A B C D

1 Centro Comercial del Cibao

2 Balanza de Comprobación
3 Al 30 de Septiembre del 2022
4 Valores en R.D.$
5 Cuenta Nombre Control Débito
6 1 Activos 12,544,000.00
7 11 Corrientes 8,473,000.00
8 11-01 Efectivo en Caja y Bancos 225,000.00
9 11-01-01 Caja General 20,000.00
10 11-01-02 Caja Chica de Ventas 15,000.00
11 11-01-03 Caja Chica de Administración 15,000.00
12 11-01-04 Banco Popular 127,000.00
13 11-01-05 Banco del Progreso 48,000.00
14 11-02 Cuentas por Cobrar 1,817,000.00
15 11-02-01 Clientes 1,850,000.00
16 11-02-02 Reservas p/ctas incobrables
17 11-02-03 Empleados 21,000.00
18 11-02-04 Funcionarios 19,000.00
19 11-02-05 Accionistas 67,000.00
20 11-02-06 Cheques devueltos 28,000.00
21 11-03 Inventarios 6,431,000.00
22 11-03-01 Mercancías 6,410,000.00
23 11-03-02 Materiales de oficina 21,000.00
24 12 Fijos 3,812,000.00
25 12-00 Terrenos 500,000.00
26 12-00-01 Independencia No. 04 500,000.00
27 12-01 Categoría I 1,122,000.00
28 12-01-01 Edificios Independencia No. 04 1,212,000.00
29 12-01-99 Depreciación Acumulada
30 12-02 Categoría II 450,000.00
31 12-02-01 Muebles y equipos de oficina 110,000.00
32 12-02-02 Vehículos 385,000.00
33 12-02-99 Depreciación Acumulada
34 12-03 Categoría III 1,740,000.00
35 12-03-01 Maquinarias y Equipos 950,000.00
36 12-03-02 Vehículos 1,240,000.00
37 12-03-99 Depreciación Acumulada
38 13 Otros Activos 259,000.00
39 13-01 Anticipos 175,000.00
40 13-01-01 Impuesto sobre la renta 175,000.00
41 13-02 Gastos Pagados por Adelantado 84,000.00
42 13-02-01 Seguros 63,000.00
43 13-02-02 Alquileres 21,000.00
44 2 Pasivos 1,467,000.00
45 21 Corrientes 1,056,000.00
46 21-01 Cuentas por Pagar 712,000.00
47 21-01-01 Suplidores
48 21-01-02 Empleados
49 21-01-03 Funcionarios
50 21-02 Retenciones por pagar 312,000.00
51 21-02-01 Impuesto sobre la renta
52 21-02-02 ITBIS
53 21-02-03 Plan de pensiones
54 21-02-04 Seguros familiar de salud
55 21-03 Acumulaciones por pagar 32,000.00
56 21-03-01 Sueldos
57 21-03-02 Comisiones
 A B C D
58 22 A largo Plazo 411,000.00
59 22-01 Préstamos 411,000.00
60 22-01-01 Banco Popular
61 3 Capital 9,066,400.00
62 31 Capital Aportado 9,000,000.00
63 31-01 Capital Social común
64 31-02 Capital Social preferente
65 32 Capital Ganado 66,400.00
66 32-01 Utilidad de años anteriores
67 32-02 Dividendos 375,000.00
68 4 Ingresos 6,801,000.00
69 41 Operacionales 6,641,000.00
70 41-01 Ventas netas 6,609,000.00
71 41-01-01 Ventas
72 41-01-02 Devoluciones y descuentos 326,000.00
73 41-02 Intereses ganados 32,000.00
74 41-02-01 En Cuentas corrientes
75 42 No operacionales 160,000.00
76 42-01 Gan o per en vta de act fijo
77 42-02 Recuperación de ctas incobrales
78 5 Costos 3,398,000.00
79 51 Compras netas 3,398,000.00
80 51-01 Compras 3,425,000.00
81 51-02 Devoluciones y descuentos
82 51-03 Fletes 50,000.00
83 6 Gastos 1,392,400.00
84 61 Ventas 964,350.00
85 61-01 Sueldos 346,000.00
86 61-02 Comisiones 233,000.00
87 61-03 Viajes y dietas 39,000.00
88 61-04 Seguro Familiar de salud 13,000.00
89 61-05 Plan de pensiones 11,000.00
90 61-06 Reparaciones 73,000.00
91 61-07 Mantenimientos 24,000.00
92 61-08 Depreciaciones 210,000.00
93 61-09 Agua y basura 1,850.00
94 61-10 Teléfonos y Fax 4,500.00
95 61-11 Energía eléctrica 9,000.00
96 62 Administración 391,450.00
97 62-01 Sueldos 231,000.00
98 62-03 Viajes y dietas 35,000.00
99 62-04 Seguro Familiar de salud 4,000.00
100 62-05 Plan de pensiones 3,500.00
101 62-06 Reparaciones 12,000.00
102 62-07 Mantenimientos 6,000.00
103 62-08 Depreciaciones 91,000.00
104 62-09 Agua y basura 1,750.00
105 62-10 Teléfonos y Fax 3,200.00
106 62-11 Energía eléctrica 4,000.00
107 63 Financieros 36,600.00
108 63-01 Cargos Bancarios 2,600.00
109 63-02 Intereses de préstamos 34,000.00
110 Totales 18,865,400.00
111
112 El inventario al 30 de septiembre es de $6,188,000.00
 E F G H
1
2 SheilyMejia
3 1-20-2105
4
5 Crédito
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16 168,000.00
17
18
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25
26
27
28
29 90,000.00
30
31
32
33 45,000.00
34
35
36
37 450,000.00
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 685,000.00
48 12,000.00
49 15,000.00
50
51 28,000.00
52 209,000.00
53 36,000.00
54 39,000.00
55
56 19,000.00
57 13,000.00
 E F G H
58
59
60 411,000.00
61
62
63 5,000,000.00
64 4,000,000.00
65
66 441,400.00
67
68
69
70
71 6,935,000.00
72
73
74 32,000.00
75
76 81,000.00
77 79,000.00
78
79
80
81 77,000.00
82
83
84
85
86
87
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109
110 18,865,400.00
111
112
 Centro Comercial del Cibao SheilyMejia
Estado de Resultado 1-20-2105
Del 1/10/2021 al 31/9/2022
Valor RD$

