Empresa Papel Ocumare del Tuy, C.A.

AL 31-12-
BALANCE DE SALDOS
TITULOS DE LAS CUENTAS
DEUDORES ACREEDORES
CAJA 3,500.00
MERCANCIA ( INVENTARIO ANUAL ) 180,000.00
EFECTOS X PAGAR 340,540.00
BANCOS 93,500.00
PATENTES 150,000.00
AMOR. ACUM. PATENTES 60,000.00
GASTOS SEGURO SOCIAL 20,600.00
SUELDOS ADMINISTRACION 140,000.00
EFECTOS X COBRAR 216,300.00
EDIFICIO ( USADO X LA EMPRESA ) 300,000.00
SUPERAVIT ( UTILIDAD RETENIDA ) 180,000.00
GASTOS PROPAGANDA 143,500.00
GASTOS DE OFICINA 24,500.00
GASTOS DE COMISIONES 183,200.00
SUELDOS VENDEDORES 50,500.00
HIPOTECAS X PAGAR 250,000.00
INTERESES GASTOS 20,000.00
TERRENOS ( USADOS X LA EMPRESA ) 100,000.00
INTERESES X PAGAR 8,000.00
CUENTAS X PAGAR 92,350.00
EQUIPOS DE OFICINA 62,000.00
DEPRE. ACUM. EQUIPO DE REPARTO 60,000.00
EQUIPO DE REPARTO 130,000.00
DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINAS 30,000.00
IMPUESTOS X PAGAR 12,500.00
RESERVA VOLUNTARIA 100,000.00
RESERVA LEGAL 20,000.00
TERRENOS ( NO USADOS X LA EMPRESA ) 370,000.00
SUELDOS ANTICIPADOS 12,000.00
GASTOS DE SEGURO 23,560.00
GANANCIA BRUTA EN VENTAS 645,900.00
CUENTAS X COBRAR 85,150.00
PROVISION INCOBRABLE 22,000.00
SEGURO SOCIAL A PAGAR 3,400.00
SUELDOS GERENCIA 150,000.00
GASTOS DIVERSOS EN VENTAS 5,600.00
Capital 523,660.00
perdidas 115,560.00
SUB - TOTAL CUENTAS NOMINALES 2,463,910.00 2,463,910.00
del Tuy, C.A. AL 31-12-2019
E SALDOS NATURALEZA DE LA CUENTA
ACREEDORES ACTIVO PASIVO EGRESO INGRESO
X
X
340,540.00 X
X
X
60,000.00 X
X
X
X
X
180,000.00 X
X
X
X
X
250,000.00 X
X
X
8,000.00 X
92,350.00 X
X
60,000.00 X
X
30,000.00 X
12,500.00 X
100,000.00 X
20,000.00 X
X
X
X
645,900.00 X
X
 22,000.00 X
3,400.00 X
X
X
523,660.00
115,560.00
2,463,910.00 -
SUMA DE EGRESOS SUMA DE INGRESOS
20,600.00 645,900.00
140,000.00 645,900.00
143,500.00
24,500.00 EGRESOS
183,200.00 INGRESOS
50,500.00 GANANCIA
20,000.00
23,560.00
150,000.00
5,600.00
761,460.00
 SUMA ACTIVOS
3,500.00
180,000.00
93,500.00
-761,460.00 150,000.00
645,900.00 216,300.00
-115,560.00 300,000.00
100,000.00
62,000.00
130,000.00
370,000.00
12,000.00
85,150.00
1,702,450.00

ACTIVOS 1,702,450.00
PASIVO -1,178,790.00
CAPITAL 523,660.00

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
EFECTOS X COBRAR
CUENTAS X COBRAR
PROVISION INCOBRABLE
MERCANCIA
SUELDOS ANTICIPADOS
TOTAL CIRCULANTE
 FIJO
EDIFICIO ( USADO X LA EM
TERRENOS ( USADOS X LA
TERRENOS ( NO USADOS X LA EMPRESA )

EQUIPOS DE OFICINAS
DEPRE. ACUM. EQUIPO DE
EQUIPO DE REPARTO
DEPRE. ACUM. EQUIPO DE
TOTAL FIJO

INTANGIBLE
PATENTES
AMOR. ACUM. PATENTES
TOTAL INTANGIBLE
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
CIRCULANTE
EFECTOS X PAGAR
INTERESES X PAGAR
CUENTAS X PAGAR
IMPUESTOS X PAGAR
SEGURO SOCIAL A PAGAR
TOTAL CIRCULANTE

A LARGO PLAZO
HIPOTECAS X PAGAR
L PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
SUPERAVIT ( UTILIDAD RET
RESERVA VOLUNTARIA
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
L PASIVO Y PATRIMONIO
 SUMA PASIVOS
340,540.00
60,000.00
180,000.00
250,000.00
8,000.00
92,350.00
60,000.00
30,000.00
12,500.00
100,000.00
20,000.00
22,000.00
3,400.00
1,178,790.00

1,702,450.00
-1,178,790.00
523,660.00

BALANCE GENERAL

216,300.00
85,150.00
-22,000.00
 62,000.00
-30,000.00
130,000.00
-60,000.00

150,000.00
-60,000.00 90,000.00

340,540.00
8,000.00
92,350.00
12,500.00
3,400.00
456,790.00

250,000.00
2
7

523,660.00
180,000.00
100,000.00
20,000.00
8
 3,500.00
93,500.00

279,450.00
180,000.00
12,000.00
568,450.00
300,000.00
100,000.00
370,000.00

32,000.00

70,000.00
872,000.00

90,000.00
1,530,450.00

250,000.00
706,790.00
823,660.00
1,530,450.00