VIA CONTRACTING SA DE CV

Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6

Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1110-0000-0000-0000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00

1110-0010-0000-0000 CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1120-0000-0000-0000 BANCOS 1,128,350.48 7,335,959.79 6,769,059.35 1,695,250.92

1120-0010-0000-0000 BANCOMER 0170618594 30,769.77 4,483,072.24 4,331,814.95 182,027.06
1120-0011-0000-0000 BANAMEX 9241411767 78,493.02 2,250,005.07 2,319,909.68 8,588.41
1120-0012-0000-0000 SCOTIABANK 00104620019 20,093.13 0.00 1,856.00 18,237.13
1120-0013-0000-0000 SCOTIABANK 00104811857 215,027.40 0.00 17,905.55 197,121.85
1120-0014-0000-0000 SCOTIABAN DLLS 00107249136 2,321.77 0.00 0.00 2,321.77
1120-0015-0000-0000 BANCO BASE 145180381270001016 409,986.08 600,000.00 0.00 1,009,986.08
1120-0016-0000-0000 BANCO BASE DLS 145180381270002015 17,194.00 0.00 5,104.00 12,090.00
1120-0017-0000-0000 BANCO BASE EURO 145180381270013017 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-0018-0000-0000 B BASE COMPLE MN 145180381270002015 312,294.62 2,380.28 92,469.17 222,205.73
1120-0019-0000-0000 SCOTIBANK DLLS COMPLEM 00107249136 42,170.69 502.20 0.00 42,672.89

1140-0000-0000-0000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1140-0010-0000-0000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-0000-0000-0000 CLIENTES 10,117,960.83 392,632.24 3,883,072.24 6,627,520.83

1150-0010-0000-0000 CONTADO 10,117,960.83 392,632.24 3,883,072.24 6,627,520.83
1150-0010-0001-0000 "A" 29,186.21 0.00 0.00 29,186.21
1150-0010-0001-0001 AXA SEGUROS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0001-0002 ALMA ELENA OCAMPO RODRIGUEZ 26,600.00 0.00 0.00 26,600.00
1150-0010-0001-0003 ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS 2,586.21 0.00 0.00 2,586.21
1150-0010-0003-0000 "C" 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1150-0010-0003-0001 CENTRO DE ASESORIA JUVENIL SC 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0003-0002 CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0003-0003 Luis Osvaldo Castillo Reyes 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1150-0010-0004-0000 "D" 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00
1150-0010-0004-0001 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0004-0002 DANIELA CARBAJAL OCAMPO 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00
1150-0010-0006-0000 "F" 5,594,866.29 0.00 0.00 5,594,866.29
1150-0010-0006-0001 FONATUR CONSTRUCTORA SA DE CV 5,594,866.29 0.00 0.00 5,594,866.29
1150-0010-0007-0000 "G" 21,499.30 0.00 0.00 21,499.30
1150-0010-0007-0001 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORI 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0007-0002 GRUPO NAESA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEG 21,499.30 0.00 0.00 21,499.30
1150-0010-0008-0000 "H" 3,152.00 0.00 0.00 3,152.00
1150-0010-0008-0001 HEVIMARKRY TRANSPORTES S. A. DE C. V. 3,152.00 0.00 0.00 3,152.00
1150-0010-0009-0000 "I" 784,076.38 0.00 0.00 784,076.38
1150-0010-0009-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 267,411.20 0.00 0.00 267,411.20
1150-0010-0009-0002 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 415,208.76 0.00 0.00 415,208.76
1150-0010-0009-0003 INMOVILIARIA MVK SA DE CV 101,456.42 0.00 0.00 101,456.42
1150-0010-0010-0000 "J" 5,452.00 0.00 0.00 5,452.00
1150-0010-0010-0001 JUAN CARLOS SANCHEZ OLVERA 5,452.00 0.00 0.00 5,452.00
1150-0010-0014-0000 "M" 0.00 392,632.24 392,632.24 0.00
1150-0010-0014-0001 MIESVA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0014-0002 MICROINFORMÁTICA GERENCIAL S.A. DE C.V. 0.00 392,632.24 392,632.24 0.00
1150-0010-0018-0000 "P" 10,489.52 0.00 0.00 10,489.52
1150-0010-0018-0001 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I 10,489.52 0.00 0.00 10,489.52
1150-0010-0021-0000 "S" 3,490,440.00 0.00 3,490,440.00 0.00
1150-0010-0021-0001 SECRETARÍA DE SALUD/HOSPITAL HOMEOPÁTICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0021-0002 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 3,490,440.00 0.00 3,490,440.00 0.00
1150-0010-0023-0000 "U" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0023-0001 UNIQUE FABRICATING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0024-0000 "V" 25,599.13 0.00 0.00 25,599.13
1150-0010-0024-0001 VIDA TEA MEXICO S. A. DE C. V. 25,599.13 0.00 0.00 25,599.13
1150-0020-0000-0000 CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0001-0000 "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0009-0000 "I" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0009-0001 . 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-0000-0000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-0010-0000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

