Caja o Banco Banco Internacional Cta Cte 064-0614865

Estado de Cuenta de Caja o Bancos

Tipo Fecha U. Habitacional

EGRESO 2022-07-01
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 05
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 21
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 08
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 20
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 11
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre I - 04
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 05
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 08
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre I - 02
INGRESO 2022-07-04 Departamento Torre II - 10
INGRESO 2022-07-05 Departamento Torre II - 19
INGRESO 2022-07-05 Departamento Torre II - 16
INGRESO 2022-07-06 Departamento Torre I - 09
EGRESO 2022-07-06
EGRESO 2022-07-06
EGRESO 2022-07-06
INGRESO 2022-07-07 Departamento Torre II - 15
INGRESO 2022-07-07 Departamento Torre I - 06
INGRESO 2022-07-07 Departamento Torre II - 09
INGRESO 2022-07-07 Departamento Torre II - 24
INGRESO 2022-07-08 Departamento Torre II - 17
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 02
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 25
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 18
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 10
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 06
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre I - 01
INGRESO 2022-07-11 Departamento Torre II - 16
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
EGRESO 2022-07-12
INGRESO 2022-07-12 Departamento Torre I - 08
INGRESO 2022-07-13 Departamento Torre II - 03
INGRESO 2022-07-13 Departamento Torre II - 04
EGRESO 2022-07-14
EGRESO 2022-07-14
INGRESO 2022-07-14
INGRESO 2022-07-14
INGRESO 2022-07-18 Departamento Torre II - 25
INGRESO 2022-07-19 Departamento Torre II - 07
EGRESO 2022-07-20
EGRESO 2022-07-20
INGRESO 2022-07-22 Departamento Torre I - 11
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
EGRESO 2022-07-25
INGRESO 2022-07-27 Departamento Torre I - 07
INGRESO 2022-07-27 Departamento Torre II - 14
INGRESO 2022-07-28 Departamento Torre I - 05
INGRESO 2022-07-28 Departamento Torre I - 03
EGRESO 2022-07-31
Representante Forma de pago

MEGADATOS Débito
Ana Bruna Jaramillo Transferencia
Jose Luis Granja Transferencia
GONZALO RIVERA Transferencia
Fausto Torres Moyano Transferencia
Shirma Guzman Transferencia
Consuelo Mantilla Transferencia
Carlos Cordovez Transferencia
Isela Ronquillo Transferencia
Bernardo Espinosa Transferencia
Juan Pablo Felix Transferencia
Jaqueline Caicedo Transferencia
Gustavo Ramiro Baquero Ramos Depósito
Sonnia Maldonado Transferencia
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Transferencia
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Transferencia
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Transferencia
Patricio Jaramillo Transferencia
Rocio Córdova Transferencia
Raul Casal Transferencia
Jorge Luis Lopez Transferencia
Ramiro Paredes Transferencia
Dennis Hernandez Transferencia
Alba Piedrahita Transferencia
Ada Cordova Transferencia
Esteban Davalos Transferencia
Maria Belen Yepez Transferencia
Bernardo Casal Sra. Verónica Transferencia
Christian Felipe Anda Transferencia
POWER SERVICES GENERATION Cheque
Aig Metropolitana Cia. de Seguros y Reaseguros S.A. Cheque
Compañia de camionetas de carga liviana Transofelia Cheque
SEFLA PAILLACHO JAIME BOLIVAR Cheque
ANDVELACORP CÍA. LTDA. Cheque
Castillo Granados Ambar Camila Cheque
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Cheque
Camila Gabriela Álvarez Velastegui Transferencia
María Teresa Roman Transferencia
