Cuenta Nombre N T A

10 Caja y Bancos B A
101 Caja S A
101001 M.N. Caja R A D
101002 M.E. Caja R A D
102 Fondo Fijo S A
102001 M.N. Fondo Fijo de Caja Lima R A D
102002 M.E. Fondo Fijo de Caja Lima R A D
102003 M.N. Fondo Fijo de Caja Tumbes R A D
102004 M.E. Fondo Fijo de Caja Tumbes R A D
102005 MN Fondo Fijo de Caja Paita R A S
102006 MN Fondo Fijo [Link] R A D
102007 ME Fondo Fijo Logist. Lima R P D
103 Remesas en Transito S A
103001 M.N. Remesas R A D
103002 M.E. Remesas R A D
104 Bancos Cuentas Corrientes S A
104001 M.N. Banco de Credito Cta. 194 R A B
104002 M.E. Banco de Credito Cta. 194 R A B
104003 M.N. Banco Interbank Cta. 041- R A B
104004 M.E. Banco Interbank Cta. 041- R A B
104005 M.N. BCP Auxiliar Lima R A B
104006 M.E. BCP Auxiliar Lima R A B
104007 M.E. Banco de Credito Cta. Aho R A B
104008 M.N. Banco de Nacion 00-000-39 R A B
104009 M.N BCP Auxiliar Tumbes R A B
108 Deposito en Garantia S A
108001 M.N. Deposito en Garantia R A B
108002 M.E. Deposito en Garantia R A B
109 Fondos Sujetos a Rectricción S A
109001 M.N. Fondo Sujeto a Restricció R A D
109002 M.E. Fondo Sujeto a Restricció R A D
12 Clientes B A
121 Facturas por Cobrar Comerciale S A
121001 M.N. Cuentas por Cobrar Comerc R A S
121002 M.E. Cuentas por Cobrar Comerc R A S
122 Anticipos Recibidos S A
122001 M.N. Anticipos Recibidos R A S
122002 M.E. Anticipos Recibidos R A S
123 Letras por Cobrar S A
123001 M.N. Letras por Cobrar R A S
123002 M.E. Letras por Cobrar R A S
129 Cobranza Dudosa S A
129001 M.N. Cobranza Dudosa R A S
129002 M.E. Cobranza Dudosa R A S
14 Ctas. por Cobrar Acc. y Pers. B A
141 Prestamos al Personal S A
141001 M.N. Prestamos al Pesonal R A S
141002 M.E. Prestamos al Pesonal R A S
141003 M.N. Adelanto de Sueldo R A S
141004 M.E. Adelanto de Sueldo R A S
141005 M.N. Adelanto de Gratificacion R A S
141006 M.E. Adelanto de Gratificacion R A S
142 Prestamos a Accionistas S A
142001 M.N. Prestamos a Accionistas R A S
142002 M.E. Prestamos a Accionistas R A S
144 [Link]. S A
144001 M.N. [Link]. Pendientes R A S
144002 M.E. [Link]. Pendientes R A S
16 Cuentas por Cobrar Diversas B A
161 Prestamos a Terceros S A
161001 M.N. Prestamos a Terceros R A S
161002 M.E. Prestamos a Terceros R A S
164 Depositos en garantia S A
164001 M.N. Depositos en Garantia R A S
164002 M.E. Depositos en Garantia R A S
168 Otras Cuentas por Cobrar Diver S A
168001 M.N. Otras Cuentas por Cobrar R A S
168002 M.E. Otras Cuentas por Cobrar R A S
169 Impuesto por Reclamar S A
169001 Impuestos por Reclamar R A
19 Provision Cuentas de Cobranza B A
192 Provision Cobranza Dudosa S A
192001 M.N. Provision Cobranza Dudosa R A S
192002 M.E. Provision Cobranza Dudosa R A S
33 Inmuebles B A
331 Terrenos S A
33110 Terrenos S A
331101 Terrenos R A
33190 Terrenos ACM R A
331901 Terrenos ACM R A
332 Edificios y Otras Construc. S A
33210 Edificios y Otras Construc. S A
332101 Edificios y Otras Construccion R A
332102 Instalaciones R A
33290 Edif. y Otras Construc. ACM S A
332901 Edif. y Otras Construc. ACM R A
333 Maq. Equipo y Otras Unid. S A
33310 Maq. Equi. y Otras Unidades S A
333101 Maq. Equi .y Otras Unidades R A
33390 Maq. Eq. y Otras Unid. ACM S A
333901 Maq. Eq. y Otras Unid. ACM R A
334 Unidades de Transporte S A
33410 Unidades de Transporte S A
334101 Unidades de Transporte R A S
334102 U.T. Leasing R A S
