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Informe Financiero 2022 Textiles Oriente

La empresa Textiles de Oriente SAS presentó estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Los principales resultados son: 1) El activo total creció 92% entre 2021 y 2022, llegando a $8.439.767 miles en 2022. 2) Los ingresos ordinarios aumentaron 81% en 2022, llegando a $19.599.796 miles. 3) La utilidad neta fue de $211.648 miles en 2022, 92% mayor que en 2021.

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Informe Financiero 2022 Textiles Oriente

La empresa Textiles de Oriente SAS presentó estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Los principales resultados son: 1) El activo total creció 92% entre 2021 y 2022, llegando a $8.439.767 miles en 2022. 2) Los ingresos ordinarios aumentaron 81% en 2022, llegando a $19.599.796 miles. 3) La utilidad neta fue de $211.648 miles en 2022, 92% mayor que en 2021.

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TEXTILES DE ORIENTE SAS

Estados de Situación Financiera


Al 31 de diciembre de 2022
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
(Expresados en miles de pesos Colombianos)

Activos 2022 2021 VARIACION %


Activo corriente:
Efectivo y equivalentes de efect 708,990 8.4% 4,889 704,101 14402%
Deudores comerciales y otras c 1,946,608 23.1% 835,495 1,111,113 133% Del incremento del activo 1.111 creció la cartera.
Inventarios 4,001,621 47.4% 3,057,344 944,277 31% Los inventarios crecen en un 31%.. 944 m
Activos por impuestos corriente 531,466 6.3% 143,388 388,078 271%
0.0% -
Total activo corriente 7,188,685 85.2% 4,041,116 3,147,569 78%

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipo 470,950 5.6% 320,789 150,161 47%
Otros Activos 8,940 0.1% - 8,940
Intangibles 771,192 9.1% 25,227 745,965 2957%
Total activo no corriente 1,251,082 14.8% 346,016 905,066 262%
Total activos 8,439,767 100.0% 4,387,132 4,052,635 92% El activo total creció en un 92% (4052 m)
TEXTILES DE ORIENTE SAS
Estados de Resultados
Año terminado al 31 de diciembre de 2022
(Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2021)
(Expresados en miles de pesos Colombianos)

2022 2021
Ingresos de actividades ordinarias 19,599,796 10,839,892 8,759,904 81%
Costo de ventas (17,451,918) -89.0% - 9,771,054 -90.1% (7,680,864) 79%
Utilidad bruta 2,147,878 11.0% 1,068,838 9.9% 1,079,040 101%
Otros ingresos 211,666 1.1% 241,521 2.2% (29,855) -12%
Gastos de distribución (1,162,645) -5.9% (597,871) -5.5% (564,774) 94%
Gastos de administración (525,775) -2.7% (344,138) -3.2% (181,637) 53%
Otros gastos (69,772) -0.4% (49,031) -0.5% (20,741) 42%
Resultado de actividades de la 601,352 3.1% 319,319 2.9% 282,033 88%
-
Ingresos financieros 129,935 0.7% 50,397 0.5% 79,538 158%
Costos financieros (383,220) -2.0% (228,606) -2.1% (154,614) 68%
Gasto financiero, neto (253,285) -1.3% (178,209) -1.6% (75,076) 42%
Utilidad antes de impuestos 348,067 1.8% 141,110 1.3% 206,957 147%
Gasto por impuesto a las gananci (136,419) -0.7% (30,917) -0.3% (105,502) 341%
Resultado del ejercicio 211,648 1.1% 110,193 1.0% 101,455 92%

Utilidad neta por acción (en pe 5,291,200 27.0% 2,754,825 25%


TEXTILES DE ORIENTE SAS
Estados de Cambios en el Patrimonio
Año terminado al 31 de diciembre de 2022
(Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2021)
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Capital Reserva Resultados Resultado del


social legal Otras reservas Total reservas acumulados ejercicio Total

Saldos al 1 de enero de 2021 40,000 20,000 2,288,541 2,308,541 37,427 2,385,968


Apropiación de reservas - 3,900 33,527 37,427 - (37,427) -
Dividendos decretados - - (200,000) (200,000)
Traslado de reservas (200,000) (200,000) 200,000 -
Resultado del ejercicio - - 110,193 110,191
Saldos al 31 de diciembre de 2021 40,000 23,900 2,122,068 2,145,968 - 110,193 2,296,159

Apropiación de reservas - - - - - - -
Dividendos decretados - - - - - - -
Traslado de reservas - - - - - - -
Traslado a Utilidades Acumuladas - - - - 110,193 (110,193) -
Resultado del ejercicio - - - - - 211,648 211,648
Saldos al 31 de diciembre de 2022 40,000 23,900 2,122,068 2,145,968 110,193 211,648 2,507,807
ok ok ok
TEXTILES DE ORIENTE SAS
Estados de Flujos de Efectivo
Año terminado al 31 de diciembre de 2022
(Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2021)
(Expresados en millones de pesos Colombianos)

2022 2021
Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio $ 211,648 110,191
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo
neto provisto por las actividades
de operación:
Depreciación 43,206 41,919
Amortizaciones 136,190 9,460
Deterioro de deudores, neto 2,197 168
Perdida en retiro de activos 0 4,100
Impuesto de renta 30,917
393,241 196,755
Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1,113,310) 270,120
Inventarios (944,277) (636,766)
Activos y pasivos por impuestos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1,827,225 82,863
Pasivo por impuestos corrientes 38,902 (275,071)
Beneficios a empleados 63,639 69,925
Otros pasivos no financieros 13,385
Efectivo generado de actividades de la operación 265,420 -278,789

Impuestos pagados
Intereses pagados
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 265,420 -278,789

Flujos de efectivo de actividades de inversión:


Intereses recibidos
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de propiedades, planta y equipo 194,162 (9,678)
Dividendos decretados 0 (200,000)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (194,162) (209,678)

Flujos de efectivo por actividades de financiación: 0


Pasivos financieros 632,845 485,696
Efectivo neto provisto por (usado en) 632,845 485,696
las actividades de financiación
Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo 704,103 -2,771
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo 4,887 7,658
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $ 708,990 4,887
Datos
A 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras en miles de pesos
(1) (2)
C1 C2 C6 Descripción cuenta Saldo 2022 (miles)Saldo 2021 (miles)
1 11 110505 0 - -
1 11 110510 CAJA MENOR 600 604
1 11 111005 BANCO MONEDA NACIONAL 655,094 330
1 11 112005 BANCOS 38,182 3,433
1 12 124505 FIDEICOMISO DE INVERSIONES MON 15,114 522
1 13 130505 CLIENTES NACIONALES 1,544,921 748,231
1 13 130510 CLIENTES DEL EXTERIOR - 38,555
1 13 133005 A PROVEEDORES 381,779 35,686
1 13 135505 0 - -
1 13 135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTR 6,538 6,538
1 13 135515 RETENCION EN LA FUENTE 444,377 136,850
1 13 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - -
1 13 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI 779 -
1 13 135595 OTROS 79,772 -
1 13 136595 OTROS 4,430 4,712
1 13 138095 OTROS 11,185 7,938
1 13 139005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 6,658 541
1 13 139905 PROVISIONES CLIENTES (2,365) (168)
1 14 140501 MATERIAS PRIMAS INTERNAS 1,412,163 1,124,724
1 14 141010 HILANDERIAS (17) (64)
1 14 141022 TEJEDURIA 587,402 349,915
1 14 141023 TINTORERIA 289,629 160,330
1 14 141024 ACABADOS 199,122 104,890
1 14 141028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPAC 67,840 62,784
1 14 143005 MANUFACTURADOS 380,993 1,203,999
1 14 145501 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO 22,284 38,190
1 14 146001 MATERIALES DE EMPAQUE PLATA DE 12,692 12,576
1 14 146501 INVENTARIOS EN TRANSITO 1,029,513 -
1 15 152001 MAQUINARIA 505,307 320,307

1 15 152405 MUEBLES Y ENSERES 19,920 19,920


1 15 152410 0 - -
1 15 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 27,528 19,160
1 15 155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBES 23,800 23,800
1 15 159005 CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJO - -
1 15 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (75,175) (41,603)
1 15 159215 EQUIPO DE OFICINA (7,741) (5,362)
1 15 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI (15,549) (10,673)
1 15 159255 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES (7,140) (4,760)
1 16 161005 ADQUIRIDAS 47,300 47,300
1 16 162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDA 809,300 -
1 16 169005 0 - -
1 16 169810 MARCAS (31,533) (22,073)
1 16 169830 DERECHOS (53,875) -
1 18 189595 IMPUESTO DIFERIDO 8,940 -
2 21 210510 PAGARES (1,894,266) (1,134,477)
2 21 210515 CARTAS CREDITO - (350,769)
2 21 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FI (763,356) -
2 22 220501 PROVEEDORES NACIONALES (2,041,194) (375,070)
2 22 221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR - (2,092)
2 23 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (232,609) (9,094)
2 23 236005 DIVIDENDOS - (16,000)
2 23 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (3,609) (1,263)
2 23 236515 HONORARIOS (23,778) -
2 23 236525 SERVICIOS (2,204) (1,633)
2 23 236530 ARRENDAMIENTOS (5,809) (6,085)
2 23 236540 COMPRAS (5,981) (6,454)
2 23 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR - (1)
2 23 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO - 1
2 23 236675 AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD (8,073) (5,472)
2 23 236701 POR COMPRAS Y SERVICIOS (51) (50)
2 23 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS (5,362) (4,521)
2 23 237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE (484) (1,837)
2 23 237010 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS (20,562) (4,099)
2 23 237030 LIBRANZAS (1,118) -
2 23 237045 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE (3,981) (16,033)
2 23 237095 OTROS (10,000) -
2 23 238020 REINTEGROS POR PAGAR - (150)
2 24 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (145,360) 130,610
2 24 240801 IVA GENERADO (13,972,080) (10,164,865)
2 24 240802 IVA DESCONTABLE 9,742,838 6,976,954
2 24 240810 IVA POR PAGAR 4,027,294 3,103,223
2 24 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (4,957) (44,005)
2 24 241210 VIGENCIA FISCAL AÑOS ANTERIORES (79,336) (6,538)
2 25 250505 OBLIGACIONES LABORALES CON EL (45) -
2 25 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER (113,167) (74,362)
2 25 251501 INTERES SOBRE CESANTIA (12,975) (8,527)
2 25 252001 PRIMA DE SERVICIOS - 20
2 25 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (31,046) (10,725)
2 26 261095 OTRAS (12,375) (16,051)
2 26 269005 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS (208,879) -
2 28 280505 DE CLIENTES (99,436) (41,605)
3 31 310505 CAPITAL AUTORIZADO (40,000) (40,000)
3 33 330505 RESERVA LEGAL (23,900) (23,900)
3 33 331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO (2,122,068) (2,122,068)
3 36 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (110,191) -
4 41 412020 VENTAS GRAVADAS NACIONALES (19,848,840) (10,941,059)
4 41 417501 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V 249,044 101,166
4 42 420515 MATERIALES VARIOS (157,540) (6,553)
4 42 420550 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - (101,962)
4 42 421005 INTERESES (2,487) (2,050)
4 42 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (56,878) (11,359)
4 42 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI (70,570) (36,988)
4 42 423525 SERVICIOS TECNICOS (6,705) (10,496)
4 42 425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO (5,111) (2,179)
4 42 429505 APROVECHAMIENTOS (42,312) (120,331)
4 42 429581 AJUSTE AL PESO 2 -
5 51 510506 SUELDOS 205,247 150,954
5 51 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 78
5 51 510524 INCAPACIDADES 29 357
5 51 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,066 2,654
5 51 510530 CESANTIAS 17,808 13,222
5 51 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,934 1,548
5 51 510536 PRIMA DE SERVICIOS 17,826 13,353
5 51 510539 VACACIONES 8,457 7,341
5 51 510545 AUXILIOS 2,722 4,220
5 51 510548 BONIFICACIONES - 5,888
5 51 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 1,782 -
5 51 510568 APORTES A ADMINISTRADORA RIESG 1,819 1,288
5 51 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 2,745 1,246
5 51 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 26,186 18,898
5 51 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 10,525 6,219
5 51 510575 APORTES I.C.B.F. 1,869 -
5 51 510578 SENA 1,246 -
5 51 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 363 552
5 51 510595 OTROS 8,440 -
5 51 511010 REVISORIA FISCAL 23,437 22,779
5 51 511025 0 - -
5 51 511030 0 - -
5 51 511035 ASESORIA TECNICA 4,500 1,884
5 51 511095 OTROS 60,267 11,564
5 51 511570 IVA DESCONTABLE 2,449 -
5 51 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,500 26,277
5 51 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO - 73
5 51 512095 0 - -
5 51 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 8,555 7,118
5 51 513010 0 - -
5 51 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,441 -
5 51 513060 0 - -
5 51 513505 ASEO Y VIGILANCIA 1,796 1,747
5 51 513515 ASISTENCIA TECNICA 11,770 9,798
5 51 513520 0 - -
5 51 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,499 1,309
5 51 513530 ENERGIA ELECTRICA 18,530 10,574
5 51 513535 TELEFONO 7,028 6,938
5 51 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 2,991 92
5 51 513595 OTROS (SERVICIOS DE TERCEROS) 1,324 439
5 51 514005 NOTARIALES 151 205
5 51 514010 REGISTRO MERCANTIL 2,043 1,941
5 51 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,777 823
5 51 514095 OTROS LEGALES - 531
5 51 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 120
5 51 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO - 201
5 51 514520 EQUIPO DE OFICINA 86 247
5 51 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU - 176
5 51 515095 OTROS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) 2,132 3,372
5 51 515515 0 - -
5 51 516015 EQUIPO DE OFICINA 1,205 959
5 51 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 2,900 2,704
5 51 516510 INTANGIBLES 13,200 -
5 51 516595 OTRAS 3,643 -
5 51 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,116 1,053
5 51 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,652 1,467
5 51 519540 ENVASES Y EMPAQUES 9 13
5 51 519545 TAXIS Y BUSES 199 157
5 51 519560 CASINO Y RESTAURANTE 145 182
5 51 519565 PARQUEADERO 11 22
5 51 519595 OTROS DIVERSOS 1,355 1,554
5 52 520503 0 - -
5 52 520506 SUELDOS 162,709 82,257
5 52 520518 COMISIONES 92,541 8,123
5 52 520524 INCAPACIDADES 1,247 -
5 52 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,265 368
5 52 520530 CESANTIAS 21,240 7,951
5 52 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,432 854
5 52 520536 PRIMA DE SERVICIOS 21,245 8,164
5 52 520539 VACACIONES 10,677 3,129
5 52 520545 AUXILIOS 1,309 1,225
5 52 520548 BONIFICACIONES - 5,888
5 52 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS RIES 2,115 533
5 52 520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 3,190 26
5 52 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 31,035 11,339
5 52 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 12,055 3,768
5 52 520575 APORTES I.C.F.B. 2,506 -
5 52 520578 SENA 1,671 -
5 52 520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 338 44
5 52 520595 OTROS 6,400 -
5 52 521095 OTROS 158,128 76,926
5 52 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 79,686 105,942
5 52 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 29,643 28,357
5 52 523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE 1,086 -
5 52 523085 0 - -
5 52 523505 ASEO Y VIGILANCIA 1,796 1,657
5 52 523515 ASISTENCIA TECNICA 1,370 2,074
5 52 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 496 248
5 52 523530 ENERGIA ELECTRICA 5,036 2,790
5 52 523535 TELEFONO 697 812
5 52 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS - 1,385
5 52 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 415,395 216,329
5 52 523560 0 - -
5 52 523595 OTROS (SERVICIOS TERCEROS) 24,889 739
5 52 524015 TRAMITES Y LICENCIAS 700 8,158
5 52 524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 122
5 52 524520 EQUIPO DE OFICINA 194 330
5 52 525505 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION 935 1,469
5 52 525515 PASAJES AEREOS 1,762 777
5 52 525520 PASAJES TERRESTRES 1,009 -
5 52 526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU 1,645 897
5 52 526510 INTANGIBLES 23,393 9,460
5 52 526595 OTRAS 18,214 -
5 52 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 897 185
5 52 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 11,051 1,021
5 52 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 96 692
5 52 529540 ENVASES Y EMPAQUES 48 -
5 52 529545 TAXIS Y BUSES 439 499
5 52 529560 CASINO Y RESTAURANTE 2,084 844
5 52 529565 PARQUEADERO 560 407
5 52 529595 OTROS 1,224 1,286
5 52 529910 DEUDORES 2,197 796
5 53 530505 GASTOS BANCARIOS 2,010 1,489
5 53 530515 COMISIONES 23,838 18,483
5 53 530520 INTERESES 130,549 67,845
5 53 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 105,011 91,093
5 53 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 46,670 9
5 53 531005 VENTA DE INVERSIONES - 4,100
5 53 530595 OTROS 75,142 49,687
5 53 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERC. ANTE - 7
5 53 531520 0 - -
5 53 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 6,569 28,544
5 53 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 56,031 13,790
5 53 539595 OTROS 7,172 2,589
5 54 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN 136,419 30,917
6 61 612020 COSTOS DE VENTAS EN PREPARACIO 17,451,917 9,771,053
6 61 613524 0 - -
7 71 710502 QUIMICOS Y AUXILIARES 1,918,577 1,277,170
7 71 710590 CUENTA PUENTE CIERRE DE QUMICOS (1,918,577) (1,277,170)
7 71 710990 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.P. 6,380,615 4,626,806
7 71 711022 PRODUCCION EN PROCESO TEJEDURI (688,250) (601,902)
7 71 711023 PRODUCCION EN PROCESO TINTORER (2,916,781) (2,270,934)
7 71 711024 PRODUCCION EN PROCESO ACABADOS (2,230,701) (1,416,576)
7 71 711028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPA (544,883) (337,394)
7 71 711040 PRODUCCION EN PROCESO CUENTA P - -
7 72 720506 SUELDOS 671,366 415,130
7 72 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 175,393 63,621
7 72 720524 INCAPACIDADES 4,952 1,742
7 72 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 44,654 32,951
7 72 720530 CESANTIAS 60,674 35,693
7 72 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,536 3,777
7 72 720536 PRIMA DE SERVICIOS 60,589 35,999
7 72 720539 VACACIONES 22,777 18,837
7 72 720545 AUXILIOS 1,000 -
7 72 720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI 15,621 9,620
7 72 720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 132 1,792
7 72 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 82,067 53,754
7 72 720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO 26,302 16,844
7 72 720598 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.O.D. (1,172,064) (689,760)
7 73 730503 SALARIO INTEGRAL 100 -
7 73 730506 SUELDOS 93,842 111,900
7 73 730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 15,391 8,825
7 73 730524 INCAPACIDADES - 236
7 73 730527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,045 2,184
7 73 730530 CESANTIAS 26,544 22,477
7 73 730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,121 2,714
7 73 730536 PRIMA DE SERVICIOS 26,388 21,650
7 73 730539 VACACIONES 11,983 11,202
7 73 730545 AUXILIOS 77,192 72,229
7 73 730548 BONIFICACIONES - 11,776
7 73 730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ 855 60
7 73 730568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 7,985 5,904
7 73 730569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 3,325 1,164
7 73 730570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 40,691 30,466
7 73 730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 17,069 10,101
7 73 730575 APORTES I.C.B.F. 3,739 -
7 73 730578 SENA 2,492 -
7 73 730584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2,813 1,583
7 73 730595 OTROS 16,880 -
7 73 731025 ASESORIA JURIDICA - 878
7 73 731035 ASESORIA TECNICA 112,960 1,365
7 73 731595 OTROS - -
7 73 732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,054,908 1,030,667
7 73 732015 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,244,155 902,898
7 73 733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,527 -
7 73 732510 APOYO Y SOSTENIMIENTO 1,068 5,033
7 73 733505 ASEO Y VIGILANCIA 16,164 12,322
7 73 733515 ASISTENCIA TECNICA 2,259 325
7 73 733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 353,983 152,065
7 73 733530 ENERGIA ELECTRICA 894,724 506,812
7 73 733535 TELEFONO 1,456 1,408
7 73 733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 98 -
7 73 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 10,475 8,311
7 73 733555 GAS 740,735 806,750
7 73 733560 0 - -
7 73 733595 OTROS (SERVICIO DE TERCEROS) 8,550 18,199
7 73 734015 TRAMITES Y LICENCIAS 3,922 618
7 73 734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,174 39
7 73 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 151,498 82,812
7 73 734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 462 216
7 73 734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 130 -
7 73 735015 REPARACIONES LOCATIVAS 4,456 1,224
7 73 735095 0 - -
7 73 735515 0 - -
7 73 736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 34,745 32,272
7 73 736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. 330 326
7 73 736060 TRANSFORMADORES 2,380 4,760
7 73 736510 INTANGIBLES 26,742 -
7 73 736595 OTROS 50,999 -
7 73 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,542 5,679
7 73 739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,088 2,964
7 73 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 399,798 79,412
7 73 739540 ENVASES Y EMPAQUES 64,407 37,091
7 73 739545 TAXIS Y BUSES 112 184
7 73 739560 CASINO Y RESTAURANTE - 3,232
7 73 739565 PARQUEADERO 12 -
7 73 739570 MANEJO AMBIENTAL 1,219 5,243
7 73 739595 OTROS (ELEMENTOS VARIOS) 1,017 142
7 73 739596 MATERIAL INDIRECTO 4,121 21,002
7 73 739598 CUENTA PUENTE CIERRE DE C.I.F. (5,555,669) (4,038,719)
2021 (miles) Clasificación EEFF Unos 2022 Unos 2021
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo 4
Efectivo y equivalentes de efectivo
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Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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Propiedades, planta y equipo

