SiAPre Versión 6.
0 Release 4
SISTEMA APLICATIVO DE PRESENTACIÓN
DECLARACIÓN JURADA IMPUESTOS
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Y PARA LA SALUD PÚBLICA
Una vez instalado y ejecutado el aplicativo, se muestra la siguiente
pantalla:
Seleccionar el aplicativo SiAPre V6.0 Release 4 para declaraciones
juradas del período fiscal 2018 en adelante.-
El aplicativo consta de las siguientes opciones:
1. ABM Contribuyente.-
2. Carga de DDJJ.-
3. Declaración Jurada.-
4. Salir.-
1. ABM CONTRIBUYENTE
1.1. Carga de Datos del Contribuyente
En la opción ABM Contribuyente –Datos del Contribuyente- como primer
dato se debe consignar el Nº de CUIT del mismo.-
Si el Nº de CUIT no se encuentra en la base de datos, el aplicativo
preguntará si desea dar de alta al nuevo contribuyente.-
Si el Nº de CUIT ya existe en el aplicativo, se permitirá la
actualización de los datos.-
En los citados casos los datos se confirmarán oprimiendo el botón
<grabar>.-
Al efectuar la carga se deberá ingresar 0 (cero) en el campo
correspondiente a “N° de Establecimiento”.-
Para consultar las CUIT grabadas se presiona la tecla <F5>.-
Al escribir Apellido y Nombre o Denominación del contribuyente el
aplicativo buscará las primeras similitudes en su base de datos, o
bien presionando la tecla <Enter> el aplicativo mostrará el listado
completo de los contribuyentes ingresados.-
1.2. Alta Actividad
Luego se procederá a efectuar la carga de las actividades,
seleccionando el botón <Alta Actividad>. El aplicativo mostrará la
siguiente pantalla:
1.2.1. Ingresos Brutos – Local /Salud Pública-Local / Salud Pública
Convenio Multilateral.
En esta opción se deben consignar las actividades económicas que
desarrolla el contribuyente en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos
y para la Salud Pública –en caso de corresponder-.
De tratarse de contribuyentes que tributan el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Régimen del Convenio Multilateral y que se
encuentran alcanzados con el impuesto para la Salud Pública, se deberá
seleccionar la opción “Salud Pública – Convenio Multilateral”.-
Luego de seleccionar el impuesto, se deberá seleccionar <Nueva
Actividad>, presionar el botón <Buscar> y se mostrará la siguiente
pantalla:
En esta pantalla se podrá, listar todas las actividades, buscar por
nombre o buscar por código de actividad y seleccionarla haciendo
“doble clic” sobre la misma.-
Una vez seleccionada, se deberá consignar si la misma es la actividad
principal en el ítem “Es Principal”, e ingresar la fecha de inicio. En
caso de corresponder, fecha de cese. Finalmente, se deberán confirmar
los datos ingresados con el botón <Grabar>.-
Esta pantalla también permite modificar o eliminar los datos ya
ingresados, botones <Modificar> y <Eliminar> respectivamente.-
1.2.2. Ingresos Brutos – Convenio Multilateral
Si el contribuyente seleccionó el impuesto sobre los Ingresos Brutos –
Convenio Multilateral, tendrá que seleccionar la jurisdicción sede que
le corresponda e ingresar el número de inscripción, como se muestra en
la siguiente pantalla.
Una vez ingresado el Número de Inscripción (302000-1) y la
jurisdicción correspondiente, deberá ingresar las actividades
económicas que desarrolla el contribuyente en los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos Convenio Multilateral como se muestra en la siguiente
pantalla:
Para la carga de declaraciones juradas correspondientes a los
anticipos del período fiscal 2018, deberá seleccionarse el ítem “NAES
desde 2018”.-
Deberá completar:
Tabulación, Grupo y Actividad (con lo cual quedará conformado el
código de actividad del CUACM de la actividad).
Régimen: Artículo del Convenio Multilateral por el cual se
distribuye la base imponible de cada actividad:
o Artículo 2 - Régimen General.
o Artículos 6 al 13 inclusive - Regímenes Especiales.(excepto Art.
8).