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Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1160-0000-0000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-0010-0000-0000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-0010-0001-0000 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-0000-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS 267,890.58 25,454.00 12,008.18 281,336.40

1170-0010-0000-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0020-0000-0000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0030-0000-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0001-0000 "A" 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-0040-0001-0001 ALCANTARA RODRIGUEZ FATIMA 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-0040-0003-0000 "C" 8,809.54 0.00 0.00 8,809.54
1170-0040-0003-0001 CASTILLO REYES CARLOS ALBERTO 8,809.54 0.00 0.00 8,809.54
1170-0040-0004-0000 "D" 171,933.98 5,000.00 0.00 176,933.98
1170-0040-0004-0001 DE LA CRUZ FRANCISCO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0004-0002 DEUDORES DIVERSOS 169,433.98 0.00 0.00 169,433.98
1170-0040-0004-0003 DIAZ GARCIA VICENTE GERARDO 2,500.00 5,000.00 0.00 7,500.00
1170-0040-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0006-0001 FERRETERIA PIRAMIDE COACALCO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0008-0000 "H" 6,690.00 0.00 0.00 6,690.00
1170-0040-0008-0001 HUERTA ALPIZAR CARLOS GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0008-0002 HERNANDEZ OROZCO PAULINA 6,690.00 0.00 0.00 6,690.00
1170-0040-0010-0000 "J" 45,046.56 368.00 367.72 45,046.84
1170-0040-0010-0001 JUAREZ VELASCO MA DEL CARMEN 45,046.56 368.00 367.72 45,046.84
1170-0040-0012-0000 "L" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0012-0001 LUNA FUENTES JESUS ISMAEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0000 "M" 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
1170-0040-0014-0001 MORALES CRUZ CESAR FERNANDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0002 MENDEZ GOMEZ ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0003 MENTADO GARCÍA DIEGO 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
1170-0040-0018-0000 "P" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0018-0001 PICAZO GONZALEZ JORGE 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0001 RIVERA SANCHEZ RICARDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0002 RUIZ NORIEGA MIGUEL SEBASTIAN 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0021-0000 "S" 23,810.50 20,086.00 11,640.46 32,256.04
1170-0040-0021-0001 SORIANO AGUILAR H RAMON 23,810.50 20,086.00 11,640.46 32,256.04
1170-0040-0021-0002 SABAS HIDALGO JORGE 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0021-0003 SANCHEZ LEONEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0022-0001 TOVAR MAYEN ERNESTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0024-0000 "V" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0024-0001 VALDEZ MANDUJANO DIEGO OSVALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-0000-0000-0000 IMPUESTOS A FAVOR 9,100,143.74 26,869.96 0.00 9,127,013.70

1180-0010-0000-0000 IVA A FAVOR 8,768,130.74 26,869.96 0.00 8,795,000.70
1180-0020-0000-0000 ISR A FAVOR 332,013.00 0.00 0.00 332,013.00
1180-0030-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-0000-0000-0000 INVENTARIOS 0.88 3,306,381.55 3,306,381.53 0.90

1190-0010-0000-0000 ALMACEN 0.88 3,306,381.55 3,306,381.53 0.90

1200-0000-0000-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 207.36 562,719.73 562,466.13 460.96

1200-0010-0000-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 207.36 562,719.73 562,466.13 460.96
1200-0020-0000-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-0000-0000-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 490,867.56 96.00 0.00 490,963.56

1201-0010-0000-0000 IVA POR ACREDITAR 490,867.56 96.00 0.00 490,963.56
1201-0020-0000-0000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-0000-0000-0000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-0010-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-0020-0000-0000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-0030-0000-0000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

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 VIA CONTRACTING SA DE CV
Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0000-0000-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,946,713.69 732,313.96 305,834.05 3,373,193.60

