Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.

Versión 3.0

ACTIVOS FIJOS
CONSOLIDACION
ESTADOS

SISCONT 5 1 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

FINAD
1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................... 4
1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS ....................................................................... 5
Superior ........................................................................................................................... 5
Administración ................................................................................................................ 5
General ............................................................................................................................ 5
Contabilidad General ....................................................................................................... 5
Contabilidad de Costos .................................................................................................... 5
Estados Financieros ......................................................................................................... 5
Activos Fijos.................................................................................................................... 5
Inventarios ....................................................................................................................... 5
Cobros y Pagos ................................................................................................................ 5
Nóminas........................................................................................................................... 5
2. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DE TRABAJO EN LAS PANTALLAS DEL SISTEMA ...... 6
2.1. BOTONES ESTÁNDARES .............................................................................................. 6
2.1.1. Buscadores ............................................................................................................ 7
3. OPCIONES DEL SISTEMA. MÓDULO COBROS Y PAGOS ............................................................... 8
3.1. MENÚ DEL MÓDULO ................................................................................................... 8
3.2. CONFIGURACIÓN ........................................................................................................ 11
3.2.1. Configuración general .......................................................................................... 11
- Grupos de Cuentas ........................................................................................................ 11
- Parametrización de Cuentas .......................................................................................... 12
- Documentos Bancarios ................................................................................................. 14
- Conceptos de Diferencias .............................................................................................. 16
- Varios Conceptos .......................................................................................................... 16
3.2.2. Apertura................................................................................................................. 18
[Link]. Efectos por Cobrar (Corto y Largo Plazo) ......................................................... 18
[Link]. Cuentas por Cobrar (Corto y Largo Plazo)......................................................... 21
[Link]. Pagos por Cuentas de Terceros........................................................................... 24
[Link]. Cuentas por Cobrar Contravalor ......................................................................... 27
[Link]. Cuentas por Cobrar Trabajadores ....................................................................... 30
[Link]. Préstamos Concedidos (Corto y Largo Plazo).................................................... 32
[Link]. Efectos por Pagar (Corto y Largo Plazo) ........................................................... 36
[Link]. Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo) ........................................................... 39
[Link]. Cobros por Cuentas de Terceros......................................................................... 42
[Link]. Cuentas por Pagar Contravalor ......................................................................... 45
[Link]. Préstamos Recibidos (Corto y Largo Plazo) .................................................... 48
[Link]. Retenciones por Pagar ...................................................................................... 51
[Link]. Cobros Anticipados y Depósitos Recibidos ..................................................... 53
[Link]. Pagos Anticipados y Depósitos y Fianzas ........................................................ 56
[Link]. Conciliación Bancaria ...................................................................................... 59
[Link]. Importar de Sistemas Externos ......................................................................... 62
3.2.3. Cerrar Apertura .......................................................................................................... 62
3.3. OPERACIONES ................................................................................................................. 66
3.3.1. Ventas .................................................................................................................... 66
[Link]. Operaciones de Ventas ....................................................................................... 66
[Link]. Cuentas por Cobrar Contravalor .............................................................................. 72
3.3.2. Efectos por Cobrar ................................................................................................ 77
3.3.2. Compras ................................................................................................................ 83

SISCONT 5 2 de 200 17/07/2019

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[Link]. Operaciones de Compras .................................................................................... 83

[Link]. Cuentas por pagar Contravalor ........................................................................... 89
3.3.4. Efectos por Pagar .................................................................................................. 95
3.3.5. Préstamos .............................................................................................................. 101
[Link]. Préstamos Concebidos ........................................................................................ 101
[Link]. Préstamos Recibidos........................................................................................... 105
3.3.6. Cobros e Ingresos .................................................................................................. 109
3.3.7 Pagos ...................................................................................................................... 119
3.3.8 Liquidaciones ......................................................................................................... 123
[Link] Cobros Anticipados ............................................................................................. 123
[Link] Pagos Anticipados ............................................................................................... 129
3.3.9. Retenciones ............................................................................................................ 132
[Link]. Cuentas por Cobrar a Trabajadores .................................................................... 132
[Link]. Cobros de Cuentas por Cobrar a Trabajadores ................................................... 136
[Link]. Cobros de Retenciones en Efectivo .................................................................... 140
[Link]. Pago de Retenciones por Pagar .......................................................................... 143
3.3.10. Conversión de Cuentas ........................................................................................ 148
[Link] Efectos por Cobrar............................................................................................. 148
[Link] Cuentas por Cobrar ............................................................................................ 149
3.3.11. Actualización de Cuentas .................................................................................... 150
3.3.12. Cancelaciones ..................................................................................................... 150
[Link]. Documentos en Transito ................................................................................... 150
[Link]. Documentos en Transito de Retenciones ......................................................... 153
[Link] Documentos que tienen realizados Comprobantes ............................................ 153
3.3.13. Documentos de banco.......................................................................................... 153
3.4. PROCESOS CONTABLES ............................................................................................... 157
3.4.1. Generar Comprobantes ......................................................................................... 157
3.4.2. Consulta de Comprobantes Externos .................................................................... 161
3.4.3. Tratamiento de Comprobantes Rechazados .......................................................... 162
3.4.4. Reclasificación de Cuentas.................................................................................... 163
[Link]. Activo ................................................................................................................. 163
[Link]. Pasivo ................................................................................................................. 167
3.4.5. Ajustes ................................................................................................................... 170
3.5. CIERRE ....................................................................................................................... 173
3.5.1. Mes ........................................................................................................................ 173
3.5.2. Año......................................................................................................................... 175
3.6. REPORTES .................................................................................................................. 177
3.7. IMPORTAR .................................................................................................................. 178
3.7.1. Ventas .................................................................................................................... 178
3.7.2. Compras ................................................................................................................ 178
3.7.3. Retenciones de Nómina ......................................................................................... 179

MODULO GENERAL PARA LA PARAMETRIZACION

MODULO DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD
MODULO SUPERIOR

SISCONT 5 3 de 200 17/07/2019

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I.- Introducción.

El Módulo de Cobros y Pagos forma parte integral del Sistema de Gestión Contable
Financiero SISCONT5 y no puede operar de manera independiente de los módulos de
Contabilidad y Costo, a partir de la versión 3.0 se puede integrar con el módulo de Gestión
Comercial para la facturación de servicios.

El alcance de este módulo abarca desde la parametrización de las cuentas propietarias en

los respectivos grupos, la captación de los documentos en las opciones de ventas,
compras, cobros e ingresos, pagos, retenciones y liquidaciones con sus respectivas
contabilizaciones hasta la actualización de cada uno de los submayores y la emisión de la
conciliación bancaria.

II. Características Generales del Módulo.

El módulo de Cobros y Pagos se caracteriza por tener un diseño altamente parametrizable
por lo que los cálculos se realizan sobre la base de las configuraciones definidas para ello
tanto para la contabilización, así como para la generación de los comprobantes de las
operaciones respectivas que se reflejarán en el módulo de Contabilidad.

Una vez captados los documentos los mismos pueden ser revisadas a través de la de
imprimir, permitiendo su modificación y baja

Permite efectuar el tratamiento a la información procesada para habilitar y mantener

actualizado los submayores de saldos y contables de cada una de las cuentas
parametrizadas en el módulo.

Permite emitir reportes de las Configuraciones, Nomencladores, Relacionadores y de

documentos y facturas captadas; con posibilidad de navegar en los submayores,
conciliación bancaria y el listado de transacciones.

Permite la interoperabilidad con otros sistemas, realizando las importaciones de facturas

desde sistemas de facturación.

Permite guardar la información por el período de tiempo que se defina en la configuración

establecida para ello, permitiendo cumplir con las regulaciones vigentes, según sea el caso.

SISCONT 5 4 de 200 17/07/2019

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1. Características estándares de trabajo en las pantallas del sistema.

1.1. Botones estándares:

Aceptar: En pantallas de captación de datos permite guardar los datos

introducidos en la pantalla, en pantallas con multi selección, además, pasa a la siguiente
información seleccionada. En otros tipo de pantalla su función es la de aceptar la
operación realizada.

Cancelar: En pantallas de captación de datos permite restaurar la

información tecleada a su estado inicial. En otros tipos de pantalla aborta la operación que
se está realizando.

Cerrar: Permite abandonar o cerrar la pantalla. En una pantalla de

captación de datos esta acción no guarda los datos introducidos en la pantalla.

Alta: Invoca a pantallas de captación de datos en blanco para la

introducción de información a guardar en el sistema.

Baja: Permite eliminar o desactivar la información seleccionada. El sistema

siempre preguntará por la confirmación de la operación.

Modificar: Invoca a pantallas de captación con la información seleccionada

para realizar cambios en los datos.

Buscar: Permite realizar la búsqueda de información basada en criterios

dados al sistema.

Nueva Búsqueda: En pantallas de búsqueda este botón limpia los criterios y

los resultados de búsquedas anteriores.

Detalle: Visualiza todos los datos de la información seleccionada por

pantalla. Este botón, por lo general, esta accesible en aquellas pantallas que por el
volumen de datos no se muestra toda la información.

SISCONT 5 5 de 200 17/07/2019

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Siguiente: Permite acceder a la siguiente información seleccionada para su

tratamiento.

Imprimir: Acceder a la pantalla de direccionamiento para obtener reportes

por pantalla o impresora.

Consulta: Abre una pantalla auxiliar con los valores posibles a seleccionar para
llenar el dato en pantalla. Este botón es equivalente a presionar la tecla F2 estando el
cursor en el campo de dato.

1.1.1. Buscadores

En gran número de pantallas del sistema se encuentran los botones de “Buscar” y “Nueva
Búsqueda” con el objetivo de permitir recuperar información por determinados criterios
según la opción correspondiente del menú.

Generalmente, en estas pantallas aparecerá inicialmente toda la información concerniente

a la opción del menú y se puede acotar dicha información definiendo los criterios de
búsqueda en la parte superior de la pantalla y presionando el botón “Buscar”. El resultado
de esta acción será la de mostrar en la tabla, parte inferior de la pantalla, la información
que cumpla con los criterios de búsqueda definidos.

El botón “Alta” en los buscadores permite pasar a captar nueva información,

independientemente al criterio de filtrado definido. Los botones “Modificar”, “Baja” y
“Detalle” se refieren a la información seleccionada en la tabla.

SISCONT 5 6 de 200 17/07/2019

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2. Opciones del sistema. Módulo Cobros y Pagos

2.1. Menú del Módulo.

El módulo consta del siguiente menú:

Configuración
Configuración General
Apertura
Efectos por Cobrar
Corto Plazo
Largo Plazo
Cuentas por Cobrar
Corto Plazo
Largo Plazo
Pagos por Cuentas de Terceros
Cuentas por Cobrar Contravalor
Cuentas por Cobrar Trabajadores
Préstamos Concedidos
Corto Plazo
Largo Plazo
Efectos por Pagar
Corto Plazo
Largo Plazo
Cuentas por Pagar
Corto Plazo
Largo Plazo
Cobros por Cuentas de Terceros
Cuentas por Pagar Contravalor
Préstamos Recibidos
Corto Plazo
Largo Plazo
Retenciones por Pagar
Cobros Anticipados
Depósitos Recibidos
Pagos Anticipados
Depósitos y Fianzas
Conciliación Bancaria
Importar Nomencladores de Retenciones
Importar de Sistemas Externos
Cerrar Apertura
Operaciones
Ventas
Operaciones de Ventas
Cuentas por Cobrar Contravalor
Efectos por Cobrar
Compras
Operaciones de Compras
Cuentas por pagar Contravalor
Efectos por Pagar
Préstamos

SISCONT 5 7 de 200 17/07/2019

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Préstamos Concedidos
Préstamos Recibidos
Cobros e Ingresos
Pagos
Liquidaciones
Cobros Anticipados
Depósitos recibidos
Pagos Anticipados
Depósitos y Fianzas
Cobros por Cuentas de Terceros
Pagos por Cuentas de Terceros
Retenciones
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Cobros de Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Cobros de Retenciones en Efectivo
Pagos de Retenciones por Pagar
Conversión de Cuentas
Efectos por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Cancelaciones
Documentos en Tránsito
Documentos en Tránsito de Retenciones
Documentos que tienen realizados Comprobantes
Documentos de Banco
Procesos Contables
Generar Comprobantes
Consulta de Comprobantes Externos
Tratamiento de Comprobantes Rechazados
Reclasificación de Cuentas
Activo
Pasivo
Ajustes
Cierre
Mes
Año
Reportes
No Navegables
Deuda y sus Edades
Nomenclador de Documentos Bancarios
Nomenclador de Concepto de Diferencia
Nomenclador de Tipos de Cuentas
Cuadre Contable
Navegables
Listados de las Transac. Captadas
Submayor de Saldos
Deudas y sus Edades
Submayor Contable
Submayor de Banco
Conciliación Bancaria
Listado de Cuentas Parametrizadas
Importar

SISCONT 5 8 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Ventas
Compras
Retenciones de Nómina
Herramientas
Calculadora
Notas
Notificaciones
Exportar a Excel
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SISCONT 5 9 de 200 17/07/2019

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2.2. Configuración

2.2.1. Configuración general

Se muestra una pantalla en forma de Pestañas en donde cada una tiene la siguiente
información:
 Grupos de Cuentas
 Parametrización de Cuentas.
 Documentos Bancarios.
 Conceptos de Diferencias.
 Varios Conceptos

Grupos de Cuentas

Se escoge una característica y aparecerán los Grupos de Cuentas asociados, se

selecciona uno de los Grupos de cuentas y al presionar el botón Modificar se muestra la
siguiente pantalla:

SISCONT 5 10 de 200 17/07/2019

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Se activa la casilla Activo, se presiona Aceptar y queda activo el Grupo seleccionado.

Parametrización de Cuentas

El sistema muestra una pantalla con el listado de los Grupos de Cuenta se selecciona por
cada concepto contenido en las agrupaciones a cuál de ellos le va a realizar un alta o
eliminación de cuenta

 Efectos por Cobrar.

 Efectos por Cobrar en Litigio.
 Efectos por Cobrar Protestado.
 Cuentas por Cobrar.
 Cuentas por Cobrar en Litigio.
 Cuentas por Cobrar Protestada.
 Pagos por Cuenta de Terceros.
 Cuentas por Cobrar Contravalor.
 Cuentas por Cobrar a Trabajadores.
 Préstamos Concedidos a Corto Plazo.
 Efectos por Pagar.
 Cuentas por Pagar.
 Cobros por Cuenta de Terceros.
 Cuentas por Pagar Contravalor.
 Préstamos Recibidos a Corto Plazo.
 Retenciones por Pagar.
 Cobros Anticipados.
 Depósitos Recibidos.
 Pagos Anticipados.
 Depósitos y Fianzas.
 Efectos por Cobrar a Largo Plazo.

SISCONT 5 11 de 200 17/07/2019

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 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

 Préstamos Concedidos a Largo Plazo.
 Efectos por Pagar a Largo Plazo.
 Cuentas por Pagar a Largo Plazo.
 Préstamos Recibidos a Largo Plazo.
 Conciliación Bancaria.

Se selecciona uno de los grupos y oprime Aceptar.

Se muestra una pantalla con las Cuentas Parametrizadas del Grupo:

Para Parametrizar una nueva Cuenta para el Grupo se oprime el botón “Alta”
El sistema muestra una pantalla para captar los siguientes datos:

SISCONT 5 12 de 200 17/07/2019

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Datos requeridos:

Cuenta: 4 Dígitos
Subcuenta: 6 Dígitos
Subcontrol: 6 Dígitos
Análisis: 6 Dígitos

El sistema muestra un listado de las Cuentas del Mayor de Contabilidad de último nivel,
que Cobros y Pagos es propietaria y que la naturaleza se corresponda con la del Grupo
seleccionado.

Si se teclea el sistema valida que sea de último nivel y que Cobros y Pagos sea
propietaria caso contrario mensaje de error “Cuenta Inexistente”.

El sistema valida que la naturaleza se corresponda con la del grupo seleccionado caso
contrario mensaje de error “Cuenta Inexistente”.

El sistema valida que la cuenta tecleada no este parametrizada en ningún otro Grupo de
Cuenta, caso contrario mensaje de error “Cuenta existente para (nombre del grupo)”.

El sistema valida que la cuenta seleccionada no tenga operaciones para el mes actual,
caso contrario mensaje de error “Existen operaciones para esta Cuenta, imposible dar
Alta”
Se selecciona “Aceptar”. El sistema retorna a la Pantalla de los grupos de Cuentas para
seleccionar un nuevo Grupo de Cuenta.

Para dar Baja a una Cuenta Parametrizada de uno de los grupos se oprime “Baja”.

El sistema emite un mensaje de confirmación “¿Está seguro que desea eliminar esta
Cuenta del parámetro?, si la Repuesta es afirmativa:

1. El sistema valida que Cuenta no esté en ninguna partida de comprobantes del

Subsistema de Contabilidad General y Externo pendientes de Postear, caso
contrario, mensaje de error: “Imposible Eliminar Cuenta XXX por existir partidas de
comprobantes pendientes de postear”.
2. El sistema valida también que dicha cuenta no tenga operaciones en el Ejercicio
Económico Actual, caso contrario, mensaje de error:” Imposible eliminar Cuenta
XXX por tener operaciones en el Ejercicio Económico Actual”.
3. Si el sistema detecta que las validaciones anteriores son correctas, marca la
cuenta como desactivada del parámetro y no la muestra a partir de la fecha de
desactivación.

Documentos Bancarios

El sistema muestra un Listado del Código y Descripción de los Documentos Bancarios

parametrizados para su selección. Al pie de la pantalla los botones, Alta, Modificar, Baja y
Cerrar.

Si selecciona el botón “Alta”

SISCONT 5 13 de 200 17/07/2019

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a) El sistema muestra una pantalla en blanco para captar los siguientes datos y al
final de la pantalla los botones Aceptar, Cancelar y Cerrar.

1. Código: (2 Dígitos) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de

error “Dato Obligatorio”.

2. Descripción: (25) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de

error “Dato Obligatorio”.

Si selecciona “Aceptar”. El sistema guarda el nuevo documento y retorna a la pantalla

anterior.

Si selecciona el botón “Modificar”.

El sistema se posesiona en el dato Descripción, permitiendo modificarlo.

Se selecciona “Aceptar”. El sistema guarda el documento y retorna a la pantalla anterior.

Si el Especialista selecciona Cerrar, el sistema retorna a la pantalla inicial.

SISCONT 5 14 de 200 17/07/2019

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Se selecciona el botón “Baja”. El sistema emite un mensaje de Confirmación: “ Está

seguro que desea borrar este Documento de Banco?

a) Si la respuesta es afirmativa, se valida que no exista ningún Documento con ese

Tipo de Documento Bancario.

b) Si la respuesta es negativa, el sistema retorna a la pantalla inicial.

Conceptos de Diferencias

El sistema muestra el Código y Descripción de cada uno de los Conceptos de Diferencia.

 00 Parcial
 01 Parcial y Otras Causas
 02 Recargos Comercial
 03 Descuento Comercial
 04 Otras Causas

Este opción solo permite Editar el nomenclador de Concepto de Diferencia, si se presiona

Imprimir se obtiene un reporte del mismo.

SISCONT 5 15 de 200 17/07/2019

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Varios Conceptos

El sistema muestra una pantalla donde se muestran los siguientes datos:

 Una casilla a activar si es Automático

 Consecutivo a partir del número: (3 numérico) puede ser automático o no. Si la

selección es Automático el sistema genera automáticamente el consecutivo del
Número de Ajuste.

 Plazo de Envejecimiento y Vencimiento, el sistema permitirá captar el número de

días para cada uno de los Plazos en ambas tablas (3 numérico), Por Pagar, Por
Cobrar (Envejecimiento), Efecto por Pagar, Efecto Por Cobrar (Vencimiento).

