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Proyecciones de Efectivo 2021 Banco de Reservas

El documento presenta las transacciones de efectivo cuatrimestrales previstas por el Banco de Reservas para 2021. En el primer período, el saldo inicial de efectivo fue de $150 millones, con entradas de $510 millones y salidas de $182 millones, dejando un saldo final de $478 millones. En el segundo período, las entradas fueron de $463 millones y las salidas de $148 millones, dejando un saldo mínimo deseado de $950 millones. En el tercer período, las entradas fueron de $498 millones con un

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El documento presenta las transacciones de efectivo cuatrimestrales previstas por el Banco de Reservas para 2021. En el primer período, el saldo inicial de efectivo fue de $150 millones, con entradas de $510 millones y salidas de $182 millones, dejando un saldo final de $478 millones. En el segundo período, las entradas fueron de $463 millones y las salidas de $148 millones, dejando un saldo mínimo deseado de $950 millones. En el tercer período, las entradas fueron de $498 millones con un

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1.

A continuación, se presentan un conjunto de transacciones de efectivo cuatrimestrales


previstas por el Banco de Reservas para el año 2021 en millones de pesos:

Primer Período: SMD = 478 Montos:

Saldo Inicial de Efectivo 150

Redención de Inversión 10

Nómina 175

Seguros 7

Operación Comercial 500

Segundo Período: SMD = 950 Montos:

Cuentas con Proveedores 120

Rendimientos Financieros 13

Comisiones de Ventas 25

Mantenimiento 3

Operación Comercial 450

Tercer Período: SMD = 1000 Montos:

Operación Comercial 498

Impuestos 43

Préstamos 25

Amortización de Deuda 32

Inversión Especulativa 10
Conceptos 1er Período 2do Período 3er Período
Saldo Inicial de Efectivo 150,000,000.00 478,000,000.00
Entradas de Efectivo 510,000,000.00 463,000,000.00

Redención de inversión 10,000,000.00


Operación comercial 500,000,000.00
Rendimientos financieros 13,000,000.00
Operación Comercial 450,000,000.00

Disponibilidad Monetaria 660,000,000.00 941,000,000.00


Salidas de Efectivo 182,000,000.00 148,000,000.00

Nomina 175,000,000.00
Seguros 7,000,000.00
Cuentas con Proveedores 120,000,000.00
Comisiones de Ventas 25,000,000.00
Mantenimiento 3,000,000.00

Saldo Final de Efectivo 478,000,000.00


Saldo Mínimo Deseado 478,000,000.00
Conclusión

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