1215-0010-0000-0000 ANTICIPO PROVEEDOR 2,946,713.69 732,313.96 305,834.05 3,373,193.60
1215-0010-0001-0000 "A" 128,515.55 0.00 44,155.60 84,359.95
1215-0010-0001-0001 Aceros Vimar, SA de CV 7,095.14 0.00 0.00 7,095.14
1215-0010-0001-0002 ALBERTO MENDEZ GOMEZ 15,544.00 0.00 0.00 15,544.00
1215-0010-0001-0003 ACEROS Y CEMENTOS SAN LORENZO S.A. DE C. 106,336.91 0.00 44,155.60 62,181.31
1215-0010-0001-0004 ARIADNA ORTEGA MITRE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0005 ACEROS Y CEMENTOS TEPEPAN SA DE CV -460.00 0.00 0.00 -460.00
1215-0010-0001-0006 ACEROS Y MATERIALES DE ATIZAPAN, SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0007 ALEJANDRO COLIN NIETO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0008 ARXIS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0009 . 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0010 ABASTECEDORA FERRETERA DEL SUR SA DE CV -0.10 0.00 0.00 -0.10
1215-0010-0001-0011 ARE AKVO SA DE CV -0.03 0.00 0.00 -0.03
1215-0010-0001-0012 ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS ESMEGAS -0.37 0.00 0.00 -0.37
1215-0010-0002-0000 "B" 469.80 306.24 660.04 116.00
1215-0010-0002-0001 JAIME BAILON ARTEAGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0002-0002 BLANCO Y GARCIA CONSULTORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0002-0003 BANCOMER 353.80 306.24 660.04 0.00
1215-0010-0002-0004 BANAMEX 116.00 0.00 0.00 116.00
1215-0010-0002-0007 BANCO BASE 1016 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0000 "C" 820,749.53 0.00 0.00 820,749.53
1215-0010-0003-0001 CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0002 COLOSEO MARQKETIN SOLUTIONS SA 48,353.65 0.00 0.00 48,353.65
1215-0010-0003-0003 Constru Mart de Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0004 COMERCIALIZADORA CASEL S.A DE C.V 310,880.83 0.00 0.00 310,880.83
1215-0010-0003-0005 CONSTRUCCIONES DGH S.A. DE C.V. 414,000.00 0.00 0.00 414,000.00
1215-0010-0003-0006 CLAUDIA JUDITH HERANNDEZ ORDOÑEZ 37,311.77 0.00 0.00 37,311.77
1215-0010-0003-0007 CONSULTORIA ADMON. Y VENTA DE ACTIVOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0008 COMERCIALIZADORA DUBLIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0009 CORTE ANGELES OSCAR GUILLERMO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0010 CADECO SA DE CV 0.31 0.00 0.00 0.31
1215-0010-0003-0011 CIEL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0012 TOMAS CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0013 CRUZ MORALES BERNANDO ALFREDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0014 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ELPEDREG 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0015 CASO VELAZQUEZ ALFREDO 10,203.00 0.00 0.00 10,203.00
1215-0010-0003-0016 CARLOS GERARDO GUTIERREZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0017 CARLOS GERARDO HUERTA ALPIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0018 CORPORACION H.R.C. S.A. DE C.V. -0.02 0.00 0.00 -0.02
1215-0010-0003-0019 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ ARRIAGA -0.01 0.00 0.00 -0.01
1215-0010-0004-0000 "D" 4,788.81 415.41 0.00 5,204.22
1215-0010-0004-0001 DANIEL RUBIO ZAMORA 4,060.00 0.00 0.00 4,060.00
1215-0010-0004-0002 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MILENIO S.A. D 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0003 DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA,S.A. DE C.V 728.78 415.41 0.00 1,144.19
1215-0010-0004-0004 DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0005 DISTRIBUIDORA SANTIAGO, SA DE CV 0.03 0.00 0.00 0.03
1215-0010-0004-0006 DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0007 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0000 "E" 1,733,917.68 400,000.00 0.00 2,133,917.68
1215-0010-0005-0001 ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES 233,918.63 0.00 0.00 233,918.63
1215-0010-0005-0002 ESPECCTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL 1,499,999.04 400,000.00 0.00 1,899,999.04
1215-0010-0005-0003 El Surtidor de Observatorio, S.A. de C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0004 ENCARNACION AGUSTIN GUADALUPE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0005 ESPINOZA RUIZ NICACIO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0006 ECONOMÍA EMPRESARIAL Y CORPORATIVA SA 0.01 0.00 0.00 0.01
1215-0010-0005-0011 ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0000 "F" 246.99 0.00 0.00 246.99
1215-0010-0006-0001 Fischer Sistemas de Fijación, SA de CV 247.20 0.00 0.00 247.20
1215-0010-0006-0002 FERRECSA S.A. DE C.V. 0.06 0.00 0.00 0.06
1215-0010-0006-0003 FERREBAÑOS MAYORISTAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0004 FLORES MORALES MANUEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0005 FAUSTA MORALES CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0010-0006-0006 FERRETERIA LESMAR S.A. DE C.V. -0.27 0.00 0.00 -0.27

