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Balance General y Estado de Resultados 2021

Este balance general y estados financieros muestran la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 de Servicios Herco SAC. El activo total es de S/. 245,020, con un activo corriente de S/. 170,020 (69.39%) que incluye efectivo, cuentas por cobrar y mercaderías. El pasivo total es de S/. 46,022.51 y el patrimonio de S/. 198,997.50. El estado de pérdidas y ganancias muestra una pérdida neta de S/. 8,102.50 debido a may

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Balance General y Estado de Resultados 2021

Este balance general y estados financieros muestran la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 de Servicios Herco SAC. El activo total es de S/. 245,020, con un activo corriente de S/. 170,020 (69.39%) que incluye efectivo, cuentas por cobrar y mercaderías. El pasivo total es de S/. 46,022.51 y el patrimonio de S/. 198,997.50. El estado de pérdidas y ganancias muestra una pérdida neta de S/. 8,102.50 debido a may

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RUC: 20601256143

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2022 AÑO 2022

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


S/. % S/. %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectiv 83 820.00 34.21% 10 Sobregiro bancario 0.00 0.00%


12 Cuentas por cobrar Com.- Tercer. 35 000.00 14.28% 12 Anticipo de clientes 0.00 0.00%
19 Estimacion de cobranza dudosa 0.00 0.00% 20 Mercaderías 0.00 0.00%
14 Cuentas por cobrar al Pers., Acc. 0.00 0.00% 40 Trib, Contrap. Y Aport. al SP. Y salud por pag 4 713.33 1.92%
16 Cuentas por cobrar Diversas - Ter 0.00 0.00% 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 21 309.18 8.70%
20 Mercaderías 33 200.00 13.55% 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 5 000.00 2.04%
28 Existnecias por reicbir 0.00 0.00% 46 Cuentas por pagar diversas - terceros 3 000.00 1.22%
18 Servicios y otros contrat. por antic 18 000.00 7.35% 49 Pasivos Diferidos 0.00 0.00%
40 Trib, Contrap. Y Aport. al SP. Y salud 0.00 0.00% Total del pasivo corriente 34 022.51 13.88%
42 Anticipo de Proveedores 0.00 0.00%
PASIVO NO CORRIENTE
Total del activo corriente 170 020.00 69.39% 44 Cuentas por pagar Accion., Direc.,y gerntes 12 000.00 4.90%
45 Obligaciones Financieras 0.00 0.00%
Total del pasivo no corriente 12 000.00 4.90%

ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmueble, maquinaria y equipo 75 000.00 30.61%
39 (-) Depreciación acumulada ( 0.00) (0.00%) PATRIMONIO
75 000.00 30.61% 50 Capital 6 500.00 2.65%
52 Capital adicional 0.00 0.00%
34 Intangibles - 0.00% 58 Reservas 0.00 0.00%
39 (-) Amortización de Intangibles ( 0.00) (0.00%) 59 Resultados acumulados de años anteriores 200 600.00 (81.87%)
0.00 0.00% Resultado del ejercicio -8,102.50 -3.31%
Total patrimonio 198 997.50 81.21%
37 Activo Diferido 0.00 0.00%
0.00 0.00%

Total del activo no corriente 75 000.00 30.61%

TOTAL ACTIVO 245 020.00 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245 020.00 100.00%

1
RUC: 20601256143

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR FUNCION)


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2021

S/. %

70 Ventas 7,000.00
### 100.00%
Prestación de Servicios -### 0.00%
74 Descuentos, rebajas y bonificac. Conced. -### 0.00%
Ventas Netas 7,000.00
### 100.00%

69 Costo de Ventas (5,000.00)


### (71.43)%
92 Costo de Servicio -### 0.00%
Utilidad bruta 2,000.00
### 28.57%

94 Gastos de Ventas (5,051.25)


### (72.16)%
### Gastos de Serv. Prest. X Terceros -
91 Gastos de Financieros -### 0.00%
Resultado de Operación (3,051.25)
### (43.59)%

95 Gastos Administrativos (5,051.25)


### (72.16)%
73 [Link].y [Link] -### 0.00%
75 Ingresos Diversos -### 0.00%
77 Ingresos Financieros -### 0.00%
Resultado antes de Part. Extraord. (8,102.50)
### (115.75)%

