Taller sobre hechos económicos en la constitución de la

empresa GA1-210303022-AA1-EV03 Segunda Fase

LINDA LICETH FERIA PEREZ

PROGRAMA
CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
2675884

INSTRUCTOR
FRANKELI RODRIGUEZ VELASCO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE SENA

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
2023
Tercero Documento DV TC Concepto R DOCUMENTO CONTABLE
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A Pago de nomina 1 Nomina
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 1 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nomina
#N/A #N/A #N/A 4 Nomina
#N/A #N/A #N/A 4 Nomina
#N/A #N/A #N/A 4 Nomina
#N/A #N/A #N/A 4 Nomina

#N/A #N/A #N/A 4 Nomina

#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad
#N/A #N/A #N/A 4 Nota de Contabilidad

4 Nota de Contabilidad
4 Nota de Contabilidad

4 Nota de Contabilidad
4 Nota de Contabilidad
CUENTA NOMBRE CUENTA Tarifa DEBITO
510506 SUELDOS 2,000,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 140,606
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 216,667
237005 SISTEMA SALUD
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR
510530 CESANTIAS 196,439
261037 CESANTIAS
510535 PRIMA DE SERVICIOS 196,439
261035 PRIMA DE SERVICIOS
510536 VACACIONES 92,361
261036 VACACIONES
510538 INTERESES SOBRE CESANTIAS 23,573
261038 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS 266,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 88,667
237072 APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL 11,571
237068 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
510503 SALARIO INTEGRAL
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510518 COMISIONES
237005 SISTEMA SALUD
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
250505 SALARIOS POR PAGAR
510530 CESANTIAS
261037 CESANTIAS
510535 PRIMA DE SERVICIOS
261035 PRIMA DE SERVICIOS
510536 VACACIONES
261036 VACACIONES
510538 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261038 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005 SISTEMA SALUD
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
237072 APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
237075 APORTES AL I.C.B.F.
510578 SENA
237078 APORTES AL SENA
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
237068 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
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#N/A
#N/A
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#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
Esta celda tiene una referencia externa que no se puede mostrar ni modificar. Al editar esta celda se quitará la re
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CRÉDITO

88,667
88,667
2,179,939

196,439

196,439

92,361

23,573

266,000

88,667

11,571
Al editar esta celda se quitará la referencia externa.
VER DEBITO

Promedio Ponderado en Mercancias

Creamos la empresa Sociedad colombia SAS con unos aportes de 300.000.000 en efectivo

Creamos cuenta Banacria por valor de 100.000.000 tomados de la caja general

Creamos caja menor por valor de 2.000.000 de la cuenta Banacaria

Compramos mercancias 1500 unidades a un valor de 2000 cada unidad las pagamos en efectivo
a la empresa ABS SAS

Base compra
iva
Retefuente
ReteICA
valora pagar

Compramos mercancias 4000 unidades a un costo de 2050 /U a la empresa Soluciones del Pacifico SAS GC, pagamos en ef

Base compra
iva
Retefuente
ReteICA
valora pagar

Nos realizan servicio de aseo Carolina Paez por valor de 150000 pesos le pagamos en efectivo
 [Link] un Equipo de Cómputo, por valor de 2.000.000 a la empresa Computec LTDA con NIT 900.005.654-2, paga

[Link] arriendo por valor de 1.200.000 a Claudia Páez con Cedula [Link], le pagamos por medio de Tarjeta d

[Link] realiza la venta de 5.000 unidades a la Empresa Davegal SA GC con NIT 800.876.654-2 a credito.

rá la referencia externa.
[Link] servicio de aseo Carolina Páez Identificada con Cedula [Link] por valor de 150.000 pesos le pagamos e

Causamos honorarios de contabilida a Juan camilo pulgarin, por valor de 1000000

Compo mercancia a Gabriel Guzman por valor unitario de 2100, 5000 unidades a credito,
si pagamos ene efctivo nos ofrece un descento del 2% sobre el costo de la mercancia

Compramos mercancias 2700 unidades a un costo de 2000 cada unidad a la empresa Comercial de Occidente SAS GC con N
VER CRÉDITO PARTIDA DOBLE
3232322.94888889 0

3,000,000
570,000
75,000
33,120
3,461,880

Retefuente
Reteiva
Reteica

8,200,000 Vendemos
1,558,000 Iva generado
205,000

9,553,000

Debito Credito

aseo y vigilanacia 150,000

Servicios de mantenimiento 150,000
costo 2000000
IVA 380000
Costo totañ 2380000
Retencion por compras 2,5% 50000
Retencion de ICA 22080
2307920

Costo 1,200,000
retefuente 42,000
reteica 11,592
1,146,408

percio de venta 18,552,273

Iva 3,524,932
Total 22,077,205
anticipo de renta 463,807 2.50%
anticipo de ICA 204,817 11,04/1000
anticipo de iVA 528,740 15%
20,879,841

Autoretencion 92,761 0.50%

300,000 Valor acumulado para retencion

150,000 costo del servicio

18,000 retencion servicios
2,898 reteica
129,102

Debito Credito
SERVICIOS CONTABLES 1,000,000
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10% 100,000
RETE ICA 9,66/1000 9,660
Honorarios 890,340

costo 10,500,000
Iva N/A -
retefuente 367,500
reteica 115,920 11,04/1000
10,016,580

Descuento comercialñ 210,000

Costo 5,400,000
IVA 1,026,000
valor a pagar 6,426,000
Retefuente 135,000

Costo 5,510,000
Compramos
iva descontable
del IVA

autorenta
 NIC 2

Gasto

2,000 80000 transporte

30000 seguro

2,041
 TARJETA KAR

ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
4 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 1500 UNIDADES
5 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 4000 UNIDADES
8 1 2,023 DOCUMENTO EQUIVALENTE COMPRA DE 5000 UNIDADES
9 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 2700 UNIDADES
12 1 2,023 FCATURA DE VENTA VENTA DE 5000 UNIDADES
14 1 2,023 NOTA CREDITO DEVOLUCION 400 UNIDADES
15 1 2,023 NOTA DEBITO DEVOLUCION DE COMPRA DE 400 UNIDAD
16 1 2,023 FCATURA DE VENTA VENTA DE 1500 UNIDADES
17 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 2000 UNIDADES
20 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 2000 UNIDADES
23 1 2,023 FACTURA DE VENTA VENTA DE 1000 UNIDADES
24 1 2,023 FACTURA DE VENTA VENTA DE 1000 UNIDADES
 143505
TARJETA KARDEX