 El sistema valida que el número tecleado en el primer plazo tiene que ser mayor
que cero y para el resto de los plazos se valida que el número tecleado sea mayor
que el del plazo anterior, caso contrario mensaje de error “Este Plazo es igual o
menor que el anterior”.

Se selecciona Aceptar, el sistema guarda los datos y retorna al menú de la aplicación.

SISCONT 5 16 de 200 17/07/2019

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3.2.2. Apertura

[Link]. Efectos por Cobrar

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Efectos Por
Cobrar”, “Efectos Por Cobrar en Litigio” o “Efectos Por Cobrar Protestado” a Corto
Plazo o Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)

SISCONT 5 17 de 200 17/07/2019

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 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos

respectivamente). Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe a Cobrar.
Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio
de Selección”

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento No.: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10

caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada
Código Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje
de error: “Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

SISCONT 5 18 de 200 17/07/2019

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 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Cobrar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Casos contrarios mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Cuenta, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Efectos por

cobrar, Efectos por cobrar en Litigio o Efectos por cobrar Protestado donde se
contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este parametrizada en estos
grupos si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Efecto
Por Cobrar, Efectos por Cobrar Protestado y Efectos por Cobrar en Litigio“ a Corto o
Largo Plazo .se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.
Se presiona Aceptar y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón Cerrar y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Cliente el Tipo
de Documento y el “Documento”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y
restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea

SISCONT 5 19 de 200 17/07/2019

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eliminar este Documento?”. Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de

búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” emitiendo
reporte con todos los datos captados para los documentos seleccionados.

[Link]. Cuentas por Cobrar

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Cuentas Por
Cobrar”, “Cuentas Por Cobrar en Litigio” o “Cuentas Por Cobrar Protestado” a
Corto Plazo o Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla:

SISCONT 5 20 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Factura: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)

 Cuenta: (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos

respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Factura, Fecha e Importe a Cobrar. Si no encuentra
información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 21 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Factura: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Factura Obligatoria”, el sistema valida que para cada Código Cliente el
Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error: “Documento
existente para este Cliente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Cobrar MEX: Importe de la Moneda extranjera. Se teclea y es obligatorio en

caso de haber definido una moneda en la celda Moneda. Sigla. En caso contrario
mensaje de error: “Importe de Moneda Extranjera Obligatorio”. Si no se define
moneda esta celda estará desactivada.

 Por Cobrar MN: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se teclea y es obligatorio, en caso de no haber definido una
moneda, caso contrario mensaje de error: “Importe de Moneda Nacional
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error correspondiente.

SISCONT 5 22 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Por Cobrar MLC: Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El
sistema lo calcula en base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo
no es modificable. Si no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Cuenta, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Cuentas por

cobrar, Cuentas por cobrar en Litigio o Cuentas por cobrar Protestado donde se
contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este parametrizada en estos
grupos si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Cuentas
Por Cobrar, Cuentas por Cobrar Protestado y Cuentas por Cobrar en Litigio“ a Corto o
Largo Plazo .Se presiona “Aceptar”, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la
cuenta. Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Si en la pantalla de Alta se oprime el Botón Modificar

a) Si encuentra una sola Cuenta parametrizada, muestra el mismo Valor del Dato
“Por Cobrar MEX o MN” en la cuenta asociada a la moneda definida y no permite
modificarlo.
b) Si tiene ambas monedas el sistema debe seleccionar cada cuenta y el sistema
pondrá automático el valor definido para cada cuenta según la moneda.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Cliente y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

SISCONT 5 23 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.
Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación muestra reporte con datos captados del o los documentos seleccionados.

[Link]. Pagos por Cuentas de Terceros

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Pagos por
Cuenta de Terceros”, que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 24 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Liquidar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 25 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Cobrar Obligatorio” El sistema valido que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Cuenta, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

SISCONT 5 26 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Pago por Cuenta de

Terceros donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este
parametrizada en este grupo si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en
el Grupo Pago por Cuenta de Terceros, se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla
anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor, Tipo
de Documento y el “Documento”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y
restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Cuentas por Cobrar Contravalor

SISCONT 5 27 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Cuentas por
Cobrar Contravalor, que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por

SISCONT 5 28 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Cobrar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”
Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

SISCONT 5 29 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Por Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Cobrar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón “Cuenta”, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Cuentas por Cobrar

Contravalor donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este
parametrizada en este grupo si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en
el Grupo Cuentas por Cobrar Contravalor, se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla
anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Cliente, Tipo de
Documento y el “Documento”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones
que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

SISCONT 5 30 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Cuentas por Cobrar Trabajadores

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Tiene que existir el Maestro de Nóminas y tener al menos captado un expediente.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Cuentas por
Cobrar Trabajadores
 que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad General sea mayor que
Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Expediente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)

SISCONT 5 31 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos

respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Expediente, Nombre y Apellidos, Documento e Importe Por Cobrar. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Expediente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: “Expediente Obligatorio”. se valida que exista, caso contrario
mensaje de error: “Expediente inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Expediente el
Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error: “Documento
existente para este Cliente”

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Por Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Cobrar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Cuenta, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

SISCONT 5 32 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Cuentas por cobrar

a Trabajadores donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta
este parametrizada en este grupo si da error se emite el mensaje “Cuenta no
Parametrizada en el Grupo Cuentas Por Cobrar a Trabajadores, se presiona Aceptar, se
regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el Expediente y el Documento,
teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

SISCONT 5 33 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a

continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Préstamos Concedidos

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Préstamos
Concedidos a Corto Plazo en el caso a Corto Plazo o, Préstamos Concedidos a
Largo Plazo en el caso a Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Prestatario: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)

SISCONT 5 34 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos

respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Prestatario, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Cobrar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Prestatario: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Prestatario Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Prestatario inexistente”

 Descripción: (del Prestatario) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de

SISCONT 5 35 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Cobrar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Aceptar, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Préstamos

Concedidos a Corto o Largo Plazo según sea, donde se contabilizará este documento, el
sistema valida que la cuenta este parametrizada en este grupo si da error se emite el
mensaje “Cuenta no Parametrizada en el Grupo Préstamos Concedidos a Corto o Largo
Plazo, se presiona “Aceptar”, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Prestatario, Tipo
de Documento y el “Documento”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y
restricciones que en el “Alta”.

Baja

SISCONT 5 36 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Efectos por Pagar

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Efectos Por
Pagar a Corto Plazo” en el caso a Corto Plazo, “Efectos Por Pagar a Largo Plazo”
en el caso a Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 37 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe a
Pagar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”
Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 38 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por

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Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Pagar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Casos contrarios mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Partida, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Efectos por Pagar
(Corto o Largo Plazo) donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la
cuenta este parametrizada en estos grupos si da error se emite el mensaje “Cuenta no
Parametrizada en los Grupos Efecto Por Pagar a Corto o Largo según sea, se presiona
“Aceptar”, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar.
Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor el
Tipo de Documento y el “Documento”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y
restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

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Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a

continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

Cuentas por Pagar

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Cuentas Por
Cobrar a Corto Plazo”, en el caso a Corto Plazo o “Cuentas Por Cobrar a Largo
Plazo” en el caso a Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).

SISCONT 5 41 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Factura: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Factura, Fecha e Importe a Pagar. Si no encuentra
información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”
Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Factura No: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres
dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Factura Obligatoria”, el sistema valida que para cada Código de
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

SISCONT 5 42 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Pagar MEX: Importe de la Moneda extranjera. Se teclea y es obligatorio en

caso de haber definido una moneda en la celda Moneda. Sigla. En caso contrario
mensaje de error: “Importe de Moneda Extranjera Obligatorio”. Si no se define
moneda esta celda estará desactivada.

 Por Pagar MN: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se teclea y es obligatorio, en caso de no haber definido una
moneda, caso contrario mensaje de error: “Importe de Moneda Nacional
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error correspondiente.
 Por Pagar MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula
en base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable.
Si no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Partida, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Cuentas por

Pagar a Corto o Largo Plazo según sea donde se contabilizará este documento, el
sistema valida que la cuenta este parametrizada en estos grupos si da error se emite el
mensaje “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Cuentas Por Pagar a Corto Plazo o
Largo Plazo según sea, se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla anterior
mostrándose la cuenta.

Si en la pantalla de Alta se oprime el Botón Modificar

a) Si encuentra una sola Cuenta parametrizada, muestra el mismo Valor del Dato
“Por Pagar” y no permite modificarlo. El sistema valida que el nuevo valor tecleado
sea igual o menor que “Por Pagar” y mayor que Cero, caso contrario mensaje de
error:
b) Si encuentra más de una Cuenta parametrizadas, el usuario debe seleccionar a
que cuenta pondrá el importe, el sistema pone el saldo automáticamente.

Se presiona Aceptar y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón Cerrar y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos
dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

SISCONT 5 43 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Cobros por Cuentas de Terceros

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Cobros por
Cuenta de Terceros”, que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 44 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Liquidar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta.
Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 45 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Liquidar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error correspondiente.

SISCONT 5 46 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Una vez tecleados los datos se activa el Botón “Partida , al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Cobro por Cuenta

de Terceros donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este
parametrizada en este grupo si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en
el Grupo Cobro por Cuenta de Terceros, se presiona “Aceptar”, se regresa a la pantalla
anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Cuentas por Pagar Contravalor

SISCONT 5 47 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Cuentas por
Pagar Contravalor, que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Pagar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

SISCONT 5 48 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

SISCONT 5 49 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Por Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Pagar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error Correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón “Partida”, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Cuentas por Pagar

Contravalor donde se contabilizará este documento, el sistema valida que la cuenta este
parametrizada en este grupo si da error se emite el mensaje “Cuenta no Parametrizada en
el Grupo Cuentas por Pagar Contravalor, se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla
anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona Aceptar y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón Cerrar y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

SISCONT 5 50 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Préstamos Recibidos

 Corto Plazo
 Largo Plazo

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de Préstamos
Recibidos a Corto Plazo en el caso a Corto Plazo o, Préstamos Recibidos a Largo
Plazo en el caso a Largo Plazo que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

SISCONT 5 51 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Prestamista: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo: Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Prestamista, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Pagar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Prestamista: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio,

caso contrario mensaje de error: “Prestamista Obligatorio”. se valida que exista,
caso contrario mensaje de error: “Código Prestamista inexistente”

 Descripción: (del Prestamista) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje

SISCONT 5 52 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código

Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Pagar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Caso contrario mensaje de error Correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Partida, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en el grupo Prestamos

Recibidos a Corto o Largo Plazo según sea, donde se contabilizará este documento, el
sistema valida que la cuenta este parametrizada en este grupo si da error se emite el
mensaje “Cuenta no Parametrizada en el Grupo Préstamos Recibidos a Corto o Largo
Plazo, se presiona “Aceptar”, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.

SISCONT 5 53 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Retenciones por Pagar

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Tiene que existir al menos una Retención en el Maestro de Retenciones por
Trabajador.
 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de
“Retenciones Por Pagar” que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad
General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 54 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Clave: (2 dígitos), Se selecciona o teclea

 Expediente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Expediente Bancario: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el
inicial (6 dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Clave, Fecha de Operaciones, Expediente, Nombre y Apellidos, Expediente
Bancario e Importe Por Pagar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No
existen datos para este criterio de Selección”
Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 55 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Clave: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: Clave Obligatoria”. se valida que exista, caso contrario mensaje
de error: “Clave inexistente”

 Descripción: (de la Clave) El sistema muestra este dato.

 Expediente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: “Expediente Obligatorio”. se valida que exista, caso contrario
mensaje de error: “Expediente inexistente”

 Exp. Bancario: Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio”. El sistema valida que exista en el Nomenclador de Expediente BNC
del Subsistema de Nominas, Caso contrario mensaje de error “Expediente BNC
Incorrecto”.

 Fecha de Operaciones: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Operaciones Obligatoria”.

 Por Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Pagar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
casos contrarios mensaje de error: “El importe de Por Pagar tiene que ser mayor
que Cero”.

Se muestra la Cuenta parametrizada correspondiente al tipo de retención.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

SISCONT 5 56 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón “Modificar” se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto la Clave, Expediente y
Expediente Bancario, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en
el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Cobros Anticipados y Depósitos Recibidos

Las pantallas tendrán por título Cobros Anticipados o Depósitos Recibidos según sea.

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Cobros
Anticipados” o “Depósitos Recibidos” que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 57 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Liquidar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 58 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que el Documento no puede
estar repetido, caso contrario mensaje de error: “Documento existente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Liquidar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Casos contrarios mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Cuenta, al presionarlo se muestra la
siguiente pantalla:

SISCONT 5 59 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Cobros

Anticipados o Depósitos Recibidos según sea, donde se contabilizará este documento, el
sistema valida que la cuenta este parametrizada en estos grupos si da error se emite el
mensaje “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Cobros Anticipados o Depósitos
Recibidos”. Se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.
Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Pagos Anticipados y Depósitos y Fianzas

SISCONT 5 60 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Las pantallas tendrán por título Pagos Anticipados o Depósitos y Fianzas según sea.

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Pagos
Anticipados” o “Depósitos y Fianzas” que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

SISCONT 5 61 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe Por
Liquidar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este
criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Proveedor”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Fecha

Obligatorio” el Sistema valida que la fecha debe ser Menor que la fecha de
Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

SISCONT 5 62 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Por Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe Por
Liquidar Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero.
Casos contrarios mensaje de error correspondiente.

Una vez tecleados los datos se activa el Botón Partida, al presionarlo se muestra
la siguiente pantalla:

Donde se teclea o se selecciona la cuenta parametrizada en los grupos Pagos

Anticipados o Depósitos y Fianzas según sea, donde se contabilizará este documento, el
sistema valida que la cuenta este parametrizada en estos grupos si da error se emite el
mensaje “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Pagos Anticipados o Depósitos y
Fianzas. Se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla anterior mostrándose la cuenta.

Se presiona “Aceptar” y queda listo para efectuar una nueva Alta.

Se presiona el Botón “Cerrar” y se retorna a la pantalla de búsqueda si los documentos

dados de alta cumplen con los criterios de selección se muestran en la pantalla.

Modificar

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.
El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos del documento
seleccionado y permite modificar todos los datos, excepto el “Código” del Proveedor y la
“Factura”, teniendo en cuenta las mismas validaciones y restricciones que en el “Alta”.

Baja

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea
eliminar este Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina los Documentos seleccionados y retorna a la
pantalla de búsqueda.

Imprimir

SISCONT 5 63 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a
continuación mostrará Reporte con todos los datos captados para el o los documentos
seleccionados.

[Link]. Conciliación Bancaria

Si se cumple que:

 La Apertura de los Subsistemas de Contabilidad General y de Costo está Cerrada.

 Están Parametrizadas las Cuentas que el Subsistema de Cobros y Pagos es
Propietario en la Configuración General de este Subsistema.
 Está definido el Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Cuentas de
Banco” que su saldo en el Acumulado del Mayor de Contabilidad General sea
mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla

El sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en la Configuración General

del Subsistema del Grupo “Cuentas de Banco”. Se selecciona una Cuenta.

Alta

SISCONT 5 64 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El Sistema muestra una pantalla con los siguientes Datos, los cuales se captan en el
orden estricto en que se relacionan:

 Cuenta:(Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Analisis) Se muestra automáticamente.

 Descripción: (de la Cuenta de Banco) se muestra automáticamente.

 Según Libro: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra automáticamente el saldo que aparece en la columna
acumulado del Mayor de Contabilidad.

 Según Banco: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error:
“Dato Obligatorio”

 Diferencia: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) el sistema refleja automáticamente la diferencia positiva o negativa
existente al restarle al Saldo Según Libro el Saldo según Banco. El Dato
“Diferencia” se va ajustando de acuerdo a la sumatoria de las operaciones en
tránsito, hasta que se haga Cero.

 Tránsito: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se mostrará la sumatoria de los Importes positivos y negativos de los
documentos en tránsitos en el mes de operaciones de la Conciliación
Bancaria.(Sumatoria de los importes de las Partidas).

NOTA: Si la cuenta está en cero se deberá presionar el botón Aceptar sin escribir nada
para que muestre mensaje de Cuenta Conciliada.

Partidas
SISCONT 5 65 de 200 17/07/2019
Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El Sistema muestra la segunda pantalla con los siguientes datos, los cuales se captan en
el orden estricto en que se relacionan:

 Origen: (Character 15) El sistema despliega un listado con los orígenes por tipos
de Operación para su selección, según corresponda. Ingresos, Pagos, Pagos
Anticipados y Cobros Anticipados.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Dato Obligatorio”.

 Si selecciona, el sistema muestra una lista con los Códigos y Descripción de

los documentos Bancarios declarados en el Nomenclador de Documentos
Bancario.
 Si teclea, el sistema valida que exista. Caso contrario mensaje de error “Tipo
de Documento Incorrecto”.

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Dato Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente/
proveedor que el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de
error: “Documento existente para este Cliente/ Proveedor”

 Cliente/proveedor: Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Dato Obligatorio”.

 Si se selecciona el sistema muestra una lista con los Códigos y Descripción

del Nomenclador de Clientes\Proveedores.
 Si se teclea el Sistema Valida que exista, caso contrario mensaje de error:
“Código Cliente inexistente”.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha, el mes debe ser menor que el mes
de Operaciones del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La fecha del
documento tiene que ser menor que la fecha de Operaciones del Subsistema”

 Importe: Se capta por tecleo y es obligatorio. caso contrario mensaje de error:

“Dato Obligatorio”. El sistema valida que el importe tiene que ser mayor que cero.
Caso contrario mensaje de error “Importe Incorrecto”

Aceptar

SISCONT 5 66 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema valida que para cada Código Cliente/proveedor el Documento no puede estar
repetido, si el documento no está repetido, el sistema guarda los datos. En caso contrario
mensaje de error: “Documento existente para este Cliente / proveedor” y no se guardan
los datos.

Cerrar

El sistema valida que la suma algebraica del importe de los documentos captados tienen
que ser igual al resultado de la resta al Saldo según Libro el Saldo según Banco.
Si el resultado es igual a la sumatoria de los documentos, mensaje de información
“Cuenta Conciliada”. El sistema retorna a la pantalla anterior.
Si el resultado es diferente a la sumatoria de los documentos, mensaje de error “Cuenta
no Conciliada”. Se retorna a la pantalla anterior.

Modificar

Se muestra la pantalla de Partidas, pero sólo se puede modificar el importe.

Baja

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea eliminar este
Documento?”, con el número del Cliente y el Documento.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y todas las partidas
que lo componen

Modificar una Cuenta de Conciliación Bancaria

Se selecciona la cuenta que quiere modificar. Se muestra la pantalla Apertura de Banco

con los datos de la cuenta y los documentos para efectuar cualquier operación sobre esa
cuenta o documento.

Baja a una Cuenta de Conciliación Bancaria

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Esta seguro que desea eliminar los
Documentos de esa Cuenta?”. Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla. Si
se selecciona “Si”, el sistema elimina todos los Documentos de la Cuenta seleccionada.

Imprimir la Apertura de una cuenta Conciliación Bancaria.

Se muestra reporte Con la Conciliación para esa cuenta seleccionada según los datos
captados en la Apertura.

SISCONT 5 67 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

[Link] Importar de Sistemas Externos

Permite importar los saldos de apertura de cuentas de cobros y pagos provenientes de

otros sistemas.

3.2.3. Cerrar Apertura

Si se cumple que

 Tienen que estar Parametrizadas Todas las Cuentas que el Subsistema de Cobros
y Pagos es Propietario en la Pestaña correspondiente de la Configuración General
de este Subsistema.
 Todas las cuentas de Cobros y Pagos parametrizadas en la Configuración General
de Cobros y Pagos cuyos saldos acumulados en el Mayor de Contabilidad sean
mayores que Cero tienen que tener Documentos captados en la Apertura
 Tiene que existir al menos una Cuenta de la parametrizadas en el Grupo de
Cuentas de Banco

Si existen cuentas en Contabilidad General Propietarias de Cobros y Pagos con saldo y

no están parametrizadas en Cobros y Pagos el sistema muestra mensaje de error:

SISCONT 5 68 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra una Barra de Progreso y chequea que si el saldo de todas las cuentas
propiedad de Cobros y Pagos en la columna acumulado en el Mayor de Contabilidad es
cero, no pueden haber documentos captados en el Subsistema de Cobros y Pagos,
excepto para las “Cuentas de Banco”. Caso contrario no se realiza el cierre, mensaje de
error “Imposible realizar el cierre de la Apertura de Cobros y Pagos por existir descuadre
entre Cobros y Pagos y el Mayor de Contabilidad General” y emite un Reporte con el
descuadre al presionar el botón “Imprimir”.

