Condominio Parque Lo Gallo

Informe a la Administración

SANTIAGO, 13 de Marzo de 2013

Estimados señores
Comité de Administración
Condominio Parque Lo Gallo

Se presenta a vuestra consideración el informe de revisión a los estados de ingresos y

egresos del Condominio Parque Lo Gallo por el período comprendido entre el 1 de Abril
de 2012 y el 28 de Febrero de 2013.

Quedo a su disposición para aclarar y/o ampliar cualquier aspecto del presente informe.

Atentamente,

Maximiliano Orellana A.
(Contador- Público Auditor USACH)

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I INFORME EJECUTIVO

Efectuada la revisión conforme a los antecedentes presentados por la anterior

Administración del Condominio Parque Lo Gallo representada en la persona del
señor Marcelo Porta, en opinión del suscrito, presenta razonablemente en todos
sus aspectos significativos, el estado de ejecución de los ingresos y egresos, por
el período comprendido entre el 1 de Abril de 2012 y el 28 de Febrero de 2013, no
existiendo situaciones significativas de fondo que pudieran afectar en forma
material la situación financiera y patrimonial del Condominio Parque Lo Gallo para
el período revisado.
No obstante lo anterior se debe informar la existencia de algunas observaciones
que constituyen debilidades en la estructura de control interno, las que conforme la
Administración logre las acciones correctivas, constituirán oportunidades de
mejora a sus procesos internos.
Estas observaciones son comentadas en el capítulo de Observaciones
Administrativos-Contables.
En este sentido, las observaciones y conclusiones del presente informe, se basan
en la revisión de los antecedentes y documentación puestos a disposición por
parte del anterior Administrador del Condominio, señor Marcelo Porta y por el
señor Ariel Elgueta.

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II OBSERVACIONES ADMINISTRATIVOS-CONTABLES

a.-) Implementación de sistema contable.

Actualmente la Administración procede a mantener la documentación física que
respalda las operaciones de egresos e ingresos .
En lo relativo al manejo de la información contable perteneciente al Condominio y
que consideraba los movimientos de ingresos y egresos (expresado como”Libro
Banco”) y de control de las cuentas corrientes de los propietarios y residentes, ello
era efectuado por la anterior Administración a través de planillas electrónicas. Esta
herramienta dejó de ser aplicada ya que es considerada como instrumento
personal por parte del señor Marcelo Porta.
Se insiste en recomendar que se analice la implementación de un sistema
contable computacional o la utilización de registros contables manuales como una
forma de respaldo permanente de la información procesada toda vez que la
información física y electrónica es de carácter pública y debe estar a disposición
de los propietarios y residentes del Condominio ante cualquier eventualidad de
fiscalización.

b-) Situación de finiquitos del personal del Condominio debe ser regularizada a la
brevedad.
En la revisión de los finiquitos correspondientes al período bajo examen, se pudo
establecer algunas excepciones las cuales deberían ser resueltas lo antes posible
en la medida que ello pueda ser rectificado y cumplir siempre con la normativa
laboral vigente. En esta situación de excepción se encuentran los siguientes
casos:

- Finiquitos no elaborados:
Ricardo Martínez Gallo

- Finiquitos no firmados :
Sergio Ramos Bustos
Alberto Contreras Anabalón

c-) Proceso de emisión de Egresos puede ser mejorada.

En la revisión se pudo constatar que los egresos además de registrar la
autorización y firma del anterior Administrador señor Marcelo Porta, ellos
constaban con la aprobación del Presidente del Comité de Administración señor
Pablo Cornejo y posteriormente con la del señor Francisco Chacón y, en algunos
casos, con la aprobación de los señores Directores.
Cabe señalar que en este proceso se detectaron algunas excepciones en los
cuales no existía firma en estos documentos ( Ej. Egresos 172 , 188, 206, 230,
238 ). Asimismo se observó la no emisión del comprobante 228 correspondiente a
la nómina de sueldos del mes de noviembre .
Se recomienda que siempre se cumpla con el procedimiento que todos los
egresos cuenten con las respectivas aprobaciones como asimismo que los mismos
contengan la documentación que los sustenta.