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Intangibles
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Otros Activos
Préstamos bancarios 977
Préstamos bancarios CP (977)
Préstamos bancarios
Acreedores comerciales 19,610
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Beneficios a empleados
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Otros pasivos no financieros
Otros pasivos no financieros (19,610) -
Otros pasivos no financieros
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Reservas
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Gastos de administración
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Balance de prueba
A 31 de diciembre de 2022
Cifras en pesos

Largo Cuenta Descripción cuenta Saldo inicial Débitos


1 1 ACTIVO 8,597,004,928 26,697,995,653
2 11 DISPONIBLE 560,882,851 3,329,324,504
4 1105 CAJA 600,000 -
6 110510 CAJA MENOR 600,000 -
8 11051001 CAJA MENOR ADMINISTRACION 300,000 -
8 11051005 CAJA MENOR PLANEACION 300,000 -
4 1110 BANCOS 498,782,816 2,753,355,030
6 111005 BANCO MONEDA NACIONAL 498,782,816 2,753,355,030
8 11100502 BANCOLOMBIA CTA CTE 498,002,340 2,739,655,030
8 11100505 BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 780,476 13,700,000
4 1120 CUENTAS DE AHORRO 61,500,035 575,969,474
6 112005 BANCOS 61,500,035 575,969,474
8 11200505 BANCOLOMBIA CTA AHO 61,500,035 575,969,474
2 12 INVERSIONES 138,128,254 139,945
4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 138,128,254 139,945
6 124505 FIDEICOMISO DE INVERSIONES MON 138,128,254 139,945
8 12450502 FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 111,506,840 96,485
8 12450505 FIDUCUENTA BANCO DE OCCIDENTE 26,621,414 43,459
2 13 DEUDORES 2,662,068,033 2,884,806,844
4 1305 CLIENTES 1,888,719,341 2,618,609,682
6 130505 CLIENTES NACIONALES 1,888,719,341 2,618,609,682
8 13050501 CLIENTES NACIONALES TELAS (FAB 1,859,712,345 2,615,634,378
8 13050503 CLIENTES NACIONALES OTRAS VENT 29,006,996 2,975,304
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 275,549,791 201,256,511
6 133005 A PROVEEDORES 275,549,791 201,256,511
8 13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 274,153,971 201,256,511
8 13300510 ANTICIPO PROVEEDORES OTROS 1,395,820 -
4 1355 ANTICIPO DE IMPTO. Y CONTRIBUC 481,530,747 56,393,796
6 135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA 6,537,819 -
8 13551005 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO 6,537,819 -
6 135515 RETENCION EN LA FUENTE 398,808,723 46,912,634
8 13551501 RETENCION VENTAS 2.5% 376,353,814 46,259,960
8 13551502 RETENCION POR INTERESES DE ENTID. F 60,485 5,983
8 13551503 RETENCION POR SERVICIOS 4% 21,932,701 606,192
8 13551507 RETENCION INTERESES SOBRE REND 416,272 34,950
8 13551508 RETENCION POR SERVICIOS 1.0% 45,451 4,109
8 13551509 RETENCION POR COMBUSTIBLES 0.1% - 1,440
6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,793,203 1,275,707
8 13551701 RETE IVA VENTAS 15% DEL 19% 3,793,203 1,275,707
6 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 646,975 132,455
8 13551810 RETENCION ICA 0.40% 616,208 132,455
8 13551815 RETENCION ICA 0.80% 30,767 -
6 135595 OTROS 71,744,027 8,073,000
8 13559501 AUTORRETENCION CREE 0.4% VENTA BI 71,744,027 8,073,000
4 1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADO 5,075,902 1,524,533
6 136595 OTROS 5,075,902 1,524,533
8 13659501 CUENTA POR COBRAR PRESTAMO ORDI 4,461,656 1,000,000
8 13659505 CUENTA POR COBRAR CELULAR 452,943 524,533
8 13659510 CUENTA POR COBRAR PEAJES 29,899 -
8 13659515 CUENTA POR COBRAR PEAJES (27,300) -
8 13659520 CUENTA POR COBRAR APORTES PENSIO 158,704 -
4 1380 DEUDORES VARIOS 10,850,808 873,776
6 138095 OTROS 10,850,808 873,776
8 13809501 OTROS INCAPACIDADES SEGURIDAD SOC 8,820,061 873,776
8 13809513 OTROS 2,030,747 -
4 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 509,618 6,148,546
6 139005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 509,618 6,148,546
8 13900505 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 509,618 6,148,546
4 1399 PROVISIONES (168,174) -
6 139905 PROVISIONES CLIENTES (168,174) -
8 13990501 PROVISIONES CLIENTES CARTERA (168,174) -
2 14 INVENTARIOS 3,966,972,711 20,286,346,470
4 1405 MATERIA PRIMA 1,462,717,011 1,161,406,682
6 140501 MATERIAS PRIMAS INTERNAS 1,462,717,011 1,161,406,682
8 14050101 INV. DE MATERIAS PRIMAS 1,462,708,645 1,161,406,682
8 14050102 INV. DE PROD DE TERCEROS - MAQUILA 8,366 -
4 1410 PRODUCTO EN PROCESO 1,079,263,002 16,541,092,307
6 141010 HILANDERIAS (16,550) -
8 14101002 INV. HILOS DE TERCEROS PARA MAQUILA (16,550) -
6 141022 TEJEDURIA 503,805,629 2,912,290,558
8 14102201 INV. PRODUCCION EN PROCESO CIRCUL 503,713,810 2,912,290,235
8 14102202 INV. PROD EN PROCESO CIRCULARES M 91,819 323
6 141023 TINTORERIA 241,780,089 4,329,347,108
8 14102301 INV. PRODUCCION EN PROCESO TINTOR 102,876,882 4,115,718,676
8 14102302 INV. P.P TINTORERIA COCINA DE COLORE 138,903,208 213,628,432
6 141024 ACABADOS 257,216,606 9,299,411,561
8 14102401 INV. PRODUCCION EN PROCESO ACABA 217,363,165 9,289,131,161
8 14102402 INV. P.P ACABADOS COCINA DE COLORES 39,853,441 10,280,400
6 141028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPAC 76,477,227 43,080
8 14102801 INV. PRODUCCION EN PROCESO ESTAM 37,956,061 -
8 14102802 INV. P.P. ESTAMPACION COCINA DE CO 38,521,165 43,080
4 1430 PRODUCTO TERMINADO 380,003,488 1,665,228,981
6 143005 MANUFACTURADOS 380,003,488 1,665,228,981
8 14300501 INV. PRODUCTO TERMINADO TELAS 380,003,488 1,665,228,981
4 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO 20,608,893 17,039,021
6 145501 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO 20,608,893 17,039,021
8 14550101 INV. MATERIALES REPUESTOS Y ACCESO 20,608,893 17,039,021
4 1460 ENVASES Y EMPAQUES 8,280,788 10,067,580
6 146001 MATERIALES DE EMPAQUE PLATA DE 8,280,788 10,067,580
8 14600101 INV. DE MATERIALES DE EMPAQUE 8,280,788 10,067,580
4 1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 1,016,099,528 891,511,899
6 146501 INVENTARIOS EN TRANSITO 1,016,099,528 891,511,899
8 14650101 INV. EN TRANSITO MP DEL EXTERIOR 989,737,449 863,384,540
8 14650102 INV. EN TRANSITO REPUEST/ACCES EXT 26,362,079 28,127,359
2 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 476,086,396 188,437,432
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 320,307,050 185,000,000
6 152001 MAQUINARIA 320,307,050 185,000,000
8 15200101 MAQUINARIA Y EQUIPO 320,307,050 185,000,000
4 1524 EQUIPO DE OFICINA 19,920,497 -
6 152405 MUEBLES Y ENSERES 19,920,497 -
8 15240501 MUEBLES Y ENSERES 19,920,497 -
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 24,090,076 3,437,432
6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 24,090,076 3,437,432
8 15280501 COMPUTADORES 24,090,076 3,437,432
4 1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 23,800,000 -
6 155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBES 23,800,000 -
8 15564001 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 23,800,000 -
4 1590 CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJOS 188,437,431 -
6 159005 CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJOS 188,437,431 -
8 15900501 CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJO 188,437,431 -
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA (100,468,658) -
6 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (70,964,002) -
8 15921001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI (70,964,002) -
6 159215 EQUIPO DE OFICINA (7,542,425) -
8 15921501 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (7,542,425) -
6 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI (15,020,565) -
8 15922001 DEPRECIACION COMPUTADORES (15,020,565) -
6 159255 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES (6,941,667) -
8 15925501 DEPRECIACION PLANTA ELECTRICA/T (6,941,667) -
2 16 INTANGIBLES 784,771,665 -
4 1610 MARCAS 47,300,001 -
6 161005 ADQUIRIDAS 47,300,001 -
8 16100501 MARCAS ADQUIRIDAS 47,300,001 -
4 1625 DERECHOS 809,300,000 -
6 162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDA 809,300,000 -
8 16253501 VEHICULOS RECIBIDOS EN LEASING 809,300,000 -
4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION (71,828,336) -
6 169810 MARCAS (30,745,002) -
8 16981001 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION (30,745,002) -
6 169830 DERECHOS (41,083,333) -
8 16983001 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDA (41,083,333) -
2 17 DIFERIDOS 8,095,018 -
4 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,095,018 -
6 170520 SEGUROS Y FIANZAS 8,095,018 -
8 17052008 DIFERIDO SEGURO POLIZA TODO RIESGO 8,095,018 -
2 18 OTROS ACTIVOS - 8,940,458
4 1895 DIVERSOS - 8,940,458
6 189595 IMPUESTO DIFERIDO - 8,940,458
8 18959505 IMPUESTO DIFERIDO - 8,940,458
0
1 2 PASIVOS (6,012,182,107) 6,532,319,251
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (3,745,747,038) 1,565,703,539
4 2105 BANCOS NACIONALES (2,971,607,288) 1,554,919,662
6 210510 PAGARES (2,022,609,421) 132,254,284
8 21051005 BANCOLOMBIA PRESTAMO (125,959,236) 13,333,332
8 21051006 BANCOLOMBIA PRESTAMO (373,002,785) 32,376,456
8 21051008 BANCOLOMBIA PRESTAMO (1,395,257) 2,871,538
8 21051009 BANCOLOMBIA PRESTAMO (165,298,010) 55,555,554
8 21051017 BANCOLOMBIA PRESTAMO (354,146,560) 22,875,000
8 21051070 BANCOLOMBIA PRESTAMO (1,000,000,000) -
8 21052005 BANCOLOMBIA PRESTAMO (1,239,422) 2,496,321
8 21052007 BANCOLOMBIA PRESTAMO (845,375) 2,023,307
8 21052009 BANCOLOMBIA PRESTAMO (722,776) 722,776
6 210515 CARTAS CREDITO (948,997,867) 1,422,665,378
8 21051505 FACTORING DE IMPORT. BANCOLOMBIA (948,997,867) 1,422,665,378
4 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS (774,139,750) 10,783,877
6 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN (774,139,750) 10,783,877
8 21152005 LEASING BANCOLOMBIA (155,350,895) 2,383,035
8 21152010 LEASING BANCOLOMBIA (239,704,285) 2,766,220
8 21152015 LEASING BANCOLOMBIA (189,282,675) 2,905,775
8 21152020 LEASING BANCOLOMBIA (189,801,895) 2,728,847
2 22 PROVEEDORES (1,093,436,301) 1,476,884,225
4 2205 PROVEEDORES NACIONALES (1,094,826,343) 743,334,011
6 220501 PROVEEDORES NACIONALES (1,094,826,343) 743,334,011
8 22050101 PROVEEDORES NACIONALES (1,094,826,343) 743,334,011
8 22050105 PROVEEDORES NACIONALES EN USD - -
4 2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 1,390,042 733,550,214
6 221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 1,390,042 733,550,214
8 22100101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR US$ 1,390,042 711,536,685
8 22100103 PROVEEDORES DEL EXTERIOR EUR - 22,013,529
2 23 CUENTAS POR PAGAR (184,993,965) 673,886,348
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (105,961,270) 467,808,532
6 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (105,961,270) 467,808,532
8 23359501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (105,961,270) 467,808,532
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE (25,880,289) 25,882,000
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (2,073,000) 2,073,000
8 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (160,711,926) -
8 23650591 PAGOS RETENCION SALARIOS 158,638,926 2,073,000
6 236515 HONORARIOS (224,484) 226,000
8 23651501 HONORARIOS (10%) (550,000) -
8 23651502 HONORARIOS 3.5% (1,029,773) -
8 23651503 HONORARIOS (11%) (7,719,221) -
8 23651591 PAGOS RETENCION HONORARIOS 9,074,510 226,000
6 236525 SERVICIOS (1,655,385) 1,656,000
8 23652501 SERV. GENERALES (6%) (13,907,301) -
8 23652502 SERV. TRANSPORTE CARGA (1%) (17,313,181) -
8 23652503 SERV. GENERALES (4%) (77,613,569) -
8 23652504 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD (2%) (140,604) -
8 23652506 SERV DE LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3 (1,501,751) -
8 23652591 PAGOS RETENCION SERVICIOS 108,821,021 1,656,000
6 236530 ARRENDAMIENTOS (10,140,332) 10,140,000
8 23653001 ARRDO. BIENES INMUEBLES (3,5%) (179,877,088) -
8 23653002 ARRDO. BIENES MUEBLES (4%) (145,775,244) -
8 23653091 PAGOS RETENCION ARRENDAMIENTOS 315,512,000 10,140,000
6 236540 COMPRAS (11,787,133) 11,787,000
8 23654001 COMPRA COMBUSTIBLE (0,1%) (64,175) -
8 23654002 COMPRAS EN GENERAL (2,5%) (246,374,370) -
8 23654003 COMPRAS ACTIVOS FIJOS 2.5% (609,875) -
8 23654091 PAGOS RETENCION COMPRAS 235,261,287 11,787,000
6 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR (23) -
8 23655002 POR PAGOS AL EXTERIOR 15% HONO (3,193,446) -
8 23655010 POR PAGOS AL EXTERIOR 20% (5,156,365) -
8 23655015 POR PAGOS AL EXTERIOR 10% (670,658) -
8 23655091 PAGOS RETENCION EXTERIOR 9,020,446 -
6 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 68 -
8 23657002 OTROS INGRESOS/RESTAURANTE, HO (234,932) -
8 23657003 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (12,713,913) -
8 23657091 PAGOS RETENCION OTRAS 12,948,913 -
4 2366 AUTORETENCIONES - AUTORENTA (8,174,000) 8,174,000
6 236675 AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD (8,174,000) 8,174,000
8 23667501 AUTORRETENCION RENT 0.4% VENTA D (294,945,571) -
8 23667502 AUTORRETENCION RENT 0.4% VENTA DE (1,172,216) -
8 23667591 PAGOS AUTORETENCION CREE 287,943,787 8,174,000
4 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (50,755) 52,000
6 236701 POR COMPRAS Y SERVICIOS (50,755) 52,000
8 23670101 RETEIVA 100% SIN RESIDENCIA EN COL (10,457,011) -
8 23670102 RETEIVA REGIMEN COMUN (15%) IVA D (391,554) -
8 23670104 RTEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO (2.4%) (341,034) -
8 23670107 RTEIVA REG. SIMPLE DE (15%) IVA DEL (866,354) -
8 23670191 PAGOS RETEIVA 12,005,198 52,000
4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN (44,879,650) 171,921,816
6 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS (5,315,892) 18,760,891
8 23700501 APORTES E.P.S. (5,301,900) 12,777,600
8 23700502 APORTES E.P.S. EMPLEADOS (13,992) 5,983,291
6 237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE (2,521,100) 4,654,100
8 23700601 RIESGOS PROFESIONALES (2,521,100) 4,654,100
6 237010 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS (5,242,300) 11,736,800
8 23701001 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS (5,242,300) 11,736,800
6 237030 LIBRANZAS (442,437) 442,437
8 23703001 LIBRANZAS (442,437) 442,437
6 237045 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE (21,357,921) 51,872,588
8 23704501 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES (21,683,100) 45,286,500
8 23704502 CESANTIAS Y PENSIONES EMPLEADOS 325,179 6,586,088
6 237095 OTROS (10,000,000) 84,455,000
8 23709503 AFC - AHORRO PARA EL FOMENTO DE L (10,000,000) 10,000,000
8 23709510 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - 74,455,000
4 2380 ACREEDORES VARIOS (48,000) 48,000
6 238020 REINTEGROS POR PAGAR (48,000) 48,000
8 23802002 REINTEGROS FONDO FIJO (48,000) 48,000
2 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS (432,191,322) 385,912,798
4 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (163,719,480) 18,359,480
6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (163,719,480) 18,359,480
8 24040501 IMPORRENTA LIQUIDACION PRIVADA (163,719,480) 18,359,480
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (188,932,951) 364,284,409
6 240801 IVA GENERADO (13,595,195,062) -
8 24080101 VENTAS DE BIENES 16% (250,332,577) -
8 24080111 VENTAS DE BIENES 19% (13,140,548,832) -
8 24080112 VENTAS SERVICIOS 19% (180,085,229) -
8 24080113 DEV. COMPRAS BIENES 19% (18,714,551) -
8 24080115 DEV. COMPRAS SERVICIOS 19% (5,513,873) -
6 240802 IVA DESCONTABLE 9,378,968,572 364,284,409
8 24080201 COMPRA DE BIENES 16% 127,706,489 -
8 24080202 COMPRA IMPORTACIONES 19% 2,234,992,000 259,577,000
8 24080203 COMPRA DE BIENES 5% 16,271,261 6,205
8 24080204 COMPRA SERVICIOS 16% 20,522,850 -
8 24080207 NO RESIDENTES 19% 10,768,165 -
8 24080208 DEV. VENTAS BIENES 16% 5,011,102 -
8 24080210 DESCONTABLE POR PRORRATEO IVA (2,034,204) -
8 24080211 COMPRA DE BIENES 19% 4,540,920,716 58,382,888
8 24080214 COMPRA SERVICIOS 19% 2,167,512,086 40,192,597
8 24080216 COMPRAS DE SERVICIOS REG. SIMP. 19% 422,813 -
8 24080218 DEV. VENTAS BIENES 19% 100,573,626 1,107,719
8 24080219 DEV. VENTAS SERVICIOS 19% 2,938,975 -
8 24080250 RTE IVA VENTAS 15% DEL 19% CERTIFIC 153,362,693 5,018,000
6 240810 IVA POR PAGAR 4,027,293,539 -
8 24081091 IVA POR PAGAR 4,027,293,539 -
4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (79,538,891) 3,268,909
6 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (4,957,000) -
8 24120505 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO ACTUAL (4,957,000) -
6 241210 VIGENCIA FISCAL AÑOS ANTERIORES (74,581,891) 3,268,909
8 24121015 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2020 (7,875,891) 3,268,909
8 24121020 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2021 (66,706,000) -
2 25 OBLIGACIONES LABORALES (224,352,742) 298,717,907
4 2505 SALARIOS POR PAGAR (45,426) 199,587,711
6 250505 OBLIGACIONES LABORALES CON EL TRA (45,426) 199,587,711
8 25050501 OBLIGACIONES LABORALES CON ELTRA (45,426) 199,587,711
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (106,375,567) 5,603,938
6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER (106,375,567) 5,603,938
8 25101001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (106,375,567) 5,603,938
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (11,211,611) 589,049
6 251501 INTERES SOBRE CESANTIA (11,211,611) 589,049
8 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLI (11,211,611) 589,049
4 2520 PRIMA DE SERVICIOS (53,392,326) 65,653,339
6 252001 PRIMA DE SERVICIOS (53,392,326) 65,653,339
8 25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADAS (53,392,326) 65,653,339
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (53,327,812) 27,283,870
6 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (53,327,812) 27,283,870
8 25250101 VACACIONES CON. GENERALES (53,327,812) 27,283,870
2 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (238,819,273) 1,662,114,330
4 2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LA (8,781,521) 10,439,196
6 261095 OTRAS (8,781,521) 10,439,196
8 26109505 PROVISION COMISIONES LABORALES (8,781,521) 10,439,196
4 2690 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS (230,037,752) 1,651,675,134
6 269005 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS (230,037,752) 1,651,675,134
8 26900501 PROVISION COMPRAS (5,903,582) 1,203,632,086
8 26900510 PROVISION SERVICIOS (214,523,332) 428,821,372
8 26900515 PROVISION HONORARIOS (9,610,838) 19,221,676
2 28 OTROS PASIVOS (92,641,467) 469,100,104
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (92,641,467) 469,100,104
6 280505 DE CLIENTES (92,641,467) 469,100,104
8 28050501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB CLIENTES (78,016,664) 469,100,104
8 28050503 ANTICIPOS CONSIGNACIONES SIN IDENT (14,624,803) -
0
1 3 PATRIMONIO (2,296,159,112) -
2 31 CAPITAL SOCIAL (40,000,000) -
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (40,000,000) -
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO (40,000,000) -
8 31050501 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050502 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050503 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050504 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
2 33 RESERVAS (2,145,967,983) -
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (23,900,000) -
6 330505 RESERVA LEGAL (23,900,000) -
8 33050501 RESERVA LEGAL (23,900,000) -
4 3315 RESERVAS OCASIONALES (2,122,067,983) -
6 331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO (2,122,067,983) -
8 33153505 RESERVA PARA CAPITAL DE TRABAJO (2,122,067,983) -
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (110,191,129) -
4 3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO (110,191,129) -
6 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (110,191,129) -
8 36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2016 1 -
8 36050505 UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2020 (110,191,130) -
0
1 4 INGRESOS (17,935,448,455) 5,876,235
2 41 OPERACIONALES (17,620,410,854) 5,830,101
4 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (17,863,624,444) -
6 412020 VENTAS GRAVADAS NACIONALES (17,863,624,444) -
8 41202004 VENTAS GRAVADAS NACIONALES (17,834,015,234) -
8 41202005 VENTAS GRAVADAS DE SUBPRODUCTOS (13,289,481) -
8 41202008 VENTA DESPERDICIOS (27,033) -
8 41202009 VENTA DESPERDICIOS 2 (90,517) -
8 41202013 VENTAS EXENTAS (1,373,214) -
8 41202014 VENTAS EXCLUIDAS (14,828,965) -
4 4175 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V 243,213,590 5,830,101
6 417501 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V 243,213,590 5,830,101
8 41750101 DEVOLUCIONES GRAVADAS 236,536,148 5,430,685
8 41750104 DEVOLUCIONES GRAVADAS 2 6,677,442 399,416
2 42 NO OPERACIONALES (315,037,601) 46,134
4 4205 OTRAS VENTAS (157,287,276) -
6 420515 MATERIALES VARIOS (157,287,276) -
8 42051501 OTRAS VENTAS GRAVADAS MATERIALES (2,372,747) -
8 42051503 OTRAS VENTAS GRAVADAS MAQUILAS (154,914,529) -
4 4210 FINANCIEROS (103,625,478) 45,977
6 421005 INTERESES (2,338,439) 45,977
8 42100501 INTERESES (2,249,128) 45,977
8 42100505 INTERESES USD (89,312) -
6 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (32,887,168) -
8 42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO (32,887,168) -
6 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI (68,399,870) -
8 42104001 DESCUENTO PRONTO PAGO (68,399,870) -
4 4235 SERVICIOS (6,705,239) -
6 423525 SERVICIOS TECNICOS (6,705,239) -
8 42352501 SERVICIOS VARIOS (6,705,239) -
4 4250 RECUPERACIONES (5,111,080) -
6 425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO (5,111,080) -
8 42505001 REINTEGROS DE OTROS COSTOS Y GAST (5,111,080) -
4 4295 DIVERSOS (42,308,528) 157
6 429505 APROVECHAMIENTOS (42,310,053) -
8 42950501 APROVECHAMIENTOS (43,115) -
8 42950505 APROV. PERIODOS ANTERIORES 2,992,062 -
8 42951005 SUBSIDIO PAEF PAP DEL GOBIERNO (45,259,000) -
6 429581 AJUSTE AL PESO 1,525 157
8 42958101 AJUSTE AL PESO 1,525 157
0
1 5 GASTOS 1,931,091,133 374,414,422
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 413,954,995 111,862,103
4 5105 GASTOS DE PERSONAL 279,529,328 33,575,815
6 510506 SUELDOS 189,483,069 15,762,007
8 51050601 SUELDOS ADMINISTRACION 189,483,069 15,762,007
6 510524 INCAPACIDADES 29,260 -
8 51052401 INCAPACIDADES ADMINISTRACION 29,260 -
6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,739,626 326,230
8 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACI 3,739,626 326,230
6 510530 CESANTIAS 15,761,261 2,047,077
8 51053001 CESANTIAS ADMINISTRACION 15,761,261 2,047,077
6 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,606,897 327,126
8 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINIS 1,606,897 327,126
6 510536 PRIMA DE SERVICIOS 15,761,197 2,064,431
8 51053601 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 15,761,197 2,064,431
6 510539 VACACIONES 7,911,216 545,743
8 51053901 VACACIONES ADMINISTRACION 7,911,216 545,743
6 510545 AUXILIOS 2,552,800 169,200
8 51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO 2,552,800 169,200
6 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 1,781,630 -
8 51056301 CAPACITACION AL PERSONAL ADMINIS 1,781,630 -
6 510568 APORTES A ADMINISTRADORA RIESG 1,673,270 146,100
8 51056801 APORTES A A.R.L. ADMINISTRACION 1,673,270 146,100
6 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 1,260,560 1,526,299
8 51056901 APORTES A E.P.S. ADMINISTRACION 1,260,560 1,526,299
6 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 22,984,849 3,201,402
8 51057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CE 22,984,849 3,201,402
6 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 7,660,473 2,864,700
8 51057201 APORTES A CAJAS COMPENSACION FL 7,660,473 2,864,700
6 510575 APORTES I.C.B.F. - 1,869,300
8 51057501 APORTES A ICBF ADMINISTRACION - 1,869,300
6 510578 SENA - 1,246,200
8 51057801 SENA ADMINISTRACION - 1,246,200
6 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 363,220 -
8 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS ADMINIST 363,220 -
6 510595 OTROS 6,960,000 1,480,000
8 51059505 BONOS SODEXO CANASTA ADV 3,360,000 280,000
8 51059510 BONOS SODEXO DILIGO ADV 3,600,000 1,200,000
4 5110 HONORARIOS 32,080,864 56,123,052
6 511010 REVISORIA FISCAL 21,620,284 1,817,052
8 51101001 REVISORIA FISCAL GENERALES 21,620,284 1,817,052
6 511035 ASESORIA TECNICA 3,600,000 900,000
8 51103501 ASESORIA TECNICA GENERALES 3,600,000 900,000
6 511095 OTROS 6,860,580 53,406,000
8 51109501 OTROS GENERALES 6,860,580 53,406,000
4 5115 IMPUESTOS 2,034,204 414,650
6 511570 IVA DESCONTABLE 2,034,204 414,650
8 51157010 IVA DESCONTABLE PRORRATEO 2,034,204 414,650
4 5120 ARRENDAMIENTOS 25,231,078 2,269,120
6 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 25,231,078 2,269,120
8 51201001 CONSTRUCC/EDIF DISTRIB. ARRDO ADMI 25,231,078 2,269,120
4 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 8,555,284 -
6 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 8,555,284 -
8 51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO GENER 8,555,284 -
4 5130 SEGUROS 1,110,317 330,290
6 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,110,317 330,290
8 51304001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE GENERA 1,110,317 330,290
4 5135 SERVICIOS 32,253,426 13,684,856
6 513505 ASEO Y VIGILANCIA 1,646,359 149,669
8 51350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 1,646,359 149,669
6 513515 ASISTENCIA TECNICA 2,040,000 9,730,000
8 51351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA 2,040,000 9,730,000
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,300,713 198,407
8 51352501 ACUEDUCTO/ALCANT DISTRIB. AGUA 2,300,713 198,407
6 513530 ENERGIA ELECTRICA 16,962,078 1,567,507