Este Reporte que debe tener, para todas las cuentas parametrizadas en Cobros y Pagos
los datos que se detallan a continuación y debe reflejar los saldos de todos los niveles
existentes en dichas cuentas:

Cta/Scta/Sctrol/Analisis
Saldo Corbos y Pagos
Saldo Contabilidad
Diferencia

Se muestra de la siguiente forma:

Si las “Cuentas de Banco” su saldo en el acumulado en el Mayor de Contabilidad es cero,

el sistema valida que la sumatoria de los documentos captados en el subsistema de
Cobros y Pagos más el Saldo según Banco sea igual a cero, caso contrario no se realiza
el cierre.

SISCONT 5 69 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si la diferencia entre los saldos del Mayor de Contabilidad en el acumulado y los saldos
de las cuentas del Subsistema de Cobros y Pagos es igual a cero, se efectuará el Cierre
de la Apertura de Cobros y Pagos y el Sistema escribe en la Tabla del Subsistema la
fecha de Cierre de la siguiente manera:

 Si el Mes de Operación del Sistema es diferente de Uno (1) le resta un mes al mes
y mantiene el año.
 Si el Mes de Operación es igual a Uno (1), el Sistema escribe el mes 12 y al año le
resta 1.

El Sistema emitirá mensaje de notificación: “Proceso de Cierre de Apertura concluido

satisfactoriamente” y cierra la pantalla.

Si el Sistema detecta alguna cuenta con saldo en el acumulado del Mayor del Subsistema
de Contabilidad General para el mes de Operación menos 1, es diferente de Cero se
realizará el siguiente proceso:

 El Sistema realiza la sumatoria del Importe Total de todos los Documentos de una
misma Cuenta (Cuenta/Subcuenta/Subcontrol/Análisis) y verifica que su saldo se
corresponda con la columna acumulado del Mayor de Contabilidad General.
 Esta operación se realizará para todas las Cuentas parametrizadas de Cobros y
Pagos que su valor sea mayor que Cero.

Si el Sistema detecta alguna Cuenta en la que la sumatoria de los documentos de Cobros

y Pagos no sea igual a los datos de la columna acumulado del Mayor de Contabilidad
General no se efectúa el Cierre y emitirá mensaje: “Imposible realizar el cierre de la
Apertura de Cobros y Pagos por existir descuadre entre Cobros y Pagos y el Mayor de
Contabilidad General” y emite un Reporte con el descuadre.

Este Reporte que debe tener, para todas las cuentas parametrizadas en Cobros y Pagos
los datos que se detallan a continuación y debe reflejar los saldos de todos los niveles
existentes en dichas cuentas.

Cta/Scta/Sctrol/Analisis
Saldo Corbos y Pagos
Saldo Contabilidad
Diferencia

Si el Sistema detecta que la sumatoria de los Documentos se corresponde con los saldos
de la columna acumulado del Mayor de Contabilidad General de todas las Cuentas
parametrizadas en Cobros y Pagos se efectúa el Cierre procediendo a anotar la fecha
cierre en cada Documento.

El Sistema emitirá mensaje de notificación “Proceso de Cierre de Apertura concluido

satisfactoriamente”.

El Sistema emite mensaje de confirmación: “¿Desea imprimir Reporte del Cuadre?”. Si la

respuesta es afirmativa, se podrá imprimir o visualizar el Reporte. Si responde NO el
Sistema cierra la pantalla y retorna al Menú.

SISCONT 5 70 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Después de cerrada la Apertura se invalidan las opciones de Apertura y Cierre de

Apertura del menú.

3.3. Operaciones

En el subsistema de cobros y pagos no se va a activar la opción de Ventas si existe el

Módulo de Gestión Comercial, todas las operaciones se deben captar por dicho
subsistema.

3.3.1 Ventas

[Link] Operaciones de Ventas

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de “
Cuentas Por Cobrar a Corto y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo”

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 71 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Factura: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

En el Buscador de las Ventas como no se pueden visualizar las dos fechas se mostrará la
Fecha de la Factura (Fecha F.) y no la Fecha Contable (Fecha).

SISCONT 5 72 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Factura, Fecha e Importe Por Cobrar. Si no encuentra
información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Factura No: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres
dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Si no existe el sistema permite escribirlo

 Si existe y no está liquidado permite escribirlo, mensaje de información

“Factura captada Por: (Nombre del Subsistema que lo envió).

 Si existe y está liquidado el sistema no permite escribirlo, mensaje de error

“Factura Liquidada”.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Factura Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error:

“Dato Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual
que el mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La

SISCONT 5 73 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

fecha del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “La Fecha de la factura tiene que ser anterior o
igual a la fecha de venta”. Se teclea la fecha real de la factura. Pudiendo el
usuario captar una fecha de factura anterior al mes de Operaciones. Además
modificar la fecha de la factura de las Ventas.

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe MEX: Importe de la Moneda extranjera. Se teclea y es obligatorio en caso

de haber definido una moneda en la celda Moneda. Sigla. En caso contrario
mensaje de error: “Importe de Moneda Extranjera Obligatorio”. Si no se define
moneda esta celda estará desactivada.

 Importe MN: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, en caso de no haber definido una moneda,
caso contrario mensaje de error: “Importe de Moneda Nacional Obligatorio” el
sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario mensaje de error
correspondiente.

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar y se activa el Botón Contabilizar, al
presionarlo se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 74 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona Partida mostrándose la siguiente pantalla:

Se captan los datos como sigue:

 Grupo: (Cuentas por Cobrar a Corto o Largo Plazo)

 Cuenta: El sistema valida que este parametrizada en los Grupos Cuentas por
Cobrar a Corto y Cuenta por Cobrar a Largo Plazo”. Caso contrario mensaje de
error: “Cuenta no Parametrizada en los Grupos Cuentas por Cobrar a Corto y
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo”.
 Importe: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los
comprobantes de Contabilidad General) la operatoria de este dato es la siguiente:

 Si encuentra una sola cuenta para la moneda definida en el documento el

sistema la muestra con el importe definido en el documento, no permite
modificación.
 Si encuentra más de una Cuenta parametrizada para el Grupo con el mismo
tipo de moneda definido para el documento, debe seleccionar la cuenta y el
sistema pondrá el valor definido en importe del documento para esa moneda
y no permite modificación.
 Al seleccionar la cuenta contrapartida muestra el importe y permite
modificarlo, validando que el nuevo valor captado sea igual o menor que
Importe MEX o MN asignado a la factura y mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error correspondiente.

SISCONT 5 75 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Débito o Crédito: Son las Cuentas por Cobrar a Corto y Largo Plazo es débito y
contrapartidas crédito.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas contrapartidas.

Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de
Contabilidad de último nivel, que sea propiedad de Contabilidad y Costo y que Cobros y
Pagos sea usuario.

Si capta la Cuenta, el sistema valida que exista en el Mayor de Contabilidad, de último

nivel, que sea propiedad de Contabilidad y Costo y que Cobros y Pagos sea usuario y que
este activada, caso contrario mensaje de error “Cuenta Inexistente”

El sistema permitirá captar tantas cuentas, hasta que la sumatoria de los importes de las
mismas sean iguales al Importe total del Documento.

Modificar

Permite modificar el Importe.

Baja.

Se pueden borrar las Cuentas en caso de error.

Una vez concluida la contabilización se presiona Cerrar.

El sistema valida que la sumatoria de los Débitos y la sumatoria de los Créditos sean
iguales al Dato “Por Cobrar” de la Factura, caso contrario mensaje de error “Débitos y
Créditos no son iguales al dato “Por Cobrar” de la Factura. El sistema retorna a la pantalla
de comprobantes para que el Especialista de Cobros y Pagos realice las correcciones
pertinentes.

Se presiona Aceptar el sistema valida que el documento no esté repetido, caso contrario
mensaje de error “Documento existente”.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si la factura cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar el documento

Antes de presionar el botón Modificar se debe haber activado la casilla Selec de los
Documentos a modificar.

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de los documentos
seleccionado y permite modificar la fecha e importe, teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en el “Alta”

Baja

SISCONT 5 76 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Baja se debe haber activado la casilla Selec. de los
Documentos a eliminar. El sistema muestra un mensaje de confirmación: ¿Esta seguro
que desea eliminar esta Factura? .Si el Especialista de Cobros y Pagos selecciona “No”,
el sistema retorna a la pantalla de búsqueda. Si el Especialista de Cobros y Pagos
selecciona “Si”, el sistema elimina la factura seleccionada y retorna a la pantalla de
búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

Se muestra una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” y a

continuación el siguiente Reporte:

En los reportes de las Ventas se visualizarán las dos fechas: Fecha y Fecha Factura.

[Link] Cuentas por Cobrar Contravalor

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que estar Parametrizadas al menos una cuenta de las del Grupo de Cuentas
Por Cobrar Contravalor.

El sistema muestra una pantalla.

SISCONT 5 77 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 78 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Viene de Cuentas por Cobrar

 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 Otros

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Otros se activa el Botón Contabilizar, al presionarlo se muestra la

siguiente pantalla:

SISCONT 5 79 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas. (La misma de

Operaciones de Ventas)

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

“Cuentas por Cobrar Contravalor”
Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Por Cobrar
Contravalor” caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo
“Cuentas por Cobrar Contravalor”, y se muestra el Importe del Documento.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas Contrapartidas en el Crédito.

Si se selecciona el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de Contabilidad
del último nivel, propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea usuario, y
las parametrizadas en el Grupo de Cuentas Banco.

Si la cuenta no es de Banco, el sistema valida que la cuenta sea de último nivel, que
Contabilidad y Costo sean propietaria y que Cobros y Pagos sea usuario, caso contrario
mensaje de error según corresponda.

Importe: Si la Cuenta es de Banco se muestra en importe el Importe del

Documento y no permite modificarlo. En caso contrario se pueden seleccionar
varias Cuentas y la sumatoria de los importes tiene que ser igual al del
Documento.

Una vez hecha la contabilización se cierra la pantalla, regresando a la pantalla anterior,

donde se presionará Partidas si aún quedan sino Cerrar y el Sistema queda listo para una
nueva Alta.

SISCONT 5 80 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si en Por se seleccionó Viene de Cuentas por Cobrar se muestra la siguiente pantalla:

Esto tiene como objetivo adicionar las Facturas, se presiona Alta y se muestra la siguiente
pantalla:

 Moneda: Se selecciona la moneda deseada, el sistema solo mostrará la moneda

que exista para las facturas pendientes de cobro.
 Factura: (Numérico 13) Se selecciona o Teclea. Sólo se permite captar hasta 10
caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error: “Dato Obligatorio”, si se teclea se valida que exista esta factura
para este cliente y que tenga saldo en la moneda seleccionada. Si se selecciona el
sistema muestra un listado de las Facturas con el Importe en MEX, perteneciente
a ese Cliente.
 Cobrando: se teclea, el sistema valida que sea igual o menor que el importe
disponible para esta factura en esta moneda.

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas (Igual que cuando se

seleccionó Otros). El sistema muestra la Cuenta por Cobrar en MEX de la Factura y el
Importe en primera opción.

Cuando la suma de las facturas coincida con el Importe del Documento se presiona el
Botón Terminar. Activándose el Botón Contabilizar.
Se presiona Contabilizar y Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas
(Igual que cuando se seleccionó Otros).

SISCONT 5 81 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

“Por Cobrar Contravalor”

Si se capta, él sistema validará que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Por Cobrar
Contravalor” caso contrario mensaje de error correspondiente.

Hecha la contabilización se cierran las pantallas Partidas, Adicionar Facturas, Cuentas por
Cobrar Contravalor presionando el Botón Cerrar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

El sistema valida que el documento no esté repetido, caso contrario mensaje de error
“Documento existente”.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Si en Por se seleccionó Cuentas por Pagar a Corto Plazo se muestra la siguiente pantalla:

Se agregan a la pantalla de alta los campos siguientes:

 [Link]: se teclea o selecciona.

 Descripción: lo muestra el sistema.
 Moneda. Sigla: Se Selecciona, el sistema Mostrará las monedas con tasas
definidas en el Nomenclador de Monedas del Módulo General.
 Importe Contrav.: se teclea el importe Contravalor.
 Imp. a Pagar: Se teclea el importe a pagar.

Se valida que existan facturas de cuentas por pagar a corto plazo con importe en moneda
extranjera para el cliente seleccionado.

SISCONT 5 82 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Una vez llenos estos datos se activa el botón “contabilizar”, al presionarlo se abre la
ventana mostrando el botón “partidas”, (Igual que cuando se seleccionó Otros).Al
presionarlo se procede a la contabilización.
El sistema permite seleccionar la cuenta por cobrar contravalor que utilizará y pone el
saldo automáticamente sin permitir modificación, presionando el botón Aceptar el sistema
traerá automáticamente la cuenta por pagar a la que estaba asociada la factura poniendo
el importe por pagar sin permitir modificación.
Si el importe por pagar es menor que el importe contravalor el sistema pondrá la
diferencia a la cuenta definida en las parametrizaciones de contabilidad general para este
caso.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar solo fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta”.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.2. Efectos por Cobrar

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que estar Parametrizadas al menos una cuenta de los Grupos de Efectos
por Cobrar a Corto Plazo, Efectos por Cobrar en Litigio, Efectos por Cobrar
Protestado y Efectos por Cobrar a Largo Plazo.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 83 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.
Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene
los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 84 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Viene de Cuentas por Cobrar
 Otros

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe

SISCONT 5 85 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Otros se activa el Botón Contabilizar, al presionarlo se muestra la

siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas.

Se selecciona el Grupo, Efectos por Cobrar a Corto o Largo Plazo.

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

escogido.

Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Efectos por
Cobrar a Corto o Largo Plazo” caso contrario mensaje de error correspondiente.
Se muestra el Importe del Documento, no se permite modificarlo.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas Contrapartidas en el Crédito.

Si se selecciona el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de Contabilidad
del último nivel, propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea usuario.

Si se teclea el sistema valida que la cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y Costo
sean propietaria y que Cobros y Pagos sea usuario, caso contrario mensaje de que
corresponda.

SISCONT 5 86 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Una vez hecha la contabilización se cierra la pantalla, regresando a la pantalla anterior,

donde se presionará Partidas si aún quedan sino Cerrar y el Sistema queda listo para una
nueva Alta.

Si en Por se seleccionó Viene de Cuentas por Cobrar se activa el Botón Aceptar, al

presionarlo se muestra la siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Alta y se muestra la pantalla Adicionar Factura:

 Moneda: Se selecciona la moneda, solo mostrará la moneda definida en el

documento.
 Factura: (Numérico 13) Se selecciona o Teclea. Sólo se permite captar hasta 10
caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error: “Dato Obligatorio”, si se selecciona el sistema muestra un listado
de las Facturas con el Importe en la moneda definida en el documento,
perteneciente a ese Cliente que tengan saldo en esa moneda.
Si se teclea el sistema valida que las facturas o documentos existan, y que tengan
saldo en al menos una de las monedas caso contrario emite mensaje de error
correspondiente.
 Cobrando MEX: Se especifica el saldo en moneda extranjera a cobrar en caso que
lo lleve.
 Cobrando: Se especifica el saldo en MN a cobrar de la factura en caso que lo
lleve.
 Concepto de Diferencias: el sistema lo pone en dependencia de la operación que
se esté realizando.

SISCONT 5 87 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y el sistema permitirá captar las cuentas asociadas a la

factura seleccionada.

Se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla Adicionar Factura, se presiona Cerrar,

Terminar y se Activa el botón Contabilizar al presionarlo el sistema muestra la siguiente
pantalla:

Se presiona Partidas

El sistema permitirá captar las Cuentas parámetros Débito (Efectos por Cobrar)

Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en

los Grupos “Efectos por Cobrar a Corto Plazo Efectos por Cobrar en Litigio, Efectos por
Cobrar Protestado y Efectos por Cobrar a Largo Plazo”.

Si se capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en los Grupos
“Efectos por Cobrar a Corto Plazo, Efectos por Cobrar en Litigio, Efectos por Cobrar
Protestado y Efectos por Cobrar a Largo Plazo”, caso contrario mensaje de error
correspondiente.

Importe: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General) El sistema muestra el mismo valor del Dato “Importe” del
Documento y no permite modificarlo. Se presiona Cerrar.

El sistema valida que Tipo de documento + Documento no puede estar repetido, caso
contrario mensaje de error: “Documento existente” y no se guarda los datos.
Sí el Documento no está repetido guarda los datos.

El sistema valida que la Sumatoria de Débito y la sumatoria de Crédito sea igual al valor
del Dato “Importe” relacionado con el Documento, caso contrario mensaje de error:
“Débito y Crédito son diferentes”. El sistema retorna a la pantalla de comprobante para
que se realice las correcciones pertinentes.

SISCONT 5 88 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si el resultado de la validación es correcto se selecciona Aceptar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importes teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.

Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda. Si se selecciona “Si”,

el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.3. Compras

[Link]. Operaciones de Compras

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Por
Pagar”.

Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 89 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Factura: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

En el Buscador de las Compras como no se pueden visualizar las dos fechas se mostrará
la Fecha de la Factura (Fecha F.) y no la Fecha Contable (Fecha).

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Factura, Fecha e importe Por Pagar. Si no encuentra
información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 90 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Proveedor Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Factura: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Número Factura Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código
Proveedor la Factura no puede estar repetida, caso contrario mensaje de error:
“Factura existente para este Cliente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Factura Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error:

“Dato Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual
que el mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La
fecha del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “La Fecha de la factura tiene que ser anterior o
igual a la fecha de compra”. Se teclea la fecha real de la factura. Pudiendo el
usuario captar una fecha de factura anterior al mes de Operaciones. Además
modificar la fecha de la factura de las Compra.

 Moneda. Sigla: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

SISCONT 5 91 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Importe MEX: Importe de la Moneda extranjera. Se teclea y es obligatorio en caso

de haber definido una moneda en la celda Moneda. Sigla. En caso contrario
mensaje de error: “Importe de Moneda Extranjera Obligatorio”. Si no se define
moneda esta celda estará desactivada.

 Importe MN: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio en caso de no haber definido una moneda,
caso contrario mensaje de error: “Importe de Moneda Nacional Obligatorio” el
sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario mensaje de error
correspondiente.

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar y se activa el Botón Contabilizar, al
presionarlo se muestra la siguiente pantalla:

Se presiona Partida mostrándose la siguiente pantalla:

SISCONT 5 92 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se selecciona el Grupo, Cuentas por Pagar a Corto o Largo Plazo.

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

escogido.

Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Cuentas por
Pagar a Corto o Largo Plazo” caso contrario mensaje de error correspondiente.

Importe: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General) la operatoria de este dato es la siguiente:

El sistema chequea las Cuentas parametrizadas en el Grupo “Por Pagar”

 Si encuentra una sola cuenta para la moneda definida en el documento el
sistema la muestra con el importe definido en el documento, no permite
modificación.
 Si encuentra más de una Cuenta parametrizada para el Grupo con el mismo
tipo de moneda definido para el documento, debe seleccionar la cuenta y el
sistema pondrá el valor definido en importe del documento para esa moneda
y no permite modificación.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas contrapartidas.

 Al seleccionar la cuenta contrapartida pone el valor del MLC más la MN si

existiera.
 El sistema mostrará una cuenta de ingreso y gasto según corresponda por
el valor de la variación.

