INVERSIÓN I
UNIDAD
CONCEPTO DE INVERSIÓN DE
MEDIDA
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria PRESUPUESTO
Equipo PRESUPUESTO
Mobiliario PRESUPUESTO
Utensilios PRESUPUESTO
SUBTOTAL
Publicidad del producto SERVICIO
Asistencia técnica y capacitación SERVICIO
Constitucion de la empresa SERVICIO
Licencia de Funcionamiento SERVICIO
Renta del local (Agua) SERVICIO
Luz SERVICIO
Internet y teléfono SERVICIO
Crédito Bancario SERVICIO
Instalación de Equipo SERVICIO
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABA
MATERIA PRIMA PRESUPUESTO
SALARIO PRESUPUESTO
SUBTOTAL
TOTAL DE LA INVERSIÒN
Activo fijo $ 27,278,200.00
Activo diferido $ 3,790,000.00
Capital de trabajo $ 24,292,000.00
TOTAL $ 55,360,200.00
COSTOS
INGRESOS
ERSIÓN INICIAL BBW
ORIGEN DE LOS RECURSOS
CANTIDAD COSTO APORTACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
LOS SOCIOS
ACTIVOS FIJOS
1 $ 14,500,000.00 $ - $ 14,500,000.00
1 $ 7,390,000.00 $ 7,390,000.00
1 $ 4,300,000.00 $ 300,000.00 $ 4,000,000.00
1 $ 1,088,200.00 $ 1,088,200.00 $ -
$ 8,778,200.00 $ 18,500,000.00
1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ -
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ -
1 $ 800,000.00 $ 800,000.00 $ -
1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ -
1 $ 1,500,000.00 $ - $ 1,500,000.00
1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ -
1 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ -
1 $ - $ -
1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ -
$ 2,290,000.00 $ 1,500,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
1 $ 10,992,000.00 $ 10,992,000.00 $ -
1 $ 13,300,000.00 $ 13,300,000.00 $ -
$ 24,292,000.00 $ 20,000,000.00
APORTACIÒN DE
BANCO
SOCIOS
$ 35,360,200.00 $ 20,000,000.00
MES1 MES 2 MES 3
70000 75000 78000 80000
50000 65000 75000 85000
-20000 -10000 -3000 5000
-33000
S RECURSOS
INVERSIÓN
TOTAL
$ 14,500,000.00
$ 7,390,000.00
$ 4,300,000.00
$ 1,088,200.00
$ 27,278,200.00
$ 400,000.00
$ 100,000.00
$ 800,000.00
$ 300,000.00
$ 1,500,000.00
$ 450,000.00
$ 160,000.00
$ -
$ 80,000.00
$ 3,790,000.00
$ 10,992,000.00
$ 13,300,000.00
$ 24,292,000.00
PROYECCION
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO 1
Publicidad del producto $ 400,000
Mantenimiento de maquinaria $ 120,000
Renta de local (Agua) $ 1,500,000
Luz $ 450,000
Internet y telefono $ 160,000
Credito bancario $ 700,000
Materia prima $ 10,992,000
Salarios $ 13,300,000
TOTAL
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN COSTOS 5%
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS
CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO
Publicidad del producto MENSUAL
Mantenimiento de maquinaria MENSUAL
Renta de local (Agua) MENSUAL
Luz MENSUAL
Internet y telefono MENSUAL
Credito bancario MENSUAL
Materia prima MENSUAL
Salarios MENSUAL
TOTAL
OYECCION DE COSTOS
MESES
2 3 4 5
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 10,992,000
$ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 13,300,000
$ 27,622,002 $ 27,622,000 $ 27,622,000 $ 27,622,000
AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4
$ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 5,556,600
$ 1,440,000 $ 1,512,000 $ 1,587,600 $ 1,666,980
$ 18,000,000 $ 18,900,000 $ 19,845,000 $ 20,837,250
$ 5,400,000 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 6,251,175
$ 1,920,000 $ 2,016,000 $ 2,116,800 $ 2,222,640
$ 8,400,000 $ 8,820,000 $ 9,261,000 $ -
$ 131,904,000 $ 138,499,200 $ 145,424,160 $ 152,695,368
$ 159,600,000 $ 167,580,000 $ 175,959,000 $ 184,756,950
$ 331,464,001 $ 348,037,200 $ 365,439,060 $ 373,986,963
MESES
6 7 8 9 10
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 10,992,000
$ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 13,300,000
$ 27,622,000 $ 27,622,000 $ 27,622,000 $ 27,622,000 $ 27,622,000
AÑO
5
$ 5,834,430
$ 1,750,329
$ 21,879,113
$ 6,563,734
$ 2,333,772
$ -
$ 160,330,136
$ 193,994,798
$ 392,686,311
AÑO 1
11 12 COSTO AL AÑO
$ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 18,000,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 5,400,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 1,920,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 8,400,000
$ 10,992,000 $ 10,992,000 $ 131,904,000
$ 13,300,000 $ 13,300,000 $ 159,600,000
$ 27,622,000 $ 27,622,000 $ 303,842,002
MEMORIA
MAQUINARIA
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Cortadora EQUIPO
Maquinas planas EQUIPO
Maquina collarin EQUIPO
Maquina fileteadora EQUIPO
EQUIPO
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Computadora de escritorio EQUIPO
Telefono fijo EQUIPO
Impresora EQUIPO
Telefono celular EQUIPO
Camara fotografica EQUIPO
Equipo de luces EQUIPO
Maquina de etiquetado EQUIPO
Computador portatil EQUIPO
MOBILIARIO
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Mesas de corte y tendido EQUIPO
Escritorios 2 EQUIPO
Sillas EQUIPO
UTENSILIOS
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Tijeras Pza.
Tizas Pza.
Ganchos Pza.
Agujas Pza.
Moldes Pza.
MEMORIA DE REQUERIMENTOS
AQUINARIA C
Materia Prima e
COSTO Insumos
COSTO CANTIDAD REQUERIDA
TOTAL
UNITARIO Telas
$ 2,500,000 1 $ 2,500,000 Cremalleras
$ 3,200,000 2 $ 6,400,000 Botones
$ 2,800,000 1 $ 2,800,000 Hilos
$ 2,800,000 1 $ 2,800,000 Hilazas
TOTAL DE MAQUINARIA $ 14,500,000 Elastico
EQUIPO
COSTO COSTO
CANTIDAD REQUERIDA
UNITARIO TOTAL
$ 2,200,000 1 $ 2,200,000
$ 80,000 1 $ 80,000
$ 750,000 1 $ 750,000
$ 850,000 1 $ 850,000
$ 1,700,000 1 $ 1,700,000
$ 380,000 1 $ 380,000
$ 130,000 1 $ 130,000
$ 1,300,000 1 $ 1,300,000
TOTAL DE EQUIPO $ 7,390,000
MOBILIARIO
COSTO COSTO
CANTIDAD REQUERIDA
UNITARIO TOTAL
$ 1,200,000 3 $ 3,600,000
$ 190,000 2 $ 380,000
$ 40,000 8 $ 320,000
TOTAL DE MOBILIARIO $ 4,300,000
UTENSILIOS
COSTO COSTO
CANTIDAD REQUERIDA
UNITARIO TOTAL Salarios
$ 12,000 5 $ 60,000
$ 1,200 36 $ 43,200
$ 1,200 60 $ 72,000
$ 1,700 50 $ 85,000
$ 23,000 36 $ 828,000
TOTAL DE UTENSILIOS $ 1,088,200
TOS
CAPITAL DE TRABAJO
COSTO
UNIDAD CANTIDAD MONTO
UNITARIO
Metro 350 $ 25,000.00 $ 8,750,000
Unidad 150 $ 5,000.00 $ 750,000
Gruesa 10 $ 90,000.00 $ 900,000
Cono 10 $ 19,200.00 $ 192,000
Cono 10 $ 15,000.00 $ 150,000
Cono 10 $ 25,000.00 $ 250,000
TOTAL DE M.P.
