1

DESCRICION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

LAMINA BLANCA 150 292,000.00 43,800,000.00
CANTO BLANCO 4200 500.00 2,100,000.00
RIEL SEMIPESADO 300 10,550.00 3,165,000.00
MANIJA BOTON 300 1,500.00 450,000.00
TORNILLO 1 1/2 DRYWAY 150 5,100.00 765,000.00
DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO 900 10,000.00 9,000,000.00
SUB TOTAL 59,280,000.00
IVA 11,263,200.00
TOATL 70,543,200.00

Codigo Cuenta Parcial

1401 MATERIA PRIMA
140101.01 Lamina Blanca $ 43,800,000
140101.02 Canto Blanco $ 2,100,000
140101.03 Rieal Semipesado $ 3,165,000
140101.04 Manija Boton $ 450,000
140101.05 Tornillo 1 1/2 DRYWAY $ 765,000
140101.06 Deslizador Blanco Unipunto $ 9,000,000
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240401.01 Descontable $ 11,263,200
2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE
242208.01 Compras $ 1,482,000
2201 NACIONALES
220101.01 MEDROS SAS $ 34,530,600
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 34,530,600

DESCRICION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

LAMINA CEDRO 80 320,000.00 25,600,000.00
CANTO PIEL 2100 900.00 1,890,000.00
RIEL SEMIPESADO 140 16,000.00 2,240,000.00
MANIJA BOTON 130 2,850.00 370,500.00
TORNILLO 1 1/2 DRYWAY 110 6,800.00 748,000.00
DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO 12 12,500.00 150,000.00
SUB TOTAL 30,998,500.00
IVA 5,889,715.00
TOATL 36,888,215.00

Codigo Cuenta Parcial

 1401 MATERIA PRIMA
140101.03 Rieal Semipesado $ 2,240,000
140101.04 Manija Boton $ 370,500
140101.05 Tornillo 1 1/2 DRYWAY $ 748,000
140101.06 Deslizador Blanco Unipunto $ 150,000
140101.07 Lamina Cedro $ 25,600,000
140101.08 Canto Piel $ 1,890,000
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240401.01 Descontable $ 5,889,715
2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE
242208.01 Compras $ 774,963
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 36,113,253

El 3 de octubre la empresa compra a Su Oficina S.A papelería responsable de IVA por valor de $1.200.000 IVA 19% y RF___
De Colombia No.______ y CE______ Para oficinas.

Codigo Cuenta Parcial

5114 DIVERSOS
511406.01 Utiles, papeleria y fotocopias $ 1,200,000
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240401.01 Descontable $ 228,000
2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE
242208.01 Compras $ 30,000
1102 BANCOS
110201.02 Banco de Colombia $ 1,398,000

Codigo Cuenta Parcial

1402 PRODUCTOS EN PROCESO
140201.01 Lamina Blanca $ 23,360,000
140201.02 Canto Blanco $ 1,000,000
 140201.03 Riel Semipesado $ 1,510,932
1401 MATERIA PRIMA
140101.01 Lamina Blanca $ 23,360,000
140101.02 Canto Blanco $ 1,000,000
140101.03 Riel Semipesado $ 1,510,932

Codigo Cuenta Parcial

7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
730101.01 Manija Boton $ 248,040
730101.02 Tornillo 11/2 DRYWAY $ 535,348
730101.03 Deslizador Blanco Unipunto $ 4,384,421
1401 MATERIA PRIMA
140101.04 Manija Boton $ 248,040
140101.05 Tornillo 1 1/2 DRYWAY $ 535,348
140101.06 Deslizador Blanco Unipunto $ 4,384,421

ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

·         ENERGIA ELECTRICA $4800.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
730101.01 Energia Electrica $ 480,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 480,000

·         ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $270.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
730101.02 Acueducto y Alcantarillado $ 270,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 270,000
1.
SERVICIO DE TELEFONO $330.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
730101.03 Servicio de Telefono $ 330,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 330,000
 ·         ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $3.600.000, SEGÚN CH, CE _____ ARRENDADORA MI CASITA