Se valida que la suma de los Valores de “Importe” de las Cuentas sea igual al Valor total
de la factura, y guarda los datos, caso contrario mensaje de error correspondiente.

Si selecciona la Cuenta el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de
Contabilidad que Cobros y Pagos es usuario, y de ultimo nivel.

SISCONT 5 93 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si capta la Cuenta el sistema valida que exista en el Mayor de Contabilidad que sea de
ultimo nivel, que Cobros y Pagos sea usuario y que este activada, caso contrario mensaje
de error correspondiente.

El sistema permitirá captar tantas cuentas, hasta que la sumatoria de los importes de las
mismas sean iguales al Importe total de la Factura.

Se selecciona el botón Aceptar.

El sistema valida que la sumatoria de los Débitos y la sumatoria de los Créditos sean
iguales al valor de la Factura, caso contrario mensaje de error “Débito y Crédito son
diferente”. El sistema retorna a la pantalla de contabilización para que se realicen las
correcciones pertinentes.

Se selecciona Aceptar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y solo fecha e importe teniendo en cuenta las mismas validaciones y
restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

SISCONT 5 94 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

En los reportes de las Compras se visualizarán las dos fechas: Fecha y Fecha Factura

[Link]. Cuentas por Pagar Contravalor

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que estar Parametrizadas al menos una cuenta de las del Grupo de Cuentas
Por Pagar Contravalor.

El sistema muestra una pantalla

SISCONT 5 95 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 96 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Viene de Cuentas por Pagar
 Cuentas por cobrar a corto plazo
 Otros

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Otros se activa el Botón Contabilizar, al presionarlo se muestra la

siguiente pantalla:

SISCONT 5 97 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas:

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

“Cuentas por Pagar Contravalor”

Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Cuentas por
Pagar Contravalor” caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el
Grupo Cuentas por Pagar Contravalor”, y se muestra el Importe del Documento.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas Contrapartidas en el Crédito.

Si se selecciona el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de Contabilidad
del último nivel, propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea usuario, y
las parametrizadas en el Grupo de Cuentas Banco.

SISCONT 5 98 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si la cuenta no es de Banco, el sistema valida que la cuenta sea de último nivel, que
Contabilidad y Costo sean propietaria y que Cobros y Pagos sea usuario, caso contrario
mensaje de error según corresponda.

Importe: Si la Cuenta es de Banco se muestra en importe el Importe del Documento y no

permite modificarlo. En caso contrario se pueden seleccionar varias Cuentas y la
sumatoria de los importes tiene que ser igual al del Documento.

Una vez hecha la contabilización se cierra la pantalla, regresando a la anterior, donde se

presionará Partidas si aún quedan sino Cerrar y el Sistema queda listo para una nueva
Alta.

Si en Por se seleccionó Viene de Cuentas por Pagar se activa el Botón Aceptar, al

presionarlo se muestra la siguiente pantalla:

Esto tiene como objetivo adicionar las Facturas, se presiona Alta y se muestra la siguiente
pantalla:

 Moneda: Se selecciona según, solo muestra las monedas que tengan las facturas
pendientes para ese cliente.

SISCONT 5 99 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Factura: (Numérico 13) Se selecciona o Teclea. Sólo se permite captar hasta 10

caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error: “Dato Obligatorio”
Si se selecciona el sistema muestra un listado de las Facturas con el Importe en
MEX, perteneciente a ese Cliente.
Si se teclea el sistema valida que las facturas o documentos existan, además que
tenga Importe en MEX caso contrario emite mensaje de error según corresponda.
 Pagando: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad
General) se teclea. El sistema valida que no puede cero.

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas (Igual que cuando se

seleccionó Otros).

El sistema muestra la Cuenta por Cobrar en MEX de la Factura y el Importe en primera

opción. Cuando la suma de las facturas coincida con el Importe del Documento se
presiona el Botón Aceptar y después Terminar. Activándose el Botón Contabilizar, se
presiona y se activa el botón Partidas se presiona y se muestra la pantalla Partidas, si
selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo “Por
Pagar Contravalor”

Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Por Pagar
Contravalor” caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Por
Pagar Contravalor”

Importe: relacionado con la cuenta, El sistema muestra el mismo valor del Dato “Importe”
del Documento y no permite modificarlo.

Hecha la contabilización se cierran las pantallas Partidas, Adicionar Facturas, Cuentas por
Pagar Contravalor presionando el Botón Cerrar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

El sistema valida que el documento no esté repetido, caso contrario mensaje de error
“Documento existente”.

Se selecciona Aceptar. Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el

comprobante y se presiona el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Si en Por se seleccionó Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se muestra la siguiente

pantalla:

SISCONT 5 100 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se agregan a la pantalla de alta los campos siguientes:

 [Link]: se teclea o selecciona.

 Descripción: lo muestra el sistema.
 [Link]: Se Selecciona, el sistema Mostrará las monedas con tasas
definidas en el Nomenclador de Monedas del Módulo General.
 Importe Contrav.: se teclea el importe Contravalor.
 Imp. Por Cobrar: Se teclea el importe a pagar.

Se valida que existan facturas de cuentas por cobrar a corto plazo con importe en moneda
extranjera para el cliente seleccionado.

Una vez llenos estos datos se activa el botón “contabilizar”, al presionarlo se abre la
ventana mostrando el botón “partidas”, (Igual que cuando se seleccionó Otros).Al
presionarlo se procede a la contabilización.
El sistema permite seleccionar la cuenta por pagar contravalor que utilizará y pone el
saldo automáticamente sin permitir modificación, presionando el botón Aceptar el sistema
traerá automáticamente la cuenta por pagar a la que estaba asociada la factura poniendo
el importe por pagar sin permitir modificación.
Si el importe por cobrar es menor que el importe contravalor el sistema pondrá la
diferencia a la cuenta definida en las parametrizaciones de contabilidad general para este
caso.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

SISCONT 5 101 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.4. Efectos por Pagar

Si se cumple que:
 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.
 Tiene que estar Parametrizadas al menos una cuenta en el Grupo de Efectos por
Pagar a Corto Plazo.

El sistema muestra una pantalla

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

SISCONT 5 102 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

SISCONT 5 103 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Viene de Cuentas por Cobrar

 Otros

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Otros se activa el Botón Contabilizar, al presionarlo se muestra la

siguiente pantalla:

SISCONT 5 104 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas:

Se selecciona el Grupo, Efectos por Pagar a Corto o Largo Plazo.

Si selecciona la cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el Grupo

escogido.

Si se capta, él sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Efectos por
Pagar a Corto o Largo Plazo” caso contrario mensaje de error correspondiente.

SISCONT 5 105 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra el Importe del Documento, no se permite modificarlo.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas Contrapartidas en el Débito.

Si se selecciona el sistema muestra un listado con las cuentas del Mayor de Contabilidad
del último nivel, propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea usuario.

El sistema valida que la cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y Costo sean
propietaria y que Cobros y Pagos sea usuario, caso contrario mensaje de error según
corresponda.

Importe: Se muestra el importe “Importe” del Documento y se permite modificarlo, se

pueden seleccionar varias Cuentas y la sumatoria de los importes tiene que ser igual al
del Documento.

Una vez hecha la contabilización se cierra la pantalla, regresando a la pantalla anterior,

donde se presionará Partidas si aún quedan sino Cerrar y el Sistema queda listo para una
nueva Alta.

Si en Por se seleccionó Viene de Cuentas por Pagar se activa el Botón Aceptar, al

presionarlo se muestra la siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Alta y se muestra la pantalla Adicionar Factura:

SISCONT 5 106 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Moneda: Se selecciona la moneda, solo mostrará la moneda definida en el

documento.
 Factura: (Numérico 13) Se selecciona o Teclea. Sólo se permite captar hasta 10
caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error: “Dato Obligatorio”, si se selecciona el sistema muestra un listado
de las Facturas con el Importe en la moneda definida en el documento,
perteneciente a ese Cliente que tengan saldo en esa moneda.
Si se teclea el sistema valida que las facturas o documentos existan, y que tengan
saldo en al menos una de las monedas caso contrario emite mensaje de error
correspondiente.
 Pagando MEX: Se especifica el saldo en moneda extranjera a pagar en caso que
lo lleve.
 Pagando: Se especifica el saldo en MN a pagar de la factura en caso que lo lleve.
 Concepto de Diferencias: el sistema lo pone en dependencia de la operación que
se esté realizando.

Se presiona el Botón Partidas y el sistema permitirá captar las cuentas asociadas a la

factura seleccionada.

Se presiona Aceptar, se regresa a la pantalla Adicionar Factura, se presiona Cerrar,

Terminar y se Activa el botón Contabilizar al presionarlo el sistema muestra la siguiente
pantalla:

Se presiona Partidas

El sistema permitirá captar las Cuentas parámetros Crédito (Efectos por Pagar)

SISCONT 5 107 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en

los Grupos “Efectos por Pagar”

Si se capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en los Grupos
“Efectos por Pagar” caso contrario mensaje de error correspondiente.

Importe: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General) El sistema muestra el mismo valor del Dato “Importe” del
Documento y no permite modificarlo. Se presiona Cerrar.
El sistema valida que Tipo de documento + Documento no puede estar repetido, caso
contrario mensaje de error: “Documento existente” y no se guarda los datos.
Sí el Documento no está repetido guarda los datos.

El sistema valida que la Sumatoria de Débito y la sumatoria de Crédito sea igual al valor
del Dato “Importe” relacionado con el Documento, caso contrario mensaje de error:
“Débito y Crédito son diferentes”. El sistema retorna a la pantalla de comprobante para
que se realice las correcciones pertinentes.

Si el resultado de la validación es correcto se selecciona Aceptar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

SISCONT 5 108 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.5. Préstamos

[Link]. Préstamos Concedidos

Si se cumple que
:
 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que está cerrada.
 Tienen que estar Parametrizadas al menos una de las Cuentas de los Grupos
“Préstamos Concedidos a Corto Plazo” y “Préstamos Concedidos a Largo Plazo“.

Se muestra la siguiente pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Prestatario: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

SISCONT 5 109 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.
En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que
no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Prestatario, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Código del Prestatario: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Prestatario Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Prestatario inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del

SISCONT 5 110 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Fecha de Vencimiento: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje

de error: “Fecha de Vencimiento Obligatorio” El sistema valida que tiene que ser
mayor que la fecha actual del Subsistema, caso contrario mensaje de error: “La
fecha de vencimiento tiene que ser mayor que la fecha actual del Subsistema”

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar. Se activa el botón contabilizar se
presiona y se muestra la siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 111 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Grupo: Se selecciona Préstamos Concedidos a Corto o Largo Plazo. Él sistema

permitirá captar en primera opción las Cuentas parámetro al Débito.
 Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las Cuentas
parametrizadas en los Grupos “Préstamos Concedidos a Corto Plazo” o
“Préstamos Concedidos a Largo Plazo“.
Si se Capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en los
Grupos “Préstamos Concedidos a Corto Plazo” o “Préstamos Concedidos a Largo
Plazo“. Caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en los Grupos
“Préstamos Concedidos a Corto Plazo” o “Préstamos Concedidos a Largo Plazo“.
 Importe: relacionado con la Cuenta. El sistema muestra el mismo Valor del Dato
“Importe” relacionado con el documento y no permite modificarlo.

El sistema permitirá captar en segunda opción la Cuenta Contrapartida en Crédito. Si

selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas del Grupo
“Banco”
Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Banco”.

Importe: relacionado con la cuenta, El sistema muestra el mismo Valor del Dato “Importe”
y no permite modificarlo.

Se selecciona la Opción de Cerrar y posteriormente Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento

no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

SISCONT 5 112 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

[Link]. Préstamos Recibidos

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que está cerrada.

 Tienen que estar Parametrizadas al menos una de las Cuentas de los Grupos
“Préstamos Recibidos a Corto Plazo” y “Préstamos Recibidos a Largo Plazo“.

Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 113 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Prestamista: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Prestamista, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si
no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 114 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Código del Prestamista: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio,

caso contrario mensaje de error: “Prestamista Obligatorio”. Se valida que exista,
caso contrario mensaje de error: “Código Prestamista inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar. Se activa el botón contabilizar se
presiona y se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 115 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la siguiente pantalla:

 Grupo: Se selecciona Préstamos Recibidos a Corto o Largo Plazo. Él sistema

permitirá captar en primera opción las Cuentas parámetro al Crédito.

SISCONT 5 116 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las Cuentas

parametrizadas en los Grupos “Préstamos Recibidos a Corto Plazo” o “Préstamos
Recibidos a Largo Plazo“.
Si se Capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en los
Grupos “Préstamos Recibidos a Corto Plazo” o “Préstamos Concedidos a Largo
Plazo“. Caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en los Grupos
“Préstamos Recibidos a Corto Plazo” o “Préstamos Recibidos a Largo Plazo“.
 Importe: relacionado con la Cuenta. El sistema muestra el mismo Valor del Dato
“Importe” relacionado con el documento y no permite modificarlo.

El sistema permitirá captar en segunda opción la Cuenta Contrapartida en Débito. Si

selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas del Grupo
“Banco”
Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Banco”.

Importe: relacionado con la cuenta, El sistema muestra el mismo Valor del Dato “Importe”
y no permite modificarlo.

Se selecciona la Opción de Cerrar y posteriormente Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento

no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

SISCONT 5 117 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.6. Cobros e Ingresos

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos
Efectos Por Cobrar a Corto Plazo, Efectos por Cobrar en Litigio, Efectos por
Cobrar Protestado, Ventas, Cuentas Por Cobrar Contravalor, Cuentas por Cobrar
en Litigio, Cuentas por Cobrar Protestada, Préstamos Concedidos con
Documentos pendientes de Cobro.

El sistema muestra una pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

SISCONT 5 118 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Código del Cliente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Cliente Obligatorio”. Se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Cliente inexistente”

 Descripción: (del Cliente) El sistema muestra este dato.

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

SISCONT 5 119 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Liquidación de Ventas
 Cuentas Por Cobrar Contravalor
 Cobros Anticipados/Cobrar Contravalor
 Préstamos Concedidos
 Cobros Anticipados
 Otros Ingresos

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe S/Banco : (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error:
“Importe Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso
contrario mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

 Saldo del Documento: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se muestra el saldo pendiente de liquidar del Documento,
sólo cuando el concepto de operación sean Liquidación de Ventas, Cuentas por
Cobrar Contravalor y Préstamos Prestamos Concebidos. Cuando no se selecciona
estos tipos de operación no se muestra. Este dato se va actualizando en la misma
medida que se realizan las liquidaciones.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Liquidación de Ventas, Cuentas Por Cobrar Contravalor,

Préstamos Concedidos se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 120 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Alta, Se va a mostrar un formulario, donde el usuario escogerá de

qué forma va a adicionar las facturas: Factura a Factura o la opción Múltiples
Facturas. Al seleccionar Múltiples Facturas se visualizará un nuevo formulario Adicionar
Facturas, donde se mezclan el funcionamiento de dos formularios muy conocido por
ustedes, el formulario de Adicionar Factura y el formulario de selección de las Facturas.
No se podrá escoger la opción Múltiples Facturas para las facturas que se quieran
cobrar/pagar/liquidar utilizando los conceptos de diferencias: Parcial y Otras Causas,
Recargo Comercial, Descuento Comercial y Otras Causas. Para estos casos se deberá
utilizar la opción Factura a Factura.

Se activa la siguiente pantalla con los datos siguientes y se captan en el orden estricto
que se relacionan:

SISCONT 5 121 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si el usuario selecciona una factura para ser cobrada y el saldo del documento es igual a
cero se visualizará el siguiente mensaje Documento Bancario sin saldo, pero por
problemas técnicos no se pudo desmarcar la factura por lo que se muestra un punto rojo
(.). Otro caso es cuando marcamos una Factura y hay que captar Cobrando MEX y
Cobrando en ese momento inicial se mostrará el punto rojo (.). Entonces el punto rojo se
visualizara para las facturas marcadas por el usuario pero sin la información relacionada
al Cobro. Las Facturas marcadas con el punto rojo (.) Serán tratadas por el sistema de la
misma forma que las facturas desmarcadas.

Para las facturas marcada que presenten Cobrando MEX con información y Cobrando sin
información se mostrará un asterisco rojo (*). Las Facturas con asteriscos rojo (*) indican
la falta de información, por lo que tendrán que completarse para poder realizar la
contabilización.

No necesariamente. Puedes captar directamente en las facturas los valores de Cobrando

MEX y Cobrando, en estos casos el sistema marcará implícitamente estas facturas.

En el caso de las Cuenta por Cobrar Contravalor - Viene de Cuentas por Cobrar y Cuenta
por Pagar Contravalor - Viene de Cuentas por Pagar es aconsejable captar directamente
el valor de Cobrando o Pagando en vez de seleccionar la factura.

La adición de múltiples facturas visualiza todas las facturas que presentan saldos, no
visualizará las facturas que ya fueron seleccionadas en el Cobro Actual. La modificación
de múltiples facturas visualiza todas las facturas que presentan saldos y además
visualizar las facturas existentes en el Cobro Actual.

SISCONT 5 122 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

La opción de Múltiples Facturas se puede usar en Efecto por Cobrar - Viene de Cuentas por
Cobrar, Efecto por Pagar - Viene de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar Contravalor - Viene de
Cuentas por Cobrar, Cuenta por Pagar Contravalor - Viene de Cuentas por Pagar, Cobros e Ingresos
- Liquidación de Ventas
1. Cobros e Ingresos - Efectos Por Cobrar
2. Cobros e Ingresos - Efectos por Cobrar en Litigio
3. Cobros e Ingresos - Efectos por Cobrar Protestado
4. Cobros e Ingresos - Cuentas Por Cobrar Contravalor
5. Cobros e Ingresos - Cuentas por Cobrar en Litigio
6. Cobros e Ingresos - Cuentas por Cobrar en Proceso Judicial
7. Cobros e Ingresos - Préstamos Concedidos
8. Pagos - Liquidación de Compras
9. Pagos - Efectos por Pagar
10. Pagos - Cuentas Por Pagar Contravalor
11. Pagos - Prestamos Recibidos
12. Liquidación de Cobros Anticipados - Liquidación de Ventas
13. Liquidación de Cobros Anticipados - Efectos Por Cobrar
14. Liquidación de Cobros Anticipados - Cuentas Por Cobrar Contravalor
15. Liquidación de Cobros Anticipados - Préstamos Concedidos
16. Liquidación de Pagos Anticipados - Liquidación de Compras
17. Liquidación de Pagos Anticipados - Efectos por Pagar
18. Liquidación de Pagos Anticipados - Cuentas Por Pagar Contravalor
19. Liquidación de Pagos Anticipados - Préstamos Recibidos
20. Liquidación de Créditos Documentarios - Liquidación de Compras
21. Liquidación de Depósitos Recibidos - Liquidación de Ventas
22. Liquidación de Depósitos Recibidos - Efectos Por Cobrar
23. Liquidación de Depósitos Recibidos - Cuentas Por Cobrar Contravalor
24. Liquidación de Depósitos Recibidos - Préstamos Concedidos
25. Liquidación de Depósitos y Fianzas - Liquidación de Compras
26. Liquidación de Depósitos y Fianzas - Efectos por Pagar
27. Liquidación de Depósitos y Fianzas - Cuentas Por Pagar Contravalor
28. Liquidación de Depósitos y Fianzas - Prestamos Recibidos

 Moneda: el sistema muestra la misma moneda definida en el documento. el

usuario podrá cambiar la moneda por otra y se actualizaría el listado de facturas.
El usuario si quiere cobrar una factura determinada la podrá seleccionar y en los
casos en que coincida la moneda del Cobro con la moneda de la factura el sistema
llenará implícitamente la columna Cobrando relacionado a la moneda y el
Concepto de diferencia en dependencia del Saldo del documento y el valor de A
Cobrar. El usuario podrá cambiar el valor de la columna Cobrando relacionado a la
moneda y el sistema actualizará el concepto de diferencia. A medida que el
usuario vaya marcando facturas en el formulario se van a ir actualizando. En caso
de equivocación el usuario podrá desmarcar las facturas

SISCONT 5 123 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Marcado automático: El sistema marcará todas las facturas posibles hasta que el
saldo del documento sea igual a cero o hasta que todas las facturas sean
marcadas. La opción de Marcado Automático no siempre se podrá realizar, hay
ocasiones que el sistema no puede hallar un valor por defecto y es el usuario
quien tiene que captarlo. Por ejemplo: un cobro en moneda nacional cobrando
facturas en CUC, en este caso se inhabilita está opción pues para todas las
facturas se debe captar los valores de Cobrando MEX y Cobrando.

