Desarrollo
Programa de entradas en efe
Reales
Entradas de efectivo proyectadas % MAYO JUNIO
Ventas reales / proyectadas 300,000.00 400,000.00
Ventas de contado 0.12 36,000.00 48,000.00
Desc por pronto pago 3% 0.03 1,080.00 1,440.00
Total ventas contado 34,920.00 46,560.00
Cobros de cuentas por cobrar
Ventas cobradas despues 1M 75% 0.75 225,000.00
Ventas cobradas despues 2M 13% 0.13
Total de entradas 34,920.00 271,560.00
Programa de salidas en efec
Reales
Salidas de efectivo proyectadas % MAYO JUNIO
Compras materia prima 80% 80% 320,000.00 360,000.00
Pago de materia prima 320,000.00
Sueldos y salarios 6% 6% 18,000.00 24,000.00
Arrendamiento 2% 2% 6,000.00 8,000.00
Publicidad 3% 3% 9,000.00 12,000.00
Investigacion y desarrollo 12% 12%
Seguro
Otros gastos
Impuestos
Gastos de propiedad
Total de Salidas 33,000.00 364,000.00
Presupuesto de caja % MAYO JUNIO
Total de entradas en efectivo 34,920.00 271,560.00
Total de salidas en efectivo 33,000.00 364,000.00
Flujo de efectivo neto
(+) Efectivo inicial
Efectivo final
(-)Saldo de efectivo minimo
Total de financiamineto/excedentes 1,920.00 -92,440.00
Retorno anual del 6% 6% 115.2
La previsión de la empresa será deficitaria a través de un saldo negativo. Para aumenta
sobre las ventas en efectivo y eliminar los descuentos, reducir los gastos y aumentar las
excedente, la empresa debe invertir para aumentar la producción y gen
Desarrollo
de entradas en efectivo proyectadas
Proyectadas
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURBE NOVIEMBRE DICIEMBRE
450,000.00 400,000.00 425,000.00 400,000.00 435,000.00 400,000.00
54,000.00 48,000.00 51,000.00 48,000.00 52,200.00 48,000.00
1,620.00 1,440.00 1,530.00 1,440.00 1,566.00 1,440.00
52,380.00 46,560.00 49,470.00 46,560.00 50,634.00 46,560.00
300,000.00 337,500.00 300,000.00 318,750.00 300,000.00 326,250.00
39,000.00 52,000.00 58,500.00 52,000.00 55,250.00 52,000.00
391,380.00 436,060.00 407,970.00 417,310.00 405,884.00 424,810.00
a de salidas en efectivo proyectadas
Proyectadas
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURBE NOVIEMBRE DICIEMBRE
320,000.00 340,000.00 320,000.00 348,000.00 320,000.00
360,000.00 320,000.00 340,000.00 320,000.00 348,000.00 320,000.00
27,000.00 24,000.00 25,500.00 24,000.00 26,100.00 24,000.00
9,000.00 8,000.00 8,500.00 8,000.00 8,700.00 8,000.00
13,500.00 12,000.00 12,750.00 12,000.00 13,050.00 12,000.00
48,000.00 51,000.00 48,000.00
24,000.00
15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00
40,000.00 45,000.00
180,000.00
424,500.00 432,000.00 682,750.00 442,000.00 430,850.00 473,000.00
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURBE NOVIEMBRE DICIEMBRE
391,380.00 436,060.00 407,970.00 417,310.00 405,884.00 424,810.00
424,500.00 432,000.00 682,750.00 442,000.00 430,850.00 473,000.00
-33,120.00 4,060.00 -274,780.00 -24,690.00 -24,966.00 -48,190.00
15,000.00 -18,120.00 -14,060.00 -288,840.00 -313,530.00 -338,496.00
-18,120.00 -14,060.00 -288,840.00 -313,530.00 -338,496.00 -386,686.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
-33,120.00 -29,060.00 -303,840.00 -328,530.00 -353,496.00 -401,686.00
ldo negativo. Para aumentar los ingresos, puede considerar aumentar el porcentaje que se cobra
r los gastos y aumentar las ventas. Esto se debe a que se gasta más de lo que se vende. En caso de
mentar la producción y generar más ingresos para poder cubrir mejor sus gastos.