ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTIN ALONSO DUARTE CEP
NÚMERO 7826138992
Carrera 19 # 99 15
SUCURSAL EL CACIQUE
$$BUCARAMANGA SANTANDER

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 350,473
TOTAL ABONOS $ 8,566,813.81 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 6,142,769.06 VALOR INTERESES PAGADOS $ 43.81
SALDO ACTUAL $ 2,424,044.75 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
5/10 PAGO DE NOM ACCEDO SANTANDER 694,866.00 694,866.00
5/10 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -2,534.00 692,332.00
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.64 692,337.64
11/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 592,337.64
11/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 591,937.64
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.43 591,940.07
14/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.13 591,929.94
14/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -2,534.00 589,395.94
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.80 589,400.74
20/10 PAGO DE NOM ACCEDO SANTANDER 389,272.00 978,672.74
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.68 978,675.42
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,392.00 977,283.42
22/10 PAGO PSE AQUILA GLOBAL GROUP -20,000.00 957,283.42
22/10 PAGO PSE AQUILA GLOBAL GROUP -28,000.00 929,283.42
22/10 PAGO PSE AQUILA GLOBAL GROUP -20,000.00 909,283.42
22/10 PAGO PSE AQUILA GLOBAL GROUP -50,000.00 859,283.42
22/10 PAGO PSE AQUILA GLOBAL GROUP -30,000.00 829,283.42
22/10 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -200,000.00 629,283.42
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.74 629,291.16
31/10 ABONO INTERESES AHORROS .75 629,291.91
31/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 579,291.91
31/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 551,291.91
31/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -312.00 550,979.91
1/11 ABONO INTERESES AHORROS .69 550,980.60
1/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 510,980.60
1/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -160.00 510,820.60
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 166,624.00 677,444.60
2/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -640.00 676,804.60
2/11 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -160,000.00 516,804.60
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.20 516,808.80
8/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 516,208.80
8/11 RETIRO CAJERO HALL SUC EL CA -150,000.00 366,208.80
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.00 366,210.80

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTIN ALONSO DUARTE CEP
NÚMERO 7826138992
Carrera 19 # 99 15
SUCURSAL EL CACIQUE
$$BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.13 366,200.67

12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -2,534.00 363,666.67
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.96 363,668.63
16/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 343,668.63
16/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 323,668.63
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -160.00 323,508.63
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .88 323,509.51
18/11 ABONO INTERESES AHORROS .33 323,509.84
18/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.82 323,189.02
18/11 COMPRA EN CE BUCARAM -80,207.00 242,982.02
19/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,900.00 222,082.02
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -83.60 221,998.42
20/11 ABONO INTERESES AHORROS .60 221,999.02
21/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,999.00 201,000.02
21/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -83.99 200,916.03
23/11 ABONO INTERESES AHORROS .81 200,916.84
24/11 ABONO INTERESES AHORROS .24 200,917.08
24/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 180,917.08
24/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -80.00 180,837.08
25/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 160,837.08
25/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 120,837.08
25/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 100,837.08
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.00 100,517.08
26/11 ABONO INTERESES AHORROS .26 100,517.34
27/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 80,517.34
27/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 60,517.34
27/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -160.00 60,357.34
28/11 ABONO INTERESES AHORROS .16 60,357.50
29/11 CONSIG LOCAL CAJ MF HALL AUTO 2,040,000.00 2,100,357.50
29/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -2,040,000.00 60,357.50
29/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 357.50
29/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -357.50 .00
1/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,000,000.00
1/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -990,000.00 10,000.00
1/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,960.00 6,040.00
1/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -6,040.00 .00
2/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 1,000,000.00
2/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 900,000.00
2/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 700,000.00
2/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,960.00 696,040.00
2/12 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -490,000.00 206,040.00
2/12 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -200,000.00 6,040.00
2/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,002.50 4,037.50
7/12 PAGO DE NOM ACCEDO SANTANDER 200,908.00 204,945.50
10/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.12 204,946.62
11/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 4,946.62
11/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 4,146.62
14/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.39 4,136.23
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -2,598.00 1,538.23
27/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 650,000.00 651,538.23
27/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -650,000.00 1,538.23
27/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,538.23 .00
30/12 PAGO INTERBANC Sumicentro Naci 2,339,600.00 2,339,600.00
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.20 2,339,603.20
30/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1,061.77 2,338,541.43
31/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 85,500.00 2,424,041.43

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTIN ALONSO DUARTE CEP
NÚMERO 7826138992
Carrera 19 # 99 15
SUCURSAL EL CACIQUE
$$BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

31/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.32 2,424,044.75

FIN ESTADO DE CUENTA

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