Madrid, 24 de septiembre de 2019
Att. Empleados de DMS
RFª - Falta de pago de Nóminas Agosto - Notificación Embargo AEAT contra
derechos de cobro de DESARROLLO DE MEDIOS V SISTEMAS, S.L.
Estimados Compañeros;
De acuerdo a las conversaciones mantenidas, a continuación os detallamos los motivos
de tal situación, el porqué del embargo de Hacienda, la situación de iliquidez que esto
ha provocado, especialmente desde finales de agosto, y las medidas que estamos
implementado de forma urgente para paliar tal situación.
MOTIVOS DEL EMBARGO
La causa del embargo es por impago de liquidación de IVA de meses anteriores. La
situación que ha provocado tal impago está relacionada con los problemas de liquidez
que, principalmente, nos ha generado la inversión en un importante proyecto con
RENFE (Contrato Marco nº4600000309-2014-090 de RENFE - Operadora de suministro
e instalación de nuevos módulos de grabación de audio y video en cabinas de tren). Sin
entrar en detalles, la inversión realizada en este contrato por DMS se aproxima a 1,5
M€ y, por tanto, si consideramos que el Ebitda de DMS y sus afiliadas en el negocio del
Time & Material está en torno a los 800 k€ y que DMS apenas ha ingresado (unos 200
k€ con IVA) por dicho contrato desde el mes de diciembre del año pasado, es inmediato
entender las crisis de liquidez que esta situación ha provocado.
ACCIONES IMPLEMENTADAS
Durante todos estos meses se ha intentado resolver, con RENFE, la situación que se
avecinaba pero por distintas razones internas de dicho Ente Público y su propia
burocracia procesal interna, no se ha podido resolver. No obstante, se ha mantenido
siempre un buen tono y dialogo abierto con RENFE VIAJEROS.
A día de hoy, DMS está negociando con sus Bancos una operación de "Anticipo de
derechos futuros con toma de razón".
SITUACION ACTUAL DE LAS ACCIONES
El pasado día 3 de julio se mantuvo una reunión en la sede principal de RENFE con D.
José Luis Cachafeiro (Chief Operations Officer), D. Ramón Azuara (Managing Director
RENFE VIAJEROS), Dª Pilar Amado (Directora de Compras RENFE) y D. Javier Casado
(Director Técnico de RENFE VIAJEROS) en la cual, la Alta Dirección de RENFE
indicada, se comprometió a ayudarnos a resolver la situación con urgencia.
Lamentablemente no hemos podido llevar a término esta vía al haber saltado antes la
notificación de AEAT.
Para la operación de financiación indicada (Anticipo de Derechos Futuros), finalmente
se ha obtenido garantía a primer requerimiento de SOLUNION y CRÉDITO Y CAUCIÓN.
No obstante, dado que las primeras notificaciones del embargo saltaron a mediados del
mes de julio, iniciamos inmediatamente el contacto con nuestros bancos para plantear
la operación aludida pero el periodo estival ha dificultado la posibilidad de cualquier
aprobación por parte de los comités de riesgos y, por tanto, la posibilidad de obtener
nueva financiación para zanjar dicha deuda (416.000,00 €).
La notificación de embargo ha provocado que los clientes notificados paguen
directamente a la AEAT en vez de nuestras compañías de factoring, lo que ha provocado
un bloqueo de las mismas y, consecuentemente, la imposibilidad para DMS de obtener
la liquidez mensual habitual para hacer frente a sus obligaciones de nóminas (gran
parte), seguros sociales e impuestos durante el mes de agosto y lo que llevamos de
septiembre.
ACCIONES PARA PAGO DE LA DEUDA CON AEAT Y OBLIGACIONES DE DMS CON
SUS TRABAJADORES
DMS con ayuda de la Dirección de Compras y la Dirección Financiera de RENFE han
tomado las siguientes medidas.
1. Emitir una Comfort Letter o Carta de Punto de la situación a favor de DMS.
2. Analizar de forma urgente la posibilidad de negociar con los bancos un anticipo
en una cuantía a determinar de la parte restante del contrato (aprox. 1,2 millones
con IVA €).
3. La Dirección Financiera de RENFE solicitará a alguno de sus bancos de
cabecera (coincidente con alguno de los bancos con los que trabaja DMS) que
soporten cualquier medida de financiación a favor de DMS.
4. Al mismo tiempo, con la Comfort Letter y la mediación de RENFE, junto con las
garantías de SOLUNION y CRÉDITO Y CAUCIÓN, DMS está negociando con
sus bancos la operación indicada de "Anticipos de Derechos Futuros" por un
importe que oscilará entre los 800 k€ y 1,3 M€.
5. Se ha convocado a nuestro pool de bancos a tal efecto y se ha solicitado de
forma urgente el desbloqueo de las líneas de factoring (acción bastante
irrazonable por parte de la banca) para poder normalizar la tesorería en cuanto
a sus obligaciones mensuales.
6. Se ha negociado con la AEAT un aplazamiento de la deuda restante con el
soporte de la Comfort Letter de RENFE, una vez se levante el embargo.
Con todo ello, esperamos resolver esta ingrata situación ente la mitad de la semana
próxima y el final de mes para:
• Liberar las líneas de factoring;
• Levantar el embargo pendiente (entre 280 y 120 k€ dependiendo de la
actualización de los pagos directos de nuestros clientes) y proceder al
aplazamiento (aprox. 500 k€);
• Regularizar la deuda con Seg. Social de julio y agosto (aprox. 400 k€).
• Pagar las nóminas pendientes del mes de agosto.
• Normalizar tesorería para afrontar con normalidad los pagos del mes de
septiembre, es decir, nóminas, seguros, IRPF e IVA.
Aprovechamos la oportunidad para agradeceros la gran paciencia, permanente
ayuda y soporte a DMS como compañía de todos, esperando poder resolver esta
situación en un plazo estimado entre 7 y 15 días, máximo.
Os mantendremos debidamente informados de la evolución de las negociaciones.
Un cordial saludo,
Daniel Lozano
Socio
Desarrollo de Medios y Sistemas - DMS