Fecha de Inicio de cada actividad: Se indicará con día, mes y
año.
Fecha de Cese de cada actividad: Se indicará, en caso de
corresponder, con día, mes y año.
Asimismo deberá consignar con una tilde si es principal, en caso
de no tildarlo, el sistema entenderá que es secundaria.
No se le permitirá salir de la carga de actividad a menos que no
se tilde una actividad principal.
Si la actividad consignada es exenta, se deberá ingresar Número
de Resolución (hasta 4 dígitos) y Año de la misma (4 dígitos).
2. CARGA DE DDJJ
En esta opción se deberá consignar en el campo “CUIT” el Nº de CUIT
del contribuyente o se podrá también presionar la tecla <F5> y el
aplicativo mostrará una ventana en la que se podrá seleccionar CUIT y
Apellido y Nombre o Denominación del contribuyente previamente cargado
en el aplicativo.
DECLARACIÓN JURADA ANTICIPO
Se deberá seleccionar el formulario de declaración jurada (F.611 o
F.621) y el tipo (Original/Rectificativa) que se desea confeccionar.
Para el caso de contribuyentes de Convenio Multilateral deberá
seleccionar F.611/CM o F.621/CM y el tipo (Original/Rectificativa).-
En este campo se deberán ingresar los datos inherentes al período
fiscal y al anticipo de la declaración jurada a presentar.-
Para consignar el anticipo, se seleccionará desde el número 1 al 12,
correspondiendo los mismos a los siguientes meses del año:
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre.
Cargar/Modificar
Al seleccionar el botón <Cargar/Modificar> el aplicativo habilitará la
carga o modificación de la declaración jurada seleccionada.-
2.1 Determinación del Anticipo
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
2.1.1. CONTRIBUYENTES LOCALES:
Se deberá seleccionar la actividad a declarar y presionar el botón
<Modificar> de la grilla. El aplicativo habilitará la carga de la base
de cálculo y, en caso de corresponder, la cantidad de unidades, según
la actividad económica de que se trate.-
Hay actividades con comportamientos especiales, por los cual el
contribuyente deberá elegir la alícuota con la que se calculará el
impuesto, estas actividades se identificarán con una “T” en rojo en la
grilla en la columna de porcentaje y habilitarán la selección de
alícuotas, de corresponder, de la franquicia de la Ley Nº 8539 para
períodos anteriores a 2018.-
Para actividades especiales que incluyen más de un porcentaje para
seleccionar:
Asimismo en la declaración jurada se consignarán, en caso de
corresponder, las deducciones permitidas conforme se muestra en la
siguiente pantalla.
En la pantalla de carga también se expondrá las deducciones no
absorbidas del mes anterior.-
2.1.2. CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL:
Se deberá seleccionar la actividad a declarar y presionar el botón
<Modificar> de la grilla.-
CARGA DE REGIMENES ESPECIALES ARTICULOS 6, 7, 9, 10, 11, 12 y/o 13
El contribuyente deberá ingresar monto correspondiente a “Total País”
y la “Base de Cálculo”.
Importante: Se mostrará el ingreso del AJUSTE solamente para el caso
del período 4 (Abril).-
El aplicativo controlará que el total país no sea menor que la Base de
Cálculo.-
El aplicativo mostrará de forma automática el porcentaje
correspondiente a la actividad seleccionada, calculando el “ANTICIPO
POR ACTIVIDAD”, actualizando automáticamente la grilla.-
Para el caso de que la actividad seleccionada cuente con más de un
porcentaje según el tratamiento fiscal correspondiente, el programa
aplicativo mostrará una letra T, debiendo proceder conforme se indica
en el ítem TRATAMIENTO FISCAL.-
CARGA DE RÉGIMEN GENERAL - ARTICULO 2
El contribuyente deberá tildar según corresponda “Coeficiente
Unificado” o “Inicio Actividad Jurisdicción Artículo 14”. En caso de
tildar coeficiente unificado deberá ingresar dicho coeficiente y el
“Total País” para cada actividad declarada, calculándose de forma
automática la “Base de Cálculo”.-
Si el contribuyente tilda inicio de actividad, deberá ingresar el
“Total País” y la “Base de Cálculo”.