334103 U.T. Embarcaciones R A S
33490 Unidades de Transporte ACM S A
334901 Unidades de Transporte ACM R A
335 Muebles y Enseres S A
33510 Muebles y Enseres S A
335101 Muebles y Enseres R A
33590 Muebles y Enseres ACM S A
335901 Muebles y Enseres ACM R A
336 Equipos Diversos S A
336001 Equipos de Computo R A S
336002 Equipos Diversos Otros R A S
336003 Equipos Diversos Oficina R A S
336004 Equipos Diversos Telefonia R A
336901 Equipos Diversos ACM R A
338 Unidades por Recibir S A
338001 Unidades por Recibir R A S
34 Intangibles B A
341 Concesiones y Derechos S A
341501 Software R A
341601 Patentes y Marcas R A
341901 Conce. y Derechos ACM R A
343 Gastos de Investigación S A
343101 Gastos de Investigación R A
38 Cargas Diferidas B A
381 Intereses por Devengar S A
381001 M.N. Intereses por Devengar R A
381002 M.E. Intereses por Devengar R A
381005 M.E. Intereses por Devengar Le R A
382 Seguros Pagados por Adelantado S A
382001 M.N. Seguros Pagados por Adela R A
382002 M.E. Seguros Pagados por Adela R A
383 Alquileres Pagados por Adelant S A
383001 Alquileres Pagados por Adel. R A
383002 Garantia Alquileres R A
384 Entregas a Rendir Cuenta S A
384001 M.N. Entregas a Rendir Cuenta R A
384002 M.E. Entregas a Rendir Cuenta R A
384003 MN Ent.a Rendir Paita R A S
384004 [Link] Tumbes MN R A D
384005 [Link] Tumbes ME R P D
385 Adelanto de Remuneraciones S A
385001 Adelanto de Remuneraciones R A
389 Otras Cargas Diferidas S A
389001 M.N. Gastos Diferidos R A
389002 M.E. Gastos Diferidos R A
389003 I.G.V. por Aplicar R A
389004 M.E: I.G.V. Leasing R A
39 Deprec. y Amort. Acumulada B A
393 [Link]. y Equipo S A
393101 Depreciacion Terrenos R A
393201 Depreciacion Edificios R A
393301 Depreciacion Maq. Eq. y otras R A
393401 Depreciacion Unidades de Trans R A
393501 Depreciacion Muebles y Enseres R A
393601 Depreciacion Equipos Diversos R A
393701 Depreciacion Equipos Computo R A
393801 Depreciacion Instalaciones R A
393901 [Link]. ACM R A
394 Amortización de Intangibles S A
394101 Amortización de Intangibles R A
394901 Amortz. Intangibles ACM R A
40 Tributos B P
401 Gobierno Central S P
401000 IGV - Retenciones R P S
401101 IGV - Con Derecho a Credito Fi R P
401202 IGV - Percepciones R P S
401303 IGV - Detracciones R P
401404 Impuesto a la Renta 1a. Catego R P
401505 Impuesto a la Renta 2a. Catego R P
401606 Impuesto a la Renta 3a. Catego R P
401707 Impuesto a la Renta 4a. Catego R P S
401808 Impuesto a la Renta 5a. Catego R P S
401909 Otros Tributos R P
403 Contribución a Instituciones S P
403001 ESSALUD - Seguro Social de Sal R P S
403002 ONP - Oficina de Normalizacion R P S
403003 FONAVI - Fondo Nacional de Viv R P S
403004 IES - Impuesto Extraordinario R P S
405 Gobiernos Locales S P
405001 Licencia de Funcionamiento R P S
405002 Arbitrios Municipales R P S
405003 Impuestos Locales R P S
407 Fraccionamientos Tributarios S P
407001 Fraccionamiento ESSALUD R P S
407002 Fraccionamiento TESORO R P S
408 Tributos ACM S P
408001 Tributos ACM R P
41 Remuner. y Partic. Por Pagar B P
411 Remuneraciones Por Pagar S P
411001 Remuneraciones Por Pagar R P S
412 Vacaciones Por Pagar S P
412001 Vacaciones Por Pagar R P S
413 Participaciones Por Pagar S P
413001 Participaciones Por Pagar R P S
414 Gratificaciones Por Pagar S P
414001 Gratificaciones Por Pagar R P S
415 Indemnizaciones Por Pagar S P
