UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.
A Página: 1
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 1/1/2018
Nro. Doc.: 3-010001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
3010101009 ACCIONES POR EMITIR 900,000.00
3010101007 CAPITAL AUTORIZADO 900,000.00
Total: 900,000.00 900,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 1/1/2018
Nro. Doc.: 3-010002 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
3010101008 ACCIONES EMITIDAS 800,000.00
3010101009 ACCIONES POR EMITIR 800,000.00
Total: 800,000.00 800,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 1/1/2018
Nro. Doc.: 3-010003 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL CAPITAL SUSCRITO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010203001 APORTES POR COBRAR 660,000.00
3010101008 ACCIONES EMITIDAS 660,000.00
Total: 660,000.00 660,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 1/1/2018
Nro. Doc.: 3-010004 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL CAPITAL PAGADO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 150,000.00
1020101001 TERRENOS 200,000.00
1020102001 EDIFICIOS 300,000.00
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 10,000.00
1010203001 APORTES POR COBRAR 660,000.00
Total: 660,000.00 660,000.00
Tipo: EGRESO Fecha: 1/1/2018
Nro. Doc.: 2-010001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL CONTRATO DE SEGUROS SEGUN FACTURA.
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1020201001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 17,400.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 2,600.00
2010401001 SEGUROS POR PAGAR 10,000.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 10,000.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 2
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
Total: 20,000.00 20,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 2/1/2018
Nro. Doc.: 3-010005 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA APERTURA DE CAJA CHICA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101003 CAJA CHICA 1,050.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 1,050.00
Total: 1,050.00 1,050.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 2/1/2018
Nro. Doc.: 3-010006 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DEL SALDO EN CAJA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 138,950.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 138,950.00
Total: 138,950.00 138,950.00
Tipo: EGRESO Fecha: 3/1/2018
Nro. Doc.: 2-010003 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES SEGUN FACTURA N°2
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010301001 ALMACEN DE UNIFORME ESCOLAR 43,221.60
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 6,458.40
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 49,680.00
Total: 49,680.00 49,680.00
Tipo: EGRESO Fecha: 5/1/2018
Nro. Doc.: 2-010004 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA ADQUISISCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2 Y FACTURA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010301001 ALMACEN DE UNIFORME ESCOLAR 77,986.80
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 11,653.20
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 89,640.00
Total: 89,640.00 89,640.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 5/1/2018
Nro. Doc.: 3-010007 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104010 HONORARIOS PROFESIONALES 1,305.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 195.00
2010405001 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 3
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
Total: 1,500.00 1,500.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 6/1/2018
Nro. Doc.: 3-010008 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA ADQUISISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010301002 ALMACEN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 870.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 130.00
2010403001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
Total: 1,000.00 1,000.00
Tipo: INGRESO Fecha: 14/1/2018
Nro. Doc.: 1-010001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa:
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 349,000.00
2010404001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 303,630.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 45,370.00
Total: 349,000.00 349,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 14/1/2018
Nro. Doc.: 3-010009 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CUENTA CORRIENTE DE CAJA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 349,000.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 349,000.00
Total: 349,000.00 349,000.00
Tipo: EGRESO Fecha: 16/1/2018
Nro. Doc.: 2-010005 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104011 GASTO DE MANTENIMIENTO 502.42
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 75.08
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 577.50
Total: 577.50 577.50
Tipo: EGRESO Fecha: 23/1/2018
Nro. Doc.: 2-010006 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE CAJA CHICA SEGUN REDICNCION DE CUENTAS Y
FACTURA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104012 GASTO POR PUBLICIDAD 435.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 4
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
5020104013 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 272.70
5020104006 MATERIAL ELECTRICO 130.50
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 111.80
1010101003 CAJA CHICA 950.00
Total: 950.00 950.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 23/1/2018
Nro. Doc.: 3-010010 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA REPOSICION DE RECURSOS EN CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101003 CAJA CHICA 950.00
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 950.00
Total: 950.00 950.00
Tipo: INGRESO Fecha: 25/1/2018
Nro. Doc.: 1-010002 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL COBRO ADELANTADO POR CONCEPTO DE PENSIONES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 78,525.00
2010404001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 68,316.75
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 10,208.25
Total: 78,525.00 78,525.00
Tipo: INGRESO Fecha: 25/1/2018
Nro. Doc.: 1-010003 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa:
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 78,525.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 78,525.00
Total: 78,525.00 78,525.00
Tipo: INGRESO Fecha: 26/1/2018
Nro. Doc.: 1-010004 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEPOSITO EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE POR CONCEPTO DE ALQUILER SEGUN RECIBO
OFICIAL DE ALQUILER
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,200.00
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 126.00
4010203001 ALQUILERES PERCIBIDOS 3,654.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 546.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 126.00
Total: 4,326.00 4,326.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 5
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
Tipo: EGRESO Fecha: 27/1/2018
Nro. Doc.: 2-010007 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRI DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA 33333
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010301003 ALMACEN DE MATERIAL DE ESCRITORIO 3,151.57
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 470.93
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,622.50
Total: 3,622.50 3,622.50
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010011 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEVENGO DE SERVICIOS BASICOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104014 SERVICIOS BASICOS 1,699.11
