La empresa EL MUNDIAL SAC
CURSO:
PLANIFICACIÓN RECURSOS EMPRESARIALES
INTEGRANTES:
Guzmán Ventura, Johan
Maza Vásquez Henry
Santisteban Suclupe Julián
DOCENTE:
Hugo Collantes Palomino
TEMA:
Tarea Académica 02
miércoles, 12 de Mayo de 2021
Creación de la empresa
Aplicaciones que se encuentran en ODOO
Aplicaciones seleccionadas
Se seleccionó las siguientes aplicaciones
Dirección del usuario añadida
Ingreso del logo
Aplicación de contabilidad instalada
Activar la base de datos con el correo
Menu del aplicativo de contabilidad
Escribir los ítems del menú encontrados
Tablero
Clientes
1. Facturas
2. Facturas rectificadas
3. Pagos
4. Informes de seguimiento
5. Productos
6. Clientes
Proveedores
1. Facturas
2. Facturas rectificadas
3. Pagos
4. Productos
5. Proveedores
Contabilidad
1. Varios (asientos contables)
2. Diarios contables (Ventas, compras, bancos y caja, varios)
3. Libros Mayores (Libro mayor, libro mayor de la empresa)
4. Administración (Transferencias Automáticas, activos, ingresos diferidos y gastos
diferidos)
5. Acciones ( conciliación, fecha de bloqueo)
Informes
1. Declaraciones genéricas (ganancias y pérdidas, balance de situación, resumen
ejecutivo, estados de flujo de efectivo)
2. Informes empresas (libro mayor de la empresa, vencida por cobrar, vencida por
pagar)
3. Informes de auditoría (libro mayor, balance de sumas y saldos, diarios consolidados,
reportes de impuestos y auditoría de libros)
4. Administración ( análisis de factura y programas de depreciación)
Configuración (Ajuste)
1. Facturación y contabilidad (plazo de pago, niveles de seguimiento, incoterms)
2. Bancos (añade una cuenta bancaría, modelos de conciliación)
3. Contabilidad (Plan contable, impuestos, diarios contables, posiciones fiscales,
grupos de diarios, sincronización en línea)
4. Pagos (medios de pagos)
5. Administración (modelo de activos, modelos de ingresos diferidos, categorías de
productos y modelos de gastos diferidos)
Aplicación de inventarios instalada
Menu de inventarios
Escribir los ítems del menú encontrados
Información general
Operaciones
1. Transferencias
2. Reposición
3. Ajuste de inventarios
4. Desechar
5. Ejecutar planificador
Productos
1. Productos
Informes
1. Análisis de almacén
2. Informe de inventarios
3. Inventarios previstos
4. Valoración de inventarios
5. Movimientos productos
Configuración (ajustes)
1. Gestión de almacenes (almacenes, tipos de operación)
2. Productos (categorías de productos, reglas de abastecimientos)
Crear la recepción de la mercadería
Logo de la Empresa la Patada
Factura de la empresa el MUNDIAL SAC
Modelo de Factura de la empresa
Pedidos e compra
Referencia del Representante del Fecha límite de Documento
Prioridad Proveedor Actividades Total Estado
pedido Proveedor pedido origen
Normal P00007 EL GALAN EIRL Johan Guzmán ventura 2021-05-16 01:02:19 FALSO 1050 Pedido de compra
Normal P00006 COREA MOTOS SAC Johan Guzmán ventura 2021-05-12 01:00:24 FALSO 45430 Pedido de compra
Normal P00005 ELECTRONORTE SA Johan Guzmán ventura 2021-05-08 00:58:52 FALSO 890 Pedido de compra
Normal P00004 EPSEL SA Johan Guzmán ventura 2021-05-08 00:56:34 FALSO 850 Pedido de compra
Normal P00003 TELEFONICA DEL PERU SAC Johan Guzmán ventura 2021-05-08 00:53:28 FALSO 1200 Pedido de compra
Normal P00002 CODINA SAC Johan Guzmán ventura 2021-05-06 00:46:51 FALSO 2500 Pedido de compra
Normal P00001 FUMANCHU SAC Johan Guzmán ventura 2021-05-03 00:42:08 FALSO 35990 Pedido de compra
Pedidos de venta
Referencia del pedido Fecha de Creación Cliente Comercial Actividades Total Estado
S00004 2021-05-13 01:14:59 SERRANA SRL Johan Guzmán ventura FALSO 2950 Pedido de venta
S00003 2021-05-13 01:13:13 KOKIMOTO S.A. Johan Guzmán ventura FALSO 14821 Pedido de venta
S00002 2021-05-13 01:11:38 Juan Paredes Santos Johan Guzmán ventura FALSO 5200 Pedido de venta
S00001 2021-05-13 00:39:50 LA PATADA Johan Guzmán ventura FALSO 35990 Pedido de venta
Registro de Ventas
Cuenta Descripción Debe Haber Impuestos Categorías
