Un retroceso de Fibonacci es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a áreas de
soporte o resistencia definidas mediante las relaciones de Fibonacci. Los niveles de los retrocesos
de Fibonacci usan líneas horizontales para indicar dónde están los posibles niveles de soporte y
resistencia. Cada nivel está asociado con un porcentaje. Este porcentaje indica cuánto de un
movimiento alcista o bajista anterior ha retrocedido el precio. Los niveles de retroceso de
Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%. Si bien no es oficialmente una relación de Fibonacci,
también se usa el 50%.
Después de un movimiento alcista o bajista importante, los analistas técnicos aplican las
proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y pronosticar el alcance de una
corrección o retroceso. Los retrocesos de Fibonacci también se pueden aplicar después de una
caída importante del precio para pronosticar la duración y extensión de un rebote alcista contra
tendencia.
Por ejemplo, si el precio sube $100 y luego baja $23.6, esto significa que ha retrocedido un 23.6%,
que es un número de Fibonacci. Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza y,
por lo tanto, muchos operadores creen que estos números también tienen relevancia en los
mercados financieros.
Aspectos generales:
Los retrocesos de Fibonacci se trazan entre dos puntos de precios importantes que que el trader
considera relevantes, generalmente un punto máximo y un punto mínimo.
Una vez que los retrocesos de Fibonacci han sido trazados en el gráfico, los niveles son fijos y no
cambiarán. Los niveles de Fibonacci proporcionados en forma de porcentajes de retroceso son
áreas donde el precio podría estancarse o revertirse.
Los niveles no deben usarse exclusivamente como criterio único para operar. Por ejemplo, es
peligroso asumir que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel específico de Fibonacci.
Puede que así ocurra, pero también puede que no.
Los niveles de retroceso de Fibonacci en el trading se utilizan con mayor frecuencia para
proporcionar posibles áreas de interés. Si un operador quiere comprar en una tendencia alcista,
puede esperar a que el precio experimente un retroceso bajista y se estanque temporalmente en
un nivel de Fibonacci y luego rebote al alza en ese nivel antes de comprar.
Las relaciones más utilizadas incluyen 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. Estos porcentajes
representan cuánto de un movimiento alcista o bajista importante anterior el precio ha corregido
o retrocedido.
¿Cómo funciona la secuencia de Fibonacci?
La secuencia de números de Fibonacci es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.
Cada término en esta secuencia es simplemente la suma de los dos términos anteriores, y la
secuencia continúa infinitamente. Una de las características notables de esta secuencia numérica
es que cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior. Esta
relación común entre cada número de la serie es la base de las razones comunes utilizadas en los
estudios de retrocesos de Fibonacci.
La proporción clave de Fibonacci del 61.8% se encuentra dividiendo un número de la serie por el
número que le sigue. Por ejemplo, 21 dividido entre 34 es igual a 0.6176 y 55 dividido entre 89 es
igual a 0.6179.
La proporción del 38.2% se encuentra dividiendo un número en la serie por el número que se
encuentra dos lugares a la derecha. Por ejemplo, 55 dividido entre 144 es igual a 0.3819.
La proporción del 23.6% se encuentra dividiendo un número en la serie por el número que está
tres lugares a la derecha. Por ejemplo, 8 dividido entre 34 es igual a 0.2352.
¿Qué nos dicen los niveles de retroceso de Fibonacci en el trading?
Los retrocesos de Fibonacci se pueden usar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles
de stop loss o establecer objetivos de precios. Por ejemplo, un operador puede ver un mercado
que presenta una clara tendencia alcista. Después de que este movimiento alcista alcanza un
máximo retrocede y cae hasta el nivel de 61.8 %, y luego rebota y comienza a subir nuevamente.
Dado que el rebote alcista ocurrió en un nivel de Fibonacci, y la tendencia más importante es
alcista, el operador decide comprar. En este caso, puede establecer un stop loss en el nivel de
retroceso del 78.6%, o en el nivel de 100% (donde comenzó el movimiento alcista).
Los niveles de Fibonacci también se utilizan en otras formas de análisis técnico. Por ejemplo,
resultan fundamentales en los patrones armónicos de precios y la teoría de ondas de Elliott.
Después de un movimiento de precios significativo hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio
retrocede (lo que siempre hace), estas formas de análisis técnico descubren que los retrocesos
tenderán a revertirse cerca de ciertos niveles de Fibonacci.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son precios estáticos que no cambian, a diferencia de las
medias móviles La naturaleza estática de estos niveles de precios permite una identificación rápida
y fácil. Estas características permiten a los traders e inversores anticiparse y reaccionar con
prudencia cuando el mercado alcanza y prueba estos niveles de precios. Estos niveles son puntos
de inflexión donde se espera algún tipo de acción del precio, ya sea un rechazo o un rompimiento.