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d-) Situacíón de empleado debiera ser analizada.
Respecto del trabajador José Contreras F. se pudo observar que pararelo a sus
funciones de empleado del Condominio , periódicamente realiza otras labores en
carácter de prestador de servicios las cuales serían ejecutadas fuera del horario
establecido en su contrato de contrato.
Se sugiere analizar este caso considerando eventuales contingencias con el
organismo fiscalizador en materia laboral por posibles problemas en lo relativo a
normas de descanso o de accidente laboral .

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III ESTADO DE EGRESOS.

En lo relativo a los egresos se procedió a revisar la totalidad de los comprobantes

de egresos para el período Abril 2012 a Febrero 2013. En este sentido se procedió
a validar que los montos contaran con la correspondiente documentación de
respaldo (Facturas, boletas, boletas de honorarios, planillas previsionales,
finiquitos, entre otros).

A partir de la información proporcionada por el señor Marcelo Portas , se procedió

a elaborar una base de datos con los movimientos de egresos para el período bajo
revisión a efectos de dimensionar los diferentes componentes constitutivos de
gastos .
En cuadros que se adjuntan a continuación, se resume los resultados de esta
labor:

Estado de Egresos Período Abril 2012-Febrero 2013

Resumen componentes (Cifras expresadas en miles de pesos)

Año 2012 Año 2013

Concepto Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Agua 3.564 2.661 2.239 1.980 1.785 2.256 2.301 2.217 3.043 6.384 28.430
Arriendo Equipos de Radiocomunicaciones 226 226 226 226 251 251 25 25 25 50 1.532
Ascensores 1.555 1.559 1.561 1.883 1.558 1.557 1.559 1.569 1.579 1.576 1.576 17.535
Calefacción y Aire Acondicionado 1.326 1.333 1.335 2.091 1.332 1.331 2.908 1.342 1.834 4.708 19.540
Devolución Fondo Iniciación 5.000 2.472 7.472
Energía Eléctrica 3.438 2.562 3.820 3.932 3.984 3.980 3.833 3.553 3.442 7.109 39.653
Gas 11.729 15.238 22.273 29.682 28.000 31.500 15.840 19.136 12.811 12.039 8.767 207.015
Impuestos 181 126 159 125 187 272 171 205 140 28 68 1.663
Insumos y Mantención Piscina 525 333 133 399 333 514 666 738 571 1.441 915 6.570
Mantención Áreas Verdes 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.880 1.607 1.607 17.945
Mantención Equipos Electromecánicos 400 1.000 400 740 400 400 760 1.016 400 400 546 6.462
Otras Mantenciones 3.245 3.113 9.665 2.769 3.888 3.368 2.181 2.026 202 750 5.400 36.607
Otros Servicios 957 777 350 50 607 1.365 1.810 642 123 50 370 7.100
Seguros Multiriesgo 1.259 807 446 791 783 790 791 334 531 530 1.067 8.129
Servicio de Administración 1.130 1.131 1.131 1.129 1.128 1.130 1.137 1.144 1.144 1.267 1.267 12.738
Servicio de Vigilancia 4.022 2.430 0 2.779 2.430 3.000 3.000 4.939 3.000 2.376 2.471 30.448
Sueldos 12.699 13.210 13.170 13.546 14.139 16.030 14.098 15.556 15.232 12.766 18.909 159.355
Telefonía 170 169 188 212 210 158 169 163 162 350 165 2.116
Varios 2.014 1.632 2.440 1.189 886 1.149 2.158 1.166 706 999 3.160 17.499
Totales 55.047 52.385 61.143 65.131 63.508 70.657 55.014 57.378 46.826 36.230 64.490 627.809