**13/05/2021**, RINV/2021/05/0001 (Reversa de: INV/2021/05/0005, ANULADA) -
Juan Paredes Santos (3) 5900.00 5900.00
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 900 FALSO FALSO
1213000 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 5900 FALSO FALSO
7012100 Mercaderías - Mercaderías - venta local - Terceros MERCADERA 5000 18% FALSO
**09/05/2021**, INV/2021/05/0004 - KOKIMOTO S.A. (3) 14820.80 14820.80
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 2260.8 FALSO FALSO
1213000 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza INV/2021/05/0004 14820.8 FALSO FALSO
MERCADERIA
7012100 Mercaderías - Mercaderías - venta local - Terceros d 12560 18% FALSO
**06/05/2021**, INV/2021/05/0003 - Juan Paredes Santos (3) 5199.99 5199.99
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 793.22 FALSO FALSO
1213000 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza INV/2021/05/0003 5199.99 FALSO FALSO
7012100 Mercaderías - Mercaderías - venta local - Terceros MERCADERIA 4406.77 18% FALSO
**04/05/2021**, INV/2021/05/0002 - LA PATADA (3) 35990.00 35990.00
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 5490 FALSO FALSO
1213000 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza INV/2021/05/0002 35990 FALSO FALSO
MERCADERIA
7012100 Mercaderías - Mercaderías - venta local - Terceros d 30500 18% FALSO
**04/05/2021**, INV/2021/05/0001 - Juan Paredes Santos (3) 123364.28 123364.28
Registro de compras
Cuenta Descripción Debe Haber Impuestos Categorías
**15/05/2021**, FACTU/2021/05/0007 - EL GALAN EIRL (3) 1050.20 1050.20
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 1050.2 FALSO FALSO
6560000 Suministros UTILES DE LIMPIEZA 890 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 160.2 FALSO FALSO
**11/05/2021**, FACTU/2021/05/0006 - COREA MOTOS SAC (3) 45430.00 45430.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 45430 FALSO FALSO
6011000 Mercaderías - Mercaderías MERCADERIA 38500 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 6930 FALSO FALSO
**07/05/2021**, FACTU/2021/05/0005 - ELECTRONORTE SA (3) 890.00 890.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 890 FALSO FALSO
63630000 Servicios básicos - AGUA SERVICIO DE LUZ 754.24 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 135.76 FALSO FALSO
**07/05/2021**, FACTU/2021/05/0004 - EPSEL SA (3) 850.00 850.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 850 FALSO FALSO
63630000 Servicios básicos - AGUA SERVICIO DE LUZ 720.34 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 129.66 FALSO FALSO
**07/05/2021**, FACTU/2021/05/0003 - TELEFONICA DEL PERU SAC (3) 1200.00 1200.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 1200 FALSO FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 183.05 FALSO FALSO
6364000 Servicios básicos - Teléfono SERVICIO DE TELEFONIA 1016.95 18% FALSO
**05/05/2021**, FACTU/2021/05/0002 - CODINA SAC (3) 2500.00 2500.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 2500 FALSO FALSO
6560000 Suministros UTILES DE OFICINA 2118.64 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 381.36 FALSO FALSO
**02/05/2021**, FACTU/2021/05/0001 - FUMANCHU SAC (3) 35990.00 35990.00
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas 35990 FALSO FALSO
6011000 Mercaderías - Mercaderías MERCADERIA 30500 18% FALSO
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 18% 5490 FALSO FALSO
Anexos
Registro de Proveedores
Cliente la PATADA
Registro de Proveedores
Cliente la TELEFONICA DEL PERU
Registro en contabilidad
Registro de Compras
Libro mayor de empresa
2021 Empresas: Todos
EL MUNDIAL SAC Categorías de Empresas Todos
LIBRO Cuenta Ref. Fecha vencimiento Asiento de conciliación Saldo inicial Debe Haber Balance
CODINA SAC S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 2.500,00 S/ -2.500,00
05/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0002 05/05/2021 S/ 0,00 S/ 2.500,00 S/ -2.500,00
COREA MOTOS SAC S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 45.430,00 S/ -45.430,00