El aplicativo controlará que el total país no sea menor que la Base de
Cálculo.-
Importante: Se mostrará el ingreso del AJUSTE solamente para el caso
del período 4 (Abril).-
El aplicativo mostrará de forma automática el porcentaje
correspondiente a la actividad seleccionada, calculando el “ANTICIPO
POR ACTIVIDAD”, actualizando automáticamente la grilla.-
Para el caso de que la actividad seleccionada cuente con más de un
porcentaje según el tratamiento fiscal correspondiente, el programa
aplicativo mostrará una letra T, debiendo proceder conforme se indica
en el ítem TRATAMIENTO FISCAL.-
TRATAMIENTO FISCAL
Cuando una misma actividad tuviere tratamiento fiscal diferenciado, se
deberá efectuar la apertura correspondiente.-
Para las actividades que cuenten con más de un porcentaje, se mostrará
en el campo “Porcentaje” la letra “T”, conjuntamente con un ícono de
información a los efectos de tener en cuenta dicha situación.-
El contribuyente deberá cargar el tratamiento correspondiente según el
porcentaje que corresponda al mismo.
Importante: el contribuyente para poder continuar con la carga debe
obligatoriamente cargar un tratamiento fiscal (porcentaje relacionado
con la actividad), para que sea consignado el porcentaje relacionado a
la actividad por la cual se liquida el anticipo.
El tratamiento fiscal diferenciado no implica la modificación en la
tabulación de esa actividad.
2.1.3. Impuesto para la Salud Pública
Se deberá seleccionar la actividad a declarar que se muestra en la
grilla superior. El aplicativo habilitará la carga de la “Base de
cálculo”, cantidad de empleados y conceptos no remunerativos, según la
actividad económica que se trate. El botón <Aceptar> confirma los
datos ingresados.-
2.2. Forma de Ingreso del Anticipo
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Originales:
Mes de Enero
Meses de Febrero a Noviembre
Mes de Diciembre
Rectificativas:
Mes de Enero
Meses de Febrero a Noviembre
Mes de Diciembre
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral
Originales:
Mes de Enero
Meses de Febrero a Diciembre
Rectificativas:
Mes de Enero
Meses de Febrero a Diciembre
En esta opción, en primer lugar se deberá ingresar el saldo del
impuesto a favor del contribuyente del anticipo anterior. Para el
primer anticipo de carga, el importe deberá ser ingresado por el
contribuyente conforme surge de su declaración jurada anterior. Para
los anticipos posteriores, el aplicativo trasladará el saldo
favorable.-
Cuando corresponda efectuar desafectación del saldo favorable de
anticipo y/o impuesto, la misma deberá realizarse en el campo
Desafectación saldo favorable anticipo anterior y/o Desafectación
Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior que se encuentra en
la declaración jurada rectificativa correspondiente.-
También se deberán registrar los importes correspondientes a las
recaudaciones, retenciones y percepciones sufridas o efectuadas al
contribuyente.-
Oprimiendo los botones <Recaudación>, <Retención> y <Percepción> el
aplicativo habilitará la carga de datos de los anexos F.611/A, F.611/B
y F.611/C, respectivamente.-
2.2.1. CONTRIBUYENTES LOCALES:
Recaudaciones Bancarias
Retenciones
Percepciones
2.2.2. CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL
Recaudaciones Bancarias
Retenciones
Percepciones
En la citada pantalla “Forma de Ingreso del Anticipo”, también se
podrán realizar las siguientes operaciones:
El botón <Carga> en el concepto “Pago a cuenta en efectivo/ Art. 51
CTP” habilitará la siguiente pantalla:
Se deberán ingresar, de corresponder, los datos solicitados por la
aplicación informática de acuerdo a que el pago se haya realizado en
“Efectivo” o mediante “Pago Electrónico”, “Compensación” o “Plan de
Pago”.-
Para el caso del pago correspondiente al artículo 51 CTP se deberá
ingresar el importe, la fecha de pago y número de expediente judicial
respectivo.-
En todos los casos se podrán modificar o eliminar los datos cargados,
como así también incorporar nuevos datos.-
El botón <Carga> en el concepto “Certificado de créditos fiscales y
similares transferibles” habilitará la siguiente pantalla:
Para los “Certificados de Créditos Fiscales No Transferibles”:
Para realizar la carga, se deberá seleccionar la norma legal que lo
establece e ingresar el número de certificado y el importe respectivo.