415001 Indemnizaciones Por Pagar R P S
42 Proveedores B P
421 Facturas por pagar S P
421001 M.N. Facturas por Pagar R P S
421002 M.E. Facturas por Pagar R P S
421003 Facturas del exterior R P S
422 Anticipos a Proveesores S P
422001 M.N. Anticipos a Proveedores R P S
422002 M.E. Anticipos a Proveedores R P S
423 Letras por Pagar a Corto Plazo S P
423001 M.N. Letras por Pagar Corto Pl R P S
423002 M.E. Letras por Pagar Corto Pl R P S
424 Letras por Pagar Largo Plazo S P
424001 M.N. Letras por Pagar Largo Pl R P S
424002 M.E. Letras por Pagar Largo Pl R P S
45 Dividendos por Pagar B P
451 Dividendos por Pagar S P
451001 Dividendos por Pagar R P
46 Cuentas por Pagar Diversas B P
461 Préstamos de Terceros S P
461001 M.N. Préstamos de Terceros R P S
461002 M.E. Préstamos de Terceros R P S
462 Reclamaciones a Terceros S P
462001 M.N. Reclamaciones a Terceros R P S
462002 M.E. Reclamaciones a Terceros R P S
463 Prestamos de Accionistas S P
463001 M.N. Prestamos de Accionistas R P S
463002 M.E. Prestamos de Accionistas R P S
469 Otras Ctas. por Pagar Diversas S P
469001 M.E. Cuentas por Pagar Exterio R P S
469002 AFP - Adm. Fondo de Pensiones R P S
469003 MN Tarjeta Cdto. R P S
469004 ME Tarjeta Cdto. R P S
469005 M.E. Leasing Por Pagar R P S
469008 M.N. Otras Ctas. por Pagar Div R P S
469009 M.E. Otras Ctas. por Pagar Div R P S
47 Beneficios Sociales de los Tra B P
471 CTS - Compensacion por Tiempo S P
471001 CTS - Compensacion por Tiempo R P S
472 Liquidaciones Por Pagar S P
472001 Liquidacines por Pagar R P S
48 Provisiones Diversas B P
481 Garantia Sobre Ventas S P
481001 M.N. Provisiones Gastos Period R P
481002 M.E. Provisiones Gastos Period R P
482 Prov. para Perdidas en Ventas S P
482001 Prov. para Perdidas en Ventas R P
483 Prov. por Perdida por Litigio S P
483001 Prov. por Perdida Litigio R P
484 Porvision por Autoseguro S P
484001 Porv. por Autoseguro R P
49 Ganancia Diferidas B P
491 Ventas Diferida S P
491001 Ventas Diferida R P
492 Costos Diferidos S P
492001 Costos Diferidos R P
493 Intereses Diferidos S P
493001 Intereses Diferidos R P
499 Otras ganancias diferidas S P
499001 Otras ganancias diferidas R P
50 Capital B P
501 Capital Social S P
501001 Capital Social R P
508 Capital ACM S P
508001 Capital ACM R P
58 Reservas S P
581 Reserva Legal S P
581001 Reserva Legal R P
582 Reservas Facultativas S P
582001 Reservas Facultativas R P
588 Reservas ACM S P
588001 Reservas ACM R P
589 Otras Reservas S P
589001 Otras Reservas R P
59 Resultados Acumulados B P
591 Utilidades no Distribuidas S P
591001 Utilidades no Distribuidas R P
592 Perdidas Acumuladas S P
592001 Perdidas Acumuladas R P
593 Resultado Acumulado S P
593001 Resultados Acumulados R P
594 Resultado del Ejercicio S P
594001 Resultado del Ejercicio R P
598 Resultados ACM S P
598001 Resultados ACM R P
599 R.E.I. S P
599001 R.E.I. R P
62 Cargas de Personal B N
621 Sueldos Empleados S N
621001 Sueldos R N
625 Otras Remuneraciones S N
625001 Gratificaciones y Otros R N
626 Vacaciones S N
626001 Periodo Vacacional R N
627 Seguridad y Prev. Social S N
627001 ESSALUD - Seguro Social de Sal R N
627002 ONP - Oficina de Normalizacion R N
627003 Accidentes de Trabajo R N
627004 Seguros de Vida y Vida Ley R N
627005 Seguros Particulares R N
627006 Aporte Voluntario AFP R N
628 Remuneraciones Directorio S N
628001 Dietas y Participaciones R N