Codigo Cuenta Parcial

7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
730101.04 Arrednamiento de Planta de Producción $ 3,600,000
2422 RETENCION EN LA FUENTE
242206.01 Arrendamiento $ 126,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 3,600,000

·         ENERGIA ELECTRICA $160.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

5107 SERVICIOS
510706.01 Energia Electrica $ 160,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 160,000

·         ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $110.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

5107 SERVICIOS
510704.01 Acueducto y Alcantarillado $ 110,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 110,000
2.
·         SERVICIO DE TELEFONO $130.000, según CE_________ y cheque_______.

Codigo Cuenta Parcial

5107 SERVICIOS
5107007.01 Servicio de Telefono $ 130,000
1102 BANCOS
110201.01 Banco Bogota $ 130,000

·         ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA POR $1.500.000, SEGÚN CH, CE _____ ARRENDADORA BUENA CASA. RF______

Codigo Cuenta Parcial

5104 ARRENDAMIENTO
510402.01 Arrendamiento de Planta de Producción $ 1,500,000
2422 RETENCION EN LA FUENTE
242206.01 Arrendamiento $ 52,500
1102 BANCOS
 110201.01 Banco Bogota $ 3,600,000

4.      30 de octubre todas las unidades fueron terminadas realizar registro contable de traslado a productos terminado.

4
O PRECIO TOTAL
43,800,000.00
2,100,000.00
3,165,000.00
450,000.00
765,000.00
9,000,000.00
59,280,000.00
11,263,200.00
70,543,200.00

Debe Haber
$ 59,280,000

$ 11,263,200

$ 1,482,000

$ 34,530,600

$ 34,530,600

O PRECIO TOTAL
0 25,600,000.00
0 1,890,000.00
0 2,240,000.00
0 370,500.00
0 748,000.00
0 150,000.00
30,998,500.00
5,889,715.00
36,888,215.00

Debe Haber
 $ 30,998,500

$ 5,889,715

$ 774,963

$ 36,113,253

de $1.200.000 IVA 19% y RF_______, gira cheque del Banco

Debe Haber
$ 1,200,000

$ 228,000

$ 30,000

$ 1,398,000

Debe Haber
$ 25,870,932
 $ 25,870,932

Debe Haber
$ 5,167,809

$ 5,167,809

Debe Haber
$ 480,000

$ 480,000

Debe Haber
$ 270,000

$ 270,000

Debe Haber
$ 330,000

$ 330,000
___ ARRENDADORA MI CASITA. RF______

Debe Haber
$ 3,600,000

$ 126,000

$ 3,474,000

Debe Haber
$ 160,000

$ 160,000

Debe Haber
$ 110,000

$ 110,000

Debe Haber
$ 130,000

$ 130,000

RA BUENA CASA. RF______

Debe Haber
$ 1,500,000

$ 52,500

$ 1,447,500
ado a productos terminado.
ARTICULO LAMINA BLANCA
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 150
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS
TOTAL 150

ARTICULO CANTO BLANCO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 4,200
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS
TOTAL 4,200

ARTICULO LAMINA CEDRO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 80
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS
TOTAL 80

ARTICULO CANTO PIEL

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 2,100
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS
TOTAL 2,100
ARTICULO RIEL SEMIPESADO
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 300
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS 140
TOTAL 440

ARTICULO MANIJA BOTON

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 300
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS 130
TOTAL 430

ARTICULO TORNILLO 11/2 DRYWAY

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 150
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS 110
TOTAL 260

ARTICULO DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA ENTRADA
DETALLE
D M A CANTIDAD
1 10 22 FEV – 2544 a MEDROS SAS 900
2 10 22 FEV – 5843 a MADERAS SAS 12
TOTAL 912
MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
292,000 43,800,000 150 292,000 43,800,000

292,000 43,800,000

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
500 2,100,000 4,200 500 2,100,000

500 2,100,000

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
320,000 25,600,000 80 320,000 25,600,000