MARCA
UNIDAD MINIMO 1000 MAXIMO 6000

COSTO VALOR DE ADQUISICION

COSTO ENTRADAS DB SALIDAS CR SALDO
DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR COSTO PROMEDIO CANTIDAD
1500 UNIDADES 2,000 1,500 3,000,000 2,000 1,500
4000 UNIDADES 2,050 4,000 8,200,000 2,036 5,500
5000 UNIDADES 2,100 5,000 10,500,000 2,067 10,500
2700 UNIDADES 2,041 2,700 5,510,000 2,061 13,200
00 UNIDADES 2,061 5,000 10,306,818 2,061 8,200
400 UNIDADES 2,061 400 824,545 - 2,061 8,600
DE COMPRA DE 400 UNIDAD 2,100 400 824,545 2,061 8,200
00 UNIDADES 2,059 1,500 3,092,045 2,061 6,700
2000 UNIDADES 1,866 2,000 3,732,000 - 2,016 8,700
2000 UNIDADES 2,156 2,000 4,312,000 - 2,043 10,700
00 UNIDADES 2,041 1,000 2,042,536 2,043 9,700
00 UNIDADES 2,041 1,000 2,042,536 2,043 8,700
MAXIMO 6000

SALDO
VALOR
3,000,000
11,200,000
21,700,000
27,210,000
16,903,182
17,727,727
16,903,182
13,811,136 $ 5,565,682
17,543,136
21,855,136
19,812,600 $ 3,676,565
17,770,064 $ 3,676,565
 TARJETA KARDEX

ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

TARJETA KARDEX

ARTICULO MERCANCIAS PEPS

REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES
COSTO VALOR DE ADQUISICION
FECHA NTO COSTO ENTRADAS
DOC
UM E DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD
 143505
TA KARDEX

MARCA
UNIDAD MINIMO 1000 MAXIMO 6000

ARDEX

Control
A
D MINIMO 1000 MAXIMO 6000

R DE ADQUISICION
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR Vr. Unit CANTIDAD VALOR
Documento DV TD Nombre Tipo de regimen Tipo de tercero
900,876,543 2 NIT Comercial de Occidente SAS GC GC Proveedor
1,053,639,652 1 CC Camila Perez No responsable Empleado
65,235,635 2 CC Albin Beltrán Bautista No responsable Empleado
900,765,432 2 NIT ABS SAS Responsable Empresa
800,654,543 2 NIT Banco de Colombia GCA Banco
800,765,345 7 NIT XYZ SAS Responsable Proveedor
800,986,654 3 NIT Soluciones del Pacifico SAS GC GC Proveedor
1,003,456,543 1 CC Carolina Páez No responsable Proveedor
1,004,567,543 1 CC Juan camilo Pulgarín No responsable Empleado
76,876,543 1 CC Gabriel Guzmán No responsable Proveedor
900,876,543 2 NIT Comercial de Occidente SAS GC Proveedor
900,005,654 2 NIT Computec LTDA Responsable Proveedor
1,003,453,564 6 CC Claudia Paez No responsable Empleado
800,876,654 2 NIT Davegal SA GC Cliente
890,546,435 6 NIT Salgar SAS GC Cliente
800,236,562 3 NIT PWC SAS Responsable revisor fiscal
800,562,235 9 NIT SOFASA LTDA RA RA empresa
800,526,325 6 NIT Burta SAS Responsable Cliente
NO RESPONSABLE, NO DECLARANTE, PERSONA NATURAL
RESPONSABLE, DECLARANTE, REGIMEN COMUN
RESPONSABLE AUTORETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
NOMBRE DE PERSONA
SAS,SA, LTDA
SAS RA-SA RA-LTDA RA
SAS GC-SA GC-LTDA GC
SAS GCA-SA GCA-LTDA GCA
 CATALOGO DE CUENTAS

Código
1
11
1105
110505
110510
110515
110516
110501
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120501
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122506
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125006
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134540
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135517
135518
135519
135520
135525
135569
135570
135575
135585
135590
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
2365
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138035
138095
1385
1390
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140505
140599
1410
141001
141002
141003
141005
141099
1415
141599
1417
141799
1420
142099
1425
142599
1430
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143501
143502
143503
143504
143505
143515
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
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95
96
 CATALOGO DE CUENTAS

Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA

BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACIÓN MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
AJUSTES POR INFLACIÓN
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACIÓN
BONOS
BONOS PÚBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PÚBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACIÓN
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSIÓN
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
DETERIORO CDT (CR)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELÉCTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TÍTULOS
TÍTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TÍTULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TÍTULOS DE TESORERÍA (T.E.S.)
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN
TÍTULOS DE CRÉDITO DE FOMENTO
TÍTULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TÍTULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TÍTULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TÍTULOS ENERGÉTICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TÍTULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TÍTULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TÍTULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
DETERIORO ACCIONES (CR)
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACIÓN
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
AJUSTES POR INFLACIÓN
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACIÓN
PROVISIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑÍAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
DEPÓSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTÍA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAÍCES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AÉREO
DE FLOTA Y EQUIPO FÉRREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
DEVOLUCIONES POR COMPRAS
OTROS
RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IVA
ANTICIPO RTE ICA
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
AUTORRETENCIÓN EN RENTA
IVA EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AUTORETENCION DE RENTA 0,55%
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE POR COMPRA 19%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AÉREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHÍCULOS
EDUCACIÓN
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
CUENTAS POR COBRAR EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
CUERO
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS EN PROCESO
DEPARTAMENTO 1
DEPARTAMENTO 2
DEPARTAMENTO 3
PRODUCTO EN PROCESO
ARTIICULOS EN PRODUCCIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
AJUSTES POR INFLACION
OBRAS DE URBANISMO
AJUSTES POR INFLACION
CONTRATOS EN EJECUCION
AJUSTES POR INFLACION
CULTIVOS EN DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
AJUSTES POR INFLACION
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
GORRAS DAMAS
GORRAS CABALLEROS
GORRAS PAREJAS
GORRAS NIÑOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AJUSTES POR INFLACION
BIENES RAICES PARA LA VENTA
AJUSTES POR INFLACION
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
AJUSTES POR INFLACION
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
AJUSTES POR INFLACION
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
INVENTARIOS EN TRANSITO
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
AJUSTES POR INFLACION
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA ESTAMPADORA
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO AEREO
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FERREO
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
AJUSTES POR INFLACION
VIAS DE COMUNICACION
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
AJUSTES POR INFLACION
POZOS ARTESIANOS
AJUSTES POR INFLACION
YACIMIENTOS
AJUSTES POR INFLACION
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
AJUSTES POR INFLACION
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA
DEPRECIACION MAQUINA DE COSER
DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA
DEPRECIACION MAQUINA BOTONADORA
DEPRECIACION MAQUINA PLANCHA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
AJUSTES POR INFLACION
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
AJUSTES POR INFLACION
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
KNOW HOW
AJUSTES POR INFLACION
LICENCIAS
SOFTWARE
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
licencias de sotfware
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
AJUSTES POR INFLACION
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
AMORTIZACION SOTFWARE
AJUSTES POR INFLACION
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
PAGOS CON TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAÑIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPRA ACTIVO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
RETE IVA TEORICO
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS
COMISIONES
RETEFUENTE RENTA SERVICIOS 6%
RETEFUENTE RENTA VIGILANCIA 2%
RETEFUENTE RENTA ARRIENDOS 3,5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETEFUENTE RENTA COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
AUTORETENCION EN RENTA 0,4/100
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETEFUENTE POR PAGAR DIAN
RETECREE POR PAGAR
PAGO DIAN
RETEIVA
IVA DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
RETE ICA
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETE ICA COMPRA 11,04/1000
RETE ICA 6,9/1000
RETE ICA 9,66/1000
RETE ICA 13,8/1000
RETEICA POR PAGAR
PAGO SECRETARIA DE HACIENDA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
SISTEMA SALUD
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS PENSIONES 4%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
DEVOLUCIONES EN VENTAS
ACREEDORES POR PAGAR EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA EN COMPRAS AL 19%
IVA EN SERVICIOS AL 19%
IVA GENERADO AL 19%
IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS AL 19%

PAGO DIAN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
DEPARTAMENTO 1 PRODUCCION
DEPARTAMENTO 2 PRODUCCION
DEPARTAMENTO 3 PRODUCCION
SALARIOS POR PAGAR
VACACIONES
CESANTIAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS COSTO AMORTIZADO (DB)
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
BONIFICACIONES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS DESMANTELAMIENTO
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
AJUSTES POR INFLACION
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
CUENTAS EN PARTICIPACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
AJUSTES POR INFLACION
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AJUSTES POR INFLACION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE GORRAS PARA DAMAS
VENTA DE GORRAS PARA HOMBRE
VENTA DE GORRAS PARA PAREJAS
VENTA DE GORRAS PARA NIÑOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ZAPATOS
BOLSOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICUL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
AJUSTES POR INFLACION
HOTELES Y RESTAURANTES
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDAD FINANCIERA
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES POR VENTAS
DEVOLUCIONES POR VENTAS
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
ACEPTACIONES BANCARIAS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
INTERES CDT
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
AJUSTES POR INFLACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
AJUSTES POR INFLACION
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS VALORIZACION
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
BENEFICIO A EMPLEADOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
SERVICIOS CONTABLES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
AMORTIZACION DE SOFTWARE
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS DETERIORO
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS DESMANTELAMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS VENTAS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
SEGUROS DE DEUDA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
DETERIORO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AJUSTES POR INFLACION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA DAMA
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA HOMBRE
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA PAREJAS
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA NIÑOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ZAPATOS
BOLSOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICUL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
AJUSTES POR INFLACION
HOTELES Y RESTAURANTES
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDAD FINANCIERA
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
COMPRAS
DE MERCANCIAS
AJUSTES POR INFLACION
DE MATERIAS PRIMAS
AJUSTES POR INFLACION
DE MATERIALES INDIRECTOS
AJUSTES POR INFLACION
COMPRA DE ENERGIA
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA INDIRECTA
COSTO MATERIA PRIMA
DEPTARTAMENTO 1
DEPTARTAMENTO 2
DEPTARTAMENTO 3
M.P.D
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
DEPARTAMENTO 1
DEPARTAMENTO 2
DEPARTAMENTO 3
MANO DE OBRA
SUELDO MANO DE OBRA DIRECTA
AUXILIO DE TRANSPORTE
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES SENA
APORTES I.C.B.F.
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
DEPTARTAMENTO 1
DEPTARTAMENTO 2
DEPTARTAMENTO 3
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
M.O.I.
OTROS CIF
DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA
DEPRECIACION MAQUINA DE COSER
DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA
DEPRECIACION MAQUINA BOTONADORA
DEPRECIACION MAQUINA PLANCHA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
AJUSTES POR INFLACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
AJUSTES POR INFLACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
 Tercero Documento DV TC
1 ABS SAS 900765432 2 Responsable
ABS SAS 900765432 2 Responsable
ABS SAS 900765432 2 Responsable
2
ABS SAS 900765432 2 Responsable
ABS SAS 900765432 2 Responsable
3
ABS SAS 900765432 2 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
4 XYZ SAS 800765345 7 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
XYZ SAS 800765345 7 Responsable
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
5
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
Soluciones del Pacifico SAS GC 800986654 3 GC
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
6
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
7
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
8 Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76876543 1 No responsable
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
9
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900876543 2 GC
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
10
10
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Computec LTDA 900,005,654 2 Responsable
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
11
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
Claudia Paez 1,003,453,564 6 No responsable
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
12
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
13
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Carolina Páez 1003456543 1 No responsable
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
14
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Davegal SA 800,876,654 2 GC
Gabriel Guzmán 76,876,543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76,876,543 1 No responsable
15
Gabriel Guzmán 76,876,543 1 No responsable
Gabriel Guzmán 76,876,543 1 No responsable
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
16
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Salgar SAS 890,546,435 6 GC
16

