ESTADO DE CO
ESTADO DE COSTOS
Total unidades
MAS INV. IN MAT PRM $ 45,600,000 $ 136,000
MAS COMPRAS $ 2,121,640,000
MENOS DEVOLUCIONES $ - total Un. Stop 95%
IGUAL MP $ 2,167,240,000 $ 129,200
MENOS INV. FIN MP -$ 86,689,600
IGUAL MP UTILIZADA $ 2,080,550,400
MAS MANO OBRA $ 193,523,712
MAS COSTOS INDIRECTOS $ 158,096,846
IGUAL PRODUCTOS EN PROCES $ 2,432,170,958
MAS INV. IN PRO EN PROC $ 17,600,000
MENOS INV. FIN PRO EN PRO
IGUAL PRODUCTO TERMINA $ 2,449,770,958
MAS INV IN PROD TERMIN $ 96,000,000
MAS INV FINAL PROD TERMI -$ 122,488,548
IGUAL COSTO VENTAS $ 2,423,282,410
ESTADO DE RESULTADO
INDUSTRIALES TEXTILES S.A.S
NIT 828002456-7
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2019
MAS INGRESOS ORDINARIOS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS DE VENTAS
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL
MENOS GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
MAS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
MENOS RESERVA LEGAL
IGUAL UTILIDAD NETA
I
I
NOMINA
Item Cargo Sueldo basico Total Sueldo Anual 2020
1 Gerente $ 3,763,000 $ 45,156,000
2 Jefe de produccion $ 2,279,000 $ 27,348,000
3 operario de corte $ 1,272,000 $ 15,264,000
4 operario de corte $ 1,272,000 $ 15,264,000
5 operario de corte $ 1,272,000 $ 15,264,000
6 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
7 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
8 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
9 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
10 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
11 operario de costura $ 1,166,000 $ 13,992,000
12 Servicios generales $ 877,803 $ 10,533,636
13 Servicios generales $ 877,803 $ 10,533,636
14 Celador $ 1,060,000 $ 12,720,000
$ 19,669,606 $ 236,035,272
Seguridad Social
Item Cargo
Salud Pensiòn
1 Gerente $ 3,838,260 $ 5,418,720
2 Jefe de produccion $ 2,324,580 $ 3,281,760
3 operario $ 1,297,440 $ 1,831,680
4 operario $ 1,297,440 $ 1,831,680
5 operario $ 1,297,440 $ 1,831,680
6 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
7 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
8 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
9 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
10 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
11 operario $ 1,189,320 $ 1,679,040
12 Servicios generales $ 895,359 $ 1,264,036
13 Servicios generales $ 895,359 $ 1,264,036
14 Celador $ 1,332,216 $ 1,880,775
$ 20,314,014 $ 28,678,608
Prorr
Prorrateo Prestaciones Sociales SERVIC GENERALES CELADOR
Prima $ 1,771,069 $ 1,313,654
Producción 50% $0 $0
Ventas 30% $0 $0
Administación 20% $0 $0
Prorrateo Prestaciones Sociales SERVIC GENERALES CELADOR
Cesantias $ 1,771,069 $ 1,313,654
Producción 50% $ 1,881,500 $ 22,578,000
Ventas 30% $ 1,128,900 $ 13,546,800
Administación 20% $ 752,600 $ 9,031,200
Prorrateo Prestaciones Sociales SERVIC GENERALES CELADOR
Int Cesantias $ 212,528 $ 157,638
Producción 50% $ 583,000 $ 6,996,000
Ventas 30% $ 349,800 $ 4,197,600
Administación 20% $ 233,200 $ 2,798,400
Prorrateo Prestaciones Sociales SERVIC GENERALES CELADOR