320,000 25,600,000 80 320,000

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
900 1,890,000 2,100 900 1,890,000

900 1,890,000
MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
10,550 3,165,000 300 10,550 3,165,000
16,000 2,240,000 440 12,284 5,405,000
26,550 5,405,000

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
1,500 450,000 300 1,500 450,000
2,850 370,500 430 1,908 820,500
4,350 820,500

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
5,100 765,000 150 5,100 765,000
6,800 748,000 260 5,819 1,513,000
11,900 1,513,000

MARCA
UNIDAD UND MINIMO MAXIMO

ENTRADA SALIDAS SALDO

V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL
10,000 9,000,000 900 10,000 9,000,000
12,500 150,000 912 10,033 9,150,000
22,500 9,150,000
 COMPROBANTE DE NOMINA

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

510506 Sueldos 4,100,000
510515 Horas Extras 98,958
510527 Auxilio de Transporte 117,172
510530 Cesantías 359,534
510533 Intereses sobre Cesantias 43,161
510536 Primas de Servicios 359,534
510539 Vacaciones 170,970
510568 Aportes a ARL 21,402
510570 Aportes a Fondos de Pensiones 492,000
510572 Aportes a Cajas de Compensación 164,000
720501 Sueldos 2,850,000
720502 Horas Extras 513,021
720503 Auxilio de Transporte 234,344 899,460
720504 Cesantías 299,660
720505 Intereses sobre Cesantias 35,974 400,320
720506 Primas de Servicios 299,660
720507 Vacaciones 118,845
720508 Aportes a ARL 43,674
720509 Aportes a Fondos de Pensiones 342,000
720510 Aportes a Cajas de Compensación 114,000
730501 Sueldos 2,650,000
730503 Auxilio de Transporte 234,344
730504 Cesantías 240,266
730505 Intereses sobre Cesantias 28,843
730506 Primas de Servicios 240,266
730507 Vacaciones 110,505
730508 Aportes a ARL 76,995
730509 Aportes a Fondos de Pensiones 318,000
730510 Aportes a Cajas de Compensación 106,000
 237005 Aportes a Entidades de salud 384,000
237006 Aportes a ARL 142,071
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 384,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 1,152,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 384,000
250501 Nómina por pagar 10,029,839
261005 Cesantias 899,460
261010 Intereses de Cesantías 107,978
261015 Vacaciones 400,320
261020 Primas de Servicios 899,460
14,783,129 14,783,129

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

237005 Aportes a Entidades de salud 384,000
237006 Aportes a ARL 142,071
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 384,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 1,152,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 384,000
250501 Nómina por pagar 10,029,839
111005 Bancos 12,475,910

0
NOMINA
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA PUMA LTDA

NIT XXXXXXXX

MES FEBRERO

TIPO DE NOMINA MENSUAL

INFORMACION INICIAL

Hora extra diurna 1,000,000 PROVISION

CESANTIAS 8.33%

Subsidio de Transporte 117,172 INT CESANTIAS 1.00%

VACACIONES 4.17%
EMPLEADO PRIMA 8.33%
APORTES AL SISTEMA DE SALUD
4%

EMPLEADO EMPLEADOR
APORTES PENSION
4% 12%

EMPLEADOR
ARL
1%

EMPLEADOR
CAJA DE COMPENSACIÓN
4%

HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS

Recargo Nocturno RN 35.00% 1.35
Hora extra diurna HED 25.00% 1.25
Hora extra nocturna HEN 75.00% 1.75
Hora Ordinaria dominical o festivo HOD 75.00% 1.75
Hora extra diurna dominical o festivo HEDD 100.00% 2.00
Hora extra nocturna dominical o festivo HEND 150.00% 2.50

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

Para >= 4 SMMLV 1 1.00% $ 4,000,000
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV 2 1.20% $ 16,000,000
Entre 17 SMMLV y 18 SMMLV 3 1.40% $ 17,000,000
Entre 18 SMMLV y 19 SMMLV 4 1.60% $ 18,000,000
Entre 19 SMMLV y 20 SMMLV 5 1.80% $ 19,000,000
Mayor de 20 SMMLV 6 2.00% $ 20,000,000
 ARL
​CLASE DE
TARIFA​ ​ACTIVIDADES
RIESGO
​Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros
​I
0.005 educativos, restaurantes.
​Algunos procesos manufactureros como fabricación de
​II tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén
0.010 por departamentos, algunas labores agricolas.