Se podrán modificar o eliminar los certificados cargados, como así
también incorporar nuevos certificados.-
El botón <Carga> en el concepto “Otros Regímenes Promocionales”
habilitará la siguiente pantalla:
Para realizar la carga se deberá ingresar la norma legal que la
establece, el porcentaje de promoción y el monto sobre el cual se
calcula el beneficio. Se podrán modificar o eliminar los datos
cargados, como así también incorporar nuevos beneficios.-
Botón <Confirmar datos>: el sistema graba los datos.-
Botón <Salir>: regresa a la pantalla de generación de la declaración
jurada.
2.2.3. Impuesto para la Salud Pública
Originales:
Mes de Enero
Meses de Febrero a Diciembre
Rectificativa
Mes de Enero
Meses de Febrero a Diciembre
En esta opción, en primer lugar se deberá ingresar el saldo del
impuesto a favor del contribuyente del anticipo anterior. Para el
primer anticipo de carga, el importe deberá ser ingresado por el
contribuyente conforme surge de su declaración jurada anterior. Para
los anticipos posteriores, el aplicativo trasladará el saldo
favorable.-
Cuando corresponda efectuar desafectación del saldo favorable de
anticipo y/o impuesto, la misma deberá realizarse en el campo
“Desafectación saldo favorable anticipo anterior” y/o “Desafectación
Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por
Anticipo del mes anterior” que se encuentra en la declaración jurada
rectificativa correspondiente.-
También se deberán registrar los importes correspondientes a las
retenciones sufridas o efectuadas al contribuyente.-
Oprimiendo el botón <Retención> el aplicativo habilitará la carga de
datos del anexo F.621/A.-
En la citada pantalla “Forma de Ingreso del Anticipo”, también se
podrán realizar las siguientes operaciones.
El botón <Carga> en el concepto “Pago a cuenta en efectivo/ Art. 51
CTP” habilitará la siguiente pantalla:
Se deberán ingresar, de corresponder, los datos solicitados por la
aplicación informática de acuerdo a que el pago se haya realizado en
“Efectivo” o mediante “Pago Electrónico”, “Compensación” o “Plan de
Pago”.-
Para el caso del pago correspondiente al artículo 51 CTP se deberá
ingresar el importe, la fecha de pago y número de expediente judicial
respectivo.-
En todos los casos se podrán modificar o eliminar los datos cargados,
como así también incorporar nuevos datos.-
El botón <Carga> en el concepto “Certificado de créditos fiscales y
similares transferibles” habilitará la siguiente pantalla:
Para los “Certificados de Créditos Fiscales No Transferibles”:
Para realizar la carga, se deberá seleccionar la norma legal que lo
establece e ingresar el número de certificado y el importe respectivo.
Se podrán modificar o eliminar los certificados cargados, como así
también incorporar nuevos certificados.-
El botón <Carga> en el concepto “Otros Regímenes Promocionales”
habilitará la siguiente pantalla:
Para realizar la carga se deberá ingresar la norma legal que la
establece, el porcentaje de promoción y el monto sobre el cual se
calcula el beneficio. Se podrán modificar o eliminar los datos
cargados, como así también incorporar nuevos beneficios.-
Botón <Confirmar datos>: el sistema graba los datos.-
Botón <Salir>: regresa a la pantalla de generación de la declaración
jurada.
2.3. Generación del Archivo
Para realizar la generación del archivo para su envío e impresión de
la DDJJ correspondiente se debe seleccionar el período que se desea
generar y presionar el botón .-
.
2.4. Eliminar
El botón elimina la declaración jurada del período
seleccionado.-
Luego de eliminar una DDJJ se visualiza en la lista la DDJJ anterior a
la eliminada, es decir:
Si se elimina la Rectificativa (2) en la lista se visualiza la
Rectificativa (1).