Empleados 6 $ 1,900,000.00 $ 11,400,000 TOTAL DE SUELDOS
$ 10,992,000
$ 11,400,000
COSTOS TOTALE
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN COSTOS 5%
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2
Mano de obra para operación
$ 136,800,000 $ 143,640,000
Renta del local $ 18,000,000 $ 18,900,000
Luz $ 5,400,000 $ 5,670,000
Publicidad $ 4,800,000 $ 5,040,000
Internet y telefono $ 1,920,000 $ 2,016,000
Mantenimiento de hornos $ 1,440,000 $ 1,512,000
TOTAL $ 168,360,000 $ 176,778,000
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2
Gasto laboral $ 45,600 $ 47,880
Empaques $ 10,032,000 $ 10,533,600
Transporte $ 2,400,000 $ 2,520,000
Almacenamiento $ - $ -
Materia prima $ 10,992,000 $ 11,541,600
TOTAL $ 23,469,600 $ 24,643,080
AÑO 1 AÑO 2
COSTOS FIJOS $ 168,360,000 $ 176,778,000
COSTOS VARIABLES $ 23,469,600 $ 24,643,080
COSTOS TOTALES $ 191,829,600 $ 201,421,080
S TOTALES
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 150,822,000 $ 158,363,100 $ 166,281,255
$ 19,845,000 $ 20,837,250 $ 21,879,113
$ 5,953,500 $ 6,251,175 $ 6,563,734
$ 5,292,000 $ 5,556,600 $ 5,834,430
$ 2,116,800 $ 2,222,640 $ 2,333,772
$ 1,587,600 $ 1,666,980 $ 1,750,329
$ 185,616,900 $ 194,897,745 $ 204,642,632
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 50,274 $ 52,788 $ 55,427
$ 11,060,280 $ 11,613,294 $ 12,193,959
$ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215
$ - $ - $ -
$ 12,118,680 $ 12,724,614 $ 13,360,845
$ 25,875,234 $ 27,168,996 $ 28,527,445
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 185,616,900 $ 194,897,745 $ 204,642,632
$ 25,875,234 $ 27,168,996 $ 28,527,445
$ 211,492,134 $ 222,066,741 $ 233,170,078
PROYECCION DE IN
PROYE
Concepto/Mes 1 2
BLUSAS 120 123.6
VESTIDOS 60 61.8
PANTALONES 100 103.0
CHAQUETAS 50 51.5
FALDAS 50 51.5
380 391.4
PRECIO DE VENTA
Concepto/Mes Descripción PRECIO
BLUSAS Prenda $ 120,000.00
VESTIDOS Prenda $ 180,000.00
PANTALONES Prenda $ 170,000.00
CHAQUETAS Prenda $ 220,000.00
FALDAS Prenda $ 120,000.00
PROYE
Concepto/Mes 1 2
BLUSAS $ 14,400,000 $ 14,832,000
VESTIDOS $ 10,800,000 $ 11,124,000
PANTALONES $ 17,000,000 $ 17,510,000
CHAQUETAS $ 11,000,000 $ 11,330,000
FALDAS $ 6,000,000 $ 6,180,000
$ 59,200,000 $ 60,976,000
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS 5%
VENTAS AÑO
CONCEPTO CICLO 1
VENTAS GENERALES $ 840,168,150 $ 840,168,150
TOTAL $ 840,168,150
ION DE INGRESOS
PROYECCION MENSUAL DE VENTAS EN UNIDADES
3 4 5 6
127.3 131.1 135.1 139.1
63.7 65.6 67.5 69.6
106.1 109.3 112.6 115.9
53.0 54.6 56.3 58.0
53.0 54.6 56.3 58.0
403.1 415.2 427.7 440.5
2458.0 2531.7 2607.7
PROYECCION MENSUAL DE VENTAS MONETARIAS
3 4 5 6
$ 15,276,960 $ 15,735,269 $ 16,207,327 $ 16,693,547
$ 11,457,720 $ 11,801,452 $ 12,155,495 $ 12,520,160
$ 18,035,300 $ 18,576,359 $ 19,133,650 $ 19,707,659
$ 11,669,900 $ 12,019,997 $ 12,380,597 $ 12,752,015
$ 6,365,400 $ 6,556,362 $ 6,753,053 $ 6,955,644
$ 62,805,280 $ 64,689,438 $ 66,630,122 $ 68,629,025
AÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5
$ 1,117,423,640 $ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,628,892,199
$ 1,117,423,640 $ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,628,892,199
AS EN UNIDADES
7 8 9 10 11 12
143.3 147.6 152.0 156.6 161.3 166.1
71.6 73.8 76.0 78.3 80.6 83.1
119.4 123.0 126.7 130.5 134.4 138.4
59.7 61.5 63.3 65.2 67.2 69.2
59.7 61.5 63.3 65.2 67.2 69.2