Santiago Nieto Transferencia
Luis Caiza Cheque
ZONA GARDEN Cheque
TRANSF. CAJA/BANCO
TRANSF. CAJA/BANCO
Carmen Sol Cabezas Transferencia
Stalin Villafuerte Transferencia
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMDébito
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMDébito
Fernando Isch Transferencia
593 SECURITY ESINSE Cheque
COHECO S.A. Cheque
Darwin Auz Cheque
Castillo Granados Ambar Camila Cheque
JUAN CARLOS AULES PEREZ Cheque
VICTOR ZAPATA Cheque
NEURAL GROUP C.A. Cheque
VICTORIA ELIZABETH CONLAGO PEÑA Cheque
ZONA GARDEN Cheque
VICTOR ZAPATA Cheque
Ricardo Salazar Transferencia
Patricio Vaca Transferencia
Liliana Apraez Depósito
Hernan Lupera Depósito
BANCO INTERNACIONAL S.A. Débito
Detalle
SALDO INICIAL AL 2022-07-01
Servicio de internet mes de julio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Alícuota julio 2022 , Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Consumo de agua mes de junio 2022, P
Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota julio 2022 , Consumo de agua mes de junio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Consumo de agua mes de mayo 2022 , Consumo de agua mes de junio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordin
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Alícuota julio 2022 , Consumo de agua mes de junio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Juan Carlos Barragán junio 2022
Juan Carlos Aules (cuota 7) junio 2022
Juan Carlos Aules junio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Alícuota extraordinaria junio 2022 (proyecto de seguridad 2/4), Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Consum
Saldo aícuota junio 2021, Abono alícuota julio 2021
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Consumo de agua mes de junio 2022
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4)
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Consumo de agua mes de junio 2022
Reemplazo de baterías 27 HP-12V en generador Torre 2
Póliza de seguros cuota (7/10)
Transporte para desalojo de basura orgánica
Reemplazo de foco (ojo de buey) del jardín
Anticipo del 50% por servicio de control de plagas desde julio 2022 a enero 2023
1 galón de pintura de agua blanca, 1 litro de pintura preparada, 1 brocha Wilson , 50 fundas industriales negras
Consumo desde 9-6-22 hasta 8-7-22 #201001638901, Consumo desde 9-6-22 hasta 8-7-22 #201001638943
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Consumo de agua mes de mayo 2022 , Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 20
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pintura en bodega de Torre II
Anticipo del 70% por Fumigación para hongo purgón, insectos y algodonosa
DEP CHEQ 1792 CI 1952
DEP EFECTIVO CI 1953
Alícuota extraordinaria junio 2022 (proyecto de seguridad 2/4), Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuot
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Consumo 8-6-22 hasta 7-7-22 #9997005686
Consumo desde 8-6-22 hasta 7-7-22 #9922988023
Consumo de agua mes de junio 2022
Servicio de seguridad y vigilancia mes de julio 2022
Mantenimiento de ascensor 1 julio 2022 , Mantenimiento de ascensores julio 2022
Liquidación por trabajo de antepecho, fleje metálico incluyeinstalación y materiales torre 1 y torre 2
Compra de focos dicroicos y focos E27 área de jardines comunales
Salario personal mes de julio 2022
Servicio de jardinería mes de julio 2022
Servicio de administración julio 2022
Alcohol, cloro líquido, desinfectante, jabón líquido, detergente en polvo, papel higiénico, escoba, fundas, mascarillas, guan
Liquidaciòn por Fumigación para hongo purgón, insectos yalgodonosa
Reposición por compra de abono para plantas Hydro 7, Kasumin litro, oxitane 500 gr, cloruro+ mancozeb , Reposició