8 51353001 ENERGIA ELECTRICA DISTRIB ENERGIA 16,871,497 1,557,001
8 51353005 ALUMBRADO PUBLICO 90,581 10,506
6 513535 TELEFONO 6,437,709 590,273
8 51353501 TELEFONO DISTRIBUCION DE TELEFONO 1,749,196 254,491
8 51353505 INTERNET DISTRIBUCION DE INTERNET 4,688,513 335,782
6 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1,842,450 1,149,000
8 51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 1,842,450 1,149,000
6 513595 OTROS (SERVICIOS DE TERCEROS) 1,024,117 300,000
8 51359501 OTROS GENERALES 1,024,117 300,000
4 5140 GASTOS LEGALES 4,415,207 556,360
6 514005 NOTARIALES 112,400 38,500
8 51400501 NOTARIALES GENERALES 112,400 38,500
6 514010 REGISTRO MERCANTIL 2,043,300 -
8 51401001 REGISTRO MERCANTIL GENERALES 2,043,300 -
6 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,259,507 517,860
8 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 2,259,507 517,860
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 86,225 -
6 514520 EQUIPO DE OFICINA 86,225 -
8 51452001 EQUIPO DE OFICINA GENERALES 86,225 -
4 5150 ADECUACION E INSTALACION 2,131,589 -
6 515095 OTROS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) 2,131,589 -
8 51509501 OTROS GENERALES 2,131,589 -
4 5160 DEPRECIACIONES 3,763,094 342,099
6 516015 EQUIPO DE OFICINA 1,104,759 100,433
8 51601501 EQUIPO DE OFICINA DISTRIB. GASTOS 1,104,759 100,433
6 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 2,658,334 241,667
8 51602001 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICA 2,658,334 241,667
4 5165 AMORTIZACIONES 13,138,008 3,704,751
6 516510 INTANGIBLES 9,900,000 3,300,000
8 51651001 INTANGIBLES LEASING VEHICULOS 9,900,000 3,300,000
6 516595 OTRAS 3,238,008 404,751
8 51659505 POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 3,238,008 404,751
4 5195 DIVERSOS 9,626,372 861,110
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,876,637 239,390
8 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 3,876,637 239,390
6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,116,863 535,120
8 51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 4,116,863 535,120
6 519540 ENVASES Y EMPAQUES 9,466 -
8 51954001 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES 9,466 -
6 519545 TAXIS Y BUSES 112,200 86,600
8 51954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 112,200 86,600
6 519560 CASINO Y RESTAURANTE 144,768 -
8 51956001 CASINO Y RESTAURANTE GENERALES 144,768 -
6 519565 PARQUEADERO 11,438 -
8 51956501 PARQUEADEROS GENERALES 11,438 -
6 519595 OTROS DIVERSOS 1,355,000 -
8 51959505 PEAJES GENERALES 1,355,000 -
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 972,684,670 190,194,969
4 5205 GASTOS DE PERSONAL 331,355,047 46,854,859
6 520506 SUELDOS 150,124,410 12,584,220
8 52050601 SUELDOS VENTAS 150,124,410 12,584,220
6 520518 COMISIONES 78,687,611 14,032,763
8 52051801 COMISIONES VENTAS 78,687,611 14,032,763
6 520524 INCAPACIDADES 1,247,368 -
8 52052401 INCAPACIDADES VENTAS 1,247,368 -
6 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,045,340 219,776
8 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE VENTAS 5,045,340 219,776
6 520530 CESANTIAS 19,184,114 2,056,089
8 52053001 CESANTIAS VENTAS 19,184,114 2,056,089
6 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,008,086 424,019
8 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2,008,086 424,019
6 520536 PRIMA DE SERVICIOS 19,222,073 2,023,211
8 52053601 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 19,222,073 2,023,211
6 520539 VACACIONES 9,608,374 1,068,166
8 52053901 VACACIONES VENTAS 9,608,374 1,068,166
6 520545 AUXILIOS 1,186,600 122,200
8 52054505 AUXILIO DE RODAMIENTO 1,186,600 122,200
6 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS RIES 1,846,930 268,100
8 52056801 APORTES A A.R.L. VENTAS 1,846,930 268,100
6 520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 925,709 2,320,040
8 52056901 APORTES A E.P.S. VENTAS 925,709 2,320,040
6 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 26,952,905 4,081,875
8 52057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CESA 26,952,905 4,081,875
6 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 8,859,927 3,194,900
8 52057201 APORTES A CAJAS DE COMPENS FLIAR V 8,859,927 3,194,900
6 520575 APORTES I.C.F.B. 325,100 2,181,300
8 52057501 APORTES ICBF VENTAS 325,100 2,181,300
6 520578 SENA 216,800 1,454,200
8 52057801 SENA VENTAS 216,800 1,454,200
6 520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 313,700 24,000
8 52058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS VENTAS 313,700 24,000
6 520595 OTROS 5,600,000 800,000
8 52059505 BONOS SODEXO CANASTA ADV 5,300,000 800,000
8 52059510 BONOS SODEXO DILIGO ADV 300,000 -
4 5210 HONORARIOS 92,679,923 65,447,818
6 521095 OTROS 92,679,923 65,447,818
8 52109501 COMISIONES POR VENTAS 92,679,923 12,041,818
8 52109505 OTROS GENERALES - 53,406,000
4 5215 IMPUESTOS 71,663,000 8,023,000
6 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 71,663,000 8,023,000
8 52150501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 71,663,000 8,023,000
4 5220 ARRENDAMIENTOS 27,135,469 2,507,216
6 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,135,469 2,507,216
8 52201001 CONSTRUCC/EDIF DISTRIB. ARRDO VENT 27,135,469 2,507,216
4 5230 SEGUROS 868,584 217,196
6 523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE 868,584 217,196
8 52304001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 868,584 217,196
4 5235 SERVICIOS 392,450,530 57,228,606
6 523505 ASEO Y VIGILANCIA 1,646,359 149,669
8 52350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 1,646,359 149,669
6 523515 ASISTENCIA TECNICA 1,325,000 45,000
8 52351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA 1,325,000 45,000
6 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 467,415 28,307
8 52352501 ACUEDUCTO/ALCANT DISTRIB. AGUA V 467,415 28,307
6 523530 ENERGIA ELECTRICA 4,595,068 441,397
8 52353001 ENERGIA ELECTRICA DISTRIB ENERGIA 4,504,487 430,895
8 52353005 ALUMBRADO PUBLICO 90,581 10,502
6 523535 TELEFONO 639,662 57,327
8 52353501 TELEFONO GENERALES 639,662 57,327
6 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 361,279,419 54,115,306
8 52355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 361,279,419 54,115,306
6 523595 OTROS (SERVICIOS TERCEROS) 22,497,607 2,391,600
8 52359501 OTROS GENERALES 22,497,607 2,391,600
4 5240 GASTOS LEGALES 700,367 -
6 524015 TRAMITES Y LICENCIAS 700,367 -
8 52401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 700,367 -
4 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 193,950 -
6 524520 EQUIPO DE OFICINA 193,950 -
8 52452001 EQUIPO DE OFICINA GENERALES 193,950 -
4 5255 GASTOS VIAJE 3,585,437 120,000
6 525505 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION 815,000 120,000
8 52550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION GENERAL 815,000 120,000
6 525515 PASAJES AEREOS 1,761,742 -
8 52551501 PASAJES AEREOS GENERALES 1,761,742 -
6 525520 PASAJES TERRESTRES 1,008,695 -
8 52552001 PASAJES TERRESTRES GENERALES 1,008,695 -
4 5260 DEPRECIACIONES 1,386,567 258,881
6 526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 1,386,567 258,881
8 52602001 EQUIPO DE COMPUTACION VENTAS 1,386,567 258,881
4 5265 AMORTIZACIONES 35,311,705 6,295,421
6 526510 INTANGIBLES 19,121,666 4,271,667
8 52651001 INTANGIBLES MARCAS PROPIAS 8,671,666 788,333
8 52651005 INTANGIBLES LEASING VEHICULOS 10,450,000 3,483,333
6 526595 OTRAS 16,190,039 2,023,754
8 52659505 POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 16,190,039 2,023,754
4 5295 DIVERSOS 15,354,091 1,044,778
6 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 680,825 215,800
8 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 680,825 215,800
6 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 10,924,801 125,711
8 52953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 10,924,801 125,711
6 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 95,601
8 52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GENERALE - 95,601
6 529540 ENVASES Y EMPAQUES 43,200 4,866
8 52954001 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES 43,200 4,866
6 529545 TAXIS Y BUSES 439,000 -
8 52954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 439,000 -
6 529560 CASINO Y RESTAURANTE 1,550,404 534,000
8 52956001 CASINO Y RESTAURANTE GENERALES 1,550,404 534,000
6 529565 PARQUEADERO 550,261 10,000
8 52956501 PARQUEADEROS GENERALES 550,261 10,000
6 529595 OTROS 1,165,600 58,800
8 52959505 PEAJES GENERALES 1,165,600 58,800
4 5299 PROVISION - 2,197,194
6 529910 DEUDORES - 2,197,194
8 52991001 DEUDORES GENERALES - 2,197,194
2 53 NO OPERACIONALES 380,732,987 72,357,350
4 5305 FINANCIEROS 328,865,464 54,452,835
6 530505 GASTOS BANCARIOS 1,794,343 215,540
8 53050501 GASTOS BANCARIOS GENERALES 525,960 215,540
8 53050505 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO 416,631 -
8 53050510 GASTOS BANCARIOS EN USD 851,752 -
6 530515 COMISIONES 21,349,466 2,488,373
8 53051501 COMISIONES GENERALES 756,800 157,200
8 53051503 COMISIONES GENERALES EN USD 2,592,379 334,417
8 53051505 COMISIONES PAGOS ACH 855,800 75,600
8 53051510 COMISIONES PAGOS SUC. VIRTUAL BA 50,337 3,330
8 53051515 COMISIONES TRASLADOS SUC. VIRTUA 234,000 26,280
8 53051520 COMISIONES RECAUDOS CAJA LOCAL 9,080 -
8 53051525 COMISIONES RECAUDOS CAJA NAL 11,556,473 1,362,750
8 53051545 COMISIONES PAGO PROVEEDORES 2,348,121 242,461
8 53051550 COMISIONES PAGO NOMINA 2,946,475 286,335
6 530520 INTERESES 108,613,092 21,993,051
8 53052001 INTERESES GENERALES 16,706,162 4,775,125
8 53052005 INTERESES CORRIENTES PRESTAMO BA 80,563,184 15,674,855
8 53052007 INTERESES SOBREGIRO 185,354 17,712
8 53052010 INTERESES CORRIENTES PRESTAMOS SO 975,044 -
8 53052015 INTERESES PRESTAMOS USD 10,183,348 1,525,358
6 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 104,989,934 21,351
8 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO GENERALES 104,989,934 21,351
6 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 25,127,554 21,583,223
8 53053501 DCTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 25,127,554 21,583,223
6 530595 OTROS 66,991,075 8,151,298
8 53059501 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA 66,991,075 8,151,298
4 5395 GASTOS DIVERSOS 51,867,523 17,904,515
6 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 6,569,100 -
8 53952001 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS GENERAL 6,569,100 -
6 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 43,895,164 12,135,943
8 53953005 COMISION FNG (DEDUCIBLE 33%) 43,895,164 12,135,943
6 539595 OTROS 1,403,259 5,768,572
8 53959501 OTROS RETENCIONES ASUMIDAS 664,463 -
8 53959505 OTROS GENERALES NO DEDUCIBLES 738,796 5,768,572
2 54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR 163,718,480 -
4 5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR 163,718,480 -
6 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 163,718,480 -
8 54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 163,718,480 -
8 54050505 IMPUESTO DIFERIDO - -
0
1 6 COSTOS DE VENTAS 15,715,693,612 1,781,203,396
2 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERV 15,715,693,612 1,781,203,396
4 6120 COSTOS DE VENTAS EN ACTIVIDAD 15,715,693,612 1,781,203,396
6 612020 COSTOS DE VENTAS EN PREPARACIO 15,715,693,612 1,781,203,396
8 61202001 COSTO DE VENTAS SUBPROD TELAS 1,159,641 -
8 61202002 COSTO DE VENTAS TELAS 15,897,990,428 1,781,139,466
8 61202003 COSTO DE VENTAS DEVOLUCION TELAS (184,565,651) -
8 61202020 AJUSTES POR DIF. EN INVENTARIOS FISI 1,109,194 63,931
8 61202030 AJUSTES COSTO COMPRA HILOS - -
0
1 7 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION - 7,847,876,666
2 71 INVENTARIOS - 7,217,043,108
4 7105 COLORANTES Y AUXILIARES - 162,094,956
6 710502 QUIMICOS Y AUXILIARES 1,756,481,889 162,094,956
8 71050201 QUIMICOS Y COLORANTES 1,756,481,889 162,094,956
6 710590 CUENTA PUENTE CIERRE DE QUMICOS (1,756,481,889) -
8 71059001 CUENTA PUENTE CIERRE DE QUIMICOS (1,756,481,889) -
4 7109 FIBRA EXTERNA 5,866,148,259 514,466,895
6 710990 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.P. 5,866,148,259 514,466,895
8 71099001 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.P. 5,866,148,259 514,466,895
4 7110 PRODUCCION EN PROCESO (5,866,148,259) 6,540,481,257
6 711022 PRODUCCION EN PROCESO TEJEDURI (668,719,108) 918,892,419
8 71102201 PRODUCCION EN PROCESO CIRCULARES (668,719,108) 918,892,419
6 711023 PRODUCCION EN PROCESO TINTORER (2,588,485,441) 2,038,738,531
8 71102301 PRODUCCION EN PROCESO TINTORERIA (2,711,627,221) 1,898,135,401
8 71102305 CIERRE DE FORMULAS TINTORERIA AKAT 123,141,780 140,603,131
6 711024 PRODUCCION EN PROCESO ACABADOS (2,065,134,145) 2,942,814,749
8 71102401 PRODUCCION EN PROCESO ACABADOS (2,065,134,145) 2,942,814,749
6 711028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPACIO (543,809,566) 9,618,334
8 71102801 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPACI (543,809,566) 9,618,334
6 711040 PRODUCCION EN PROCESO CUENTA P - 630,417,224
8 71104001 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENTE (4,109,666,371) -
8 71104002 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENT 1,071,242,485 100,821,063
8 71104003 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENTE 5,026,253,318 529,596,161
8 71104004 TRASLADO PRODUCCION EN PROCESO (1,987,829,432) -
2 72 MANO DE OBRA DIRECTA - 100,832,104
4 7205 MANO DE OBRA DIRECTA - 100,832,104
6 720506 SUELDOS 620,487,216 50,878,981
8 72050601 SUELDOS PRODUCCION 620,487,216 50,878,981
6 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 157,632,748 17,760,645
8 72051501 HORAS EXTRAS PRODUCCION 70,286,087 7,073,806
8 72052001 HORAS NOCTURNAS Y RECARGOS PRO 87,346,661 10,686,839
6 720524 INCAPACIDADES 4,125,347 826,961
8 72052401 INCAPACIDADES PRODUCCION 4,125,347 826,961
6 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 41,535,597 3,118,072
8 72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE PRODUCCION 41,535,597 3,118,072
6 720530 CESANTIAS 54,722,147 5,951,709
8 72053001 CESANTIAS PRODUCCION 54,722,147 5,951,709
6 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5,443,871 1,091,776
8 72053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS PRODUCCIO 5,443,871 1,091,776
6 720536 PRIMA DE SERVICIOS 54,715,598 5,873,168
8 72053601 PRIMA DE SERVICIOS PRODUCCION 54,715,598 5,873,168
6 720539 VACACIONES 19,850,332 2,927,127
8 72053901 VACACIONES PRODUCCION 19,850,332 2,927,127
6 720545 AUXILIOS 1,000,000 -
8 72054510 AUXILIOS POR FALLECIMIENTO PRODUC 1,000,000 -
6 720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI 14,351,700 1,269,300
8 72056801 APORTES A ARP PRODUCCION 14,351,700 1,269,300
6 720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 93,369 49,903
8 72056901 APORTES A EPS PRODUCCION 93,369 49,903
6 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 73,596,060 8,470,762
8 72057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CESA 73,596,060 8,470,762
6 720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO 23,688,500 2,613,700
8 72057201 APORTES A CAJAS DE COPENSAC FLIAR P 23,688,500 2,613,700
6 720598 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.O.D. (1,071,242,485) -
8 72059801 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.O.D. (1,071,242,485) -
2 73 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - 530,001,453
4 7305 MANO DE OBRA INDIRECTA 304,744,048 46,710,850
6 730503 SALARIO INTEGRAL - 100,000
8 73050301 SALARIO INTEGRAL PRODUCCION - 100,000
6 730506 SUELDOS 85,765,804 8,076,473
8 73050601 SUELDOS PRODUCCION 85,765,804 8,076,473
6 730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 13,627,903 1,762,678
8 73051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS PRODUCCI 11,755,282 1,024,390
8 73052001 HORAS NOCTURNAS Y RECARGOS PRO 1,872,621 738,288
6 730527 AUXILIO DE TRANSPORTE 962,665 82,416
8 73052701 AUXILIO DE TRANSPORTE PRODUCCION 962,665 82,416
6 730530 CESANTIAS 24,204,228 2,340,062
8 73053001 CESANTIAS PRODUCCION 24,204,228 2,340,062
6 730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,611,380 509,242
8 73053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS PRODUCCIO 2,611,380 509,242
6 730536 PRIMA DE SERVICIOS 24,121,606 2,266,615
8 73053601 PRIMA DE SERVICIOS PRODUCCION 24,121,606 2,266,615
6 730539 VACACIONES 11,521,600 461,398
8 73053901 VACACIONES PRODUCCION 11,521,600 461,398
6 730545 AUXILIOS 70,226,600 6,965,400
8 73054505 AUXILIOS DE RODAMIENTO 70,226,600 6,965,400
6 730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ 855,000 -
8 73055101 DOTACION Y SUMINIST A TRABAJADORE 855,000 -
6 730568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 7,051,200 933,300
8 73056801 APORTES A ARL PRODUCCION 7,051,200 933,300
6 730569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 272,954 3,052,493
8 73056901 APORTES A EPS PRODUCCION 272,954 3,052,493
6 730570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 35,121,670 5,569,073
8 73057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CES 35,121,670 5,569,073
6 730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 11,668,300 5,400,700
8 73057201 APORTES A CAJAS DE COMPENS FLIAR PR 11,668,300 5,400,700
6 730575 APORTES I.C.B.F. - 3,738,600
8 73057501 APORTES ICBF PRODUCCION - 3,738,600
6 730578 SENA - 2,492,400
8 73057801 SENA PRODUCCION - 2,492,400
6 730584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2,813,138 -
8 73058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS PRODUCCION 2,813,138 -
6 730595 OTROS 13,920,000 2,960,000
8 73059505 BONOS SODEXO CANASTA ADV 8,320,000 2,160,000
8 73059510 BONOS SODEXO DILIGO ADV 5,600,000 800,000
4 7310 HONORARIOS 6,148,222 106,812,000
6 731035 ASESORIA TECNICA 6,148,222 106,812,000
8 73103501 ASESORIA TECNICA GENERALES 4,098,222 -
8 73103505 ASESORIA TECNICA LABORATORIOS 2,050,000 -
8 73103510 OTROS GENERALES - 106,812,000
4 7315 IMPUESTOS 110 -
6 731595 OTROS 110 -
8 73159501 OTROS IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL 110 -
4 7320 ARRENDAMIENTOS 2,146,930,003 152,132,158
6 732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 965,923,924 88,983,589
8 73201001 CONSTRUC Y EDIFIC DISTRIB ARRDO HI 965,923,924 88,983,589
6 732015 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,181,006,079 63,148,569
8 73201501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 1,181,006,079 63,148,569
4 7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1,067,517 -
6 732510 APOYO Y SOSTENIMIENTO 1,067,517 -
8 73251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO GENER 1,067,517 -
4 7330 SEGUROS 1,160,428 366,640
6 733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,160,428 366,640
8 73304001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE GENER 1,160,428 366,640
4 7335 SERVICIOS 1,864,515,653 164,154,250
6 733505 ASEO Y VIGILANCIA 14,817,264 1,347,024
8 73350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 14,817,264 1,347,024
6 733515 ASISTENCIA TECNICA - 2,259,000
8 73351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA - 2,259,000
6 733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 324,802,660 29,179,850
8 73352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 149,795,187 14,570,150
8 73352530 SERVICIO DE TRATAMIENTO AGUA RESI 175,007,473 14,609,700
6 733530 ENERGIA ELECTRICA 819,496,719 75,227,567
8 73353001 ENERGIA ELECTRICA 819,496,719 75,227,567
6 733535 TELEFONO 1,334,003 122,059
8 73353501 TELEFONO GENERALES 1,269,270 122,059
8 73353505 INTERNET GENERALES 64,733 -
6 733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 97,850 -
8 73354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS GENERAL 97,850 -
6 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 7,829,086 2,646,000
8 73355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 7,829,086 2,646,000
6 733555 GAS 687,858,322 53,102,162
8 73355501 SERVICIO DE GAS 687,858,322 53,102,162
6 733595 OTROS (SERVICIO DE TERCEROS) 8,279,749 270,588
8 73359501 OTROS GENERALES 8,279,749 270,588
4 7340 GASTOS LEGALES 3,921,533 -
6 734015 TRAMITES Y LICENCIAS 3,921,533 -
8 73401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 3,921,533 -
4 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 145,692,847 9,750,823
6 734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,174,000 -
8 73451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GE 3,174,000 -
6 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 141,747,208 9,750,823
8 73451501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 141,747,208 9,750,823
6 734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 641,639 -
8 73452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 641,639 -
6 734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 130,000 -
8 73454001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE GENE 130,000 -
4 7350 ADECUACION E INSTALACION 4,395,788 60,504
6 735015 REPARACIONES LOCATIVAS 4,395,788 60,504
8 73501501 REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES 4,395,788 60,504
4 7360 DEPRECIACIONES 32,920,807 4,534,467
6 736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,436,664 4,308,636
8 73601001 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 30,436,664 4,308,636
6 736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. 302,477 27,498
8 73602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 302,477 27,498
6 736060 TRANSFORMADORES 2,181,667 198,333
8 73606001 TRANSFORMADORES 2,181,667 198,333
4 7365 AMORTIZACIONES 66,065,440 11,674,846
6 736510 INTANGIBLES 20,733,333 6,008,333
8 73651005 INTANGIBLES LEASING VEHICULOS 20,733,333 6,008,333
6 736595 OTROS 45,332,107 5,666,513
8 73659505 POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 45,332,107 5,666,513
4 7395 DIVERSOS (4,577,562,397) 33,804,914
6 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,963,380 578,281
8 73952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 4,963,380 578,281
6 739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,611,429 1,476,278
8 73953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 4,611,429 1,476,278
6 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373,888,647 25,909,329
8 73953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GENERALE 43,669,057 7,936,329
8 73953505 PEAJES GENERALES 1,601,500 477,000
8 73953510 CARBON ALMENDRA 328,618,090 17,496,000
6 739540 ENVASES Y EMPAQUES 58,755,756 5,651,426
8 73954001 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES 58,755,756 5,651,426
6 739545 TAXIS Y BUSES 102,400 9,600
8 73954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 102,400 9,600
6 739565 PARQUEADERO 11,765 -
8 73956501 PARQUEADEROS GENERALES 11,765 -
6 739570 MANEJO AMBIENTAL 1,219,040 -
8 73957010 DISPOSICION DE RESIDUOS 1,219,040 -
6 739595 OTROS (ELEMENTOS VARIOS) 1,017,038 -
8 73959501 OTROS GENERALES 1,017,038 -
6 739596 MATERIAL INDIRECTO 4,121,467 -
8 73959601 MATERIAL INDIRECTO GENERALES 4,121,467 -
6 739598 CUENTA PUENTE CIERRE DE C.I.F. (5,026,253,318) 180,000
8 73959801 CUENTA PUENTE CIERRE DE C.I.F. (5,026,253,318) 180,000
Créditos Nuevo saldo
26,855,232,340 8,439,768,242
3,196,331,163 693,876,192
- 600,000
- 600,000
- 300,000
- 300,000
2,597,043,765 655,094,081
2,597,043,765 655,094,081
2,582,705,215 654,952,155
14,338,550 141,926
599,287,398 38,182,111
599,287,398 38,182,111
599,287,398 38,182,111
123,153,983 15,114,215
123,153,983 15,114,215
123,153,983 15,114,215
109,453,983 2,149,342
13,700,000 12,964,873
3,068,800,659 2,478,074,218
2,962,408,212 1,544,920,811
2,962,408,212 1,544,920,811
2,934,920,346 1,540,426,377
27,487,866 4,494,434
95,027,362 381,778,940
95,027,362 381,778,940
95,016,986 380,393,496
10,376 1,385,444
6,457,861 531,466,682
- 6,537,819
- 6,537,819
1,344,018 444,377,339
1,170,589 421,443,185
- 66,468
138,479 22,400,414
34,950 416,272
- 49,560
- 1,440
5,068,816 94
5,068,816 94
- 779,430
- 748,663
- 30,767
45,027 79,772,000
45,027 79,772,000
2,170,365 4,430,070
2,170,365 4,430,070
1,645,832 3,815,824
524,533 452,943
- 29,899
- (27,300)
- 158,704
539,665 11,184,919
539,665 11,184,919
539,665 9,154,172
- 2,030,747
- 6,658,164
- 6,658,164
- 6,658,164
2,197,194 (2,365,368)
2,197,194 (2,365,368)
2,197,194 (2,365,368)
20,251,698,636 4,001,620,545
1,211,961,896 1,412,161,797
1,211,961,896 1,412,161,797
1,211,961,573 1,412,153,754
323 8,043
16,476,379,391 1,143,975,918
- (16,550)
- (16,550)
2,828,694,146 587,402,042
2,828,694,146 587,309,899
- 92,143
4,281,498,470 289,628,727
4,136,780,210 81,815,348
144,718,260 207,813,380
9,357,506,232 199,121,935
9,340,129,536 166,364,790
17,376,696 32,757,145
8,680,543 67,839,764
8,680,543 29,275,518
- 38,564,245
1,664,239,235 380,993,235
1,664,239,235 380,993,235
1,664,239,235 380,993,235
15,363,524 22,284,390
15,363,524 22,284,390
15,363,524 22,284,390
5,656,292 12,692,076
5,656,292 12,692,076
5,656,292 12,692,076
878,098,298 1,029,513,129
878,098,298 1,029,513,129
878,098,298 975,023,691
- 54,489,438
193,572,880 470,950,948
- 505,307,050
- 505,307,050
- 505,307,050
- 19,920,497
- 19,920,497
- 19,920,497
- 27,527,508
- 27,527,508
- 27,527,508
- 23,800,000
- 23,800,000
- 23,800,000
188,437,432 (1)
188,437,432 (1)
188,437,432 (1)
5,135,448 (105,604,106)
4,210,892 (75,174,894)
4,210,892 (75,174,894)
198,177 (7,740,601)
198,177 (7,740,601)
528,046 (15,548,610)
528,046 (15,548,610)
198,333 (7,140,000)
198,333 (7,140,000)
13,580,000 771,191,666
- 47,300,001
- 47,300,001
- 47,300,001
- 809,300,000
- 809,300,000
- 809,300,000
13,580,000 (85,408,335)
788,333 (31,533,335)
788,333 (31,533,335)
12,791,667 (53,875,000)
12,791,667 (53,875,000)
8,095,018 -
8,095,018 -
8,095,018 -
8,095,018 -
- 8,940,458
- 8,940,458
- 8,940,458
- 8,940,458

