CORPORACION DE CERAMICAS
BALANCE GENERAL
Al 30 de maro 2019 y 2018
ACTIVO GESTION
2019
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 4,328,729
credito fiscal 219,665
inv. De productos terminados 168,900
inv. De productos en proceso 48,220
it pagado por anticipado 10,024
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,775,538
ACTIVOS NO CORRIENTES
muebles y enseres 10,236
depreciacion acum. Muebles y enseres -5,662
maquinaria y equipo 2,635,282
depreciacion acum. M y E -1,859,405
equipo de computacion 12,043
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 792,494
TOTAL DEL ACTIVO 1,237,290,817
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
it por pagar 180
iue por pagar 18,318
regalias mineras por pagar 64
ingreso diferido tributario 6,577
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 283,809,457
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACION COMERCIALES
Prestamos bancarios por pagar
Emsion de bonos LP
Prevision para indemnizacion
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 659,325,544
PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS
Capital social 2,200,000
Ajuste de capital 531,119
Reserva legal 6,826
Ajuste de reservas patrimoniales 224
Resultados acumulados 136,071
resultado de la gestion 50,953
TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 2,925,193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 1,237,290,817
CORPORACION DE CERAMICA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de maro 2019 y 2018
INGRESOS GESTION
2019
VENTAS
VENTAS 2,804,106
(-) COSTO DE VENTAS 2,061,330
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 742,776
GASTOS DE OPERACIÓN
IT 2,264
MATERIAL DE ESCRITORIO 1,127
SERVICIO DE AGUA 2,137
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,329
ACCESORIOS 47,867
TRANSPORTE 87
MANTENIMIENTO 34,721
SERVICIOS DE IMPRENTA 344
HONORARIOS 696
TELEFONIA 12,070
GASTOS DE CURIER 9
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,896
GASTOS MEDICOS 339
LIMPIEZA Y ASEOS 174
DEPRECIACION M Y E
DEPRECIACION M Y E
DEPRECIACION E DE COMP. 283,809,457
DEPRECIACION HERRAMIENTAS
DEPRECIACION TINGLADOS
REGALIAS MINERAS
Reserva legal
INTERES MULTAS
REFRIGERIOS
ROPA DE TRABAJO
AITB 76,454
DIFERENCIA POR REDONDEO 236,657
CREDITO FISCAL NO COMPENSADO 4,854
INGRESO POR COMPENSACION 9,867
REI 136,071
resultado de la gestion 50,953
TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 514,856
RESULTADO DEL EJERCICIO 48,405
DE CERAMICAS
GENERAL
2019 y 2018
GESTION METODO HORIZONTAL METODO VE
2018 (reexpresado) VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA Incidencia con relacion al
grupo
1,530,589 2,798,140.00 182.81% 90.64%
55,120 164,545.00 298.52% 4.60%
22,655 146,245.00 645.53% 3.54%
17,144 31,076.00 181.26% 1.01%
10,024.00 0.21%
1,625,508 193.79% 100.00%
10,236 0.00 0.00% 1.29%
-4,661 (1,001.00) 21.48% -0.71%
2,635,282 0.00 0.00% 332.53%
-1,537,248 (322,157.00) 10.00% -234.63%
12,290 (247.00) -2.01% 1.52%
1,115,899 (323,405.00) -28.98%
1,200,514,302 36,776,515.00 3.06% 100.00%
941 (761.00) -80.87% 0.00%
18,318.00 0.01%
64.00 0.00%
6,577.00 0.00%
295,669,321 (11,859,864.00) -4.01% 0.01%
0.00
641,309,887 18,015,657.00 2.81%
2,245,047 (45,047.00) -2.01% 75.21%
586,072 (54,953.00) -9.38% 18.16%
4,365 2,461.00 56.38% 0.23%
136 88.00 64.71% 0.01%
106,004 30,067.00 28.36% 4.65%
40,910 10,043.00 24.55% 1.74%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
2,982,534 100.00%
1,200,514,301
ORPORACION DE CERAMICAS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de maro 2019 y 2018
GESTION METODO HORIZONTAL METODO VE
2018 (reexpresado) VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA Incidencia con relacion al
grupo
1,555,451 1,248,655.00 80.28% 58.72%
952,373 1,108,957.00 116.44% 43.16%
0.00 0.00%
603,078 139,698.00 23.16% 15.55%
0.00 0.00%
117.44%
19,953 (17,689.50) -88.66% 0.29%
621 505.64 81.42% 0.14%
2,136.56 #DIV/0! 0.27%
25,157 (23,827.70) 10.00% 0.17%
70,005 (22,138.22) -31.62% 6.04%
87.00 #DIV/0! 6.91%
7,089 389.78%
12,270
9 (0.30) -3.33% 0.00%
3,247 (351.17) 0.00%
338.86 0.00%
173.56 0.00%
295,669,321 (11,859,864.00) -4.01% 0.00%
0.00
0.00 #DIV/0!
4,653 71,801.00 1543.11% 2.61%
87,567 149,090.00 170.26% 8.09%
8,465 (3,611.00) -42.66% 0.17%
22,532 (12,665.00) -56.21% 0.34%
106,004 30,067.00 28.36% 4.65%
40,910 10,043.00 24.55% 1.74%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
270,131 17.60%
30,683
METODO VERTICAL
Incidencia con relacion al Estructura de
grupo mayor financiamiento
0.35%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
ingreso diferido tributario
2018 (reexpresado) 6,577.00
0.00% VARIACION RELATIVA 6,577.00
0.00%
0.21%
-0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
43.05% inv. De productos en proceso
0.00% 2018 (reexpresado) 17,144.00
0.00% VARIACION RELATIVA 31,076.00
0.00%
0.00%
0.00%
75.21%
18.16%
0.23%
0.01%
4.65%
1.74%
0.00%
0.00%
METODO VERTICAL
Incidencia con relacion al Estructura de
grupo mayor financiamiento
0.23%
0.17%
0.00%
0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
43.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.61%
8.09%
0.17%
0.34%
4.65%
1.74%
0.00%
0.00%
emision de bonos a la plazo
VARIACION RELATIVA 2018 (reexpresado) 2018 (reexpresado)
50.00% 50.00% VARIACION RELATIVA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00 Column S
15,000.00 31076
10,000.00
17144
5,000.00
0.00
2018 (reexpresado) VARIACION RELATIVA
10,000.00
17144
5,000.00
0.00
2018 (reexpresado) VARIACION RELATIVA
2018 2019
inv. De productos en p 17,144 48,220
ANTICIPOS A PROVEEDORES
expresado)
60,000
ON RELATIVA
50,000
40,000
30,000
273%
20,000
10,000
0
2018 2019
2018 2019
ingreso diferido tributa 0 6,577
Column S PRÉSTAMOS BANCARIOS POR
PAGAR
7,000
6,000
5,000
(9.03)
4,000
%
3,000
2,000
1,000
6,000
5,000
(9.03)
4,000
%
3,000
2,000
1,000
0
2018 2019
2018 2019
Resultados acumulados 106,004 136,071
RESERVA LEGAL
160,000
140,000
120,000
30.93%
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2018 2019