1215-0010-0007-0000 "G" 2,316.86 0.00 0.00 2,316.86
1215-0010-0007-0001 GRUPO ALCIONE SA de CV 0.02 0.00 0.00 0.02
1215-0010-0007-0002 GONZALEZ ROSAS ANITA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0003 GARCIA MARTINEZ MARIA TRINIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0004 GARCIA HERNANDEZ AUSTRABERTHA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0005 GRAMAR & NATURAL STONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0006 GASOLINERA VALLE DE GUADALUPE SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1215-0010-0007-0007 GRUPO GASMAN 2,007.83 0.00 0.00 2,007.83
1215-0010-0007-0008 GRUPO HOME HERNANDEZ 309.00 0.00 0.00 309.00
1215-0010-0007-0021 CARLOS GERARDO GUTIERREZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0022 GRUPO BATIZA S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0008-0000 "H" 12,511.96 0.00 12,520.89 -8.93
1215-0010-0008-0001 HERRAJES FERRUM SA DE CV 12,520.89 0.00 12,520.89 0.00
1215-0010-0008-0002 GABRIEL HERNANDEZ OLIVARES -8.93 0.00 0.00 -8.93
1215-0010-0008-0011 HDI SEGUROS S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0000 "I" 227.44 0.00 0.00 227.44
1215-0010-0009-0001 INMOBILIARIA RIO CONSULADO SA DE CV 5.00 0.00 0.00 5.00
1215-0010-0009-0002 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0003 INDUSTRIAS MEXICANAS DE PETREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0004 INMOBILIARIA TERBIX SA DE CV 222.01 0.00 0.00 222.01
1215-0010-0009-0005 IMÁGENES CREATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0006 INFRA, S.A. DE C.V. 0.43 0.00 0.00 0.43
1215-0010-0009-0007 Impulsora Industrial Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0011 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0010-0000 "J" 4.00 0.00 0.00 4.00
1215-0010-0010-0001 JUDITH HERNANDEZ ORDOÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0010-0002 JUAREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN 4.00 0.00 0.00 4.00
1215-0010-0012-0000 "L" 68,703.61 31,332.31 31,332.24 68,703.68
1215-0010-0012-0001 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV 68,703.61 31,332.31 31,332.24 68,703.68
1215-0010-0012-0002 LOPEZ RESENDIZ MIGUEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0003 LAMINADOS PLASTICOS SAYCO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0004 LLANTERA DEL REY 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0005 LUNA FUENTES JESUS ISMAEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0011 GUADALUPE LOPEZ VALDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0000 "M" 2,860.00 52,960.00 0.00 55,820.00
1215-0010-0014-0001 MATERIALES IBAÑEZ A., S.A. DE C.V. 0.00 16,130.00 0.00 16,130.00
1215-0010-0014-0002 MARIA GUADALUPE URIBE ZUÑIGA 0.00 36,830.00 0.00 36,830.00
1215-0010-0014-0003 MATERIALES E INSUMOS DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0004 MARTINEZ FREGOSO PALOMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0005 MENDEZ GOMEZ ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0006 MADERAS Y TABLEROS XOCHIMILCO S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0009 MARIA GUADALUPE URIBE ZUÑIGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0016 JOSE REFUGIO MARTINEZ VALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0022 ADRIAN MORALES DIAZ 2,860.00 0.00 0.00 2,860.00
1215-0010-0015-0000 "N" 65,272.87 0.00 0.00 65,272.87
1215-0010-0015-0001 NAVORO LOPEZ JOSE FERNANDO 65,269.00 0.00 0.00 65,269.00
1215-0010-0015-0002 NESSIM JASSAN ROMANO 3.87 0.00 0.00 3.87
1215-0010-0017-0000 "O" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0017-0001 OLA OUTSOURCING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0018-0000 "P" 207.25 185,000.00 185,000.00 207.25
1215-0010-0018-0001 PINTURAS INVIERNO SIGLO XXI SA DE CV -0.13 0.00 0.00 -0.13
1215-0010-0018-0002 PANELES Y PLAFONES MG, S.A. DE C.V. 207.42 0.00 0.00 207.42
1215-0010-0018-0003 PAULINO ALMARAZ 0.00 185,000.00 185,000.00 0.00
1215-0010-0018-0004 PRECIOS DE MATERIALES DE C SA DE CV -0.03 0.00 0.00 -0.03
1215-0010-0018-0005 PINTURAS Y TEXTURIZADOS, SA. DE CV. -0.01 0.00 0.00 -0.01
1215-0010-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0020-0001 RITCHIE BROS AUCTIONEERS DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0020-0005 SERVICIO ERMITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0000 "S" 0.12 62,300.00 31,149.83 31,150.29
1215-0010-0021-0001 SKYALERT DE MEXICO SAPI DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0002 SERVICIO PEÑA LABRA SA DE CV -0.08 62,300.00 31,149.83 31,150.09
1215-0010-0021-0003 VICTOR SANCHEZ ALMERAYA 0.20 0.00 0.00 0.20
1215-0010-0021-0004 SCOTIABANK 19 0.00 0.00 0.00 0.00