Si se elimina la Rectificativa (1) en la lista se visualiza la
Original (0).
En caso de eliminar la Original (0) no se visualiza ninguna otra
secuencia en la lista de la DDJJ eliminada.
2.5. DECLARACIÓN JURADA ANUAL
CONTRIBUYENTES LOCALES
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Y PARA LA SALUD PÚBLICA
Para la generación de la declaración jurada anual se deberá
seleccionar el formulario F.711 O F.721 según corresponda.-
Posteriormente se deberá ingresar el dato correspondiente al año de la
declaración jurada a presentar.-
Dicha declaración jurada anual solo se podrá crear cuando el
contribuyente haya generado los archivos correspondientes a todos los
anticipos del año por el cual se declara.-
A los fines del cómputo de los anticipos en la declaración jurada
anual, ingresados mediante pago en entidades recaudatorias habilitadas
a tal efecto, se deberá cargar previamente los datos de cada pago
utilizando el botón “Cargar Pagos” a tales efectos.-
Se deberá tener en cuenta que en el caso de haber efectuado un pago de
un determinado anticipo, el cual se rectificó posteriormente arrojando
la rectificativa un nuevo saldo a ingresar, el primer pago deberá
deducirse en la declaración jurada rectificativa, debiendo ingresarse
en la opción “Carga Pagos” el efectuado como consecuencia del anticipo
rectificado.-
CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Para la generación de la declaración jurada anual se deberá
seleccionar el formulario F.711/CM.-
Posteriormente se deberá ingresar el dato correspondiente al año de la
declaración jurada a presentar.-
Dicha declaración jurada anual solo se podrá crear cuando el
contribuyente haya generado los archivos correspondientes a todos los
anticipos del año por el cual se declara.-
A los fines del cómputo de los anticipos en la declaración jurada
anual, ingresados mediante pago en entidades recaudatorias habilitadas
a tal efecto, se deberá cargar previamente los datos de cada pago
utilizando el botón “Pagos” a tales efectos.-
Se deberá tener en cuenta que en el caso de haber efectuado un pago de
un determinado anticipo, el cual se rectificó posteriormente arrojando
la rectificativa un nuevo saldo a ingresar, el primer pago deberá
deducirse en la declaración jurada rectificativa, debiendo ingresarse
en la opción “Pagos” el efectuado como consecuencia del anticipo
rectificado.-
CARGA DE RECAUDACIONES, RETENCIONES Y PERCEPCIONES POR IMPORTACIÓN DE
DATOS
CONTRIBUYENTES LOCALES
Recaudaciones Bancarias
Para la carga por importación de datos del detalle de recaudaciones
bancarias, se deberán seguir los siguientes pasos:
1º. Crear un archivo de tipo texto llamado [Link] con la
estructura dada (ver Anexo I).
2º. Importar los datos desde la base de datos de la empresa al archivo
[Link]
3º. Ingresar a la carga de Anexos. Al llegar a la pantalla de carga
del detalle del anexo correspondiente.
4º. Hacer click en el botón “Seleccionar el Archivo”. Buscar el
archivo [Link] que generó y hacer doble_click sobre él.
5º. Hacer click en el botón “Importar”.
6º. Si la importación fue exitosa se cerrará el formulario y se
actualizarán los datos con los nuevos movimientos.
7º. Si la importación NO fue exitosa, se mostrarán los datos
importados y se podrán imprimir los errores haciendo click en “Listar
Error”. En este caso no se cargarán los datos en el detalle del anexo
hasta que no se ingrese el detalle en forma correcta. Hacer click en
salir y verificar los errores.
Retenciones y Percepciones
Para la carga por importación de datos del detalle de
retenciones/percepciones, se deberán seguir los siguientes pasos:
1º.Crear un archivo de tipo texto llamado
[Link]/[Link] con la estructura dada (ver Anexo II).
2º.Importar los datos desde la base de datos de la empresa al archivo
[Link] / [Link]
3º.Ingresar a la carga de Anexos. Al llegar a la pantalla de carga del
detalle del anexo correspondiente.
4º.Hacer click en el botón “Seleccionar el Archivo”. Buscar el archivo
[Link] / [Link] que generó y hacer doble_click sobre
él.