Vacaciones $ 878,505 $ 530,424
Producción 50% $ 530,000 $ 6,360,000
Ventas 30% $ 318,000 $ 3,816,000
Administación 20% $ 212,000 $ 2,544,000
Deprec
Item Valor de la compra Vida Útil- Años Valor de Salvamento
Maquinaria $ 350,000,000 10 25%
Muebles y Enser $ 65,000,000 12 15%
Equipo de Comp $ 25,000,000 5 3%
Depreciación
maquinaria $ 87,500,000 $ 26,250,000
Producción 30% $ 7,875,000
Admin 20% $ 5,250,000
Ventas 50% $ 13,125,000
Depreciación
Muebles y
enseres $ 9,750,000 $ 4,604,167
Producción 30% $ 1,381,250
Admin 20% $ 920,833
Ventas 50% $ 2,302,083
Equipo de
Computo $ 750,000 $ 4,850,000
Producción 30% $ 1,455,000
Admin 20% $ 970,000
Ventas 50% $ 2,425,000
ESTADO D
ESTADO DE COSTOS
MAS INV. IN MAT PRM $ 45,600,000
MAS COMPRAS $ 2,121,640,000
MENOS DEVOLUCIONES $ -
IGUAL MP $ 2,167,240,000
MENOS INV. FIN MP -$ 86,689,600
IGUAL MP UTILIZADA $ 2,080,550,400
MAS MANO OBRA $ 193,523,712
MAS COSTOS INDIRECTOS $ 158,096,846
IGUAL PRODUCTOS EN PROCES $ 2,432,170,958
MAS INV. IN PRO EN PROC $ 17,600,000
MENOS INV. FIN PRO EN PRO
IGUAL PRODUCTO TERMINA $ 2,449,770,958
MAS INV IN PROD TERMIN $ 96,000,000
MAS INV FINAL PROD TERMI -$ 122,488,548
IGUAL COSTO VENTAS $ 2,423,282,410
ADO DE COSTOS
$ 5,345
Costo unitario 98%
$ 17,818
Costo unitario Total Vendido Cancelado clientes
$ 23,164 $ 2,992,753,776 $ 2,932,898,701
SULTADOS
MP $ 2,167,240,000
MO $ 193,523,712
CIF $ 158,096,846
INDUSTRIALES TEXTILES S.A.S
INDUSTRIALES TEXTILES S.A.S
Auxilio de
Horas extras transporte Total devengado Salud
$0 $ 45,156,000 $ 1,806,240
$0 $ 27,348,000 $ 1,093,920
$0 $ 97,032 $ 15,361,032 $ 610,560
$0 $ 97,032 $ 15,361,032 $ 610,560
$0 $ 97,032 $ 15,361,032 $ 610,560
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 14,089,032 $ 559,680
$0 $ 97,032 $ 10,630,668 $ 421,345
$0 $ 97,032 $ 10,630,668 $ 421,345
$ 2,953,125 $ 97,032 $ 15,770,157 $ 626,925
$ 2,953,125 $ 1,164,384 $ 240,152,781 $ 9,559,536
Social Prestaciones Sociales
ARL Prima Cesantias Int cesantias
$ 235,714 $ 3,761,495 $ 3,761,495 $ 451,379
$ 1,189,638 $ 2,278,088 $ 2,278,088 $ 273,371
$ 668,205 $ 1,279,574 $ 1,279,574 $ 153,549
$ 663,984 $ 1,279,574 $ 1,279,574 $ 153,549
$ 663,984 $ 1,279,574 $ 1,279,574 $ 153,549
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 608,652 $ 1,173,616 $ 1,173,616 $ 140,834
$ 458,213 $ 885,535 $ 885,535 $ 106,264
$ 458,213 $ 885,535 $ 885,535 $ 106,264
$ 681,781 $ 1,313,654 $ 1,313,654 $ 157,638
$ 8,671,644 $ 20,004,727 $ 20,004,727 $ 2,400,567
Prorrateo
Prorrateo Salários SERVIC GENERALES
Salario $ 21,067,272
Producción 50% $ 10,533,636
Ventas 30% $ 3,160,091
Administación 20% $ 632,018
Seguridad Social SERVIC GENERALES
Salud patrono $ 1,790,718
Producción 50% $ 546,960
Ventas 30% $ 328,176
Administación 20% $ 218,784
Seguridad Social SERVIC GENERALES
Pension patrono $ 2,528,073
Producción 50% $ 279,840
Ventas 30% $ 167,904
Administación 20% $ 111,936
Seguridad Social SERVIC GENERALES
Arl $ 916,426
Producción 50% $ 4,779,768
Ventas 30% $ 2,867,861
Administación 20% $ 1,911,907
Depreciación
ESTADO DE COSTOS
$ 5,345
Total unidades Costo unitario 98%
