INTEGRANTES:
• Cribillero Gonzales Fiorela
• Fernández Cecias Elizabeth Nicole
• Ledesma Arana Carlos
• Linián Lozano Eduardo
• Ramírez Ordinola Vannia
• Vilcherres Castillo Marcia
FORMATO 8.1-
INFORMACIÓN RESPECTO AL COMPROBANTE DE PAGO UTILIZADO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE SERIE O COD
FECHA DE
VENCIMIENTO O TIPO10)
(Tabla TIPO DE
DEP. ADUANAS NÚMERO NÚMERO DE DOCUMENTO DE
EMISIÓN DOCUMENTO
PAGO (1) (Tabla 11) IDENTIDAD
(Tabla 2)
1 5/9/2020 01 0001 001010 6 20305075901
2 5/14/2020 01 0001 007996 6 20304078964
3 5/15/2020 01 0001 001502 6 20437194590
4 5/15/2020 01 0001 002050 6 20395649397
5 5/16/2020 01 0001 001805 6 20395051939
6 5/17/2020 01 0001 002803 6 20394809218
7 5/18/2020 01 0001 001234 6 20353745400
8 5/20/2020 01 0001 001584 6 20353155351
9 5/21/2020 01 0001 002234 6 20314094205
10 5/23/2020 01 0001 001146 6 20313291163
FORMATO 8.1- REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
MONEDA DEL COMPROBANTE
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LAS
CTA PCGE ADQUISICIONES
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y REGISTRADAS SEGÚN CÓDIGO DE
NOMBRES BASE IMPONIBLE IGV COMPROBANTE DE PAGO. LA MONEDA
(TABLA 4)
NOTARIO PASTOR LA ROSA S/ 700.00 S/ 126.00 S/ 826.00
IMPRENTA GRAFICA VÁSQUEZ S.A.C. S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00
CEMENTO PASCAMAYO S/ 40,000.00 S/ 7,200.00 S/ 47,200.00
VIBROMEX S/ 45,000.00 S/ 8,100.00 S/ 53,100.00
ACEROS AREQUIPA S/ 50,000.00 S/ 9,000.00 S/ 59,000.00
MEXIMAX S/ 20,000.00 S/ 3,600.00 S/ 23,600.00
LADRILLOS EFI S/ 60,000.00 S/ 10,800.00 S/ 70,800.00
RAPZAP S/ 55,000.00 S/ 9,900.00 S/ 64,900.00
SIDER S/ 23,000.00 S/ 4,140.00 S/ 27,140.00
LAS CASAS S/ 42,000.00 S/ 7,560.00 S/ 49,560.00
TOTAL S/ 336,100.00 S/ 60,498.00 S/ 396,598.00
MONEDA DEL COMPROBANTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COD DE LA
TIPO DE TIPO (4) DUA O DE LA
CAMBIO (3) FECHA (4) (Tabla 10) SERIE (4) DSI (TABLA NÚMERO (4)
11)
INFORMACIÓN RESPECTO AL COMPROBANTE DE PAGO UTILIZADO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
FECHA DE TIPO (Tabla TIPO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS
VENCIMIENTO O SERIE * NÚMERO * NÚMERO DE DOCUMENTO
EMISIÓN * 10) * DOCUMENTO Y NOMBRES
PAGO (1) DE IDENTIDAD
(Tabla 2)
1 5/25/2020 01 0001 000001 6 20876523984 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
2 5/29/2020 01 0001 000002 6 20984298563 I.E.P 8 DE OCTUBRE
3 6/1/2020 01 0001 000003 6 20916492784 SENATI
4 6/2/2020 01 0001 000004 6 20563638292 CLINICA LA LUZ
5 6/4/2020 01 0001 000005 6 20736289232 HOTEL IVAKANA
6 6/6/2020 01 0001 000006 6 20117252311 HOSPITAL LA CALETA
7 6/11/2020 01 0001 000007 6 20883541783 COLEGIO MUNDO MEJOR
8 6/13/2020 01 0001 000008 6 20646637362 RESTAURANTE EL COLIFOR
9 6/18/2020 01 0001 000009 6 20346455372 SPA ENGRIETE
10 6/22/2020 01 0001 000010 6 20007226726 PASTELERIA TOTTIS
11 7/1/2020 01 0001 000011 6 20738262374 AMANDA PEINADOS
TOTAL
MONEDA DEL COMPROBANTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
IMPUESTO GENERAL A
LAS VENTAS Y/O
BASE IMPONIBLE DE LA IMPORTE TOTAL DEL
OPERACIÓN GRAVADA (4) IMPUESTO DE COMPROBANTE DE PAGO
PROMOCIÓN CÓDIGO DE
TIPO DE TIPO (4)
MUNICIPAL LA MONEDA CAMBIO (3) FECHA (4) (Tabla 10) SERIE (4) NÚMERO (4)
(TABLA 4) *
S/ 22,000.00 S/ 3,960.00 S/ 25,960.00
S/ 17,700.00 S/ 3,186.00 S/ 20,886.00
S/ 27,140.00 S/ 4,885.20 S/ 32,025.20