5º.Hacer click en el botón “Importar”.
6º.Si la importación fue exitosa se cerrará el formulario y se
actualizará los datos con los nuevos movimientos.
7º. Si la importación NO fue exitosa, se mostrarán los datos
importados y se podrán imprimir los errores haciendo click en “Listar
Error”. En este caso no se cargarán los datos en el detalle del anexo
hasta que no se ingrese el detalle en forma correcta. Hacer click en
salir y verificar los errores.
Anexo I
Estructura del archivo .txt
NOMBRE: [Link]
FORMATO:TEXTO
LONGITUD:57
CAMPOS:
Campo Nombre
Tipo Longitud Dec
1 CUIT Carácter 11
2 PERIODO Numérico 6
3 CBU o Nro Numérico 22
Cuenta
4 IMPORTE Carácter 18 2
Los campos se cargarán con la siguiente información:
CUIT: Número de CUIT del Banco. Si se ingresa el Nº de
cuenta, en caso contrario dejar espacios en blanco.
PERIODO: Periodo de la Recaudación efectuada.
CBU o Nro Cuenta: C.B.U. o Número de cuenta donde se efectuó
la recaudación. Si se ingresa el Nº de cuenta complete los 13
caracteres y rellene con espacios en blanco hacia la derecha
hasta completar los 22.
IMPORTE: Importe de la recaudación.
La estructura detallada corresponde a 1 movimiento, o sea a 1
línea del archivo de texto.
Ejemplo: Una línea del archivo de exportación quedará
conformado de la siguiente manera:
• Con C.B.U. :
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦2005019999999999999999999999♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦22.50
• Con Nº de Cuenta:
302345678932005019999999999999♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦22.50
Referencias:
(♦) Representa un espacio en blanco en el ejemplo.
Los campos deben aparecer en el orden arriba indicado, es
decir:
CUIT, PERIODO, CBU, IMPORTE
Cada uno de los campos debe tener la longitud indicada en
la estructura del archivo, si es menor, deberá rellenarse
con espacios en blanco hacia la derecha.
El Periodo tendrá el siguiente formato: “aaaamm”, en el
campo mes si fuera menor a 2 dígitos se deberá llenar con
0 a la izquierda, ej: 200405 (año 2004 mes de mayo).
El importe deberá contener 2 dígitos decimales y se
utilizará el (.) “punto” como separador de decimales. No
se usará separador de miles.
Cada registro deberá estar acompañado de un retorno de
carro (ENTER) al final lo cual determinará una nueva
línea, es decir el comienzo de un nuevo registro.
El archivo final debe ser de tipo Texto (extensión .TXT).
Ej: [Link].
Anexo II
Estructura del archivo .txt
NOMBRE: [Link]
FORMATO:TEXTO
LONGITUD:108
CAMPOS:
Campo Nombre
Tipo Longitud Dec
1 CUIT Carácter 11
2 RAZSOC Carácter 50
3 FECHA_COMP Carácter 10
4 TIPOCBTE Carácter 3
5 LETRA Carácter 1
6 TERMINAL Numérico 4
7 NUMERO Numérico 8
8 IMPORTE_COMP Carácter 18 2
9 COD_RETPER Carácter 1
10 IMPUESTO Numérico 2
Los campos se cargarán con la siguiente información:
CUIT: Número de CUIT.
RAZSOC: Nombre o Razón Social.
FECHA_COMP: Fecha del comprobante.
TIPOCBTE: Tipo del comprobante.
LETRA: Letra del tipo de comprobante seleccionado. Quedará
vacío en caso de no tener una letra asociada.
TERMINAL: Terminal del comprobante emitido.
NUMERO: Número del comprobante emitido.
IMPORTE_COMP: Importe del comprobante.
COD_RETPER: Letra que identifica si lo declarado es una
Retención(R) o una Percepción(P)
IMPUESTO: Para la Retención. Si pertenece a Ingresos
Brutos(11) o Salud Pública(45)
La estructura detallada corresponde a 1 movimiento, o sea a 1
línea del archivo de texto.