$ 136,000 $ 17,818
total Un. Stop 95% Costo unitario Total Vendido Cancelado clientes
$ 129,200 $ 23,164 $ 2,992,753,776 $ 2,932,898,701
Pensión Total deducciones Neto a pagar
$ 1,806,240 $ 3,612,480 $ 41,543,520
$ 1,093,920 $ 2,187,840 $ 25,160,160
$ 610,560 $ 1,221,120 $ 14,139,912
$ 610,560 $ 1,221,120 $ 14,139,912
$ 610,560 $ 1,221,120 $ 14,139,912
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 559,680 $ 1,119,360 $ 12,969,672
$ 421,345 $ 842,691 $ 9,787,977
$ 421,345 $ 842,691 $ 9,787,977
$ 626,925 $ 1,253,850 $ 14,516,307
$ 9,559,536 $ 19,119,072 $ 221,033,709
Parafiscales
Caja de compensaciòn
Total
Vacaciones Sena ICBF Familiar paráfiscales
año
$ 1,883,005 $ 903,120 $ 1,354,680 $ 1,806,240 $ 4,064,040
$ 1,140,412 $ 546,960 $ 820,440 $ 1,093,920 $ 2,461,320
$ 636,509 $ 307,221 $ 460,831 $ 614,441 $ 1,382,493
$ 636,509 $ 307,221 $ 460,831 $ 614,441 $ 1,382,493
$ 636,509 $ 307,221 $ 460,831 $ 614,441 $ 1,382,493
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 583,466 $ 281,781 $ 422,671 $ 563,561 $ 1,268,013
$ 439,253 $ 212,613 $ 318,920 $ 425,227 $ 956,760
$ 439,253 $ 212,613 $ 318,920 $ 425,227 $ 956,760
$ 530,424 $ 315,403 $ 473,105 $ 630,806 $ 1,419,314
$ 9,842,671 $ 4,803,056 $ 7,204,583 $ 9,606,111 $ 21,613,750
CELADOR
$ 12,720,000 Parafiscales SERVIC GENE
$0 SENA $ 425,227
$0 Producción 50% $0
$0 Ventas 30% $0
Administación 20% $0
CELADOR
$ 1,332,216 Parafiscales SERVIC GENE
$ 546,960 ICBF $ 637,840
$ 328,176 Producción 50% $0
$ 218,784 Ventas 30% $0
Administación 20% $0
CELADOR
$ 1,880,775 Parafiscales SERVIC GENE
$ 279,840 C. C. F $ 850,453
$ 167,904 Producción 50% $0
$ 111,936 Ventas 30% $0
Administación 20% $0
CELADOR
$ 916,426
$ 305,280
$ 183,168
$ 122,112
CELADOR
$ 315,403
$0
$0
$0
CELADOR
$ 473,105
$0
$0
$0
CELADOR
$ 630,806
$0
$0
$0
CONCEPTO SALDOS %
INGRESOS ORDINARIOS $ 2,992,753,776.47 0.15
GASTOS $ 186,402,023.00 15%
MP $ 2,167,240,000.00 13%
MO $ 193,523,712.00 13%
CIF $ 158,096,846.00 13%
SALARIO $ 240,222,645.00
DEPRECIACION $ 35,704,166.67
NOMINA
Sueldo basico
Item Cargo
2019
1 Gerente $ 3,550,000
2 Jefe de produccion $ 2,150,000
3 operario de corte $ 1,200,000
4 operario de corte $ 1,200,000
5 operario de corte $ 1,200,000
6 operario de costura $ 1,100,000
7 operario de costura $ 1,100,000
8 operario de costura $ 1,100,000
9 operario de costura $ 1,100,000
10 operario de costura $ 1,100,000
11 operario de costura $ 1,100,000
12 Servicios generales $ 877,803
13 Servicios generales $ 877,803
14 Celador $ 1,000,000
$ 18,655,606
Item Cargo Sueldo basico
1 Gerente $ 3,763,000
2 Jefe de produccion $ 2,279,000
3 operario de corte $ 1,272,000
4 operario de corte $ 1,272,000
5 operario de corte $ 1,272,000
6 operario de costura $ 1,166,000
7 operario de costura $ 1,166,000
8 operario de costura $ 1,166,000
9 operario de costura $ 1,166,000
10 operario de costura $ 1,166,000
11 operario de costura $ 1,166,000
12 Servicios generales $ 877,803
13 Servicios generales $ 877,803
14 Celador $ 1,060,000
$ 19,669,606
PROYECCIÓ
SALDO + % ENERO FEBRERO
$ 448,913,066.47 $ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21