6,452,098,426 (5,931,961,281)
477,578,623 (2,657,622,122)
477,578,623 (1,894,266,249)
3,911,112 (1,894,266,249)
- (112,625,904)
- (340,626,329)
1,476,281 -
- (109,742,456)
- (331,271,560)
- (1,000,000,000)
1,256,899 -
1,177,932 -
- -
473,667,511 -
473,667,511 -
- (763,355,873)
- (763,355,873)
- (152,967,860)
- (236,938,065)
- (186,376,900)
- (187,073,048)
2,424,642,270 (2,041,194,346)
1,689,702,014 (2,041,194,346)
1,689,702,014 (2,041,194,346)
611,946,264 (963,438,596)
1,077,755,750 (1,077,755,750)
734,940,256 -
734,940,256 -
712,926,727 -
22,013,529 -
812,512,629 (323,620,246)
594,455,848 (232,608,586)
594,455,848 (232,608,586)
594,455,848 (232,608,586)
41,383,732 (41,382,021)
3,609,000 (3,609,000)
3,609,000 (164,320,926)
- 160,711,926
23,779,640 (23,778,124)
- (550,000)
281,000 (1,310,773)
23,498,640 (31,217,861)
- 9,300,510
2,205,060 (2,204,445)
138,600 (14,045,901)
426,668 (17,739,849)
1,220,177 (78,833,746)
- (140,604)
419,615 (1,921,366)
- 110,477,021
5,808,716 (5,809,048)
3,482,314 (183,359,402)
2,326,402 (148,101,646)
- 325,652,000
5,981,316 (5,981,449)
512 (64,687)
5,980,804 (252,355,174)
- (609,875)
- 247,048,287
- (23)
- (3,193,446)
- (5,156,365)
- (670,658)
- 9,020,446
- 68
- (234,932)
- (12,713,913)
- 12,948,913
8,073,000 (8,073,000)
8,073,000 (8,073,000)
8,073,000 (303,018,571)
- (1,172,216)
- 296,117,787
51,786 (50,541)
51,786 (50,541)
- (10,457,011)
- (391,554)
- (341,034)
51,786 (918,140)
- 12,057,198
168,548,263 (41,506,097)
18,806,791 (5,361,792)
12,823,500 (5,347,800)
5,983,291 (13,992)
2,616,800 (483,800)
2,616,800 (483,800)
27,056,000 (20,561,500)
27,056,000 (20,561,500)
1,118,384 (1,118,384)
1,118,384 (1,118,384)
34,495,288 (3,980,621)
27,909,200 (4,305,800)
6,586,088 325,179
84,455,000 (10,000,000)
10,000,000 (10,000,000)
74,455,000 -
- -
- -
- -
385,322,939 (431,601,463)
- (145,360,000)
- (145,360,000)
- (145,360,000)
377,299,939 (201,948,481)
376,885,289 (13,972,080,351)
- (250,332,577)
375,379,652 (13,515,928,484)
1,505,637 (181,590,866)
- (18,714,551)
- (5,513,873)
414,650 9,742,838,331
- 127,706,489
- 2,494,569,000
- 16,277,466
- 20,522,850
- 10,768,165
- 5,011,102
414,650 (2,448,854)
- 4,599,303,604
- 2,207,704,683
- 422,813
- 101,681,345
- 2,938,975
- 158,380,693
- 4,027,293,539
- 4,027,293,539
8,023,000 (84,292,982)
- (4,957,000)
- (4,957,000)
8,023,000 (79,335,982)
- (4,606,982)
8,023,000 (74,729,000)
231,598,258 (157,233,093)
199,587,711 (45,426)
199,587,711 (45,426)
199,587,711 (45,426)
12,394,937 (113,166,566)
12,394,937 (113,166,566)
12,394,937 (113,166,566)
2,352,163 (12,974,725)
2,352,163 (12,974,725)
2,352,163 (12,974,725)
12,261,013 -
12,261,013 -
12,261,013 -
5,002,434 (31,046,376)
5,002,434 (31,046,376)
5,002,434 (31,046,376)
1,644,549,190 (221,254,133)
14,032,763 (12,375,088)
14,032,763 (12,375,088)
14,032,763 (12,375,088)
1,630,516,427 (208,879,045)
1,630,516,427 (208,879,045)
1,203,627,411 (5,898,907)
405,236,360 (190,938,320)
21,652,656 (12,041,818)
475,894,517 (99,435,879)
475,894,517 (99,435,879)
475,894,517 (99,435,879)
473,450,217 (82,366,776)
2,444,300 (17,069,103)

