FORMATO 5.

1 " LIBRO DIARIO"

PERIODO: 2020
RAZON SOCIAL : ….................................................................................. ALUMNO: VILLANUEVA REYES ENRIQUE
RUC: ….................
del asiento

MOVIMENTO
correlativo

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENT A CONT ABLE ASOCIADA DE LA OPERACIÓN

N umero

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION COD. N°

OPERACIÓN N° DOC.
DE LA OPERACION LIBRO CORRELATI
SUSTENT. CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
(TAB. 8) VO

1 2/06/2021 VENTAS DE MERCADERIA 14 1 FOO1-529 1212 EMITIDAS EN CARTERA 14,750.00

40111 IGV CTA. PROPIA 2,250.00

70121 TERCEROS 12,500.00

2 6/06/2021 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 14 2 F002-2356 1312 EMITIDAS EN CARTERA 619,500.00

40111 IGV CTA. PROPIA 94,500.00

70222 RELACIONADOS 525,000.00

3 8/06/2021 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 14 3 F001-639 1212 EMITIDAS EN CARTERA 2,867.40

40111 IGV CTA. PROPIA 437.40

70321 TERCEROS 2,430.00

4 10/06/2021 DEVOLUCION DE MERCADERIA 4 70121 TERCEROS 12,600.00

40111 IGV CTA. PROPIA 2,268.00

1212 EMITIDAS EN CARTERA 14,868.00

5 12/06/2021 POR TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS A ALMACEN 5 7111 PRODUCTOS TERMINADOS 470,000.00

7111 PRODUCTOS TERMINADOS 470,000.00

6 14/06/2021 POR EL TERMINO DE LA CONSTRUCCION 6 2111 PRODUCTOS TERMINADOS 2,750,000.00

7111 PRODUCTOS TERMINADOS 2,750,000.00

7 16/06/2021 POR LA PROVISION DE LOS SUELDOS 7 6211 SUELDOS Y SALARIOS 200,000.00

6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SSLUD 18,000.00

4031 ESSALUD 18,000.00

4032 ONP 26,000.00

4111 SUELDOS Y SALARIOS 174,000.00

POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL INCURRIDO EN LA 8 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 218,000.00
CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS AMBIENTE 218,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CUENTAS Y GASTOS
POR LA CAPITALIZACION DE LOS COSTOS DE PERSONAL INCURRIDOS 9 31211 COSTO 218,000.00
PARA LA CONSTRCCION DE NUEVOS AMBIENTES 218,000.00
7211 EDIFICACIONES
8 18/06/2021 POR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO HIGIENICO EN EL TERCER PISO 10 639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 9,000.00

40111 IGV CTA. PROPIA 1,620.00

4212 EMITIDAS EN CARTERA 10,620.00

9 20/06/2021 POR LA RECEPCION DE LA NOTA DE CREDITO 11 E002-37 4212 EMITIDAS EN CARTERA 2,470.00

40111 IGV CTA. PROPIA 444.60

7311 TERCEROS 2,914.60

10 22/06/2021 7411 TERCEROS 2,500.00

40111 IGV CTA. PROPIA 450.00

1212 EMITIDAS EN CARTERA 2,950.00

TOTAL 4,542,470.00 4,542,470.00