FECHA
AÑO 2018
1-Jan
2-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
10-Jan
15-Jan
15-Jan
16-Jan
20-Jan
20-Jan
30-Jan
2-Feb
10-Feb
10-Feb
15-Feb
28-Feb
3-Mar
3-Mar
10-Mar
15-Mar
30-Mar
5-Apr
20-Apr
22-Apr
25-Apr
30-Apr
2-May
5-May
5-May
5-May
15-Jun
21-Jun
22-Jun
22-Jun
22-Jun
30-Jun
30-Jun
21-Jul
25-Jul
31-Jul
EMPRENDIMIENTO DE HOSPEDAJE COMUNITARIO
ASIENTO CONTABLE
AÑO 2018
TRANSACCIÓN
,,,,,,,,,,
Caja.
Capital.
Aporte de capital de 10 socios.
Gastos de sueldos.
Caja.
Pago al abogado por construir la empresa
Equipo de cómputo.
Caja.
Por compra de computadora e impresora.
Gasto de servicio básico.
Caja.
Contratación de internet (Pagos mensuales anticipado).
Gasto de publicidad.
Caja.
Por diseño de página web.
Muebles y enseres.
Cuenta por pagar.
Por compra de camas,mesas y silla para la habilitación acreditó de 30 a 60 días.
Gasto de arriendo.
Caja.
Por alquiler de oficina de ventas.
Gasto de arriendo.
Caja.
Pagó de garantía por la oficina de venta.
Gasto de electricidad.
Caja.
Instalaciones de red eléctrica para el internet de oficina.
Gasto de alimentación.
Caja.
Alimentación para reunión con comuneros para explicar los procesos operacionales de la empresa.
Gasto de suministro.
Caja.
Impresión de facturas de la imprenta.
Caja.
Ventas.
Venta de dos noches de alojamiento a tres turistas nacionales
Costo de ventas.
Caja.
Pago por seis desayunos.
Caja.
Ventas.
Ventas de 90 paseos escolares para caminar por senderos.
Cuenta por pagar.
Caja.
Pago de la mitad de las camas y las mesas.
Costo de ventas.
Caja.
Pago a vecinas por 90 emparedado y gaseosas.
Caja.
Ventas.
Venta de dos noches de alojamiento a cinco turista del extranjero.
Costo de ventas.
Caja.
Pago por 10 desayunos.
Costo de ventas.
Caja.
Pagó por 10 almuerzo y 10 cenas.
Cuenta por pagar.
Caja.
Pagó de segunda cuota por la compras de cama y mesa.
Gasto de publicidad.
Caja.
Eventos con varias agencias de viajes para dar a conocer la comunidad.
Cuenta por cobrar.
Ventas.
Ventas de dos noches de alojamiento a 20 turistas extranjero que llegaron por medio de [Link] cobro por 30 días.
Costo de ventas.
Cuentas por pagar.
Registro de cuentas por pagar por 60 desayunos, 60 almuerzos y 60 [Link] cancelara el 5 de mayo.
Caja.
Ventas
Venta de 120 paseos escolares por los senderos.
Costo de ventas.
Caja.
Pago a vecinas por 120 emparedado y colas.
Costo de ventas.
Caja.
Pago por compostura de una puerta dañada.
Caja.
Cuenta por cobrar.
Cobro de agencia de viajes.
Gasto de alimentación.
Caja.
Alentacion para reunion de planificación de la fiesta del Inti Raymi.
Gasto de viaje.
Caja.
Viaje a Quito para explicar la agencia de viajes sobre la fiesta del inti raymi.
Gasto de publicidad.
Caja.
Pago con diseño de afiches para la fiesta del inti raymi.
Cuenta por pagar.
Caja.
Pago de 60 desayuno almuerzo y cena.
Gasto de alimentación.
Caja.
Pago por alimentación para las personas que limpian senderos.
Gasto de alimentación.
Ventas.
Venta de 2 noches de alojamiento a 40 turistas extranjeros que llegaron por la [Link] cobro es por 30 días.