S/ 33,630.00 S/ 6,053.40 S/ 39,683.40
S/ 21,712.00 S/ 3,908.16 S/ 25,620.16
S/ 25,388.00 S/ 4,569.84 S/ 29,957.84
S/ 16,756.00 S/ 3,016.08 S/ 19,772.08
S/ 12,150.00 S/ 2,187.00 S/ 14,337.00
S/ 14,370.00 S/ 2,586.60 S/ 16,956.60
S/ 22,210.00 S/ 3,997.80 S/ 26,207.80
S/ 15,180.00 S/ 2,732.40 S/ 17,912.40
S/ 228,236.00 S/ 41,082.48 S/ 269,318.48
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
CORRELA
TIVO DEL
ASIENTO
O FECHA DE LA
CODIGO OPERACIÓN
UNICO
DE LA
OPERACI
ÓN
7-May
01
7-May
02
9-May
03
9-May
04
9-May
05
11-May
06
11-May
07
11-May
08
12-May
09
12-May
10
12-May
11
14-May
12
14-May
13
14-May
14
15-May
15
15-May
16
15-May
17
15-May
18
15-May
19
15-May
20
16-May
21
16-May
22
16-May
23
17-May
24
17-May
25
17-May
26
18-May
27
18-May
28
18-May
29
20-May
30
20-May
31
20-May
32
21-May
33
21-May
34
21-May
35
23-May
36
23-May
37
23-May
38
25-May
39
25-May
40
27-May
41
27-May
42
29-May
43
29-May
44
1-Jun
45
1-Jun
46
2-Jun
47
48 2-Jun
4-Jun
49
4-Jun
50
6-Jun
51
6-Jun
52
11-Jun
53
11-Jun
54
13-Jun
55
13-Jun
56
18-Jun
57
18-Jun
58
22-Jun
59
22-Jun
60
30-Jun
61
30-Jun
62
30-Jun
63
30-Jun
64
30-Jun
65
30-Jun
66
30-Jun
67
30-Jun
68
30-Jun
69
1-Jul
70
1-Jun
71
1-Jun
72
73
74
LIBRO DIARI
:
:
ES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
CÓDIGO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL NÚMERO
LIBRO O O
REGISTR CORRELA
O (TABLA TIVO
8)
Por la suscripción de aportes de capital por cobrar
Por el depósito en cuenta corriente del capital
Por el servicio notarial s/f 01-1010 elaboracion de minuta
Por el destino al gasto administrativo
Por el pago de F/. 10-1010
Por el tramite en registro publicos
Por el destino gasto administrativo
Por el pago dn registros publicos N°2
Por la licencia de funcionamiento
Por el destino al gasto administrativo
Por el pago de licencia a la municipalidad de nuevo chimbote
Por el servicio de impresión F/. Y B /V
Por el destino al gasto administrativo
Por el pago de F/ 01-7996
Por la compra de materia prima en cemneto pacasmayo s/F 01-1502
Por el destino al almacen
Por el pago de la f/. 01- 1502
Por la compra de materia prima en Vibromex s/f 01-2050
Por el destino a almacen
Por el pago de la f/01-2050
Por la compra de materia prima en Aceros Arequipa s/f 01-1805
Por el destino a almacen
Por el pago de la f/01-1805
Por la compra de materia prima en Meximax s/f 01-2803
Por el destino a almacen
Por el pago de la f/01-2803
Por la compra de materia prima en Ladirllos Efi s/f01-1234
Por el destino a almacen
Por el pago de la f/01-1234
Por la compra de materia prima Rabzap s/f 01-1584
Por el destino al almacén
Por el pago de la f/. 01- 1584
Por la compra de materia prima Sider s/f 01-2234
Por el destino de almacen
Por el pago de la f/. 01- 2234
Por la compra de materia prima Las casas s/f 01-1146
Por el destino de almacen
Por el pago de la f/. 01- 1146
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0001
Por el cobro de la F 01_0001
Por la venta de servicios s/f 01-0002
05 Por el cobro de la F/01-0002
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0003
Por el cobro de la F 01_0003
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0004
Por el cobro de la F 01_0004
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0005
Por el cobro de la F 01_0005
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0006
Por el cobro de la F 01_0006