 Factura o Documento: (Numérico 13) Se selecciona o teclea. solo se permite

captar hasta 10 caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es
obligatorio, caso contrario mensaje de error “Dato Obligatorio”.
Si se selecciona el sistema muestra un listado con todas las Facturas o
Documentos pendientes de cobro perteneciente a ese Cliente. Según el Grupo
seleccionado en “Por”.
Si se teclea el sistema valida que las facturas o documentos existan, caso
contrario emite mensaje de error “Factura o Documento Inexistente”.

 A Cobrar: El sistema muestra el importe pendiente de cobrar de la Factura o

Documento.

 Cobrando MEX: Importe en Moneda extranjera que se está cobrando de la factura,

en caso de que lo lleve.

 Cobrando: El sistema muestra el importe de la factura o Documento o el Saldo del

Documento de Cobro o Ingreso en correspondencia a quien tenga menor valor, no
permitiendo modificarlo, para todas las opciones del Dato “Por”, excepto,
Liquidación de Ventas, Cuentas por Cobrar en Litigio y Cuentas por Cobrar
Protestada.

 Concepto de Diferencia: el sistema lo pone en dependencia del tipo de cobro que

se esté realizando.

Si el importe “A Cobrar” de la Factura o Documento es mayor que el Saldo del Documento

de Cobro o Ingreso se muestra el Importe del Documento de Cobro o Ingreso.

Si el Importe “A Cobrar” de la Factura o Documento es menor que el Saldo del

Documento de Cobro o Ingreso en el Dato “Cobrando” se muestra el Importe “A Cobrar”
de la Factura.

Si se modifica el sistema valida que el importe tecleado tiene que ser menor o igual “A
Cobrar” de la Factura, caso contrario mensaje de error “Importe mayor que el Importe “A
Cobrar” de la Factura.

Si el importe de “Cobrando” es igual al importe “A Cobrar “de la Factura y tiene solo una
cuenta de las parametrizadas asociada, el sistema reconoce como una Liquidación Total.

El sistema muestra una pantalla igual al de partida de comprobante, para contabilizar el

valor de la diferencia esto se aplica para todos los Concepto de Diferencia, excepto para
el concepto 01 Parcial.

SISCONT 5 124 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el botón “Partidas” para seleccionar la cuenta por cobrar asociada a la

factura seleccionada pendiente de cobro.

Una vez terminada de captar la o las facturas que se liquidarán con este documento
presionamos el botón “Aceptar”.

Se presiona el Botón “Terminar”, el sistema valida que la sumatoria de Cobrando sea

igual al “Importe” del Documento, caso contrario mensaje de error correspondiente. Si la
validación es correcta se activa el botón “Contabilizar”, se presiona y se muestra la
siguiente pantalla:

SISCONT 5 125 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas:

El sistema permitirá completar la contabilización seleccionando la cuenta contrapartida

para este documento.

Si selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en el Grupo

“Banco” y el listado de las Cuentas de último nivel del Mayor de Contabilidad que son
Propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea Usuario, para que se
seleccione.
Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error correspondiente. Si la cuenta no es de Banco el sistema valida
que la Cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y Costo sean propietaria, y Cobros y
Pagos sea Usuario, caso contrario mensaje de error “Cuenta Inexistente”.

Débito o Crédito: relacionado con la Cuenta, el sistema muestra el importe de la

diferencia.

Se selecciona la Opción de Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento
no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

SISCONT 5 126 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Si en Por Selecciona Cobros Anticipados/Cobrar Contravalor el sistema muestra la

siguiente pantalla:

Agregando a la ventana de cobros e ingresos Importe Contravalor, [Link] y

descripción para el contravalor. Una vez completado los datos presionamos el botón
“Aceptar”

Y se abrirá la siguiente ventana:

Presionamos el botón “Partidas”, el sistema muestra la pantalla partidas (esta pantalla es

la misma en todas las opciones de Cobros e Ingresos) para proceder a la contabilización.
Presionar botón “Cerrar” para dar por terminada la contabilización.

SISCONT 5 127 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el botón “Aceptar”

Si en Por se seleccionó Otras Ingresos o Cobros Anticipados se activa el Botón

Contabilizar, Presionamos “Partidas” y se abrirá la ventana de partidas (esta pantalla es la
misma en todas las opciones de Cobros e Ingresos) permitiendo poner la
contabilizaciones en dependencia de la operación que se esté realizando.

En el caso de Otros Ingresos tanto los débitos como los créditos son cuentas que no sean
parámetros de Cobros y Pagos, exceptuando las cuentas de Banco.

Si selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en el Grupo

“Banco” y el listado de las Cuentas de último nivel del Mayor de Contabilidad que son
Propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea Usuario, para que se
seleccione.

Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Banco”. Si la cuenta
no es de Banco el sistema valida que la Cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y
Costo sean propietaria, y Cobros y Pagos sea Usuario, caso contrario mensaje de error
“Cuenta Inexistente”.

Débito o Crédito: relacionado con la Cuenta, el sistema muestra el importe de la

diferencia.

En el caso de Cobros Anticipados el sistema permitirá captar en primera opción las

cuentas parámetros, (Cobros Anticipados)

Si selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en el Grupos

Cobros Anticipados.

Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el grupo, Cobros

Anticipados caso contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada”.

El sistema permitirá captar en segunda opción las Cuentas Contrapartidas.

Si selecciona, el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en el Grupo

“Banco” y el listado de las Cuentas de último nivel del Mayor de Contabilidad que son
Propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea Usuario, para que se
seleccione.

Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Banco”. Si la cuenta
no es de Banco el sistema valida que la Cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y
Costo sean propietaria, y Cobros y Pagos sea Usuario, caso contrario mensaje de error
“Cuenta Inexistente”.

Débito o Crédito: relacionado con la Cuenta, el sistema muestra el importe de la

diferencia.

Se selecciona la Opción de Aceptar.

SISCONT 5 128 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento

no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Se chequea si tipo de entidad es Presupuestada sin tratamiento diferenciado en ese caso

se muestra una pantalla igual al de comprobante Gubernamental. Se presiona el botón
Alta, el sistema muestra las cuentas que están identificada en la Configuración de
Contabilidad como Cuenta Gubernamental, para su selección. Si se teclea la Cuenta, el
sistema valida que la Cuenta este identificada en la configuración de Contabilidad como
Gubernamental, caso contrario mensaje de error “Cuenta no Gubernamental”, permitiendo
que se capte una cuenta nueva o se cancele.

Importe: El sistema muestra el mismo Importe “Importe” del Documento, para el Débito y
el Crédito y no permite modificarlo.

Se selecciona Aceptar.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

SISCONT 5 129 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.7. Pagos

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de
Efectos por Pagar, Cuentas por Pagar, Cuentas por Pagar Contravalor, Préstamos
Recibidos, con documentos pendientes de pago.

El sistema muestra una pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

SISCONT 5 130 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.
Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene
los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Código del Proveedor: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Proveedor Obligatorio”. se valida que exista, caso
contrario mensaje de error: “Código Proveedor inexistente”

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato. o Documento:

(Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres dejando de
reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje de error:
“Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Proveedor el
Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error: “Documento
existente para este Cliente”

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Liquidación de Compras
 Pagos por cuentas de tercero
 Efectos por Pagar
 Cuentas Por Pagar Contravalor
 Pagos Anticipados/Pagar Contravalor
 Préstamos Recibidos
 Pagos Anticipados
 Otros Pagos.

SISCONT 5 131 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 [Link]: Selecciona la moneda, el sistema muestra las monedas definidas

en el Nomenclador de Moneda del Módulo General que tengan una cuenta en la
configuración de cobros y pagos.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

 Saldo del Documento: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) Se muestra el saldo pendiente de liquidar del Documento,
sólo cuando el concepto de operación sean Liquidación de Compras, Pagos por
cuentas a terceros, Efectos Por Pagar, Cuentas por Pagar Contravalor y
Préstamos Recibidos. Cuando no se selecciona estos tipos de operación no se
muestra. Este dato se va actualizando en la misma medida que se realizan las
liquidaciones.

Una vez tecleados los datos se presiona “Aceptar”.

Si en Por se seleccionó Otros Pagos o Pagos Anticipados se activa el Botón Contabilizar.

(Funciona igual que en Cobros Otros Ingresos y Cobros Anticipados pero para concepto
de Pagos)

SISCONT 5 132 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si en Por se seleccionó Liquidación de Compras, Efectos Por Pagar, Cuenta Por Pagar
Contravalor, o Préstamos Recibidos. (Funciona igual que en Liquidación de Venta,
Cuentas por Cobrar Contravalor o Prestamos Concebidos pero para concepto de Pagos)

Si en Por seleccionó Pagos Anticipados/Pagar Contravalor. (Funciona igual que en

Cobros Anticipados/Cobrar Contravalor pero para concepto de Pagos)

Se selecciona la Opción de Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento

no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón “Aceptar”.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

SISCONT 5 133 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

3.3.8. Liquidaciones

[Link]. Cobros Anticipados

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de
“Cobros Anticipados” con Documentos pendientes de Liquidación en el caso de
Cobros Anticipados y en el Grupo “Depósitos Recibidos “en el caso de
Depósitos Recibidos.

El sistema muestra una pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

SISCONT 5 134 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento, Documento, Fecha y A Liquidar. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, si se

selecciona el sistema muestra todos los documentos pendientes de liquidar en el
submayor de cobros anticipados.

 Código del Cliente: (Numérico 11) si selecciono tipo de documento este dato sale
automático.

 Documento: (Carácter 13) Si seleccionó en tipo de documento este dato ya se

muestra automático. Se teclea en caso de no haber seleccionado solo se permite
captar hasta 10 caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es
obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Documento Obligatorio”, el sistema
valida que para cada Código Cliente exista este Documento en el submayor de
cobros anticipados pendiente de liquidar.

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Liquidación de Ventas
 Cuentas Por Cobrar Contravalor
 Préstamos Concedidos
 Otras Causas.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del

SISCONT 5 135 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 [Link]: El sistema muestra este dato.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra este dato.

 Saldo del Documento: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) El sistema muestra este dato.

 A Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema lo muestra, permitiendo modificar, excepto cuando en el dato
“Por” se seleccionó Otras Causas. El sistema valida que el importe tecleado tiene
ser igual o menor que el Importe y mayor que cero, caso contrario mensaje de
error “El importe A Liquidar tiene que ser igual o menor que Importe del
Documento y mayor que Cero”.

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

 Saldo a Liq: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra este dato si en Por se seleccionó Liquidación de
Ventas, Cuentas Por Cobrar Contravalor o Préstamos Concedidos.

Una vez tecleados los datos se presiona “Aceptar”.

Si en Por se seleccionó Otras Causas: se activa el Botón “Contabilizar” al presionarlo se

muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 136 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se Presiona el botón “Partidas” se abrirá la siguiente pantalla:

Mostrando la cuenta asociada al documento de Cobros Anticipados que se está

liquidando al débito y permitiendo seleccionar cualquier cuenta que no sea parámetro de
Cobros y Pagos al crédito.

Si en Por se seleccionó Liquidación de Ventas, Cuentas Por Cobrar Contravalor o

Préstamos Concedidos se activa la siguiente pantalla:

SISCONT 5 137 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón “Alta”, se activa la siguiente pantalla con los datos siguientes y se
captan en el orden estricto que se relacionan:

 Factura o Documento: (Numérico 13) Se selecciona o Teclea. solo se permite

captar hasta 10 caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es
obligatorio, caso contrario mensaje de error “Dato Obligatorio”.

 Si se selecciona el sistema muestra un listado con todas las Facturas o

Documentos perteneciente a ese Cliente. Según el Grupo seleccionado en
“Por”
 Si se teclea el sistema valida que las facturas o documentos existan, caso
contrario emite mensaje de error “Factura o Documento Inexistente”.

 A Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra el importe de la Factura o Documento.

 Liquidando MEX: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) El sistema muestra el importe en moneda extranjera de la
factura “A Liquidar” del Documento de Cobro Anticipado en correspondencia a
quien tenga menor valor. Si el documento que se está liquidando es en MEX.
Permite modificación.

 Liquidando: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra el importe de la factura o “A Liquidar” del Documento
de Cobro Anticipado en correspondencia a quien tenga menor valor, solo si el
documento que se está liquidando es en MN. Permite modificación.

Si el importe “A Cobrar” de la Factura es mayor que el Importe “A Liquidar” del

Documento, en el Dato “Liquidando” se muestra el Importe “A Liquidar” del Documento de
Cobro Anticipado o Depósitos Recibidos.

Si el Importe “A Cobrar” de la Factura es menor que el Importe “A liquidar” del Documento

en el Dato “Liquidando” se muestra el Importe “A Cobrar” de la Factura.

Si se modifica el sistema valida que el importe tecleado tiene que ser menor o igual “A
Liquidar” del documento o “A Cobrar” de la Factura, según correspondan, caso contrario
mensaje de error correspondiente.

Si el importe de “Liquidando” es igual al importe “A Cobrar “de la Factura y tiene solo una
cuenta de las parametrizadas asociada, se realiza una liquidación Total.

Si el valor que aparece en “Liquidando” difiere del valor “A Pagar” de la Factura o

Documento se selecciona el concepto de Diferencia según corresponda.

SISCONT 5 138 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se selecciona Terminar el sistema valida que la sumatoria de Cobrando sea igual al

importe “A Liquidar” del Documento, caso contrario mensaje de error correspondiente, se
presiona el botón partida para aceptar la cuenta asociada a la factura o documento que
estoy liquidando. Si la validación es correcta se activa el botón Contabilizar y se activa la
siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas, para aceptar la cuenta

contrapartida que será la cuenta definida en el documento de cobros anticipados que
estoy liquidando.

El Especialista de Cobros y Pagos selecciona la Opción de “Aceptar”.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el
documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

SISCONT 5 139 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

[Link]. Pagos Anticipados

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de
“Pagos Anticipados” o” Depósitos y Fianzas” según sea, con Documentos
pendientes de Liquidación.

El sistema muestra una pantalla:

SISCONT 5 140 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 141 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Tipo de Documento: selecciona el sistema muestra todos los documentos

pendientes de liquidar en el submayor de Pagos anticipados.

 Código del Proveedor: (Numérico 11) si selecciono tipo de documento este dato
sale automático.

 Descripción: (del Proveedor) El sistema muestra este dato

 Documento: (Carácter 13) Si seleccionó en tipo de documento este dato ya se

muestra automático. Se teclea en caso de no haber seleccionado solo se permite
captar hasta 10 caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es
obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Documento Obligatorio”, el sistema
valida que para cada Código Proveedor exista este Documento en el submayor de
Pagos anticipados pendiente de liquidar.

 Por: Se selecciona. El Sistema muestra los siguientes conceptos:

 Liquidación de Compras
 Pagos por cuentas a terceros
 Efectos Por Pagar
 Cuentas Por Pagar Contravalor
 Préstamos Recibidos
 Otras Causas.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 [Link]: El sistema muestra este dato.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra este dato.

 Saldo del Documento: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General) El sistema muestra este dato.

SISCONT 5 142 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 A Liquidar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema lo muestra, permitiendo modificar, excepto cuando en el dato
“Por” se seleccionó Otras Causas. El sistema valida que el importe tecleado tiene
ser igual o menor que el Importe y mayor que cero, caso contrario mensaje de
error “El importe A Liquidar tiene que ser igual o menor que Importe del
Documento y mayor que Cero”.

 Importe MLC: Importe MEX con tasa de cambio aplicada. El sistema lo calcula en
base a la tasa de cambio de la moneda definida, este campo no es modificable. Si
no se definió moneda esta celda estará desactivada.

 Saldo a Liq: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) El sistema muestra este dato si en Por se seleccionó Liquidación de
Compras, Cuentas Por Pagar Contravalor o Préstamos Concedidos. Este dato se
va actualizando en la misma medida que se realizan las liquidaciones.

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar.

Si en Por se seleccionó Otras Causas: se activa el Botón Contabilizar. (Funciona igual

que el “Otras causas” de Cobros Anticipados pero para el concepto d Pagos Anticipados)

Si en Por se seleccionó Liquidación de Compras, Efectos Por Pagar, Cuenta Por Pagar
Contravalor, o Préstamos Recibidos, se presiona el botón “Alta” (Funciona igual que en
cobros anticipados Liquidación de Ventas, Cuentas Por Cobrar Contravalor o Préstamos
Concedidos, pero con el concepto de pagos anticipados)

Se selecciona la Opción de Aceptar.

En la Liquidación de Cobros por cuenta de Terceros y Pagos por cuenta de Terceros al

captar las Compras y las Ventas respectivamente se guardará la fecha de la factura
(Fecha Factura)

Si se trabaja la facturación de servicio o de producto por el módulo de Gestión

Comercial los pagos a tercero con F2 se muestran las facturas que viene de ese
modulo y no hay que teclear la factura en cobros y pagos.

SISCONT 5 143 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de

Documento no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de
error: “Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato
Documento para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha e importe teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.9. Retenciones

[Link]. Cuentas por Cobrar a Trabajadores

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de
“Cuentas por Cobrar a Trabajadores” que su saldo en el Acumulado del Mayor de
Contabilidad General sea mayor que Cero.

El sistema muestra una pantalla:

SISCONT 5 144 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Expediente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Cuenta: (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Analisis).
 Todos.

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Código del Expediente, Nombre y Apellidos, Documento, fecha e
Importe Por Cobrar. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen
datos para este criterio de Selección”.

Se selecciona la Opción de Alta.

Se muestra una pantalla con los siguientes Datos, los cuales se captan en el orden
estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 145 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Expediente: Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de

error: “Dato Obligatorio”.

 Si selecciona el sistema muestra una lista con los Expedientes y Nombres

y Apellidos.
 Si se teclea el Sistema Valida que exista, caso contrario mensaje de error:
“Expediente inexistente”.

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Dato Obligatorio”, el sistema valida que el Documento no puede estar
repetido, caso contrario mensaje de error: “Documento existente”.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Por Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato
Obligatorio” El sistema valida que el valor captado sea mayor que Cero. Casos
contrarios mensaje de error: “El importe de Por Cobrar tiene que mayor que Cero”.
Se presiona Aceptar, se activa el botón Contabilizar, se presiona y se muestra la
siguiente pantalla:

Se presiona Partida y se muestra la pantalla Partidas: (es la misma pantalla que en

opciones anteriores)

El sistema permitirá captar en primera opción las Cuentas parámetros (Cuentas Por
Cobrar a Trabajadores).
 Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las parametrizadas en el
Grupo “Cuentas Por Cobrar a Trabajadores”.

SISCONT 5 146 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Si se Capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el

Grupo “Cuentas Por Cobrar a Trabajadores” caso contrario mensaje de error:
“Cuenta no Parametrizada en el Grupo Cuentas Por Cobrar a Trabajadores”.
 Débito: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los
comprobantes de Contabilidad General). El sistema muestra el mismo Valor del
Dato “Por Cobrar” relacionado con el documento y no permite modificarlo.

El sistema permitirá captar en segunda opción las cuentas Contrapartidas.