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Alícuota junio 2022 , Consumo de agua mes de mayo 2022 , Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Pago por tasa de nomenclatura junio 2022 (12/48), Alícuota extraordinaria julio 2022 (proyecto de seguridad 3/4), Alícuota
Comisiones bancarias mes de julio 2022
SALDO FINAL AL 2022-07-31
Nro. Documento Nro. Recibo Ingreso Egreso Saldo
$0.00 $0.00 $4,472.14
05332294-MEGADATOS SA-CB-17921004 $0.00 $35.28 $4,436.86
ANA BRUNA JARAMILLO 1925 $139.12 $0.00 $4,575.98
Granja Donoso Jose 1926 $263.19 $0.00 $4,839.17
RIVERA HARO GONZAL 1927 $101.52 $0.00 $4,940.69
SOLORZANO FLORES LI 1928 $239.58 $0.00 $5,180.27
GUZMAN PALACIOS SHIR 1929 $286.00 $0.00 $5,466.27
MANTILLA MOSQUERA C 1930 $302.47 $0.00 $5,768.74
SANCHEZ BARDELLINI G 1931 $17.33 $0.00 $5,786.07
136904 1932 $343.12 $0.00 $6,129.19
Espinosa Teran Bern 1933 $586.10 $0.00 $6,715.29
Felix Iturralde Jua 1934 $152.77 $0.00 $6,868.06
CAICEDO MI?O NELLY J 1935 $224.91 $0.00 $7,092.97
00169372584 1936 $194.21 $0.00 $7,287.18
MALDONADO PANCHANA S 1937 $296.58 $0.00 $7,583.76
iess 993 $0.00 $35.40 $7,548.36
iess 994 $0.00 $50.85 $7,497.51
iess 995 $0.00 $91.80 $7,405.71
JUAN PATRICIO-6406 1938 $104.49 $0.00 $7,510.20
ROCIO CORDOVA-6406 1939 $159.04 $0.00 $7,669.24
670713884 1940 $465.70 $0.00 $8,134.94
LOPEZ ARJONA JORGE 1941 $214.45 $0.00 $8,349.39
PAREDES VALLEJOS LUI 1942 $269.63 $0.00 $8,619.02
HERNANDEZ FERNAND 1943 $287.33 $0.00 $8,906.35
PIEDRAHITA LOPERA 1944 $12.63 $0.00 $8,918.98
ADA CORDOVA 1945 $325.31 $0.00 $9,244.29
Cortez Cardenas Mar 1946 $9.64 $0.00 $9,253.93
YEPEZ GARCIA MARIA 1947 $194.43 $0.00 $9,448.36
136904 1948 $469.00 $0.00 $9,917.36
Perez Anda Davalos 1957 $6.15 $0.00 $9,923.51
850 997 $0.00 $392.00 $9,531.51
849 998 $0.00 $279.25 $9,252.26
851 999 $0.00 $35.00 $9,217.26
852 1000 $0.00 $40.00 $9,177.26
854 1001 $0.00 $225.00 $8,952.26
855 1002 $0.00 $57.71 $8,894.55
856 1003 $0.00 $236.97 $8,657.58
858458 1949 $324.76 $0.00 $8,982.34
ROMAN HERNANDEZ M 1950 $286.80 $0.00 $9,269.14
632478 1951 $442.33 $0.00 $9,711.47
857 1005 $0.00 $30.00 $9,681.47
858 1006 $0.00 $105.84 $9,575.63
00128775222 $538.55 $0.00 $10,114.18
00157695929 $183.12 $0.00 $10,297.30
DIEGO TAMARIZ-6406 1954 $257.37 $0.00 $10,554.67
520609235 1955 $155.00 $0.00 $10,709.67
PAGO DE AGUA 1007 $0.00 $589.22 $10,120.45
PAGO DE AGUA 1008 $0.00 $160.40 $9,960.05
OSPINA LARREA MARIA 1956 $11.68 $0.00 $9,971.73
860 1009 $0.00 $4,801.73 $5,170.00
861 1010 $0.00 $426.59 $4,743.41
862 1011 $0.00 $2,011.24 $2,732.17
863 1012 $0.00 $82.21 $2,649.96
864 1013 $0.00 $333.99 $2,315.97
865 1014 $0.00 $300.00 $2,015.97
866 1015 $0.00 $550.00 $1,465.97
867 1016 $0.00 $170.23 $1,295.74
868 1017 $0.00 $45.36 $1,250.38
869 1018 $0.00 $183.28 $1,067.10
SALAZAR CHAVES RICA 1958 $359.52 $0.00 $1,426.62
2219839 1959 $179.53 $0.00 $1,606.15
00173553381 1960 $205.03 $0.00 $1,811.18
00173553381 1961 $304.25 $0.00 $2,115.43
sn 1019 $0.00 $3.00 $2,112.43
$0.00 $0.00 $2,112.43
 RESUMEN ESTADO DE CUENTA
Cuenta: 0640614865
Fecha Desde: 2022-07-01 Fecha Hasta: 2022-07-31
Fecha Cod. Descripción Referencia Adicional Débito
2022-07-01 MD 05332294-MEGADATOS SA-CB-17928 35.28
2022-07-01 CO CSH/05332294-COSTO OPER CASH-C 0.22
2022-07-04 TW [Link] ANA BRUNA JARAMILLO Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] SOLORZANO FLORES LI Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] RIVERA HARO GONZALO Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] Granja Donoso Jose Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] GUZMAN PALACIOS SHIR Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] MANTILLA MOSQUERA C Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] SANCHEZ BARDELLINI G Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW WE TRF CTA 136904 Comprobante No.21563418 0.00
