Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página :
Fecha :
Hora :
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN (301381)
Dirección: CA GRAU 258 SAYAN HUAURA
Banco: Banco de la Código de Cliente: 00000009784
Número de la 00325001798 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la [Link]-RDR
Estado de Cuenta Del 08/02/2023 Al 19/02/2023
Corriente MN:
Codificación / Nº Abonos Saldo
Fecha Transacción Cargos
Cheque
08/02/2023 SALDO INICIAL 149,558.13
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00
08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,500.00
09/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 0976 276.70
09/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 2,500.00
09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00
09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00
13/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 563.53
14/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 1,500.00
14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 1,714.50
14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 4,640.63
15/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 392.00
15/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 0325 9,896.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,000.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,006.50
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,400.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00
15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00
16/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 1721 468.00
16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,432.00
17/02/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0046 862.21
17/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 1721 74.24
17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,393.50
17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00
17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00
TOTAL 40 64,896.00 12,523.81 97,185.94
1 de 2
19/02/2023
18:46:30
Saldo
149,558.13
97,185.94
