FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 01/2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL
REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
UNICO DE LA DE PAGO O N° SERIE O N° DE
OPERACIÓN DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES,
SERIE DE LA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O
MAQUINA TIPO
(TABLA NÚMERO RAZÓN SOCIAL
REGISTRADORA (TABLA 2)
10)

EL CONEJO BLANCO
RV-01-22-0001 04/01/2022 01 001 1211 6 20101504853
S.A.
EL CONEJO BLANCO
RV-01-22-0002 05/01/2022 08 001 5647 6 20101504853
S.A.
RV-01-22-0003 10/01/2022 01 F001 85 6 20100011790 XEROX S.A.
INVERSIONES
RV-01-22-0004 13/01/2022 01 001 1212 6 20202502453
SATURNO S.R.L.
EL CONEJO BLANCO
RV-01-22-0005 16/01/2022 07 001 12 6 20101504853
S.A.

TOTALES
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

BASE IMPORTE TOTAL

IMPONIBLE DE LA DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
OPERACIÓN COMPROBANTE CAMBIO
GRAVADA DE PAGO
TIPO N° DEL COMPROBANTE
FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

280,000.00 50,400.00 330,400.00

1,200.00 216.00 1,416.00 04/01/2022 01 001 1211

2,500.00 450.00 2,950.00

52,800.00 9,504.00 62,304.00

-7,000.00 -1,260.00 -8,260.00 04/01/2022 01 001 1211

329,500.00 59,310.00 388,810.00

59,310.00

-
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 02/2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL
REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
UNICO DE LA DE PAGO O N° SERIE O N° DE
OPERACIÓN DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES,
SERIE DE LA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O
MAQUINA TIPO
(TABLA NÚMERO RAZÓN SOCIAL
REGISTRADORA (TABLA 2)
10)

RV-02-22-0001 11/02/2022 01 001 1213 6 20821504862 INSTITUTO IDAT S.A.

RV-02-22-0002 28/02/2022 03 001 45 1 02568941 LEÓN ARCOS LUIS

RV-02-22-0003 28/02/2022 01 F002 004 6 20100099641 EL GATO FÉLIX S.R.L.

TOTALES
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

BASE IMPORTE TOTAL

IMPONIBLE DE LA DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
OPERACIÓN COMPROBANTE CAMBIO
GRAVADA DE PAGO
TIPO N° DEL COMPROBANTE
FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

142,370.00 25,626.60 167,996.60

6,377.97 1,148.03 7,526.00 3.763

347.33 62.52 409.84

149,095.29 26,837.15 175,932.44

26,837.15

-
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 03/2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL
REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
UNICO DE LA DE PAGO O N° SERIE O N° DE
OPERACIÓN DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES,
SERIE DE LA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O
MAQUINA TIPO
(TABLA NÚMERO RAZÓN SOCIAL
REGISTRADORA (TABLA 2)
10)

RV-03-22-0001 05/03/2022 07 001 13 1 02568941 LEÓN ARCOS LUIS

TODO COMPUTER
RV-03-22-0002 06/03/2022 01 001 1214 6 20332502368
S.R.L.
TODO COMPUTER
RV-03-22-0003 21/03/2022 08 001 5648 6 20332502368
S.R.L.
RV-02-22-0004 31/03/2022 01 F002 005 6 20100099641 EL GATO FÉLIX S.R.L.

TOTALES
 Héctor Luque:
EN NOTAS DE CRÉDITO Ó
DÉBITO EN DÓLARES, EL TIPO
DE CAMBIO DEBE SER EL DE LA
FACTURA O BOLETA DE
ORIGEN.

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

BASE IMPORTE TOTAL

IMPONIBLE DE LA DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
OPERACIÓN COMPROBANTE CAMBIO
GRAVADA DE PAGO
TIPO N° DEL COMPROBANTE
FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

-510.24 -91.84 -602.08 3.763 28/02/2022 03 001 45

62,500.00 11,250.00 73,750.00

2,500.00 450.00 2,950.00 06/03/2022 01 001 1214

299.96 53.99 353.95

64,789.72 11,662.15 76,451.87

11,662.15

-
PERIODO: 01-2022
RUC: 20333249872
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
AV. ALFA NRO. 1951 URB. EL TREBOL III ETAPA - LOS OLIVOS

PLAN

TIPO
FECHA DE DE ASIGNACIÓN
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES ONP / AFP CUSSP AREA CARGO U OCUPACIÓN
INICIO COMIS FAMILIAR
AFP SUELDO ASIGNACIÓN HORAS
BÁSICO FAMILIAR EXTRAS

01 45457414 SONIA TITO SOLIS 01/01/2010 INTEGRA MX 135921ZYXUU9 ADMINISTRACIÓN ADMINSTRADORA SI 5,000.00 93.00
02 45457415 JORGE LUIS CASTRO PEÑA 01/03/2018 PRIMA FL 624921ABCUU8 CONTABILIDAD CONTADOR NO 3,200.00 -
03 45457416 EDUARDO SILVERIO BEDÓ 01/01/2022 ONP VENTAS VENDEDOR NO 1,800.00 -
04 45457417 CELESTE GIULIANA DE LA 01/02/2022 ONP ALMACÉN ENCARGADO SI

TOTALES S/. 10,000.00 93.00 -

45.84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJADOR

TOTAL TOTAL TOTAL

REMUNERACION GRATIFICACIÓ BONIFICACION VALES DE AFP APORTE AFP COMISIÓN AFP PRIMA DE
OTROS REMUNERACIÓN REMUNERACI REMUNERACIÓ ONP RENTA DE 5TA ADELANTOS
VACACIONAL N ESSALUD 9% ALIMENTOS OBLIGATORIO % SEGURO
AFECTA ÓN INAFECTA N BRUTA

5,093.00 300.00 300.00 5,393.00 509.30 - 88.62 - 393.89

3,200.00 300.00 300.00 3,500.00 320.00 51.20 55.68 - 111.84
1,800.00 - 1,800.00 234.00
- - - -

- - 10,093.00 - - 600.00 600.00 10,693.00 829.30 51.20 144.30 234.00 505.73 -

CTAS POR COBRAR AL

RETENCIONES AL TRABAJADOR
GASTO LABORAL PERSONAL
- PASIVOS
- OTROS PASIVOS

CTA 62 CTA 40 Y CTA 41 CTA 14 Y CTA 46

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓN
NETA
OTROS TOTAL OTROS TOTAL
ESSALUD
DESCUENTOS DESCUENTOS APORTES APORTES

991.80 4,401.20 458.37 458.37

538.72 2,961.28 288.00 288.00
234.00 1,566.00 162.00 162.00
- - - -

- 1,764.52 8,928.48 908.37 - 908.37

CTAS POR COBRAR AL

SUELDO REAL A GASTO LABORAL
PERSONAL
COBRAR Y PASIVO
- OTROS PASIVOS

CTA 14 Y CTA 46 CTA 41 CTA 62 Y CTA 40

27 28 29 30 31 32

11,601.37
PERIODO: 02-2022
RUC: 20333249872
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
AV. ALFA NRO. 1951 URB. EL TREBOL III ETAPA - LOS OLIVOS

PLAN

TIPO
FECHA DE DE ASIGNACIÓN
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES ONP / AFP CUSSP AREA CARGO U OCUPACIÓN
INICIO COMIS FAMILIAR
AFP SUELDO ASIGNACIÓN HORAS
BÁSICO FAMILIAR EXTRAS

01 45457414 SONIA TITO SOLIS 01/01/2010 INTEGRA MX 135921ZYXUU9 ADMINISTRACIÓN ADMINSTRADORA SI 5,000.00 93.00
02 45457415 JORGE LUIS CASTRO PEÑA 01/03/2018 PRIMA FL 624921ABCUU8 CONTABILIDAD CONTADOR NO 3,200.00 -
03 45457416 EDUARDO SILVERIO BEDÓ 01/01/2022 ONP VENTAS VENDEDOR NO 1,800.00 -
04 45457417 CELESTE GIULIANA DE LA 01/02/2022 ONP ALMACÉN ENCARGADO SI 1,600.00 93.00

TOTALES S/. 11,600.00 186.00 -

45.84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJADOR

TOTAL TOTAL TOTAL

REMUNERACION GRATIFICACIÓ BONIFICACION VALES DE AFP APORTE AFP COMISIÓN AFP PRIMA DE
OTROS REMUNERACIÓN REMUNERACI REMUNERACIÓ ONP RENTA DE 5TA ADELANTOS
VACACIONAL N ESSALUD 9% ALIMENTOS OBLIGATORIO % SEGURO
AFECTA ÓN INAFECTA N BRUTA

5,093.00 300.00 300.00 5,393.00 509.30 - 88.62 393.89

3,200.00 300.00 300.00 3,500.00 320.00 51.20 55.68 111.84
1,800.00 - 1,800.00 234.00
1,693.00 - 1,693.00 220.09

- - 11,786.00 - - 600.00 600.00 12,386.00 829.30 51.20 144.30 454.09 505.73 -

CTAS POR COBRAR AL

RETENCIONES AL TRABAJADOR
GASTO LABORAL PERSONAL
- PASIVOS
- OTROS PASIVOS

CTA 62 CTA 40 Y CTA 41 CTA 14 Y CTA 46

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓN
NETA
OTROS TOTAL OTROS TOTAL
ESSALUD
DESCUENTOS DESCUENTOS APORTES APORTES

100.00 1,091.80 4,301.20 458.37 458.37

538.72 2,961.28 288.00 288.00
234.00 1,566.00 162.00 162.00
220.09 1,472.91 152.37 152.37

100.00 2,084.61 10,301.39 1,060.74 - 1,060.74

CTAS POR COBRAR AL

SUELDO REAL A GASTO LABORAL
PERSONAL
COBRAR Y PASIVO
- OTROS PASIVOS

CTA 14 Y CTA 46 CTA 41 CTA 62 Y CTA 40

27 28 29 30 31 32

13,446.74
PERIODO: 03-2022
RUC: 20333249872
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
AV. ALFA NRO. 1951 URB. EL TREBOL III ETAPA - LOS OLIVOS

TIPO
FECHA DE DE ASIGNACIÓN
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES ONP / AFP CUSSP AREA CARGO U OCUPACIÓN
INICIO COMIS FAMILIAR
AFP SUELDO ASIGNACIÓN HORAS
BÁSICO FAMILIAR EXTRAS

01 45457414 SONIA TITO SOLIS 01/01/2010 INTEGRA MX 135921ZYXUU9 ADMINISTRACIÓN ADMINSTRADORA SI 5,000.00 93.00
02 45457415 JORGE LUIS CASTRO PEÑA 01/03/2018 PRIMA FL 624921ABCUU8 CONTABILIDAD CONTADOR NO 3,200.00 -
03 45457416 EDUARDO SILVERIO BEDÓ 01/01/2022 ONP VENTAS VENDEDOR NO 1,800.00 -
04 45457417 CELESTE GIULIANA DE LA 01/02/2022 ONP ALMACÉN ENCARGADO SI 1,600.00 93.00

TOTALES S/. 11,600.00 186.00 -

45.84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJADOR

TOTAL TOTAL TOTAL

REMUNERACION GRATIFICACIÓ BONIFICACION VALES DE AFP APORTE AFP COMISIÓN AFP PRIMA DE
OTROS REMUNERACIÓN UTILIDADES REMUNERACI REMUNERACIÓ ONP RENTA DE 5TA
VACACIONAL N ESSALUD 9% ALIMENTOS OBLIGATORIO % SEGURO
AFECTA ÓN INAFECTA N BRUTA

5,093.00 500.00 300.00 800.00 5,893.00 509.30 - 88.62 463.89

3,200.00 500.00 300.00 800.00 4,000.00 320.00 51.20 55.68 151.84
1,800.00 500.00 500.00 2,300.00 234.00
1,693.00 500.00 500.00 2,193.00 220.09

- - 11,786.00 - - 2,000.00 600.00 2,600.00 14,386.00 829.30 51.20 144.30 454.09 615.73

RETENCIONES AL TRABAJADOR
GASTO LABORAL
- PASIVOS

CTA 62 CTA 40 Y CTA 41

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓN
NETA
OTROS TOTAL OTROS TOTAL
ADELANTOS ESSALUD
DESCUENTOS DESCUENTOS APORTES APORTES

100.00 1,161.80 4,731.20 458.37 458.37

578.72 3,421.28 288.00 288.00
234.00 2,066.00 162.00 162.00
220.09 1,972.91 152.37 152.37

- 100.00 2,194.61 12,191.39 1,060.74 - 1,060.74

CTAS POR COBRAR AL

SUELDO REAL A GASTO LABORAL
PERSONAL
COBRAR Y PASIVO
- OTROS PASIVOS

CTA 14 Y CTA 46 CTA 41 CTA 62 Y CTA 40

26 27 28 29 30 31 32

15,446.74
CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES (ENERO A MARZO)

SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Cargo: ADMINSTRADORA CONTADOR
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
Fecha de Cese -
Remuneración Básica: 5,000.00 3,200.00
Asignación Familiar SI NO
Alimentación Principal:
Bonificación por riesgo de caja
Vales de Alimentos Mensuales 300.00 300.00

DETALLE DE HORAS EXTRAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
* NOTA: EN MESES PASADOS NO REALIZARON HORAS EXTRAS

DETALLE DE COMISIONES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
* NOTA: EN MESES PASADOS NO REALIZARON COMISIONES.