​Algunos procesos manufactureros como la fabricación de

​III
agujas, alcoholes y artículos de cuero.
0.024
​Procesos manufactureros como fabricación de aceites,
​IV cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y
servicios de vigilancia privada.
0.044
​Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de
​V
explosivos, construcción y explotación petrolera.
0.070

Actualizado: 21 de Enero de 2017

PUMA LTDA
NIT: XXXXXXXX
MES DE FEBRERO

LIQUIDA
DATOS GENERALES CION DEVENGADOS BASES DEDUCCIONES
DIAS
Hora extra diurna Hora extra nocturna Hora Ordinaria dominical o festivo FONDO DE SOLID. TOTAL NETO
No DOCUME TOTAL SUELDO HORAS BONIFIC TOTAL PROVISIONE SEGURIDAD PAGADO
CENTRO DE COSTO CUENTA NOMBRE DEL TRABAJADOR SUB. DE TRANSPORTE [Link] PENSIONES SALUD LIBRANZA DEDUCCION
. NTO DIAS BASICO HORA
Vr hora 1.25 VALOR
HORA
Vr hora 1.75 VALOR HORAS Vr hora 1.75 VALOR EXTRAS ACION DEVENGADO S SOCIAL Base total
Porcentaje Aporte ES
S S devengado mes

1 ADMINISTRACION 51 GERENTE 30 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 124,000 124,000 248,000 2,852,000
2 ADMINISTRACION 51 AUXILIAR ADMON 30 1,000,000 12 4,167 1.25 62,500 5 4,167 1.75 36,458 98,958.33 117,172 1,216,130 1,216,130 1,000,000 40,000 40,000 80,000 1,136,130
3 PRODUCCION 72 OPERARIO 1 30 1,850,000 26 7,708 1.25 250,521 250,521 117,172 2,217,693 2,217,693 1,850,000 74,000 74,000 148,000 2,069,693
4 PRODUCCION 72 OPERARIO 2 30 1,000,000 36 4,167 1.75 262,500 262,500 117,172 1,379,672 1,379,672 1,000,000 40,000 40,000 80,000 1,299,672
5 PRODUCCION 73 SUPERVISORES 30 1,650,000 117,172 1,767,172 1,767,172 1,650,000 66,000 66,000 132,000 1,635,172
6 PRODUCCION 73 SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 30 1,000,000 117,172 1,117,172 1,117,172 1,000,000 40,000 40,000 80,000 1,037,172
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- -
TOTALES 9,600,000 611,979 585,860 10,797,839 10,797,839 9,600,000 384,000 384,000 768,000 10,029,839

PREPARADO :
REVISADO POR :
APROBADO POR:
 PUMA LTDA PUMA LTDA PUMA LTDA
NIT: XXXXXXXX NIT: XXXXXXXX NIT: XXXXXXXX
MES DE FEBRERO NO APLICA CONSOLIDADO
APORTES AL SISTEMA DE SALUD APORTES AL SISTEMA DE SALUD APORTES AL SISTEMA DE SALUD