 Si selecciona la Cuenta, el sistema muestra en una lista las Cuentas del Mayor de
Contabilidad que sea propiedad de Contabilidad y que Cobros y Pagos sea
Usuario.
 Si se Capta la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta exista en el Mayor de
Contabilidad, que sea de último nivel y que sea propiedad de Contabilidad y que
Cobros y Pagos sea Usuario. Caso contrario emite mensaje de error “Cuenta
Inexistente”.
 Crédito: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los
comprobantes de Contabilidad General). El sistema muestra el mismo Valor del
Dato “Por Cobrar” relacionado con el documento y permite modificarlo.

Se selecciona la Opción de Cerrar.

Se valida que la sumatoria de los Débitos y las sumatoria de los Créditos sean iguales al
valor “Por Cobrar” relacionado con el Documento, caso contrario mensaje de error “Débito
y Crédito diferente”. El sistema retorna a la pantalla Partidas para que se realice las
correcciones pertinentes.

Una vez cerrada la pantalla Partidas se regresa a la pantalla anterior y se presiona

Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de
error: “Documento existente”. Si no está repetido se guarda los datos.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador. Si el

documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el documento
en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone los documentos en Proceso y
retorna al criterio de búsqueda.

Modificar

SISCONT 5 147 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha y por cobrar teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

[Link]. Cobros de Cuentas por Cobrar a Trabajadores

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo Cuentas
Por Cobrar a Trabajadores con Documentos pendientes de Cobro.

El sistema muestra una pantalla:

SISCONT 5 148 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo : Documento bancario (2 dígitos)

 Expediente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Documento: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial (10
dígitos)
 Cuenta (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Expediente, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

SISCONT 5 149 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra una pantalla en blanco con los Siguientes
Datos, los cuales se captan en el orden estricto en que se relacionan:

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Tipo de Documento Obligatorio”, el Sistema Valida
que exista, caso contrario mensaje de error: “Código de Documento bancario
inexistente”

 Expediente: (Numérico 11) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: “Expediente Obligatorio”. se valida que exista, caso contrario
mensaje de error: “Expediente inexistente”

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Documento Obligatorio”, el sistema valida que para cada Código Cliente
el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente para este Cliente”

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha tiene que ser Menor o igual que el
mes de Operaciones del Subsistema. Caso contrario mensaje de error: “La fecha
del documento tiene que ser menor o igual que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema.
Caso contrario, mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Importe
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”.

 Saldo del Documento: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de

Contabilidad General). Este dato se va actualizando en la misma medida que se
van realizando las liquidaciones

Una vez tecleados los datos se presiona Aceptar y se muestra una ventana para dar alta
a los documentos pendientes de cobros para ese expediente seleccionado.

SISCONT 5 150 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona el Botón Alta, se activa la siguiente pantalla con los datos siguientes y se
captan en el orden estricto que se relacionan:

 Documento: (Numérico 13) Se selecciona o teclea. solo se permite captar hasta 10

caracteres dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario
mensaje de error “Dato Obligatorio”.
 Si se selecciona el sistema muestra un listado con todas las Documentos
perteneciente a ese Trabajador.
 Si se teclea el sistema valida que los documentos existan, caso contrario
emite mensaje de error “Documento Inexistente”.
 A Cobrar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad
General) El sistema muestra el importe pendiente de cobrar del Documento.
 Cobrando: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad
General) El sistema muestra el importe del Documento o el Saldo del Documento,
no permitiendo modificarlo.

Si el importe “A Cobrar” del Documento es mayor que el Saldo del Documento de Cuentas
por Cobrar a Trabajadores se muestra el Importe del Documento de Cuentas por Cobrar a
Trabajadores.

Si el Importe “A Cobrar” del Documento es menor que el Saldo del Documento de

Cuentas por Cobrar a Trabajadores en el Dato “Cobrando” se muestra el Importe “A
Cobrar”.

Si se modifica el sistema valida que el importe tecleado tiene que ser menor o igual “A
Cobrar” del Documento, caso contrario mensaje de error “Importe mayor que el Importe “A
Cobrar” del Documento.

Si el importe de “Cobrando” es igual al importe “A Cobrar “del Documento y tiene solo una
cuenta de las parametrizadas asociada, el sistema reconoce como una Liquidación Total.

Se presiona el Botón “Terminar”, el sistema valida que la sumatoria de Cobrando sea

igual al “Importe” del Documento, caso contrario mensaje de error ‘’Importe” del
Documento no coincide con lo “Cobrando’’. Si la validación es correcta se activa el botón
“Contabilizar”, al presionarlo:

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas: (la misma que en el resto
de las opciones)

El sistema permitirá captar en primera opción las cuentas parámetros, (Cuentas por
Cobrar a trabajadores)

SISCONT 5 151 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Crédito: relacionado con la Cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General). El sistema muestra la sumatoria del dato “Cobrando”.

El sistema permitirá captar en segunda opción las Cuentas Contrapartidas. Si selecciona,

el sistema muestra en una lista las Cuentas parametrizadas en el Grupo “Banco” y el
listado de las Cuentas de último nivel del Mayor de Contabilidad que son Propiedad de
Contabilidad y Costo, que Cobros y Pagos sea Usuario, para que se seleccione.

Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no Parametrizada en el Grupo “Banco”. Si la cuenta
no es de Banco el sistema valida que la Cuenta sea de último nivel, que Contabilidad y
Costo sean propietaria, y Cobros y Pagos sea Usuario, caso contrario mensaje de error
“Cuenta Inexistente”.

Débito: relacionado con la Cuenta, el sistema muestra el mismo valor del Dato “Importe”
del Documento de Pago.

Se selecciona la Opción de Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, Si el número de Documento

no está repetido, el sistema guarda los datos, caso contrario mensaje de error:
“Documento existente” y no se guarda los datos y el sistema retorna al Dato Documento
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Se chequea si tipo de entidad es Presupuestada sin tratamiento diferenciado en ese caso

se muestra una pantalla igual al de comprobante Gubernamental. Se presiona el botón
Alta, el sistema muestra las cuentas que están identificada en la Configuración de
Contabilidad como Cuenta Gubernamental, para su selección. Si se teclea la Cuenta, el
sistema valida que la Cuenta este identificada en la configuración de Contabilidad como
Gubernamental, caso contrario mensaje de error “Cuenta no Gubernamental”, permitiendo
que se capte una cuenta nueva o se cancele.

Importe: El sistema muestra el mismo Importe “Importe” del Documento, para el Débito y
el Crédito y no permite modificarlo y se selecciona Aceptar.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

SISCONT 5 152 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha y por cobrar teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.

Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

[Link]. Cobros de Retenciones en Efectivo

Si se cumple que:

 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.

 Tiene que estar parametrizadas al menos una cuenta de las del Grupo de
Retenciones por Pagar.

El sistema muestra una pantalla:

SISCONT 5 153 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Clave: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial
 Expediente: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Expediente Bancario: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el
inicial.
 Documento: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Cuenta: (Cuenta, Subcuenta, Subcontrol y Análisis).
 Todos

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Clave, Código del Expediente, Nombre y Apellidos, Expediente
Bancario, Documento e Importe Por Pagar. Si no encuentra información emite mensaje de
error: “No existen datos para este criterio de Selección”.

Se selecciona la Opción de Alta.

Se muestra una pantalla con los siguientes Datos, los cuales se captan en el orden
estricto en que se relacionan:

 Código de la Clave: Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: “Dato Obligatorio”.
 Si selecciona el sistema muestra una lista con las Claves declarada en el
Maestro de Retenciones por Pagar en el Subsistema de Nominas.
 Si se teclea el Sistema Valida que exista en el Maestro de Retenciones por
Pagar en el Subsistema de Nóminas, caso contrario mensaje de error:
“Clave inexistente”

 Expediente: Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de

error: “Dato Obligatorio”.
 Si selecciona el sistema muestra una lista con los Códigos y Descripción en
el Maestro de Retenciones por Pagar del Subsistema de Nóminas.
 Si se teclea el Sistema Valida que exista en el Maestro de Retenciones por
Pagar del Subsistema de Nóminas, caso contrario mensaje de error:
“Expediente Inexistente”.

 Obligación: Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio”. El sistema valida que Clave + Expediente + Obligación, exista en el

SISCONT 5 154 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Maestro de Retenciones por Pagar de Nominas, caso contrario mensaje de error

“Clave + Expediente + Obligación Inexistente en el Maestro de Retenciones”.
 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres
dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Dato Obligatorio”, el sistema valida que el Documento + Clave +
Obligación no puede estar repetido. Caso contrario mensaje de error “Documento
+ Clave + Obligación Existente”
 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato
Obligatorio” el Sistema valida que en el mes la fecha tiene que ser Menor o igual
que el mes de Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La
fecha del documento no puede ser mayor que la fecha de Operaciones del
Subsistema”.
 Fecha de Operación: Se teclea y es obligatoria, caso contrario mensaje de error:
“Dato Obligatorio”. El sistema valida que para Clave + Expediente + Obligación no
se puede repetir la fecha, caso contrario mensaje de error: “Clave + Expediente +
Obligación existente para esta fecha”.
 Por Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad
General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”.

Se selecciona Aceptar, se activa el botón Contabilizar, se presiona y se muestra la

siguiente pantalla:

Se presiona el Botón Partidas y se muestra la pantalla Partidas: (la misma que en las
otras opciones)

El sistema mostrará la Cuenta asociada a la Clave, el valor del Dato Importe relacionado
con el documento (Crédito) y no permite Modificarlos.

SISCONT 5 155 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se permitirá captar en segunda opción las Cuentas contrapartidas.

 Si selecciona el sistema muestra en una lista las Cuentas del Mayor de
Contabilidad de último nivel, que Contabilidad y Costo sean propietaria y Cobros y
Pagos sea Usuario, para su selección.
 Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta exista en el Mayor de Contabilidad,
que sea de último nivel, que Contabilidad y Costo sean propietaria y Cobros y
Pagos sea Usuario, caso contrario mensaje de error: “Cuenta Inexistente”.
Débito: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General).El sistema muestra el valor del dato importe relacionado con el
Documento.

Una vez cerrada la pantalla Partidas se regresa a la pantalla anterior y se presiona

Aceptar.

El sistema valida que el Documento no puede estar repetido, caso contrario mensaje de
error: “Documento existente”. Si no está repetido se guarda los datos.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el
documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone los documentos en Proceso y
retorna al criterio de búsqueda.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha y por cobrar teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirá todos los
documentos mostrados.
Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

SISCONT 5 156 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

[Link]. Pago de Retenciones por Pagar.

Si se cumple que
:
 La Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos tiene que estar Cerrada.
 Tiene que estar parametrizadas al menos una cuenta de las del Grupo de
Retenciones por Pagar.

El sistema muestra una pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

 Tipo de Documento: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el
inicial
 Documento: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Clave: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial
 Expediente: Rango se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial.
 Cuenta: (Cuenta, Subcuenta, Subcontrol y Análisis).
 Todos

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”.

Se selecciona la Opción de Alta.

Se muestra una pantalla con los siguientes Datos, los cuales se captan en el orden
estricto en que se relacionan:

SISCONT 5 157 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Tipo de Documento: (Numérico 2) Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso

contrario mensaje de error: “Dato Obligatorio”.
 Si selecciona el sistema muestra una lista con los Códigos (Tipo de
Documento), para su selección.
 Si se teclea Tipo de Documento el Sistema valida, caso contrario
mensaje de error: “Tipo de Documento Bancario inexistente”.

 Documento: (Carácter 13) Se teclea, solo se permite captar hasta 10 caracteres

dejando de reserva siempre los últimos 3, es obligatorio, caso contrario mensaje
de error: “Dato Obligatorio”, el sistema valida que el documento no esté repetido,
caso contrario mensaje de error “Documento existente”.

 Fecha: (Date) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato

Obligatorio” el Sistema valida que en la fecha el mes tiene que ser Menor o igual
que el mes de Operaciones del Subsistema. caso contrario mensaje de error: “La
fecha del documento no puede ser mayor que la fecha de Operaciones del
Subsistema”. La fecha no puede ser mayor que la fecha actual del Subsistema,
caso contrario mensaje de error “Fecha mayor que la actual”.

 Importe: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se teclea y es obligatorio, caso contrario mensaje de error: “Dato
Obligatorio” el sistema valida que tiene que ser mayor que Cero, caso contrario
mensaje de error: “Importe tiene que ser mayor que Cero”.

 Saldo Doc.: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General) Se muestra el saldo pendiente de liquidar del Documento. Este dato se
va actualizando en la misma medida que se realizan las operaciones.

Se presiona Aceptar y se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 158 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se presiona Alta y se muestra:

 Código de la Clave: Se selecciona o teclea y es obligatorio, caso contrario

mensaje de error: “Dato Obligatorio”.
 Si selecciona el sistema muestra una lista de las Claves y su Descripción
declarada en el Maestro de Retenciones por Pagar del Subsistema de
Nóminas.
 Si se teclea el Sistema Valida que exista, caso contrario mensaje de error:
“Clave inexistente”

 A Pagar: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General). El sistema muestra la Sumatoria del Importe Total de las retenciones
que aparecen en el listado que cumpla con la condición de: Clave

SISCONT 5 159 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Pagando: (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes de Contabilidad

General). El sistema muestra el valor del Dato “A Pagar” permitiendo modificarlo
activando o desactivando la casilla selec para cada registro.

Se selecciona el Botón Partidas para aceptar la cuenta de retenciones por pagar asociada
a la clave seleccionada.

El sistema presenta una pantalla igual al de comprobantes, mostrando las cuentas

asociadas a las claves y sus importes en Débito, no permitiendo modificarlo. Se presiona
Cerrar y se muestra la siguiente pantalla:

Se presiona Partidas y se muestra la pantalla Partidas, se permitirá captar las cuentas

contrapartidas, para ello se presenta una pantalla igual al de partida de comprobante, se
selecciona el botón Alta.

Se selecciona o teclea la cuenta Cuenta: Si selecciona, el sistema muestra en una lista

las parametrizadas en el Grupo “Banco”.

Si se Capta, el sistema valida que la Cuenta este parametrizada en el Grupo “Banco” caso
contrario mensaje de error: “Cuenta no parametrizada en el Grupo Banco”.

Crédito: relacionado con la cuenta, (Numérico, igual tamaño que el de los comprobantes
de Contabilidad General).El sistema muestra el valor del dato importe relacionado con el
Documento.

Se selecciona Cerrar y posteriormente Terminar, quedando listo el Sistema para una

nueva Alta.

Si el resultado de la validación es correcto, el sistema chequea si tipo de Entidad es

Presupuestada sin tratamiento diferenciado.

SISCONT 5 160 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si lo es el sistema muestra una pantalla igual al de Partidas de Comprobante

Gubernamental.

Se selecciona el botón Altas, el sistema muestra las Cuentas que están identificada en la
Contabilidad como cuenta Gubernamental, para su selección.

Si se teclea la Cuenta, el sistema valida que la Cuenta esté identificada en la

configuración de Contabilidad, como Gubernamental, caso contrario mensaje de error
“Cuenta no Gubernamental, permitiendo que se capte una nueva cuenta o se cancele.
Importe: El sistema muestra el mismo importe Por Pagar de la Factura para el Débito y el
Crédito, no permitiendo modificarlo.

Se selecciona Aceptar.

Si el documento no tiene contabilización hecha el sistema guarda los datos, pone el

documento en proceso y retorna al criterio de búsqueda.

Si el documento tiene contabilización hecha y no está cuadrado, el sistema borra la

contabilización, guarda los datos del documento, pone el documento en Proceso y retorna
al criterio de búsqueda.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.

Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador.

Modificar

El sistema muestra una pantalla igual al del Alta con los datos de él o los documentos
seleccionados y permite modificar fecha y por cobrar teniendo en cuenta las mismas
validaciones y restricciones que en “Alta.

Borrar

El sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar este
Documento?”.
Si se selecciona “No”, el sistema retorna a la pantalla de búsqueda.
Si se selecciona “Si”, el sistema elimina el Documento seleccionado y retorna a la pantalla
de búsqueda.

Imprimir

Antes de presionar el botón Imprimir se debe haber activado la casilla Selec. De los
Documentos a imprimir, si no se seleccionó documento alguno se imprimirán todos los
documentos mostrados.
Se abre una pantalla para seleccionar si es por “Pantalla” o por “Impresora” mostrando los
datos captados en o los documentos seleccionados.

3.3.10. Conversión de Cuentas

SISCONT 5 161 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

[Link]. Efectos por Cobrar

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.

 Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de “Efectos Por
Cobrar “que tengan Documentos pendiente de Cobro.

Se muestra la siguiente pantalla:

 Selección Tipo de Convertidos: Se selecciona una de las dos opciones Efectos por
Cobrar en Litigio o Efectos por Cobrar Protestado.
 Cliente: (11 dígitos). Rango se valida que inicial no sea mayor que final.
 Cuenta: Se teclea la Cuenta cuyos Documentos convertidos se desean visualizar o
se selecciona mostrándose una lista con todas las Cuentas asociadas al tipo de
Efecto seleccionado anteriormente (Litigio o Protestado), si se teclea se valida que
exista en el Grupo seleccionado.
 Todas: En caso de que se quiera mostrar en el buscador todos los Documentos
asociados a una de los Efectos Convertidos seleccionados se activará este
campo.

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Cliente, Factura, Fecha e Importe. Si no encuentra información
emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”.

Se selecciona la Opción de Alta.

Se muestra una pantalla con los siguientes Datos:

Efectos a Convertir: Se escoge una de las dos opciones, Efectos por Cobrar o Efectos
por Cobrar en Litigio e inmediatamente se muestra en el cuadro que le sigue las
Cuentas Parametrizadas asociadas. Se escoge una de ellas y en el cuadro
Documentos de la Cuenta se mostrarán todos los Documentos con Saldos en la Cuenta.
En la casilla Selección se marcarán los que se desean convertir y se presiona el Botón
Aceptar mostrándose la pantalla Convertir Efectos.
Convertir Efectos.

Convertir a : Se escoge una de las dos opciones Efectos por Cobrar en Litigio o
Efectos por Cobrar Protestado mostrándose en el cuadro de abajo las Cuentas
Parametrizadas a cada una, escogiendo una de ellas hacia la cual se va a convertir.

Convertir. Al presionarlo se efectuará la conversión deseada. Hecha la conversión se

activarán entonces los Botones Imprimir y Borrar.

Borrar : Hecha la Conversión se procede al Borrado de la misma es decir los Documentos

quedan asociados a las Cuentas que tenían anteriormente.

Imprimir: Se mostrará un Reporte con la contabilización de las conversiones efectuadas.

[Link]. Cuentas por Cobrar

SISCONT 5 162 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si se cumple que:
• La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.
• Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de “Cuentas Por
Cobrar” que tengan Documentos pendiente de Cobro.

Se muestra la siguiente pantalla:

Seleccionar Tipo de Convertidas: Se selecciona una de las dos opciones Cuentas por
Cobrar en Litigio o Cuentas por Cobrar Protestada.

Cliente: (11 dígitos). Rango se valida que inicial no sea mayor que final.
Cuenta: Se teclea la Cuenta cuyos Documentos convertidos se desean visualizar o se
selecciona mostrándose una lista con todas las Cuentas asociadas al tipo de Cuentas
seleccionada anteriormente (Litigio o Protestado), si se teclea se valida que exista en el
Grupo seleccionado.

Todas: En caso de que se quiera mostrar en el buscador todos los Documentos asociados
a una de las Cuentas Convertidas seleccionada se activará este campo.

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Cliente, Factura, Fecha e Importe. Si no encuentra información
emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”.
Se selecciona la Opción de Alta.
Se muestra una pantalla con los siguientes Datos:

Cuentas a Convertir: Se escoge una de las dos opciones, Cuentas por Cobrar o Cuentas
por Cobrar en Litigio e inmediatamente se muestra en el cuadro que le sigue las Cuentas
Parametrizadas asociadas. Se escoge una de ellas y en el cuadro Documentos de la
Cuenta se mostrarán todos los Documentos con Saldos en la Cuenta. En la casilla
Selección se marcarán los que se desean convertir y se presiona el Botón Aceptar
mostrándose la pantalla Convertir Cuentas.