629 Otras Cargas de Personal S N
629001 Otras Cargas de Personal R N
63 Servicios Prestados por Tercer B N
630 Transporte y Almacenamiento S N
630001 Boleto Aereo Nacional R N
630002 Boleto Aereo Internacional R N
630003 Movilidad R N
630004 Peaje R N
630005 Estacionamiento R N
630006 Transporte Maritimo d Personal R N
630007 Boleto de Viaje R N
630008 Transporte de Materiales R N
631 Correos y Telecomunicaciones S N
631001 Comunicaciones R N
632 Honorarios, Comisiones y Corre S N
632001 Honorarios Profesionales R N
632002 Servicios Notariales y de Regi R N
632003 Legalizaciones R N
632004 Asesoria Legal R N
632005 Asesoria Contable R N
632006 Asesoria Comercial R N
632007 Asesoria Sistema de Gestion R N
632009 Otros Servicios R N
633 Producción Encargada a terc. S N
633001 Producción Encargada a terc. R N
634 Mantenimiento y Reparación S N
634001 Mant. Local Oficina R N
634002 Mant. Muebles y Enseres R N
634003 Mant. Equipos Diversos R N
634004 Mant. Unidades de Transporte R N
634005 Mant. Limpieza de Oficina R N
634006 Repracion Unidades Transporte R N
634007 Reparacion De Embarcaciones R N
634008 Mantenimiento De Embarcaciones R N
635 Alquileres S N
635001 Alquiler Oficina R N
635002 Alquiler de Vehiculo R N
635009 Otros Alquileres R N
636 Electricidad y Agua S N
636001 Energia Electrica R N
636002 Agua R N
637 Publicidad, Publicaciones y Re S N
637001 Gastos de Representación y Ate R N
637002 Gastos de Viaje R N
637003 Gastos de Publicidad, Avisos y R N
637004 Eventos R N
638 Servicios de Personal S N
638001 Servicio de Vigilancia R N
638002 Servicio de Seguridad R N
639 Otros servicios S N
639001 Otros servicios R N
64 Tributos B N
641 IGV - Impuesto General a las V S N
641001 IGV - Impuesto General a las V R N
646 Tributos Municipales S N
646001 Arbitrios y Seguridad Ciudadan R N
646002 Licencia Municipal de Funciona R N
646003 Inspecciones Municipales R N
646009 Otros Tributos R N
647 Cotizaciones con Caracter de T S N
647001 FONAVI - Fondo Nacional de Viv R N
647002 IES - Impuesto Extraordinario R N
649 Otros Tributos S N
649001 Impuesto a las Remesas al Exte R N
649002 Impuesto a la Propiedad Vehicu R N
649003 Impuesto a las Embarcaciones R N
649004 Impuestos Asumidos por la Empr R N
649005 ITF - Impuesto a las Transacci R N
649009 Otros Tributos R N
65 Cargas Diversas de Gestión B N
651 Seguros S N
651001 Seguros R N
652 Regalias S N
652001 Regalias R N
653 Suscripciones y Cotizaciones S N
653001 Suscripciones y Cotizaciones R N
654 Donaciones S N
654001 Donaciones R N
655 Utiles de Oficina S N
655001 Utiles de Oficina R N
656 Repuestos, Combustibles y Lubr S N
656001 Repuestos, Combustibles y Lubr R N
659 Otras Cargas Diversas de Gesti S N
659001 Otras Cargas Diversas de Gesti R N
66 Cargas Excepcionales B R
661 Costo Neto Enajenacion Valores S R
661001 Costo Neto Enajenacion Valores R R
662 Costo Neto Enajenación Inmuebl S R
662001 Costo Neto Enajenación Inmueb R R
663 Costo Neto Enajenacion Intangi S R
663001 Costo Neto Enajenacion Intangi R R
664 Impuestos Atrazados o Adiciona S R
664001 Impuestos Atrazados (Años Ante R R
664002 Impuestos Adicionales R R
665 Cargas Diversas Ejercicios Ant S R
665001 Cargas Diversas Ejercicios Ant R R
666 Sanciones Administrativas Fisc S R
666001 Multa R R
666002 Moras / Interes Tribut R R
666003 Costos Procesales (SUNAT) R R