453.7 467.4 481.4 495.8 510.7 526.0
2685.9 2766.5 2849.5 2935.0 3023.0 3113.7
AS MONETARIAS
7 8 9 10 11 12
$ 17,194,353 $ 17,710,184 $ 18,241,489 $ 18,788,734 $ 19,352,396 $ 19,932,968
$ 12,895,765 $ 13,282,638 $ 13,681,117 $ 14,091,550 $ 14,514,297 $ 14,949,726
$ 20,298,889 $ 20,907,856 $ 21,535,091 $ 22,181,144 $ 22,846,578 $ 23,531,976
$ 13,134,575 $ 13,528,613 $ 13,934,471 $ 14,352,505 $ 14,783,080 $ 15,226,573
$ 7,164,314 $ 7,379,243 $ 7,600,620 $ 7,828,639 $ 8,063,498 $ 8,305,403
$ 70,687,896 $ 72,808,533 $ 74,992,789 $ 77,242,572 $ 79,559,850 $ 81,946,645
Total
1703
852
1419
710
710
Total
$ 204,365,226
$ 153,273,919
$ 241,264,503
$ 156,112,325
$ 85,152,177
$ 840,168,150
ESTADO DE RESULTAD
CONCEPTOS AÑO 1
( + ) VENTAS $ 840,168,150.04
COSTOS FIJOS $ 168,360,000.00
COSTOS VARIABLES $ 23,469,600.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 191,829,600.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 648,338,550.04
( - ) DEPRECIACION $ 2,727,820.00
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 645,610,730.04
( - ) IMPUESTOS $ 122,666,038.71
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 522,944,691.33
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL
Maquinaria $ 14,500,000.00
Equipo $ 7,390,000.00
Mobiliario $ 4,300,000.00
Utensilios $ 1,088,200.00
TOTAL $ 27,278,200.00
DO DE RESULTADOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,117,423,640 $ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,628,892,199.10
$ 176,778,000 $ 185,616,900 $ 194,897,745 $ 204,642,632.25
$ 24,643,080 $ 25,875,234 $ 27,168,996 $ 28,527,445.49
$ 201,421,080 $ 211,492,134 $ 222,066,741 $ 28,527,445.49
$ 916,002,560 $ 1,274,681,307 $ 1,754,543,935 $ 2,600,364,753.61
$ 2,864,211 $ 3,007,422 $ 3,157,793 $ 3,315,682.26
$ 913,138,349 $ 1,271,673,885 $ 1,751,386,143 $ 2,597,049,071.35
$ 173,496,286 $ 241,618,038 $ 332,763,367 $ 493,439,323.56
$ 739,642,062 $ 1,030,055,847 $ 1,418,622,776 $ 2,103,609,747.80
COSTOS DE DEPRECIACIONES
TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
10% 5.00 $ 1,450,000 $ 7,250,000.00
10% 5.00 $ 739,000 $ 3,695,000.00
10% 5.00 $ 430,000 $ 2,150,000.00
10% 5.00 $ 108,820 $ 544,100.00
$ 2,727,820 $ 13,639,100.00
FLUJO DE EFECTIV
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1
( + ) VENTAS $ - $ 840,168,150
(+) VALOR DE RESCATE $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 840,168,150
COSTOS FIJOS $ - $ 168,360,000
COSTOS VARIABLES $ - $ 23,469,600
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 191,829,600
COMPRA ACTIVO FIJO $ 27,278,200.00 $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 3,790,000.00 $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 24,292,000.00 $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 55,360,200.00 $ 648,338,550
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,117,423,640 $ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,628,892,199
$ - $ - $ 13,639,100
$ 1,117,423,640 $ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,642,531,299
$ 176,778,000 $ 185,616,900 $ 194,897,745 $ 204,642,632
$ 24,643,080 $ 25,875,234 $ 27,168,996 $ 28,527,445
$ 201,421,080 $ 211,492,134 $ 222,066,741 $ 233,170,078
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 916,002,560 $ 1,274,681,307 $ 1,754,543,935 $ 2,409,361,221
PUNTO DE EQUILIB
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2