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0007
Por el cobro de la F 01_0007
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0008
Por el cobro de la F 01_0008
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0009
Por el cobro de la F 01_0009
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0010
Por el cobro de la F 01_0010
Por la venta de Servicios s/ F 01- 0011
Por el cobro de la F 01_0011
Por el servicio de energia electrica
Por el destino al gasto administrativo
Por el pago de la F/. 01-5689
Por el servicio de agua
Por el destino de gasto administrativo
Por el pago de la F/. 01-5677
Por el servicio de internet
Por el destino de gasto administrativo
Por el pago de la F/. 01-8090
Por la planilla de remuneraciones
Por el destino al gasto administrativo
Por el pago de remuneraciones
Por el pago de ESSALUD y ONP
Por el costo de ventas
RO DIARIO
May-20
20701334979
REMOLEX SAC
A DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
DEL
DOCUMENT CÓDIGO O
DENOMINACIÓN
O CUENTA
SUSTENTA
TORIO
Suscripciones por cobrar a los accionistas
1421
14211 Socio Cribillero Gonzales 20.000
14212 Ledesma Arana 50.000
14213 Linian Lozano 20.000
14214 Ramirez Ordinola 20.000
14215 Vilcherres Castillo 30.000
14216 Fernandez Cecias 80.000
Acciones
5011
Voucher N°
Cuentas corrientes en instituciones financieras
2456
104
Suscripciones por cobrar a los accionistas
1421
F/. 01-1010 Legal
6322
IGV
40111
Facturas por pagar
421
Gastos administrativos
94
Cargas imputables a cuentas de costos
79
F/. 01-1010 Facturas por pagar
421
Caja
101
Gobierno regional
642
Gobierno regional
405
Gastos administrativos
94
Cargas imputables a cuentas de costos
79
Gobierno regional
405
Caja
101
Licencia de funcionamiento
6434
Licencia de apertura de funcionamiento
40631
Gastos administrativos
94
Cargas imputables a cuentas de costos
79
Licencia de apertura de funcionamiento
40631
Caja
101
Otros servicios prestados por terceros
639
IGV
40111
Facturas por pagar
421
Gastos administrativos
94
Cargas imputables a cuentas de costos
79
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variación de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variación de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variación de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variacion de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variación de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variacion de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variacion de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Materia prima
602
IGV
4011
Facturas por pagar
421
Materia prima
241
Variacion de existencia de materia prima
612
Facturas por pagar
421
Caja
101
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios-terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
101 Efectivo
121 Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
Facturas por cobrar
121
IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101
Facturas por cobrar
121
6361 Energia electrica
40111 IGV
421 Factura por pagar
94 Gastos administrativos
79 Cargas imputables a cuentas de costo
421 Facturas por pagar
101 Caja
6363 Agua
40111 IGV
421 Factura por pagar
94 Gastos administrativos
79 Cargas imputables a cuentas de costo
421 Factura por pagar
101 Caja
6365 Internet
40111 IGV
421 Factura por pagar
94 Gastos administrativos