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 VIA CONTRACTING SA DE CV
Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0010-0021-0018 SERVICIO TENAYUCA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-0010-0021-0030 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO MN 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0031 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0057 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0022-0000 "T" 2,621.22 0.00 1,015.45 1,605.77
1215-0010-0022-0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 2,621.22 0.00 1,015.45 1,605.77
1215-0010-0024-0000 "V" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0024-0001 VAZQUEZ NAVARRO JUAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0028-0000 "Z" 103,300.00 0.00 0.00 103,300.00
1215-0010-0028-0001 ZTUDIO3 GROUP MEXICO SA DE CV 103,300.00 0.00 0.00 103,300.00

1220-0000-0000-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 3,519.40 3,185.10 0.00 6,704.50

1220-0010-0000-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 1,111.00 2,583.00 0.00 3,694.00
1220-0020-0000-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-0030-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,408.40 602.10 0.00 3,010.50

1310-0000-0000-0000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 34,641,638.93 0.00 0.00 34,641,638.93

1310-0010-0000-0000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0010-0100-0000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0010-0200-0000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0020-0000-0000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0030-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1310-0030-0001-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1310-0040-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO 37,724.00 0.00 0.00 37,724.00
1310-0040-0001-0000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0040-0002-0000 EQUIPO DE COMPUTO POR DEPRECIAR 37,724.00 0.00 0.00 37,724.00
1310-0050-0000-0000 EQUIPO DE OFICINA 175,416.86 0.00 0.00 175,416.86
1310-0050-0001-0000 MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA 71,375.86 0.00 0.00 71,375.86
1310-0050-0002-0000 MOB Y EQUIPO DE OFICINA POR DEPRECIAR 104,041.00 0.00 0.00 104,041.00
1310-0060-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,185,773.07 0.00 0.00 30,185,773.07
1310-0060-0001-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,077,744.00 0.00 0.00 2,077,744.00
1310-0060-0002-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO POR DEPRECIAR 28,108,029.07 0.00 0.00 28,108,029.07
1310-0060-0003-0000 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1360-0000-0000-0000 DEPRECIACION 6,324,632.60 0.00 594.80 6,325,227.40

1360-0010-0000-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-0020-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1360-0030-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-0040-0000-0000 DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 4,163.60 0.00 594.80 4,758.40
1360-0050-0000-0000 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2,077,744.00 0.00 0.00 2,077,744.00
1360-0060-0000-0000 DEPRECIACION DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-0000-0000-0000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-0010-0000-0000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-0000-0000-0000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-0010-0000-0000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-0000-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-0010-0000-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-0020-0000-0000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-0000-0000-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-0010-0000-0000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-0000-0000-0000 PROVEEDORES 3,500,402.36 0.00 37,264.85 3,537,667.21

2110-0010-0000-0000 PROVEEDOR 3,500,402.36 0.00 37,264.85 3,537,667.21
2110-0010-0001-0000 "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0001 ALBERTO MENDEZ GOMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0002 ACEROS Y CEMENTOS SAN LORENZO S.A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0003 ACEROS VIMAR S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0004 ALQUILADORA MÉXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0002-0000 "B" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0000 "C" 135,534.87 0.00 0.00 135,534.87