- (2,296,159,112)
- (40,000,000)
- (40,000,000)
- (40,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (2,145,967,983)
- (23,900,000)
- (23,900,000)
- (23,900,000)
- (2,122,067,983)
- (2,122,067,983)
- (2,122,067,983)
- (110,191,129)
- (110,191,129)
- (110,191,129)
- 1
- (110,191,130)

2,011,824,275 (19,941,396,495)
1,985,215,103 (19,599,795,856)
1,985,215,103 (19,848,839,547)
1,985,215,103 (19,848,839,547)
1,982,669,519 (19,816,684,753)
685,584 (13,975,065)
- (27,033)
- (90,517)
- (1,373,214)
1,860,000 (16,688,965)
- 249,043,691
- 249,043,691
- 241,966,833
- 7,076,858
26,609,172 (341,600,639)
251,646 (157,538,922)
251,646 (157,538,922)
251,646 (2,624,393)
- (154,914,529)
26,355,233 (129,934,735)
194,402 (2,486,864)
185,922 (2,389,072)
8,480 (97,792)
23,990,748 (56,877,916)
23,990,748 (56,877,916)
2,170,084 (70,569,955)
2,170,084 (70,569,955)
- (6,705,239)
- (6,705,239)
- (6,705,239)
- (5,111,080)
- (5,111,080)
- (5,111,080)
2,293 (42,310,664)
2,149 (42,312,202)
2,149 (45,264)
- 2,992,062
- (45,259,000)
144 1,538
144 1,538
27,674,364 2,277,831,191
41,609 525,775,489
41,609 313,063,534
- 205,245,076
- 205,245,076
- 29,260
- 29,260
- 4,065,856
- 4,065,856
- 17,808,338
- 17,808,338
- 1,934,023
- 1,934,023
- 17,825,628
- 17,825,628
- 8,456,959
- 8,456,959
- 2,722,000
- 2,722,000
- 1,781,630
- 1,781,630
- 1,819,370
- 1,819,370
41,609 2,745,250
41,609 2,745,250
- 26,186,251
- 26,186,251
- 10,525,173
- 10,525,173
- 1,869,300
- 1,869,300
- 1,246,200
- 1,246,200
- 363,220
- 363,220
- 8,440,000
- 3,640,000
- 4,800,000
- 88,203,916
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- 23,437,336
- 4,500,000
- 4,500,000
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- 60,266,580
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- 2,448,854
- 2,448,854
- 27,500,198
- 27,500,198
- 27,500,198
- 8,555,284
- 8,555,284
- 8,555,284
- 1,440,607
- 1,440,607
- 1,440,607
- 45,938,282
- 1,796,028
- 1,796,028
- 11,770,000
- 11,770,000
- 2,499,120
- 2,499,120
- 18,529,585
- 18,428,498
- 101,087
- 7,027,982
- 2,003,687
- 5,024,295
- 2,991,450
- 2,991,450
- 1,324,117
- 1,324,117
- 4,971,567
- 150,900
- 150,900
- 2,043,300
- 2,043,300
- 2,777,367
- 2,777,367
- 86,225
- 86,225
- 86,225
- 2,131,589
- 2,131,589
- 2,131,589
- 4,105,193
- 1,205,192
- 1,205,192
- 2,900,001
- 2,900,001
- 16,842,759
- 13,200,000
- 13,200,000
- 3,642,759
- 3,642,759
- 10,487,482
- 4,116,027
- 4,116,027
- 4,651,983
- 4,651,983
- 9,466
- 9,466
- 198,800
- 198,800
- 144,768
- 144,768
- 11,438
- 11,438
- 1,355,000
- 1,355,000
234,866 1,162,644,773
234,866 377,975,040
- 162,708,630
- 162,708,630
178,990 92,541,384
178,990 92,541,384
- 1,247,368
- 1,247,368
- 5,265,116
- 5,265,116
- 21,240,203
- 21,240,203
- 2,432,105
- 2,432,105
- 21,245,284
- 21,245,284
- 10,676,540
- 10,676,540
- 1,308,800
- 1,308,800
- 2,115,030
- 2,115,030
55,876 3,189,873
55,876 3,189,873
- 31,034,780
- 31,034,780
- 12,054,827
- 12,054,827
- 2,506,400
- 2,506,400
- 1,671,000
- 1,671,000
- 337,700
- 337,700
- 6,400,000
- 6,100,000
- 300,000
- 158,127,741
- 158,127,741
- 104,721,741
- 53,406,000
- 79,686,000
- 79,686,000
- 79,686,000
- 29,642,685
- 29,642,685
- 29,642,685
- 1,085,780
- 1,085,780
- 1,085,780
- 449,679,136
- 1,796,028
- 1,796,028
- 1,370,000
- 1,370,000
- 495,722
- 495,722
- 5,036,465
- 4,935,382
- 101,083
- 696,989
- 696,989
- 415,394,725
- 415,394,725
- 24,889,207
- 24,889,207
- 700,367
- 700,367
- 700,367
- 193,950
- 193,950
- 193,950
- 3,705,437
- 935,000
- 935,000
- 1,761,742
- 1,761,742
- 1,008,695
- 1,008,695
- 1,645,448
- 1,645,448
- 1,645,448
- 41,607,126
- 23,393,333
- 9,459,999
- 13,933,333
- 18,213,793
- 18,213,793
- 16,398,869
- 896,625
- 896,625
- 11,050,512
- 11,050,512
- 95,601
- 95,601
- 48,066
- 48,066
- 439,000
- 439,000
- 2,084,404
- 2,084,404
- 560,261
- 560,261
- 1,224,400
- 1,224,400
- 2,197,194
- 2,197,194
- 2,197,194
97,951 452,992,387
97,951 383,220,349
- 2,009,883
- 741,500
- 416,631
- 851,752
- 23,837,839
- 914,000
- 2,926,796
- 931,400
- 53,667
- 260,280
- 9,080
- 12,919,224
- 2,590,582
- 3,232,810
57,636 130,548,506 235,559,791
57,636 21,423,651 (56,877,916)
- 96,238,039 178,681,876
- 203,066
- 975,044 178,682
- 11,708,706
- 105,011,285
- 105,011,285
40,315 46,670,462
40,315 46,670,462
- 75,142,373
- 75,142,373
- 69,772,038
- 6,569,100
- 6,569,100
- 56,031,107
- 56,031,107
- 7,171,831
- 664,463
- 6,507,368
27,299,938 136,418,542
27,299,938 136,418,542
27,299,938 136,418,542
18,359,480 145,359,000
8,940,458 (8,940,458)

44,979,553 17,451,917,455
44,979,553 17,451,917,455
44,979,553 17,451,917,455
44,979,553 17,451,917,455
- 1,159,641
- 17,679,129,893
4,706,938 (189,272,589)
- 1,173,125
40,272,615 (40,272,615)

7,847,876,666 -
7,217,043,108 -
162,094,956 -
- 1,918,576,845
- 1,918,576,845
162,094,956 (1,918,576,845)
162,094,956 (1,918,576,845)
- 6,380,615,155
- 6,380,615,155
- 6,380,615,155
7,054,948,152 (6,380,615,155)
938,423,181 (688,249,870)
938,423,181 (688,249,870)
2,367,034,174 (2,916,781,084)
2,367,034,174 (3,180,525,995)
- 263,744,911
3,108,381,646 (2,230,701,042)
3,108,381,646 (2,230,701,042)
10,691,927 (544,883,159)
10,691,927 (544,883,159)
630,417,224 -
352,371,939 (4,462,038,310)
- 1,172,063,548
180,000 5,555,669,479
277,865,285 (2,265,694,717)
100,832,104 -
100,832,104 -
- 671,366,197
- 671,366,197
- 175,393,393
- 77,359,893
- 98,033,500
- 4,952,308
- 4,952,308
- 44,653,669
- 44,653,669
- 60,673,856
- 60,673,856
- 6,535,647
- 6,535,647
- 60,588,766
- 60,588,766
- 22,777,459
- 22,777,459
- 1,000,000
- 1,000,000
- 15,621,000
- 15,621,000
11,041 132,231
11,041 132,231
- 82,066,822
- 82,066,822
- 26,302,200
- 26,302,200
100,821,063 (1,172,063,548)
100,821,063 (1,172,063,548)
530,001,453 -
- 351,454,898
- 100,000
- 100,000
- 93,842,277
- 93,842,277
- 15,390,581
- 12,779,672
- 2,610,909
- 1,045,081
- 1,045,081
- 26,544,290
- 26,544,290
- 3,120,622
- 3,120,622
- 26,388,221
- 26,388,221
- 11,982,998
- 11,982,998
- 77,192,000
- 77,192,000
- 855,000
- 855,000
- 7,984,500
- 7,984,500
- 3,325,447
- 3,325,447
- 40,690,743
- 40,690,743
- 17,069,000
- 17,069,000
- 3,738,600
- 3,738,600
- 2,492,400
- 2,492,400
- 2,813,138
- 2,813,138
- 16,880,000
- 10,480,000
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- 112,960,222
- 112,960,222
- 4,098,222
- 2,050,000
- 106,812,000
- 110
- 110
- 110
- 2,299,062,161
- 1,054,907,513
- 1,054,907,513
- 1,244,154,648
- 1,244,154,648
- 1,067,517
- 1,067,517
- 1,067,517
- 1,527,068
- 1,527,068
- 1,527,068
225,292 2,028,444,611
- 16,164,288
- 16,164,288
- 2,259,000
- 2,259,000
- 353,982,510
- 164,365,337
- 189,617,173
- 894,724,286
- 894,724,286
- 1,456,062
- 1,391,329
- 64,733
- 97,850
- 97,850
- 10,475,086
- 10,475,086
225,292 740,735,192
225,292 740,735,192
- 8,550,337
- 8,550,337
- 3,921,533
- 3,921,533
- 3,921,533
180,000 155,263,671
- 3,174,000
- 3,174,000
- 151,498,032
- 151,498,032
180,000 461,639
180,000 461,639
- 130,000
- 130,000
- 4,456,292
- 4,456,292
- 4,456,292
- 37,455,275
- 34,745,300
- 34,745,300
- 329,975
- 329,975
- 2,380,000
- 2,380,000
- 77,740,287
- 26,741,667
- 26,741,667
- 50,998,620
- 50,998,620
529,596,161 (5,073,353,644)
- 5,541,660
- 5,541,660
- 6,087,707
- 6,087,707
- 399,797,976
- 51,605,386
- 2,078,500
- 346,114,090
- 64,407,182
- 64,407,182
- 112,000
- 112,000
- 11,765
- 11,765
- 1,219,040
- 1,219,040
- 1,017,038
- 1,017,038
- 4,121,467
- 4,121,467
529,596,161 (5,555,669,479)
529,596,161 (5,555,669,479)
Balance de prueba
A 31 de diciembre de 2021
Cifras en pesos