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Estado Detallado de Egresos Período Abril 2012-Febrero 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Hoja 1 de 2
Año 2012 Año 2013
Concepto Nombre Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Agua Aguas Cordillera SA 3.564 2.661 2.239 1.980 1.785 2.256 2.301 2.217 3.043 6.384 28.430
Arriendo dependencias Congregación [Link]. 100 200 300
Arriendo Equipos de Radio Radiotel Comunicaciones Ltda 226 226 226 226 251 251 25 25 25 50 1.532
Artículos Aseo Dibolplast Limitada 183 183
Artículos Varios Comercial David Limitada 493 135 640 388 231 164 923 505 270 920 4.668
Ascensores Heavenward Ascensores S.A. 1.555 1.559 1.561 1.883 1.558 1.557 1.559 1.569 1.579 1.576 1.576 17.535
Aspiradoras/PC Ripley/PC Factory 129 700 829
Barrido y lavado subterráneos Ecolimp 774 774
Calefacción y Aire Acondicionado Termika Servicio de Mantención S.A. 1.326 1.333 1.335 2.091 1.332 1.331 2.908 1.342 1.834 4.708 19.540
Cargos bancarios Banco BCI 53 79 54 186
Controles Remoto Marcelo Faray Burgos 1.020 809 595 179 119 2.722
Correspondencia Sergio Lobos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550
Cotizaciones Previsionales Varios 2.334 2.433 2.145 2.204 2.286 2.401 2.227 2.340 2.221 5.924 26.516
Devolución Fondo Iniciación Inmobiliaria Calle Calle 5.000 2.472 7.472
Devolución pago exceso GGCC Varios 275 530 149 1.810 2.763
Diseño y confección Pagina Web René Rohart Navarro 300 400 700
Escalera/Materiales Prodalum/Sodimac 307 307
Fondo Fijo Marcelo Porta Ebner 135 264 194 137 124 292 195 1.341
Fumigaciones Abisam Ltda/Aspersan 791 320 1.111
Gas Gasco GLP SA 11.729 15.238 22.273 29.682 28.000 31.500 15.840 19.136 12.811 12.039 8.767 207.015
Otros Honorarios Contreras Fernández José 407 157 300 298 567 73 1.802
José Moncada Jimenez 500 60 560
Maximiliano Orellana A. 667
Imprenta y Señalética Marco Reyes Romero 143 96 65 418 78 415 1.216
Impuestos Varios 214 126 159 125 187 272 171 205 140 28 68 1.697
Inspección calderas Universidad de Chile 2.263 2.263 4.525
Inspección Seremi Salud María Nieto Alarcon 1.463 1.463
Insumos y Mantención Piscina Productos Químicos Nacar Ltda. 525 333 133 399 333 514 666 738 571 1.441 915 6.570
Lomos de toro subterráneos Pamela Zúñiga Vergara 1.299 138 1.437
Luz Chilectra S.A. 3.438 2.562 3.820 3.932 3.984 3.980 3.833 3.553 3.442 7.109 39.653

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Estado Detallado de Egresos Período Abril 2012-Febrero 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Hoja 2 de 2

Año 2012 Año 2013

Concepto Nombre Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Luz Chilectra S.A. 3.438 2.562 3.820 3.932 3.984 3.980 3.833 3.553 3.442 7.109 39.653
Mantención Áreas Verdes Espacio Ginko Limitada 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.880 1.607 1.607 17.945
Mantención Equipos Electromecánicos Seimec Ltda. 400 1.000 400 740 400 400 760 1.016 400 400 546 6.462
Mantención extintores Teccin 906 268 1.174
Mantención gimnasio Nelson Aravena 155 155 155 155 155 155 155 1.083
SDF 262 262
Mantenciones varias Cristián Nuñez Romo 2.975 7.140 1.866 2.172 1.764 15.917
Pintura edificios Inmobiliaria Calle Calle 5.029 5.029
Instalación videoporteros Tyco Services S.A. 1.946 1.946
Rep. y cambio de mármol ascensores Roberto Bonnaud Ledesma 506 0 506
Reparación calderas José López Otazo 732 488 1.220
Reparación cancha futbolito Alfombras Verona 1.073 1.073
Reparación descarga aguas servidas José Soto Escares 120 120
Reparación ventanales de vidrio Juan Catalán Parra 113 113
Reparaciones bancas Miguel Angel Flores C. 150 150
Reparaciones varias. Wilmer Tito 70 80 150
Reposeras Sodimac 155 155
Repuestos de chapas Sociedad Odis Chile Seguridad Ltda 271 0 271
Retiro basura y aseo Eduardo Muñoz Quijada 108 108 108 216 540
Seguros Multiriesgo BCI Seguros 1.259 807 446 791 783 790 791 334 531 530 1.067 8.129
Servicio de Administración Marcelo Porta Ebner 1.130 1.131 1.131 1.129 1.128 1.130 1.137 1.144 1.144 1.267 1.267 12.738
Servicio de Inspección SEC Ivan Díaz Pérez 1.015 1.015
Servicio de Vigilancia Alfa Chile 4.022 2.430 2.254 2.254 1.939 12.899
Soc. de Inversiones Hegekutiva Ltda 3.000 3.000 3.000
3.000 2.376 2.471 16.847
[Link] y Travieso Limitada 525 176 701
Sueldos Varios 10.365 10.777 11.024 11.342 11.853 13.629 11.871 13.216 13.011 12.766 12.985 132.839
Teléfono GTD Manquehue 150 149 159 179 176 158 169 140 162 305 142 1.888
Movistar 20 20 28 33 34 23 47 45 24 275
Vestuario Personal Texora. 469 469
Varios Varios 152 84 244 377 174 40 761 1.832
Totales 55.047 52.385 61.143 65.131 63.508 70.657 55.014 57.378 46.826 36.230 64.490 627.809