666004 Multas de Aduana R R
668 Gastos Extraordinarios S R
668101 Gastos Extraordinarios R R
669 Otras cargas excepcionales S R
669001 I.G.V. No utilizado R R
669002 Gastos Reparables R R
669003 Gasto con Boleta de Venta R R
669004 Impuestos Asumidos R R
669099 Otras Cargas Excepcionales R R
67 Cargas Financieras B N
671 Intereses y Gastos de Prestamo S N
671001 Intereses y Gastos de Prestamo R N
671002 Intereses Leasing R N
672 Intereses y Gastos de Sobregir S N
672001 Intereses y Gastos de Sobregir R N
673 Intereses Instituciones S N
673001 Intereses por Tarjeta de Credi R N
673002 Intereses Por Fraccionamiento R N
674 Intereses y Gastos Documentos S N
674001 Intereses y Gastos Documentos R N
674002 Intereses x Financiamiento Com R N
676 Perdida por Diferencia de Camb S N
676001 Perdida por Diferencia de Camb R N
676002 Perdida por Diferencia en Tras R N
678 Redondeo S N
678001 Redondeo R N
679 Otras Cargas Financieras S N
679001 Mantenimiento Cuenta Corriente R N
679002 Comisiones y Gastos Bancarios R N
679003 Otros Gastos Bancarios (Com. P R N
679004 Gastos Telecredito R N
679005 Comisiones Pagadas T/C Visa + R N
679007 Gastos por Transferencias R N
679008 Gastos Cartas Fianzas R N
679009 Otras Cargas Financieras R N
68 Provisones del Ejercicio B N
681 Depreciacion Inmuebles Maquina S N
681002 Depreciacion Edificios R N
681003 Depreciacion Instalaciones R N
681004 Depreciacion Unidades de Trans R N
681005 Depreciacion Muebles y Enseres R N
681006 Depreciacion Equipos Diversos R N
682 Amortizacion Intangibles S N
682001 Amortizacion Intangibles R N
684 Cobranza Dudosa S N
684001 Cobranza Dudosa R N
686 Compensacion por Tiempo de Ser S N
686001 Compensacion por Tiempo de Ser R N
70 Ventas B R
701 Mercaderias S R
701001 Mercaderias R R
707 Prestación de Servicios S R
707001 Fletamiento y Operac. Embarcac R R
707002 Servicio de Asesoria R R
707003 Service Ticket R R
707004 Uso Muelle R R
707009 Otros Servicios R R
708 Ventas ACM S R
708001 Ventas ACM R R
709 Devolución Sobre Ventas S R
709001 Devolución Sobre Ventas R R
74 Descuentos, Reb. y Bonif. Conc S R
741 Descuentos, Reb. y Bonif. Conc S R
741001 Descuentos, Reb. y Bonif. Conc R R
75 Ingresos Diversos B R
751 Ingresos Diversos S R
751001 Ingresos Diversos R R
759 Otros Ingresos Diversos S R
759001 Otros Ingresos Diversos R R
76 Ingresos Excepcionales B R
761 Enajenación de Valores S R
761001 Enajenación de Valores R R
762 Enajenacion de Inmuebles, Maq. S R
762001 Enajenacion de inmuebles, Maq. R R
763 Enajenación Intangibles S R
763001 Enajenación Intangibles R R
764 [Link] [Link] [Link] S R
764001 [Link] [Link] [Link]. R R
765 Devolucion Prov. de Ejer. Ant. S R
765001 Devolucion Prov. de Ejer. Ant. R R
766 Devolución de Impuestos S R
766001 Devolución de Impuestos R R
767 Ingresos Excepcionales ACM S R
767101 Ingresos Excepcionales ACM R R
768 Ingresos Extraordinarios S R
768101 Ingresos Extraordinarios R R
769 Otros Ingresos Excepcionales S R
769101 Otros Ingresos Excepcionales R R
769201 Ajuste por Redondeo R R
77 Ingresos Financieros B R
771 Interes Sobre [Link] S R
771001 Interes sobres [Link] R R
772 [Link] ctas. por cob. merc. S R
772001 [Link] ctas. por cob. merc. R R
773 [Link] bonos y otros tit. S R
773001 [Link] bonos y otros tit. R R
774 interes sobre deposito S R
774001 Interes sobre deposito R R
775 [Link] por pronto pago S R