Largo Cuenta Descripción cuenta Saldo inicial Débitos


1 1 ACTIVO 5,042,321,200 17,437,076,295
2 11 DISPONIBLE 16,500,446 2,187,838,229
4 1105 CAJA 600,000 -
6 110510 CAJA MENOR 600,000 -
8 11051001 CAJA MENOR ADMINISTRACION 300,000 -
8 11051005 CAJA MENOR PLANEACION 300,000 -
4 1110 BANCOS 12,072,264 2,187,838,229
6 111005 BANCO MONEDA NACIONAL 12,072,264 2,187,838,229
8 11100502 BANCOLOMBIA CTA CTE 12,072,264 2,187,838,229
4 1120 CUENTAS DE AHORRO 3,828,182 -
6 112005 BANCOS 3,828,182 -
8 11200505 BANCOLOMBIA CTA AHO 3,828,182 -
2 12 INVERSIONES 2,360,906 267,054,331
4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 2,360,906 267,054,331
6 124505 FIDEICOMISO DE INVERSIONES MON 2,360,906 267,054,331
8 12450502 FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2,360,906 267,054,331
2 13 DEUDORES 1,582,751,695 1,923,570,721
4 1305 CLIENTES 1,041,962,350 1,654,874,271
6 130505 CLIENTES NACIONALES 996,533,074 1,654,874,271
8 13050501 CLIENTES NACIONALES TELAS (FAB 994,381,353 1,652,665,731
8 13050503 CLIENTES NACIONALES OTRAS VENT 2,151,721 2,208,540
6 130510 CLIENTES DEL EXTERIOR 45,429,276 -
8 13051001 VENTAS TELA USD 45,429,276 -
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 99,935,287 148,562,249
6 133005 A PROVEEDORES 99,935,287 148,562,249
8 13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 99,935,287 148,562,249
4 1355 ANTICIPO DE IMPTO. Y CONTRIBUC 271,649,987 112,542,384
6 135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA - 6,537,819
8 13551005 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO - 6,537,819
6 135515 RETENCION EN LA FUENTE 223,199,503 37,310,378
8 13551501 RETENCION VENTAS 2.5% 208,036,016 28,956,255
8 13551502 RETENCION POR INTERESES DE ENTID. F 21,662 -
8 13551503 RETENCION POR SERVICIOS 4% 14,835,400 8,314,174
8 13551507 RETENCION INTERESES SOBRE REND 299,755 26,629
8 13551508 RETENCION POR SERVICIOS 1.0% 6,670 13,320
6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 9,395,466 4,830,937
8 13551701 RETE IVA VENTAS 15% DEL 19% 9,395,466 4,830,937
6 135595 OTROS 39,055,018 63,863,251
8 13559501 AUTORRETENCION CREE 0.4% VENTA BI 38,885,803 63,647,050
8 13559502 AUTORRETENCION CREE 0.4% VENTA SE 169,215 216,201
4 1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADO 164,909,308 1,131,923
6 136595 OTROS 164,909,308 1,131,923
8 13659501 CUENTA POR COBRAR PRESTAMO ORDI 161,255,914 500,000
8 13659505 CUENTA POR COBRAR CELULAR 996,236 593,523
8 13659510 CUENTA POR COBRAR PEAJES 13,699 27,300
8 13659515 CUENTA POR COBRAR PEAJES (11,100) 11,100
8 13659520 CUENTA POR COBRAR APORTES PENSIO 2,654,559 -
4 1380 DEUDORES VARIOS 5,287,037 2,679,725
6 138095 OTROS 5,287,037 2,679,725
8 13809501 OTROS INCAPACIDADES SEGURIDAD SOC 3,256,290 2,679,725
8 13809513 OTROS 2,030,747 -
4 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO - 2,160,350
6 139005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO - 2,160,350
8 13900505 DEUDAS DE DIFICIL COBRO - 2,160,350
4 1399 PROVISIONES (992,274) 1,619,819
6 139905 PROVISIONES CLIENTES (992,274) 1,619,819
8 13990501 PROVISIONES CLIENTES CARTERA (992,274) 1,619,819
2 14 INVENTARIOS 3,087,728,848 13,057,232,940
4 1405 MATERIA PRIMA 906,893,381 858,274,598
6 140501 MATERIAS PRIMAS INTERNAS 906,893,381 858,274,598
8 14050101 INV. DE MATERIAS PRIMAS 906,890,138 858,266,522
8 14050102 INV. DE PROD DE TERCEROS - MAQUILA 3,242 8,076
4 1410 PRODUCTO EN PROCESO 672,736,350 10,568,889,499
6 141010 HILANDERIAS (56,103) 317
8 14101002 INV. HILOS DE TERCEROS PARA MAQUILA (56,103) 317
6 141022 TEJEDURIA 269,747,739 1,684,191,114
8 14102201 INV. PRODUCCION EN PROCESO CIRCUL 269,694,668 1,684,186,080
8 14102202 INV. PROD EN PROCESO CIRCULARES M 53,071 5,034
6 141023 TINTORERIA 168,501,911 2,279,298,851
8 14102301 INV. PRODUCCION EN PROCESO TINTOR 32,656,745 2,174,926,462
8 14102302 INV. P.P TINTORERIA COCINA DE COLORE 135,845,166 104,372,389
6 141024 ACABADOS 171,613,029 6,499,040,640
8 14102401 INV. PRODUCCION EN PROCESO ACABA 143,451,499 6,474,348,140
8 14102402 INV. P.P ACABADOS COCINA DE COLORES 28,161,531 24,692,500
6 141028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPAC 62,929,774 106,358,576
8 14102801 INV. PRODUCCION EN PROCESO ESTAM 29,714,194 93,261,294
8 14102802 INV. P.P. ESTAMPACION COCINA DE CO 33,215,580 13,097,282
4 1430 PRODUCTO TERMINADO 1,267,533,016 1,287,101,854
6 143005 MANUFACTURADOS 1,267,533,016 1,287,101,854
8 14300501 INV. PRODUCTO TERMINADO TELAS 1,267,533,016 1,287,101,854
4 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO 4,187,445 41,048,550
6 145501 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO 4,187,445 41,048,550
8 14550101 INV. MATERIALES REPUESTOS Y ACCESO 4,187,445 41,048,550
4 1460 ENVASES Y EMPAQUES 9,827,455 4,895,060
6 146001 MATERIALES DE EMPAQUE PLATA DE 9,827,455 4,895,060
8 14600101 INV. DE MATERIALES DE EMPAQUE 9,827,455 4,895,060
4 1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 226,551,202 297,023,379
6 146501 INVENTARIOS EN TRANSITO 226,551,202 297,023,379
8 14650101 INV. EN TRANSITO MP DEL EXTERIOR 215,320,649 295,620,483
8 14650102 INV. EN TRANSITO REPUEST/ACCES EXT 11,230,553 1,402,896
2 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 326,964,307 1,380,074
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 320,307,050 -
6 152001 MAQUINARIA 320,307,050 -
8 15200101 MAQUINARIA Y EQUIPO 320,307,050 -
4 1524 EQUIPO DE OFICINA 23,520,517 -
6 152405 MUEBLES Y ENSERES 23,520,517 -
8 15240501 MUEBLES Y ENSERES 23,520,517 -
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 19,660,534 -
6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 19,660,534 -
8 15280501 COMPUTADORES 19,660,534 -
4 1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 23,800,000 -
6 155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBES 23,800,000 -
8 15564001 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 23,800,000 -
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA (60,323,794) 1,380,074
6 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (38,933,297) -
8 15921001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI (38,933,297) -
6 159215 EQUIPO DE OFICINA (6,214,324) 1,080,020
8 15921501 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (6,214,324) 1,080,020
6 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI (10,614,506) 300,054
8 15922001 DEPRECIACION COMPUTADORES (10,614,506) 300,054
6 159255 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES (4,561,667) -
8 15925501 DEPRECIACION PLANTA ELECTRICA/T (4,561,667) -
2 16 INTANGIBLES 26,014,998 -
4 1610 MARCAS 47,300,001 -
6 161005 ADQUIRIDAS 47,300,001 -
8 16100501 MARCAS ADQUIRIDAS 47,300,001 -
4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION (21,285,003) -
6 169810 MARCAS (21,285,003) -
8 16981001 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION (21,285,003) -
0
1 2 PASIVOS (2,652,956,905) 3,728,115,730
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (1,386,487,214) 128,137,003
4 2105 BANCOS NACIONALES (1,386,487,214) 128,137,003
6 210510 PAGARES (1,249,236,505) 113,939,075
8 21051005 BANCOLOMBIA PRESTAMO (199,713,502) 6,932,913
8 21051006 BANCOLOMBIA PRESTAMO (500,000,000) 761,069
8 21051008 BANCOLOMBIA PRESTAMO 977,205 0
8 21051009 BANCOLOMBIA PRESTAMO (499,398,115) 56,084,294
8 21051011 BANCOLOMBIA PRESTAMO (50,000,000) 50,000,000
8 21052005 BANCOLOMBIA PRESTAMO - -
8 21052007 BANCOLOMBIA PRESTAMO (978,243) 160,799
8 21052009 BANCOLOMBIA PRESTAMO (123,850) -
6 210515 CARTAS CREDITO (137,250,709) 14,197,928
8 21051505 FACTORING DE IMPORT. BANCOLOMBIA (137,250,709) 14,197,928
2 22 PROVEEDORES (750,171,378) 1,256,046,749
4 2205 PROVEEDORES NACIONALES (748,774,495) 1,029,775,651
6 220501 PROVEEDORES NACIONALES (748,774,495) 1,029,775,651
8 22050101 PROVEEDORES NACIONALES (748,774,495) 1,029,775,651
4 2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (1,396,883) 226,271,099
6 221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (1,396,883) 226,271,099
8 22100101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR US$ (975,611) 225,849,826
8 22100103 PROVEEDORES DEL EXTERIOR EUR - 1
8 22100105 PROVEEDORES DEL EXTERIOR CHF (421,272) 421,272
2 23 CUENTAS POR PAGAR (184,191,300) 668,900,268
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (125,344,328) 378,700,545
6 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (125,344,328) 378,700,545
8 23359501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (125,344,328) 378,700,545
4 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES P - 184,000,000
6 236005 DIVIDENDOS - 184,000,000
8 23600501 DIVIDENDOS SOCIOS - 184,000,000
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE (18,447,703) 18,789,000
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (996,000) 1,336,000
8 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (144,048,926) 340,000
8 23650591 PAGOS RETENCION SALARIOS 143,052,926 996,000
6 236515 HONORARIOS (80) -
8 23651501 HONORARIOS (10%) (550,000) -
8 23651502 HONORARIOS 3.5% (338,773) -
8 23651503 HONORARIOS (11%) (7,019,817) -
8 23651591 PAGOS RETENCION HONORARIOS 7,908,510 -
6 236525 SERVICIOS (970,515) 972,000
8 23652501 SERV. GENERALES (6%) (11,309,061) -
8 23652502 SERV. TRANSPORTE CARGA (1%) (12,250,006) -
8 23652503 SERV. GENERALES (4%) (69,072,943) -
8 23652504 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD (2%) (121,000) -
8 23652506 SERV DE LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3 (1,019,526) -
8 23652591 PAGOS RETENCION SERVICIOS 92,802,021 972,000
6 236530 ARRENDAMIENTOS (6,581,754) 6,582,000
8 23653001 ARRDO. BIENES INMUEBLES (3,5%) (139,905,872) -
8 23653002 ARRDO. BIENES MUEBLES (4%) (97,164,882) -
8 23653091 PAGOS RETENCION ARRENDAMIENTOS 230,489,000 6,582,000
6 236540 COMPRAS (9,786,032) 9,786,000
8 23654001 COMPRA COMBUSTIBLE (0,1%) (60,222) -
8 23654002 COMPRAS EN GENERAL (2,5%) (154,488,222) -
8 23654003 COMPRAS ACTIVOS FIJOS 2.5% (609,875) -
8 23654091 PAGOS RETENCION COMPRAS 145,372,287 9,786,000
6 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR (840) -
8 23655002 POR PAGOS AL EXTERIOR 15% HONO (3,193,446) -
8 23655010 POR PAGOS AL EXTERIOR 20% SERV. Y AS (3,180,840) -
8 23655091 PAGOS RETENCION EXTERIOR 6,373,446 -
6 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO (112,482) 113,000
8 23657002 OTROS INGRESOS/RESTAURANTE, HO (331,482) 113,000
8 23657003 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (12,713,913) -
8 23657091 PAGOS RETENCION OTRAS 12,932,913 -
4 2366 AUTORETENCIONES - AUTORENTA (5,505,287) 5,503,000
6 236675 AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD (5,505,287) 5,503,000
8 23667501 AUTORRETENCION RENT 0.4% VENTA D (217,782,858) -
8 23667502 AUTORRETENCION RENT 0.4% VENTA DE (1,172,216) -
8 23667591 PAGOS AUTORETENCION CREE 213,449,787 5,503,000
4 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (50,139) 50,000
6 236701 POR COMPRAS Y SERVICIOS (50,139) 50,000
8 23670101 RETEIVA 100% SIN RESIDENCIA EN COL (7,929,609) -
8 23670102 RETEIVA REGIMEN COMUN (15%) IVA D (391,554) -
8 23670104 RTEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO (2.4%) (341,034) -
8 23670107 RTEIVA REG. SIMPLE DE (15%) IVA DEL (200,140) -
8 23670191 PAGOS RETEIVA 8,812,198 50,000
4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN (34,843,843) 80,670,604
6 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS (3,625,200) 9,004,308
8 23700501 APORTES E.P.S. (3,625,200) 4,680,100
8 23700502 APORTES E.P.S. EMPLEADOS - 4,324,208
6 237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE (1,816,000) 1,816,000
8 23700601 RIESGOS PROFESIONALES (1,816,000) 1,816,000
6 237010 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS (3,742,700) 4,173,100
8 23701001 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS (3,742,700) 4,173,100
6 237045 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE (14,250,280) 20,485,133
8 23704501 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES (15,524,700) 15,688,100
8 23704502 CESANTIAS Y PENSIONES EMPLEADOS 1,274,420 4,797,033
6 237095 OTROS (11,409,663) 45,192,063
8 23709503 AFC - AHORRO PARA EL FOMENTO DE L (10,000,000) 18,750,000
8 23709510 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL (1,409,663) 26,442,063
4 2380 ACREEDORES VARIOS - 1,187,119
6 238020 REINTEGROS POR PAGAR - 1,187,119
8 23802002 REINTEGROS FONDO FIJO - 1,187,119
2 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS (123,616,593) 388,310,846
4 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (26,388,000) 161,527,000
6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (26,388,000) 161,527,000
8 24040501 IMPORRENTA LIQUIDACION PRIVADA (26,388,000) -
8 24040502 AUTORRETENCIONES POR VENTAS - 44,527,000
8 24040510 RETEFUENTE 2.5 % POR VENTAS - 117,000,000
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (53,594,262) 221,954,515
6 240801 IVA GENERADO (9,913,506,030) 203,676
8 24080101 VENTAS DE BIENES 16% (250,332,577) -
8 24080111 VENTAS DE BIENES 19% (9,550,690,758) -
8 24080112 VENTAS SERVICIOS 19% (96,154,497) 203,676
8 24080113 DEV. COMPRAS BIENES 19% (16,092,551) -
8 24080115 DEV. COMPRAS SERVICIOS 19% (235,647) -
6 240802 IVA DESCONTABLE 6,756,689,228 221,750,839
8 24080201 COMPRA DE BIENES 16% 127,706,489 -
8 24080202 COMPRA IMPORTACIONES 19% 1,415,424,000 93,054,000
8 24080203 COMPRA DE BIENES 5% 16,171,378 1,810
8 24080204 COMPRA SERVICIOS 16% 20,522,850 -
8 24080207 NO RESIDENTES 19% 8,240,763 -
8 24080208 DEV. VENTAS BIENES 16% 5,011,102 -
8 24080211 COMPRA DE BIENES 19% 3,351,521,090 75,481,687
8 24080214 COMPRA SERVICIOS 19% 1,637,819,415 37,171,074
8 24080216 COMPRAS DE SERVICIOS REG. SIMP. 19% 422,813 -
8 24080218 DEV. VENTAS BIENES 19% 53,189,520 2,007,540
8 24080219 DEV. VENTAS SERVICIOS 19% 2,938,975 -
8 24080250 RTE IVA VENTAS 15% DEL 19% CERTIFIC 117,720,833 14,034,728
6 240810 IVA POR PAGAR 3,103,222,539 -
8 24081091 IVA POR PAGAR 3,103,222,539 -
4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (43,634,331) 4,829,331
6 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (38,805,000) -
8 24120505 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO ACTUAL (38,805,000) -
6 241210 VIGENCIA FISCAL AÑOS ANTERIORES (4,829,331) 4,829,331
8 24121010 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2019 (4,829,331) 4,829,331
8 24121015 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2020 - -
2 25 OBLIGACIONES LABORALES (116,160,678) 186,491,017
4 2505 SALARIOS POR PAGAR (1,297,032) 140,773,068
6 250505 OBLIGACIONES LABORALES CON EL TRA (1,297,032) 140,773,068
8 25050501 OBLIGACIONES LABORALES CON ELTRA (1,297,032) 140,773,068
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (63,727,090) 152,847
6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER (63,727,090) 152,847
8 25101001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (63,727,090) 152,847
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (6,923,097) 11,214
6 251501 INTERES SOBRE CESANTIA (6,923,097) 11,214
8 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLI (6,923,097) 11,214
4 2520 PRIMA DE SERVICIOS (30,060,829) 39,454,988
6 252001 PRIMA DE SERVICIOS (30,060,829) 39,454,988
8 25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADAS (30,060,829) 39,454,988
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (14,152,630) 6,098,900
6 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (14,152,630) 6,098,900
8 25250101 VACACIONES CON. GENERALES (14,152,630) 6,098,900
2 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (16,043,787) 714,269,602
4 2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LA (16,050,861) -
6 261095 OTRAS (16,050,861) -
8 26109510 PROVISION PENSIONES (16,050,861) -
4 2690 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS 7,074 714,269,602
6 269005 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS 7,074 714,269,602
8 26900501 CUENTA PUENTE PROVISION COMPRAS 7,074 714,269,602
2 28 OTROS PASIVOS (76,285,955) 385,960,245
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (76,285,955) 385,960,245
6 280505 DE CLIENTES (76,285,955) 385,960,245
8 28050501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB CLIENTES (76,285,955) 385,960,245
8 28050503 ANTICIPOS CONSIGNACIONES SIN IDENT - -
0
1 3 PATRIMONIO (2,385,967,983) 200,000,000
2 31 CAPITAL SOCIAL (40,000,000) -
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (40,000,000) -
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO (40,000,000) -
8 31050501 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050502 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050503 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
8 31050504 CAPITAL AUTORIZADO (10,000,000) -
2 33 RESERVAS (2,145,967,983) -
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (23,900,000) -
6 330505 RESERVA LEGAL (23,900,000) -
8 33050501 RESERVA LEGAL (23,900,000) -
4 3315 RESERVAS OCASIONALES (2,122,067,983) -
6 331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO (2,122,067,983) -
8 33153505 RESERVA PARA CAPITAL DE TRABAJO (2,122,067,983) -
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (200,000,000) 200,000,000
4 3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO (200,000,000) 200,000,000
6 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (200,000,000) 200,000,000
8 36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2016 (200,000,000) 200,000,000
0
1 4 INGRESOS (9,773,758,316) 11,930,681
2 41 OPERACIONALES (9,527,949,945) 11,101,993
4 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (9,618,014,235) -
6 412020 VENTAS (9,618,014,235) -
8 41202001 VENTAS AL EXTERIOR (133,866,174) -
8 41202004 VENTAS GRAVADAS (9,468,414,630) -
8 41202005 VENTAS GRAVADAS DE SUBPRODUCTOS (5,095,831) -
8 41202008 VENTA DESPERDICIOS (163,330) -
8 41202013 VENTAS EXENTAS (10,474,270) -
4 4175 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V 90,064,290 11,101,993
6 417501 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V 90,064,290 11,101,993
8 41750101 DEVOLUCIONES GRAVADAS 83,161,338 2,872,747
8 41750104 DESCUENTOS GRAVADOS 6,550,502 7,693,256
8 41750106 DEVOL VTAS GRAVADAS DE SUBPRODUC 352,450 -
8 41750107 DEVOL VTAS GRAVADAS DE OTROS PR - 535,990
2 42 NO OPERACIONALES (245,808,371) 828,688
4 4205 OTRAS VENTAS (107,558,195) 535,990
6 420515 MATERIALES VARIOS (5,596,025) 535,990
8 42051501 OTRAS VENTAS GRAVADAS MATERIALES (1,746,680) -
8 42051503 OTRAS VENTAS GRAVADAS MAQUILAS (3,849,345) 535,990
6 420550 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (101,962,170) -
8 42055005 VENTA DE VAPOR GRAVADO (101,962,170) -
4 4210 FINANCIEROS (48,790,016) 291,069
6 421005 INTERESES (1,995,451) -
8 42100501 INTERESES (1,900,440) -
8 42100505 INTERESES USD (95,012) -
6 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (11,358,619) -
8 42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO (11,358,619) -
6 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI (35,435,945) 291,069
8 42104001 DESCUENTO PRONTO PAGO (35,435,945) 291,069
4 4235 SERVICIOS (10,495,740) -
6 423525 SERVICIOS TECNICOS (10,495,740) -
8 42352501 SERVICIOS VARIOS (10,495,740) -
4 4250 RECUPERACIONES (1,113,200) -
6 425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO (1,113,200) -
8 42505001 REINTEGROS DE OTROS COSTOS Y GAST (1,113,200) -
4 4295 DIVERSOS (77,851,221) 1,629
6 429505 APROVECHAMIENTOS (77,850,976) -
8 42950501 APROVECHAMIENTOS (9,747,553) -
8 42950505 APROV. PERIODOS ANTERIORES (7,595,423) -
8 42951005 SUBSIDIO PAEF PAP DEL GOBIERNO (60,508,000) -
6 429581 AJUSTE AL PESO (244) 1,629
8 42958101 AJUSTE AL PESO (244) 1,629
0
1 5 GASTOS 1,135,719,781 138,708,718
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 303,505,313 41,327,937
4 5105 GASTOS DE PERSONAL 204,812,545 23,036,240
6 510506 SUELDOS 135,104,975 15,848,801
8 51050601 SUELDOS ADMINISTRACION 135,104,975 15,848,801
6 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 77,865 -
8 51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS ADMINISTR 77,865 -
6 510524 INCAPACIDADES 298,887 58,520
8 51052401 INCAPACIDADES ADMINISTRACION 298,887 58,520
6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,375,057 278,702
8 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACI 2,375,057 278,702
6 510530 CESANTIAS 11,841,434 1,380,843
8 51053001 CESANTIAS ADMINISTRACION 11,841,434 1,380,843
6 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,271,449 276,774
8 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINIS 1,271,449 276,774
6 510536 PRIMA DE SERVICIOS 11,972,503 1,380,843
8 51053601 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 11,972,503 1,380,843
6 510539 VACACIONES 6,918,686 422,631
8 51053901 VACACIONES ADMINISTRACION 6,918,686 422,631
6 510545 AUXILIOS 3,739,000 481,000
8 51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO 3,739,000 481,000
6 510548 BONIFICACIONES 5,888,217 -
8 51054801 BONIFICACIONES ADMINISTRACION 5,888,217 -
6 510568 APORTES A ADMINISTRADORA RIESG 1,154,600 133,300
8 51056801 APORTES A A.R.L. ADMINISTRACION 1,154,600 133,300
6 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 1,079,987 196,243
8 51056901 APORTES A E.P.S. ADMINISTRACION 1,079,987 196,243
6 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 16,963,040 1,934,783
8 51057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CE 16,963,040 1,934,783
6 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 5,575,100 643,800
8 51057201 APORTES A CAJAS COMPENSACION FL 5,575,100 643,800
6 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 551,745 -
8 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS ADMINIST 551,745 -
4 5110 HONORARIOS 33,741,290 2,485,946
6 511010 REVISORIA FISCAL 21,023,150 1,755,606
8 51101001 REVISORIA FISCAL GENERALES 21,023,150 1,755,606
6 511035 ASESORIA TECNICA 1,884,000 -
8 51103501 ASESORIA TECNICA GENERALES 1,884,000 -
6 511095 OTROS 10,834,140 730,340
8 51109501 OTROS GENERALES 10,834,140 730,340
4 5120 ARRENDAMIENTOS 24,134,950 2,214,750
6 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 24,062,250 2,214,750
8 51201001 CONSTRUCC/EDIF DISTRIB. ARRDO ADMI 24,062,250 2,214,750
6 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 72,700 -
8 51201501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 72,700 -
4 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,969,066 1,148,459
6 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 5,969,066 1,148,459
8 51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO GENER 5,969,066 1,148,459
4 5135 SERVICIOS 19,380,280 11,517,617
6 513505 ASEO Y VIGILANCIA 1,603,797 143,592
8 51350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 1,603,797 143,592
6 513515 ASISTENCIA TECNICA 650,000 9,148,000
8 51351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA 650,000 9,148,000
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,105,645 203,187
8 51352501 ACUEDUCTO/ALCANT DISTRIB. AGUA 1,105,645 203,187
6 513530 ENERGIA ELECTRICA 9,104,592 1,469,807
8 51353001 ENERGIA ELECTRICA DISTRIB ENERGIA 9,054,525 1,459,807
8 51353005 ALUMBRADO PUBLICO 50,067 10,000
6 513535 TELEFONO 6,384,744 553,031
8 51353501 TELEFONO DISTRIBUCION DE TELEFONO 2,748,687 233,518
8 51353505 INTERNET DISTRIBUCION DE INTERNET 3,636,057 319,513
6 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 92,150 -