2022-07-04 TW [Link] Espinosa Teran Bern Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 TW [Link] Felix Iturralde Jua Comprobante No.1 0.00
2022-07-04 CQ CHEQUE POR CAMARA 817 292.58
2022-07-04 CQ CHEQUE POR CAMARA 819 125.39
2022-07-04 CQ CHEQUE POR CAMARA 828 279.25
2022-07-05 TW [Link] CAICEDO MI?O NELLY J Comprobante No.1 0.00
2022-07-05 DP 00169372584 DEPOSITO M/E 0.00
2022-07-05 CV [Link] 840 333.99
2022-07-05 CQ CHEQUE POR CAMARA 844 550.00
2022-07-06 TW [Link] MALDONADO PANCHANA S Comprobante No.1 0.00
2022-07-06 CQ CHEQUE POR CAMARA 839 426.59
2022-07-06 CV [Link] 841 300.00
2022-07-06 CV [Link] 842 102.92
2022-07-06 SCI2 [Link] X CTA 0.20
2022-07-06 TX IVA 270656 0.02
2022-07-06 SCI2 [Link] X CTA 0.20
2022-07-06 TX IVA 270657 0.02
2022-07-06 SCI2 [Link] X CTA 0.20
2022-07-06 TX IVA 270658 0.02
2022-07-06 MD SCI:I.E.S.S /61/1330095 TRANSACCION DE DEB252574 50.85
2022-07-06 MD SCI:I.E.S.S /61/1330095 TRANSACCION DE DEB252574 91.80
2022-07-06 MD SCI:I.E.S.S /61/1330095 TRANSACCION DE DEB252574 35.40
2022-07-07 MC 005332641-1-JUAN PATRICIO-6406 0.00
2022-07-07 MC 005332641-1-ROCIO CORDOVA-6406 0.00
2022-07-07 TW WE TRF CTA 670713884 Comprobante No.21643048 0.00
2022-07-07 TW [Link] LOPEZ ARJONA JORGE Comprobante No.1 0.00
2022-07-07 CV [Link] 845 47.00
2022-07-08 TW [Link] PAREDES VALLEJOS LUI Comprobante No.1 0.00
2022-07-08 CV [Link] 830 55.25
2022-07-08 CQ CHEQUE POR CAMARA 835 35.00
2022-07-11 MC 005332840-1-HERNANDEZ FERNAND 0.00
2022-07-11 MC 005332864-1-PIEDRAHITA LOPERA 0.00
2022-07-11 TW [Link] Cordova Armijos Ada Comprobante No.1 0.00
2022-07-11 TW [Link] Perez Anda Davalos Comprobante No.1 0.00
2022-07-11 TW [Link] Cortez Cardenas Mar Comprobante No.1 0.00
2022-07-11 TW [Link] YEPEZ GARCIA MARIA Comprobante No.1 0.00
2022-07-11 TW WE TRF CTA 136904 Comprobante No.21710818 0.00
2022-07-11 CQ CHEQUE POR CAMARA 796 32.50
2022-07-12 TW WE TRF CTA 858458 Comprobante No.21738496 0.00
2022-07-13 MC 005332979-1-ROMAN HERNANDEZ M 0.00
2022-07-13 TW WE TRF CTA 632478 Comprobante No.21749327 0.00
2022-07-13 CQ CHEQUE POR CAMARA 834 245.00
2022-07-13 CQ CHEQUE POR CAMARA 846 145.00
2022-07-14 DP 00128775222 [Link] 763/0018 0.00
2022-07-14 DP 00157695929 DEPOSITO M/E 0.00
2022-07-18 MC 005333307-1-DIEGO TAMARIZ-6406 0.00
2022-07-19 TW WE TRF CTA 520609235 Comprobante No.21885108 0.00
2022-07-20 D3 PAGO DE AGUA 589.22
2022-07-20 D3 PAGO DE AGUA 160.40
2022-07-20 CQ CHEQUE POR CAMARA 838 4,801.73
2022-07-20 CQ CHEQUE POR CAMARA 858 105.84
2022-07-20 EMAQ PAGO DE AGUA 0.27
2022-07-20 TX IVA 358409 0.03
2022-07-20 EMAQ PAGO DE AGUA 0.27
2022-07-20 TX IVA 358410 0.03
2022-07-21 CQ CHEQUE POR CAMARA 856 236.97
2022-07-22 TW [Link] OSPINA LARREA MARIA Comprobante No.1 0.00
2022-07-22 CV [Link] 855 57.71
2022-07-25 CQ CHEQUE POR CAMARA 849 279.25
2022-07-26 CQ CHEQUE POR CAMARA 832 263.62
2022-07-26 CV [Link] 848 12.00
2022-07-27 TW [Link] SALAZAR CHAVES RICA Comprobante No.1 0.00
2022-07-27 TW WE TRF CTA 2219839 Comprobante No.22013162 0.00
2022-07-28 DP 00173553381 DEPOSITO M/E 0.00
2022-07-28 CQ CHEQUE POR CAMARA 825 27.00
2022-07-28 CQ CHEQUE POR CAMARA 843 79.20
2022-07-28 CQ CHEQUE POR CAMARA 852 40.00
2022-07-29 MD [Link]. 1006010092576 0.02
2022-07-29 CIDP [Link] 1.34
2022-07-29 TX IVA 443337 0.16
Crédito Saldo Ciudad X X X X
0.00 10,612.33 QUITO 35.28 - Débito
0.00 10,612.11 QUITO 0.22 - Débito
139.12 10,751.23 QUITO 139.12 + Crédito
239.58 10,990.81 QUITO 239.58 + Crédito
101.52 11,092.33 QUITO 101.52 + Crédito