ERROR
COOMEV COMPENSA FAMISANA SALUDCOO ESP SOS NUEVA EPS ERRORN ERRORNOM ERRORNOM NOMBR ERRORN ERRORN ERRORN
No. NOMBRE IPS No. NOMBRE 3 4 5 No. NOMBRE
SUELDO SUELDO A EPS R R P SANITAS EPS EPS SURA SUELDO OMBREDI COMPENSA FAMISANA BREDIFERE BREDIFERE EDIFER NUEVA EPS OMBREDI OMBREDI OMBREDI
BASE BASE BASE FERENTE R R NTE NTE ENTE EPS SURA FERENTE FERENTE FERENTE
1 GERENTE 3,100,000 124,000 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OPERARIO DE ENSAMBLE 1 1,300,080 52,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AUXILIAR ADMON 1,000,000 40,000 2 OPERARIO DE ENSAMBLE 2 1,300,080 52,003
3 OPERARIO 1 1,850,000 74,000 3 OPERARIO DE ENSAMBLE 3 1,300,080 52,003
4 OPERARIO 2 1,000,000 40,000 4 OPERARIO DE ENSAMBLE 4 1,300,080 52,003
5 SUPERVISORES 1,650,000 66,000 5 OPERARIO DE ENSAMBLE 5 1,300,080 52,003
6 SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 1,000,000 40,000 6 OPERARIO DE ASEO 1,150,000 46,000
5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VIGILANTE 1 1,450,000 58,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VIGILANTE 2 1,450,000 58,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 GERENTE 4,500,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CONTADOR 2,500,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ASESOR DE VENTAS 1,300,000 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 9,600,000 384,000 TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 18,850,400 754,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTIDAD E.P.S EMPLEADO TOTAL ENTIDAD E.P.S EMPLEADO TOTAL ENTIDAD E.P.S EMPLEADO TOTAL
124,000 COOMEVA EPS 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 754,016 754,016
40,000 COMPENSAR 0 0 COMPENSAR 0 0
74,000 FAMISANAR 0 0 FAMISANAR 0 0
40,000 SALUDCOOP 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
66,000 ESP SANITAS 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
40,000 SOS EPS 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
- NUEVA EPS 0 0 NUEVA EPS 0 0
- EPS SURA 0 0 EPS SURA 0 0
- 3 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
- 4 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
- 5 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 0 0
GRAN TOTAL 384,000 0 GRAN TOTAL 0 0 GRAN TOTAL 754,016 754,016
 PUMA LTDA PUMA LTDA PUMA LTDA
NIT: XXXXXXXX NIT: XXXXXXXX NIT: XXXXXXXX
MES DE FEBRERO NO APLICA CONSOLIDADO
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
CRUZ
COMP SALUDTOT FSP TOTAL FSP TOTAL Porcentaj FSP TOTAL
FONDO DE PENSION PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES BLANC 1 2 COLFONDOS PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES Vr hora 1.25 VALOR 1 2 ERRORNOMBREDIFERENTE PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES Aporte 0 1 2
ARTA AL F e
No. NOMBRE FS A No. NOMBRE No. NOMBRE
SUELDO EMPLEADO FSP EMPLEADOR
EMPLEAD
EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADO EMPLEA
FSP EMPLEAD
EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADO SUELDO EMPLEADO S EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO EMPLEADO SUELDO EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADOR EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO FSP EMPLEADO
EMPLEADO EMPLEADO
BASE O P R DO OR BASE R R R BASE R R R
P
1 GERENTE 3,100,000 124,000 372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OPERARIO DE ENSAMBLE 1 1,300,080 52,003 156,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AUXILIAR ADMON 1,000,000 40,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 OPERARIO DE ENSAMBLE 2 1,300,080 52,003 156,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERARIO 1 1,850,000 74,000 222,000 3 OPERARIO DE ENSAMBLE 3 1,300,080 52,003 156,010
OPERARIO 2 1,000,000 40,000 120,000 4 OPERARIO DE ENSAMBLE 4 1,300,080 52,003 156,010
SUPERVISORES 1,650,000 66,000 198,000 5 OPERARIO DE ENSAMBLE 5 1,300,080 52,003 156,010
SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 1,000,000 40,000 120,000 6 OPERARIO DE ASEO 1,150,000 46,000 138,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VIGILANTE 1 1,450,000 58,000 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VIGILANTE 2 1,450,000 58,000 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 GERENTE 4,500,000 180,000 45,000 540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CONTADOR 2,500,000 100,000 300,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ASESOR DE VENTAS 1,300,000 52,000 156,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 9,600,000 384,000 0 1,152,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 18,850,400 754,016 45,000 2,262,048 0 0 0 #REF! #REF! #REF! 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDO DE PENSION 384,000 1,152,000 1,536,000 0 1,536,000 - COLFONDOS 0 0 0 0 0 ERRORNOMBREDIFERENTE 754,016 2,262,048 3,016,064 45,000 3,061,064
PORVENIR 0 0 0 0 0 - PORVENIR 0 0 0 0 0 PORVENIR 0 0 0 0 0
PROTECCION 0 0 0 0 0 PROTECCION 0 0 0 0 0 PROTECCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COLPENSIONES 0 0 0 0 0 COLPENSIONES 0 0 0 0 0 COLPENSIONES 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL 384,000 1,152,000 1,536,000 0 1,536,000 GRAN TOTAL 0 0 0 0 0 GRAN TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VERIFICACION 1,152,000 1,536,000 1,536,000 VERIFICACION - ### - VERIFICACION #REF! #REF! #REF!