Ejemplo: Una línea del archivo de exportación quedará
conformado de la siguiente manera:
20254988171SERGIO♦EVARISTO♦Y♦ASOCIADOS♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦01/03/20011♦♦A000100000001♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦22.50P11
Referencias:
(♦) Representa un espacio en blanco en el ejemplo.
Los campos deben aparecer en el orden arriba indicado, es
decir:
CUIT, RAZON SOCIAL, FECHA_COMP., TIPOCBTE., LETRA,
TERMINAL, NUMERO, IMPORTE_COMP, COD_RETPER, IMPUESTO
Cada uno de los campos debe tener la longitud indicada en
la estructura del archivo, si es menor, deberá rellenarse
con espacios en blanco hacia la derecha.
La Fecha tendrá el siguiente formato: “dd/mm/aaaa”
Utilizar (/) como separador de fecha y 4 dígitos el año.
El importe deberá contener 2 dígitos decimales y se
utilizará el (.) “punto” como separador de decimales. No
se usará separador de miles.
Cada registro deberá estar acompañado de un retorno de
carro (ENTER) al final lo cual determinará una nueva
línea, es decir el comienzo de un nuevo registro.
El archivo final debe ser de tipo Texto (extensión .TXT).
Ej: [Link].
CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL
Archivo de Retención:
Formato. Texto
Longitud: 79
Campos:
TIPO DE
RETENCIONES DATO LONGITUD
CODIGO DE
JURISDICCION n(3,0) 3
CUIT DEL AGENTE n(11,0) 13
FECHA DE
RETENCION date 10
NUMERO DE
SUCURSAL n(4,0) 4
NUMERO DE
CONSTANCIA n(16,0) 16
TIPO DE
COMPROBANTE
(F,R,D,C,O) c(1) 1
LETRA DE
COMPROBANTE
(A,B,C,E,M,
blanco) c(1) 1
NUMERO DE
COMPROBANTE
ORIGINAL c(20) 20
IMPORTE RETENIDO n(11,2) 11
Los campos se cargarán con la siguiente información:
Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)
CUIT del Agente de retenido: Campo numérico separado por guiones
(2+8+1), se controlaran que el CUIT sea válido.
Fecha de la Retención: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4)
formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de retención sean
del período que se está declarando.
Numero de sucursal: Primeras 4 posiciones del número de
comprobante de retención.
Numero de Constancia: Ultimas 16 posiciones de comprobante de
retención.
Tipo de comprobante: F = Factura; R = Recibo; D = Nota de Débito;
C = Nota de Crédito y O = Otro.
Letra de Comprobante: A = Factura "A"; B = Factura "B" ; C =
Recibo/Factura ; M = Factura "M"; E = Factura de Exportación y
Blanco.
Importe Retenido: Campo de numérico de 8+","+2 (11 posiciones.)
Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado
de la siguiente manera:
"92423-14723815-
005/01/201400020000000000000316FA0000000000000001234500000000,33"
Archivo de Percepción:
Formato. Texto
Longitud: 51
Campos:
TIPO DE
PERCEPCIONES DATO LONGITUD
CODIGO DE
JURISDICCION n(3,0) 3
CUIT DEL AGENTE n(11,0) 13
FECHA PERCEPCION date 10
NUMERO DE
SUCURSAL n(4,0) 4
NUMERO DE
CONSTANCIA n(8,0) 8
TIPO DE
COMPROBANTE
(F,R,D,C,O) c(1) 1
LETRA DE
COMPROBANTE
(A,B,C,E,M,
blanco) c(1) 1
IMPORTE
PERCIBIDO n(11,2) 11
Los campos se cargarán con la siguiente información:
Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)
CUIT del Agente de percibido: Campo numérico separado por guiones
(2+8+1), se controlaran que el CUIT sea válido.
Fecha de la Percepción: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4)
formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de percepción sean
del período que se está declarando.
Numero de sucursal: Primeras 4 posiciones del número de
comprobante de percepción.
Numero de Constancia: Ultimas 8 posiciones del comprobante de
percepción.
Tipo de comprobante: F = Factura; R = Recibo; D = Nota de Débito;
C = Nota de Crédito y O = Otro.