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 253.89
2010402001 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1,953.00
Total: 1,953.00 1,953.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010012 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES DE USO SEGUN COTIZACIOES UFVS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1020101001 TERRENOS 429.12
1020102001 EDIFICIOS 643.69
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 21.46
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 1,094.27
Total: 1,094.27 1,094.27
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010013 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO SEDUN D.S 24051
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 DEPRECIACION EDIFICIOS 626.34
5020104004 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 83.51
1020102002 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 626.34
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 83.51
Total: 709.85 709.85
Tipo: INGRESO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 1-010005 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA VENTA DE UNFORMES ESCOLARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 80,000.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 6
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
5010101001 COSTO DE LO VENDIDO 43,221.60
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 2,400.00
4010202001 INGRESO POR VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES 69,600.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 10,400.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 2,400.00
1010301001 ALMACEN DE UNIFORME ESCOLAR 43,221.60
Total: 125,621.60 125,621.60
Tipo: INGRESO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 1-010006 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES ROBA DEPORTIVA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 140,000.00
5010101001 COSTO DE LO VENDIDO 77,986.80
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 4,200.00
4010202001 INGRESO POR VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES 121,800.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 18,200.00
1010301001 ALMACEN DE UNIFORME ESCOLAR 77,986.80
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 4,200.00
Total: 222,186.80 222,186.80
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010014 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO EN CUENTA CORRIENTE CON FONDOS DE CAJA SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 220,000.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 220,000.00
Total: 220,000.00 220,000.00
Tipo: EGRESO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 2-010008 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA CANCELACION DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010401001 SEGUROS POR PAGAR 10,000.00
2010402001 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1,953.00
2010403001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
2010405001 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 14,453.00
Total: 14,453.00 14,453.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010015 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA COMPENSACION DEL IVA Y DETERMINACION DEL IVA A PAGAR
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 7
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 84,724.25
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 21,948.30
2010201005 IMPUESTOS POR PAGAR 62,775.95
Total: 84,724.25 84,724.25
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/1/2018
Nro. Doc.: 3-010016 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL CONSUMO SEGUROS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104009 GASTO POR SEGUROS 1,450.00
1020201001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1,450.00
Total: 1,450.00 1,450.00
Tipo: INGRESO Fecha: 14/2/2018
Nro. Doc.: 1-020001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL COBRO DE MATRICULAS POR EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 340,275.00
2010404001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 296,039.25
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 44,235.75
Total: 340,275.00 340,275.00
Tipo: INGRESO Fecha: 20/2/2018
Nro. Doc.: 1-020002 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE CON FONDOS DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,050.00
1010101003 CAJA CHICA 1,050.00
Total: 1,050.00 1,050.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 25/2/2018
Nro. Doc.: 3-020001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA REGULARIZACION DE LAS ACCIONES EMITIDAS Y ACCIONES POR EMITIR
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
3010101008 ACCIONES EMITIDAS 100,000.00
3010101009 ACCIONES POR EMITIR 100,000.00
Total: 100,000.00 100,000.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020002 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DE BIENES DE USO SEGUN NORMA CONTABLE 3
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 8
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
1020101001 TERRENOS 466.68
1020102001 EDIFICIOS 700.01
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 23.33
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 1,188.37
1020102002 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 1.46
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0.19
Total: 1,190.02 1,190.02
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020003 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEGUN D.S 24051
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 DEPRECIACION EDIFICIOS 627.80
5020104004 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 83.73
1020102002 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 627.80
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 83.73
Total: 711.53 711.53
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020004 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DEL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE CON FONDOS DE CAJA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 340,275.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 340,275.00
Total: 340,275.00 340,275.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020005 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGULARIZACION DEL COBRO DE PENSIONES POR EL MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010404001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 6,831.68
4010102001 INGRESO POR COBRO DE PENSIONES 6,831.68
Total: 6,831.68 6,831.68
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020006 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGULARIZACION DEL COBRO DE MATRICULAS SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010404001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 303,630.00
4010101001 INGRESO POR COBRO DE MATRICULAS 303,630.00
Total: 303,630.00 303,630.00
UNIDAD EDUCTIVA SIMONCITO S.A Página: 9
COCHABAMBA- BOLIVIA Fecha: 6/10/2020
Hora: 16:15:33
LIBRO DIARIO
Tipo: EGRESO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 2-020001 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa:
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 6,726.00
2010201005 IMPUESTOS POR PAGAR 62,775.95
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 69,501.95
Total: 69,501.95 69,501.95
Tipo: TRASPASO Fecha: 28/2/2018
Nro. Doc.: 3-020007 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGULARIZACION DE SEGUROS SEGUN DCUMENTACION ADJUNTA POR EL MES DE FEBRERO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104009 GASTO POR SEGUROS 1,450.00
1020201001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1,450.00
Total: 1,450.00 1,450.00