Salgar SAS 890,546,435 6 GC

Salgar SAS 890,546,435 6 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
17
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Banco de Colombia 800,654,543 2 GCA
18
Banco de Colombia 800,654,543 2 GCA
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
19 PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
PWC SAS 800,236,562 3 Responsable
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
20
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
21
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
SOFASA LTDA RA 800,562,235 9 RA
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
22
Juan camilo Pulgarín 1,004,567,543 1 No responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
23 Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
24 Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
24

Burta SAS 800,526,325 6 Responsable

Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Burta SAS 800,526,325 6 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
25 Computec LTDA 900005654 2 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
Computec LTDA 900005654 2 Responsable
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
1 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
2
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
3 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
Concepto DOCUMENTO CONTABLE CUENTA
CONSTITUCION DE LA EMPRESA SALDOS INICIALES 311505
CONSTITUCION DE LA EMPRESA SALDOS INICIALES 110505
CREACION CUENTA BANCARIA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 110505
CREACION CUENTA BANCARIA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 111005
CREACION CAJA MENOR COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 110510
CREACION CAJA MENOR COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 111005
Compramos mercancías 1.500 unidades FACTURA DE COMPRA 143505
Compramos mercancías 1.500 unidades FACTURA DE COMPRA 240801
Compramos mercancías 1.500 unidades FACTURA DE COMPRA 236540
Compramos mercancías 1.500 unidades FACTURA DE COMPRA 236805
Compramos mercancías 1.500 unidades FACTURA DE COMPRA 220505
PAGO DE FACTURA 01 COMPROBANTE DE EGRESO 220505
PAGO DE FACTURA 01 COMPROBANTE DE EGRESO 110505
Compramos mercancías 4000 unidades FACTURA DE COMPRA 143505
Compramos mercancías 4000 unidades FACTURA DE COMPRA 240801
Compramos mercancías 4000 unidades FACTURA DE COMPRA 236540
Compramos mercancías 4000 unidades FACTURA DE COMPRA 220505
PAGO DE FACTURA 02 COMPROBANTE DE EGRESO 220505
PAGO DE FACTURA 02 COMPROBANTE DE EGRESO 110505
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 513505
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 233590
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 233590
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 110505
causacion de honorarios de contabilidad comprobante de egreso 511040
causacion de honorarios de contabilidad comprobante de egreso 236515
causacion de honorarios de contabilidad comprobante de egreso 236813
causacion de honorarios de contabilidad comprobante de egreso 233525
Compramos mercancías 5000 unidades DOCUMENTO EQUIVALENTE 143505
Compramos mercancías 5000 unidades DOCUMENTO EQUIVALENTE 236540
Compramos mercancías 5000 unidades DOCUMENTO EQUIVALENTE 236805
Compramos mercancías 5000 unidades DOCUMENTO EQUIVALENTE 220505
pago de documento equivalente COMPROBANTE DE EGRESO 220505
pago de documento equivalente COMPROBANTE DE EGRESO 421040
pago de documento equivalente COMPROBANTE DE EGRESO 110505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2700 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 143505
TRANSPORTE DE LAS UNIDADES FACTURA DE COMPRA 143505
SEGURO DE LA MERCANCIA FACTURA DE COMPRA 143505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2700 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 240801
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2700 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 236540
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2700 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 220505
PAGO DE FACTURA 03 COMPROBANTE DE EGRESO 220505
PAGO DE FACTURA 03 COMPROBANTE DE EGRESO 110505
COSTO DEL COMPUTADOR FACTURA DE COMPRA 152805
IVA MAYOR VALOR DE COSTO DE COMPUTADOR FACTURA DE COMPRA 152805
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA DE COMPRA 236540
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA DE COMPRA 236805
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA DE COMPRA 233590
PAGO EQUIPO DE COMPUTO COMPROBANTE DE EGRESO 233590
PAGO EQUIPO DE COMPUTO COMPROBANTE DE EGRESO 110505
PAGO EQUIPO DE COMPUTO COMPROBANTE DE EGRESO 111005
Pagamos arriendo DOCUMENTO EQUIVALENTE 522010
Pagamos arriendo DOCUMENTO EQUIVALENTE 236530
Pagamos arriendo DOCUMENTO EQUIVALENTE 236813
Pagamos arriendo DOCUMENTO EQUIVALENTE 233540
Pagamos arriendo COMPROBANTE DE EGRESO 233540
Pagamos arriendo COMPROBANTE DE EGRESO 215001
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 413524
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 240805
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 135515
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 135517
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 135518
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 130505
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 236575
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 135575
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 613524
Se realiza la venta de 5.000 unidades FACTURA DE VENTA 143505
pago de servicio de aseo documento equivalente 513505
pago de servicio de aseo documento equivalente 236525
pago de servicio de aseo documento equivalente 236813
pago de servicio de aseo documento equivalente 233595
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 233595
pago de cervicio de aseo comprobante de egreso 110505
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 417524
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 240810
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 135515
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 135517
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 135518
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 130505
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 236575
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 135575
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 613524
devolución de 400 unidades del dia 12 NOTA CREDITO 143505
devolución de 400 unidades del dia 8 NOTA DEBITO 143505
devolución de 400 unidades del dia 8 NOTA DEBITO 236540
devolución de 400 unidades del dia 8 NOTA DEBITO 236805
devolución de 400 unidades del dia 8 NOTA DEBITO 138035
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 413524
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 240805
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 135515
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 135517
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 135518
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 130505
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 236575
Se realiza la venta de 1.500 unidades FACTURA DE VENTA 135575
Se realiza la venta de 1.500 unidades RECIBO DE CAJA 613524
Se realiza la venta de 1.500 unidades RECIBO DE CAJA 143505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 143505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 240801
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 236540
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 220505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 220505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 110505
ADQUIRIMOS CREDITO EN EL BANCO NOTA DE CONTABILIDAD 210520
ADQUIRIMOS CREDITO EN EL BANCO NOTA DE CONTABILIDAD 111005
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 511010
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 240802
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 236515
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 236813
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 233525
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 233525
