CONTROL
NOMBRE:
No.
01
02
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38
39
40
CONTROL DE TAREAS Y FU
JOSSELYN ACOSTA
Tarea
Recepcion de ventas en efectivo por local matriz / s1 / s2 / s3
Registro de asiento de efectivo de cajas
Registro de transferencias del reporte de cajas matriz/ S1 / S2 / S3
Cruce de documentos NTC / NTI
Firma de documentos electronicos / Factura y NTC
Cierre de las cajas
Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia
Ingresos de facturas del grupo proveedores
Retenciones de facturas del grupo proveedores
Ingreso de facturas del sri
Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc
Cartera por cobrar
Cambio de caja suelto / gerencia
Cambio de caja suelto / banco central
Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo
Realizar pack complete fact, rte fte, comprobante de pago, ingreso de inventario
Conciliacion bancaria cuenta Pichincha
Conciliacion bancaria cuenta Pacífico
Conciliacion SRI/Contifico
Conciliacion Datafast
Pago de arriendos de todas las sucursales / sucursal 2 y Matriz (presentarle a la Sra Fan C.)
Pago de planillas IESS
Pago de planillas de energia
pago de tarjeta de credito Eddy Medina
Compra de suministros de oficina
Compras Insumos de limpieza
Aleatorios de inventario a locales
Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día
Presentacion de cartera a las tiendas todos los martes
Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina
Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda
Revision de PyG todas las cuentas deben tener centro de costos
Revision de cuenta Importaciones en transito con ingreso de contenedores (gastos)
Revision de cuenta RM/RC semanal para control de ingreso de mercaderia
Ingreso de mercaderia MAGLO S.A.S
ingreso de facturas MAGLO S.A.S
Recepecion de ventas en efectivo Caja MAGLO S.A.S
Cierre de caja MAGLO S.A.S / impresión y entrega a Gerencia
Realizar Roles de Pago JETELL S.A.
Pago de Yordano Y Gabriel
OL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO:
Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables
X Edu / Joselyn
X Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu / Joselyn
X Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu / Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu / Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Edu / Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Edu
X Joselyn
X Edu
X Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu
X Edu / Joselyn
X Edu / Joselyn
X Edu
X Edu / Joselyn
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu
X Edu / Joselyn
Observacion
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
2 VECES AL MES
QUINCENA / FIN DE MES
Dependiendo la Necesidad
Dependiendo la Necesidad
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)
CONT
NOMBRE:
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
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25
26
27
28
29
30
31
CONTROL DE TAREAS
JOSSELYN ACOSTA
Tarea
Recepcion de ventas en efectivo por local matriz / s3
Registro de asiento de efectivo de cajas
Registro de transferencias del reporte de cajas matriz/ S3
Cruce de documentos NTC / NTI
Firma de documentos electronicos / Factura y NTC
Cierre de las cajas
Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia
Ingresos de facturas del grupo proveedores
Retenciones de facturas del grupo proveedores
Ingreso de facturas del sri
Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc
Cartera por cobrar
Cambio de caja suelto / gerencia
Cambio de caja suelto / banco central
Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo
Realizar pack complete fact, rte fte, comprobante de pago, ingreso de inventario
Conciliacion bancaria cuenta Pichincha
Conciliacion SRI/Contifico
Pago de arriendos de todas las sucursales / sucursal 2 y Matriz (presentarle a la Sra Fan C.)
Pago de planillas IESS
Pago de planillas de energia
pago de tarjeta de credito Eddy Medina
Compra de suministros de oficina
Compras Insumos de limpieza
Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día
Presentacion de cartera a las tiendas todos los jueves
Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda
Cobro de arriendo Cuenca
Realizar Roles de Pago JETELL S.A.
