Delta Renta

Clase A
Objetivo
Marzo 2023 Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores
alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante
Tipo de fondo en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en
Renta Fija - Flexible varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos
corporativos, entre otros). Pago de rescate en 2 días hábiles.

Información del fondo

Chief Investment Officer

Matías Cremaschi, CFA Performance Clase A
Minorista
Mes 7,33%
Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán Año a la Fecha 17,59%
Lilia Baracat Último año 83,60%

Patrimonio neto del fondo Últimos tres años anualizados 65,17%

$ [Link] Últimos cinco años anualizados 62,74%
Fecha de Inicio del Fondo
jul-05
Evolución de la Cuotaparte Principales tenencias
Moneda de Suscripciones y rescates 300
Pesos
250
Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles
200
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A. 150

Honorarios Sociedad Gerente 100

3,25% anual
50
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
0
22

23
20
19

21
1

1
l0

l0

l0

l0

0% 10% 20% 30%

20

20

20

20
20
Ju

Ju

Ju

Ju

Honorarios Sociedad Depositaria Principales tenencias

0.10% + IVA anual
Sector / Tipo de Activo % Monto
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija 27,06 $ 536.035.368
Bonos Corporativos en Dólares Fija 20,03 $ 396.799.843
Inversión Mínima Pagares USD-Linked 18,96 $ 375.607.049
$ 1.000,00 Bonos Corporativos en Dólares 9,63 $ 190.759.143
Bonos Soberanos en Dólares 8,91 $ 176.588.309
Calificación Bonos Subsoberanos en Dólares 7,00 $ 138.624.666
Af(arg) Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija 5,42 $ 107.275.664
Caja y Equivalentes 1,19 $ 23.653.701
Código Bloomberg Bonos Corporativos en Pesos BADLAR 0,04 $ 846.124
RJDRTAA AR Bonos Subsoberanos en Dólares Fija 0,01 $ 147.691
Código ISIN Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR 0,01 $ 137.698
ARBVAL620KX4 Otros Activos Netos 1,74 $ 34.529.260
Total 100,00 $ [Link]
Código CVSA
Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
4962 Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica
Retorno
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2023 9,32% 0,22% 7,33% 17,59%
2022 4,78% -0,49% 2,45% 4,73% 2,57% -1,69% 14,50% 4,36% 4,18% -0,03% 9,25% 8,74% 66,79%
Información de contacto
2021 3,73% -0,91% -1,81% 3,98% 2,83% 1,16% 6,05% 2,02% 3,24% 4,77% 0,71% 0,37% 29,11%
3752-7500
info@[Link] 2020 23,92% -1,02% -9,98% 25,34% 5,16% 4,54% 17,84% 1,57% 1,22% 3,61% -0,06% 2,95% 96,47%
2019 6,59% 5,15% 3,80% -4,04% -1,83% 5,43% 3,92% -21,19% 7,92% 16,89% 3,50% 31,22% 62,13%
[Link] Prom. 9,67% 0,59% 0,36% 7,50% 2,18% 2,36% 10,58% -3,31% 4,14% 6,31% 3,35% 10,82%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las
Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las
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invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no
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específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores ([Link]). Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI,
Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.