PAGO DE REVISORIA FISCAL COMPROBANTE DE EGRESO 111005
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 143505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 240801
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 236540
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES FACTURA DE COMPRA 220505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 220505
COMPRAMOS MERCANCIA DE 2000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 110505
SE COMPRAN MUEBLES FACTURA DE COMPRA 152405
SE COMPRAN MUEBLES FACTURA DE COMPRA 240801
SE COMPRAN MUEBLES FACTURA DE COMPRA 236805
SE COMPRAN MUEBLES FACTURA DE COMPRA 233595
SE COMPRAN MUEBLES COMPROBANTE DE EGRESO 233595
SE COMPRAN MUEBLES COMPROBANTE DE EGRESO 111005
PAGO DE HONORARIOS DOCUMENTO EQUIVALENTE 233525
PAGO DE HONORARIOS DOCUMENTO EQUIVALENTE 111005
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 413524
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 240805
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135515
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135518
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 130505
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 236575
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135575
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 613524
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 143505
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 413507
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 240805
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135515
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135518
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 130505
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 143505
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 613507
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 236575
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES FACTURA DE VENTA 135575
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 130505
VENTA DE MERCANCIA 1.000 UNIDADES COMPROBANTE DE EGRESO 110505
Se adquiere licencia de Sotfware FACTURA DE COMPRA 170550
Se adquiere licencia de Sotfware FACTURA DE COMPRA 240801
Se adquiere licencia de Sotfware FACTURA DE COMPRA 236540
Se adquiere licencia de Sotfware FACTURA DE COMPRA 236805
Se adquiere licencia de Sotfware FACTURA DE COMPRA 233595
Se adquiere licencia de Sotfware COMPROBANTE DE EGRESO 233595
Se adquiere licencia de Sotfware COMPROBANTE DE EGRESO 111005
513505
240802
233535
COMPROBANTE DE EGRESO 233535
111005
143505
236540
236805
220505
130505
421040
111005
215001
530520
530505
130505
143505
143506
NOMBRE CUENTA Tarifa DEBITO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CAJA GENERAL 300,000,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL 100,000,000
CAJAS MENORES 2,000,000
MONEDA NACIONAL
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 3,000,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 570,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 3,461,880
CAJA GENERAL
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 8,200,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 1,558,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 9,553,000
CAJA GENERAL
ASEO Y VIGILANCIA 150,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 150,000
CAJA GENERAL
SERVICIOS CONTABLES 1,000,000
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10%
RETE ICA 9,66/1000 0.00966
HONORARIOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 10,500,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 3.50%
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 10,016,580
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
CAJA GENERAL
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 5,400,000
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 80,000
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 30,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 1,026,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 6,401,000
CAJA GENERAL
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2,000,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 380,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,307,920
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,200,000
RETEFUENTE RENTA ARRIENDOS 3,5% 3.50%
RETE ICA 9,66/1000 0.00966
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS 1,146,408
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
ZAPATOS
IVA GENERADO AL 19% 19%
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.5% 463,807
ANTICIPO DE IVA 15% 528,740
ANTICIPO RTE ICA 0.01104 204,817
CLIENTES NACIONALES 20,879,841
AUTORRETENCIONES 0.55%
AUTORETENCION DE RENTA 0,55% 102,038
ZAPATOS 10,306,818
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
ASEO Y VIGILANCIA 150,000
RETEFUENTE RENTA SERVICIOS 6% 12%
RETE ICA 9,66/1000 0.00966
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 129,102
CAJA GENERAL
DEVOLUCIONES POR VENTAS 1,484,182
IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 281,995
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.50%
ANTICIPO DE IVA 15%
ANTICIPO RTE ICA 0.01104
CLIENTES NACIONALES
AUTORRETENCIONES 0.55% 8,163
AUTORETENCION DE RENTA 0,55%
ZAPATOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 824,545
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 3.50% 28,859
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104 9,103
CUENTAS POR COBRAR EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 786,583
ZAPATOS
IVA GENERADO AL 19% 19%
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.5% 139,142
ANTICIPO DE IVA 15% 158,622
ANTICIPO RTE ICA 0.01104 61,445
CLIENTES NACIONALES 6,263,952
AUTORRETENCIONES 0.55%
AUTORETENCION DE RENTA 0,55% 30,611
ZAPATOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 3,092,045
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 3,732,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 709,080
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.5%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 4,347,780
CAJA GENERAL
ACEPTACIONES BANCARIAS
MONEDA NACIONAL 200,000,000
REVISORIA FISCAL 2,000,000
IVA EN SERVICIOS AL 19% 19% 380,000
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 11%
RETE ICA 9,66/1000 0.97%
HONORARIOS
HONORARIOS 2,140,680
MONEDA NACIONAL
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 4,312,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 819,280
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.5%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES 5,023,480
CAJA GENERAL
MUEBLES Y ENSERES 3,361,345
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 638,656
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 3,962,891
MONEDA NACIONAL
HONORARIOS 890,340
MONEDA NACIONAL
ZAPATOS
IVA GENERADO AL 19% 19%
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.5% 91,914
ANTICIPO RTE ICA 0.01104 40,589
CLIENTES NACIONALES 4,242,609
AUTORRETENCIONES 0.55%
AUTORETENCION DE RENTA 0,55% 20,221
ZAPATOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 2,042,536
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO AL 19% 19%
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.5% 90,076
ANTICIPO RTE ICA 0.01104 39,777
CLIENTES NACIONALES 4,157,757
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2,042,536
AUTORRETENCIONES 0.55%
AUTORETENCION DE RENTA 0,55% 19,817
CLIENTES NACIONALES
CAJA GENERAL 4,157,757
licencias de sotfware 2,000,000
IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 380,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.5%
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 2,307,920
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA 600,000
IVA EN SERVICIOS AL 19% 19% 114,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 714,000
MONEDA NACIONAL
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 3,570,000
RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
PROVEEDORES NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2% 84,852
MONEDA NACIONAL 4,157,757
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
INTERESES 1.80%
GASTOS BANCARIOS
CLIENTES NACIONALES
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A 345,492,391