775001 [Link] pronto pago R R
776 Ganancia por Diferencia de Cam S R
776001 Ganancia por Diferencia de Cam R R
777 Dividendos S R
777001 Dividendos R R
778 Ingresos Financieros ACM S R
778001 Ingresos Financieros ACM R R
779 Otros Ingresos Financieros S R
779001 Otros Ingresos Financieros R R
78 Cargas cubiertas por provisión S R
781 Cargas cubiertas por provisión S R
781001 Cargas Cubiertas por provisión R R
79 Cargas Impt. a cta. de costos B
791 Cargas Impt. a cta. de costos S
791001 Cargas Impt. a cta. de costos R
86 Distribución legal de la renta B
861 Participación a los trabajador S
861001 Participación a los trabajador R
862 Participación Comunidad Labora S
862001 Participación Comunidad Labora R
863 Participación Patrimonial de l S
863001 Participación Patrimonial de l R
864 Investigación Cintífica y Tecn S
864001 Investigación Cientifica y Tec R
88 Impuesto a la Renta B
881 Impuesto a la Renta S
881001 Impuesto a la Renta R
89 Resultado del Ejercicio B
891 Resultado del Ejercicio S
891101 Resultado del Ejercicio R
898 R.E.I. del Ejercicio S
898101 R.E.I. R
94 Gastos Administrativos B F
942 Cargas de Personal S F
9421 Sueldos Empleados S F
942101 Sueldo Basico Empleados R F
942102 Salario Basico Empleado R F
942103 Remuneraciones en Especies R F
9425 Otras Remuneraciones S F
942501 Gratificaciones Julio y Diciem R F
942502 Gratificaciones Extraordinara R F
942503 Participacion de Utilidades R F
942504 Horas Extras R F
942505 Asignacion Familiar R F
942506 Descanso Trabajado R F
942507 Subsidios ESSALUD R F
942508 Bonificaciones R F
9426 Vacaciones S F
942601 Periodo Vacacional R F
942602 Vacaciones Trabajadas R F
942603 Vacaciones Compradas R F
9427 Seguridad y Prevencion Social S F
942701 ESSALUD - Seguro Social de Sal R F
942702 ONP - Oficina de Normalizacion R F
942703 Accidentes de Trabajo R F
942704 Seguros de Vida y Vida Ley R F
942705 Seguros Particulares R F
942706 Aporte Voluntario AFP R F
9428 Remuneraciones Directorio S F
942801 Dietas y Participaciones R F
9429 Otras Cargas de Personal S F
942901 Indemnizacion al Personal R F
942902 Capacitacion y Entrenamiento R F
942903 Refrigerio y Movilidad R F
942904 Uniformes R F
942905 Evaluacion del Personal R F
942906 Fotocheks + Contratos Min Tra R F
942907 Canasta Navidad R F
942908 Alimentación Embarcaciones R F
942909 Alimentación Campamento R F
942910 Hospedaje Norte R F
942911 Atención Médica R F
942912 Gastos de botiquin R F
942913 Atención al Personal R F
942914 Subvencion Economica R F
942915 Movilidad por Funcion R F
942919 Otras Cargas de personal R F
943 Servicios Prestados por Tercer S F
9430 Transporte y Almacenamiento S F
943001 Boleto Aereo Nacional R F
943002 Boleto Aereo Internacional R F
943003 Movilidad R F
943004 Peaje R F
943005 Estacionamiento R F
943006 Transporte Maritimo d Personal R F
943007 Boleto de Viaje R F
943008 Transporte Materiales R F
9431 Correos y Telecomunicaciones S F
943101 Portes R F
943102 Courier R F
943103 Celulares y RPM R F
943104 Telefonos Oficina R F
943105 Fax Oficina + Speedy R F
943106 Sistema de Radio (Nextel) R F
943107 Comunicaciones R F
943108 Sistema de Cable R F
943109 Otros Gastos de Comunicaciones R F
9432 Honorarios, Comisiones y Corre S F
943201 Honorarios Profesionales R F
943202 Servicios Notariales y de Regi R F
943203 Legalizaciones R F