263.19 11,355.52 QUITO 263.19 + Crédito
286.00 11,641.52 QUITO 286.00 + Crédito
302.47 11,943.99 QUITO 302.47 + Crédito
17.33 11,961.32 QUITO 17.33 + Crédito
343.12 12,304.44 QUITO 343.12 + Crédito
586.10 12,890.54 QUITO 586.10 + Crédito
152.77 13,043.31 QUITO 152.77 + Crédito
0.00 12,750.73 QUITO 292.58 - Débito
0.00 12,625.34 QUITO 125.39 - Débito
0.00 12,346.09 QUITO 279.25 - Débito
224.91 12,571.00 QUITO 224.91 + Crédito
194.21 12,765.21 QUITO 194.21 + Crédito
0.00 12,431.22 QUITO 333.99 - Débito
0.00 11,881.22 QUITO 550.00 - Débito
296.58 12,177.80 QUITO 296.58 + Crédito
0.00 11,751.21 QUITO 426.59 - Débito
0.00 11,451.21 QUITO 300.00 - Débito
0.00 11,348.29 QUITO 102.92 - Débito
0.00 11,348.09 QUITO 0.20 - Débito
0.00 11,348.07 QUITO 0.02 - Débito
0.00 11,347.87 QUITO 0.20 - Débito
0.00 11,347.85 QUITO 0.02 - Débito
0.00 11,347.65 QUITO 0.20 - Débito
0.00 11,347.63 QUITO 0.02 - Débito
0.00 11,296.78 QUITO 50.85 - Débito
0.00 11,204.98 QUITO 91.80 - Débito
0.00 11,169.58 QUITO 35.40 - Débito
104.49 11,274.07 QUITO 104.49 + Crédito
159.04 11,433.11 QUITO 159.04 + Crédito
465.70 11,898.81 QUITO 465.70 + Crédito
214.45 12,113.26 QUITO 214.45 + Crédito
0.00 12,066.26 QUITO 47.00 - Débito
269.63 12,335.89 QUITO 269.63 + Crédito
0.00 12,280.64 QUITO 55.25 - Débito
0.00 12,245.64 QUITO 35.00 - Débito
287.33 12,532.97 QUITO 287.33 + Crédito
12.63 12,545.60 QUITO 12.63 + Crédito
325.31 12,870.91 QUITO 325.31 + Crédito
6.15 12,877.06 QUITO 6.15 + Crédito
9.64 12,886.70 QUITO 9.64 + Crédito
194.43 13,081.13 QUITO 194.43 + Crédito
469.00 13,550.13 QUITO 469.00 + Crédito
0.00 13,517.63 QUITO 32.50 - Débito
324.76 13,842.39 QUITO 324.76 + Crédito
286.80 14,129.19 QUITO 286.80 + Crédito
442.33 14,571.52 QUITO 442.33 + Crédito
0.00 14,326.52 QUITO 245.00 - Débito
0.00 14,181.52 QUITO 145.00 - Débito
538.55 14,720.07 QUITO 538.55 + Crédito
183.12 14,903.19 QUITO 183.12 + Crédito
257.37 15,160.56 QUITO 257.37 + Crédito
155.00 15,315.56 QUITO 155.00 + Crédito
0.00 14,726.34 QUITO 589.22 - Débito
0.00 14,565.94 QUITO 160.40 - Débito
0.00 9,764.21 QUITO 4,801.73 - Débito
0.00 9,658.37 QUITO 105.84 - Débito
0.00 9,658.10 QUITO 0.27 - Débito
0.00 9,658.07 QUITO 0.03 - Débito
0.00 9,657.80 QUITO 0.27 - Débito
0.00 9,657.77 QUITO 0.03 - Débito
0.00 9,420.80 QUITO 236.97 - Débito
11.68 9,432.48 QUITO 11.68 + Crédito
0.00 9,374.77 QUITO 57.71 - Débito
0.00 9,095.52 QUITO 279.25 - Débito
0.00 8,831.90 QUITO 263.62 - Débito
0.00 8,819.90 QUITO 12.00 - Débito
359.52 9,179.42 QUITO 359.52 + Crédito
179.53 9,358.95 QUITO 179.53 + Crédito
509.28 9,868.23 QUITO 509.28 + Crédito
0.00 9,841.23 QUITO 27.00 - Débito
0.00 9,762.03 QUITO 79.20 - Débito
0.00 9,722.03 QUITO 40.00 - Débito
0.00 9,722.01 QUITO 0.02 - Débito
0.00 9,720.67 QUITO 1.34 - Débito
0.00 9,720.51 QUITO 0.16 - Débito
 COMISIONES BANCARIAS
EGRESO
INGRESO

Tipo Fecha U. Habitacio RepresentanForma de paDetalle Nro. DocumeNro. Recibo

Débito 2022-07-06 IVA 270656
Débito 2022-07-06 IVA 270657
Débito 2022-07-06 IVA 270658
Débito 2022-07-29 [Link]. 1006010092576
Débito 2022-07-20 IVA 358409
Débito 2022-07-20 IVA 358410
Débito 2022-07-29 IVA 443337
Débito 2022-07-06 [Link] X CTA
Débito 2022-07-06 [Link] X CTA
Débito 2022-07-06 [Link] X CTA
Débito 2022-07-01 CSH/05332294-COSTO OPER CASH-C
Débito 2022-07-20 PAGO DE AGUA
Débito 2022-07-20 PAGO DE AGUA
Débito 2022-07-29 [Link]
EGRESO 2022-07-31 BANCO INTEDébito Comisiones ba sn 1019
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoChristian Fel TransferenciaConsumo de P a erez Anda D1957
Crédito 2022-07-11 [Link] Perez Anda Davalos
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoEsteban DavaTransferenciaAlícuota extraCortez Carde1946