Convertir a: Se escoge una de las dos opciones Cuentas por Cobrar en Litigio o Cuentas
por Cobrar Protestada mostrándose en el cuadro de abajo las Cuentas Parametrizadas a
cada una, escogiendo una de ellas hacia la cual se va a convertir.

Convertir: Al presionarlo se efectuará la conversión deseada. Hecha la conversión se

activarán entonces los Botones Imprimir y Borrar.

Imprimir: Se mostrará un Reporte con la información acerca de las conversiones

efectuadas.

Borrar: Hecha la Conversión se procede al Borrado de la misma es decir los

Documentos quedan asociados a las Cuentas que tenían anteriormente.

3.3.11. Actualización de Cuentas.

SISCONT 5 163 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Esta opción se utiliza para cambiar los documentos de una cuenta para otra, en el caso
de MN tiene que venir de otra de MN pero en el caso de MLC se puede cambiar de una
cuenta extranjera para cualquier otra cuenta extranjera.

3.3.12. Cancelaciones

[Link]. Documentos en Tránsito

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.

 Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Banco” que
tengan documentos en Tránsitos.

Se muestra la siguiente pantalla:

 Tipo de Operación: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Ingresos
 Pagos
 Pagos Anticipados
 Cobros Anticipados

 Tipo de Documento: Se teclea el código del Tipo de Documento o se selecciona

mostrándose una lista con todos los Tipo de Documento que tengan Documentos
en Tránsito Cancelados con el Tipo de Operación seleccionado anteriormente
seleccionándose uno de ellos.
Si se teclea se valida que exista algún Documento en Tránsito Cancelados para el
Tipo de Operación seleccionado.

SISCONT 5 164 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Cliente : Si se selecciona se muestra una lista con todos los Clientes que tengan
Documento en Tránsito Cancelados asociados, con el Tipo de Operación y con el
Tipo de Documento seleccionados anteriormente, si se teclea se valida que exista
algún Documento en Tránsito cancelado para esas mismas condiciones.
 Documento: Se teclea y se valida que exista y este.
 Cuenta: Se teclea o se selecciona validándose que este parametrizada en el
Grupo de Banco y que tenga Documento en Tránsito, sino error No existe
Información que mostrar para esa Cuenta o Cuenta no parametrizada en el grupo
Cuenta de Banco.
 Todas: Si se marca haciendo Clic en él se mostrarán todos los Documentos en
Tránsito Cancelados asociados a las Cuentas de Banco, es equivalente a
presionar el Botón Buscar con todos los criterios de selección en blanco.

Se muestra en la parte de debajo de la pantalla la información resultante de la búsqueda

que contiene los datos: Fecha, Pago o Ingreso, Tipo de Documento, Cliente y Documento.
Si no encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio
de Selección”.

Se selecciona la Opción de Alta.

Se muestra una pantalla Cuentas de Banco:

Una vez escogida la Cuenta de Banco a la cual se le cancelarán documentos se presiona

el Botón Aceptar y se muestra la pantalla Cancelación de Documentos en Tránsito.

SISCONT 5 165 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Tipo de Operación: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Ingresos
 Pagos
 Pagos Anticipados
 Cobros Anticipados

 Tipo de Documento: Se teclea el código del Tipo de Documento o se selecciona

mostrándose una lista con todos los Tipo de Documento que tengan Documentos
en Tránsito con el Tipo de Operación seleccionado anteriormente seleccionándose
uno de ellos.
Si se teclea se valida que exista algún Documento en Tránsito Cancelados para el
Tipo de Operación seleccionado.

 Cliente: Si se selecciona se muestra una lista con todos los Clientes que tengan
Documento en Tránsito asociados, con el Tipo de Operación y con el Tipo de
Documento seleccionados anteriormente, si se teclea se valida que exista algún
Documento en Tránsito cancelado para esas mismas condiciones sino error No
existe Información que mostrar para este Cliente.

 Documento: Se teclea, si no existe error No existe Información que mostrar para

este Documento.

En caso de que los campos de selección, Tipo de operación, Tipo de Documento, Cliente,
y Documento estén en blanco se mostrarán todos los Documentos en Tránsito asociados
a la Cuenta de Banco seleccionada en la pantalla anterior.

Se seleccionan los Documentos a Cancelar y se presiona el botón Cancelar, y se

pregunta Esta seguro que desea Cancelar estos Documentos?, si la respuesta es
afirmativa se procede a efectuar la cancelación de los documentos seleccionados y se
emite el siguiente reporte:

SISCONT 5 166 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Si en el buscador se presiona el botón Imprimir se emite este mismo reporte.

[Link]. Documentos en Tránsito de Retenciones

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.

 Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Banco” que
tengan documentos en Tránsitos de Retenciones.

Funciona igual que la cancelación de documento en tránsito pero solo muestra los
documentos en tránsito de retenciones.

[Link]. Documentos que tienen realizados Comprobantes

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.

 Existan Documentos con comprobantes sin Liquidaciones.

Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 167 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Tipo de Operación: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Efecto por Cobrar
 Ventas
 Cuentas por Cobrar Contravalor
 Efectos por pagar
 Compras
 Cuentas por Pagar Contravalor
 Efectos por Cobrar en Litigio
 Efectos por Cobrar Protestados
 Cuentas por Cobrar en Litigio
 Cuentas por Cobrar Protestada
En caso de no existir Documentos Cancelados asociados al tipo de Operación se muestra
el mensaje “No existe Información que mostrar para este Tipo de Operación”.

 Cliente: Se teclea o se selecciona, se valida que tenga Documentos Cancelados

con el Tipo de Operación seleccionado anteriormente seleccionándose uno de
ellos.

 Documento: Se teclea y en caso de no existir o no estar Cancelado se muestra el

siguiente mensaje, “No existe Información que mostrar para ese Documento”

Alta

Se presiona el botón Alta y se muestra la pantalla Cancelación de Documentos.

SISCONT 5 168 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Tipo de Operación: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Efecto por Cobrar
 Ventas
 Cuentas por Cobrar Contravalor
 Efectos por pagar
 Compras
 Cuentas por Pagar Contravalor
 Efectos por Cobrar en Litigio
 Efectos por Cobrar Protestados
 Cuentas por Cobrar en Litigio
 Cuentas por Cobrar Protestada
En caso de no existir Documentos asociados al tipo de Operación se muestra el mensaje
“No existe Información que mostrar para este Tipo de Operación”.

 Cliente: Se teclea o se selecciona, se valida que tenga Documentos con el Tipo de

Operación seleccionado anteriormente seleccionándose uno de ellos.

 Documento: Se teclea y en caso de no existir se muestra el siguiente mensaje, “No

existe Información que mostrar para ese Documento”

En caso de que los campos de selección, Cliente y Documento estén en blanco se

mostrarán todos los Documentos con comprobante asociados al Tipo de Operación.

Se activa la casilla Selec de los Documentos a Cancelar. Se presiona el botón Cancelar y

se pregunta, Esta seguro que desea Cancelar las Facturas seleccionadas?, si la

SISCONT 5 169 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

respuesta es afirmativa se procede a efectuar la cancelación de los Facturas

seleccionadas y se emite el siguiente reporte:

En el Botón Imprimir del Buscador se emite el mismo reporte.

3.3.13. Documentos de Banco

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos está cerrada.

 Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en el Grupo de “Banco” que
tengan documentos en Tránsitos.

Se muestra la siguiente pantalla:

Se escoge una de las Cuentas de Banco y se presiona Aceptar mostrándose la siguiente

pantalla:

SISCONT 5 170 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema muestra una pantalla con los documentos de Banco contabilizados y que no
tengan fecha de Banco o que la fecha de banco sea del mes de operaciones actual,
también muestra los documentos que tengan error de Banco, con los siguientes datos:

 Documentos Registrados por el Banco: (Titulo de la pantalla).

 Cuenta: (Cuenta, Subcuenta, Subcontrol, Análisis). El sistema la muestra.
 Saldo Inicial de Banco: El sistema lo calcula (Saldo Inicial del mes anterior (+ o -)
las operaciones del mes anterior).
 Transito: Subtitulo de la pantalla.
 Fecha: El sistema la muestra.
 Tipo de Documento: El sistema lo muestra.
 Documento: (número). El sistema lo muestra.
 Naturaleza: El sistema la muestra
 Importe: El sistema lo muestra.
 Banco: Subtitulo de la pantalla.
 Fecha: Se teclea, el sistema valida que la fecha tecleada tiene que ser igual o
mayor que la fecha del documento, caso contrario mensaje de error “La fecha de
Conciliación es menor que la fecha del Tránsito”. El sistema permite modificar o
eliminar la fecha tecleada.
 Naturaleza: El sistema la muestra cuando se anota la fecha de conciliación,
permitiendo modificarla en dependencia de la operación realizada por el Banco en
el Estado de Cuenta. Si se modifica el sistema escribe la cifra en rojo.
 Importe: El sistema lo muestra cuando se anota la fecha de conciliación,
permitiendo modificarlo en dependencia del importe anotado en el Estado de
Cuenta del Banco. Si se modifica el sistema escribe la cifra en rojo.
 Total: Es igual al saldo Inicial de Banco (+ o -) la suma algebraica de las partidas
deudora o acreedoras que se van conciliando con el Estado de Cuenta del Banco.

Se presiona el Botón Imprimir y se muestra el siguiente reporte:

SISCONT 5 171 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se selecciona Cerrar el sistema retorna a la pantalla anterior.

3.4. Procesos Contables

3.4.1. Generar Comprobantes

Si se cumple que:

 Está Cerrada la Apertura del Subsistema de Cobros y Pagos

 Existen transacciones pendiente de comprobante

Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 172 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Donde se muestran los Tipos de Operaciones que tienen transacciones pendientes de

Comprobante. Se selecciona una de ellas, se presiona Aceptar, si tiene Opciones se
muestra la pantalla Opciones.

Donde se muestran las Opciones del Tipo de Operaciones seleccionado anteriormente

que tienen transacciones pendientes de Comprobante. Se selecciona una de ellas, se
presiona Aceptar, y se muestra la pantalla Comprobante Automático.

SISCONT 5 173 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

La pantalla muestra en la parte superior el Tipo de Operación seleccionado, el Número de

Comprobante, la Descripción del Comprobante y no permite modificarla. Si en la
Configuración General de Subsistema de Cobros y Pagos está definido que el Número de
Comprobante Externo es Manual el sistema mostrará los primeros 6 dígitos del mismo
(AAMMSS donde AA es el año, MM es el mes y SS es el código del Subsistema de
Cobros y Pagos - debe ser numérico) y se introducirá el resto del número del
comprobante teniendo en cuenta que debe tener como máximo 6 dígitos. En la parte de
abajo muestra todas las Partidas del Comprobante con la Suma del Total de Débitos,
Crédito y la Diferencia (Total Débito – Total Crédito), en la parte de abajo del comprobante
mostrará los números de transacciones registradas en el comprobante ejemplo del
número XXXXXXX al número XXXXXXXX.

Si la contabilidad es transaccional las Cuentas a mostrar en el Débito y el Crédito serán

las mismas registradas en la Contabilización del Documento que sé está procesando.

Si la Contabilidad no es transaccional en la columna Débito y Crédito se mostraran los

mismos importes resultantes de la sumatoria de todas las Partidas que aparecen
registrada en cada una de las transacciones de igual Cuenta (Cuenta + Subcuenta +
Subcontrol + Análisis) del periodo que se está generando el comprobante.

El sistema valida que no exista el Número de Comprobante, sino mensaje de Error

“Numero de Comprobante Externo del Subsistema de Cobros y Pagos existente” desea
modificarlo ahora?

 Si la respuesta es positiva el Sistema borra el Número del Comprobante existente

y permite captar otro Número.

 Si la respuesta es negativa el Sistema emite mensaje: “Se borrara el comprobante”

y Cierra la pantalla de Comprobante Automático Externo, no guarda los datos del

SISCONT 5 174 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Comprobante y las transacciones se mantienen marcadas pendientes de

comprobante.

Si el Sistema detecta que en la Configuración General del Subsistema de Inventario se ha

definido que el Número de Comprobante Externo es Automático el Sistema mostrará el
número y no permitirá Modificarlo

Se selecciona la opción “Aceptar”, y si todo esta correcto el Sistema Guarda los Datos del
Comprobante, Actualiza el submayor. Marca las transacciones con comprobante, chequea
que la Fecha de operaciones del Subsistema de Cobros y Pagos sea la misma que la del
Subsistema de Contabilidad General, de cumplirse cambia el Estado del Comprobante
para transferido, o en caso contrario, cambia el Estado del Comprobante para Pendiente
de Transferir.

Se presiona el Botón Imprimir y se muestra la pantalla Edición de Comprobantes.

En formato Oficial o Por Partidas, se presiona Aceptar y se muestra el reporte escogido.

(Igual a Contabilidad).

3.4.2. Consulta de Comprobantes Externos

Si se cumple que:

 Existen Comprobantes Externos en el Subsistema de Cobros y Pagos para el

Ejercicio Económico Actual

Se muestra la siguiente pantalla:

Se puede filtrar la información por los siguientes criterios:

SISCONT 5 175 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Descripción. Se tecleará la descripción (Opcional).

 Por Número de Comprobante. Se tecleará el número de comprobante, o los
rangos desde hasta de los números de comprobantes (Opcional).

Se selecciona Buscar, se visualiza una lista con los datos generales de los comprobantes
que cumplen con las condiciones de filtrado que pertenezcan al Ejercicio Económico
Actual. Si los comprobantes seleccionados se desean Imprimir, el Especialista de Cobros
y Pagos oprime el botón Imprimir se muestra el siguiente reporte:

Se activará la casilla Selec de los comprobantes que se quieren detallar y se presiona el

Botón Detalle, se muestra la pantalla Parcial de Comprobantes.

Se desplazará de un Comprobante a otro mediante el botón de desplazamiento

Siguiente. Cuando no se desee seguir visualizando se selecciona el botón Cerrar, si se

SISCONT 5 176 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

desea imprimir el comprobante que tiene visualizado en ese instante seleccionará el botón
de mostrándose el siguiente reporte.

3.4.3. Tratamiento de Comprobantes Rechazados

Si se cumple que:

 Hay comprobantes rechazados por Contabilidad.

Se muestra la siguiente pantalla:

Donde se muestra el Número del Comprobante, Descripción y la Opción que generó el

Comprobante, se selecciona Aceptar. Se pregunta Esta seguro que desea Modificar el
Comprobante XXXXXXXXXXXX?

 Si la respuesta es negativa se regresa a la Pantalla anterior.

 Si la respuesta es afirmativa se activa la pantalla del Tipo de Operación donde fue
generado el comprobante.

La pantalla muestra solo los documento que amparan el comprobante, para su selección,
activando los botones Modificar y Baja.

SISCONT 5 177 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Una vez cerrado la pantalla que origen de la Operación, el sistema retorna a la Pantalla
Generar Comprobante Rechazado.

El sistema va a la tabla de comprobante de Contabilidad y Costo, escribe el comprobante

y sustituye el “Estado” de Rechazado por Transferido.

Se presiona el Botón Imprimir para su impresión.

Si se eliminan los Documentos que amparan el comprobante, el sistema va a la tabla de

comprobante de Contabilidad y de Costo, borra todas las partidas y sustituye el “Estado”
de Rechazado por Cancelado.

3.4.4. Reclasificación de Cuentas

[Link]. Activo

Si se cumple que:

 Las operaciones del año están Cerradas.

 Se efectuó el cambio de los Niveles de las Cuentas.
 Existe al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de “Efectos Por
Cobrar a Largo, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo” y “Préstamos Concedidos a
Largo Plazo” que tengan Documentos pendiente de Cobro.
Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 178 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los criterios:

 Seleccionar Tipo de Reclasificadas: una de las siguientes opciones

 Efectos por Cobrar
 Cuentas por cobrar
 Préstamos concedidos
 Cliente: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11
dígitos).
 Cuenta: (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes. Se muestra debajo en la pantalla la información
resultante de la búsqueda que contiene los datos: Código del Cliente, Tipo de Documento,
Documento, Fecha e Importe. Si no encuentra información emite mensaje de error: “No
existen datos para este criterio de Selección”

SISCONT 5 179 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra la siguiente pantalla:

A Reclasificar: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Efectos por Cobrar a Largo Plazo
 Cuentas por cobrar a Largo Plazo
 Préstamos concedidos a Largo Plazo

Según el Grupo seleccionado se muestran debajo las Cuentas parametrizadas para ese
Grupo, se selecciona una y en Documentos de la Cuenta se muestra los documentos
asociados a la misma. Se seleccionan los Documentos a reclasificar activando la casilla
Selec del Documento y se presiona Aceptar, se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 180 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Reclasificar a: Se muestra el Grupo a Corto Plazo del Grupo seleccionado en la pantalla

anterior, debajo se muestran las Cuentas parametrizadas al Grupo.

Documentos de la Cuenta: Documentos seleccionados en la pantalla anterior. Modificar:

Si se seleccionó el Grupo de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo o Préstamos Concedidos
a Largo Plazo este Botón se activa, se seleccionan Documentos activando la casilla
Selec, se presiona el Botón y se muestra la siguiente pantalla:

Código del Cliente o (Prestatario): El sistema lo muestra.

 Descripción: (del Cliente). El sistema lo muestra.

 Tipo de Documento: El sistema lo muestra.
 Factura o Documento: El sistema lo muestra.
 Fecha: El sistema lo muestra.
 Importe: El sistema lo muestra.

SISCONT 5 181 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 Por Cobrar: El sistema lo muestra. Permitiendo modificarlo. Si se modifica el

sistema valida que el importe tecleado tiene que ser igual o menor que el valor de
Por Cobrar. Caso contrario mensaje de error “Importe mayor que el disponible del
Documento”.
Aceptar: Se retorna a la pantalla anterior.

Reclasificar: Si se seleccionó el Grupo de Efectos por Cobrar a Largo Plazo, el sistema

valida que la fecha de Vencimiento de los documentos seleccionados tiene que ser igual o
menor que la fecha del último día del nuevo ejercicio económico de que se trate, caso
contrario mensaje de error “Fecha de Vencimiento Incorrecta”.

Se Reclasificarán todos los Documentos (No hay que seleccionar), se pregunta Esta
seguro que desea Reclasificar estos Documentos?
 No, se regresa a la Pantalla.
 Si, se Reclasifican los Documentos, si un Documento ha sido Reclasificado por un
importe menor que el importe del Documento este no se mostrará de nuevo hasta
un nuevo Ejercicio Económico. Se activan los Botones Baja e imprimir

Imprimir: Se emite reporte de las operaciones realizadas.

Este mismo reporte se emite en el Botón Imprimir del Buscador

Baja: Se pregunta Esta seguro que desea eliminar las Reclasificaciones realizadas?.
 No, regresa a la pantalla
 Si, elimina las Reclasificaciones realizadas, los Documentos quedan como
estaban anteriormente.

SISCONT 5 182 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

[Link]. Pasivo

Si se cumple que:
 Las operaciones del año están Cerradas.
 Se efectuó el cambio de los Niveles de las Cuentas.
 Tiene que existir al menos una Cuenta de las parametrizadas en los Grupos de
“Efectos Por Pagar a Largo, Cuentas por Pagar a Largo Plazo”, “Préstamos
Recibidos a Largo Plazo” que tengan Documentos pendiente de Cobro.

Se muestra la siguiente pantalla:

Se puede filtrar la información por los criterios:

Seleccionar Tipo de Reclasificadas: una de las siguientes opciones

 Efectos por Pagar
 Cuentas por Pagar
 Préstamos recibidos

 Proveedor: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. 11
dígitos).
 Cuenta: (Cuenta+Subcuenta+Subcontrol+Análisis): (4, 6, 6, 6 dígitos
respectivamente).
 Todos: Se activa la casilla.