8 51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 92,150 -
6 513595 OTROS (SERVICIOS DE TERCEROS) 439,352 -
8 51359501 OTROS GENERALES 439,352 -
4 5140 GASTOS LEGALES 3,489,189 11,500
6 514005 NOTARIALES 199,590 5,400
8 51400501 NOTARIALES GENERALES 199,590 5,400
6 514010 REGISTRO MERCANTIL 1,934,800 6,100
8 51401001 REGISTRO MERCANTIL GENERALES 1,934,800 6,100
6 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 823,451 -
8 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 823,451 -
6 514095 OTROS LEGALES 531,348 -
8 51409501 OTROS GENERALES 531,348 -
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 744,564 -
6 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 120,000 -
8 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GE 120,000 -
6 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 201,288 -
8 51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 201,288 -
6 514520 EQUIPO DE OFICINA 247,176 -
8 51452001 EQUIPO DE OFICINA GENERALES 247,176 -
6 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 176,100 -
8 51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 176,100 -
4 5150 ADECUACION E INSTALACION 3,372,167 -
6 515095 OTROS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) 3,372,167 -
8 51509501 OTROS GENERALES 3,372,167 -
4 5160 DEPRECIACIONES 3,965,676 360,516
6 516015 EQUIPO DE OFICINA 1,217,509 110,683
8 51601501 EQUIPO DE OFICINA DISTRIB. GASTOS 1,217,509 110,683
6 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 2,748,167 249,833
8 51602001 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICA 2,748,167 249,833
4 5195 DIVERSOS 3,895,586 552,909
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 866,427 186,709
8 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 866,427 186,709
6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,324,079 142,800
8 51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 1,324,079 142,800
6 519540 ENVASES Y EMPAQUES 12,930 -
8 51954001 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES 12,930 -
6 519545 TAXIS Y BUSES 127,000 30,000
8 51954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 127,000 30,000
6 519560 CASINO Y RESTAURANTE 182,300 -
8 51956001 CASINO Y RESTAURANTE GENERALES 182,300 -
6 519565 PARQUEADERO 21,850 -
8 51956501 PARQUEADEROS GENERALES 21,850 -
6 519595 OTROS DIVERSOS 1,361,000 193,400
8 51959505 PEAJES GENERALES 1,361,000 193,400
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 535,708,545 62,165,281
4 5205 GASTOS DE PERSONAL 110,870,564 22,802,054
6 520506 SUELDOS 71,345,631 10,911,548
8 52050601 SUELDOS VENTAS 71,345,631 10,911,548
6 520518 COMISIONES 3,067,161 5,056,292
8 52051801 COMISIONES VENTAS 3,067,161 5,056,292
6 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 195,423 172,529
8 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE VENTAS 195,423 172,529
6 520530 CESANTIAS 6,598,228 1,352,824
8 52053001 CESANTIAS VENTAS 6,598,228 1,352,824
6 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 683,398 170,735
8 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 683,398 170,735
6 520536 PRIMA DE SERVICIOS 6,441,218 1,722,516
8 52053601 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 6,441,218 1,722,516
6 520539 VACACIONES 2,625,653 505,532
8 52053901 VACACIONES VENTAS 2,625,653 505,532
6 520545 AUXILIOS 1,050,000 175,000
8 52054505 AUXILIO DE RODAMIENTO 1,050,000 175,000
6 520548 BONIFICACIONES 5,888,217 -
8 52054801 BONIFICACIONES VENTAS 5,888,217 -
6 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS RIES 414,500 118,800
8 52056801 APORTES A A.R.L. VENTAS 414,500 118,800
6 520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 19,408 6,939
8 52056901 APORTES A E.P.S. VENTAS 19,408 6,939
6 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 9,374,927 1,963,839
8 52057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CESA 9,374,927 1,963,839
6 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 3,122,800 645,500
8 52057201 APORTES A CAJAS DE COMPENS FLIAR V 3,122,800 645,500
6 520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 44,000 -
8 52058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS VENTAS 44,000 -
4 5210 HONORARIOS 70,847,129 6,078,666
6 521095 OTROS 70,847,129 6,078,666
8 52109501 OTROS GENERALES 70,847,129 6,078,666
4 5215 IMPUESTOS 100,741,753 5,200,000
6 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 100,741,753 5,200,000
8 52150501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 100,741,753 5,200,000
4 5220 ARRENDAMIENTOS 25,975,129 2,382,039
6 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 25,975,129 2,382,039
8 52201001 CONSTRUCC/EDIF DISTRIB. ARRDO VENT 25,975,129 2,382,039
4 5235 SERVICIOS 202,232,117 23,802,933
6 523505 ASEO Y VIGILANCIA 1,513,829 143,592
8 52350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 1,513,829 143,592
6 523515 ASISTENCIA TECNICA 2,025,000 49,200
8 52351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA 2,025,000 49,200
6 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 227,847 20,488
8 52352501 ACUEDUCTO/ALCANT DISTRIB. AGUA V 227,847 20,488
6 523530 ENERGIA ELECTRICA 2,399,601 390,382
8 52353001 ENERGIA ELECTRICA DISTRIB ENERGIA 2,349,535 380,382
8 52353005 ALUMBRADO PUBLICO 50,066 10,000
6 523535 TELEFONO 754,785 57,326
8 52353501 TELEFONO GENERALES 617,853 57,326
8 52353505 INTERNET GENERALES 136,932 -
6 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,384,984 -
8 52354005 GASTOS DE EXPORTACION GENERALES 1,384,984 -
6 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 193,316,071 23,013,395
8 52355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 193,316,071 23,013,395
6 523595 OTROS (SERVICIOS TERCEROS) 610,000 128,550
8 52359501 OTROS GENERALES 610,000 128,550
4 5240 GASTOS LEGALES 8,158,300 -
6 524015 TRAMITES Y LICENCIAS 8,158,300 -
8 52401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 8,158,300 -
4 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 451,151 -
6 524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 121,572 -
8 52451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 121,572 -
6 524520 EQUIPO DE OFICINA 329,579 -
8 52452001 EQUIPO DE OFICINA GENERALES 329,579 -
4 5255 GASTOS VIAJE 2,246,420 -
6 525505 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION 1,469,392 -
8 52550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION GENERAL 1,469,392 -
6 525515 PASAJES AEREOS 777,028 -
8 52551501 PASAJES AEREOS GENERALES 777,028 -
4 5260 DEPRECIACIONES 815,954 81,237
6 526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 815,954 81,237
8 52602001 EQUIPO DE COMPUTACION VENTAS 815,954 81,237
4 5265 AMORTIZACIONES 8,671,666 788,333
6 526510 INTANGIBLES 8,671,666 788,333
8 52651001 INTANGIBLES GENERALES 8,671,666 788,333
4 5295 DIVERSOS 4,698,362 234,300
6 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 184,894 -
8 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 184,894 -
6 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,020,531 -
8 52953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 1,020,531 -
6 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 691,862 -
8 52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GENERALE 691,862 -
6 529545 TAXIS Y BUSES 472,000 27,000
8 52954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 472,000 27,000
6 529560 CASINO Y RESTAURANTE 816,810 27,200
8 52956001 CASINO Y RESTAURANTE GENERALES 816,810 27,200
6 529565 PARQUEADERO 334,065 72,700
8 52956501 PARQUEADEROS GENERALES 334,065 72,700
6 529595 OTROS 1,178,200 107,400
8 52959505 PEAJES GENERALES 1,178,200 107,400
4 5299 PROVISION - 795,719
6 529910 DEUDORES - 795,719
8 52991001 DEUDORES GENERALES - 795,719
2 53 NO OPERACIONALES 270,117,923 30,686,500
4 5305 FINANCIEROS 225,365,063 26,406,947
6 530505 GASTOS BANCARIOS 1,449,759 87,340
8 53050501 GASTOS BANCARIOS GENERALES 532,840 48,440
8 53050505 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO 389,000 38,900
8 53050510 GASTOS BANCARIOS EN USD 527,919 -
6 530515 COMISIONES 25,152,323 1,290,125
8 53051503 COMISIONES GENERALES EN USD 403,753 97,499
8 53051505 COMISIONES PAGOS ACH 240,550 49,600
8 53051510 COMISIONES PAGOS SUC. VIRTUAL BA 53,550 8,568
8 53051515 COMISIONES TRASLADOS SUC. VIRTUA 195,000 26,000
8 53051520 COMISIONES RECAUDOS CAJA LOCAL 591,282 -
8 53051525 COMISIONES RECAUDOS CAJA NAL 3,498,372 591,236
8 53051535 COMISIONES SERVICIO RECAUDO 1,125,820 -
8 53051540 COMISIONES SWIFT GIRO VTA MDA EXT 421,580 -
8 53051545 COMISIONES PAGO PROVEEDORES 1,706,524 290,371
8 53051550 COMISIONES PAGO NOMINA 2,298,165 226,852
8 53051555 COMISIONES GARANTIA BANCARIA 14,617,727 -
6 530520 INTERESES 57,981,159 10,704,255
8 53052001 INTERESES GENERALES 2,136,476 1,009,155
8 53052005 INTERESES CORRIENTES PRESTAMO BA 50,383,593 9,695,100
8 53052007 INTERESES SOBREGIRO 34,631 -
8 53052015 INTERESES PRESTAMOS USD 5,426,459 -
6 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 98,129,764 7,281,223
8 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO GENERALES 98,129,764 7,281,223
6 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 7,404 1,177
8 53053501 DCTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 7,404 1,177
6 530595 OTROS 42,644,654 7,042,827
8 53059501 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA 42,644,654 7,042,827
4 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE B - 4,100,073
6 531005 VENTA DE INVERSIONES - 4,100,073
8 53105020 BAJA POR OBSOLENCIA - 4,100,073
4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 6,670
6 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERC. ANTE - 6,670
8 53151501 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE - 6,670
4 5395 GASTOS DIVERSOS 44,752,861 172,810
6 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 28,544,000 -
8 53952001 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS GENERAL 28,544,000 -
6 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 13,790,000 -
8 53953005 COMISION FNG (DEDUCIBLE 33%) 13,790,000 -
6 539595 OTROS 2,418,861 172,810
8 53959501 OTROS RETENCIONES ASUMIDAS 2,333,523 -
8 53959502 OTROS GENERALES 688 -
8 53959505 OTROS GENERALES NO DEDUCIBLES 84,650 172,810
2 54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR 26,388,000 4,529,000
4 5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR 26,388,000 4,529,000
6 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 26,388,000 4,529,000
8 54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 26,388,000 4,529,000
0
1 6 COSTOS DE VENTAS 8,634,642,224 1,140,970,794
2 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERV 8,634,642,224 1,140,970,794
4 6120 COSTOS DE VENTAS EN ACTIVIDAD 8,634,642,224 1,140,970,794
6 612020 COSTOS DE VENTAS EN PREPARACIO 8,634,642,224 1,140,970,794
8 61202002 COSTO DE VENTAS TELAS 8,703,243,517 1,140,970,794
8 61202003 COSTO DE VENTAS DEVOLUCION TELAS (69,004,949) -
8 61202020 AJUSTES POR DIF. EN INVENTARIOS FISI 403,656 -
0
1 7 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION - 5,342,584,514
2 71 INVENTARIOS - 4,899,369,482
4 7105 COLORANTES Y AUXILIARES - 132,240,024
6 710502 QUIMICOS Y AUXILIARES 1,144,930,233 132,240,024
8 71050201 QUIMICOS Y COLORANTES 1,144,930,233 132,240,024
6 710590 CUENTA PUENTE CIERRE DE QUMICOS (1,144,930,233) -
8 71059001 CUENTA PUENTE CIERRE DE QUIMICOS (1,144,930,233) -
4 7109 FIBRA EXTERNA 4,135,094,735 491,710,993
6 710990 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.P. 4,135,094,735 491,710,993
8 71099001 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.P. 4,135,094,735 491,710,993
4 7110 PRODUCCION EN PROCESO (4,135,094,735) 4,275,418,465
6 711022 PRODUCCION EN PROCESO TEJEDURI (530,840,432) 556,022,658
8 71102201 PRODUCCION EN PROCESO CIRCULARES (530,840,432) 556,022,658
6 711023 PRODUCCION EN PROCESO TINTORER (2,054,990,029) 1,086,111,970
8 71102301 PRODUCCION EN PROCESO TINTORERIA (2,054,990,029) 1,086,111,970
6 711024 PRODUCCION EN PROCESO ACABADOS (1,243,427,235) 1,989,619,312
8 71102401 PRODUCCION EN PROCESO ACABADOS (1,243,427,235) 1,989,619,312
6 711028 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPACIO (305,837,038) 201,425,233
8 71102801 PRODUCCION EN PROCESO ESTAMPACI (305,837,038) 201,425,233
6 711040 PRODUCCION EN PROCESO CUENTA P - 442,239,292
8 71104001 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENTE (2,990,164,499) -
8 71104002 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENT 611,577,706 78,182,196
8 71104003 PRODUCCION EN PROCESO CTA PUENTE 3,676,282,140 363,154,326
8 71104004 TRASLADO PRODUCCION EN PROCESO (1,297,695,347) 902,771
2 72 MANO DE OBRA DIRECTA - 78,182,196
4 7205 MANO DE OBRA DIRECTA - 78,182,196
6 720506 SUELDOS 369,768,075 45,361,747
8 72050601 SUELDOS PRODUCCION 369,768,075 45,361,747
6 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 52,199,491 11,421,197
8 72051501 HORAS EXTRAS PRODUCCION 52,199,491 11,421,197
6 720524 INCAPACIDADES 1,624,561 117,040
8 72052401 INCAPACIDADES PRODUCCION 1,624,561 117,040
6 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 30,147,900 2,803,595
8 72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE PRODUCCION 30,147,900 2,803,595
6 720530 CESANTIAS 31,313,523 4,379,282
8 72053001 CESANTIAS PRODUCCION 31,313,523 4,379,282
6 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,092,449 684,211
8 72053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS PRODUCCIO 3,092,449 684,211
6 720536 PRIMA DE SERVICIOS 31,961,508 4,037,907
8 72053601 PRIMA DE SERVICIOS PRODUCCION 31,961,508 4,037,907
6 720539 VACACIONES 17,872,903 964,447
8 72053901 VACACIONES PRODUCCION 17,872,903 964,447
6 720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI 8,606,000 1,013,600
8 72056801 APORTES A ARP PRODUCCION 8,606,000 1,013,600
6 720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 1,681,449 110,635
8 72056901 APORTES A EPS PRODUCCION 1,681,449 110,635
6 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 48,229,147 5,525,135
8 72057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CESA 48,229,147 5,525,135
6 720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO 15,080,700 1,763,400
8 72057201 APORTES A CAJAS DE COPENSAC FLIAR P 15,080,700 1,763,400
6 720598 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.O.D. (611,577,706) -
8 72059801 CUENTA PUENTE CIERRE DE M.O.D. (611,577,706) -
2 73 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - 365,032,836
4 7305 MANO DE OBRA INDIRECTA 286,618,798 29,013,597
6 730506 SUELDOS 102,655,891 9,243,887
8 73050601 SUELDOS PRODUCCION 102,655,891 9,243,887
6 730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 7,897,921 926,814
8 73051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS PRODUCCI 7,897,921 926,814
6 730524 INCAPACIDADES 87,780 148,324
8 73052401 INCAPACIDADES PRODUCCION 87,780 148,324
6 730527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,991,386 192,436
8 73052701 AUXILIO DE TRANSPORTE PRODUCCION 1,991,386 192,436
6 730530 CESANTIAS 20,251,940 2,224,789
8 73053001 CESANTIAS PRODUCCION 20,251,940 2,224,789
6 730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,242,551 471,769
8 73053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS PRODUCCIO 2,242,551 471,769
6 730536 PRIMA DE SERVICIOS 19,416,534 2,233,386
8 73053601 PRIMA DE SERVICIOS PRODUCCION 19,416,534 2,233,386
6 730539 VACACIONES 10,423,167 778,539
8 73053901 VACACIONES PRODUCCION 10,423,167 778,539
6 730545 AUXILIOS 65,598,000 6,631,000
8 73054505 AUXILIOS DE RODAMIENTO 65,598,000 6,631,000
6 730548 BONIFICACIONES 11,776,435 -
8 73054801 BONIFICACIONES PRODUCCION 11,776,435 -
6 730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ - 60,000
8 73055101 DOTACION Y SUMINIST A TRABAJADORE - 60,000
6 730568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 5,332,400 571,600
8 73056801 APORTES A ARL PRODUCCION 5,332,400 571,600
6 730569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 927,310 968,043
8 73056901 APORTES A EPS PRODUCCION 927,310 968,043
6 730570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 27,380,105 3,086,210
8 73057001 APORTES A FONDOS DE PENS Y/O CES 27,380,105 3,086,210
6 730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 9,054,300 1,046,400
8 73057201 APORTES A CAJAS DE COMPENS FLIAR PR 9,054,300 1,046,400
6 730575 APORTES I.C.B.F. - 258,200
8 73057501 APORTES ICBF PRODUCCION - 258,200
6 730578 SENA - 172,200
8 73057801 SENA PRODUCCION - 172,200
6 730584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1,583,078 -
8 73058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS PRODUCCION 1,583,078 -
4 7310 HONORARIOS 2,242,803 -
6 731025 ASESORIA JURIDICA 877,803 -
8 73102501 ASESORIA JURIDICA LABORALES 877,803 -
6 731035 ASESORIA TECNICA 1,365,000 -
8 73103505 ASESORIA TECNICA LABORATORIOS 1,365,000 -
4 7320 ARRENDAMIENTOS 1,774,719,475 158,845,140
6 732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 944,777,713 85,888,885
8 73201001 CONSTRUC Y EDIFIC DISTRIB ARRDO HI 944,777,713 85,888,885
6 732015 MAQUINARIA Y EQUIPO 829,941,762 72,956,255
8 73201501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 829,941,762 72,956,255
4 7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 4,966,905 65,835
6 732510 APOYO Y SOSTENIMIENTO 4,966,905 65,835
8 73251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO GENER 4,966,905 65,835
4 7335 SERVICIOS 1,364,933,092 141,259,015
6 733505 ASEO Y VIGILANCIA 11,030,080 1,292,333
8 73350501 ASEO Y VIGILANCIA GENERALES 11,030,080 1,292,333
6 733515 ASISTENCIA TECNICA 325,000 -
8 73351505 ASISTENCIA TECNICA SOPORTE SOFTWA 325,000 -
6 733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 129,545,834 22,519,308
8 73352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 53,499,842 9,350,208
8 73352530 SERVICIO DE TRATAMIENTO AGUA RESI 76,045,992 13,169,100
6 733530 ENERGIA ELECTRICA 436,505,776 70,306,607
8 73353001 ENERGIA ELECTRICA 436,505,776 70,306,607
6 733535 TELEFONO 1,286,285 121,923
8 73353501 TELEFONO GENERALES 1,286,285 121,923
6 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 5,648,820 2,661,930
8 73355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS GEN 5,648,820 2,661,930
6 733555 GAS 766,107,720 40,641,914
8 73355501 SERVICIO DE GAS 766,107,720 40,641,914
6 733595 OTROS (SERVICIO DE TERCEROS) 14,483,577 3,715,000
8 73359501 OTROS GENERALES 14,483,577 3,715,000
4 7340 GASTOS LEGALES 618,000 -
6 734015 TRAMITES Y LICENCIAS 618,000 -
8 73401501 TRAMITES Y LICENCIAS GENERALES 618,000 -
4 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 76,242,233 6,824,793
6 734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 39,235 -
8 73451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GE 39,235 -
6 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 75,986,998 6,824,793
8 73451501 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 75,986,998 6,824,793
6 734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 216,000 -
8 73452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 216,000 -
4 7350 ADECUACION E INSTALACION 1,223,942 -
6 735015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,223,942 -
8 73501501 REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES 1,223,942 -
4 7360 DEPRECIACIONES 35,062,658 3,012,717
6 736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,196,680 2,786,719
8 73601001 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERALES 30,196,680 2,786,719
6 736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. 304,310 27,665
8 73602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 304,310 27,665
6 736060 TRANSFORMADORES 4,561,667 198,333
8 73606001 TRANSFORMADORES 4,561,667 198,333
4 7395 DIVERSOS (3,546,627,906) 26,011,739
6 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,568,426 110,520
8 73952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GEN 5,568,426 110,520
6 739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,821,525 142,000
8 73953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS GENE 2,821,525 142,000
6 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56,516,857 22,895,330
8 73953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GENERALE 26,182,707 235,580
8 73953505 PEAJES GENERALES 1,134,100 126,600
8 73953510 CARBON ALMENDRA 29,200,050 22,533,150
6 739540 ENVASES Y EMPAQUES 34,944,170 2,146,878
8 73954001 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES 34,944,170 2,146,878
6 739545 TAXIS Y BUSES 184,100 -
8 73954501 TAXIS Y BUSES GENERALES 184,100 -
6 739560 CASINO Y RESTAURANTE 3,231,577 -
8 73956001 CASINO Y RESTAURANTE GENERALES 3,231,577 -
6 739570 MANEJO AMBIENTAL 5,243,330 -
8 73957010 DISPOSICION DE RESIDUOS 5,243,330 -
6 739595 OTROS (ELEMENTOS VARIOS) 142,016 -
8 73959501 OTROS GENERALES 142,016 -
6 739596 MATERIAL INDIRECTO 21,002,233 -
8 73959601 MATERIAL INDIRECTO GENERALES 21,002,233 -
6 739598 CUENTA PUENTE CIERRE DE C.I.F. (3,676,282,140) 717,010
8 73959801 CUENTA PUENTE CIERRE DE C.I.F. (3,676,282,140) 717,010
Créditos Nuevo saldo
18,092,268,784 4,387,128,711
2,199,976,518 4,362,157
- 600,000
- 600,000
- 300,000
- 300,000
2,199,580,939 329,554
2,199,580,939 329,554
2,199,580,939 329,554
395,579 3,432,603
395,579 3,432,603
395,579 3,432,603
268,892,940 522,298
268,892,940 522,298
268,892,940 522,298
268,892,940 522,298
2,527,439,932 978,882,483
1,910,050,592 786,786,029
1,903,175,911 748,231,434
1,899,095,888 747,951,196
4,080,023 280,238
6,874,681 38,554,595
6,874,681 38,554,595
212,811,209 35,686,327
212,811,209 35,686,327
212,811,209 35,686,327
240,804,408 143,387,963
- 6,537,819
- 6,537,819
123,659,736 136,850,144
117,992,550 118,999,721
- 21,662
5,652,827 17,496,747
7,689 318,694
6,670 13,320
14,226,403 -
14,226,403 -
102,918,269 -
102,532,853 -
385,416 -
161,328,926 4,712,305
161,328,926 4,712,305
160,250,000 1,505,914
1,067,826 521,933
11,100 29,899
- -
- 2,654,559
29,260 7,937,502
29,260 7,937,502
29,260 5,906,755
- 2,030,747
1,619,819 540,531
1,619,819 540,531
1,619,819 540,531
795,719 (168,174)
795,719 (168,174)
795,719 (168,174)
13,087,616,518 3,057,345,271
640,442,967 1,124,725,012
640,442,967 1,124,725,012
640,437,615 1,124,719,045
5,351 5,967
10,563,769,698 677,856,151
7,773 (63,559)
7,773 (63,559)
1,604,023,542 349,915,311
1,604,023,542 349,857,206
- 58,105
2,287,470,323 160,330,439
2,183,867,028 23,716,179
103,603,295 136,614,260
6,565,763,932 104,889,737
6,548,710,225 69,089,414
17,053,708 35,800,323
106,504,127 62,784,223
94,921,106 28,054,382
11,583,021 34,729,841
1,350,636,045 1,203,998,824
1,350,636,045 1,203,998,824
1,350,636,045 1,203,998,824
7,046,348 38,189,647
7,046,348 38,189,647
7,046,348 38,189,647
2,146,878 12,575,637
2,146,878 12,575,637
2,146,878 12,575,637
523,574,581 -
523,574,581 -
510,941,132 -
12,633,449 -
7,554,543 320,789,838
- 320,307,050
- 320,307,050
- 320,307,050
3,600,020 19,920,497
3,600,020 19,920,497
3,600,020 19,920,497
500,053 19,160,481
500,053 19,160,481
500,053 19,160,481
- 23,800,000
- 23,800,000
- 23,800,000
3,454,470 (62,398,190)
2,669,225 (41,602,522)
2,669,225 (41,602,522)
228,177 (5,362,481)
228,177 (5,362,481)
358,735 (10,673,186)
358,735 (10,673,186)
198,333 (4,760,001)
198,333 (4,760,001)
788,333 25,226,665
- 47,300,001
- 47,300,001
- 47,300,001
788,333 (22,073,336)
788,333 (22,073,336)
788,333 (22,073,336)