Crédito 2022-07-11 [Link] Cortez Cardenas Mar
INGRESO 2022-07-22 DepartamentoFernando IscTransferenciaConsumo de O a SPINA LAR1956
Crédito 2022-07-22 [Link] OSPINA LARREA MARIA
Débito 2022-07-26 [Link] 848
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoAlba PiedrahiTransferenciaConsumo de P a IEDRAHITA1944
Crédito 2022-07-11 005332864-1-PIEDRAHITA LOPERA
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoCarlos CordoTransferenciaConsumo de S a ANCHEZ BA1931
Crédito 2022-07-04 [Link] SANCHEZ BARDELLINI G
Débito 2022-07-28 CHEQUE POR CAMARA 825
EGRESO 2022-07-14 Luis Caiza Cheque Pintura en bo857 1005
Débito 2022-07-11 CHEQUE POR CAMARA 796
EGRESO 2022-07-12 Compañia deChequec Transporte pa851 999
Débito 2022-07-08 CHEQUE POR CAMARA 835
EGRESO 2022-07-01 MEGADATOSDébito Servicio de i 05332294-M 1004
Débito 2022-07-01 05332294-MEGADATOS SA-CB-17928
EGRESO 2022-07-06 INSTITUTO TransferenciaJuan Carlos Biess 993
Débito 2022-07-06 SCI:I.E.S.S /61/1330095
EGRESO 2022-07-12 SEFLA PAIL Cheque Reemplazo de 852 1000
Débito 2022-07-28 CHEQUE POR CAMARA 852
EGRESO 2022-07-25 ZONA GARDCheque Liquidaciòn p868 1017
Débito 2022-07-07 [Link] 845
EGRESO 2022-07-06 INSTITUTO TransferenciaJuan Carlos Aiess 994
Débito 2022-07-06 SCI:I.E.S.S /61/1330095
Débito 2022-07-08 [Link] 830
EGRESO 2022-07-12 Castillo Gra Cheque 1 galón de pi 855 1002
Débito 2022-07-22 [Link] 855
Débito 2022-07-28 CHEQUE POR CAMARA 843
EGRESO 2022-07-25 Castillo Gra Cheque Compra de foc 863 1012
EGRESO 2022-07-06 INSTITUTO TransferenciaJuan Carlos Aiess 995
Débito 2022-07-06 SCI:I.E.S.S /61/1330095
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoGONZALO RTransferenciaAlícuota extr RIVERA HAR1927
Crédito 2022-07-04 [Link] RIVERA HARO GONZALO
Débito 2022-07-06 [Link] 842
INGRESO 2022-07-07 DepartamentoPatricio JaramTransferenciaPago por tasaJUAN PATRIC 1938
Crédito 2022-07-07 005332641-1-JUAN PATRICIO-6406
EGRESO 2022-07-14 ZONA GARDCheque Anticipo del 858 1006
Débito 2022-07-20 CHEQUE POR CAMARA 858
Débito 2022-07-04 CHEQUE POR CAMARA 819
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoAna Bruna JarTransferenciaPago por tasaANA BRUNA 1925
Crédito 2022-07-04 [Link] ANA BRUNA JARAMILLO
Débito 2022-07-13 CHEQUE POR CAMARA 846
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoJuan Pablo Fe TransferenciaAlícuota juli Felix Iturrald 1934
Crédito 2022-07-04 [Link] Felix Iturralde Jua
INGRESO 2022-07-19 DepartamentoStalin VillafueTransferenciaPago por tasa520609235 1955
Crédito 2022-07-19 WE TRF CTA 520609235
INGRESO 2022-07-07 DepartamentoRocio CórdovTransferenciaPago por tasaROCIO CORD 1939
Crédito 2022-07-07 005332641-1-ROCIO CORDOVA-6406
EGRESO 2022-07-20 EMPRESA PU Débito Consumo desd PAGO DE A 1008
Débito 2022-07-20 PAGO DE AGUA
EGRESO 2022-07-25 VICTORIA E Cheque Alcohol, clor 867 1016
INGRESO 2022-07-27 DepartamentoPatricio VacaTransferenciaAlícuota juni 2219839 1959
Crédito 2022-07-27 WE TRF CTA 2219839
INGRESO 2022-07-14 TRANSF. CADEP EFECTIV 00157695929
Crédito 2022-07-14 00157695929 DEPOSITO M/E
EGRESO 2022-07-25 VICTOR ZAPCheque Reposición po869 1018
INGRESO 2022-07-05 DepartamentoGustavo RamDepósito Pago por tasa001693725841936
Crédito 2022-07-05 00169372584 DEPOSITO M/E
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoMaria Belen TransferenciaPago por tasaYEPEZ GARC 1947
Crédito 2022-07-11 [Link] YEPEZ GARCIA MARIA
INGRESO 2022-07-28 DepartamentoLiliana ApraeDepósito Pago por tasa001735533811960
INGRESO 2022-07-07 DepartamentoJorge Luis L TransferenciaSaldo aícuotaLOPEZ ARJO1941
Crédito 2022-07-07 [Link] LOPEZ ARJONA JORGE
INGRESO 2022-07-05 DepartamentoJaqueline CaTransferenciaPago por tasaCAICEDO MI1935
Crédito 2022-07-05 [Link] CAICEDO MI?O NELLY J