79 Cargas imputables a cuentas de costo
421 Factura por pagar
101 Caja
remuneraciones
621
6211 sueldos y salarios
62111 Sueldos
621111 gerente 4000
621112 asistente 2800
621113 secretaria 2300
62112 salarios
621121 obrero a 1500
621122 obrero b 1500
621123 obrero c 1500
621124 obrero d 1500
621125 obrero e 1500
621126 obrero f 1500
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios
41111 Sueldos
411111 gerente 4000
411112 asistente 2800
411113 secretaria 2300
41112 Salarios
411121 obrero a 1500
411122 obrero b 1500
411123 obrero c 1500
411124 obrero d 1500
411125 obrero e 1500
411126 obrero f 1500
94 Gastos administrativos
79 Cargas imputables a cuenta de costos
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios
41111 Sueldos
411111 gerente 4000
411112 asistente 2800
411113 secretaria 2300
41112 Salarios
411121 obrero a 1500
411122 obrero b 1500
411123 obrero c 1500
411124 obrero d 1500
411125 obrero e 1500
411126 obrero f 1500
104
Cuentas corrientes
4031
ESSALUD
4032
ONP
104
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Servicios terminados
693
Servicios terminados
215
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 220,000.00
S/. 220,000.00
S/. 220,000.00
S/. 220,000.00
S/. 700.00
S/. 126.00
S/. 826.00
S/. 700.00
S/. 700.00
S/. 826.00
S/. 826.00
S/. 425.00
S/. 425.00
S/. 425.00
S/. 425.00
S/. 425.00
S/. 425.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 400.00
S/. 72.00
S/. 472.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 472.00
S/. 472.00
S/. 5,000.00
S/. 900.00
S/. 5,900.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,900.00
S/. 5,900.00
S/. 50,000.00
S/. 9,000.00
S/. 59,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 59,000.00
S/. 59,000.00
S/. 50,000.00
S/. 9,000.00
S/. 59,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 59,000.00
S/. 59,000.00
S/. 11,000.00
S/. 1,980.00
S/. 12,980.00
S/. 11,000.00
S/. 11,000.00
S/. 12,980.00
S/. 12,980.00
S/. 30,000.00
S/. 5,400.00
S/. 35,400.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 35,400.00
S/. 35,400.00
S/. 55,000.00
S/. 9,900.00
S/. 64,900.00
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
S/. 64,900.00
S/. 64,900.00
S/. 23,000.00
S/. 4,140.00
S/. 27,140.00
S/. 23,000.00
S/. 23,000.00
S/. 27,140.00
S/. 27,140.00
S/. 42,000.00
S/. 7,560.00
S/. 49,560.00
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
S/. 49,560.00
S/. 49,560.00
S/. 30,632.80
S/. 4,672.80
S/. 25,960.00
S/. 30,632.80
S/. 30,632.80
S/. 17,700.00
S/. 2,700.00
S/. 15,000.00
S/. 17,700.00
S/. 17,700.00
S/. 27,140.00
S/. 4,140.00
S/. 23,000.00
S/. 27,140.00
S/. 27,140.00
S/. 33,630.00
S/. 5,130.00
S/. 28,500.00
S/. 33,630.00
S/. 33,630.00
S/. 21,712.00
S/. 3,312.00
S/. 18,400.00
S/. 21,712.00
S/. 21,712.00
S/. 25,488.00
S/. 3,888.00
S/. 21,600.00
S/. 25,488.00
S/. 25,488.00
S/. 16,756.00
S/. 2,556.00
S/. 14,200.00
S/. 16,756.00
S/. 16,756.00
S/. 14,337.00
S/. 2,187.00
S/. 12,150.00
S/. 14,337.00
S/. 14,337.00
S/. 16,956.60
S/. 2,586.60
S/. 14,370.00
S/. 16,956.60
S/. 16,956.60
S/. 26,207.80
S/. 3,997.80
S/. 22,210.00
S/. 26,207.80
S/. 26,207.80
S/. 17,912.40
S/. 2,732.40
S/. 15,180.00
S/. 17,912.40
S/. 17,912.40
S/. 5,250.00
S/945.00
S/6,195.00
S/5,250.00
S/5,250.00
S/6,195.00
S/6,195.00
S/2,800.00
S/504.00
S/3,304.00
S/2,800.00
S/2,800.00
S/3,304.00
S/3,304.00
S/533.00
S/99.54
S/632.54
S/553.00
S/553.00
S/632.54
S/632.54