Letra de Comprobante: A = Factura "A"; B = Factura "B" ; C =
Recibo/Factura ; M = Factura "M"; E = Factura de Exportación y
Blanco.
Importe Percibido: Campo de numérico de 8+","+2 (11 posiciones.).
Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado
de la siguiente manera:
“92423-14723815-005/01/2014000200000316FA00000000,33”
Archivo de Percepción Aduanera
Formato. Texto
Longitud: 56
Campos:
TIPO
PERCEPCIONES ADUANERAS DE DATO LONGITUD
CODIGO DE JURISDICCION n(3,0) 3
CUIT DEL AGENTE DE
PERCEPCION n(11,0) 13
FECHA DE LA PERCEPCION date 10
NUMERO DE DESPACHO
ADUANERO c(20) 20
IMPORTE PERCIBIDO n(10,2) 10
Los campos se cargarán con la siguiente información:
Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)
CUIT del Agente de percibido: Campo numérico separado por guiones
(2+8+1), se controlaran que el CUIT Predeterminado, (33-69345023-
9) .
Fecha de la Percepción: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4)
formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de percepción sean
del período que se está declarando.
Número de Despacho Aduanero: Ingresa en Número de despacho
aduanero, campo numérico de 20 posiciones. Se controlara la
existencia del dato.
Importe Percibido: Se debe ingresar el Importe percibido,
considerando dos decimales. Campo de numérico de 7+","+2 (10
posiciones.)
Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado
de la siguiente manera:
“92433-69345023-905/01/2014000000012IC04000305B0000768,02”
Archivo de Recaudación
Formato. Texto
Longitud: 58
Campos: TIPO DE
RECAUDACION BANCARIA DATO LONGITUD
CODIGO DE
JURISDICCION n(3,0) 3
CUIT DEL AGENTE DE
RECAUDACION n(11,0) 13
PERIODO DE LA
RETENCION (AAAA/MM) c(7) 7
CBU c(22) 22
TIPO DE CUENTA
(CA,CC,OO) c(2) 2
TIPO DE MONEDA
(P,E,O) c(1) 1
IMPORTE RETENIDO n(10,2) 10
Los campos se cargarán con la siguiente información:
Código de Jurisdicción: Recaudaciones bancarias para Jurisdicción
código 924(Tucumán).
CUIT del Agente de Recaudación: Campo numérico separado por
guiones (2+8+1). Se controlara que el CUIT sea válido.
Periodo de la Recaudación: Año/mes de la Recaudación Bancaria.
Campo numérico de 6 posiciones (4+2) formato aaaa/mm.
CBU: Ingresa CBU, campo numérico de 22 posiciones. Se controlara
que sea un CBU valido.
Tipo de Cuenta: CA = Caja de Ahorro, CC = Cuenta Corriente y OO =
Otras.
Tipo de Moneda: P = pesos, E = Moneda Extranjera y O = Otras.
Importe Recaudado: Se debe ingresar el Importe recaudado. Campo
numérico de 7+","+2 (10 posiciones).
Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado
de la siguiente manera:
Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado
de la siguiente manera:
“92423-14723815-02014/010170364940000030001321CCP0000150,45”
Importante: la línea de archivo de importación del archivo que
corresponda, debe respetar estrictamente la longitud de cada uno
de los campos indicados en los cuadro. Si no cumple la longitud y
validación correspondiente a casa campo, la importación no se
realizara. Se mostrara un reporte con los errores en las líneas.
Teclas Válidas para la operación del Sistema:
Acceda al formulario y a cada una de las opciones o campos desplegados
en las ventanas, mediante el uso del mouse.
Tecla ENTER / INTRO: Permite habilitar los botones y una vez que se
realizó la carga a algún dato numérico para permitir la carga y
validación de los mismos, en el caso de primera vez que se carga el
dato o se debe realizar una modificación del mismo.
Tecla TAB: Se utiliza para avanzar de un campo a otro si es que no se
debe consignar una modificación y validación a los campos del
formulario. Y habilita los botones correspondientes.
Flechas de Dirección del Cursor: Permiten desplazarse entre las
opciones del formulario y/o campos de las sucesivas ventanas. Y
habilita los botones correspondientes.