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Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2110-0010-0003-0001 COLISEO MARQUETIN 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-0010-0003-0002 CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S. 135,534.87 0.00 0.00 135,534.87
2110-0010-0003-0003 Constru Mart de Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0004 COMERCIALIZADORA CASEL S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0005 CONSTRUCCIONES DGH S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0006 COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA Y EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0001 DANIEL RUBIO ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0002 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MILENIO S.A. D 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0003 DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0004 DIANA VILLAGOMEZ MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0000 "E" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0001 ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0002 ESPECCTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0003 ESTRATEGIA DIRECTA CONSULTORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0006-0001 Fischer Sistemas de Fijación, SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0007-0000 "G" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0000 "I" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0001 INMOBILIARIA RIO CONSULADO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0002 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0003 INTEGRACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0010-0000 "J" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0010-0001 JUDITH HERNANDEZ ORDOÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0012-0000 "L" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0012-0001 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0012-0002 LIMA BAÑALES Y ASOCIADOS SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0013-0001 MADERAS Y TABLEROS XOCHIMILCO S.A DE C.V 7.66 0.00 0.00 7.66
2110-0010-0017-0000 "O" 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00
2110-0010-0017-0001 OLA OUTSOURCING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0017-0002 OSCAR GUILLERMO CORTE ANGELES 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00
2110-0010-0018-0000 "P" 34.02 0.00 0.00 34.02
2110-0010-0018-0001 PINTURAS INVIERNO SIGLO XXI S.A. DE C.V. 34.02 0.00 0.00 34.02
2110-0010-0018-0002 PANELES Y PLAFONES MG, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0001 RAMBOO INTERNACIONAL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0002 RITCHIE BROS AUCTIONEERS DE MEXICO S DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0021-0000 "S" 3,355,925.81 0.00 37,264.85 3,393,190.66
2110-0010-0021-0001 SCHNEIDER ELECTRIC COMPLEMENTARIA M.N. 3,129,179.78 0.00 37,264.85 3,166,444.63
2110-0010-0021-0002 SCHNEIDER ELECTRIC DOLARES 172,283.20 0.00 0.00 172,283.20
2110-0010-0021-0003 SERVICIO DE PUEBLA S.A. DE C.V. 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00
2110-0010-0021-0004 SKYALERT DE MEXICO 52,722.83 0.00 0.00 52,722.83
2110-0010-0021-0005 SERVICIO PEÑA LABRA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0021-0006 SIGNIFY MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0023-0000 "U" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0023-0001 ULTRA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0027-0000 "Y" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0027-0001 Yetzu Servicios Integrales, S.A. de C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0028-0000 "Z" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0028-0001 ZTUDIO3 GROUP MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-0000-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,711,187.95 3,842.79 1,222,642.23 12,929,987.39

2120-0010-0000-0000 ACREEDOR 11,711,187.95 3,842.79 1,222,642.23 12,929,987.39
2120-0010-0002-0000 "B" 55,758.13 0.00 3,396.89 59,155.02
2120-0010-0002-0001 BANORTE 8693 55,758.13 0.00 3,396.89 59,155.02
2120-0010-0003-0000 "C" 8,453,345.82 3,842.79 19,245.34 8,468,748.37
2120-0010-0003-0001 CASTILLO REYES MIGUEL ANGEL 8,453,345.82 3,842.79 19,245.34 8,468,748.37
2120-0010-0003-0002 CASTILLO REYES CARLOS ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0004-0001 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0005-0000 "E" 2,500,000.00 0.00 600,000.00 3,100,000.00
2120-0010-0005-0001 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES YASO SA DE 2,500,000.00 0.00 600,000.00 3,100,000.00
2120-0010-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2120-0010-0006-0001 FUNDACION VERO, DIEGO Y MIA AC 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-0010-0007-0000 "G" 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
2120-0010-0007-0001 GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
2120-0010-0008-0000 "H" 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
2120-0010-0008-0001 HOSPITAL DE MAQUINARIA INDUASTRIAL SA DE 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
2120-0010-0017-0000 "O" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0017-0001 OROZCO PEREZ ROSA MARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0021-0000 "S" 2,084.00 0.00 0.00 2,084.00
2120-0010-0021-0001 SCOTIABANK 2424 2,084.00 0.00 0.00 2,084.00
2120-0010-0021-0002 SCOTIABANK 104620019 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0021-0003 SORIANO AGUILAR H RAMON 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0022-0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-0000-0000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-0010-0000-0000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-0000-0000-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 7,381,079.90 0.00 2,583.00 7,383,662.90

2140-0010-0000-0000 IVA POR PAGAR 7,379,968.90 0.00 0.00 7,379,968.90
2140-0020-0000-0000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-0030-0000-0000 ISR POR PAGAR 1,111.00 0.00 2,583.00 3,694.00
2140-0040-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-0050-0000-0000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-0000-0000-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 2,164.44 0.00 342.09 2,506.53

2150-0010-0000-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 1,615.78 0.00 224.52 1,840.30
2150-0020-0000-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0030-0000-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0040-0000-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0050-0000-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0060-0000-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0070-0000-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 548.66 0.00 117.57 666.23
2150-0080-0000-0000 RETENCION 5% AL MILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-0000-0000-0000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-0010-0000-0000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0020-0000-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0030-0000-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0040-0000-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0050-0000-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-0000-0000-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2,946.36 2,946.36 1,573.56 1,573.56