S/. 18,100.00
S/. 18,100.00
S/ 18,100.00
S/ 18,100.00
S/ 18,100.00
S/ 18,100.00
S/. 700.00
S/. 500.00
S/. 1,200.00
S/ 80,810.74
S/ 80,810.74
S/. 2,001,753.02 S/. 2,001,753.02
LIBRO MAYOR
79 94 101
S/ 700.00 S/ 700.00
S/ 425.00 S/ 425.00
S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 5,250.00 S/ 5,250.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
S/ 553.00 S/ 553.00
S/ 18,100.00 S/ 18,100.00
S/ 28,528.00 S/ 28,528.00
S/ 30,632.80
S/ 17,700.00
S/ 27,140.00
S/ 33,630.00
S/ 21,712.00
S/ 25,488.00
S/ 16,756.00
S/ 14,337.00
S/ 16,956.60
S/ 26,207.80
S/ 17,912.40
S/ 248,472.60
241 405 411
S/ 5,000.00 S/ 425.00
S/ 50,000.00 S/ 425.00 S/ 18,100.00
S/ 50,000.00 S/ 425.00 S/ 425.00 S/ 18,100.00
S/ 11,000.00
S/ 30,000.00
S/ 55,000.00
S/ 23,000.00
S/ 42,000.00
S/ 266,000.00
612 621 639
S/ 5,000.00 S/ 18,100.00 S/ 400.00
S/ 50,000.00 S/ 18,100.00 S/ 400.00
S/ 50,000.00
S/ 11,000.00
S/ 30,000.00
S/ 55,000.00
S/ 23,000.00
S/ 42,000.00
S/ 266,000.00
1421 4011 4031
S/ 220,000.00 S/ 900.00 S/ 700.00
S/ 220,000.00 S/ 9,000.00 S/ 700.00
S/ 220,000.00 S/ 220,000.00 S/ 9,000.00
S/ 1,980.00
S/ 5,400.00
S/ 9,900.00
S/ 4,140.00
S/ 7,560.00
S/ 4,672.80
S/ 2,700.00
S/ 4,140.00
S/ 5,130.00
S/ 3,312.00
S/ 3,888.00
S/ 2,556.00
S/ 2,187.00
S/ 2,586.60
S/ 3,997.80
S/ 2,732.40
S/ 47,880.00 S/ 37,902.60
6322 6361 6363
S/ 700.00 S/ 5,250.00 S/ 2,800.00
S/ 700.00 S/ 5,250.00 S/ 2,800.00
40111 40631
S/ 126.00 S/ 300.00
S/ 72.00 S/ 300.00
S/ 945.00 S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 504.00
S/ 99.54
S/ 1,746.54 S/ -
LIBRO MAYOR
101 104 121 693
S/ 826.00 S/ 220,000.00 S/ 30,632.80 80,810.74
S/ 425.00 S/ 18,100.00 S/ 30,632.80 80,810.74
S/ 300.00 S/ 1,200.00 S/ 17,700.00
S/ 472.00 S/ 220,000.00 S/ 19,300.00 S/ 17,700.00
S/ 5,900.00 S/ 27,140.00
S/ 59,000.00 S/ 27,140.00
S/ 59,000.00 S/ 33,630.00
S/ 12,980.00 S/ 33,630.00
S/ 35,400.00 S/ 21,712.00
S/ 64,900.00 S/ 21,712.00
S/ 27,140.00 S/ 25,488.00
S/ 49,560.00 S/ 25,488.00
S/ 16,756.00
S/ 16,756.00
S/ 14,337.00
S/ 14,337.00
S/ 16,956.60
S/ 16,956.60
S/ 26,207.80
S/ 26,207.80
S/ 17,912.40
S/ 17,912.40
S/ 248,472.60 S/ 248,472.60
S/ 6,195.00
S/ 3,304.00
S/ 632.54
S/ 326,034.54
411 421 602
S/ 18,100.00 S/ 826.00 S/ 5,000.00
S/ 826.00 S/ 50,000.00
S/ 18,100.00 S/ 472.00 S/ 50,000.00
S/ 472.00 S/ 11,000.00
S/ 5,900.00 S/ 30,000.00
S/ 5,900.00 S/ 55,000.00
S/ 59,000.00 S/ 23,000.00
S/ 59,000.00 S/ 42,000.00
S/ 59,000.00 S/ 266,000.00
S/ 59,000.00
S/ 12,980.00
S/ 12,980.00
S/ 35,400.00
S/ 35,400.00
S/ 64,900.00
S/ 64,900.00
S/ 27,140.00
S/ 27,140.00
S/ 49,560.00
S/ 49,560.00
S/ 6,195.00
S/ 6,195.00
S/ 3,304.00
S/ 3,304.00
S/ 632.54
S/ 632.54
S/ 325,309.54 S/ 325,309.54
639 642 703
S/ 425.00 S/ 25,960.00
S/ 425.00 S/ 15,000.00
S/ 23,000.00
S/ 28,500.00
S/ 18,400.00
S/ 21,600.00
S/ 14,200.00
S/ 12,150.00
S/ 14,370.00
S/ 22,210.00
S/ 15,180.00
S/ 210,570.00
4031 4032 5011
S/ 500.00 S/ 220,000.00
S/ 500.00 S/ 220,000.00
6363 6365 6434
S/ 533.00 S/ 300.00
S/ 533.00 S/ 300.00
693
215
80,810.74
80,810.74
DEBE HABER
S/ 2,001,753.02 S/ 2,001,753.02
HOJA DE TRABAJO
Sumas Del Mayor Saldos Del Mayor
CODIGO DENOMINACIÓN
Deudor Acreedor Debe Haber
101 Caja 248,472.60 326,034.54 77,561.94
104 Cuentas corriemtes en instituciones financieras 220,000.00 19,300.00 200,700.00
121 Facturas por cobrar 248,472.60 248,472.60 0.00 0.00