0 0 0 0 #REF! #REF!
 PUMA LTDA
NIT: XXXXXXXX
MES DE FEBRERO
CAJA COMPENSACIÓN

COMPENSAR
VACACIONES
SUELDO
No. NOMBRE PAGADAS EN
EFECTIVO BASE
EMPLEADOR

1 GERENTE 3,100,000 124,000

2 AUXILIAR ADMON 1,000,000 40,000
3 OPERARIO 1 1,850,000 74,000
4 OPERARIO 2 1,000,000 40,000
5 SUPERVISORES 1,650,000 66,000
6 SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 1,000,000 40,000

TOTALES 9,600,000 384,000 555500 se pago por planilla

CAJA DE COMPENSACIÓN EMPLEADOR TOTAL

384,000 384,000
GRAN TOTAL 384,000 384,000
 PUMA LTDA
NIT: XXXXXXXX
MES DE FEBRERO
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.L

SUELDO SURA
No. NOMBRE
BASE
EMPLEADOR

1 GERENTE 3,100,000 16,182

2 AUXILIAR ADMON 1,000,000 5,220
3 OPERARIO 1 1,850,000 19,314
4 OPERARIO 2 1,000,000 24,360
5 SEPERVISORES 1,650,000 71,775
6 SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 1,000,000 5,220

TOTALES 9,600,000 142,071

ARL EMPLEADOR TOTAL

Sura 142,071 142,071
GRAN TOTAL 142,071 142,071
PUMA LTDA
XXXXXXXX
PROVISION
MES DE FEBRERO

INTERESES
CENTRO DE DOCUME CUE PROVISIONE CESANTIAS CESANTIAS VACACIONES PRIMA TOTAL PROVISION
No. NOMBRE DEL TRABAJADOR
COSTO NTO NTA S
51 51 51 51 ### 51 TOTAL

1 51 GERENTE 3,100,000 258,230 31,000 129,270 258,230 676,730

2 51 AUXILIAR ADMON 1,216,130 101,304 12,161 41,700 101,304 256,469
3 72 OPERARIO 1 2,217,693 184,734 22,177 77,145 184,734 468,790
4 72 OPERARIO 2 1,379,672 114,927 13,797 41,700 114,927 285,350
5 73 SUPERVISORES 1,767,172 147,205 17,672 68,805 147,205 380,888
6 73 SECRETARIA PLANTA PRODUCCION 1,117,172 93,060 11,172 41,700 93,060 238,993
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
TOTALES 899,460 107,978 400,320 899,460 - 2,307,218
 pension arl
colfondos 800,227,940-6 sura 800,256,161-9
colpensiones900,336,004-7
porvenir 800,224,808-8
proteccion 800,229,739-0

eps caja compensacion familiar

cafesalud 800,140,949-6 compensar 860,066,942-7
capital salud900,298,372-9
comparta 804,002,105-0
compensar 860,066,942-7
coomeva 805,000,427-1
eps sura 800,088,702-2
famisanar 830,003,564-7
salud total 800,130,907-4