REALIZAR LAS PROVISIONES MENSUALES DE VACACIONES, GRATIFICACIONES Y CTS

REALIZAR LOS ASIENTOS RESPECTIVOS

I) CTS (PERIODO NOV 2021 - ABR 2022)

ENERO

SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022
HORAS EXTRAS
NOV - -
DIC - -
ENE - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
NOV - -
DIC - -
ENE - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

ULTIMA GRATIF DIC 5,093.00 3,200.00

1/6 ULTIMA GRATIF DIC 848.83 533.33

TOTAL RC 5,941.83 3,733.33

MESES COMPUTABLES 3 3
PROVISION ACUMULADA DE CTS (RC x N° DE MESES/12) 1,485.46 933.33

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM CTS MES ANTERIOR - -

PROVISION SOLO DEL MES DE ENERO

TOTAL PROVISION DE CTS SOLO ENERO 1,485.46 933.33

----------------------------------X--------------------------------------------
629111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,568.79
415111 CTS POR PAGAR 2,568.79
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,418.79
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 2,568.79
----------------------------------X--------------------------------------------

FEBRERO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022
HORAS EXTRAS
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

ULTIMA GRATIF DIC 5,093.00 3,200.00

1/6 ULTIMA GRATIF DIC 848.83 533.33

TOTAL RC 5,941.83 3,733.33

MESES COMPUTABLES 4 4
PROVISION ACUMULADA DE CTS (RC x N° DE MESES/12) 1,980.61 1,244.44

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM CTS MES ANTERIOR 1,485.46 933.33

PROVISION SOLO DEL MES DE FEBRERO

TOTAL PROVISION DE CTS SOLO FEBRERO 495.15 311.11

----------------------------------X--------------------------------------------
629111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,089.01
415111 CTS POR PAGAR 1,089.01
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 939.01
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
 791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 1,089.01
----------------------------------X--------------------------------------------

MARZO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022
HORAS EXTRAS
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

ULTIMA GRATIF DIC 5,093.00 3,200.00

1/6 ULTIMA GRATIF DIC 848.83 533.33

TOTAL RC 5,941.83 3,733.33

MESES COMPUTABLES 5 5
DIAS COMPUTABLES 0 0
DIAS TOTALES 150 150
PROVISION ACUMULADA DE CTS (RC x N° DE DIAS/360) 2,475.76 1,555.56

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM CTS MES ANTERIOR 1,980.61 1,244.44
PROVISION SOLO DEL MES DE MARZO
TOTAL PROVISION DE CTS SOLO MARZO 495.15 311.11

----------------------------------X--------------------------------------------
629111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,089.01
415111 CTS POR PAGAR 1,089.01
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 939.01
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 1,089.01
----------------------------------X--------------------------------------------

II) GRATIFICACIONES (PERIODO ENE 2022 - JUN 2022)

ENERO SONIA TITO JORGE LUIS
SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022
HORAS EXTRAS
ENE - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
ENE - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 1 1
PROVISION ACUMULADA DE GRATIF (RC x N° DE MESES/6) 848.83 533.33

TOTAL PROVISION ACUMULADA DE GRATIF 848.83 533.33

BONIF 9% ESSALUD 76.40 48.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 925.23 581.33
PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR
TOTAL PROVISION ACUM GRATIF MES ANTERIOR - -
BONIF 9% ESSALUD - -
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION - -

PROVISION SOLO DEL MES DE ENERO

TOTAL PROVISION DE GRATIF SOLO ENERO 848.83 533.33
BONIF 9% ESSALUD 76.40 48.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 925.23 581.33

----------------------------------X--------------------------------------------
621411 GRATIFICACIONES 1,682.17
622112 BONIF 9% ESSALUD 151.40
411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,833.56
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,506.56
951111 GASTOS DE VENTAS 327.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 1,833.56
----------------------------------X--------------------------------------------

FEBRERO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022
HORAS EXTRAS
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -
TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 2 2
PROVISION ACUMULADA DE GRATIF (RC x N° DE MESES/6) 1,697.67 1,066.67

TOTAL PROVISION ACUMULADA DE GRATIF 1,697.67 1,066.67

BONIF 9% ESSALUD 152.79 96.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 1,850.46 1,162.67

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM GRATIF MES ANTERIOR 848.83 533.33
BONIF 9% ESSALUD 76.40 48.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 925.23 581.33

PROVISION SOLO DEL MES DE FEBRERO

TOTAL PROVISION DE GRATIF SOLO FEBRERO 848.83 533.33
BONIF 9% ESSALUD 76.40 48.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 925.23 581.33

----------------------------------X--------------------------------------------
621411 GRATIFICACIONES 1,947.67
622112 BONIF 9% ESSALUD 175.29
411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,122.96
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,795.96
951111 GASTOS DE VENTAS 327.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 2,122.96
----------------------------------X--------------------------------------------

MARZO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022
HORAS EXTRAS
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 3 3
DIAS COMPUTABLES 0 0
DIAS TOTALES 90 90
PROVISION ACUMULADA DE GRATIF (RC x N° DE DIAS/180) 2,546.50 1,600.00

TOTAL PROVISION ACUMULADA DE GRATIF 2,546.50 1,600.00

BONIF 9% ESSALUD 229.19 144.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 2,775.69 1,744.00

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM GRATIF MES ANTERIOR 1,697.67 1,066.67
BONIF 9% ESSALUD 152.79 96.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 1,850.46 1,162.67

PROVISION SOLO DEL MES DE MARZO

TOTAL PROVISION DE GRATIF SOLO MARZO 848.83 533.33
BONIF 9% ESSALUD 76.40 48.00
TOTAL PROVISION DE GRATIFICACION 925.23 581.33

----------------------------------X--------------------------------------------
621411 GRATIFICACIONES 1,947.67
622112 BONIF 9% ESSALUD 175.29
411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,122.96
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,795.96
951111 GASTOS DE VENTAS 327.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 2,122.96
----------------------------------X--------------------------------------------

II) VACACIONES

ENERO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE (6 ÚLTIMOS MESES) AGO 2021 - ENE 2022 AGO 2021 - ENE 2022
HORAS EXTRAS
AGO - -
SET - -
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
AGO - -
SET - -
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 1 11
DIAS COMPUTABLES 0 0
DIAS TOTALES 30 330
PROVISION DIAS TRUNCOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/360) 424.42 2,933.33

DIAS COMPLETOS 30 0
PROVISION DIAS COMPLETOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/30) 5,093.00 -

TOTAL PROVISION ACUMULADA VACACIONES 5,517.42 2,933.33

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM VACAC MES ANTERIOR - -

PROVISION SOLO DEL MES DE ENERO

TOTAL PROVISION DE VACAC SOLO ENERO 5,517.42 2,933.33

----------------------------------X--------------------------------------------
621511 VACACIONES 8,600.75
411511 VACACIONES POR PAGAR 8,600.75
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,450.75
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 8,600.75
----------------------------------X--------------------------------------------

FEBRERO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE (6 ÚLTIMOS MESES) SET 2021 - FEB 2022 SET 2021 - FEB 2022
HORAS EXTRAS
SET - -
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
SET - -
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 2 0
DIAS COMPUTABLES 0 0
DIAS TOTALES 60 0
PROVISION DIAS TRUNCOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/360) 848.83 -

DIAS COMPLETOS 30 30
PROVISION DIAS COMPLETOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/30) 5,093.00 3,200.00

TOTAL PROVISION ACUMULADA VACACIONES 5,941.83 3,200.00

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM VACAC MES ANTERIOR 5,517.42 2,933.33

PROVISION SOLO DEL MES DE FEBRERO

TOTAL PROVISION DE VACAC SOLO FEBRERO 424.42 266.67

----------------------------------X--------------------------------------------
621511 VACACIONES 973.83
411511 VACACIONES POR PAGAR 973.83
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 823.83
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 973.83
----------------------------------X--------------------------------------------

MARZO SONIA TITO JORGE LUIS

SOLIS CASTRO PEÑA
Fecha de Inicio 1/1/2010 3/1/2018
REMUNERACIÓN FIJA
PRINCIPAL
SUELDO 5,000.00 3,200.00
COMPLEMENTARIA - -
ASIGN FAMILIAR 93.00 -
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - -
BONIFIC POR RIESGO DE CAJA - -
TOTAL RC FIJA 5,093.00 3,200.00

REMUNERACION VARIABLE (6 ÚLTIMOS MESES) OCT 2021 - MAR 2022 OCT 2021 - MAR 2022
HORAS EXTRAS
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS - -

COMISIONES
OCT - -
NOV - -
DIC - -
ENE - -
FEB - -
MAR - -
PROMEDIO DE COMISIONES - -

TOTAL RC VARIABLE - -

TOTAL RC 5,093.00 3,200.00

MESES COMPUTABLES 3 1
DIAS COMPUTABLES 0 0
DIAS TOTALES 90 30
PROVISION DIAS TRUNCOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/360) 1,273.25 266.67

DIAS COMPLETOS 30 30
PROVISION DIAS COMPLETOS DE VACAC (RC x N° DE DIAS/30) 5,093.00 3,200.00

TOTAL PROVISION ACUMULADA VACACIONES 6,366.25 3,466.67

PROVISION ACUMULADA MES ANTERIOR

TOTAL PROVISION ACUM VACAC MES ANTERIOR 5,941.83 3,200.00

PROVISION SOLO DEL MES DE MARZO

TOTAL PROVISION DE VACAC SOLO MARZO 424.42 266.67

----------------------------------X--------------------------------------------
621511 VACACIONES 973.83
411511 VACACIONES POR PAGAR 973.83
----------------------------------X--------------------------------------------
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 823.83
951111 GASTOS DE VENTAS 150.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 973.83
----------------------------------X--------------------------------------------
 CELESTE
GIULIANA
EDUARDO DE LA CRUZ
SILVERIO BEDÓN LÓPEZ
VENDEDOR ENCARGADO
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,600.00
NO SI

CELESTE
GIULIANA
EDUARDO DE LA CRUZ
SILVERIO BEDÓN LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022
 1,800.00 1,600.00

- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,693.00

NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022

- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -

1,800.00 1,693.00

1 0
150.00 -

- -

150.00 -

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
 1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022

- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -

1,800.00 1,593.00

2 1
300.00 132.75

150.00 -

150.00 132.75
 EDUARDO CELESTE GIULIANA
SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

NOV 2021 - ABRIL 2022 NOV 2021 - ABRIL 2022

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -

1,800.00 1,593.00

3 2
0 0
90 60
450.00 265.50

300.00 132.75
 150.00 132.75

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,600.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,693.00

ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022

- -
- -

- -
- -

- -

1,800.00 1,693.00

1 0
300.00 -

300.00 -
27.00 -
327.00 -
 - -
- -
- -

300.00 -
27.00 -
327.00 -

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
 1,800.00 1,593.00

2 1
600.00 265.50

600.00 265.50
54.00 23.90
654.00 289.40

300.00 -
27.00 -
327.00 -

300.00 265.50
27.00 23.90
327.00 289.40

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

ENE 2022 - JUN 2022 ENE 2022 - JUN 2022

- -
- -
- -
 - -

- -
- -
- -
- -

- -

1,800.00 1,593.00

3 2
0 0
90 60
900.00 531.00

900.00 531.00
81.00 47.79
981.00 578.79

600.00 265.50
54.00 23.90
654.00 289.40

300.00 265.50
27.00 23.90
327.00 289.40

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
 1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,600.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,693.00

AGO 2021 - ENE 2022 AGO 2021 - ENE 2022

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

1,800.00 1,693.00

1 0
0 0
30 0
150.00 -

0 0
- -

150.00 -

- -
 150.00 -

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

SET 2021 - FEB 2022 SET 2021 - FEB 2022

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

1,800.00 1,593.00
 2 1
0 0
60 30
300.00 132.75

0 0
- -

300.00 132.75

150.00 -

150.00 132.75

EDUARDO CELESTE GIULIANA

SILVERIO BEDÓN DE LA CRUZ LÓPEZ
1/1/2022 2/1/2022

1,800.00 1,500.00
- -
- 93.00
- -
- -
1,800.00 1,593.00

OCT 2021 - MAR 2022 OCT 2021 - MAR 2022

- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

1,800.00 1,593.00

3 2
0
90 60
450.00 265.50

0 0
- -

450.00 265.50

300.00 132.75

150.00 132.75
 DEUDA 100,000.00 SIN IGV
MONEDA SOLES
FECHA DE INICIO 2/1/2022
TEA 9.00%
TASA 0.72% MENSUAL
TASA 0.02% DIARIA
N° CUOTAS 36
COMISION DE ESTRUCTURACIO 500.00 + IGV
OPCION DE COMPRA 500.00 + IGV
CUOTA MENSUAL 3,163.65

CRONOGRAMA
D
A C-B B C
N° Saldo
FECHA Amortización Interés Cuota
CUOTA Inicial
1 28/02/2022 100,000.00 2,442.92 720.73 3,163.65
2 31/03/2022 97,557.08 2,460.53 703.13 3,163.65
3 30/04/2022 95,096.55 2,478.26 685.39 3,163.65
4 31/05/2022 92,618.29 2,496.12 667.53 3,163.65
5 30/06/2022 90,122.17 2,514.11 649.54 3,163.65
6 31/07/2022 87,608.06 2,532.23 631.42 3,163.65
7 31/08/2022 85,075.82 2,550.48 613.17 3,163.65
8 30/09/2022 82,525.34 2,568.87 594.79 3,163.65
9 31/10/2022 79,956.47 2,587.38 576.27 3,163.65
10 30/11/2022 77,369.09 2,606.03 557.62 3,163.65
11 31/12/2022 74,763.06 2,624.81 538.84 3,163.65
12 31/01/2023 72,138.25 2,643.73 519.92 3,163.65
13 28/02/2023 69,494.52 2,662.78 500.87 3,163.65
14 31/03/2023 66,831.74 2,681.97 481.68 3,163.65
15 30/04/2023 64,149.77 2,701.30 462.35 3,163.65
16 31/05/2023 61,448.46 2,720.77 442.88 3,163.65
17 30/06/2023 58,727.69 2,740.38 423.27 3,163.65
18 31/07/2023 55,987.31 2,760.13 403.52 3,163.65
19 31/08/2023 53,227.17 2,780.03 383.63 3,163.65
20 30/09/2023 50,447.14 2,800.06 363.59 3,163.65
21 31/10/2023 47,647.08 2,820.24 343.41 3,163.65
22 30/11/2023 44,826.84 2,840.57 323.08 3,163.65
23 31/12/2023 41,986.26 2,861.04 302.61 3,163.65
24 31/01/2024 39,125.22 2,881.66 281.99 3,163.65
25 29/02/2024 36,243.56 2,902.43 261.22 3,163.65
26 31/03/2024 33,341.12 2,923.35 240.30 3,163.65
27 30/04/2024 30,417.77 2,944.42 219.23 3,163.65
28 31/05/2024 27,473.35 2,965.64 198.01 3,163.65
29 30/06/2024 24,507.70 2,987.02 176.63 3,163.65
30 31/07/2024 21,520.69 3,008.55 155.11 3,163.65
31 31/08/2024 18,512.14 3,030.23 133.42 3,163.65
32 30/09/2024 15,481.91 3,052.07 111.58 3,163.65
33 31/10/2024 12,429.84 3,074.07 89.59 3,163.65
34 30/11/2024 9,355.77 3,096.22 67.43 3,163.65
35 31/12/2024 6,259.55 3,118.54 45.11 3,163.65
36 31/01/2025 3,141.01 3,141.01 22.64 3,163.65
O/C 31/01/2025 -0.00 500.00 500.00

100,500.00 13,891.49 114,391.49

CTA 32 / 452 CTA 37 / 4552

CAPITAL INTERESES

ASIENTO EN SOLES
---------------------------------X-----------------------------------
322511 COSTO DE VEHICULOS - LEASING (COSTO DEL BIEN)
322511 COSTO DE VEHICULOS - LEASING (OPCIÓN DE COMPRA)
322511 COSTO DE VEHICULOS - LEASING (COMISIÓN DE ESTRUCTURACIÓN)
373111 INTERESES POR DEVENGAR - LEASING
167311 IGV POR ACREDITAR - LEASING
452111 LEASING - CAPITAL
452112 LEASING - O/C
455211 LEASING - INTERESES
465311 FT - COMISION ESTRUCTURACION LEASING
452113 IGV POR PAGAR - LEASING
---------------------------------X-----------------------------------

MES 1
I) DEVENGO DEL INTERES
---------------------------------X-----------------------------------
673211 INTERESES DE LEASING
373111 INTERESES POR DEVENGAR
---------------------------------X-----------------------------------

III) REGISTRO DE LA FACTURA

---------------------------------X-----------------------------------
452111 LEASING - CAPITAL
455211 LEASING - INTERESES
401111 IGV CREDITO FISCAL
465311 FT - CUOTA LEASING
---------------------------------X-----------------------------------

IV) PAGO DE LA FACTURA

---------------------------------X-----------------------------------
465311 FT - CUOTA LEASING
104 CTAS CTES
---------------------------------X-----------------------------------
V) APLICACIÓN DEL IGV X RECIBIR CONTRA EL IGV POR PAGAR
---------------------------------X-----------------------------------
452113 IGV POR PAGAR - LEASING
167311 IGV POR ACREDITAR - LEASING
---------------------------------X-----------------------------------

SI BIEN, EL ACTIVO ES ARRENDADO, SE LE DEBE CONSIDERAR COMO PROPIO Y HACER LA DEPRECIACIÓN DE ACU

A) DEPRECIACIÓN CONTABLE B) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA

COSTO TOTAL DEL BIEN COSTO TOTAL DEL BIEN

COSTO DE ADQUISICION #REF! COSTO DE ADQUISICION
OPCION DE COMPRA #REF! OPCION DE COMPRA
COMISION DE ESTRUCTURACION #REF! COMISION DE ESTRUCTURACION
COSTO TOTAL DEL BIEN #REF! COSTO TOTAL DEL BIEN

VALOR RESIDUAL 10,000.00 TASA TRIBUTARIA LEASING

VIDA UTIL 12 AÑOS PLAZO DEL CONTRATO

TASA DE DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA

DEPRECIACION AN #REF! DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ME #REF! DEPRECIACION MENSUAL

PROVISIONANDO EN FORMA MENSUAL: MES 1

---------------------------------X-----------------------------------
682231 DEPREC VEHICULOS LEASING #REF!
393411 DEPREC ACUM VEH LEASING #REF!
---------------------------------X-----------------------------------
^ --> ALT + 94

E F
C x 18% C+E A-D
CUOTA
IGV Saldo Final
TOTAL
569.46 3,733.11 97,557.08
569.46 3,733.11 95,096.55
569.46 3,733.11 92,618.29
569.46 3,733.11 90,122.17
569.46 3,733.11 87,608.06
569.46 3,733.11 85,075.82
569.46 3,733.11 82,525.34
569.46 3,733.11 79,956.47
569.46 3,733.11 77,369.09
569.46 3,733.11 74,763.06
569.46 3,733.11 72,138.25
569.46 3,733.11 69,494.52
569.46 3,733.11 66,831.74
569.46 3,733.11 64,149.77
569.46 3,733.11 61,448.46
569.46 3,733.11 58,727.69
569.46 3,733.11 55,987.31
569.46 3,733.11 53,227.17
569.46 3,733.11 50,447.14
569.46 3,733.11 47,647.08
569.46 3,733.11 44,826.84
569.46 3,733.11 41,986.26
569.46 3,733.11 39,125.22
569.46 3,733.11 36,243.56
569.46 3,733.11 33,341.12
569.46 3,733.11 30,417.77
569.46 3,733.11 27,473.35
569.46 3,733.11 24,507.70
569.46 3,733.11 21,520.69
569.46 3,733.11 18,512.14
569.46 3,733.11 15,481.91
569.46 3,733.11 12,429.84
569.46 3,733.11 9,355.77
569.46 3,733.11 6,259.55
 569.46 3,733.11 3,141.01
569.46 3,733.11 -0.00
90.00 590.00

20,590.47 134,981.96

COMISION DE
CTA 167 / CTA ESTRUCTURAC
452113 IGV X IÓN
PAGAR CTA 32 / CTA
4653

100,000.00
500.00
500.00
13,891.49
20,590.47
100,000.00
500.00
13,891.49
500.00
20,590.47

720.73
720.73

2,442.92
720.73
569.46
3,733.11

3,733.11
3,733.11
 569.46
569.46

OPIO Y HACER LA DEPRECIACIÓN DE ACUERDO A LA NIC 16 - PPE

ECIACIÓN TRIBUTARIA

OTAL DEL BIEN

E ADQUISICION #REF!
DE COMPRA #REF!
N DE ESTRUCTURACION #REF!
OTAL DEL BIEN #REF!

BUTARIA LEASING PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

EL CONTRATO 3 AÑOS

DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA 33%

ACION ANUAL #REF!

ACION MENSUAL #REF!
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: 2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DEL NUMERO DEL
OPERACIÓN LIBRO O
UNICO DE LA NUMERO CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
OPERACIÓN REGISTRO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 101111

LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 104111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 001-1560 121211
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 201111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 334111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 335111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 395251
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 395261
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 003-5001 421211
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 441111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 501111
LD-01-22-0001 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 3 591111
LD-01-22-0002 1/4/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0001 001-1211 121211
LD-01-22-0002 1/4/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0001 001-1211 401111
LD-01-22-0002 1/4/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0001 001-1211 701211
LD-01-22-0003 1/4/2022 COBRANZA DE 80% VENTA DE MERCAD 1 BCP-MN-01-22-0002 152624 104111
LD-01-22-0003 1/4/2022 COBRANZA DE 80% VENTA DE MERCAD 1 BCP-MN-01-22-0002 152624 121211
LD-01-22-0004 1/5/2022 SERV DE FLETE DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0002 001-5647 121211
LD-01-22-0004 1/5/2022 SERV DE FLETE DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0002 001-5647 401111
LD-01-22-0004 1/5/2022 SERV DE FLETE DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0002 001-5647 759911
LD-01-22-0005 1/5/2022 COBRANZA DE FLETE DE MERCADERIAS 1 LCG-01-22-0001 2022-001 101111
LD-01-22-0005 1/5/2022 COBRANZA DE FLETE DE MERCADERIAS 1 LCG-01-22-0001 2022-001 121211
LD-01-22-0006 1/10/2022 SERV DE MANT DE PCS 14 RV-01-22-0003 F001-85 121211
LD-01-22-0006 1/10/2022 SERV DE MANT DE PCS 14 RV-01-22-0003 F001-85 401111
LD-01-22-0006 1/10/2022 SERV DE MANT DE PCS 14 RV-01-22-0003 F001-85 703211
LD-01-22-0007 1/10/2022 COBRANZA DE 88% SERV DE MANT. 1 LCG-01-22-0002 2022-002 101111
LD-01-22-0007 1/10/2022 COBRANZA DE 88% SERV DE MANT. 1 LCG-01-22-0002 2022-002 121211
LD-01-22-0008 1/10/2022 COBRANZA DE DETRACCIÓN 12% SERV 1 DETR-01-22-0001 2022-002 104211
LD-01-22-0008 1/10/2022 COBRANZA DE DETRACCIÓN 12% SERV 1 DETR-01-22-0001 2022-002 121211
LD-01-22-0009 1/13/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0004 001-1212 121211
LD-01-22-0009 1/13/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0004 001-1212 401111
LD-01-22-0009 1/13/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-01-22-0004 001-1212 701211
LD-01-22-0010 1/13/2022 TRANSF DEL BCP POR FACTORING 1 BCP-MN-01-22- 0025698 104111
LD-01-22-0010 1/13/2022 TRANSF DEL BCP POR FACTORING 1 BCP-MN-01-22- 0025698 673411
LD-01-22-0010 1/13/2022 TRANSF DEL BCP POR FACTORING 1 BCP-MN-01-22- 0025698 454511
LD-01-22-0011 1/13/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-MN-01-22- 0025698 971111
LD-01-22-0011 1/13/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-MN-01-22- 0025698 791111
LD-01-22-0012 1/13/2022 RECLASIFICACION DE FT POR FACTORING 121411
LD-01-22-0012 1/13/2022 RECLASIFICACION DE FT POR FACTORING 121211
LD-01-22-0013 1/16/2022 POR N/C DEVOL DEL CLIENTE 14 RV-01-22-0005 001-12 401111
LD-01-22-0013 1/16/2022 POR N/C DEVOL DEL CLIENTE 14 RV-01-22-0005 001-12 701211
LD-01-22-0013 1/16/2022 POR N/C DEVOL DEL CLIENTE 14 RV-01-22-0005 001-12 121211
LD-01-22-0014 1/3/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0001 001-1144 601111
LD-01-22-0014 1/3/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0001 001-1144 401111
LD-01-22-0014 1/3/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0001 001-1144 421211
LD-01-22-0015 1/3/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-01-22-0001 001-1144 201111
LD-01-22-0015 1/3/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-01-22-0001 001-1144 611111
LD-01-22-0016 1/3/2022 PAGO DEL 50% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-01-22-0001 04004 421211
LD-01-22-0016 1/3/2022 PAGO DEL 50% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-01-22-0001 04004 104111
LD-01-22-0017 1/5/2022 SERVICIO DE PINTADO 8 RC-01-22-0002 F002-25 634311
LD-01-22-0017 1/5/2022 SERVICIO DE PINTADO 8 RC-01-22-0002 F002-25 401111
LD-01-22-0017 1/5/2022 SERVICIO DE PINTADO 8 RC-01-22-0002 F002-25 421211
LD-01-22-0018 1/5/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-01-22-0002 F002-25 941111
LD-01-22-0018 1/5/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-01-22-0002 F002-25 791111
LD-01-22-0019 1/4/2022 CREACIÓN DE CAJA CHICA 1 568911 102111
LD-01-22-0019 1/4/2022 CREACIÓN DE CAJA CHICA 1 568911 104111
LD-01-22-0020 1/5/2022 PAGO DE FT DE PINTADO DE REJA 1 LCCH-01-22-0002 0012 421211
LD-01-22-0020 1/5/2022 PAGO DE FT DE PINTADO DE REJA 1 LCCH-01-22-0002 0012 102111
LD-01-22-0021 1/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0003 001-884 601111
LD-01-22-0021 1/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0003 001-884 401111
LD-01-22-0021 1/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-01-22-0003 001-884 421211
LD-01-22-0022 1/5/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-01-22-0003 001-884 201111
LD-01-22-0022 1/5/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-01-22-0003 001-884 611111
LD-01-22-0023 1/5/2022 PAGO DEL 60% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-01-22-0004 04005 421211
LD-01-22-0023 1/5/2022 PAGO DEL 60% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-01-22-0004 04005 104111
LD-01-22-0024 1/5/2022 CANJE DEL 40% DE FT X L/C POR PAGAR 421211
LD-01-22-0024 1/5/2022 CANJE DEL 40% DE FT X L/C POR PAGAR 423111
LD-01-22-0025 1/15/2022 APERTURA DE CTA CTE DÓLARES 1 598012 104112
LD-01-22-0025 1/15/2022 APERTURA DE CTA CTE DÓLARES 1 598012 104111
LD-01-22-0025 1/15/2022 APERTURA DE CTA CTE DÓLARES 1 598012 776111
LD-01-22-0026 1/17/2022 COBRO DE FT DEL AÑO 2021 1 BCP-MN-01-22-0007 1199870 104111
LD-01-22-0026 1/17/2022 COBRO DE FT DEL AÑO 2021 1 BCP-MN-01-22-0007 1199870 121211
LD-01-22-0027 1/17/2022 ASESORIA COMERCIAL 8 RC-01-22-0004 F001-1256 632411
LD-01-22-0027 1/17/2022 ASESORIA COMERCIAL 8 RC-01-22-0004 F001-1256 401111
LD-01-22-0027 1/17/2022 ASESORIA COMERCIAL 8 RC-01-22-0004 F001-1256 421211
LD-01-22-0028 1/17/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-01-22-0004 F001-1256 951111
LD-01-22-0028 1/17/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-01-22-0004 F001-1256 791111
LD-01-22-0029 1/18/2022 PAGO DETRACCIÓN FT DE ASESORIA C 1 LCG-01-22-0003 125689740 421211
LD-01-22-0029 1/18/2022 PAGO DETRACCIÓN FT DE ASESORIA C 1 LCG-01-22-0003 125689740 101111
LD-01-22-0030 1/22/2022 SERVICIO DE ASESORÍA TRIBUTARIA E001-125 632211
LD-01-22-0030 1/22/2022 SERVICIO DE ASESORÍA TRIBUTARIA E001-125 401721
LD-01-22-0030 1/22/2022 SERVICIO DE ASESORÍA TRIBUTARIA E001-125 424111
LD-01-22-0031 1/22/2022 DESTINO DEL GASTO E001-125 941111
LD-01-22-0031 1/22/2022 DESTINO DEL GASTO E001-125 791111
LD-01-22-0032 1/23/2022 TRANSF POR PAGO ASESORIA TRIBUTAR 1 BCP-MN-01-22-0008 5656702 424111
LD-01-22-0032 1/23/2022 TRANSF POR PAGO ASESORIA TRIBUTAR 1 BCP-MN-01-22-0008 5656702 104111
LD-01-22-0033 1/25/2022 SERVICIO DE MANT DE COMPUTADORA E001-004 634314
LD-01-22-0033 1/25/2022 SERVICIO DE MANT DE COMPUTADORA E001-004 424111
LD-01-22-0034 1/25/2022 DESTINO DEL GASTO E001-004 941111
LD-01-22-0034 1/25/2022 DESTINO DEL GASTO E001-004 791111
LD-01-22-0035 1/31/2022 PAGO DE MANT DE COMPUTADORA 1 BCP-ME-01-22-0002 259870 424111
LD-01-22-0035 1/31/2022 PAGO DE MANT DE COMPUTADORA 1 BCP-ME-01-22-0002 259870 676111
LD-01-22-0035 1/31/2022 PAGO DE MANT DE COMPUTADORA 1 BCP-ME-01-22-0002 259870 104112
LD-01-22-0036 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 971111
LD-01-22-0036 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0037 1/31/2022 COMISIONES BANCARIAS 1 BCP-MN-01-22-0010 639111
LD-01-22-0037 1/31/2022 COMISIONES BANCARIAS 1 BCP-MN-01-22-0010 104111
LD-01-22-0038 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0038 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0039 1/31/2022 ITF BCP MN - ENERO 2022 1 BCP-MN-01-22-0011 641211
LD-01-22-0039 1/31/2022 ITF BCP MN - ENERO 2022 1 BCP-MN-01-22-0011 104111
LD-01-22-0040 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0040 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0041 1/31/2022 COMISIONES BANCARIAS 1 BCP-ME-01-22-0003 639111
LD-01-22-0041 1/31/2022 COMISIONES BANCARIAS 1 BCP-ME-01-22-0003 104112
LD-01-22-0042 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0042 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0043 1/31/2022 ITF BCP MN - ENERO 2022 1 BCP-ME-01-22-0004 641211
LD-01-22-0043 1/31/2022 ITF BCP MN - ENERO 2022 1 BCP-ME-01-22-0004 104112
LD-01-22-0044 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0044 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 621111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 622111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 621311
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 627111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 417112
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 417111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 403111
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 403211
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 401731
LD-01-22-0045 1/31/2022 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 31 411111
LD-01-22-0046 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0046 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 951111
LD-01-22-0046 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0047 1/31/2022 PAGO DE PLANILLAS BCP-MN-01-22-0009 411111
LD-01-22-0047 1/31/2022 PAGO DE PLANILLAS BCP-MN-01-22-0009 104111
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 629111
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 415111
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 621411
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 622112
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 411411
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 621511
LD-01-22-0048 1/31/2022 PROVISIÓN DE BBSS ENERO 2022 411511
LD-01-22-0049 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-01-22-0049 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 951111
LD-01-22-0049 1/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-01-22-0050 1/31/2022 COSTO DE VENTAS DE ENERO 13 691211
LD-01-22-0050 1/31/2022 COSTO DE VENTAS DE ENERO 13 201111

LD-02-22-0001 2/11/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-02-22-0001 001-1213 121211