1421 Suscripciones por cobrar a los accionistas 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
215 Servicios terminados 80,810.74 80,810.74
241 Materia prima 266,000.00 0.00 266,000.00
4011 IGV 47,880.00 37,902.60 9,977.40
40111 IGV 1,746.54 0.00 1,746.54
4031 ESSALUD 700.00 0.00 700.00
4032 ONP 500.00 0.00 500.00
405 Gobierno regional 425.00 425.00 0.00 0.00
40631 Licencia de apertura de funcionamiento 300.00 300.00 0.00 0.00
411 Remuneraciones por pagar 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00
421 Facturas por pagar 325,309.54 325,309.54 0.00 0.00
5011 Acciones 0.00 220,000.00 220,000.00
602 Materia prima 266,000.00 0.00 266,000.00
612 Variacion de existencia de materia prima 0.00 266,000.00 266,000.00
621 Remuneraciones por pagar 18,100.00 0.00 18,100.00
6322 Legal 700.00 0.00 700.00
6361 Energia electrica 5,250.00 0.00 5,250.00
6363 Agua 2,800.00 0.00 2,800.00
6365 Internet 533.00 0.00 533.00
639 Otros servicios prestados por terceros 400.00 0.00 400.00
642 Gobierno regional 425.00 0.00 425.00
6434 Licencia de funcionamiento 300.00 0.00 300.00
693 Servicios terminados 80,810.74 80,810.74
703 Servicios terminados 0.00 210,570.00 210,570.00
79 Crgas imputables a cuentas de costo 0.00 28,528.00 28,528.00
94 Gastos Administrativos 28,528.00 0.00 28,528.00
TOTAL S/2,001,753.02 S/2,001,753.02 S/883,470.68 S/883,470.68
5911 RESULTADOS EJERCICIOS
TOTAL
RABAJO
Ajustes Estado de Situación Financera/Balance Estado de Resultados
Cargo Abono Activo Pasivo Perdidas Ganancias
77,561.94
200,700.00
80,810.74
266,000.00
9,977.40
1,746.54
700.00
500.00
220,000.00
266,000.00
80,810.74 185,189.26
18,100.00
700.00
5,250.00
2,800.00
533.00
400.00
425.00
300.00
80,810.74
210,570.00 210,570.00
28,528.00
28,528.00
S/109,338.74 S/109,338.74 S/479,623.94 S/378,372.68 S/294,508.00 S/395,759.26
S/ 101,251.26 S/101,251.26
S/479,623.94 S/479,623.94 S/395,759.26 S/395,759.26
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE FIGURAS TRIDIMENCIONA
RUC 20701334979
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja -77,561.94
Efectivo en transito 0.00
Cuenta corriente 200,700.00
Mercaderia 0.00
Materia prima 266,000.00
Mercaderia por recibir 0.00
servicios terminados -80,810.74
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 308,327.32
Activo no corriente 0
[Link] y Equipos 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO 308,327.32
ESTADO DE RESULTADOS AL
VENTAS S/ 210,570.00
(-) COSTO DE VENTAS S/ 80,810.74
UTILIDAD BRUTA S/ 129,759.26
OTROS INGRESOS S/ 80,810.74
VARIACION DE EXISTENCIAS S/ -
TOTAL OTRO INGRESOS S/ 80,810.74
TOTAL INGRESOS S/ 210,570.00
GASTOS S/ -
GA S/ 28,508.00
GV S/ -
TOTAL GASTOS S/ 28,508.00
UTILIDAD S/ 182,062.00
FIGURAS TRIDIMENCIONALES CON
34979
PASIVO Y PRATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 40-43
IGV -11,723.94
Impuesto predial 0
Remuneraciones 0
Beneficios sociales -1,200.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -12,923.94
Pasivo no corriente 0
Accionistas 0
Prestamos a [Link] 0
Total pasivo no corriente 0
Patrimonio 0
Capital 220,000.00
TOTAL PATRIMONIO 220,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 101,251.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207,076.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
/ 210,570.00
/ 80,810.74
/ 129,759.26
/ 80,810.74
/ -
/ 80,810.74
/ 210,570.00
/ -
/ 28,508.00
/ -
/ 28,508.00
/ 182,062.00
308,327.32