FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO 2022
RUC: 20001245156
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIDER SA
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL
DE LA
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
001 1/2/2022
GUIMARAEZ PEZO, ROBERT
VI-B
MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIDER SA
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
Por el asiento de apertura al inicio del ejercicio
REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE
CÓDIGO DEL
NÚMERO NÚMERO
LIBRO
DEL
O
CORRELATIVO DOCUME CÓDIGO
REGISTRO
NTO
SUSTENT
(TABLA 8) ATORIO
11
1101.01
1101.0101
1101.02
14
1401
1401.02
1401.02.06
1401.02.06.02
15
1504
1504.02
18
1803
1803.01
1803.02
1809
1809.03
21
2102
2102.01
2102.01.02
2103.03
2103.03.01
25
2506
2506.02
31
3101
3101.01
38
3801
3801.01
ONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
DISPONIBLE
Oficina principal 1,200,000.00
Billetes y monedas
Agencias 3,500,00.00
CREDITOS
Creditos vigentes
Créditos a microempresas
Préstamos
Préstamos no revolventes
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por venta de servicios
INMUEBLES, MOVILIARIA Y EQUIPO
Mobiliaria y equipo
Mobiliario 240,000.00
Equipos de computacion 320,000.00
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIP
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo (104,000.00)
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Cuentas corrientes sin movimiento
Depósitos de ahorro activos
Otras personas jurídicas
Cuentas a plazo
Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
Proveedores de servicios
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES COMUNES
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
MOVIMIENTO
DEBE HABER
4,700,000.00
900,000.00
1,700,000.00
456,000.00
2,172,000.00
720,000.00
3,619,000.00
1,245,000.00
7,756,000.00 7,756,000.00
FORMATO: PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIDER SA.
INGRESOS
TOTAL
DIAS HORAS REMUNERA REMUNERA
REMUNERA LABORADO LABORADO CION ASIGNACIO CION
ITEM APELLIDOS Y CION S S BRUTA N FAMILIAR BRUTA
1 30.00 240.00 - -
DEDUCCIONES
PRIMA DE
COMISION SEGUROS APORTES [Link] COOPERATI
1.55% 1.74% 10% TOTAL AFP ONP 13% SINDICATO IAL VA
-
TOTAL APORTACIONES
TOTAL TOTAL
REMUNERA ESSALUD SENATI APORTACIO
CION NETA 9% SCTR 0.75% NES
- 0.00 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 11 DISPONIBLE
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 12 FONDOS INTERBANCARIOS
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 14 CRÉDITOS
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 15 CUENTAS POR COBRAR
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 18 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 21 OBLIGCAIONES CON EL PÚBLIC
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 25 CUENTAS POR PAGAR
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 29 OTROS PASIVOS
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 31 CAPITAL SOCIAL
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 38 RESULTADOS ACUMULADOS
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 51 INGRESOS FINANCIEROS
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 59 CARGAS IMPUTABLES
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 95 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 11 DISPONIBLE
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 12 FONDOS INTERBANCARIOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 14 CRÉDITOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
LA CUENTA CONTABLE: 15 CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 18 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 21 OBLIGCAIONES CON EL PÚBLICO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 25 CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 29 OTROS PASIVOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 31 CAPITAL SOCIAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 38 RESULTADOS ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 51 INGRESOS FINANCIEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 59 CARGAS IMPUTABLES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE: 95 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
SUMAS TOTALES
FOLIO 02
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 03
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 04
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 05
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 06
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 07
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 08
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 09
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0 0
FOLIO 10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 11
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 13
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
FOLIO 15
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00 0.00 ###
CTA
DESCRIPCION
AL 31 DE ENERO DEL 2022
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DE MAYOR SALDOS AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD
0.00
AJUSTES CUENTAS DEL BALANCE RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCIÓN
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS POR FUNCIÓN
GANANCIA
0.00
0.00
FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
ACTIVO
DISPONIBLE S/. 0.00
Caja
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS 0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS 0.00
Cartera de Créditos Vigentes
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos .........................
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 0.00
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo 0.00
Otras Obligaciones
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Valores y Títulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR 0.00
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes
Provisión para litigios y demandas
Otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS 0.00
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social 0.00
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados 0.00
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
-
11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
12
1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02
1306-2702.05.03.06
1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04
1305+1309.05-2702.05.03.05
14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)
1401+1408-(2901.01.01+2901.01.08.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)
1403-(2901.01.03+2901.01.08.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)
1404-(2901.01.04+2901.01.08.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)
1405-(2901.01.05+2901.01.08.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)
1406-(2901.01.06+2901.01.08.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)
1409+2702.05.04.01
1502-2702.05.05.02
1501+1503-2702.05.05.01
1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04+2901.07.06)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03-2901.07.06
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
18
1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
1901+1906.09+1907+1908+1909
11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)
21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2106+2107+2108.07
22
23
2301+2308.01
2302+2308.02
2303+2308.03
24+26+28
2401+2408.01
2402+2403+2602+2603+(2409.01+2609.01)+2408.02+2408.03+2608.02+2608.03 + 2608.08
2404+2405+2604+2605+(2409.02+2609.02)+2408.04+2408.05+2608.04+2608.05
2406+2407+2606+2607+(2409.003+2609.03)+2408.06+2408.07+2608.06+2608.07
28
2502
2501+2503
2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508
27-(2702.05-2702.05.04.02)
2701.01+2701.02+2701.06+2702.05.04.02
2702.02
27-(2701.01+2701.02+2701.06+2702.05+2702.02)
SA(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
2903
29-2901.01-2901.02+2901.02.07-2901.07.02-2901.07.06-2901.08.01-2903
21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+ 2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
3101+3102+3103+3104+(3401)
3201+3202+3203+3204+(3402)
3301+3302+3303
38-(3801.01+3802.01)+3602+3603+3605
3801.01+3802.01
3901+3902
31+32+33+34+36+38+39
21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
31+32+33+34+36+38+39
72-7206
M.N. Eq. a M.E.
FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles)
INGRESOS POR INTERESES
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos 0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura
Ganancias (Pérdida) en Participaciones
UTUtilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de 666 0.00
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIÓN 0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0.00
Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés, se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos por int
deudor en gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional, así como la valorización de derivad
M.N.
5101
5102
5103.02
5103.04
5103.05
5104+5107
SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)
4101
4102
4103
4104.01
4104.02+4104.03 + 4104.08
4104.04+4104.05
4104.06+4104.07
4107
4106
4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)
4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)
5201
5202.04+5202.05
5204
5202-(5202.04+5202.05)
4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
4202-(4202.04+4202.05)
-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16)-(4109.16)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03)+4109.24.01.02)
(5109.04-4109.04)
(5108)-(4108)
(5109.18-4109.18)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)+5109.28
4501+4502
4503
4504
4401+4403
4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203
66
68
69
aldo acreedor en ingresos por intereses financieros y el saldo
í como la valorización de derivados de tasa de interés
Eq. a M.E. Total