2170-0010-0000-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 1,482.86 1,482.86 1,573.56 1,573.56
2170-0020-0000-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 814.50 814.50 0.00 0.00
2170-0030-0000-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 649.00 649.00 0.00 0.00

2180-0000-0000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 535,596.17 535,596.17 0.00

2180-0010-0000-0000 IVA COBRADO 0.00 535,596.17 535,596.17 0.00
2180-0020-0000-0000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2181-0000-0000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 578,622.80 535,596.17 54,156.17 97,182.80

2181-0010-0000-0000 IVA NO COBRADO 578,622.80 535,596.17 54,156.17 97,182.80
2181-0020-0000-0000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-0000-0000-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,618,058.73 0.00 0.00 2,618,058.73

2190-0010-0000-0000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0003-0000 "C" 31,570.29 0.00 0.00 31,570.29
2190-0011-0003-0001 CLIENTE POR IDENTIFICAR 31,570.29 0.00 0.00 31,570.29
2190-0011-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0004-0001 DEVICI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0007-0000 "G" 2,586,488.44 0.00 0.00 2,586,488.44
2190-0011-0007-0001 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORI 2,586,488.44 0.00 0.00 2,586,488.44
2190-0011-0018-0000 "P" 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0018-0001 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2200-0000-0000-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-0010-0000-0000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2300-0000-0000-0000 PTU POR PAGAR -72,308.00 0.00 0.00 -72,308.00

3100-0000-0000-0000 CAPITAL SOCIAL 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00

3100-0010-0000-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
3100-0020-0000-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-0000-0000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-0010-0000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-0000-0000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-0010-0000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-0000-0000-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -984,065.00 0.00 0.00 -984,065.00

3300-0010-0000-0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -984,065.00 0.00 0.00 -984,065.00

3400-0000-0000-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

3400-0010-0000-0000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-0000-0000-0000 VENTAS 88,583,347.95 0.00 338,476.07 88,921,824.02

4100-0010-0000-0000 VENTAS AL 16% 88,583,347.95 0.00 338,476.07 88,921,824.02
4100-0020-0000-0000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-0030-0000-0000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-0040-0000-0000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-0000-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-0010-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-0020-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-0030-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-0000-0000-0000 COSTO DE VENTAS 96,858,438.46 3,382,869.80 0.00 100,241,308.26

5000-0010-0000-0000 COSTO DE VENTAS 96,862,113.80 3,382,869.80 0.00 100,244,983.60
5000-0030-0000-0000 DEVOLUCIONES DESC O BONIFICA SOBR COMPRA -3,675.34 0.00 0.00 -3,675.34

6100-0000-0000-0000 GASTOS DE VENTA 65,048.48 0.00 0.00 65,048.48

6100-0010-0000-0000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0020-0000-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0030-0000-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0040-0000-0000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0050-0000-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0060-0000-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0070-0000-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0080-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0090-0000-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0100-0000-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0110-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0120-0000-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0130-0000-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0140-0000-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0150-0000-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0160-0000-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0170-0000-0000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0180-0000-0000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0190-0000-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0200-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0210-0000-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0220-0000-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0230-0000-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 12,287.93 0.00 0.00 12,287.93
6100-0240-0000-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0250-0000-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0260-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

6100-0270-0000-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-0280-0000-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0290-0000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 6,715.01 0.00 0.00 6,715.01
6100-0300-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0310-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0320-0000-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0330-0000-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0340-0000-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0350-0000-0000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0360-0000-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0370-0000-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0380-0000-0000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0390-0000-0000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0400-0000-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0410-0000-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0420-0000-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0430-0000-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0440-0000-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0450-0000-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0460-0000-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0470-0000-0000 ALIMENTACION 179.03 0.00 0.00 179.03
6100-0480-0000-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0490-0000-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0500-0000-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0510-0000-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0520-0000-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0530-0000-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0540-0000-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0550-0000-0000 NO DEDUCIBLES 37,904.62 0.00 0.00 37,904.62
6100-0560-0000-0000 OTROS GASTOS DE VENTA 7,791.87 0.00 0.00 7,791.87
6100-0570-0000-0000 IEPS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0590-0000-0000 IEPS 170.02 0.00 0.00 170.02

6200-0000-0000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 959,642.53 147,350.63 0.00 1,106,993.16