Ingresos
Operacionales Nota B-1 6,641,000.00
No operacionales Nota B-2 160,000.00
Total Ingresos 6,801,000.00
Menos
Costo de ventas
Inventario al 1/10/22 6,410,000.00
Mas
Compras Neta B-3 3,398,000.00
Menos
Inventario al 31/9/21 6,188,000.00
Costo de vetas 3,620,000.00

Utilidad Bruta 3,181,000.00

Menos
Gastos
Operacionales
Venta Nota B-4 964,350.00
Administrativo Nota B-5 391,450.00
Total gastos Operacionales 1,355,800.00

No operaciones
Financieros Nota B-6 36,600.00
Total gastos No operacionales 36,600.00
Total Gastos 1,392,400.00

Utilidad Neta 1,788,600.00

 eilyMejia
-20-2105
 Centro Comercial del Cibao SheilyMejia
Estado de Situacion 1-20-2105
Del 1/10/2021 al 31/9/2022
Valor RD$

Activos
Corrientes
Efectivos en caja y banco Nota A-1 225,000.00
Cuentas por cobrar Nota A-2 1,817,000.00
Inventarios Nota A-3 6,209,000.00

Total Activos Corrientes 8,251,000.00

Fijos Netos Nota A-4 3,812,000.00

Otros activos Nota A-5 259,000.00

Total Activos 12,322,000.00

Pasivo y Capital
Pasivo
Corrientes
Cuentas por pagar Nota A-6 712,000.00
Retenciones por pagar Nota A-7 312,000.00
Acumuladas por pagar Nota A-8 32,000.00

Total Pasivos Corrientes 1,056,000.00

A largo plazo
Prestamo Popular 411,000.00
Total de pasivo a largo plazo 411,000.00

Total de Pasivo 1,467,000.00

Capital
Social Nota A-9 9,000,000.00
Reservas Nota A-10 0.00
Utilidades Notas A-11 1,855,000.00

Total Capital 10,855,000.00

Total Capital y Activos 12,322,000.00

SheilyMejia
1-20-2105

-
 Centro Comercial del Cibao
Notas A/Estado de situacion
Del 1/10/2021 al 31/9/2022
valores R.R$

Nota A-1 Efectivo en Caja y Banco

Caja General 20,000.00
Caja Chica de Ventas 15,000.00
Caja Chica de Administración 15,000.00
Banco Popular 127,000.00
Banco del Progreso 48,000.00
Total Caja y Bancos 225,000.00