VENTAS $ 840,168,150 $ 882,176,558
COSTOS FIJOS $ 168,360,000 $ 168,360,000
COSTOS VARIABLES $ 23,469,600 $ 24,643,080
COSTOS TOTALES $ 191,829,600 $ 193,003,080
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 173,198,189 $ 173,198,189
PUNTO DE EQUILIBRIO % 21% 20%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PIEZAS 3720 PIEZAS ANUALES
COSTO UNITARIO $ 51,567.10
DE EQUILIBRIO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 926,285,385 $ 972,599,655 $ 1,021,229,637
$ 168,360,000 $ 168,360,000 $ 168,360,000
$ 25,875,234 $ 27,168,996 $ 28,527,445
$ 194,235,234 $ 195,528,996 $ 196,887,445
$ 173,198,189 $ 173,198,189 $ 173,198,189
19% 18% 17%
ANUALES
OPTIMISTA 100%
ESCENARIO OPTIMISTA
AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS $ 840,168,150 $ 1,117,423,640
EGRESOS $ 191,829,600 $ 191,829,600
FLUJOS DE FECTIVO $ 648,338,550 $ 925,594,040
MODERADO 80%
ESCENARIO MODERADO
AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS $ 672,134,520 $ 705,741,246
EGRESOS $ 191,829,600 $ 191,829,600
FLUJOS DE EFECTIVO $ 480,304,920 $ 513,911,646
PESIMISTA 60%
ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS $ 504,100,890 $ 529,305,935
EGRESOS $ 191,829,600 $ 191,829,600
FLUJOS DE EFECTIVO $ 312,271,290 $ 337,476,335
NARIO OPTIMISTA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,486,173,441 $ 1,976,610,676 $ 2,628,892,199
$ 191,829,600 $ 191,829,600 $ 191,829,600
$ 1,294,343,841 $ 1,784,781,076 $ 2,437,062,599
NARIO MODERADO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 741,028,308 $ 778,079,724 $ 816,983,710
$ 191,829,600 $ 191,829,600 $ 191,829,600
$ 549,198,708 $ 586,250,124 $ 625,154,110
ENARIO PESIMISTA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 555,771,231 $ 583,559,793 $ 612,737,782
$ 191,829,600 $ 191,829,600 $ 191,829,600
$ 363,941,631 $ 391,730,193 $ 420,908,182
ANALISIS DE RENTABILID
TASA DE ACTUALIZACION 5%
AÑO INGRESOS COSTOS
AÑO 0 $ - $ 55,360,200
AÑO 1 $ 840,168,150 $ 191,829,600
AÑO 2 $ 1,117,423,640 $ 201,421,080
AÑO 3 $ 1,486,173,441 $ 211,492,134
AÑO 4 $ 1,976,610,676 $ 222,066,741
AÑO 5 $ 2,628,892,199 $ 233,170,078
TOTAL $ 8,049,268,105 $ 1,115,339,832
S DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
-$ 55,360,200 $ 1 $ - $ 55,360,200
$ 648,338,550 $ 1 $ 840,168,150 $ 191,829,600
$ 916,002,560 $ 1 $ 1,117,423,640 $ 201,421,080
$ 1,274,681,307 $ 1 $ 1,486,173,441 $ 211,492,134
$ 1,754,543,935 $ 1 $ 1,976,610,676 $ 222,066,741
$ 2,395,722,121 $ 1 $ 2,628,892,199 $ 233,170,078
$ 6,933,928,273 $ 8,049,268,105 $ 1,115,339,832
VAN $ 6,933,928,273 $5,870,002,855.80 $5,870,002,856
TIR 1212.15% $5,814,642,655.80 1212%
B/C 7.22 7.21687495706936
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja $ 13,300,000.00
Inventarios $ 10,992,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
Maquinaria $ 14,500,000.00
Equipo $ 7,390,000.00
Mobiliario $ 4,300,000.00
Utensilios $ 1,088,200.00
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
Publicidad del producto $ 400,000.00
Asistencia técnica y capacitación $ 100,000.00
Constitución de la empresa $ 800,000.00
Licencia de Funcionamiento $ 300,000.00
Renta del local (luz y agua) $ 1,950,000.00
Internet y teléfono $ 160,000.00
Crédito Bancario $ -
Instalación de Equipo $ 80,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Deudas a corto plazo $ 20,000,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Aportación de socios $ 35,360,200.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