VENTAS
DEV VENTAS
VENTAS NETAS
CRÉDITO VER DEBITO
300,000,000 1124749240.51975

100,000,000
[Link] realiza constitución de la Empresa por valor de 300.000.000 en efectivo.

2,000,000 [Link] realiza la creación de la cuenta Bancariaen el Banco de Colo

[Link] crea la caja menor por valor de 2.000.000 tomados de la cuenta bancaria.
75,000
33,120 [Link] mercancías 1.500 unidades a un valor de 2.000 cada unidad las
3,461,880
[Link] mercancías 4.000 unidades a un costo de 2.050 C/U a la empres
3,461,880
6 Pagamos servicio de aseo Carolina Páez Identificada con Cedula
[Link] honorarios de contabilidad a Juan camilo Pulgarín con cedula 1.00
205,000
9,553,000

9,553,000

150,000

150,000

100,000
9,660
890,340
[Link] mercancía a Gabriel Guzmán Con Cedula 76.876.543 a un Costo
367,500
115,920 Descuento
10,016,580

210,000 [Link] mercancías 2.700 unidades a un costo de 2.000 cada unidad a la

9,806,580

135,000
6,401,000

6,401,000

50,000
22,080
 2,307,920

1,153,960
1,153,960

42,000
11,592 11 Pagamos arriendo por valor de 1.200.000 a Claudia Páez con Ced
1,146,408

1,146,408
18,552,273
3,524,932
12 Se realiza la venta de 5.000 unidades a la Empresa Davegal SA G

102,038

10,306,818
300000
18,000
2,898
129,102

129,102 Pagamos servicio de aseo Carolina Páez Identificada con Cedula [Link] p

37,105
42,299
16,385 14 De la venta del día 12 nos realizan devolución de 400 unidades po
1,670,387

8,163
824,545

824,545
15 De la compra del día 8 realizamos devolución de 400 unidades po

5,565,682
1,057,480 16 Se vende mercancía 1.500 unidades a la empresa Salgar SAS GC

30,611
 3,092,045

17 Se compran mercancías 2.000 unidades a un costo de 2.220 con

93,300
4,347,780

4,347,780
200,000,000 18 Adquirimos un crédito al Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, p

220,000
19,320 19 Se pagan honorarios de Revisoría Fiscal a la Firma PWC SAS co
2,140,680

2,140,680

107,800 20 Se Compra mercancía 2.000 unidades, a un costo de 2.200 con u

5,023,480

5,023,480

4000000
37,109
3,962,891
21 Compramos Muebles por valor de 4.000.000 con IVA incluido del
3,962,891

890,340 22 Se pagan los honorarios del punto 7 por transferencia electrónica

$ 3,676,565
698,547
23 Vendemos mercancías 1.000 unidades a la empresa Burta SAS c

20,221

2,042,536

3,603,034
684,576 3,676,565
73,531
3,603,034

2,042,536 24 Vendemos mercancías 1.000 unidades a la empresa Burta SAS c

19,817
4,157,757

50,000
22,080 25 Adquirimos una licencia de Sotfware a la empresa Computec LTD
2,307,920

2,307,920

714,000

714,000
3570000
89,250
39,413
3,441,337
4,242,609
341,529,500

3,962,891

276,695,259
-
276,695,259

5,533,905
 VER CRÉDITO PARTIDA DOBLE
1683673664.50189 -558924423.9821

Empresa por valor de 300.000.000 en efectivo.

e la cuenta Bancariaen el Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de 100.000.000 tomados del efectivo

lor de 2.000.000 tomados de la cuenta bancaria.

00 unidades a un valor de 2.000 cada unidad las pagamos en efectivo a la empresa XYZ SAS, NIT 800.765.345-7.

00 unidades a un costo de 2.050 C/U a la empresa Soluciones del Pacifico SAS GC con NIT 800.986.654-3, pagamos en efectivo.

o Carolina Páez Identificada con Cedula [Link] por valor de 150.000 pesos le pagamos en efectivo
ntabilidad a Juan camilo Pulgarín con cedula [Link], por valor de 1.000.000.

briel Guzmán Con Cedula 76.876.543 a un Costo Unitario de 2.100, 5.000 unidades a crédito, si pagamos en efectivo nos ofrece un des

210,000

00 unidades a un costo de 2.000 cada unidad a la empresa Comercial de Occidente SAS GC con Nit 900.876.543-2, se pagan costos de t

COSTO DE MERCANCIA 5,400,000 1,026,000

TRANSPORTE 80,000
SEGURO 30,000
COSTO TOTAL 5,510,000 1,046,900

RECALCULO DEL COSTO U 2,041

[Link] un Equipo de Cómputo, por valor de 2.000.000 a la empresa Computec LTDA con NIT 900.005.654-2, paga

COSTO 2,000,000
 IVA 380,000
COSTO TOTAL 2,380,000

lor de 1.200.000 a Claudia Páez con Cedula [Link], le pagamos por medio de Tarjeta de Crédito

00 unidades a la Empresa Davegal SA GC con NIT 800.876.654-2 a crédito.

Identificada con Cedula [Link] por valor de 150.000 pesos le pagamos en efectivo

s realizan devolución de 400 unidades por defectos de fábrica, para el sistema PEPS son las de la compra del dí

alizamos devolución de 400 unidades por defectos de fábrica

00 unidades a la empresa Salgar SAS GC NIT 890.546.435-6, nos paga en efectivo.