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IV ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

i) Estado de situación de ingresos - egresos mensuales y saldo de disponibilidad de

efectivo para la cuenta corriente bancaria 00-000-86781-000 del Banco de Chile.

A continuación se expone el estado de ingresos y de egresos mensuales por el

período Abril de 2012 y Febrero de 2013 del Condominio Parque Lo Gallo, los
cuales fueron obtenidos de la cuenta corriente bancaria del Banco de Chile. (cifras
en miles de pesos ):
Año 2012 Año 2013
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total
Concepto M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo Inicial [Link]. Banco Chile 48.770 48.770
Depósitos bancarios según cartola 51.329 54.522 48.325 53.209 75.507 50.363 68.210 63.542 59.577 61.955 63.309 649.848
Cargos bancarios según cartola 57.435 54.538 47.382 63.343 69.491 61.007 66.216 70.786 52.100 54.349 56.386 653.033
Totales 42.664 42.648 43.591 33.457 39.473 28.829 30.823 23.579 31.056 38.662 45.585 45.585

Los fondos recaudados por concepto de gasto común y de otros ingresos, han
sido utilizados en el pago de los gastos de operación, existiendo al 28-02-2013
un saldo de disponibilidad de efectivo en la cuenta corriente 00-000-86781-00
del Banco de Chile ascendente a M$ 45.585.

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ii) Situación Patrimonial al 28-02-2013

A continuación se presenta un detalle de la situación patrimonial del Condominio

Parque Lo Gallo referido al 28 de Febrero de 2013 ( cifras en miles de pesos ):

M$ M$
Saldo Disponibles en [Link] 28.02.2013 49.925
[Link]. 00-000-86781-00 Banco Chile 45.585
[Link]. 0204201964 Banco Itaú 4.340

Deudores por Gastos Comunes 22.240

Cuentas por Cobrar según detalle 21.124
Cheques devueltos Dpto.806 Siena 516
Cheques devueltos Dpto.1006 Piamonte 600

Subtotal Patrimonio al 28-02-2013 72.165

Menos :
Cuentas por Pagar al 28.02.2013 37.702
Cheques girados y no cobrados según detalle 36.682
Depósito en exceso a devolver Dpto.902 Piamonte 1.020

Total Patrimonio al 28-02-2013 34.463

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Detalle Cuentas por Cobrar al 28 de Febrero de 2013

(Cifras expresadas en pesos)