EGRESO 2022-07-12 ANDVELACOR Cheque Anticipo del 854 1001
EGRESO 2022-07-12 EMPRESA ELE Cheque Consumo desd 856 1003
Débito 2022-07-21 CHEQUE POR CAMARA 856
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoFausto Torr TransferenciaPago por tasaSOLORZANO1928
Crédito 2022-07-04 [Link] SOLORZANO FLORES LI
Débito 2022-07-13 CHEQUE POR CAMARA 834
INGRESO 2022-07-18 DepartamentoCarmen Sol TransferenciaAlícuota extr DIEGO TAMA1954
Crédito 2022-07-18 005333307-1-DIEGO TAMARIZ-6406
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoJose Luis GraTransferenciaAlícuota juli Granja Donos1926
Crédito 2022-07-04 [Link] Granja Donoso Jose
Débito 2022-07-26 CHEQUE POR CAMARA 832
INGRESO 2022-07-08 DepartamentoRamiro ParedTransferenciaPago por tasaPAREDES VA1942
Crédito 2022-07-08 [Link] PAREDES VALLEJOS LUI
EGRESO 2022-07-12 Aig MetropoliCheque Póliza de seg849 998
Débito 2022-07-04 CHEQUE POR CAMARA 828
Débito 2022-07-25 CHEQUE POR CAMARA 849
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoShirma GuzmTransferenciaPago por tasaGUZMAN PAL 1929
 Crédito 2022-07-04 [Link] GUZMAN PALACIOS SHIR
INGRESO 2022-07-13 DepartamentoMaría Teres TransferenciaConsumo de ROMAN ag HER1950
Crédito 2022-07-13 005332979-1-ROMAN HERNANDEZ M
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoDennis HernaTransferenciaPago por tasaHERNANDEZ1943
Crédito 2022-07-11 005332840-1-HERNANDEZ FERNAND
Débito 2022-07-04 CHEQUE POR CAMARA 817
INGRESO 2022-07-06 DepartamentoSonnia Mald TransferenciaPago por tasaMALDONADO 1937
Crédito 2022-07-06 [Link] MALDONADO PANCHANA S
EGRESO 2022-07-25 VICTOR ZAPCheque Servicio de ja865 1014
Débito 2022-07-06 [Link] 841
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoConsuelo Mant TransferenciaPago por tasaMANTILLA M1930
Crédito 2022-07-04 [Link] MANTILLA MOSQUERA C
INGRESO 2022-07-28 DepartamentoHernan LuperDepósito Pago por tasa001735533811961
INGRESO 2022-07-12 DepartamentoCamila GabrieTransferenciaPago por tasa858458 1949
Crédito 2022-07-12 WE TRF CTA 858458
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoAda CordovaTransferenciaPago por tasaADA CORDO1945
Crédito 2022-07-11 [Link] Cordova Armijos Ada
EGRESO 2022-07-25 JUAN CARLOCheque Salario perso864 1013
Débito 2022-07-05 [Link] 840
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoIsela RonquillTransferenciaPago por tasa136904 1932
Crédito 2022-07-04 WE TRF CTA 136904
INGRESO 2022-07-27 DepartamentoRicardo SalazTransferenciaPago por tasaSALAZAR CH1958
Crédito 2022-07-27 [Link] SALAZAR CHAVES RICA
EGRESO 2022-07-12 POWER SERCheque Reemplazo de 850 997
EGRESO 2022-07-25 COHECO [Link] Mantenimiento 861 1010
Débito 2022-07-06 CHEQUE POR CAMARA 839
INGRESO 2022-07-13 DepartamentoSantiago NietTransferenciaPago por tasa632478 1951
Crédito 2022-07-13 WE TRF CTA 632478
INGRESO 2022-07-07 DepartamentoRaul Casal TransferenciaAlícuota extr 670713884 1940
Crédito 2022-07-07 WE TRF CTA 670713884
INGRESO 2022-07-11 DepartamentoBernardo Casa TransferenciaPago por tasa136904 1948
Crédito 2022-07-11 WE TRF CTA 136904
Crédito 2022-07-28 00173553381 DEPOSITO M/E
INGRESO 2022-07-14 TRANSF. CADEP CHEQ 17 00128775222
Crédito 2022-07-14 00128775222 [Link] 763/0018
EGRESO 2022-07-25 NEURAL GRO Cheque Servicio de ad866 1015
Débito 2022-07-05 CHEQUE POR CAMARA 844
INGRESO 2022-07-04 DepartamentoBernardo EspTransferenciaPago por tasaEspinosa Ter1933
Crédito 2022-07-04 [Link] Espinosa Teran Bern
EGRESO 2022-07-20 EMPRESA PU Débito Consumo 8-6-PAGO DE A 1007
Débito 2022-07-20 PAGO DE AGUA
EGRESO 2022-07-25 Darwin Auz Cheque Liquidación po862 1011
EGRESO 2022-07-25 593 SECURI Cheque Servicio de s 860 1009
Débito 2022-07-20 CHEQUE POR CAMARA 838
VALOR Saldo X X X X
0.02 - -0.02