2.000 unidades a un costo de 2.220 con IVA incluido del 19% a la empresa Comercial de Occidente SAS GC con

Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de 200.000.000 a un total de 60 meses a una tasa del 0.7% y c

Revisoría Fiscal a la Firma PWC SAS con NIT 800.236.562-3, por valor de 2.000.000 por transferencia electrónic

000 unidades, a un costo de 2.200 con un descuento en el precio por el día de hoy del 2%, a la empresa Comerc

valor de 4.000.000 con IVA incluido del 19% a la empresa SOFASA LTDA RA con NIT 800.562.235-9, lo pagam

del punto 7 por transferencia electrónica

.000 unidades a la empresa Burta SAS con NIT 800.526.325-6, la venta es a crédito, se ofrece un descuento del

.000 unidades a la empresa Burta SAS con NIT 800.526.325-6 se da un descuento del 2% en el precio de venta,
de Sotfware a la empresa Computec LTDA con NIT 900.005.654-2, esta licencia cubre 24 meses por un precio de
tomados del efectivo de la creación de la empresa.

mos en efectivo.

mos en efectivo

ectivo nos ofrece un descuento del 2% sobre el costo de la mercancía, pagamos en efectivo.

3-2, se pagan costos de transporte por valor de 80.000 y un seguro por valor de 30.000, todo en efectivo.

NIT 900.005.654-2, pagamos el 50% en efectivo y el 50% por transferencia electrónica.

a de Crédito

de la compra del día 8 de enero a 2.100.

cidente SAS GC con Nit 900.876.543-2, la pagamos en efectivo.

na tasa del 0.7% y cuota fija, se paga un seguro de 14.000 mensual, nos lo desembolsan a la cuenta Bancaria

nsferencia electrónica

la empresa Comercial de Occidente SAS GC con Nit 900.876.543-2, la pagamos en efectivo.

562.235-9, lo pagamos por cheque

ce un descuento del 2% sobre el valor a pagar, si se paga antes de 15 días

n el precio de venta, nos pagan en efectivo

ses por un precio de 2.000.000 la pagamos por transferencia electrónica
0.000, todo en efectivo.
 nos lo desembolsan a la cuenta Bancaria

2, la pagamos en efectivo.
CODIGO DETALLES DEBE HABER (1)
514515 SERVICIOS DE MANTENIMIETO 600,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 36,000
111005 BANCO - MONEDA NAVIONA 564,000
TOTALES 600,000 600,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (2)

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS 3,570,000
236540 RTEFUENTE COMPRA 89,250
236805 RETEICA 39,413
111005 BANCO - MONEDA NACIONAL TRANSFERENCIA 3,441,337
TOTALES 3,570,000 3,570,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (3)

130505 DEUDA CLIENTE 3,676,565
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CODICIONADOS 73,531 -
111005 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 3,603,034 -
-
TOTALES 3,676,565 3,676,565

CODIGO DETALLES DEBE HABER (4)

215001 PAGO TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 1,200,000
530520 INTERESES BANCARIOS 21,600
111005 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1,221,600

TOTALES 1,221,600 1,221,600

CODIGO DETALLES DEBE HABER (5)

122505 CERTIFICADO DE DEPOSIT 20,000,000
111005 PAGO DE CDT 20,000,000

TOTALES 20,000,000 20,000,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (6)

130505 DEUDA CLIENTE 10,306,818
111005 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10,306,818 -

TOTALES 10,306,818 10,306,818

CODIGO DETALLES DEBE HABER (7)
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS 2,250,000
236540 RTEFUENTE COMPRA 56,250
236805 RETEICA 24,840
110505 EFECTIVO CAJA 2,168,910
TOTALES 2,250,000 2,250,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (8)

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS 2,400,000
236540 RTEFUENTE COMPRA 60,000
236805 RETEICA 26,496
110505 EFECTIVO CAJA 2,313,504
TOTALES 2,400,000 2,400,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (9)

152405 MUEBLES Y ENSERES 3,809,524
240801 IVA COMPRAS 5% 190,476
513550 TRANSPORTE FLETE Y ACARRERO 40,000
513035 SUSTRACCION Y HURTO 20,000
110505 EFECTIVO CAJA 4,060,000
TOTALES 4,060,000 4,060,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (10)

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS 10,400,000
236540 RTEFUENTE COMPRA 260,000
236805 RETEICA 114,816
110505 EFECTIVO CAJA 10,025,184
TOTALES 10,400,000 10,400,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (11)

413507 COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR 694,000
240805 IVA 131,860
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 13,880 -
110505 EFECTIVO CAJA 811,980
TOTALES 825,860 825,860

CODIGO DETALLES DEBE HABER (12)

413507 COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR 2,602,500
240805 IVA 494,475
135515 RETEFUENTE 65,063
135518 RETEICA 28,732 -
130505 DEUDA CLIENTE 1,548,488
110505 EFECTIVO CAJA 1,454,693
 TOTALES 3,096,975 3,096,975

CODIGO DETALLES DEBE HABER (13)

512010 COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,200,000
215001 PAGO TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 1,200,000

TOTALES 1,200,000 1,200,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (14)

513505 SERVICIOS DE ASEO 250,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 15,000
110505 EFCTIVO CAJA 235,000

TOTALES 250,000 250,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (15)

511010 REVISOR FISCAL 2,000,000
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 220,000
111005 BANCO - MONEDA NACIONAL TRANSFERENCIA 1,780,000

TOTALES 2,000,000 2,000,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (16)

511040 SERVICIOS CONTABLES 1,000,000
233525 CAUSACION DE HONORARIOS 1,000,000
-

TOTALES 1,000,000 1,000,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (17)

413507 COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR 2,602,500
240805 IVA 494,475
135515 RETEFUENTE 65,063
135518 RETEICA 28,732 -
130505 DEUDA CLIENTE 1,548,488
111005 TRANSFERENCIA 1,454,693
TOTALES 3,096,975 3,096,975