Caja.
Venta.
Venta al contado de noche de alojamiento a 40 turistas nacionales.
Caja.
Venta.
Cobro 300 entrada a turista para ver la ceremonia del inti raymi.
Caja.
Venta.
Venta de 80 paseos por senderos.
Costo de venta.
Caja.
pago por 120 desayuno 120 almuerzo y cena.
Gasto de sueldo.
Caja.
Pago guías turísticos por el paseo en los senderos.
Caja.
Cuenta por cobrar.
Cobro a agencia de viajes.
Gasto de sueldo.
Caja.
Pago a contador.
Repartición de 50% de la utilidad a la fecha.
DEBE HABER
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
$3.000,00
$3.000,00
$200,00
$200,00
$800,00
$800,00
$20,00
$20,00
$300,00
$300,00
$800,00
$800,00
$100,00
$100,00
$200,00
$200,00
$150,00
$150,00
$80,00
$80,00
$80,00
$80,00
$90,00
$90,00
$6,00
$6,00
$450,00
$450,00
$400,00
$400,00
$135,00
$135,00
$300,00
$300,00
$10,00
$10,00
$40,00
$400,00
$400,00
$400,00
$200,00
$200,00
$12.00,00
$1.200,00
$300,00
$300,00
$600,00
$600,00
$180,00
$180,00
$80,00
$80,00
$1.200,00
$1.200,00
$25,00
$25,00
$120,00
$120,00
$80,00
$80,00
$300,00
$300,00
$20,00
$20,00
$2.400,00
$2.400,00
$600,00
$600,00
$600,00
$600,00
$80,00
$80,00
$600,00
$600,00
$40,00
$40,00
$2.400,00
$2.400,00
$150,00
$150,00
EMPRENDIMIENTO DE HOSPEDAJE COMUNITARIO
SALDOS EN LAS CUENTAS "T"
AÑO 2018
CAJA CAPITAL
DEBE HABER DEBE HABER
$3,000.00 $200.00 $3,000.00
$90.00 $800.00 $3,000.00
$450.00 $20.00
$300.00 $300.00
$600.00 $100.00
$1,200.00 $200.00
$600.00 $150.00 GASTO DE SERVICIO BÁSICO
$600.00 $80.00 DEBE HABER
$80.00 $80.00 $20.00
$2,400.00 $6.00 $20.00
$400.00
$135.00
$10.00
$40.00 CUENTA POR PAGAR
$400.00 DEBE HABER
$200.00 $400.00 $800.00
$180.00 $400.00 $300.00
$80.00 $300.00
$25.00 $1,100.00 $1,100.00
$120.00 $0.00
$80.00
$300.00
$20.00 GASTO DE SUMINISTRO
$40.00 DEBE HABER
$600.00 $80.00
$150.00 $80.00
$9,320.00 $4,716.00
$4,604.00
VENTA
DEBE HABER
$90.00
$450.00
$300.00
$1,200.00
$600.00
$2,400.00
$600.00
$600.00
$80.00
$6,320.00
GASTOS DE SUELDOS EQUIPO DE COMPUTO
DEBE HABER DEBE HABER
$200.00 $800.00
$40.00 $800.00
$150.00
$390.00
GASTO DE PUBLICIDAD MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER
$300.00 $800.00
$200.00 $800.00
$500.00
GASTO DE ARRIENDO GASTO DE ALIMENTACIÓN
DEBE HABER DEBE HABER
$100.00 $80.00
$200.00 $25.00
$300.00 $20.00
$125.00
CUENTA POR COBRAR GASTO DE ELECTRICIDAD
DEBE HABER DEBE HABER
$1,200.00 $1,200.00 $150.00
$2,400.00 $2,400.00 $150.00
$3,600.00 $3,600.00
$0.00
COSTO DE VENTA GASTO DE VIAJE
DEBE HABER DEBE HBER
$6.00 $120.00
$135.00 $120.00
$10.00
$40.00
$300.00
$180.00
$80.00
$600.00
$1,351.00