SISCONT 5 183 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los documentos que

no tengan elaborado comprobantes.
Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene
los datos: Código del Proveedor, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no
encuentra información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de
Selección”

Alta.

Si se selecciona la Opción de “Alta” se muestra la siguiente pantalla:

A Reclasificar: Se selecciona una de las siguientes opciones:

 Efectos por Pagar a Largo Plazo
 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
 Préstamos Recibidos a Largo Plazo

Según el Grupo seleccionado se muestran debajo las Cuentas parametrizadas para ese
Grupo, se selecciona una y en Documentos de la Cuenta se muestra los documentos
asociados a la misma. Se seleccionan los Documentos a reclasificar activando la casilla
Selec del Documento y se presiona Aceptar, se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 184 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Reclasificar a: Se muestra el Grupo a Corto Plazo del Grupo seleccionado en la pantalla

anterior, debajo se muestran las Cuentas parametrizadas al Grupo.
Documentos de la Cuenta: Documentos seleccionados en la pantalla anterior.
Modificar: Si se seleccionó el Grupo de Cuentas por Pagar a Largo Plazo o Préstamos
Recibidos a Largo Plazo este Botón se activa, se seleccionan Documentos activando la
casilla Selec, se presiona el Botón y se muestra la Código del Proveedor o (Prestamista):
El sistema lo muestra.

Descripción: (del Cliente). El sistema lo muestra.

Factura o Documento: El sistema lo muestra.
Fecha: El sistema lo muestra.
Importe: El sistema lo muestra.
Por Pagar: El sistema lo muestra. Permitiendo modificarlo. Si se modifica el sistema valida
que el importe tecleado tiene que ser igual o menor que el valor de Por Pagar. Caso
contrario mensaje de error “Importe mayor que el disponible del Documento”.

SISCONT 5 185 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Aceptar: Se retorna a la pantalla anterior.

Reclasificar: Si se seleccionó el Grupo de Efectos por Pagar a Largo Plazo, el sistema
valida que la fecha de Vencimiento de los documentos seleccionados tiene que ser igual o
menor que la fecha del último día del nuevo ejercicio económico de que se trate, caso
contrario mensaje de error “Fecha de Vencimiento Incorrecta”.

Se Reclasificarán todos los Documentos (No hay que seleccionar), se pregunta Esta
seguro que desea Reclasificar estos Documentos?
 No, se regresa a la Pantalla.
 Si, se Reclasifican los Documentos, si un Documento ha sido Reclasificado por un
importe menor que el importe del Documento este no se mostrará de nuevo hasta
un nuevo Ejercicio Económico. Se activan los Botones Baja e imprimir

Imprimir: Se emite reporte de las operaciones realizadas.

Este mismo reporte se emite en el Botón Imprimir del Buscador

Baja: Se pregunta Esta seguro que desea eliminar las Reclasificaciones realizadas?.
 No, regresa a la pantalla
 Si, elimina las Reclasificaciones realizadas, los Documentos quedan como
estaban anteriormente.

3.4.5. Ajustes

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos tiene que está cerrada.

Se muestra la siguiente pantalla:

SISCONT 5 186 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se puede filtrar la información por los criterios:

Seleccionar Grupo de Cuentas:

 Efectos por Cobrar a Corto Plazo
 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.
 Cuentas por Cobrar Contravalor.
 Préstamos Concedidos a Corto Plazo.
 Efectos por Pagar a Corto Plazo.
 Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
 Cuentas por Pagar Contravalor.
 Préstamos Recibidos a Corto Plazo.
 Cobros Anticipados
 Pagos Anticipados
 Préstamos Concedidos a Largo Plazo

Se escoge uno de ellos.

Código: Rango, se valida que el valor final sea igual o mayor que el inicial. (11 dígitos).
En el resultado de la búsqueda el sistema mostrará solamente él o los Ajustes que no
tengan elaborado comprobantes.

Se muestra debajo en la pantalla la información resultante de la búsqueda que contiene

los datos: Ajustes, Tipo de Documento, Documento, Fecha e Importe. Si no encuentra
información emite mensaje de error: “No existen datos para este criterio de Selección”

Alta

SISCONT 5 187 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Se muestra la siguiente pantalla:

Seleccionar Grupo de Cuentas:

 Efectos por Cobrar a Corto Plazo
 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.
 Cuentas por Cobrar Contravalor.
 Préstamos Concedidos a Corto Plazo.
 Efectos por Pagar a Corto Plazo.
 Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
 Cuentas por Pagar Contravalor.
 Préstamos Recibidos a Corto Plazo.
 Cobros Anticipados
 Pagos Anticipados
 Préstamos Concedidos a Largo Plazo

Se escoge uno de ellos.

Documentos Asociados: Se muestran los Documentos asociados al Grupo de Cuentas

seleccionado anteriormente, se selecciona el documento a Ajustar.

Cuentas Asociadas al Documento: Se muestran las Cuentas asociadas al Documento

seleccionado.

Se presiona Ajustar y se muestra la siguiente pantalla:

El sistema muestra una pantalla con el Dato: Ajuste No.

SISCONT 5 188 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Ajuste No.: (Numérico 7). El sistema muestra los 4 primeros dígitos, lo relacionados con el
Grupo de Cuenta y el Año, los tres dígitos restante, el sistema lo muestra, si en la
Configuración General del Subsistema de Cobros y Pagos en la Pestaña Otros en la
opción Número de Ajuste se ha definido que el número de Ajuste es Automático. Si el
Número de Ajuste no es Automático, el sistema lo muestra en blanco, para que se teclee.
El sistema valida que no exista, caso contrario mensaje de error Número de Ajuste
existente, permitiendo modificar el número, repitiendo la misma validación.

Se presiona Partida, el sistema muestra una pantalla igual al de Partidas Comprobantes,

mostrando las cuentas asociadas a la Factura o documento en el Débito o Crédito, según
corresponda, y no permite modificarlo.

Ejemplo: Si el Documento o Factura seleccionada corresponde a un Grupo de Cuentas de

naturaleza deudora se mostrara en la pantalla la ó las Cuentas asociadas al documento al
Débito.

Se presiona Alta para captar las Cuentas de Contrapartidas. (Igual a la pantalla de

partidas del resto de las opciones)

Cuenta: Se selecciona o teclea.

 Si se Selecciona el sistema muestra un listado con las Cuentas del Mayor de
Contabilidad, de último nivel, propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros y
Pagos es Usuario, para su selección.
 Si teclea el sistema valida que la Cuenta exista en el Mayor de Contabilidad, que
sea de último nivel, que sea propiedad de Contabilidad y Costo, que Cobros Pagos
sea usuario, caso contrario, mensaje de error “Cuenta Inexistente”.
Importe: (Numérico, igual tamaño que los comprobantes de Contabilidad).El sistema
muestra el mismo Valor del Dato “Por Cobrar/Por Pagar/Por Liquidar” y permite
modificarlo. Si se modifica el sistema valida que la sumatoria de los importes tecleados en
cada una de las Cuentas sea igual al Dato “Por Cobrar/Por Pagar/Por Liquidar”, caso
contrario mensaje de error “Importe diferente al disponible de Documento”.

Se valida que el total de Débito sea igual al total de Crédito, caso contrario mensaje de
error “Débito y Crédito son diferentes” El sistema retorna a la pantalla de comprobante
para que se realice las correcciones pertinentes.

Si la contabilidad es Transaccional el sistema va a mostrar el comprobante y se presiona

el botón Aceptar.
Si el Documento cumple con los criterios de búsqueda se mostrará en el buscador. Se
muestra de forma automática el reporte del Ajuste efectuado.

Este reporte es el mismo que el del Botón Imprimir del buscador.

3.5. Cierre

3.5.1. Mes

Si se cumple que:

SISCONT 5 189 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

 El mes de Operaciones de los Subsistema de Contabilidad General y Contabilidad

de Costo son iguales al Mes de Operaciones del Subsistema de Cobros y Pagos
 Están cerradas las aperturas de Cobros y Pagos, y en caso de estar instalados, de
Inventarios, Activos Fijos, Nominas y Ventas.

Se muestra la siguiente pantalla:

El sistema verifica que existan operaciones para el mes, es decir que existan operaciones
registradas en los Submayores de Cobros y Pagos en el mes.

El sistema valida que todas las Transacciones tienen que tener comprobantes, en caso
contrario mensaje de error “Existen Transacciones sin Comprobantes”

El sistema valida que no existan comprobantes rechazados pendientes de procesar en

caso contrario mensaje de error “Imposible Efectuar el Cierre de Mes Comprobantes
Rechazados Pendiente de Procesar” el sistema emitirá un reporte con el “Número de
Comprobante”, “Descripción” e “Importe”.

El sistema valida que todos los comprobantes externo emitidos por el subsistema de
Cobros y Pagos estén posteados en Contabilidad, en caso contrario mensaje de error
“Imposible efectuar cierre de mes, Existen Comprobantes Pendientes de Postear".

El sistema chequeará que los saldos acumulados en el Submayor de Saldo de las

Cuentas de Cobros y Pagos Parametrizadas en la Configuración General del Subsistema

SISCONT 5 190 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

de Cobros y Pagos y que dicho Subsistema sea Propietario, sean iguales al Saldo
Acumulado del Mayor del Subsistema de Contabilidad General para cada una de las
Cuentas parámetro. En caso contrario, mensaje de error: “Existe descuadre entre el
Subsistema de Cobros y Pagos y el Subsistema de Contabilidad General, no se puede
continuar con el proceso del Cierre del Mes”.

Si se trabaja en el Modulo de Gestión Comercial en Facturación de Servicio o

Productos, el sistema de Cobros y Pagos valida que todas las facturas estén en
estado contabilizado.

-No deben haber facturas en estado terminados sin terminar.

-No deben haber facturas en estados de aceptación sin comprobantes.
-No deben haber comprobantes en contabilidad general del módulo de venta pendientes
de postear.-Debe de estar cuadrado el módulo de Contabilidad General con Cobros y
pagos.
-Cierra Cobros y Pagos cuando la fecha de la facturación de Gestión Comercial está en
un mes superior (Trabaja con fecha de operación del día actual).

De existir al menos un descuadre se emitirá un mensaje: Imposible efectuar el cierre de

mes, existe descuadre entre el Submayor de saldo.

El sistema emitirá un reporte con las cuentas descuadradas con la siguiente estructura y
no se realizará el proceso de Cierre de Mes.
:

SISCONT 5 191 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

El sistema incrementa en uno el mes de operación, y emite el mensaje “El cierre de mes
se ha efectuado con éxito”.

Esta operación es valida para todos los meses excepto el mes doce (12).

En el mes doce el sistema pondrá en cero el Mes de Operaciones y no permitirá captar

ninguna operación hasta tanto se haya realizado el cierre de año.

3.5.2. Año

Si se cumple que:

 Se efectuó el Cierre del mes 12 del Ejercicio Económico Actual.

Se mostrará la siguiente pantalla:

Si:
 Se borrarán los Documentos cuyo año de la fecha de liquidación (cuando saldo es
cero), exceda la cantidad de años que hayan sido Configurados en el Módulo
General para el subsistema de Cobros y Pagos.
 Se inicializa en cero el consecutivo de Comprobantes del subsistema de Cobros y
Pagos sea Automático o no.
 Se guarda la Información de del Submayor de Cobros y Pagos para el Ejercicio
Económico que se está cerrando.
 Se inicializa en uno el Mes de Operaciones se incrementa en uno el Año de
Operaciones y se emite el mensaje “El cierre del Año se ha efectuado con éxito”.

No: Se retorna al Menú de la Aplicación.

3.6. Reportes.

Esta opción del menú permite acceder al listado de los reportes del módulo para su
edición y pueden ser obtenidos por pantalla o impresora.

Los reportes se dividen en:

No Navegables
Nomenclador de Documentos Bancarios

SISCONT 5 192 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Nomenclador de Concepto de Diferencia

Nomenclador de Tipos de Cuentas
Cuadre Contable

El Reporte no navegable Cuadre Contable se transformó de un reporte a un formulario

donde se puede mandar a imprimir, a exportar a Excel y como aspecto más novedoso se
adicionó una funcionalidad Comprobantes que brindará para la cuenta seleccionada
todos los comprobantes posteados a esa cuenta y el importe según Cobros y Pagos y
Contabilidad General. Herramienta muy útil para cuando existe descuadre entre Cobros y
Pagos y Contabilidad General para determinar el o los comprobantes que provocan el
descuadre. De existir descuadre se podrá observar el comprobante según la información
en Cobros y Pagos y según la información en Contabilidad General al navegar por el
número del comprobante.

Se da la posibilidad de observar solamente las cuentas descuadradas (Control de

Selección Cuentas Descuadradas

Al seleccionar la cuenta y presionar el botón Comprobantes se visualiza todos los

comprobantes posteados a esa cuenta y el importe según Cobros y Pagos y Contabilidad
General.

SISCONT 5 193 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Al presionar el botón imprimir se denota con tres asteriscos rojo el descuadre

Si navegamos por el comprobante que provoca el descuadre podemos observar el

comprobante de Contabilidad General.

Navegables
Listados de las Transac. Captadas
Submayor de Saldos
Deudas y sus Edades
Submayor Contable
Submayor de Banco
Conciliación Bancaria
Listado de Cuentas Parametrizadas

Todos los reportes presentan pantallas de filtrado a través de las cuales se puede acotar
la información a mostrar.

SISCONT 5 194 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Los reportes Navegables muestran la información en pantalla y permite a partir de

determinados datos (el dato aparece en color azul) navegar o ir hacia otros documentos
(documentos primarios) que se enlazan a través del dato.

En los reportes navegables/Submayor contable, si la entidad confecciona las

facturas de ventas de servicios y productos por el módulo de gestión comercial
que se enlaza con siscont, escribe las facturas en cobros y pagos

Verificar que el listado de cuentas parametrizadas este cuadrado.

3.7. Importar

3.7.1. Ventas

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

Se muestra la pantalla:

SISCONT 5 195 de 200 17/07/2019

Manual del Sistema. Módulo de Cobros y Pagos SISCONT5 v. 3.0

Permite Importar Ventas de un sistema de facturación externo.

Se valida que:
 La factura no se puede recibir más de una vez.
 Tiene que existir el cliente
 Que el importe sea mayor que cero
 Que la suma de los importes de las cuentas (si trae contabilización) sea menor o
igual al importe total
 Que las cuentas existan, estén parametrizadas en corto o largo plazo, en el mismo
grupo y con monedas distintas
 Que el subsistema esté declarado como subsistema externo
 Que la fecha sea menor o igual que la fecha de operaciones del subsistema.
 Que la fecha sea menor o igual que la fecha actual.

Botones:

Ver Errores: Muestra un reporte con los errores que se presentaron durante la
importación. Este botón se habilita después de presionar aceptar, si ocurrió algún error
durante la importación.
Aceptar: Lee las facturas del archivo xml seleccionado. Hace las validaciones y escribe
los datos en las tablas de cobros y Pagos.

Cancelar: Limpia el fichero seleccionado para permitir seleccionar uno nuevo.

Cerrar: Cierra la pantalla.

3.7.2. Compras

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

Se muestra la pantalla:

Permite Importar compras de un sistema de inventario externo.

Se valida que:

 Tiene que existir el proveedor

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 No se puede repetir la factura con el mismo proveedor y el mismo informe de

recepción.
 No se puede repetir la factura con el mismo proveedor para otro subsistema.
 Que el subsistema esté declarado como subsistema externo
 Que la fecha sea menor o igual que la fecha de operaciones del subsistema.
 Si se repite la factura, la fecha tiene que ser la misma
 Que las cuentas existan, estén parametrizadas en corto o largo plazo, en el mismo
grupo y con monedas distintas
 Si se repite la factura y ya está liquidada completamente (Estado=2) no se puede
aceptar
 Si se repite la factura las cuentas tienen que ser las mismas que vinieron antes o
si vino una sola cuenta la próxima tiene que traer una que sea de moneda
diferente.
 Si se repite la factura validar que no entre en conflicto.

Botones:

Ver Errores: Muestra un reporte con los errores que se presentaron durante la
importación. Este botón se habilita después de presionar aceptar, si ocurrió algún error
durante la importación.

Aceptar: Lee las facturas del archivo xml seleccionado. Hace las validaciones y escribe
los datos en las tablas de cobros y Pagos.

Cancelar: Limpia el fichero seleccionado para permitir seleccionar uno nuevo.

Cerrar: Cierra la pantalla.

Cerrar: Cierra la pantalla.

3.7.3. Retenciones de Nómina

Si se cumple que:

 La Apertura de Cobros y Pagos tiene que estar cerrada.

Se muestra la siguiente pantalla:

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Indicando que se está efectuando el proceso, ejecutándose los siguientes pasos:

Transferencia de la información de Nóminas hacia Cobros y Pagos mostrándose la
siguiente pantalla:

Se escoge la Unidad de disco en que esta la información, se localiza la carpeta y se

presiona el siguiente botón:

Aceptar: Se procede a transferir la información de Nóminas hacia Cobros y Pagos.

Cerrar: Retorna al menú de la Aplicación.
Se muestran los trabajadores que no han sido transferidos a Cobros y Pagos.

Cerrar: Se retorna al Menú de la Aplicación.

Aceptar: Se transfieren los trabajadores que cumplan:

 Tener Nombre y Primer Apellido

 Tener Carnet de Identidad.

Modificar: Los trabajadores que no posean Carne de Identidad o que no tengan Nombre o
Primer Apellido se podrán modificar a fin de arreglas esos errores.

Se muestra la siguiente pantalla:

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 Adicionar las nuevas cuentas de la Retenciones por Pagar y validar que estén
parametrizadas en Cobros y pagos, en caso de error se emite el mensaje “Cuenta
no parametrizada en Cobros y pagos”
 Adicionar o desactivar las Retenciones por Pagar provenientes de Nóminas
siempre que exista el Trabajador en caso de error se emite el mensaje “No existe
el Trabajador”
 Asociar los Expedientes Bancarios a Documentos. Hasta que no se asocien todos
los Expedientes Bancarios no se guarda la información, para esto se muestra la
siguiente pantalla:

Modificar: Se visualiza la pantalla:

Se le asocia el Documento al Expediente Bancario.

 Descontar Cuentas por Cobrar a trabajadores.
 Se tiene en cuenta los descuentos mayores que cero de las quincenas del Mes de
Operaciones Actual.
 Tiene que existir el expediente en el Maestro de Trabajadores de Cobros y pagos
sino error “No existe el trabajador”.

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 Tiene que existir la Clave de Retención, sino error “No hay asociación Clave –
Cuenta”
 El Expediente Bancario tiene que estar asociado a un Documento, sino error “No
hay asociación Expediente Bancario – Documento”
 Tienen que coincidir las Cuentas de la 4.06 y la 5.0 sino error “ No coinciden
Cuenta 4.06 y 5.0”
 No puede haberse efectuado el descuento sino error “Descuento existente o
descuento realizado por Caja”
 Tiene que existir el Documento, no haberse liquidado completamente, tenga Saldo
y no se haya realizado el Descuento, sino error “CCT inexistente, CCT liquidada
completamente, Descuento CCT mayor que Saldo”, CCT (Cuenta por Cobrar a
Trabajadores).
 Descontar Retenciones por Pagar.
 Se tiene en cuenta los descuentos mayores que cero de las quincenas del Mes de
Operaciones Actual.
 Tiene que existir el expediente en el Maestro de Trabajadores de Cobros y pagos
sino error “No existe el trabajador”.
 Tiene que existir la Clave de Retención, sino error “No hay asociación Clave –
Cuenta”
 Tiene que existir la Clave de Retención, el Trabajador y el Expediente Bancario en
el Maestro de Retenciones, sino error “No existe la Clave en el Maestro”
 No puede haberse realizado el descuento, sino error “Descuento realizado para
esta quincena o Descuento realizado por Caja”

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