EDIFICIO VENECIA EDIFICIO SIENA EDIFICIO TOSCANA EDIFICIO CERDEÑA EDIFICIO PIAMONTE
Depto. Deuda al 28.02.13 Depto. Deuda al 28.02.13 Depto. Deuda al 28.02.13 Depto. Deuda al 28.02.13 Depto. Deuda al 28.02.13
$ $ $ $ $
203 261.183 205 -46.850 202 231.348 203 188.258 201 162.888
204 -2 206 175.079 402 412.571 208 33.715 203 499.918
302 -441 303 219.809 501 207.945 301 0 207 296.304
402 158.650 306 208.104 502 -5.000 302 148.135 302 202.455
501 216.444 406 834.078 601 237.931 304 582.897 303 12.236
604 7.544 506 500 603 177.770 305 133.275 307 402.138
701 206.257 706 -63.018 703 -22.004 306 168.685 403 -305
704 198.610 603 246.071 801 669.359 506 197.667 408 -8.154
903 259.063 604 5.500 803 37.448 603 195.367 505 6.952
904 -3.022 801 487.854 902 261.001 604 501.322 508 -4.221
Sala 8 113.540 802 293.543 Sala 11 29.603 606 212.964 602 565.458
Sala 11 55.366 805 249.136 Sala 10 -11.368 608 223.174 607 548.901
Sala 2 92.349 806 184.686 Sala 1 33.353 706 -16.477 608 285.499
Sala 5 101.632 902 218.816 Sala 3 77.104 707 6.463 703 1.167.672
Sala 3 92.656 904 637.807 803 -2.463 704 4
Sala 8 167.039 804 149.669 706 177.633
Sala 9 91.003 808 1.279.954 707 -309
Sala 6 24.161 901 182.054 901 12.727
Sala 3 -53 902 570 903 1.378.639
Sala 17 118.025 903 -271 907 187.781
Sala 15 50.504 906 368.101 1.001 183.766
Sala 7 15.455 1.004 1.312.803
Sala 8 82.052 Sala 7 y 8 559.801
Sala 16 61.405
Sala 18 123.750
Sala 3 18.684
Sala 5 102.441
Sala 4 18.378

Total 1.759.829 Total 4.101.794 Total 2.337.061 Total 4.650.566 Total 8.275.244
TOTAL CUENTAS POR COBRAR AL 28.02.2013 21.124.494

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Cuentas por Pagar al 28 de Febrero 2013
a.) Cheques girados y no cobrados
Fecha Nombre Cheque $
Nov-12 Sergio Barrios Bustos 9531000 24.875
Dic-12 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767930 3.000.000
Ene-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767955 2.376.490
Ene-13 Comercial David Limitada 9767956 329.569
Ene-13 Comercial David Limitada 9767957 193.968
Ene-13 Comercial David Limitada 9767963 103.114
Ene-13 Comercial David Limitada 9767964 52.598
Ene-13 Productos Químicos Nacar Ltda. 9767970 96.093
Ene-13 Contreras Anabalón Alberto 9767974 83.580
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767982 1.576.469
Feb-13 Termika Servicio de Mantención S.A. 9767993 3.362.021
Feb-13 Provida 9768001 486.320
Feb-13 Provida 9768002 117.737
Feb-13 Habitat 9768003 444.238
Feb-13 Habitat 9768004 106.026
Feb-13 Capital 9768005 236.431
Feb-13 Capital 9768006 43.710
Feb-13 Planvital 9768007 30.615
Feb-13 Planvital 9768009 23.181
Feb-13 Mutual de Seguridad 2247448 749.150
Feb-13 Gasco GLP SA 2247449 8.767.400
Feb-13 BCI Seguros 2247450 509.109
Feb-13 Marco Reyes Romero 2247451 415.429
Feb-13 GTD Manquehue 2247452 141.690
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 2247453 2.470.667
Feb-13 Comercial David Limitada 2247454 388.979
Feb-13 Termika Servicio de Mantención S.A. 2247455 1.345.921
Feb-13 Fernando Raby C. 2247456 44.444
Feb-13 Productos Químicos Nacar Ltda. 2247457 529.313
Feb-13 Valencia Ibarra Juan 2247458 119.992
Feb-13 Aspersan 2247459 320.001
Feb-13 Marcelo Faray Burgos 2247460 71.400
Feb-13 Marcelo Faray Burgos 2247461 47.600
Feb-13 Eduardo Muñoz Quijada 2247462 108.000
Feb-13 Pedro Figueroa T. 2247463 30.000
Feb-13 Nelson Aravena 2247464 154.700
Feb-13 Inmobiliaria Calle Calle 2247465 5.029.211
Feb-13 AFP Modelo 2247466 93.254
Feb-13 Previred S.A. 2247468 2.584.764
Feb-13 Tesorería General de la República 2247469 24.000
Feb-13 Sergio Lobos 2247470 50.000
Total cheques girados y no cobrados al 28.02.2013 36.682.059

b.) Depósitos en excesos.

