LIBRO DIARIO

NUMERO DE FOLIO DEL

ASIENTO MAYOR DESCRIPCION PARCIAL
0 1 BANCOS
2 MERCANCIAS "A" (250)
3 EDIFICIOS
4 ACREEDORES
5 PROVEEDORES
6 UTILIDAD 2014
7 CAP. SOCIAL
ASIENTOS DE APERTURA
1 2 MERCANCIAS "A" (260)
1 BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA
2 6 UTILIDAD 2014
8 DIVIDENDOS
REPARTO DE UTILIDADES 2014
3 9 DEUDORES
1 BANCOS
PRESTAMO A UN EMPLEADO
4 10 MOB. Y EQP DE OFICINA
1 BANCOS
13 DOCS. POR PAGAR
COMPRA DE COMPUTADORA
5 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
VENTA DE MERCANCIA
6 12 EQP. DE TRANSPORTE
1 BANCOS
13 DOCS. POR PAGAR
COMPRA DE AUTOMOVIL UTILITARIO
7 1 BANCOS
9 DEUDORES
PRESTAMO A UN EMPLEADO
8 2 MERCANCIA "A" (270)
1 BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA
9 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
VENTA DE MERCANCIA
10 14 PAPELERIA Y UTILES
1 BANCOS
COMPRA DE PAPELERIA
11 10 MOB. Y EQP DE OFICINA
 1 BANCOS
13 DOCS. POR PAGAR
COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA
12 12 EQP. DE TRANSPORTE
1 BANCOS
13 DOCS. POR PAGAR
COMPRA DE AUTOBUS PARA PERSONAL
13 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA
14 10 MOB. Y EQP DE OFICINA
1 BANCOS
13 DOCS. POR PAGAR
COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA
15 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
VENTA DE MERCANCIA
16 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA
17 1 BANCOS
9 DEUDORES
1ER EMPLEADO PAGA SU PRESTAMO
18 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA
19 2 MERCANCIAS
1 BANCOS
VENTA DE MERCANCIA
 DEBE HABER 1 BANCO
$ 4,000,000 2 MERCANCIA
$ 250,000 3 EDIFICIOS
$ 750,000 4 ACREEDORES
$ 100,000 5 PROVEEDORES
$ 150,000 6 UTILIDAD 2014
$ 1,000,000 7 CAP. SOCIAL
$ 3,750,000 8 DIVIDENDOS
9 DEUDORES
$ 260,000 10 MOB. Y EQP DE OFICINA
$ 260,000 11 DOCS. POR COBRAR
12 EQP. DE TRANSPORTE
$ 1,000,000 13 DOCS. POR PAGAR
$ 1,000,000 14 PAPELERIA Y UTILES
15
$ 2,950 16
$ 2,950 17
18
$ 19,330 19
$ 4,252.60 20
$ 15,077.40

$ 880,000
$ 880,000

$ 195,000
$ 56,000
$ 139,000

$ 4,500
$ 4,500

$ 31,590
$ 31,590

$ 402,500
$ 402,500

$ 2,500 0
$ 2,500

$ 35,100
 $ 17,200
$ 17,900

$ 1,340,000
$ 469,000
$ 871,000

$ 35,200
$ 35,200

$ 29,100
$ 11,200
$ 17,900

$ 94,932
$ 94,932

$ 36,249
$ 36,249

$ 2,950
$ 2,950

$ 29,000
$ 29,000

$ 62,532
$ 62,532

$ 9,463,433 $ 9,463,433

$ -
 BANCOS MERCANCIAS
0 $ 4,000,000 $ 260,000 1 0 $ 250,000 $ 880,000 5
5 $ 880,000 $ 2,950 3 1 $ 260,000 $ 402,500 9
9 $ 402,500 $ 4,253 4 8 $ 31,590 $ 94,932 15
15 $ 94,932 $ 56,000 6 13 $ 35,200 $ 62,532 19
17 $ 2,950 $ 4,500 7 16 $ 36,249
19 $ 62,532 $ 31,590 8 18 $ 29,000
$ 2,500 10
$ 17,200 11
$ 469,000 12
$ 35,200 13
$ 11,200 14
$ 36,249 16
$ 29,000 18

$ 5,442,914 $ 959,642 $ 642,039 $ 1,439,964

$ 4,483,272 $ 797,925

CAP. SOCIAL DIVIDENDOS

$ 3,750,000 0 $ 1,000,000 2

$ - $ 3,750,000 $ - $ 1,000,000

DOCS. POR PAGAR PAPELERIA Y UTILES

$ 15,077 4 10 $ 2,500
$ 139,000 6
$ 17,900 11
$ 871,000 12
$ 17,900 14
$ - $ 1,060,877 $ 2,500 $ -
 EDIFICIOS ACREEDORES
0 $ 750,000 $ 100,000 0

$ 750,000 $ - $ - $ 100,000

DEUDORES MOB. Y EQP DE OFICINA

3 $ 2,950 $ 2,950 17 4 $ 19,330
7 $ 4,500 11 $ 35,100
14 $ 29,100

$ 7,450 $ 2,950 $ 83,530 $ -

$ 4,500

UTILIDADES

$ 9,463,433 $ 9,463,433

$ 0
$ - $ -
 PROVEEDORES UTILIDAD 2014
$ 150,000 0 $ 1,000,000
2 $ 1,000,000

$ - $ 150,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

DOCS. POR COBRAR EQP. DE TRANSPORTE

6 $ 195,000
13 $ 1,340,000

$ - $ - $ 1,535,000 $ -
$ 1,535,000

$ 6,854,302 $ 6,547,925
0
 "LA TROPICAL"
BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS SALDOS
FOLIO N° DE CUENTA CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
1 BANCO $ 5,442,914 $ 959,642 $ 4,483,272
2 MERCANCIA $ 642,039 $ 1,439,964
3 EDIFICIOS $ 750,000 $ 750,000
4 ACREEDORES $ 100,000
5 PROVEEDORES $ 150,000
6 UTILIDAD 2014 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
7 CAP. SOCIAL $ 3,750,000
8 DIVIDENDOS $ 1,000,000
9 DEUDORES $ 7,450 $ 2,950 $ 4,500
10 MOB. Y EQP DE OFICINA $ 83,530 $ 83,530
11 DOCS. POR COBRAR
12 EQP. DE TRANSPORTE $ 1,535,000 $ 1,535,000
13 DOCS. POR PAGAR $ 1,060,877
14 PAPELERIA Y UTILES $ 2,500 $ 2,500

TOTAL $ 9,463,433 $ 9,463,433 $ 6,858,802

SALDOS
ACREEDOR

$ 797,925

$ 100,000
$ 150,000
$ -
$ 3,750,000
$ 1,000,000

$ 1,060,877

$ 6,858,802