LD-02-22-0001 2/11/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-02-22-0001 001-1213 401111
LD-02-22-0001 2/11/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-02-22-0001 001-1213 701211
LD-02-22-0002 2/11/2022 COBRANZA DE 97% VENTA DE MERCADE 1 BCP-MN-02-22- 100577 104111
LD-02-22-0002 2/11/2022 COBRANZA DE 3% RETENC DEL IGV 1 BCP-MN-02-22- 100577 167313
LD-02-22-0002 2/11/2022 COBRANZA DE FT DE MERCADERIAS 1 BCP-MN-02-22- 100577 121211
LD-02-22-0003 2/28/2022 VENTA DE ESTANTE 14 RV-02-22-0002 001-45 165311
LD-02-22-0003 2/28/2022 VENTA DE ESTANTE 14 RV-02-22-0002 001-45 401111
LD-02-22-0003 2/28/2022 VENTA DE ESTANTE 14 RV-02-22-0002 001-45 756411
LD-02-22-0004 2/28/2022 COSTO DE ENAJENACIÓN DEL PPE 7 395261
LD-02-22-0004 2/28/2022 COSTO DE ENAJENACIÓN DEL PPE 7 655141
LD-02-22-0004 2/28/2022 COSTO DE ENAJENACIÓN DEL PPE 7 335111
LD-02-22-0005 2/28/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-02-22-0005 2/28/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-02-22-0006 2/1/2022 PRÉSTAMO A VINCULADA EL GATO FELI 1 BCP-MN-02-22- 569781 171211
LD-02-22-0006 2/1/2022 PRÉSTAMO A VINCULADA EL GATO FELI 1 BCP-MN-02-22- 569781 173111
LD-02-22-0006 2/1/2022 PRÉSTAMO A VINCULADA EL GATO FELI 1 BCP-MN-02-22- 569781 104111
LD-02-22-0006 2/1/2022 PRÉSTAMO A VINCULADA EL GATO FELI 1 BCP-MN-02-22- 569781 493111
LD-02-22-0007 2/28/2022 FT POR INTERESES DE PRÉSTAMO A VI 14 RV-02-22-0003 F002-004 121211
LD-02-22-0007 2/28/2022 FT POR INTERESES DE PRÉSTAMO A VI 14 RV-02-22-0003 F002-004 401111
LD-02-22-0007 2/28/2022 FT POR INTERESES DE PRÉSTAMO A VI 14 RV-02-22-0003 F002-004 173111
LD-02-22-0008 2/28/2022 DEVENGO DEL INGRESO POR INTERESES 493111
LD-02-22-0008 2/28/2022 DEVENGO DEL INGRESO POR INTERESES 772311
LD-02-22-0009 2/28/2022 COBRO DE LA 1RA CUOTA DE PRÉSTAM 1 BCP-MN-02-22- 104111
LD-02-22-0009 2/28/2022 COBRO DE LA 1RA CUOTA DE PRÉSTAM 1 BCP-MN-02-22- 171211
LD-02-22-0009 2/28/2022 COBRO DE LA 1RA CUOTA DE PRÉSTAM 1 BCP-MN-02-22- 121211
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 322711
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 322711
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 322711
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 373111
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 167311
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 452111
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 452112
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 455211
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 465311
LD-02-22-0010 2/1/2022 CONTRATO LEASING SERVIDOR DE COMPUTO 452113
LD-02-22-0011 2/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0001 001-1464 601111
LD-02-22-0011 2/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0001 001-1464 401111
LD-02-22-0011 2/5/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0001 001-1464 421211
LD-02-22-0012 2/5/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0001 001-1464 201111
LD-02-22-0012 2/5/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0001 001-1464 611111
LD-02-22-0013 2/5/2022 PAGO DEL 100% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-02-22-0002 04006 421211
LD-02-22-0013 2/5/2022 PAGO DEL 100% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-02-22-0002 04006 104111
LD-02-22-0014 2/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0002 001-882 601111
LD-02-22-0014 2/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0002 001-882 401111
LD-02-22-0014 2/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS 8 RC-02-22-0002 001-882 421211
LD-02-22-0015 2/15/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0002 001-882 201111
LD-02-22-0015 2/15/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0002 001-882 611111
LD-02-22-0016 2/15/2022 PAGO DEL 50% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-02-22- 04007 421211
LD-02-22-0016 2/15/2022 PAGO DEL 50% FT MERCADERIAS 1 BCP-MN-02-22- 04007 104111
LD-02-22-0017 2/15/2022 INTERESES POR FT NO PAGADA 8 RC-02-22-0003 001-265 673611
LD-02-22-0017 2/15/2022 INTERESES POR FT NO PAGADA 8 RC-02-22-0003 001-265 401111
LD-02-22-0017 2/15/2022 INTERESES POR FT NO PAGADA 8 RC-02-22-0003 001-265 421211
LD-02-22-0018 2/15/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-02-22-0003 001-265 971111
LD-02-22-0018 2/15/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-02-22-0003 001-265 791111
LD-02-22-0019 2/15/2022 RECONOCIMIENTO DE FT POR PAGAR EN FACTORING 421211
LD-02-22-0019 2/15/2022 RECONOCIMIENTO DE FT POR PAGAR EN FACTORING 421211
LD-02-22-0019 2/15/2022 RECONOCIMIENTO DE FT POR PAGAR EN FACTORING 421212
LD-02-22-0020 2/27/2022 ENERGIA ELÉCTRICA DE FEB 8 RC-02-22-0004 56248970 636111
LD-02-22-0020 2/27/2022 ENERGIA ELÉCTRICA DE FEB 8 RC-02-22-0004 56248970 401111
LD-02-22-0020 2/27/2022 ENERGIA ELÉCTRICA DE FEB 8 RC-02-22-0004 56248970 421211
LD-02-22-0021 2/27/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-02-22-0004 56248970 941111
LD-02-22-0021 2/27/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-02-22-0004 56248970 951111
LD-02-22-0021 2/27/2022 DESTINO DEL GASTO 8 RC-02-22-0004 56248970 791111
LD-02-22-0022 2/28/2022 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRI 1 LCG-02-22-0001 56248970 421211
LD-02-22-0022 2/28/2022 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRI 1 LCG-02-22-0001 56248970 101111
LD-02-22-0023 2/28/2022 N/C POR CORRECCIÓN DE PRECIO 8 RC-02-22-0005 001-1256 421211
LD-02-22-0023 2/28/2022 N/C POR CORRECCIÓN DE PRECIO 8 RC-02-22-0005 001-1256 601111
LD-02-22-0023 2/28/2022 N/C POR CORRECCIÓN DE PRECIO 8 RC-02-22-0005 001-1256 401111
LD-02-22-0024 2/28/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0005 001-1256 611111
LD-02-22-0024 2/28/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE MERCADERIA 8 RC-02-22-0005 001-1256 201111
LD-02-22-0025 2/28/2022 DEVOLUCIÓN POR N/C DE PROVEEDOR 1 LCG-02-22-0002 101111
LD-02-22-0025 2/28/2022 DEVOLUCIÓN POR N/C DE PROVEEDOR 1 LCG-02-22-0002 421211
LD-02-22-0026 2/1/2022 FT POR COMISION ESTRUCT. LEASING 8 RC-02-22-0006 F023-2111 465311
LD-02-22-0026 2/1/2022 FT POR COMISION ESTRUCT. LEASING 8 RC-02-22-0006 F023-2111 401111
LD-02-22-0026 2/1/2022 FT POR COMISION ESTRUCT. LEASING 8 RC-02-22-0006 F023-2111 421211
LD-02-22-0027 2/1/2022 CARGO EN CTA POR COMISIÓN ESTRUCT 1 BCP-MN-02-22-0002 421211
LD-02-22-0027 2/1/2022 CARGO EN CTA POR COMISIÓN ESTRUCT 1 BCP-MN-02-22-0002 104111
LD-02-22-0028 2/28/2022 PROV DE INTERÉS 1RA CUOTA LEASING 673211
LD-02-22-0028 2/28/2022 PROV DE INTERÉS 1RA CUOTA LEASING 373111
LD-02-22-0029 2/28/2022 DESTINO DEL GASTO 971111
LD-02-22-0029 2/28/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-02-22-0030 2/28/2022 PROV DE FT 1RA CUOTA LEASING 8 RC-02-22-0007 F023-2564 452111
LD-02-22-0030 2/28/2022 PROV DE FT 1RA CUOTA LEASING 8 RC-02-22-0007 F023-2564 455211
LD-02-22-0030 2/28/2022 PROV DE FT 1RA CUOTA LEASING 8 RC-02-22-0007 F023-2564 401111
LD-02-22-0030 2/28/2022 PROV DE FT 1RA CUOTA LEASING 8 RC-02-22-0007 F023-2564 465311
LD-02-22-0031 2/28/2022 CARGO EN CTA POR PAGO 1RA FT LEAS 1 BCP-MN-02-22-0002 465311
LD-02-22-0031 2/28/2022 CARGO EN CTA POR PAGO 1RA FT LEAS 1 BCP-MN-02-22-0002 104111
LD-02-22-0032 2/28/2022 APLICACIÓN DE IGV LEASING 452113
LD-02-22-0032 2/28/2022 APLICACIÓN DE IGV LEASING 167311
LD-02-22-0033 2/20/2022 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 1 LCCH-02-22-0001 001-1562 656111
LD-02-22-0033 2/20/2022 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 1 LCCH-02-22-0001 001-1562 102111
LD-02-22-0034 2/20/2022 DESTINO DEL GASTO 1 LCCH-02-22-0001 001-1562 941111
LD-02-22-0034 2/20/2022 DESTINO DEL GASTO 1 LCCH-02-22-0001 001-1562 791111
LD-03-22-0001 3/5/2022 N/C DCTO POR PRONTO PAGO - VENTA 14 RV-03-22-0001 001-13 675111
LD-03-22-0001 3/5/2022 N/C DCTO POR PRONTO PAGO - VENTA 14 RV-03-22-0001 001-13 401111
LD-03-22-0001 3/5/2022 N/C DCTO POR PRONTO PAGO - VENTA 14 RV-03-22-0001 001-13 165311
LD-03-22-0002 3/5/2022 DESTINO DEL GASTO 14 RV-03-22-0001 001-13 971111
LD-03-22-0002 3/5/2022 DESTINO DEL GASTO 14 RV-03-22-0001 001-13 791111
LD-03-22-0003 3/5/2022 COBRANZA DE BV MENOS N/C VENTA D 1 BCP-ME-03-22- 897500 104112
LD-03-22-0003 3/5/2022 COBRANZA DE BV MENOS N/C VENTA D 1 BCP-ME-03-22- 897500 676111
LD-03-22-0003 3/5/2022 COBRANZA DE BV MENOS N/C VENTA D 1 BCP-ME-03-22- 897500 165311
LD-03-22-0004 3/5/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-ME-03-22- 897500 971111
LD-03-22-0004 3/5/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-ME-03-22- 897500 791111
LD-03-22-0005 3/6/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-03-22-0002 001-1214 121211
LD-03-22-0005 3/6/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-03-22-0002 001-1214 401111
LD-03-22-0005 3/6/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 RV-03-22-0002 001-1214 701211
LD-03-22-0006 3/21/2022 N/D INTERÉS POR CRÉDITO ADICIONAL 14 RV-03-22-0003 001-5648 121211
LD-03-22-0006 3/21/2022 N/D INTERÉS POR CRÉDITO ADICIONAL 14 RV-03-22-0003 001-5648 401111
LD-03-22-0006 3/21/2022 N/D INTERÉS POR CRÉDITO ADICIONAL 14 RV-03-22-0003 001-5648 772211
LD-03-22-0007 3/21/2022 CANJE DE FT Y N/D X LETRA POR COBRAR LC-0001 123211
LD-03-22-0007 3/21/2022 CANJE DE FT Y N/D X LETRA POR COBRAR LC-0002 123211
LD-03-22-0007 3/21/2022 CANJE DE FT Y N/D X LETRA POR COBRAR LC-0003 123211
LD-03-22-0007 3/21/2022 CANJE DE FT Y N/D X LETRA POR COBRAR 001-1214 121211
LD-03-22-0007 3/21/2022 CANJE DE FT Y N/D X LETRA POR COBRAR 001-5648 121211
LD-03-22-0008 3/31/2022 TRANSF DEL BCP POR DCTO DE LETRAS 1 BCP-MN-03-22- 1112569 104111
LD-03-22-0008 3/31/2022 TRANSF DEL BCP POR DCTO DE LETRAS 1 BCP-MN-03-22- 1112569 673412
LD-03-22-0008 3/31/2022 TRANSF DEL BCP POR DCTO DE LETRAS 1 BCP-MN-03-22- 1112569 454111
LD-03-22-0009 3/31/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-ME-03-22- 1112569 971111
LD-03-22-0009 3/31/2022 DESTINO DEL GASTO 1 BCP-ME-03-22- 1112569 791111
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0001 123411
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0002 123411
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0003 123411
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0001 123211
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0002 123211
LD-03-22-0010 3/31/2022 RECLASIFICACION DE L/C POR DCTO LC-0003 123211
LD-03-22-0011 3/1/2022 PRÉSTAMO DEL BCP 1 BCP-MN-03-22- 569800 104111
LD-03-22-0011 3/1/2022 PRÉSTAMO DEL BCP 1 BCP-MN-03-22- 569800 373112
LD-03-22-0011 3/1/2022 PRÉSTAMO DEL BCP 1 BCP-MN-03-22- 569800 451111
LD-03-22-0011 3/1/2022 PRÉSTAMO DEL BCP 1 BCP-MN-03-22- 569800 455111
LD-03-22-0012 3/1/2022 PRÉSTAMO DE ACCIONISTA RAÚL MÉN 1 BCP-MN-03-22- 0021488 104111
LD-03-22-0012 3/1/2022 PRÉSTAMO DE ACCIONISTA RAÚL MÉN 1 BCP-MN-03-22- 0021488 373113
LD-03-22-0012 3/1/2022 PRÉSTAMO DE ACCIONISTA RAÚL MÉN 1 BCP-MN-03-22- 0021488 441111
LD-03-22-0012 3/1/2022 PRÉSTAMO DE ACCIONISTA RAÚL MÉN 1 BCP-MN-03-22- 0021488 441911
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 682251
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 684131
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 684141
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 393611
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 395251
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 395261
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 941111
LD-03-22-0013 3/31/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO ENE -MAR 7 791111
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