6200-0010-0000-0000 SUELDOS Y SALARIOS 21,680.12 4,841.19 0.00 26,521.31
6200-0020-0000-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0030-0000-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0040-0000-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0050-0000-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0060-0000-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0070-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0080-0000-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0090-0000-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0100-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0110-0000-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0120-0000-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0130-0000-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0140-0000-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0150-0000-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0160-0000-0000 CUOTA I.M.S.S. 29,346.01 1,573.56 0.00 30,919.57
6200-0170-0000-0000 APORTACIONES AL SAR 9,310.03 0.00 0.00 9,310.03
6200-0180-0000-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,199.00 0.00 0.00 1,199.00
6200-0190-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0200-0000-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0210-0000-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0220-0000-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 241.38 2,332.32 0.00 2,573.70
6200-0230-0000-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0240-0000-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0250-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 92,710.35 0.00 0.00 92,710.35
6200-0260-0000-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0270-0000-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0280-0000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 9,510.39 5,603.30 0.00 15,113.69
6200-0290-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0300-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

6200-0310-0000-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-0320-0000-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0330-0000-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0340-0000-0000 RECARGOS FISCALES 149,586.00 0.00 0.00 149,586.00
6200-0350-0000-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0360-0000-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 52,442.54 0.00 0.00 52,442.54
6200-0370-0000-0000 MENSAJERIA 291.97 0.00 0.00 291.97
6200-0380-0000-0000 TELEFONOS 44,079.93 3,195.14 0.00 47,275.07
6200-0390-0000-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0400-0000-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0410-0000-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0420-0000-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360,870.52 106,574.53 0.00 467,445.05
6200-0430-0000-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 5,862.04 0.00 5,862.04
6200-0440-0000-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0450-0000-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0460-0000-0000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0470-0000-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0480-0000-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0490-0000-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0500-0000-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0510-0000-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0520-0000-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0530-0000-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0540-0000-0000 NO DEDUCIBLES 64,056.51 5,168.67 0.00 69,225.18
6200-0550-0000-0000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 52,131.26 6,851.00 0.00 58,982.26
6200-0560-0000-0000 CASETAS 36,578.52 5,348.88 0.00 41,927.40
6200-0570-0000-0000 ACTUALIZACIONES FISCALES 35,608.00 0.00 0.00 35,608.00

6300-0000-0000-0000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 4,163.60 594.80 0.00 4,758.40

6300-0010-0000-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0020-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0030-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0040-0000-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 4,163.60 594.80 0.00 4,758.40
6300-0050-0000-0000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0060-0000-0000 DEPRECIACION ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-0000-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-0010-0000-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-0020-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6700-0000-0000-0000 NO DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00

6700-0001-0000-0000 DIVERSOS (NO DEDUCIBLES) 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-0000-0000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 4,329,267.47 0.00 2,882.48 4,332,149.95

7100-0010-0000-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 59.89 0.00 0.00 59.89
7100-0020-0000-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-0030-0000-0000 UTILIDAD CAMBIARIA 4,329,207.58 0.00 2,882.48 4,332,090.06
7100-0040-0000-0000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-0000-0000-0000 GASTOS FINANCIEROS 2,246,885.02 40,523.85 0.00 2,287,408.87

7200-0010-0000-0000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0020-0000-0000 PERDIDA CAMBIARIA 2,221,767.23 37,264.85 0.00 2,259,032.08
7200-0030-0000-0000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0040-0000-0000 COMISIONES BANCARIAS 22,951.31 3,259.00 0.00 26,210.31
7200-0050-0000-0000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0060-0000-0000 OTRAS COMISIONES 2,166.48 0.00 0.00 2,166.48
7200-0070-0000-0000 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0080-0000-0000 ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-0000-0000-0000 OTROS PRODUCTOS 750.98 0.00 0.00 750.98

7300-0010-0000-0000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-0020-0000-0000 OTROS PRODUCTOS 750.98 0.00 0.00 750.98

7400-0000-0000-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 08/02/2021 11:53 Pág. 10

 VIA CONTRACTING SA DE CV
Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/19 31/Mar/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

7400-0010-0000-0000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-0020-0000-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-0000-0000-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 216,925.00 0.00 0.00 216,925.00

8100-0010-0000-0000 ISR 216,925.00 0.00 0.00 216,925.00

8200-0000-0000-0000 PTU 72,308.00 0.00 0.00 72,308.00

8200-1000-0000-0000 PTU 72,308.00 0.00 0.00 72,308.00

9100-0000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-0010-0000-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0020-0000-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0030-0000-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0040-0000-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0050-0000-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0060-0000-0000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0070-0000-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0080-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0090-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0100-0000-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0110-0000-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0120-0000-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0130-0000-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-0000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-0010-0000-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0020-0000-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0030-0000-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0040-0000-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0050-0000-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0060-0000-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0070-0000-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0080-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0090-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0100-0000-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0110-0000-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0120-0000-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0130-0000-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

625 Cuentas reportadas Totales: 0.00 17,034,932.90 17,034,932.90 0.00

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