$ 27,960,303.45 $ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29
$ 325,086,000.00 $ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00
$ 29,028,556.80 $ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40
$ 23,714,526.90 $ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58
$ 240,222,645.00 $ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75
$ 35,704,166.67 $ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22
A
6% Sueldo basico 2020
$ 213,000 $ 3,763,000
$ 129,000 $ 2,279,000
$ 72,000 $ 1,272,000
$ 72,000 $ 1,272,000
$ 72,000 $ 1,272,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 66,000 $ 1,166,000
$ 877,803
$ 877,803
$ 60,000 $ 1,060,000
$ 1,014,000 $ 19,669,606
INDUSTRIALES TEXTILES S.A.S
NOMINA
Total Sueldo Anual 2020 Horas extras
$ 45,156,000 $0
$ 27,348,000 $0
$ 15,264,000 $0
$ 15,264,000 $0
$ 15,264,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 13,992,000 $0
$ 10,533,636 $0
$ 10,533,636 $0
$ 12,720,000 $ 2,953,125
$ 236,035,272 $ 2,953,125
PROYECCIÓN
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21
$ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29
$ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00
$ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40
$ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58
$ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75
$ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22
$ 37,409,422.21
$ 2,330,025.29
$ 27,090,500.00
$ 2,419,046
$ 1,976,210.58
$ 20,018,553.75
$ 2,975,347.22
TILES S.A.S
A
Auxilio de transporte Total devengado Salud Pensión
$ 45,156,000 $ 1,806,240 $ 1,806,240
$ 27,348,000 $ 1,093,920 $ 1,093,920
$ 102,854 $ 15,366,854 $ 610,560 $ 610,560
$ 102,854 $ 15,366,854 $ 610,560 $ 610,560
$ 102,854 $ 15,366,854 $ 610,560 $ 610,560
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 14,094,854 $ 559,680 $ 559,680
$ 102,854 $ 10,636,490 $ 421,345 $ 421,345
$ 102,854 $ 10,636,490 $ 421,345 $ 421,345
$ 102,854 $ 15,775,979 $ 626,925 $ 626,925
$ 1,234,248 $ 240,222,645 $ 9,559,536 $ 9,559,536
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21
$ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29
$ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00
$ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40
$ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58
$ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75
$ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22
Total deducciones Neto a pagar
$ 3,612,480 $ 41,543,520
$ 2,187,840 $ 25,160,160
$ 1,221,120 $ 14,145,734
$ 1,221,120 $ 14,145,734
$ 1,221,120 $ 14,145,734
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 1,119,360 $ 12,975,494
$ 842,691 $ 9,793,799
$ 842,691 $ 9,793,799
$ 1,253,850 $ 14,522,129
$ 19,119,072 $ 221,103,573
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 37,409,422.21 $ 37,409,422.21
$ 2,330,025.29 $ 2,330,025.29
$ 27,090,500.00 $ 27,090,500.00
$ 2,419,046.40 $ 2,419,046.40
$ 1,976,210.58 $ 1,976,210.58
$ 20,018,553.75 $ 20,018,553.75
$ 2,975,347.22 $ 2,975,347.22