CAJA 9,800.00
CTA CTE BCP SOLES 509,400.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 19,500.00
MERCADERÍAS - COSTO 136,000.00
VEHÍCULOS - COSTO 80,000.00
MUEBLES - COSTO 55,000.00
DEPREC ACUMULADA DE VEHICULOS 16,000.00
DEPREC ACUMULADA DE MUEBLES 11,000.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 15,200.00
PRÉSTAMOS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 100,000.00
CAPITAL SOCIAL 596,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 71,500.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 330,400.00
IGV POR PAGAR 50,400.00
VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS 280,000.00
CTA CTE BCP SOLES 264,320.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 264,320.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 1,416.00
IGV POR PAGAR 216.00
INGRESOS POR FLETE A LOS CLIENTES 1,200.00
CAJA 1,416.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 1,416.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 2,950.00
IGV POR PAGAR 450.00
SERVICIOS LOCALES DE MANT. EQUIPOS - TERCEROS 2,500.00
CAJA 2,596.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 2,596.00
CTA DETRACCIONES BANCO NACIÓN 354.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 354.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 62,304.00
IGV POR PAGAR 9,504.00
VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS 52,800.00
CTA CTE BCP SOLES 61,717.19
INTERESES DE FACTORING 586.81
FACTORING POR PAGAR 62,304.00
GASTOS FINANCIEROS 586.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 586.81
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO 62,304.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 62,304.00
IGV POR PAGAR 1,260.00
VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCER 7,000.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 8,260.00
COMPRAS DE MERCADERIAS 41,800.00
IGV POR PAGAR 7,524.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 49,324.00
MERCADERÍAS - COSTO 41,800.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 41,800.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 24,662.00
CTA CTE BCP SOLES 24,662.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 264.00
IGV POR PAGAR 47.52
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 311.52
GASTOS ADMINISTRATIVOS 264.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 264.00
CAJA CHICA 2,000.00
CTA CTE BCP SOLES 2,000.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 311.52
CAJA CHICA 311.52
COMPRAS DE MERCADERIAS 45,010.00
IGV POR PAGAR 8,101.80
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 53,111.80
MERCADERÍAS - COSTO 45,010.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 45,010.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 31,867.08
CTA CTE BCP SOLES 31,867.08
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 21,244.72
LETRAS POR PAGAR 21,244.72
CTA CTE BCP DÓLARES 388,700.00
CTA CTE BCP SOLES 375,000.00
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 13,700.00
CTA CTE BCP SOLES 19,500.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 19,500.00
ASESORÍA COMERCIAL 2,711.86
IGV POR PAGAR 488.14
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 3,200.00
GASTOS DE VENTAS 2,711.86
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 2,711.86
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 384.00
CAJA 384.00
ASESORÍA TRIBUTARIA 4,500.00
RETENCIONES DE RENTA 4TA CATEGORÍA 360.00
HONORARIOS POR PAGAR 4,140.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 4,500.00
HONORARIOS POR PAGAR 4,140.00
CTA CTE BCP SOLES 4,140.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,152.60
HONORARIOS POR PAGAR 1,152.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,152.60
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 1,152.60
HONORARIOS POR PAGAR 1,152.60
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 2.10
CTA CTE BCP DÓLARES 1,154.70
GASTOS FINANCIEROS 2.10
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 2.10
GASTOS BANCARIOS 30.00
CTA CTE BCP SOLES 30.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 30.00
ITF 15.20
CTA CTE BCP SOLES 15.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.20
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 15.20
GASTOS BANCARIOS 38.49
CTA CTE BCP DÓLARES 38.49
GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.49
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 38.49
ITF 19.32
CTA CTE BCP DÓLARES 19.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.32
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 19.32
SUELDOS 10,000.00
ASIGNACION FAMILIAR 93.00
VALES DE ALIMENTOS 600.00
ESSALUD 908.37
AFP INTEGRA POR PAGAR 597.92
AFP PRIMA POR PAGAR 426.88
ESSALUD POR PAGAR 908.37
ONP POR PAGAR 234.00
RETENCIONES DE RENTA 5TA CATEGORÍA 505.73
SUELDOS POR PAGAR 8,928.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,639.37
GASTOS DE VENTAS 1,962.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 11,601.37
SUELDOS POR PAGAR 8,928.48
CTA CTE BCP SOLES 8,928.48
CTS 2,568.79
CTS POR PAGAR 2,568.79
GRATIFICACIONES 1,682.17
BONIF 9% GRATIFICACIÓN 151.40
GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,833.56
VACACIONES 8,600.75
VACACIONES POR PAGAR 8,600.75
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,376.10
GASTOS DE VENTAS 627.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 13,003.10
COSTO DE VENTAS 163,436.30
MERCADERÍAS - COSTO 163,436.30

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 167,996.60

IGV POR PAGAR 25,626.60
VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS 142,370.00
CTA CTE BCP SOLES 162,956.70
IGV - CRÉDITO DE RETENCIONES 5,039.90
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 167,996.60
CTAS POR COBRAR POR VENTA DE PPE 7,526.00
IGV POR PAGAR 1,148.03
INGRESOS POR VENTA DE PPE 6,377.97
DEPREC ACUMULADA DE MUEBLES 2,383.33
COSTO DE ENAJENACIÓN DE PPE 8,616.67
MUEBLES - COSTO 11,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,616.67
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 8,616.67
PRÉSTAMOS POR COBRAR A VINCULADAS 60,000.00
INTERESES POR COBRAR A VINCULADAS 942.07 -
CTA CTE BCP SOLES 60,000.00
INTERESES DIFERIDOS POR PRÉSTAMOS A VINCULADAS 942.07
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 409.84
IGV POR PAGAR 62.52
INTERESES POR COBRAR A VINCULADAS 347.33
INTERESES DIFERIDOS POR PRÉSTAMOS A VI 347.33
INTERESES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS 347.33
CTA CTE BCP SOLES 15,298.04
PRÉSTAMOS POR COBRAR A VINCULADAS 14,888.19
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 409.84
LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO 100,000.00
LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO 500.00
LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO 500.00
INTERESES POR DEVENGAR - LEASING 13,891.49
IGV POR FACTURAS SIGUIENTES 20,590.47
LEASING POR PAGAR - CAPITAL 100,000.00
LEASING POR PAGAR - OPCIÓN DE COMPRA 500.00
LEASING POR PAGAR - INTERESES 13,891.49
PASIVOS POR FT DE LEASING 500.00
LEASING POR PAGAR - IGV FUTURO 20,590.47
COMPRAS DE MERCADERIAS 141,100.00
IGV POR PAGAR 25,398.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 166,498.00
MERCADERÍAS - COSTO 141,100.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 141,100.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 166,498.00
CTA CTE BCP SOLES 166,498.00
COMPRAS DE MERCADERIAS 31,320.00
IGV POR PAGAR 5,637.60
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 36,957.60
MERCADERÍAS - COSTO 31,320.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 31,320.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 18,478.80
CTA CTE BCP SOLES 18,478.80
INTERESES EN OBLIGACIONES COMERCIALES 469.80
IGV POR PAGAR 84.56
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 554.36
GASTOS FINANCIEROS 469.80
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 469.80
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 18,478.80
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 554.36
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR EN FACTORING 19,033.16
ENERGIA ELECTRICA 2,033.90
IGV POR PAGAR 366.10
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 2,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,627.12
GASTOS DE VENTAS 406.78
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 2,033.90
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 2,400.00
CAJA 2,400.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 6,018.00
COMPRAS DE MERCADERIAS 5,100.00
IGV POR PAGAR 918.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 5,100.00
MERCADERÍAS - COSTO 5,100.00
CAJA 6,018.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 6,018.00
PASIVOS POR FT DE LEASING 500.00
IGV POR PAGAR 90.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 590.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 590.00
CTA CTE BCP SOLES 590.00
INTERESES DE LEASING 720.73
INTERESES POR DEVENGAR - LEASING 720.73
GASTOS FINANCIEROS 720.73
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 720.73
LEASING POR PAGAR - CAPITAL 2,442.92
LEASING POR PAGAR - INTERESES 720.73
IGV POR PAGAR 569.46
PASIVOS POR FT DE LEASING 3,733.11
PASIVOS POR FT DE LEASING 3,733.11
CTA CTE BCP SOLES 3,733.11
LEASING POR PAGAR - IGV FUTURO 569.46
IGV POR FACTURAS SIGUIENTES 569.46
SUMINISTROS 16.00
CAJA CHICA 16.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 16.00
GASTO POR DESCUENTO CONCEDIDO POR P 510.24
IGV POR PAGAR 91.84
CTAS POR COBRAR POR VENTA DE PPE 602.08
GASTOS FINANCIEROS 91.84
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 91.84
CTA CTE BCP DÓLARES 6,918.40
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 5.52
CTAS POR COBRAR POR VENTA DE PPE 6,923.92
GASTOS FINANCIEROS 5.52
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 5.52
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 73,750.00
IGV POR PAGAR 11,250.00
VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS 62,500.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCER 2,950.00
IGV POR PAGAR 450.00
INGRESOS POR INTERESES SOBRE FACTURAS 2,500.00
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 73,750.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS 2,950.00
CTA CTE BCP SOLES 74,809.35
INTERESES DE DCTO DE LETRAS 1,890.65
LETRAS DESCONTADAS POR PAGAR 76,700.00
GASTOS FINANCIEROS 1,890.65
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 1,890.65
LETRAS POR COBRAR EN DCTO 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN DCTO 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN DCTO 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 25,566.67
CTA CTE BCP SOLES 330,000.00
INTERESES POR DEVENGAR - PRÉSTAMO BAN 30,985.60
PRÉSTAMOS BANCARIOS - CAPITAL 330,000.00
PRÉSTAMOS BANCARIOS - INTERESES 30,985.60
CTA CTE BCP SOLES 260,000.00
INTERESES POR DEVENGAR - PRÉSTAMO DE A 4,851.68
PRÉSTAMOS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 260,000.00
INTERESES POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 4,851.68
DEPRECIACIÓN DE LEASING - EQUIPOS DE 1,088.89
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 4,918.92
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES 1,283.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LEASING - EQ DE CÓMPUTO 1,088.89
DEPREC ACUMULADA DE VEHICULOS 4,918.92
DEPREC ACUMULADA DE MUEBLES 1,283.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,291.14
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 7,291.14
TOTALES - 7,291.14
-7,291.14
CODIGO CTA NOMBRE DE CUENTA
101111 CAJA
102111 CAJA CHICA
104111 CTA CTE BCP SOLES
104112 CTA CTE BCP DÓLARES
104211 CTA DETRACCIONES BANCO NACIÓN
121211 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS
121411 FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO
122111 ANTICIPOS DE CLIENTES
123211 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA
123411 LETRAS POR COBRAR EN DCTO
141111 PRÉSTAMOS A LOS TRABAJADORES
141211 ADELANTOS DE SUELDO A LOS TRABAJADORES
141212 ADELANTOS DE VACACIONES A LOS TRABAJADORES
142211 PRÉSTAMOS A LOS ACCIONISTAS
165311 CTAS POR COBRAR POR VENTA DE PPE
167311 IGV POR FACTURAS SIGUIENTES
167312 IGV - CRÉDITO DE PERCEPCIONES
167313 IGV - CRÉDITO DE RETENCIONES
171211 PRÉSTAMOS POR COBRAR A VINCULADAS
173111 INTERESES POR COBRAR A VINCULADAS
182111 SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO
201111 MERCADERÍAS - COSTO
322711 LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO
334111 VEHÍCULOS - COSTO
335111 MUEBLES - COSTO
341211 LICENCIAS - COSTO
373111 INTERESES POR DEVENGAR - LEASING
373112 INTERESES POR DEVENGAR - PRÉSTAMO BANCARIO
373113 INTERESES POR DEVENGAR - PRÉSTAMO DE ACCIONISTAS
393611 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LEASING - EQ DE CÓMPUTO
395251 DEPREC ACUMULADA DE VEHICULOS
395261 DEPREC ACUMULADA DE MUEBLES
401111 IGV POR PAGAR
401721 RETENCIONES DE RENTA 4TA CATEGORÍA
401731 RETENCIONES DE RENTA 5TA CATEGORÍA
403111 ESSALUD POR PAGAR
403211 ONP POR PAGAR
411111 SUELDOS POR PAGAR
411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR
411511 VACACIONES POR PAGAR
415111 CTS POR PAGAR
417111 AFP PRIMA POR PAGAR
417112 AFP INTEGRA POR PAGAR
421111 FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR
421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
421212 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR EN FACTORING
422111 ANTICIPOS A PROVEEDORES
423111 LETRAS POR PAGAR
424111 HONORARIOS POR PAGAR
441111 PRÉSTAMOS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
441911 INTERESES POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
451111 PRÉSTAMOS BANCARIOS - CAPITAL
452111 LEASING POR PAGAR - CAPITAL
452112 LEASING POR PAGAR - OPCIÓN DE COMPRA
452113 LEASING POR PAGAR - IGV FUTURO
454111 LETRAS DESCONTADAS POR PAGAR
454511 FACTORING POR PAGAR
455111 PRÉSTAMOS BANCARIOS - INTERESES
455211 LEASING POR PAGAR - INTERESES
465311 PASIVOS POR FT DE LEASING
465411 PASIVOS POR COMPRA DE PPE
465511 PASIVOS POR COMPRA DE INTANGIBLES
493111 INTERESES DIFERIDOS POR PRÉSTAMOS A VINCULADAS
501111 CAPITAL SOCIAL
601111 COMPRAS DE MERCADERIAS
611111 VARIACIÓN DE MERCADERÍAS
621111 SUELDOS
621411 GRATIFICACIONES
621511 VACACIONES
622111 ASIGNACION FAMILIAR
622112 BONIF 9% GRATIFICACIÓN
621311 VALES DE ALIMENTOS
625111 ATENCIONES AL PERSONAL
627111 ESSALUD
629111 CTS
629411 UTILIDADES
632211 ASESORÍA TRIBUTARIA
632411 ASESORÍA COMERCIAL
634311 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
634312 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
634313 MANTENIMIENTO DE MUEBLES
634314 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
635411 ALQUILER DE VEHICULOS
636111 ENERGIA ELECTRICA
636311 AGUA
639111 GASTOS BANCARIOS
641211 ITF
655141 COSTO DE ENAJENACIÓN DE PPE
656111 SUMINISTROS
673211 INTERESES DE LEASING
673411 INTERESES DE FACTORING
673412 INTERESES DE DCTO DE LETRAS
673611 INTERESES EN OBLIGACIONES COMERCIALES
675111 GASTO POR DESCUENTO CONCEDIDO POR PRONTO PAGO
676111 PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
682251 DEPRECIACIÓN DE LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO
684131 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS
684141 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES
691211 COSTO DE VENTAS
701211 VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS
703211 SERVICIOS LOCALES DE MANT. EQUIPOS - TERCEROS
741111 DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
754211 INGRESOS POR ALQUILER DE ALMACÉN
756411 INGRESOS POR VENTA DE PPE
759911 INGRESOS POR FLETE A LOS CLIENTES
772211 INGRESOS POR INTERESES SOBRE FACTURAS
772311 INTERESES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS
775111 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
776111 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS
951111 GASTOS DE VENTAS
971111 GASTOS FINANCIEROS
 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS R
A
V
A
D
PERIODO: 01/2022 A
S
RUC: 20333249872
D
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A. E
S
T
B
I
ADQUISICIONES GRAVADAS A
N
COMPROBANTE DE PAGO O S
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES A
NÚMERO FECHA DE DOCUMENTO E
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN D
CORRELATIVO EMISIÓN DEL FECHA DE A
N° DEL
DEL REGISTRO COMPROBANT VENCIMIENTO O SERIE O IS
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CÓDIGO UNICO E DE PAGO FECHA DE PAGO CÓDIGO DE LA M
TIPO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
DE LA O (1) DEPENDENCIA BASE IMPONIBLE IGV P
A
OPERACIÓN DOCUMENTO (TABLA 10) SOCIAL
ADUANERA TIPO O
NUMERO
(TABLA 11) (TABLA 2) N
O
IP
B
E
RC-01-22-0001 1/3/2022 01 001 1144 6 20446758907 LAST ONE S.A 41,800.00 7,524.00 L
R
E
A
RC-01-22-0002 1/5/2022 01 F002 25 6 20102365981 ESTRELLA ROJA S.A. 264.00 47.52 C
I
RC-01-22-0003 1/5/2022 01 001 884 6 20242861106 DELTA SAC 45,010.00 8,101.80 O
N
RC-01-22-0004 1/17/2022 01 F001 1256 6 20550487463 LOS LOBOS S.A. 2,711.86 488.14 E
S
-
N
O
TOTALES 89,785.86 16,161.46###
G
R
16,161.46 A
V
A
D
- A
S

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los
cuales se efectuó el depósito.
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DETRACCIÓN (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR DE LAS
OTROS
ADQUISICIONE TIPO DE
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL N° DEL
S NO CAMBIO
CARGOS FECHA DE TIPO (TABLA COMPROBANTE
GRAVADAS NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN 10) DE PAGO
O DOCUMENTO