Nota A-2 Cuenta por Cobrar

Clientes 1,850,000.00
menos
reservas p/cts incobrables 168,000.00 1,682,000.00
Empleados 21,000.00
Funcionarios 19,000.00
Accionistas 67,000.00
Cheques devueltos 28,000.00
Total Cuentas Por Cobrar 1,817,000.00

Nota A-3 Inventarios

Mercancías 6,410,000.00
Materiales de oficina 21,000.00
Total de inventarios 6,431,000.00

Nota A-4 Fijos Netos

Terrenos 500,000.00 500,000.00

Edificios Independencia No. 04 1,212,000.00
Menos
Depreciación Acumulada 90,000.00 1,122,000.00
Muebles y equipos de oficina 110,000.00
Vehículos 385,000.00
menos
Depreciación Acumulada 45,000.00 450,000.00
Maquinarias y Equipos 950,000.00
Vehículos 1,240,000.00
menos
Depreciación Acumulada 450,000.00 1,740,000.00
Total Fijos Netos 3,812,000.00

Nota A-5 Otros activos

Impuesto sobre la renta 289,000.00
Seguros 109,000.00
 Alquileres 21,000.00
Total Otros Activos 419,000.00

Nota A-6 Cuentas por pagar

Suplidores 685,000.00
Empleados 12,000.00
Funcionarios 15,000.00
Total Cuentas Por Pagar 712,000.00

Nota A-7 Retenciones Por Pagar

Impuesto sobre la renta 28,000.00
ITBIS 209,000.00
Plan de pensiones 36,000.00
Seguros familiar de salud 39,000.00
Total Retenciones por Pagar 312,000.00

Nota A-8 Acumulaciones Por Pagar

Sueldos 19,000.00
Comisiones 13,000.00
Total acumulaciones por pagar 32,000.00

Nota A-9 Prestamo Popular

Prestamos 411,000.00
Total de prestamo 411,000.00

Nota A-10 Capital aportado

Capital Social común 5,000,000.00
Capital Social preferente 4,000,000.00
Total de capital 9,000,000.00

Nota A-11 Utilidades

Utilidad de años anteriores 441,400.00
Menos
Dividendos 375,000.00
mas
Utilidad del estado de resultado 1,788,600.00
Total de utilidades 1,855,000.00
SheilyMejia
1-20-2105
 Centro Comercial del Cibao
Notas B/ al Estado de Resultados
Del 1/10/2021 al 31/9/2022
Valores en R.D.$

Nota B-1: Ingresos Operacionales

Ventas 6,935,000.00
Total Ventas
Menos:
Devoluciones y Descuentos 326,000.00
Total Devoluciones y Descuentos
Total Ventas Netas
Intereses y Comisiones
En Cuentas Corrientes
Total Intereses y Comisiones
Total de Ingresos Operacionales

Nota B-2: Ingresos No Operacionales

Ganancia o Pérdidas en V.A.F.
Recuperacion Ctas. Incobrables
Total Ingresos No Operacionales

Nota B-3: Compras Netas

Compras 3,425,000.00
Fletes 50,000.00
Total Compras
Devoluciones y Descuentos 77,000.00
Total Devoluciones y Descuentos
Total Compras Netas

Nota B-4 gastos operacionales

Sueldos 346,000.00
Comisiones 233,000.00
Viajes y dietas 39,000.00
Seguro Familiar de salud 13,000.00
Plan de pensiones 11,000.00
Reparaciones 73,000.00
Mantenimientos 24,000.00
Depreciaciones 210,000.00
Agua y basura 1,850.00
Teléfonos y Fax 4,500.00
Energia Eléctrica 9,000.00
Total de gastos 964,350.00
Nota B-5 gastos administracion
Sueldos 231,000.00
Viajes y dietas 35,000.00
 Seguro Familiar de salud 4,000.00
Plan de pensiones 3,500.00
Reparaciones 12,000.00
Mantenimientos 6,000.00
Depreciaciones 91,000.00
Agua y basura 1,750.00
Teléfonos y Fax 3,200.00
Energía eléctrica 4,000.00
Total de gastos de administracion 391,450.00

Total gastos operacionales

Nota B-6 gastos no operacionales

Intereses S/Préstamos 34,000.00
Cargos y Comisiones Ctas. Corrientes 2,600.00
Total de gastos no operacionales 36,600.00

Total de gastos netos

 SheilyMejia
1-20-2105

6,935,000.00

326,000.00
6,609,000.00

32,000.00
32,000.00
6,641,000.00

81,000.00
79,000.00
160,000.00

3,475,000.00

77,000.00
3,398,000.00
1,355,800.00

1,392,400.00