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Flujo de Caja Enero-Mayo 2023

El documento presenta un flujo de caja para los meses de enero a mayo, detallando ingresos y egresos de efectivo. Se incluyen ventas, compras y financiamiento, así como el flujo neto financiero y cuotas de pago de préstamo. El saldo inicial y el flujo de caja neto se muestran para cada mes, reflejando la situación financiera del grupo.

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Vanessa Chambilla Castillo
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El documento presenta un flujo de caja para los meses de enero a mayo, detallando ingresos y egresos de efectivo. Se incluyen ventas, compras y financiamiento, así como el flujo neto financiero y cuotas de pago de préstamo. El saldo inicial y el flujo de caja neto se muestran para cada mes, reflejando la situación financiera del grupo.

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Tarea Grupal- Semana 11

Integrantes:

Cerdan Neira, Deysi.

Levano Heredia, Jesús.

Palacios Cuipal, Celinee.

Prieto Berna, Gina.

Rosales Cáceres, Paola.

A) Elaborar Flujo de Caja o Cash Flow para los meses de Enero a Mayo.

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


SALDO INICIAL S/. -S/. -S/. -S/. -S/.
1,150.00 1,350.00 100.00 910.00 2,090.00

PROGRAMA DE INGRESOS DE
EFECTIVO
VENTAS S/. S/. S/. S/. S/.
5,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
CONTADO 30% S/. S/. S/. S/. S/.
1,500.00 1,800.00 1,200.00 600.00 600.00
CEDITO 1 MES: 70% S/. S/. S/. S/.
2,450.00 2,940.00 1,960.00 980.00
CREDITO 2 MES: 30% S/. S/. S/.
1,050.00 1,260.00 840.00
TOTAL DE INGRESOS S/. S/. S/. S/. S/.
1,500.00 4,250.00 5,190.00 3,820.00 2,420.00

PROGRAMA DE EGRESOS DE
EFECTIVO
COMPRAS S/. S/. S/. S/. S/.
4,000.00 3,000.00 6,000.00 5,000.00 2,000.00

TOTAL DE EGRESOS S/. S/. S/. S/. S/.


4,000.00 3,000.00 6,000.00 5,000.00 2,000.00

FLUJO DE CAJA NETO -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.


1,350.00 100.00 910.00 2,090.00 1,670.00

FINANCIAMIENTO S/. S/. S/. S/. S/.


13,000.00 11,650.00 10,304.78 8,149.57 4,814.35

CUOTA DE PAGO DE -S/. -S/. -S/. -S/.


PRESTAMO 1,245.22 1,245.22 1,245.22 1,245.22

FLUJO NETO FINANCIERO S/. S/. S/. S/. S/.


11,650.00 10,304.78 8,149.57 4,814.35 1,899.13

1
FINANCIAMIENTO

Entidad Financiera T.E.A Banco de Crédito del Perú 30%


n 12
T.E.M. 2.210445059%
CANTIDAD DE PRÉSTAMO S/. 13,000.00
R S/. 1,245.22

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