49,324.00
311.52
53,111.80
3,200.00 125689740 1/18/2022
-

- - 105,947.32

#REF!
 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS R
A
V
A
D
PERIODO: 02/2022 A
S
RUC: 20333249872
D
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A. E
S
T
B
I
ADQUISICIONES GRAVADAS A
N
COMPROBANTE DE PAGO O S
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES A
NÚMERO FECHA DE DOCUMENTO E
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN D
CORRELATIVO EMISIÓN DEL FECHA DE A
N° DEL
DEL REGISTRO COMPROBANT VENCIMIENTO O SERIE O IS
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CÓDIGO UNICO E DE PAGO FECHA DE PAGO CÓDIGO DE LA M
TIPO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
DE LA O (1) DEPENDENCIA BASE IMPONIBLE IGV P
A
OPERACIÓN DOCUMENTO (TABLA 10) SOCIAL
ADUANERA TIPO O
NUMERO
(TABLA 11) (TABLA 2) N
O
IP
B
E
RC-02-22-0001 2/5/2022 01 001 1464 6 20556758908 DUOS S.A. 141,100.00 25,398.00 L
R
E
A
RC-02-22-0002 2/15/2022 01 001 882 6 20235689234 NET COMPUTER SRL 31,320.00 5,637.60 C
I
RC-02-22-0003 2/15/2022 08 001 265 6 20235689234 NET COMPUTER SRL 469.80 84.56 O
N
RC-02-22-0004 2/27/2022 2/28/2022 14 56248970 6 20100002550 LUZ DEL SUR S.A.A. 2,033.90 366.10 E
S
RC-02-22-0005 2/28/2022 07 001 1256 6 20556758908 DUOS S.A. -5,100.00 -918.00
N
RC-02-22-0006 2/1/2022 13 F023 2111 6 20001100195 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 500.00 90.00 O

RC-02-22-0007 2/28/2022 13 F023 2564 6 20001100195 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 3,163.65 569.46 G
R
- A
V
A
TOTALES 173,487.35 D
31,227.72###
A
S
31,227.72

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los
cuales se efectuó el depósito.
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DETRACCIÓN (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR DE LAS
OTROS
ADQUISICIONE TIPO DE
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL N° DEL
S NO CAMBIO
CARGOS FECHA DE TIPO (TABLA COMPROBANTE
GRAVADAS NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN 10) DE PAGO
O DOCUMENTO

166,498.00
36,957.60
554.36 2/15/2022 01 001 882
2,400.00
-6,018.00 2/5/2022 01 001 1464
590.00
3,733.11
-

- - 204,715.07

#REF!
 A
D
Q
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I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS R
A
V
A
D
PERIODO: 03/2022 A
S
RUC: 20333249872
D
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A. E
S
T
B
I
ADQUISICIONES GRAVADAS A
N
COMPROBANTE DE PAGO O S
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES A
NÚMERO FECHA DE DOCUMENTO E
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN D
CORRELATIVO EMISIÓN DEL FECHA DE A
N° DEL
DEL REGISTRO COMPROBANT VENCIMIENTO O SERIE O IS
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CÓDIGO UNICO E DE PAGO FECHA DE PAGO CÓDIGO DE LA M
TIPO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
DE LA O (1) DEPENDENCIA BASE IMPONIBLE IGV P
A
OPERACIÓN DOCUMENTO (TABLA 10) SOCIAL
ADUANERA TIPO O
NUMERO
(TABLA 11) (TABLA 2) N
O
IP
B
E
RC-03-22-0001 3/1/2022 01 002 4400 6 20199969781 DERCO CENTER S.A. 67,662.00 12,179.16 L
R
E
A
RC-03-22-0002 3/1/2022 13 001 564 6 202031568971 RIMAC SEGUROS 3,050.85 549.15 C
I
RC-03-22-0003 2/28/2022 3/4/2022 14 78955596 6 20100011884 SEDAPAL S.A.A. 186.44 33.56 O
N
RC-03-22-0004 3/31/2022 13 F023 2563 6 20001100195 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - E
S
RC-03-22-0005 3/31/2022 01 F001 125 6 10402398450 RAÚL MÉNDEZ LOYOLA 1,059.27 190.67
N
RC-03-22-0006 3/31/2022 13 F023 3568 6 20001100195 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 3,163.65 569.46 O

- G
R
A
TOTALES 75,122.21 13,522.00###
V
A
13,522.00 D
A
S
-

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los
cuales se efectuó el depósito.
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DETRACCIÓN (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR DE LAS
OTROS
ADQUISICIONE TIPO DE
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL N° DEL
S NO CAMBIO
CARGOS FECHA DE TIPO (TABLA COMPROBANTE
GRAVADAS NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN 10) DE PAGO
O DOCUMENTO

79,841.16 3.759
3,600.00
220.00
4,583.18 4,583.18
1,249.94
3,733.11
-

4,583.18 - 93,227.39

#REF!
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 01-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: TV-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: TV
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1/1/2022 00 16 120.00 1,000.00 120,000.00

1/4/2022 09 001 442 01 80.00 1,000.00 80,000.00 40.00 1,000.00 40,000.00

1/5/2022 09 001 682 02 10.00 2,800.00 28,000.00 50.00 1,360.00 68,000.00 Héctor Luque:
SIEMPRE QUE SEA NOTA DE CRÉDITO
DEBE IR EL COSTO DEL DOCUMENTO
1/13/2022 09 001 443 01 18.00 1,360.00 24,480.00 32.00 1,360.00 43,520.00 DE ORIGEN

1/16/2022 09 001 893 05 -2.00 1,000.00 -2,000.00 34.00 1,338.82 45,520.00

TOTALES 10.00 2,800.00 28,000.00 96.00 3,360.00 102,480.00

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 120,000.00 =
(+) COMPRAS 28,000.00
(-) INV. FINAL -45,520.00
COSTO DE VENTAS 102,480.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 01-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: LP-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: LAPTOP
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1/1/2022 00 16 8.00 2,000.00 16,000.00

1/3/2022 09 001 924 02 10.00 4,180.00 41,800.00 18.00 3,211.11 57,800.00

1/5/2022 09 001 682 02 9.00 1,890.00 17,010.00 27.00 2,770.74 74,810.00

1/13/2022 09 001 443 01 22.00 2,770.74 60,956.30 5.00 2,770.74 13,853.70

TOTALES 19.00 6,070.00 58,810.00 22.00 2,770.74 60,956.30

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 16,000.00 =
(+) COMPRAS 58,810.00
(-) INV. FINAL -13,853.70
COSTO DE VENTAS 60,956.30

RESUMEN - ENERO

COSTO DE VENTAS DE TV 102,480.00

COSTO DE VENTAS DE LAPTOPS 60,956.30
COSTO DE VENTAS - ENERO 163,436.30

ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS

-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
69121 163,436.30
20111 163,436.30
-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 02-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: TV-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: TV
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2/1/2022 00 16 34.00 1,338.82 45,520.00

2/11/2022 09 001 444 01 11.00 1,338.82 14,727.06 23.00 1,338.82 30,792.94

2/15/2022 09 001 882 02 8.00 790.00 6,320.00 31.00 1,197.19 37,112.94

TOTALES 8.00 790.00 6,320.00 11.00 1,338.82 14,727.06

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 45,520.00 =
(+) COMPRAS 6,320.00
(-) INV. FINAL -37,112.94
COSTO DE VENTAS 14,727.06

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 02-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: LP-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: LAPTOP
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2/1/2022 00 16 5.00 2,770.74 13,853.70

2/5/2022 09 001 974 02 34.00 4,150.00 141,100.00 39.00 3,973.17 154,953.70

2/11/2022 09 001 444 01 20.00 3,973.17 79,463.44 19.00 3,973.17 75,490.27

2/15/2022 09 001 882 02 10.00 2,500.00 25,000.00 29.00 3,465.18 100,490.27

2/28/2022 07 001 1256 99 -5,100.00 29.00 3,289.32 95,390.27

TOTALES 44.00 6,650.00 161,000.00 20.00 3,973.17 79,463.44

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 13,853.70 =
(+) COMPRAS 161,000.00
(-) INV. FINAL -95,390.27
COSTO DE VENTAS 79,463.44

RESUMEN - FEBRERO

COSTO DE VENTAS DE TV 14,727.06

COSTO DE VENTAS DE LAPTOPS 79,463.44
COSTO DE VENTAS - FEBRERO 94,190.50

ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS

-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
69121 94,190.50
20111 94,190.50
-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 03-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: TV-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: TV
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3/1/2022 00 16 31.00 1,197.19 37,112.94

3/6/2022 09 001 445 01 6.00 1,197.19 7,183.15 25.00 1,197.19 29,929.79

TOTALES - - - 6.00 1,197.19 7,183.15

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 37,112.94 =
(+) COMPRAS -
(-) INV. FINAL -29,929.79
COSTO DE VENTAS 7,183.15

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 03-2022
RUC: 20333249872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): XXXXXX
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: LP-01
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: LAPTOP
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MOVIL
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA 12) COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3/1/2022 00 16 29.00 3,289.32 95,390.27

3/6/2022 09 001 445 01 11.00 3,289.32 36,182.51 18.00 3,289.32 59,207.75

TOTALES - - - 11.00 3,289.32 36,182.51

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMULA DEL COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL 95,390.27 =
(+) COMPRAS -
(-) INV. FINAL -59,207.75
COSTO DE VENTAS 36,182.51

RESUMEN - MARZO

COSTO DE VENTAS DE TV 7,183.15

COSTO DE VENTAS DE LAPTOPS 36,182.51
COSTO DE VENTAS - ENERO 43,365.66

ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS

-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
69121 43,365.66
20111 43,365.66
-----------------------------------------------X---------------------------------------------------
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" - CUENTA 101

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(INGRESOS) (EGRESOS)

01/01/2022 SALDO INICIAL 9,800.00

LCG-01-22-0001 05/01/2022 POR COBRANZA DE N/D 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TER 1,416.00 11,216.00

LCG-01-22-0002 10/01/2022 POR COBRANZA DEL 88% FT DE SERVICIO 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TER 2,596.00 13,812.00

LCG-01-22-0003 18/01/2022 PAGO DETRACCIÓN FT DE ASESORIA CO 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 384.00 13,428.00

TOTALES 4,012.00 384.00

RESUMEN DE CAJA - ENE 2022

SALDO INICIAL 9,800.00
(+) INGRESOS 4,012.00
(-) EGRESOS -384.00
SALDO FINAL 13,428.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" - CUENTA 102

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20154689790
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(INGRESOS) (EGRESOS)

01/01/2022 SALDO INICIAL -

LCCH-01-22-0001 04/01/2022 CREACIÓN DE LA CAJA CHICA 104111 CTA CTE BCP SOLES 2,000.00 2,000.00

LCCH-01-22-0002 05/01/2022 PINTADO DE REJA PRINCIPAL 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 311.52 1,688.48

TOTALES 2,000.00 311.52

RESUMEN DE CAJA CHICA - ENE 2022

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS 2,000.00
(-) EGRESOS -311.52
SALDO FINAL 1,688.48
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" - CUENTA 101

PERÍODO: Feb-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(INGRESOS) (EGRESOS)

01/02/2022 SALDO INICIAL 13,428.00

LCG-02-22-0001 28/02/2022 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIC 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 2,400.00 11,028.00

LCG-02-22-0002 28/02/2022 DEVOLUCIÓN POR N/C PROVEEDOR 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 6,018.00 17,046.00

TOTALES 6,018.00 2,400.00

RESUMEN DE CAJA - ENE 2022

SALDO INICIAL 13,428.00
(+) INGRESOS 6,018.00
(-) EGRESOS -2,400.00
SALDO FINAL 17,046.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" - CUENTA 102

PERÍODO: Feb-22
RUC: 20154689790
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(INGRESOS) (EGRESOS)

01/02/2022 SALDO INICIAL 1,688.48

LCCH-02-22-0001 20/02/2022 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA 656111 SUMINISTROS 16.00 1,672.48

TOTALES - 16.00

RESUMEN DE CAJA CHICA - ENE 2022

SALDO INICIAL 1,688.48
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -16.00
SALDO FINAL 1,672.48
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.N. 00011-102-15689745

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL 509,400.00

BCP-MN-01-22-0001 03/01/2022 007 PAGO DEL 50% FT MERCADERIAS LAST ONE S.A. 04004 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 24,662.00 484,738.00 -24,662.00

BCP-MN-01-22-0002 04/01/2022 001 COBRO DE 80% DE FT DE VENTA EL CONEJO BLANCO S.A 152624 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 264,320.00 749,058.00

BCP-MN-01-22-0003 04/01/2022 003 TRANSF AL TESORERO POR CAJA GRECIA COLMENARES 568911 102111 CAJA CHICA 2,000.00 747,058.00 24,662.00

BCP-MN-01-22-0004 05/01/2022 007 PAGO DEL 60% FT MERCADERIAS DELTA S.A.C. 04005 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 31,867.08 715,190.92 -31,867.08

BCP-MN-01-22-0005 15/01/2022 003 TRANSF DE CTA CTE SOLES A CTABCP 598012 104112 CTA CTE BCP DÓLARES 375,000.00 340,190.92 2,000.00

BCP-MN-01-22-0006 17/01/2022 001 COBRO DE FT DEL AÑO 2021 LA ROCA S.R.L. 1199870 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 19,500.00 359,690.92 COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0007 18/01/2022 003 TRANSF DEL BCP POR FACTORINGBCP 0025698 454511 FACTORING POR PAGAR 62,304.00 421,994.92 COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0007 18/01/2022 003 TRANSF DEL BCP POR FACTORINGBCP 0025698 673411 INTERESES DE FACTORING 586.81 421,408.11 61,717.19

BCP-MN-01-22-0008 23/01/2022 003 TRANSF POR PAGO ASESORIA TRI LLOSA IRRUTI GUSTAV 5656702 424111 HONORARIOS POR PAGAR 4,140.00 417,268.11 COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0009 31/01/2022 003 PAGO DE PLANILLAS TRABAJADORES 568911 411111 SUELDOS POR PAGAR 8,928.48 408,339.63 -8,928.48

BCP-MN-01-22-0010 31/01/2022 999 PORTES Y MANTENIMIENTO BCP 639111 GASTOS BANCARIOS 30.00 408,309.63 -30

BCP-MN-01-22-0011 31/01/2022 999 ITF BCP MN - ENERO 2022 BCP 641211 ITF 15.20 408,294.43

TOTALES 346,124.00 447,229.57

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - ENE 2022

SALDO INICIAL 509,400.00
(+) INGRESOS 346,124.00
(-) EGRESOS -447,229.57
SALDO FINAL 408,294.43

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN - DETRACCIONES
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0077-5520-6520

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL -

DETR-01-22-0001 10/01/2022 001 COBRO DE 12% DE FT DE VENTA XEROX S.A. 569847 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 354.00 354.00 COBRO NETO

TOTALES 354.00 -

RESUMEN DE CTA CTE DETRACCIONES - N° - ENE 2022

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS 354.00
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL 354.00

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.E. 00011-102-985621450

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL -

BCP-ME-01-22-0001 15/01/2022 003 TRANSF DE CTA CTE SOLES A CTABCP 598012 104111 CTA CTE BCP SOLES 100,000.00 100,000.00 COBRO NETO 100,300.00

BCP-ME-01-22-0002 31/01/2022 003 PAGO DE MANT DE COMPUTADORANDREA CÁCERES VER 259870 424111 HONORARIOS POR PAGAR 300.00 99,700.00 COBRO NETO 5.015