11/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0006 11/05/2021 S/ 0,00 S/ 45.430,00 S/ -45.430,00
EL GALAN EIRL S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 1.050,20 S/ -1.050,20
15/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0007 15/05/2021 S/ 0,00 S/ 1.050,20 S/ -1.050,20
EL MUNDIAL SAC S/ 0,00 S/ 35.990,00 S/ 0,00 S/ 35.990,00
04/05/2021 INV 1213000 INV/2021/05/0002 04/05/2021 S/ 0,00 S/ 35.990,00 S/ 35.990,00
ELECTRONORTE SA S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 890,00 S/ -890,00
07/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0005 13/05/2021 S/ 0,00 S/ 890,00 S/ -890,00
EPSEL SA S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 850,00 S/ -850,00
07/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0004 07/05/2021 S/ 0,00 S/ 850,00 S/ -850,00
FUMANCHU SAC S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 35.990,00 S/ -35.990,00
02/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0001 02/05/2021 S/ 0,00 S/ 35.990,00 S/ -35.990,00
Juan Paredes Santos S/ 0,00 S/ 134.464,27 S/ 129.264,28 S/ 5.199,99
04/05/2021 INV 1213000 INV/2021/05/0001 04/05/2021 A2 S/ 0,00 S/ 123.364,28 S/ 123.364,28
06/05/2021 INV 1213000 INV/2021/05/0003 06/05/2021 S/ 123.364,28 S/ 5.199,99 S/ 128.564,27
13/05/2021 INV 1213000 RINV/2021/05/0001-Reversa de: INV/2021/05/0005, ANULADA 13/05/2021 A1 S/ 128.564,27 S/ 5.900,00 S/ 122.664,27
13/05/2021 INV 1213000 RINV/2021/05/0002-Reversa de: INV/2021/05/0001, ANUALA 13/05/2021 A2 S/ 122.664,27 S/ 123.364,28 S/ -700,01
17/05/2021 INV 1213000 INV/2021/05/0005 17/05/2021 A1 S/ -700,01 S/ 5.900,00 S/ 5.199,99
KOKIMOTO S.A. S/ 0,00 S/ 14.820,80 S/ 0,00 S/ 14.820,80
09/05/2021 INV 1213000 INV/2021/05/0004 08/07/2021 S/ 0,00 S/ 14.820,80 S/ 14.820,80
TELEFONICA DEL PERU SAC S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 1.200,00 S/ -1.200,00
07/05/2021 FACTU 4212000 FACTU/2021/05/0003 07/05/2021 S/ 0,00 S/ 1.200,00 S/ -1.200,00
Total S/ 0,00 S/ 185.275,07 S/ 217.174,48 S/ -31.899,41
2021-05-13 03:18 EL MUNDIAL SAC 1 / 1
Balance de Sumas y Saldos
may. 2021 Diarios: Todos
EL MUNDIAL SAC
Saldo inicial may. 2021 Total
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1213000 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza S/ 185.275,07 S/ 129.264,28 S/ 56.010,79
4011100 Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia S/ 33.128,31 S/ 28.262,30 S/ 4.866,01
4212000 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas S/ 87.910,20 S/ 87.910,20
6011000 Mercaderías - Mercaderías S/ 69.000,00 S/ 69.000,00
63630000 Servicios básicos - AGUA S/ 1.474,58 S/ 1.474,58
6364000 Servicios básicos - Teléfono S/ 1.016,95 S/ 1.016,95
6560000 Suministros S/ 3.008,64 S/ 3.008,64
7012100 Mercaderías - Mercaderías - venta local - Terceros S/ 109.546,00 S/ 157.012,77 S/ 47.466,77
Total S/ 0,00 S/ 0,00 S/ 402.449,55 S/ 402.449,55 S/ 135.376,97 S/ 135.376,97
2021-05-13 03:19 EL MUNDIAL SAC 1 / 1
Balance de Situación
Al 13/05/2021 Diarios: Todos
EL MUNDIAL SAC
Al 13/05/2021
ACTIVOS S/ 119.110,79
Activos Circulantes S/ 119.110,79
Cuentas de Banco y Caja S/ 0,00
Pendientes de cobro S/ 50.110,79
Activos Circulantes S/ 69.000,00
Pre-pagos S/ 0,00
Más activos fijos S/ 0,00
Más Activos No-circulantes S/ 0,00
PASIVOS S/ 81.254,19
Pasivo circulantes S/ 81.254,19
Pasivo circulantes S/ -5.605,81
Por Pagar S/ 86.860,00
Más Pasivos No-ciculantes S/ 0,00
CAPITAL S/ 37.856,60
Ganancias no asignadas S/ 37.856,60
Ganancias no asignadas del año actual S/ 37.856,60
Ganancias año actual S/ 37.856,60
Ganancias asignadas del año actual S/ 0,00
Ganancias no asignados de años anteriores S/ 0,00
Ganancias Retenidas S/ 0,00
PASIVOS + CAPITAL S/ 119.110,79
2021-05-13 03:17 EL MUNDIAL 1 / 1
SAC
Ganancias y Pérdidas
2021 Diarios: Todos
EL MUNDIAL SAC
2021
Ingreso S/ 47.466,77
Beneficio Bruto S/ 47.466,77
Ingreso Operativo S/ 47.466,77
Coste directo de la ventas S/ 0,00
Otro Ingreso S/ 0,00
Gastos S/ 5.500,17
Gastos S/ 5.500,17
Amortización S/ 0,00
Beneficio Neto S/ 41.966,60
2021-05-13 03:17 EL MUNDIAL 1 / 1
SAC