943204 Asesoria Legal R F
943205 Asesoria Contable R F
943206 Asesoria Comercial R F
943207 Asesoria Sistema de Gestion R F
943209 Otros Servicios R F
9434 Mantenimiento y Reparación S F
943401 Mant. Local Oficina R F
943402 Mant. Muebles y Enseres R F
943403 Mant. Equipos Diversos R F
943404 Mant. Unidades de Transporte R F
943405 Mant. Limpieza de Oficina R F
943406 Reparacion Unidades Transporte R F
943407 Reparacion De Embarcaciones R F
943408 Mantenimiento De Embarcaciones R F
9435 Alquileres S F
943501 Alquiler Oficina R F
943502 Alquiler Hotel Punta Camaron R F
943503 Alquiler de Vehiculo R F
943504 Cabotaje, Flete y Embarcacione R F
943505 Flete de Cilindros R F
943506 Alquiler Grua y Montacarga R F
943507 Extractor de Aire R F
943508 Alquiler Compartimento R F
943509 Otros Alquileres R F
9436 Electricidad y Agua S F
943601 Consumo Energia Electrica R F
943602 Energia Electrica para Naves R F
943603 Consumo de Agua R F
943604 Consumo Agua Potable Uso Muell R F
943605 Consumo Agua Potable para Nave R F
943606 Cisternas Agua Tumbes R F
9437 Publicidad, Publicaciones y Re S F
943701 Gastos de Representación y Ate R F
943702 Gastos de Viaje R F
943703 Gastos de Publicidad R F
943704 Eventos R F
943705 Gastos de [Link] R F
9438 Servicios de Personal S F
943801 Monitoreo y Alarma R F
943802 Servicio de Seguridad R F
9439 Otros Servicios S F
943901 Gastos por Copias Fotostaticas R F
943902 Gastos por Servicios Computaci R F
943903 Sistema Computarizado R F
943904 Servicio de Fumigación R F
943905 Servicio de Recarga de Extinto R F
943906 Mantenimiento + Portes + Telec R F
943907 Etadia, Embarcaciones R F
943908 Servicio de Muelle R F
943909 Otros Servicios Diversos R F
944 Tributos S F
9441 IGV - Impuesto General a las V S F
944101 IGV - Impuesto General a las V R F
9446 Tributos Municipales S F
944601 Arbitrios y Seguridad Ciudadan R F
944602 Licencia Municipal de Funciona R F
944603 Inspecciones Municipales R F
944609 Otros Tributos R F
9447 Cotizaciones con Caracter de T S F
944701 FONAVI - Fondo Nacional de Viv R F
944702 IES - Impuesto Extraordinario R F
9449 Otros Tributos S F
944901 Impuesto a las Remesas al Exte R F
944902 Impuesto a la Propiedad Vehicu R F
944903 Impuesto a las Embarcaciones R F
944904 Impuestos Asumidos por la Empr R F
944905 ITF - Impuesto a las Transacci R F
944909 Otros Tributos R F
945 Cargas Diversas de Gestión S F
9451 Seguros S F
945101 Seguros por Oficina R F
945102 Seguros por Automoviles R F
945103 Seguro de Vida R F
945104 Seguros por Accidentes R F
945105 Seguro Accidentes Personales R F
945106 Seguro de las Embarcaciones R F
945107 Seguro Cascos no Pesqueros R F
945108 Franquicias Nextel R F
9453 Suscripciones y Cotizaciones S F
945301 Cotizaciones a Instituciones R F
945302 Suscripciones R F
945303 Diarios, Revistas, Libros y Vi R F
9454 Donaciones S F
945401 Donaciones R F
9455 Utiles de Oficina S F
945501 Utiles de Oficina y Escritorio R F
945502 Formularios, Impresiones y Emp R F
945503 Utiles y Gastos de Limpieza R F
9456 Repuestos, Combustibles y Lubr S F
945601 Combustible Autos Propios R F
945602 Lubricantes Autos Propios R F
945603 Repuestos Autos Propios R F
945604 Combustible Embarcaciones R F
945605 Lubricantes De Embarcaciones R F
9459 Otras Cargas Diversas de Gesti S F
945901 Gastos Ferreteria R F
945902 Gastos por Cafeteria R F