0.02 - -0.02
0.02 - -0.02
0.02 - -0.02
0.03 - -0.03
0.03 - -0.03
0.16 - -0.16
0.20 - -0.20
0.20 - -0.20
0.20 - -0.20
0.22 - -0.22
0.27 - -0.27
0.27 - -0.27
1.34 - -1.34
$3.00 $2,112.43 - $3.00
$6.15 $9,923.51 + $6.15
6.15 + -6.15
$9.64 $9,253.93 + $9.64
9.64 + -9.64
$11.68 $9,971.73 + $11.68
11.68 + -11.68
12.00 - -12.00 EMITIDO EN JUNIO
$12.63 $8,918.98 + $12.63
12.63 + -12.63
$17.33 $5,786.07 + $17.33
17.33 + -17.33
27.00 - -27.00 EMITIDO EN JUNIO
$30.00 $9,681.47 - $30.00 POR COBRAR EN AGOSTO
32.50 - -32.50 EMITIDO EN MAYO
$35.00 $9,217.26 - $35.00 POR COBRAR EN AGOSTO
35.00 - -35.00 EMITIDO EN JUNIO
$35.28 $4,436.86 - $35.28
35.28 - -35.28
$35.40 $7,548.36 - $35.40
35.40 - -35.40
$40.00 $9,177.26 - $40.00
40.00 - -40.00
$45.36 $1,250.38 - $45.36 POR COBRAR EN AGOSTO
47.00 - -47.00 EMITIDO EN JUNIO
$50.85 $7,497.51 - $50.85
50.85 - -50.85
55.25 - -55.25 EMITIDO EN JUNIO
$57.71 $8,894.55 - $57.71 POR COBRAR EN AGOSTO
57.71 - -57.71 EMITIDO EN JUNIO
79.20 - -79.20 EMITIDO EN JUNIO
$82.21 $2,649.96 - $82.21 POR COBRAR EN AGOSTO
 $91.80 $7,405.71 - $91.80
91.80 - -91.80
$101.52 $4,940.69 + $101.52
101.52 + -101.52
102.92 - -102.92 EMITIDO EN JUNIO
$104.49 $7,510.20 + $104.49
104.49 + -104.49
$105.84 $9,575.63 - $105.84
105.84 - -105.84
125.39 - -125.39 EMITIDO EN JUNIO
$139.12 $4,575.98 + $139.12
139.12 + -139.12
145.00 - -145.00 EMITIDO EN JUNIO
$152.77 $6,868.06 + $152.77
152.77 + -152.77
$155.00 $10,709.67 + $155.00
155.00 + -155.00
$159.04 $7,669.24 + $159.04
159.04 + -159.04
$160.40 $9,960.05 - $160.40
160.40 - -160.40
$170.23 $1,295.74 - $170.23 POR COBRAR EN AGOSTO
$179.53 $1,606.15 + $179.53
179.53 + -179.53
$183.12 $10,297.30 + $183.12
183.12 + -183.12
$183.28 $1,067.10 - $183.28 POR COBRAR EN AGOSTO
$194.21 $7,287.18 + $194.21
194.21 + -194.21
$194.43 $9,448.36 + $194.43
194.43 + -194.43
$205.03 $1,811.18 + $205.03
$214.45 $8,349.39 + $214.45
214.45 + -214.45
$224.91 $7,092.97 + $224.91
224.91 + -224.91
$225.00 $8,952.26 - $225.00 POR COBRAR EN AGOSTO
$236.97 $8,657.58 - $236.97
236.97 - -236.97
$239.58 $5,180.27 + $239.58
239.58 + -239.58
245.00 - -245.00 EMITIDO EN JUNIO
$257.37 $10,554.67 + $257.37
257.37 + -257.37
$263.19 $4,839.17 + $263.19
263.19 + -263.19
263.62 - -263.62 EMITIDO EN JUNIO
$269.63 $8,619.02 + $269.63
269.63 + -269.63
$279.25 $9,252.26 - $279.25 POR COBRAR EN AGOSTO
279.25 - -279.25 EMITIDO EN JUNIO
279.25 - -279.25 EMITIDO EN JUNIO
$286.00 $5,466.27 + $286.00
 286.00 + -286.00
$286.80 $9,269.14 + $286.80
286.80 + -286.80
$287.33 $8,906.35 + $287.33
287.33 + -287.33
292.58 - -292.58 EMITIDO EN JUNIO
$296.58 $7,583.76 + $296.58
296.58 + -296.58
$300.00 $2,015.97 - $300.00 POR COBRAR EN AGOSTO
300.00 - -300.00 EMITIDO EN JUNIO
$302.47 $5,768.74 + $302.47
302.47 + -302.47
$304.25 $2,115.43 + $304.25
$324.76 $8,982.34 + $324.76
324.76 + -324.76
$325.31 $9,244.29 + $325.31
325.31 + -325.31
$333.99 $2,315.97 - $333.99 POR COBRAR EN AGOSTO
333.99 - -333.99 EMITIDO EN JUNIO
$343.12 $6,129.19 + $343.12
343.12 + -343.12
$359.52 $1,426.62 + $359.52
359.52 + -359.52
$392.00 $9,531.51 - $392.00 POR COBRAR EN AGOSTO
$426.59 $4,743.41 - $426.59 POR COBRAR EN AGOSTO
426.59 - -426.59 EMITIDO EN JUNIO
$442.33 $9,711.47 + $442.33
442.33 + -442.33
$465.70 $8,134.94 + $465.70
465.70 + -465.70
$469.00 $9,917.36 + $469.00
469.00 + -469.00
509.28 + -509.28
$538.55 $10,114.18 + $538.55
538.55 + -538.55
$550.00 $1,465.97 - $550.00 POR COBRAR EN AGOSTO
550.00 - -550.00 EMITIDO EN JUNIO
$586.10 $6,715.29 + $586.10
586.10 + -586.10
$589.22 $10,120.45 - $589.22
589.22 - -589.22
$2,011.24 $2,732.17 - $2,011.24 POR COBRAR EN AGOSTO
$4,801.73 $5,170.00 - $4,801.73 POR COBRAR EN AGOSTO
4,801.73 - -4,801.73 EMITIDO EN JUNIO