Reposicion de caja para logistica
Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina JM
TROL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables
X 0:40:00 Josselyn
X 0:05:00 Josselyn
X 0:40:00 Josselyn
X 0:10:00 Josselyn
X 0:10:00 Josselyn
X 0:30:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:30:00 Josselyn
X 0:30:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:30:00 Josselyn
X 0:20:00 Josselyn
X 1:20:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:40:00 Josselyn
X 1:30:00 Josselyn
X 0:25:00 Josselyn
X 0:20:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:10:00 Josselyn
X 0:40:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:40:00 Josselyn
X 1:00:00 Josselyn
X 0:15:00 Josselyn
X 0:15:00 Josselyn
X 0:20:00 Josselyn
X 0:30:00 Josselyn
X 2:00:00 Josselyn
160 HORAS
Observacion Diaria Semanal Mensual
(Matriz, S3 Joselyn) 13:20:00
1:40:00
(Matriz, S3 Joselyn) 13:20:00
(Matriz, S3 Joselyn) 3:20:00
0:40:00
(Matriz, S3 Joselyn) 10:00:00
Salida al banco 20:00:00
10:00:00
10:00:00
4:00:00
4:00:00
(Matriz, S3 Joselyn) 2:00:00
6:40:00
2 VECES AL MES 5:20:00
20:00:00
13:20:00
1:30:00
QUINCENA / FIN DE MES 1:40:00
0:20:00
Salida al banco 1:00:00
0:10:00
0:40:00
Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00
Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00
(Matriz, S3 Joselyn) 2:40:00
(Matriz, S3 Joselyn) 4:00:00
(Matriz, S3 Joselyn) 5:00:00
0:15:00
0:20:00
2:00:00
2:00:00
TOTAL 161:15:00
CONTR
NOMBRE:
No.
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CONTROL DE TAREAS Y
EDUARDO CUEVA
Tarea
Registro de transferencias del reporte de cajas S1 / S2
Cruce de documentos NTC / NTI
Cierre de las cajas
Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia
Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc
Cartera por cobrar
Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo
Conciliacion bancaria cuenta Pacífico
Conciliacion Datafast
Compra de suministros de oficina
Compras Insumos de limpieza
Aleatorios de inventario a locales
Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día
Presentacion de cartera a las tiendas todos los jueves
Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina JM
Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda
Revision de PyG todas las cuentas deben tener centro de costos
Revision de cuenta Importaciones en transito con ingreso de contenedores (gastos)
Revision de cuenta RM/RC semanal para control de ingreso de mercaderia
Ingreso de mercaderia MAGLO S.A.S
ingreso de facturas MAGLO S.A.S
Recepecion de ventas en efectivo Caja MAGLO S.A.S
Cierre de caja MAGLO S.A.S / impresión y entrega a Gerencia
Pago de Gabriel tecnico
Pago de Yordano tecnico
TROL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO:
Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables
X 0:40:00 Edu
X 0:15:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 1:00:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 1:30:00 Edu
X 1:00:00 Edu
X 1:00:00 Edu
X 1:00:00 Edu
X 2:00:00 Edu
X 0:40:00 Edu
X 1:00:00 Edu
X 2:00:00 Edu
X 0:15:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 0:30:00 Edu
X 0:40:00 Edu
X 0:25:00 Edu
X 0:25:00 Edu
X 0:25:00 Edu
X 0:25:00 Edu
X 0:20:00 Edu
X 0:30:00 Edu
160 HORAS
Observacion Diaria Semanal Mensual
(s1, s2 Eduardo ) 13:20:00
(s1, s2 Eduardo ) 5:00:00
(s1, s2 Eduardo ) 10:00:00
20:00:00
2:00:00
(s1, s2 Eduardo ) 2:00:00
10:00:00
1:30:00
1:00:00
Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00
Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00
8:00:00
(s1, s2 Eduardo ) 2:40:00
(s1, s2 Eduardo ) 4:00:00
2:00:00
(s1, s2 Eduardo ) 5:00:00
0:30:00
0:30:00
0:40:00
0:25:00
1:40:00
8:20:00
8:20:00
0:20:00
2:00:00
TOTAL 111:15:00