E GENERAL
$ 24,292,000.00
$ 27,278,200.00
$ 3,790,000.00
$ 55,360,200.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 35,360,200.00
$ 55,360,200.00
BLUSA
Costo de
Cantidad de Costo de
Cantidad de produccion
materia produccion de la
MATERIA PRIMA CANTIDAD produccion de la materia
prima por materia prima
de blusas prima por
mes por mes
unidad
Tela 1.2 120 144 $ 25,000.00 $ 3,600,000
Hilo 2.0 120 240 $ 60.00 $ 14,400
Marquilla 1 120 120 $ 220.00 $ 26,400
TOTAL DE COSTO DE
$ 3,640,800
PRODUCCION
Servicio Tiempo
Servicio Tiempo Costo
Gasto
30 días
laboral
Renta del local 1 mes $1,500,000 Empaques 310
Publicidad 1 meses $400,000 Transporte 30 dias
Almacenami
Servicios públicos 1 mes $450,000 30 días
ento
Total de
Internet/teléfono 1 mes $160,000 gastos de
venta:
Mano de obra 1 mes $11,400,000
Mantenimiento de
1 meses $120,000 COSTO DE EMPAQUES
maquinaria
Piezas
Total de costos fijos $14,030,000 Costo por pieza requeridas al
mes
$ 2,000.00 380
$ 200.00 380
Gasto total de operación: $15,069,800
TOTAL DE
COSTO DE
EMPAQUES
VESTIDO
Costo de
Cantidad de
Cantidad de produccion
materia
MATERIA PRIMA CANTIDAD produccion de la materia
prima por
de vestidos prima por
mes
unidad
Tela 2 60 120 $ 25,000.00
Hilo 3 60 180 $ 60.00
Hilaza 0.5 60 30 $ 80.00
Marquilla 1 60 60 $ 220.00
30340 Botones 5 30 150 $ 625.00
$ 78,952 Cremallera 1 30 30 $ 5,000.00
$ 41,048 Elastico 1 30 30 $ 250.00
TOTAL DE COSTO DE
Costo
PRODUCCION
3,800
$ 836,000.00
$200,000
$0
$1,039,800
E EMPAQUES
48612
Total de
costo por
mes
$ 760,000
$ 76,000
$ -
$ -
$ 836,000
PANTALON
Costo de Cantidad de Cantidad de
produccion de produccion materia
INGREDIENTES CANTIDAD
la materia de prima por
prima por mes Pantalones mes
$ 3,000,000 Tela 1.5 100 150
$ 10,800 Hilo 4 100 400
$ 2,400 Marquilla 1 100 100
$ 13,200 Botones 4 100 400
$ 93,750 Cremallera 1 100 100
$ 150,000 Elastico 1.5 100 150
TOTAL DE COSTO DE
$ 7,500
PRODUCCION
$ 3,277,650
$ 54,628
$ 120,000
$ 65,373 FALDA
Cantidad de
Cantidad de
materia
MATERIA PRIMA CANTIDAD produccion
prima por
de faldas
mes
Tela 1 50 50
Hilo 2 50 100
Marquilla 1 50 50
Botones 2 25 50
Cremallera 1 25 25
Elastico 1 50 50
TOTAL DE COSTO DE
PRODUCCION
CHAQUETA
Costo de
Costo de
produccion Cantidad de
produccion de la
de la materia INGREDIENTES CANTIDAD produccion de
materia prima
prima por chaquetas
por mes
unidad
$ 25,000 $ 3,750,000 Tela 2 50
$ 60 $ 24,000 Hilo 2 50
$ 220 $ 22,000 Marquilla 1 50
$ 625 $ 250,000 Botones 5 25
$ 5,000 $ 500,000 Cremallera 1 25
$ 250 $ 37,500 Elastico 1 50
TOTAL DE
$ 4,583,500 COSTO DE
PRODUCCION
$ 45,835
$ 94,447
$ 75,553
Costo de
Costo de
produccion
produccion de la
de la materia
materia prima
prima por
por mes
kilo
BLUSAS Prenda $ 120,000.00
$ 25,000.00 1250000
VESTIDOS Prenda $ 180,000.00
$ 60.00 6000 PANTALONES Prenda $ 170,000.00
$ 220.00 11000
CHAQUETAS Prenda $ 220,000.00
$ 625.00 $ 31,250
FALDAS Prenda $ 120,000.00
$ 5,000.00 $ 125,000
$ 250.00 $ 12,500
$ 1,435,750
$ 28,715
$ 77,327
$ 42,673
CHAQUETA
Costo de
Cantidad produccion Costo de
de materia de la produccion de
prima por materia la materia
mes prima por prima por mes
unidad
100 $25,000.00 2500000
100 $ 60.00 6000
50 $ 220.00 11000
125 $ 625.00 $ 78,125
25 $ 5,000.00 $ 125,000
50 $ 250.00 $ 12,500
$ 2,732,625
$ 54,653
$ 103,265
$ 116,735