3,166,128,423 (2,090,969,598)
226,895,775 (1,485,245,986)
226,895,775 (1,485,245,986)
157,000 (1,135,454,430)
- (192,780,589)
- (499,238,931)
0 977,205
- (443,313,821)
- -
157,000 (157,000)
- (817,444)
- (123,850)
226,738,775 (349,791,556)
226,738,775 (349,791,556)
902,647,337 (396,771,966)
675,681,354 (394,680,199)
675,681,354 (394,680,199)
675,681,354 (394,680,199)
226,965,983 (2,091,767)
226,965,983 (2,091,767)
226,965,982 (2,091,767)
1 -
- -
557,399,728 (72,690,760)
262,449,946 (9,093,729)
262,449,946 (9,093,729)
262,449,946 (9,093,729)
200,000,000 (16,000,000)
200,000,000 (16,000,000)
200,000,000 (16,000,000)
15,776,474 (15,435,177)
1,603,000 (1,263,000)
1,603,000 (145,311,926)
- 144,048,926
- (80)
- (550,000)
- (338,773)
- (7,019,817)
- 7,908,510
1,634,433 (1,632,948)
214,800 (11,523,861)
396,027 (12,646,033)
698,927 (69,771,870)
- (121,000)
324,679 (1,344,205)
- 93,774,021
6,085,249 (6,085,003)
3,166,999 (143,072,871)
2,918,250 (100,083,132)
- 237,071,000
6,453,792 (6,453,824)
236 (60,458)
6,453,556 (160,941,778)
- (609,875)
- 155,158,287
- (840)
- (3,193,446)
- (3,180,840)
- 6,373,446
- 518
- (218,482)
- (12,713,913)
- 12,932,913
5,469,713 (5,472,000)
5,469,713 (5,472,000)
5,469,713 (223,252,571)
- (1,172,216)
- 218,952,787
50,035 (50,174)
50,035 (50,174)
- (7,929,609)
- (391,554)
- (341,034)
50,035 (250,175)
- 8,862,198
72,316,441 (26,489,680)
9,899,808 (4,520,700)
5,575,600 (4,520,700)
4,324,208 -
1,837,300 (1,837,300)
1,837,300 (1,837,300)
4,529,500 (4,099,100)
4,529,500 (4,099,100)
22,267,433 (16,032,580)
17,470,400 (17,307,000)
4,797,033 1,274,420
33,782,400 -
8,750,000 -
25,032,400 -
1,337,119 (150,000)
1,337,119 (150,000)
1,337,119 (150,000)
269,315,716 (4,621,463)
4,529,000 130,610,000
4,529,000 130,610,000
4,529,000 (30,917,000)
- 44,527,000
- 117,000,000
253,048,897 (84,688,644)
251,562,437 (10,164,864,791)
- (250,332,577)
245,937,516 (9,796,628,274)
5,589,975 (101,540,796)
- (16,092,551)
34,946 (270,592)
1,486,460 6,976,953,607
- 127,706,489
- 1,508,478,000
- 16,173,188
- 20,522,850
- 8,240,763
- 5,011,102
- 3,427,002,777
1,486,460 1,673,504,029
- 422,813
- 55,197,060
- 2,938,975
- 131,755,561
- 3,103,222,539
- 3,103,222,539
11,737,819 (50,542,819)
5,200,000 (44,005,000)
5,200,000 (44,005,000)
6,537,819 (6,537,819)
- -
6,537,819 (6,537,819)
163,924,157 (93,593,818)
139,476,036 -
139,476,036 -
139,476,036 -
10,787,617 (74,361,860)
10,787,617 (74,361,860)
10,787,617 (74,361,860)
1,614,703 (8,526,586)
1,614,703 (8,526,586)
1,614,703 (8,526,586)
9,374,652 19,507
9,374,652 19,507
9,374,652 19,507
2,671,149 (10,724,879)
2,671,149 (10,724,879)
2,671,149 (10,724,879)
694,666,675 3,559,140
- (16,050,861)
- (16,050,861)
- (16,050,861)
694,666,675 19,610,001
694,666,675 19,610,001
694,666,675 19,610,001
351,279,035 (41,604,745)
351,279,035 (41,604,745)
351,279,035 (41,604,745)
349,266,335 (39,592,045)
2,012,700 (2,012,700)

- (2,185,967,983)
- (40,000,000)
- (40,000,000)
- (40,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (10,000,000)
- (2,145,967,983)
- (23,900,000)
- (23,900,000)
- (23,900,000)
- (2,122,067,983)
- (2,122,067,983)
- (2,122,067,983)
- -
- -
- -
- -

1,369,980,791 (11,131,808,426)
1,323,044,378 (10,839,892,330)
1,323,044,378 (10,941,058,613)
1,323,044,378 (10,941,058,613)
- (133,866,174)
1,318,385,730 (10,786,800,360)
3,935,813 (9,031,644)
14,335 (177,665)
708,500 (11,182,770)
- 101,166,283
- 101,166,283
- 86,034,085
- 14,243,758
- 352,450
- 535,990
46,936,413 (291,916,096)
1,493,024 (108,515,229)
1,493,024 (6,553,059)
238,390 (1,985,070)
1,254,634 (4,567,989)
- (101,962,170)
- (101,962,170)
1,896,999 (50,395,946)
54,331 (2,049,782)
54,331 (1,954,770)
- (95,012)
- (11,358,619)
- (11,358,619)
1,842,668 (36,987,544)
1,842,668 (36,987,544)
- (10,495,740)
- (10,495,740)
- (10,495,740)
1,065,600 (2,178,800)
1,065,600 (2,178,800)
1,065,600 (2,178,800)
42,480,790 (120,330,382)
42,479,683 (120,330,659)
20 (9,747,573)
1,409,663 (9,005,086)
41,070,000 (101,578,000)
1,107 278
1,107 278

23,864,562 1,250,563,937
693,531 344,139,718
30,468 227,818,317
- 150,953,776
- 150,953,776
- 77,865
- 77,865
- 357,407
- 357,407
- 2,653,759
- 2,653,759
- 13,222,277
- 13,222,277
- 1,548,223
- 1,548,223
- 13,353,346
- 13,353,346
- 7,341,317
- 7,341,317
- 4,220,000
- 4,220,000
- 5,888,217
- 5,888,217
- 1,287,900
- 1,287,900
30,468 1,245,762
30,468 1,245,762
- 18,897,823
- 18,897,823
- 6,218,900
- 6,218,900
- 551,745
- 551,745
- 36,227,236
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- 22,778,756
- 1,884,000
- 1,884,000
- 11,564,480
- 11,564,480
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- 26,277,000
- 72,700
- 72,700
- 7,117,525
- 7,117,525
- 7,117,525
- 30,897,897
- 1,747,389
- 1,747,389
- 9,798,000
- 9,798,000
- 1,308,832
- 1,308,832
- 10,574,399
- 10,514,332
- 60,067
- 6,937,775
- 2,982,205
- 3,955,570
- 92,150
- 92,150
- 439,352
- 439,352
- 3,500,689
- 204,990
- 204,990
- 1,940,900
- 1,940,900
- 823,451
- 823,451
- 531,348
- 531,348
- 744,564
- 120,000
- 120,000
- 201,288
- 201,288
- 247,176
- 247,176
- 176,100
- 176,100
- 3,372,167
- 3,372,167
- 3,372,167
663,063 3,663,129
369,012 959,180
369,012 959,180
294,051 2,703,949
294,051 2,703,949
- 4,448,495
- 1,053,136
- 1,053,136
- 1,466,879
- 1,466,879
- 12,930
- 12,930
- 157,000
- 157,000
- 182,300
- 182,300
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- 21,850
- 1,554,400
- 1,554,400
2,439 597,871,387
2,438 133,670,180
- 82,257,179
- 82,257,179
- 8,123,453
- 8,123,453
- 367,952
- 367,952
- 7,951,052
- 7,951,052
- 854,133
- 854,133
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- 8,163,734
2,438 3,128,747
2,438 3,128,747
- 1,225,000
- 1,225,000
- 5,888,217
- 5,888,217
- 533,300
- 533,300
- 26,347
- 26,347
- 11,338,766
- 11,338,766
- 3,768,300
- 3,768,300
- 44,000
- 44,000
- 76,925,795
- 76,925,795
- 76,925,795
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- 105,941,753
- 105,941,753
- 28,357,168
- 28,357,168
- 28,357,168
- 226,035,050
- 1,657,421
- 1,657,421
- 2,074,200
- 2,074,200
- 248,335
- 248,335
- 2,789,983
- 2,729,917
- 60,066
- 812,111
- 675,179
- 136,932
- 1,384,984
- 1,384,984
- 216,329,466
- 216,329,466
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- 738,550
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- 8,158,300
- 8,158,300
- 451,151
- 121,572
- 121,572
- 329,579
- 329,579
- 2,246,420
- 1,469,392
- 1,469,392
- 777,028
- 777,028
1 897,190
1 897,190
1 897,190
- 9,459,999
- 9,459,999
- 9,459,999
- 4,932,662
- 184,894
- 184,894
- 1,020,531
- 1,020,531
- 691,862
- 691,862
- 499,000
- 499,000
- 844,010
- 844,010
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- 406,765
- 1,285,600
- 1,285,600
- 795,719
- 795,719
- 795,719
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23,166,318 228,605,691
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48,440 532,840
- 427,900
- 527,919
7,958,961 18,483,487
- 501,251
- 290,150
3,213 58,905
- 221,000
- 591,282
82,366 4,007,242
- 1,125,820
- 421,580
49,907 1,946,987
- 2,525,017
7,823,475 6,794,252
840,382 67,845,032 158,937,887
- 3,145,631 (11,358,619)
840,382 59,238,311 147,579,268
- 34,631 147,579
- 5,426,459
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14,318,132 91,092,855
- 8,581
- 8,581
403 49,687,078
403 49,687,078
- 4,100,073
- 4,100,073
- 4,100,073
- 6,670
- 6,670
- 6,670
2,274 44,923,397
- 28,544,000
- 28,544,000
- 13,790,000
- 13,790,000
2,274 2,589,397
- 2,333,523
5 683
2,269 255,191
- 30,917,000
- 30,917,000
- 30,917,000
- 30,917,000

4,559,658 9,771,053,360
4,559,658 9,771,053,360
4,559,658 9,771,053,360
4,559,658 9,771,053,360
2,305,667 9,841,908,644
2,253,992 (71,258,941)
- 403,656

5,342,584,514 -
4,899,369,482 -
132,240,024 -
- 1,277,170,257
- 1,277,170,257
132,240,024 (1,277,170,257)
132,240,024 (1,277,170,257)
- 4,626,805,728
- 4,626,805,728
- 4,626,805,728
4,767,129,458 (4,626,805,728)
627,084,151 (601,901,925)
627,084,151 (601,901,925)
1,302,055,806 (2,270,933,866)
1,302,055,806 (2,270,933,866)
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232,982,424 (337,394,229)
232,982,424 (337,394,229)
442,239,292 -
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78,182,196 -
78,182,196 -
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- 415,129,822
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- 1,741,601
- 32,951,495
- 32,951,495
- 35,692,805
- 35,692,805
- 3,776,660
- 3,776,660
- 35,999,415
- 35,999,415
- 18,837,350
- 18,837,350
- 9,619,600
- 9,619,600
- 1,792,084
- 1,792,084
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- 53,754,282
- 16,844,100
- 16,844,100
78,182,196 (689,759,902)
78,182,196 (689,759,902)
365,032,836 -
1,161,500 314,470,895
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- 111,899,778
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- 8,824,735
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- 236,104
- 2,183,822
- 2,183,822
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- 22,476,729
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- 2,714,320
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- 21,649,920
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- 11,201,706
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- 72,229,000
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- 11,776,435
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- 60,000
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- 5,904,000
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731,100 1,164,253
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- 30,466,315
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- 10,100,700
258,200 -
258,200 -
172,200 -
172,200 -
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- 1,583,078
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- 1,030,666,598
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- 902,898,017
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- 5,032,740
- 5,032,740
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- 12,322,413
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- 325,000
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- 506,812,383
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- 1,408,208
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- 8,310,750
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- 18,198,577
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- 618,000
- 618,000
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- 216,000
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711,008 32,272,392
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6,002 325,972
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- 4,760,001
363,154,326 (3,883,770,493)
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- 1,260,700
- 51,733,200
- 37,091,048
- 37,091,048
- 184,100
- 184,100
- 3,231,577
- 3,231,577
- 5,243,330
- 5,243,330
- 142,016
- 142,016
- 21,002,233
- 21,002,233
363,154,326 (4,038,719,455)
363,154,326 (4,038,719,455)
Un indicador financiero o índice financiero es una
relación entre cifras extractadas de los estados
financieros y otros informes contables de una
empresa con el propósito de reflejar en forma
objetiva el comportamiento de la misma

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