76 Ingresos Excepcionales 0.00%


96 Gastos Reparables -### 0.00%
Resultado Antes de Particip.e Imp. (8,102.50)
### (115.75)%

2
RUC: 20601256143

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR NATURALEZA)


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2020

S/. %

70 Ventas 7,000.00 100.00%


Prestación de Servicios 0.00 0.00%
74 Descuentos, rebajas y bonificac. Concedidas 0.00 0.00%
Ventas Netas 7,000.00 100.00%

60 Compra de mercaderias (9,000.00) (128.57)%


61 Variación de Mercaderias 4,000.00 57.14%
80 Margen Comercial 2,000.00 28.57%

Consumos:
Compra deSuministros
63 Servicios prestados por terceros (4,000.00) (57.14)%

82 Valor Agregado (2,000.00) (28.57)%

62 Cargas de Personal (6,102.50) (87.18)%


64 Tributos 0.00 0.00%

83 Excedente Bruto de Explotación (8,102.50) (115.75)%

65 Cargas Diversas de Gestión 0.00 0.00%


68 Provisiones del Ejercicio 0.00 0.00%
75 Ingresos diversos 0.00 0.00%
73 [Link].y [Link] 0.00 0.00%

84 Resultado de Explotación (8,102.50) (115.75)%

77 Ingresos Financieros 0.00 0.00%


76 Ingresos Excepcionales 0.00 0.00%
67 Gastos Financieros 0.00
66 Gastos Excepcionales 0.00 0.00%

Resultado del Periodo (8,102.50) (115.75)%

3
MURDOCH LOPEZ, JUAN LUIS ALFONZO FRANCIA, JOSE
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

4
Servicios Herco SAC
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE enero DEL 2022
COD SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESULTADO FUNCIÓN RESULTADO NATURALEZA
NOMBRE DE CUENTA
CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVOS PAS+CAP GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS

10 EFECTIVO Y EQUILANTES DE EFECTIVO 99,160.00 15,340.00 83,820.00 83,820.00


12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 43,260.00 8,260.00 35,000.00 35,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00
20 MERCADERIAS 38,200.00 5,000.00 33,200.00 33,200.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 75,000.00 - 75,000.00 75,000.00
40 TRIB. CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR 2,340.00 7,053.33 4,713.33 4,713.33
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 21,309.18 21,309.18 21,309.18
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 15,340.00 20,340.00 5,000.00 5,000.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS SOCIOS, DIRECTORES Y GERE - 12,000.00 12,000.00 12,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
50 CAPITAL - 6,500.00 6,500.00 6,500.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 200,600.00 200,600.00 200,600.00
60 COMPRAS 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS - 9,000.00 9,000.00 5,000.00 4,000.00
62 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 6,102.50 - 6,102.50 6,102.50
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00
69 COSTO DE VENTA 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
70 VENTAS - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
79 CARGAS IMPUESTABLE A LA CTA DE COSTO - 10,102.50 10,102.50 10,102.50
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,051.25 5,051.25 5,051.25 5,051.25
95 GASTOS DE VENTAS 5,051.25 5,051.25 5,051.25 5,051.25

325,505.00 325,505.00 279,225.00 279,225.00 15,102.50 15,102.49 245,020.00 253,122.50 15,102.50 7,000.00 19,102.50 11,000.00
8,102.50 8,102.50 8,102.50
253,122.50 253,122.50 15,102.50 15,102.50 19,102.50 19,102.50
MURDOCH EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.

CUENTA : 10
DENOMINACIÓN : CAJA Y BANCOS
PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

US$ T.C. S/. S/.

104 Cuentas Corrientes

02 Banco de Crédito S/. 193-1111615-0-33


Saldo según Estado al 30.11.10 4,858.64
Menos: Cheques girados no cobrados
Fecha Cheque Beneficiario
18.11.10 8874379 Retail Partners del Peru SAC (404.00)
26.11.10 8874396 Icon Publicity (80.00)
###
26.11.10 8874397 Espejo Sanchez Julio (89.25)
26.11.10 8874398 Formularios Peruanos (523.60)
26.11.10 8874399 Reprodata SAC (388.13)
26.11.10 8874400 Martinez y Gomez (1,257.00)
29.11.10 8874405 Copias Y Copiadoras (808.39)
30.11.10 8874411 Cia Inmobiliaria y Comercial (1,061.00)
Saldo según Libro al 30.11.10 247.27 0.00
TOTAL CUENTA 10 0.00

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