945903 Gastos por Servicios Fotografi R F
945904 M.E. Capital Leasing R F
945905 Pintura para Oficina R F
945906 Gastos Sin Suntento R F
945907 Oxigeno, Argon, Agasol - Buzos R F
945908 Cabos de Nylon R F
945909 Pintura / acc. Pint. para Nave R F
945910 Adquisiciones Bienes AF R F
945911 Adquisiciones Bienes AF Mariti R F
945912 Materiales De Construccion R F
945913 Paquetes de Supervivencia R F
945914 Cellocord, Supercito R F
945915 Art. Mantenimiento de Naves R F
945916 Bosa de Polipropileno R F
945917 Taper Descartables R F
945918 Libros de Diario Bitacora R F
945919 Otros Gastos Diversos R F
948 Provisones del Ejercicio S F
9481 Depreciacion Inmuebles Maquina S F
948102 Depreciacion Edificios R F
948103 Depreciacion Instalaciones R F
948104 Depreciacion Unidades de Trans R F
948105 Depreciacion Muebles y Enseres R F
948106 Depreciacion Equipos Diversos R F
9482 Amortizacion Intangibles S F
948201 Amortizacion Intangibles R F
9484 Cobranza Dudosa S F
948401 Cobranza Dudosa R F
9486 Compensacion por Tiempo de Ser S F
948601 Compensacion por Tiempo de Ser R F
97 Gastos Financieros B F
971 Intereses y Gastos de Prestamo S F
971111 Intereses y Gastos de Prestamo R F
971112 Intereses Leasing R F
972 Intereses y Gastos de Sobregir S F
972111 Intereses y Gastos de Sobregir R F
973 Intereses Instituciones S F
973111 Intereses por Tarjeta de Credi R F
973112 Intereses Por Fraccionamiento R F
974 Intereses y Gastos Documentos S F
974111 Intereses y Gastos Documentos R F
974112 Intereses x Financiamiento Com R F
976 Perdida por Diferencia de Camb S F
976111 Perdida por Diferencia de Camb R F
976112 Perdida por Diferencia en Tras R F
978 Redondeo S F
978111 Redondeo R F
979 Otras Cargas Financieras S F
979111 Mantenimiento Cuenta Corriente R F
979112 Comisiones y Gastos Bancarios R F
979113 Otros Gastos Bancarios (Com. P R F
979114 Gastos Telecredito R F
979115 Comisiones Pagadas T/C Visa + R F
979117 Gastos por Transferencias R F
979118 Gastos Cartas Fianzas R F
979119 Otras Cargas Financieras R F
Amarre DebeAmarre HabeM.E.

S
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S
S

S
S
S

S
S
S

S
S

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621001 791001
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635009 791001
635009 791001

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636002 791001
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637002 791001
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637004 791001
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639001 791001
639001 791001
639001 791001
639001 791001
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646001 791001
646002 791001
646003 791001
646009 791001

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659001 791001
659001 791001
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659001 791001
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682001 791001

684001 791001

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671001 791001
671002 791001

672001 791001

673001 791001
673002 791001

674001 791001
674002 791001

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676002 791001

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679002 791001
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679004 791001
679005 791001
679007 791001
679008 791001
679009 791001