04-04-2013 Dpto.902 Piamonte 1.020.216
Total depósitos en excesos. 1.020.216

Total Cuentas por Pagar al 28.02.2013 37.702.275

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 Condominio Parque Lo Gallo
Informe a la Administración

iii) Detalle Proceso Conciliación Bancaria al 28-02-2013

A continuación se expone la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta corriente bancaria
00-000-86781-000 del Banco de Chile referida al 28 de Febrero de 2013.
Saldo Cartola bancaria Banco Chile al 28.02.2013 45.585.144
( Menos ) Cheques pendientes de cobro al 28.02.2013 -36.682.059
Fecha Nombre Cheque $
Nov-12 Sergio Barrios Bustos 9531000 24.875
Dic-12 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767930 3.000.000
Ene-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767955 2.376.490
Ene-13 Comercial David Limitada 9767956 329.569
Ene-13 Comercial David Limitada 9767957 193.968
Ene-13 Comercial David Limitada 9767963 103.114
Ene-13 Comercial David Limitada 9767964 52.598
Ene-13 Productos Químicos Nacar Ltda. 9767970 96.093
Ene-13 Contreras Anabalon Alberto 9767974 83.580
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 9767982 1.576.469
Feb-13 Termika Servicio de Mantención S.A. 9767993 3.362.021
Feb-13 Provida 9768001 486.320
Feb-13 Provida 9768002 117.737
Feb-13 Habitat 9768003 444.238
Feb-13 Habitat 9768004 106.026
Feb-13 Capital 9768005 236.431
Feb-13 Capital 9768006 43.710
Feb-13 Planvital 9768007 30.615
Feb-13 Planvital 9768009 23.181
Feb-13 Mutual de Seguridad 2247448 749.150
Feb-13 Gasco GLP SA 2247449 8.767.400
Feb-13 BCI Seguros 2247450 509.109
Feb-13 Marco Reyes Romero 2247451 415.429
Feb-13 GTD Manquehue 2247452 141.690
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda 2247453 2.470.667
Feb-13 Comercial David Limitada 2247454 388.979
Feb-13 Termika Servicio de Mantención S.A. 2247455 1.345.921
Feb-13 Fernando Raby C. 2247456 44.444
Feb-13 Productos Químicos Nacar Ltda. 2247457 529.313
Feb-13 Valencia Ibarra Juan 2247458 119.992
Feb-13 Aspersan 2247459 320.001
Feb-13 Marcelo Faray Burgos 2247460 71.400
Feb-13 Marcelo Faray Burgos 2247461 47.600
Feb-13 Eduardo Muñoz Quijada 2247462 108.000
Feb-13 Pedro Figueroa T. 2247463 30.000
Feb-13 Nelson Aravena 2247464 154.700
Feb-13 Inmobiliaria Calle Calle 2247465 5.029.211
Feb-13 AFP Modelo 2247466 93.254
Feb-13 Previred S.A. 2247468 2.584.764
Feb-13 Tesorería General de la República 2247469 24.000
Feb-13 Sergio Lobos 2247470 50.000
Saldo Libro Banco 28.02.2013 ( Real ) 8.903.085
Saldo Libro Banco 28.02.2013 ( Administración ) 11.523.259
Diferencia 2.620.174 ***

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 Condominio Parque Lo Gallo
Informe a la Administración

Cheques en cartera
28-02-2013 Dpto.403 Siena 160.000
28-03-2013 Dpto.403 Siena 160.000
28-04-2013 Dpto.403 Siena 160.000
16-01-2013 Sala 8 A 157.080
28-02-2013 Inmobiliaria Calle Larga 581.729
15-03-2013 Dpto.403 Siena 244.002
15-04-2013 Dpto.403 Siena 244.002
15-05-2013 Dpto.403 Siena 244.002
Depósitos posteriores
Dpto.801 Toscana 669.359
Diferencia 2.620.174 ***

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