BCP-ME-01-22-0003 31/01/2022 999 PORTES Y MANTENIMIENTO BCP 639111 GASTOS BANCARIOS 10.00 99,690.00 -10

BCP-ME-01-22-0004 31/01/2022 999 ITF BCP ME - ENERO 2022 BCP 641211 ITF 5.02 99,684.98

TOTALES 100,000.00 315.02

RESUMEN DE CTA CTE BCP DÓLARES N° - ENE 2022

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS 100,000.00
(-) EGRESOS -315.02
SALDO FINAL 99,684.98
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Feb-22

RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.N. 00011-102-15689745

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/02/2022 SALDO INICIAL 408,294.43

BCP-MN-02-22-0001 01/02/2022 003 PRÉSTAMO A VINCULADA GATO FE

GATO FELIX S.R.L. 569781 171211 PRÉSTAMOS POR COBRAR A VINCULADAS 60,000.00 348,294.43

BCP-MN-02-22-0002 01/02/2022 999 CARGO EN CTA POR COMISIÓN E BCP 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 590.00 -590.00 -590.00

BCP-MN-02-22-0002 05/02/2022 007 PAGO POR COMPRA DE MERCADEDUOS S.A. 04006 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 166,498.00 181,796.43 -166,498.00

BCP-MN-01-22-0002 11/02/2022 003 COBRANZA DEL 97% DE FT DE M INSTITUTO IDAT S.A 100577 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 167,996.60 349,793.03 COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0002 11/02/2022 003 COBRANZA DEL 97% DE FT DE M INSTITUTO IDAT S.A 100577 167313 IGV - CRÉDITO DE RETENCIONES 5,039.90 344,753.14 162956.702

BCP-MN-02-22-0002 15/02/2022 007 PAGO DEL 50% DE FT DE MERCADNET COMPUTER S.R.L. 04007 421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 18,478.80 326,274.34 -18,478.80

BCO-01-22-0001 28/02/2022 003 COBRO CUOTA PRÉSTAMO A VINCU

GATO FELIX S.R.L. 156001 171211 PRÉSTAMOS POR COBRAR A VI 14,888.19 359,641.33

BCO-01-22-0001 28/02/2022 003 COBRO CUOTA PRÉSTAMO A VINCU

GATO FELIX S.R.L. 156001 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 409.84 360,051.17

BCP-MN-02-22-0002 28/02/2022 999 CARGO EN CTA POR CUOTA LEASBCP 465311 PASIVOS POR FT DE LEASING 3,733.11 346,059.92 164,263.49

TOTALES - - - -

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - AGO 2021

SALDO INICIAL 408,294.43
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL 408,294.43

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN - DETRACCIONES

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0077-5520-6520

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL 354.00

DETR-01-22-0001 10/01/2022 001 COBRO DE 12% DE FT DE VENTA XEROX S.A. 569847 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 354.00 708.00 COBRO NETO

TOTALES - - - -

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - AGO 2021

SALDO INICIAL 354.00
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL 354.00

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.E. 00011-102-985621450

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL 99,684.98

BCP-ME-01-22-0001 15/01/2022 003 TRANSF DE CTA CTE SOLES A CT BCP 598012 104111 CTA CTE BCP SOLES 100,000.00 199,684.98 COBRO NETO ###

BCP-ME-01-22-0002 31/01/2022 003 PAGO DE MANT DE COMPUTADORANDREA CÁCERES VER 259870 424111 HONORARIOS POR PAGAR 300.00 199,384.98 COBRO NETO 5.015

BCP-ME-01-22-0003 31/01/2022 999 PORTES Y MANTENIMIENTO BCP 639111 GASTOS BANCARIOS 10.00 199,374.98 -10

BCP-ME-01-22-0004 31/01/2022 999 ITF BCP ME - ENERO 2022 BCP 641211 ITF 5.02 199,369.96

TOTALES 100,000.00 315.02

RESUMEN DE CTA CTE BCP DÓLARES N° - ENE 2022

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS 100,000.00
(-) EGRESOS -315.02
SALDO FINAL 99,684.98
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Feb-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.N. 00011-102-15689745

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/03/2022 SALDO INICIAL 408,294.43

BCP-MN-03-22-0001 01/03/2022 003 PRÉSTAMO DEL BCP BCP 569800 451111 PRÉSTAMOS BANCARIOS - CAPI 330,000.00 330,000.00

BCP-MN-03-22-0002 01/03/2022 003 PRÉSTAMO DE ACCIONISTA RAÚL MENDEZ LOYOLA 0021488 441111 PRÉSTAMOS POR PAGAR A LOS 260,000.00 #VALUE! COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0002 31/03/2022 003 TRANSF DEL BCP POR DCTO DE LETRBCP 1112569 454111 LETRAS DESCONTADAS POR PA 76,700.00 484,994.43 COBRO NETO

BCP-MN-01-22-0002 31/03/2022 003 TRANSF DEL BCP POR DCTO DE LETRBCP 1112569 673412 INTERESES DE DCTO DE LETRAS 1,890.65 483,103.79 74,809.35

TOTALES - - - -

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - AGO 2021

SALDO INICIAL 408,294.43
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL 408,294.43

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20101504853
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN - DETRACCIONES
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0077-5520-6520

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/01/2022 SALDO INICIAL -

DETR-01-22-0001 10/01/2022 001 COBRO DE 12% DE FT DE VENTA XEROX S.A. 569847 121211 FACTURAS POR COBRAR EMITI 354.00 354.00 COBRO NETO

TOTALES - - - -

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - AGO 2021

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL -

PERÍODO: Mar-22 Héctor Luque:

BV US $ 2,000.00
RUC: 20101504853
(-) N/C 8% (US $ 160.00)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NETO A COBRAR US $ 1,840.00
INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: M.E. 00011-102-985621450

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE
REGISTRO O CÓDIGO LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
OPERACIÓN DOCUMENTO DEUDOR ACREEDOR
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SOCIAL (INGRESOS) (EGRESOS)
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/03/2022 SALDO INICIAL -

BCP-ME-01-22-0002 05/03/2022 003 COBRANZA DE BV MENOS N/C VENTALEÓN ARCOS LUIS 897500 165311 CTAS POR COBRAR POR VENTA 1,840.00 1,840.00 COBRO NETO

TOTALES - - - -

RESUMEN DE CTA CTE BCP SOLES N° - AGO 2021

SALDO INICIAL -
(+) INGRESOS -
(-) EGRESOS -
SALDO FINAL -
CAPITAL Ó PRINCIPAL 60,000.00
TEA 8.00%
N° DE CUOTAS 4
FECHA DE DESEMBOLSO 2/1/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 5/31/2022
CONDICIONES DE PAGO CUOTAS MENSUALES IGUALES
CUOTA MENSUAL 15,235.52

CTA CTA
VINCULADAS 1712 1731 / 4931
N° DE FECHA DIAS SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA
CUOTA TRANSC. INICIAL
1 2/28/2022 27 60,000.00 14,888.19 347.33 15,235.52
2 3/31/2022 31 45,111.81 14,935.56 299.96 15,235.52
3 4/30/2022 30 30,176.25 15,041.36 194.15 15,235.52
4 5/31/2022 31 15,134.88 15,134.88 100.64 15,235.52
TOTAL 60,000.00 942.07 60,942.07
SALDO
FINAL
45,111.81
30,176.25
15,134.88
0.00
CAPITAL 330,000.00
TEA 18.00%
N° DE CUOTAS 12
FECHA DE DESEMBOLSO 3/1/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 2/28/2023
CONDICIONES DE PAGO CUOTAS MENSUALES IGUALES
CUOTA MENSUAL S/.30,082.13

CTA CTA
4511 3731 / 45551
N° DE DIAS SALDO
FECHA AMORTIZACION INTERES
CUOTA TRANSC. INICIAL
1 3/31/2022 30 330,000.00 25,498.95 4,583.18
2 4/30/2022 30 304,501.05 25,853.09 4,229.04
3 5/31/2022 31 278,647.96 26,082.23 3,999.90
4 6/30/2022 30 252,565.73 26,574.39 3,507.74
5 7/31/2022 31 225,991.33 26,838.10 3,244.03
6 8/31/2022 31 199,153.24 27,223.35 2,858.78
7 9/30/2022 30 171,929.88 27,694.30 2,387.84
8 10/31/2022 31 144,235.59 28,011.68 2,070.46
9 11/30/2022 30 116,223.91 28,467.97 1,614.17
10 12/31/2022 31 87,755.94 28,822.42 1,259.71
11 1/31/2023 31 58,933.52 29,236.16 845.97
12 2/28/2023 28 29,697.36 29,697.36 384.78
TOTAL 330,000.00 30,985.60
 SALDO
CUOTA
FINAL
30,082.13 304,501.05
30,082.13 278,647.96
30,082.13 252,565.73
30,082.13 225,991.33
30,082.13 199,153.24
30,082.13 171,929.88
30,082.13 144,235.59
30,082.13 116,223.91
30,082.13 87,755.94
30,082.13 58,933.52
30,082.13 29,697.36
30,082.13 -
360,985.60
CAPITAL 260,000.00
TEA 5.00%
N° DE CUOTAS 8
FECHA DE DESEMBOLSO 3/1/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 10/31/2022
CONDICIONES DE PAGO CUOTAS MENSUALES IGUALES
CUOTA MENSUAL 33,106.46

CTA CTA
4411 3731 / 4419
N° DE FECHA DIAS SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA
CUOTA TRANSC. INICIAL
1 3/31/2022 30 260,000.00 32,047.19 1,059.27 33,106.46
2 4/30/2022 30 227,952.81 32,177.75 928.71 33,106.46
3 5/31/2022 31 195,775.06 32,282.21 824.25 33,106.46
4 6/30/2022 30 163,492.85 32,440.37 666.09 33,106.46
5 7/31/2022 31 131,052.48 32,554.70 551.76 33,106.46
6 8/31/2022 31 98,497.78 32,691.76 414.70 33,106.46
7 9/30/2022 30 65,806.02 32,838.36 268.10 33,106.46
8 10/31/2022 31 32,967.66 32,967.66 138.80 33,106.46
TOTAL 260,000.00 4,851.68 264,851.68
SALDO
FINAL
227,952.81
195,775.06
163,492.85
131,052.48
98,497.78
65,806.02
32,967.66
-0.00
 BASE 52,800.00
IGV 9,504.00
TOTAL 62,304.00

FECHA DE EMISIÓN FT 1/13/2022

FECHA DE FACTORING 1/18/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 2/13/2022

DIAS DE FINANCIAMIENTO 26 DIAS

TASA DE DESCUENTO 14% ANUAL

62,304.00 x ( 1 - 1 )
26
360
( 1 + 14% )

62,304.00 x ( 1 - 1 )
26
360
( 1.14 )

62,304.00 x ( 1 - 1 )
( 1.0095 )

62,304.00 x ( 1 - 0.990581482434667 )

62,304.00 x 0.00941851756533307

586.81

CAPITAL A FINANCIAR 62,304.00

INTERÉS POR DCTO DE FACTURAS -586.81
MONTO DEPOSITADO POR EL BANCO 61,717.19

ASIENTOS
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1212 62,304.00
4011 9,504.00
7012 52,800.00
ASIENTO DE LA VENTA
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1041 61,717.19
 6734 586.81
4545 62,304.00
ASIENTO DEL DEPÓSITO POR EL FACTORING
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1214 62,304.00
1212 62,304.00
ASIENTO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA FT POR COBRAR
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
4545 62,304.00
1214 62,304.00
ASIENTO DEL PAGO DE LA FT POR EL CLIENTE AL BANCO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
 NOTA DE
FACTURA DÉBITO
BASE 62,500.00 2,500.00
IGV 11,250.00 450.00
TOTAL 73,750.00 2,950.00

CANJE DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO POR 3 LETRAS IGUALES

IMPORTE DE LA DEUDA POR COBRAR 76,700.00
IMPORTE DE CADA LETRA DE CAMBIO 25,566.67

LETRA 1
FECHA DE CANJE LETRA DE CAMBIO 3/21/2022 FECHA DE CANJE LETRA
FECHA DE DESCUENTO DE LETRAS 3/31/2022 FECHA DE DESCUENTO D
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LETRA 4/30/2022 FECHA DE VENCIMIENTO

DIAS DE FINANCIAMIENTO 30 DIAS DIAS DE FINANCIAMIENT

TASA DE DESCUENTO 16% ANUAL TASA DE DESCUENTO

25,566.67 x ( 1 - 1 ) 25,566.67
30
360
( 1 + 16% )

25,566.67 x ( 1 - 1 ) 25,566.67
30
360
( 1.16 )

25,566.67 x ( 1 - 1 ) 25,566.67
( 1.0124 )

25,566.67 x ( 1 - 0.987707839710422 ) 25,566.67

25,566.67 x 0.0122921602895785 25,566.67

314.27 634.96

CAPITAL A FINANCIAR 25,566.67 CAPITAL A FINANCIAR

INTERÉS POR DCTO DE LETRAS -314.27 INTERÉS POR DCTO DE L
MONTO DEPOSITADO POR EL BANCO 25,252.40 MONTO DEPOSITADO PO

RESUMEN
VALOR DE LAS LETRAS 76,700.00
INTERÉS POR DCTO DE LETRAS -1,890.65
MONTO DEPOSITADO POR EL BANCO 74,809.35

ASIENTOS
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1212 73,750.00
4011 11,250.00
7012 62,500.00
ASIENTO DE LA VENTA
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1212 2,950.00
4011 450.00
7722 2,500.00
ASIENTO DE LA NOTA DE DÉBITO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1232 25,566.67
1232 25,566.67
1232 25,566.67
1212 73,750.00
1212 2,950.00
ASIENTO DE CANJE DE FT Y N/D POR 3 LETRAS DE CAMBIO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1041 74,809.35
6734 1,890.65
4541 76,700.00
ASIENTO DEL DEPÓSITO POR EL DESCUENTO DE LETRAS
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
1234 25,566.67
1234 25,566.67
1234 25,566.67
1232 25,566.67
1232 25,566.67
1232 25,566.67
ASIENTO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA LETRA POR COBRAR
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
4541 25,566.67
1234 25,566.67
ASIENTO DEL PAGO DE LA 1RA LETRA POR EL CLIENTE AL BANCO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
4541 25,566.67
1234 25,566.67
ASIENTO DEL PAGO DE LA 2DA LETRA POR EL CLIENTE AL BANCO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
4541 25,566.67
1234 25,566.67
ASIENTO DEL PAGO DE LA 3RA LETRA POR EL CLIENTE AL BANCO
--------------------------------------------------x------------------------------------------------
 LETRA 2
ECHA DE CANJE LETRA DE CAMBIO 3/21/2022 FECHA DE CANJE LETRA DE CAMBIO
ECHA DE DESCUENTO DE LETRAS 3/31/2022 FECHA DE DESCUENTO DE LETRAS
ECHA DE VENCIMIENTO DE LA LETRA 5/31/2022 FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LETRA

IAS DE FINANCIAMIENTO 61 DIAS DIAS DE FINANCIAMIENTO

ASA DE DESCUENTO 16% ANUAL TASA DE DESCUENTO

x ( 1 - 1 ) 25,566.67 x ( 1 - 1
61
360
( 1 + 16% ) ( 1

x ( 1 - 1 ) 25,566.67 x ( 1 - 1
61
360
( 1.16 ) ( 1.16

x ( 1 - 1 ) 25,566.67 x ( 1 - 1
( 1.0255 ) ( 1.0382

x ( 1 - 0.975164655007 ) 25,566.67 x ( 1 - 0.963177774759

x 0.0248353449925811 25,566.67 x 0.0368222252406637

634.96 941.42

APITAL A FINANCIAR 25,566.67 CAPITAL A FINANCIAR

NTERÉS POR DCTO DE LETRAS -634.96 INTERÉS POR DCTO DE LETRAS
MONTO DEPOSITADO POR EL BANCO 24,931.71 MONTO DEPOSITADO POR EL BANCO
 LETRA 3
TRA DE CAMBIO 3/21/2022
TO DE LETRAS 3/31/2022
NTO DE LA LETRA 6/30/2022

91 DIAS
16% ANUAL

1 )
91
360
+ 16% )

1 )
91
360
1.16 )

1 )
1.0382 )

0.963177774759 )

0.0368222252406637

42

25,566.67
DE LETRAS -941.42
O POR EL BANCO 24,625.25
R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

RUC : 20333249872
Empleador : INVERSIONES LAST WARRIOR S.A.
Periodo : 01/2022
PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Prestador de Servicio

Documento de Identidad Tipo de Número de
Tipo Número Apellidos y Nombres Comprobante Serie
06 10402339726 LLOSA IRRUTI GUSTAVO [Link] E001
06 10415987002 CACERES VERA ANDREA [Link] E001
 Número de Fecha de Monto de [Link]ón Retención
Comprobante Emisión Fecha de Pago Comprobante Rta Renta
125 22/01/2022 23/01/2022 4,500.00 SI 360.00
4 25/01/2022 31/01/2022 1,152.60 NO -
5,652.60 - 360.00
 19/11/2020
17:8:47

Retención Aporte
Pension Pensionario

- -
1) CAMIONETA TOYOTA

COSTO IGV TOTAL %

COSTO DE CAMIONETA 80,000.00 80,000.00 100%
0%
TOTAL COSTO DE CAMIONETA 80,000.00 - 80,000.00 100%

VIDA UTIL 5 AÑOS

VALOR RESIDUAL -
FECHA DE ADQUISICIÓN 1/1/2021
FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO 1/1/2021
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO 1/1/2021
FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION 1/1/2021
Héctor Luque:
SIEMPRE SE COLOCA EL 1ER
DIA DEL MES SGTE.