CODIGO DETALLES DEBE HABER (18)

413507 COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR 694,000
240805 IVA 131,860
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 13,880 -
110505 EFECTIVO CAJA 811,980
 TOTALES 825,860 825,860

CODIGO DETALLES DEBE HABER (19)

513505 SERVICIOS DE ASEO 500,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 30,000
110505 EFCTIVO CAJA 470,000

TOTALES 500,000 500,000

CODIGO DETALLES DEBE HABER (20)

513505 SERVICIOS DE ASEO 504,202
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 95,798
110505 EFCTIVO CAJA 600,000

TOTALES 600,000 600,000

3723
 504,202 25,210 529,412
3,809,524 190,476 4,000,000

2041 1,429 3,470

2041 1,429 3,470

2041 1,429 3,470
504,202 95,798 600,000
ordinaria 6a2
1 a9

nocturna 9a5
10 a6

Suponer a Liz Zabala

valor de hora

lunes a sabado

9 a 5 am

48 horas

horario laboral
descuento
8 a 6 pm 2 horas
HED
lunes 6 a 8 PM 2
martes 6 a 10 PM 3
miercoles 9 a 11 PM 0
jueves 0 0
viernes 0 0
sabado 0 0
Domingo 10 a 4 PM 0
5

RECARGO 2,083

TOTAL DE LA HORA 10,417

Valor de hora 8,333 1.25 10,417

valor total de horas 52,083

Valor de hora 8,333 1.75 14,583

valor total de horas 43,750

Valor de hora 8333.333333 2 16,667

valor total de horas 100,000

Valor de hora 8333.333333 2.500 20,833.333

216,666.667

UVT
95
UVT 42,412

106,030,000

Aporto voluntariamente a pensiones el año anterior 40000000 y los va a distribuir mensual

 40,000,000
meses 3,333,333

Total devengado
11,000,000

25% 2,750,000

Intereses por valor del mes 2500000

1,696,480
Valor
916,906
extra
2

recargo 35%

suledo
2,000,000
8,333

valor de recargo
2,917

total de recrago 140,000

ordinario

HEN HEDD
0 0
1 0
2 0
0 0
0 0
0 0
0 6
3 6
 recargo de un dominical recargo diurno
75% 25%

recargo de un dominical recargo nocturno

75% 75%

4,029,140

intereses
100

LIMITE AÑO 12 mes

2500
8,835,833

0000000 y los va a distribuir mensual

 salud prepagada

limite 16

dependeientes
limite 1,420,000

32 1,357,184

10% 1,100,000

Ingreso neto
total ingreso 11,000,000 18,790,000
ingresos no constituidos 3,740,000
deducciones 4,050,000 7,516,000
rentas exentas -
base gravable 3,210,000
renta exenta 25% 802,500
Valor a retener 2,407,500

7260000
Ingreso a retener 7260000
Rentas exentas 2904000

Base a retener 4356000

UVT 102.71 (Ingreso laboral gravado expresado en UVT meno

7.71 1.46

62,103
total ingreso 11,900,000
ingresos no constituidos 1,071,000
deducciones -
rentas exentas - (Ingreso laboral gravado expresado en UVT men
base gravable 10,829,000
renta exenta 25% 2,707,250
Valor a retener 8,121,750

Tabla 191.50
28%
41.50 11.62
mas 10
21.62 916,906

Redondeo Tributario
miles

917,000 0-499 0
500-999 1000
6 a 9 pm
4,241,200

2,500,000
 450,000

678,592

2904000

do expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

Limite renta exenta

 56,832,080

ado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT

No Nombre Documento Sueldo Dias Salario
1 Liz Zabala 54,625,985 2,000,000 30 2,000,000
2 FRAN RODRIGUEZ 10,000,000 30 10,000,000
3 Johana Suarez 17,000,000 30 17,000,000
-
-
-

PRESTACIONES SOCIALES

8.33% 8.33% 4.17%

No Nombre Documento Cesantias PRIMA Vacaciones
1 Liz Zabala 54,625,985 196,439 196,439 92,361
2 FRAN RODRIGUEZ 916,667 916,667 458,333
3 Johana Suarez - - 495,833

Indefinido
Fijo

Salario Minimo 2023 1,160,000

Auxilio de Transporte 140,606
Base de Auxilio de Transporte 2,320,000
Fondo de solidaridad pensional 4,640,000
Salud, ICBF y SENA 11,600,000

Contrato slario Integral 15,080,000

 Devengos

Auxilio de Transporte Horas extras Comisiones Bonificaciones

140,606 216,667 0 0
- - 1,000,000 0
- - - 0

ES Parfioscales salud y pension

1% 8.50% 12%
12% Salud Pension
Interes a las cesantias - 266,000
23,573 - 1,320,000
110,000 1,011,500 1,428,000
-

14.52 Salarios en el año

Indefinido Fijo
12 enero-diciembre
1 Cesantias consignan febrero Liquidacion o terminacion en el contrto
1 Prima 0.5 en junio 20 dias 0.5 salarios diciembre
0.5 vacaciones disfruta de vaccaiomnes
0.12 interes cesnatias enero se le pagan

salario provision mes

 100% 12 mensual 8.33%
año 8.33%

Vacaciones 4.17%
 DEDUCIDO
4% 4% 1%
Total devengado Salud Pension FSP Retencion en la fuente Total deducido
2,357,273 88,667 88,667 - - 177,333
11,000,000 440,000 440,000 - 62,000 942,000
17,000,000 476,000 476000 119,000 917,000 1,988,000
-
-
-

arfioscales salud y pension

4% 3% 2% 0.52%
CCF icbf SENA ARL salario integral
88,667 - - 11,571 11,900,000
440,000 - - 57,420 5,100,000
476,000 357,000 238,000 62,118

todo se calcula sobre el devengado menos el auxilio de transporte

exepto cesantias y prima
Total a pagar
2,179,939
10,058,000
15,012,000
-
-
-

salarial 476,000
prestacional