VALOR
DEPRECIACION ANUAL = COSTO - RESIDUAL
VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL = 80,000.00 - -

5

DEPRECIACIÓN ANUAL = 16,000.00

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 1,333.33

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: ENERO A MARZO (3 MESES)

DEPRECIACIÓN ENE - MAR = 4,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CUENTA
CÓDIGO RELACIONADO N° DE SERIE Y/O
CONTABLE DEL MARCA DEL MODELO DEL
CON EL ACTIVO FIJO DESCRIPCION PLACA DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO

VEHICULOS
AF-000001 334111 CAMIONETA TOYOTA HILUX ARB-119
AF-000008 334111 CAMIONETA NISSAN FRONTIER MMN-666
 MUEBLES
AF-000002 335111 ESTANTE A
AF-000003 335111 ESTANTE B
AF-000004 335111 ESTANTE C
AF-000005 335111 ESTANTE D
AF-000006 335111 ESTANTE E

LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO

AF-000007 322711 SERVIDOR DE CÓ INTEL RELEX 5689744

TOTALES
 2) ESTANTES

COSTO IGV TOTAL

COSTO DE ESTANTE 11,000.00 11,000.00

TOTAL COSTO DE ESTANTE 11,000.00 - 11,000.00

VIDA UTIL 10
VALOR RESIDUAL -
FECHA DE ADQUISICIÓN 1/1/2020
FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO 1/1/2020
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO 1/1/2020
FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION 1/1/2020

DEPRECIACION ANUAL = COSTO -

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL = 11,000.00 -

10

DEPRECIACIÓN ANUAL = 1,100.00

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 91.67

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: ENERO A MARZO (3 MESES)

DEPRECIACIÓN ENE - MAR = 275.00

DE LOS ACTIVOS FIJOS"

VALOR
SALDO ADQUISICIONES RETIROS OTROS HISTÓRICO DEL AJUSTE POR
MEJORAS
INICIAL Y ADICIONES Y/O BAJAS AJUSTES ACTIVO FIJO AL INFLACIÓN
31.12.22

80,000.00 80,000.00
67,662.00 67,662.00
 80,000.00 67,662.00 - - - 147,662.00 -

11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00 -11,000.00 -
55,000.00 - - -11,000.00 - 44,000.00 -

101,000.00 101,000.00
- 101,000.00 - - - 101,000.00 -

135,000.00 168,662.00 - -11,000.00 - 292,662.00 -

 3) LEASING SERVIDOR DE CÓMPUTO

% COSTO IGV
100% COSTO DE EQUIPO 101,000.00 18,180.00
0%
100% TOTAL COSTO DE EQUIPO 101,000.00 18,180.00

AÑOS VIDA UTIL

VALOR RESIDUAL
FECHA DE ADQUISICIÓN
FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO
FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION

VALOR
RESIDUAL DEPRECIACION ANUAL = COSTO
VIDA UTIL VIDA UTIL

- DEPRECIACION ANUAL = 101,000.00

10 15

DEPRECIACIÓN ANUAL = 6,533.33

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 544.44

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: FEBRERO A MARZO (2 MESES)

DEPRECIACIÓN FEB - MAR = 1,088.89

A
DEPRECIACIÓN
FECHA DE DEPRECIACIÓN
VALOR AJUSTADO N°
FECHA DE ACTIVO FIJO % DE ACUMULADA
DEL ACTIVO FIJO METODO DOCUMENTO
ADQUISICIÓN LISTO PARA SU DEPRECIACION AL CIERRE
AL 31.12/22 APLICADO DE
USO DELEJERCICIO
AUTORIZACION ANTERIOR

80,000.00 01/01/2021 01/01/2021 LR 16,000.00

67,662.00 01/03/2022 01/03/2022 LR
 147,662.00 16,000.00

11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00

11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
- 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
44,000.00 11,000.00

101,000.00 01/02/2022 01/02/2022 LR

101,000.00 -

292,662.00 - - - - - 27,000.00
 4) CAMIONETA NISSAN

TOTAL % COSTO
119,180.00 100% COSTO DE CAMIONETA 67,662.00
0%
119,180.00 100% TOTAL COSTO DE CAMIONET 67,662.00

15 AÑOS VIDA UTIL

3,000.00 VALOR RESIDUAL
2/1/2022 FECHA DE ADQUISICIÓN
2/1/2022 FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO
2/1/2022 FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO
2/1/2022 FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION

VALOR
- RESIDUAL DEPRECIACION ANUAL =
VIDA UTIL

- 3,000.00 DEPRECIACION ANUAL =

15

DEPRECIACIÓN ANUAL =

DEPRECIACIÓN MENSUAL =

BRERO A MARZO (2 MESES) SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: SOLO MARZO (1 MES
DEPRECIACIÓN MAR =

B A-B
DEPRECIACIÓN
DEL DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN EJERCICIO RELACIONADA INFLACIÓN ACUMULADA VALOR NETO
DEL RELACIONADA CON OTROS DE LA AJUSTADA DEL BIEN
ACUMULADA
EJERCICIO CON LOS AJUSTES DEPRECIACIÓN POR
HISTÓRICA
RETIROS Y/O INFLACIÓN
BAJAS

4,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

918.92 918.92 918.92 66,743.08
 4,918.92 - - 20,918.92 - 20,918.92 126,743.08

275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00

275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
183.33 -2,383.33 - - -
1,283.33 -2,383.33 - 9,900.00 - 9,900.00 34,100.00

1,088.89 1,088.89 1,088.89 99,911.11

1,088.89 - - 1,088.89 - 1,088.89 99,911.11

7,291.14 -2,383.33 - 31,907.81 - 31,907.81 260,754.19

 IGV TOTAL %
12,179.16 79,841.16 100%
0%
12,179.16 79,841.16 100%

6 AÑOS
1,500.00
3/1/2022
STO PARA SU USO 3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022

VALOR
COSTO - RESIDUAL
VIDA UTIL

67,662.00 - 1,500.00
6

11,027.00

918.92

DEL PERÍODO: SOLO MARZO (1 MES)

918.92
1) CAMIONETA TOYOTA

COSTO IGV TOTAL %

COSTO DE CAMIONETA 80,000.00 80,000.00 100%
0%
TOTAL COSTO DE CAMIONETA 80,000.00 - 80,000.00 100%

FECHA DE ADQUISICIÓN 1/1/2021

FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO 1/1/2021
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO 1/1/2021
FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION 1/1/2021
Héctor Luque:
SIEMPRE SE COLOCA EL 1ER
DIA DEL MES SGTE.

SE CUANTIFICA LA DEPRECIACION ANUAL

COSTO COMPUTABLE 80,000.00
% DE DEPRECIACIÓN MÁXIMA TABLAS 20%
VIDA ÚTIL TRIBUTARIA 5 AÑOS

DEPRECIACIÓN ANUAL = 16,000.00

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 1,333.33

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: ENERO A MARZO (3 MESES)

DEPRECIACIÓN ENE - MAR = 4,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CUENTA
CÓDIGO RELACIONADO N° DE SERIE Y/O
CONTABLE DEL MARCA DEL MODELO DEL
CON EL ACTIVO FIJO DESCRIPCION PLACA DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO

VEHICULOS
AF-000001 334111 CAMIONETA TOYOTA HILUX ARB-119
AF-000008 334111 CAMIONETA NISSAN FRONTIER MMN-666

MUEBLES
AF-000002 335111 ESTANTE A
AF-000003 335111 ESTANTE B
AF-000004 335111 ESTANTE C
AF-000005 335111 ESTANTE D
 AF-000006 335111 ESTANTE E

LEASING - EQUIPOS DE CÓMPUTO

AF-000007 322711 SERVIDOR DE CÓ INTEL RELEX 5689744

TOTALES
 2) ESTANTES

COSTO IGV TOTAL

COSTO DE ESTANTE 11,000.00 11,000.00

TOTAL COSTO DE ESTANTE 11,000.00 - 11,000.00

FECHA DE ADQUISICIÓN 1/1/2020

FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO 1/1/2020
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO 1/1/2020
Héctor Luque: FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION 1/1/2020
SIEMPRE SE COLOCA EL 1ER
DIA DEL MES SGTE.

SE CUANTIFICA LA DEPRECIACION ANUAL

COSTO COMPUTABLE 11,000.00
% DE DEPRECIACIÓN MÁXIMA TABLAS 10%
VIDA ÚTIL TRIBUTARIA 10 AÑOS

DEPRECIACIÓN ANUAL = 1,100.00

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 91.67

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: ENERO A MARZO (3 MESES)

DEPRECIACIÓN ENE - MAR = 275.00

DE LOS ACTIVOS FIJOS"

VALOR
SALDO ADQUISICIONES RETIROS OTROS HISTÓRICO DEL AJUSTE POR
MEJORAS
INICIAL Y ADICIONES Y/O BAJAS AJUSTES ACTIVO FIJO AL INFLACIÓN
31.12.22

80,000.00 80,000.00
67,662.00 67,662.00
80,000.00 67,662.00 - - - 147,662.00 -

11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00 11,000.00
 11,000.00 -11,000.00 -
55,000.00 - - - 11,000.00 - 44,000.00 -

101,000.00 101,000.00
- 101,000.00 - - - 101,000.00 -

135,000.00 168,662.00 - - 11,000.00 - 292,662.00 -

 3) LEASING SERVIDOR DE CÓMPUTO

% COSTO IGV
100% COSTO DE EQUIPO 101,000.00 18,180.00
0%
100% TOTAL COSTO DE EQUIPO 101,000.00 18,180.00

FECHA DE ADQUISICIÓN
FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO
FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO
FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION

SE CUANTIFICA LA DEPRECIACION ANUAL

COSTO COMPUTABLE
% DE DEPRECIACIÓN DEL CONTRATO POR SER LEASING
VIDA ÚTIL TRIBUTARIA

DEPRECIACIÓN ANUAL = 33,666.67

DEPRECIACIÓN MENSUAL = 2,805.56

SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: FEBRERO A MARZO (2 MESES)

DEPRECIACIÓN FEB - MAR = 5,611.11

A
DEPRECIACIÓN
FECHA DE DEPRECIACIÓN
VALOR AJUSTADO N°
FECHA DE ACTIVO FIJO % DE ACUMULADA
DEL ACTIVO FIJO METODO DOCUMENTO
ADQUISICIÓN LISTO PARA SU DEPRECIACION AL CIERRE
AL 31.12/22 APLICADO DE
USO DELEJERCICIO
AUTORIZACION ANTERIOR

80,000.00 01/01/2021 01/01/2021 LR 16,000.00

67,662.00 01/03/2022 01/03/2022 LR
147,662.00 16,000.00

11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00

11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
11,000.00 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
 - 01/01/2020 01/01/2020 LR 2,200.00
44,000.00 11,000.00

101,000.00 01/02/2022 01/02/2022 LR

101,000.00 -

292,662.00 - - - - - 27,000.00
 4) CAMIONETA NISSAN

TOTAL % COSTO
119,180.00 100% COSTO DE CAMIONETA 67,662.00
0%
119,180.00 100% TOTAL COSTO DE CAMIONET 67,662.00

2/1/2022 FECHA DE ADQUISICIÓN

2/1/2022 FECHA QUE EL BIEN ESTABA LISTO PARA SU USO
2/1/2022 FECHA QUE EL BIEN INICIA SU USO
2/1/2022 FECHA DE INICIOHéctor Luque:
DE DEPRECIACION
SIEMPRE SE COLOCA EL 1ER
DIA DEL MES SGTE.

SE CUANTIFICA LA DEPRECIACION ANUAL

101,000.00 COSTO COMPUTABLE
33% % DE DEPRECIACIÓN MÁXIMA TABLAS
3 AÑOS VIDA ÚTIL TRIBUTARIA

DEPRECIACIÓN ANUAL =

DEPRECIACIÓN MENSUAL =

BRERO A MARZO (2 MESES) SE CALCULA LA DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO: SOLO MARZO (1 MES
DEPRECIACIÓN MAR =

B A-B
DEPRECIACIÓN
DEL DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN EJERCICIO RELACIONADA INFLACIÓN ACUMULADA VALOR NETO
DEL RELACIONADA CON OTROS DE LA AJUSTADA DEL BIEN
ACUMULADA
EJERCICIO CON LOS AJUSTES DEPRECIACIÓN POR
HISTÓRICA
RETIROS Y/O INFLACIÓN
BAJAS

4,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

1,127.70 1,127.70 1,127.70 66,534.30
5,127.70 - - 21,127.70 - 21,127.70 126,534.30

275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00

275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
275.00 2,475.00 2,475.00 8,525.00
 183.33 -2,383.33 - - -
1,283.33 - 2,383.33 - 9,900.00 - 9,900.00 34,100.00

5,611.11 5,611.11 5,611.11 95,388.89

5,611.11 - - 5,611.11 - 5,611.11 95,388.89

12,022.14 - 2,383.33 - 36,638.81 - 36,638.81 256,023.19

 IGV TOTAL %
12,179.16 79,841.16 100%
0%
12,179.16 79,841.16 100%

3/1/2022
STO PARA SU USO 3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022

67,662.00
20%
5 AÑOS

13,532.40

1,127.70

DEL PERÍODO: SOLO MARZO (1 MES)

1,127.70