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MANUAL INTELISIS 2800

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

24 05 06
 MANUAL
CUENTAS
Versión 2800
Edición 003

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

24 05 06
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento.

Versión

2800

Fecha de Emisión
02/Junio/2004

Elaboró
J. Omar Luna Zárate

Reviso
Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo

Valido
Nombre de quien lo Valida

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

24 05 06
 INDICE

INDICE.................................................................................................................................................. 3
I. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1.1 Objetivo...................................................................................................................................... 3
II. ACCESO A INTELISIS.................................................................................................................... 3
2.1 Descripción de campos...................................................................................................... 3
III. ESTRUCTURA DEL ERP .............................................................................................................. 3
3.1 Catálogos. .......................................................................................................................... 3
IV. CUENTAS ...................................................................................................................................... 3
4.1 Ingreso a los campos de Cuentas ............................................................................................. 3
4.2 Elementos que integran el Tablero de Control .......................................................................... 3
4.2.1 Filtros de búsqueda ................................................................................................................ 3
a) Buscar .................................................................................................................................. 3
b) Estatus.................................................................................................................................. 3
c) Situación ............................................................................................................................... 3
4.2.2 Árbol de búsqueda.................................................................................................................. 3
4.2.3 Lista clientes ........................................................................................................................... 3
4.2.4 Formas de presentación ......................................................................................................... 3
4.2.5 Botones de Acceso................................................................................................................. 3
V. PANTALLAS DE CAPTURA ........................................................................................................... 3
5.1. Clientes ..................................................................................................................................... 3
5.2 Barras de menú y herramientas. ............................................................................................... 3
5.2.1 Menú Archivo.......................................................................................................................... 3
5.2.2 Menú Edición .......................................................................................................................... 3
5.2.3 Menú Ver ................................................................................................................................ 3
5.2.4 Menú Maestros ....................................................................................................................... 3
5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes.............................................................................. 3
5.3.1 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.3.2 Datos Personales .................................................................................................................. 3
5.3.3 Fiscal....................................................................................................................................... 3
5.3.4 Seguro .................................................................................................................................... 3
5.3.5 Datos Ventas .......................................................................................................................... 3
5.3.6 Regla Negocio ........................................................................................................................ 3
5.3.7 Perfiles .................................................................................................................................... 3
5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management) ..................................................................... 3
5.3.9 Internet.................................................................................................................................... 3
5.3.10 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.4 Lista de Clientes ........................................................................................................................ 3
5.5 Proveedores .............................................................................................................................. 3
5.5.1 Barras de menú y herramientas. ............................................................................................ 3
5.5.2 Menú Archivo.......................................................................................................................... 3
5.5.3 Menú Edición .......................................................................................................................... 3
5.5.4 Menú Ver ................................................................................................................................ 3
5.5.5 Menú Maestros ....................................................................................................................... 3
5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores ........................................................................................ 3
5.5.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.5.8 Regla de Negocio ................................................................................................................... 3
5.5.9 Compras y Pagos ................................................................................................................... 3
5.5.10 Fiscal..................................................................................................................................... 3
5.5.11 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.6 Lista De Proveedores ............................................................................................................... 3
5.7 Agentes...................................................................................................................................... 3
5.7.1 Barras de menú y herramientas. ............................................................................................ 3
5.7.2 Menú Archivo.......................................................................................................................... 3
5.7.3 Menú Edición .......................................................................................................................... 3
5.7.4 Menú Ver ................................................................................................................................ 3
5.7.5 Menú Maestros ....................................................................................................................... 3
5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.7.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.7.8 Datos Personales ................................................................................................................... 3
5.7.9 Otros Datos............................................................................................................................. 3
5.8 Personal..................................................................................................................................... 3
5.8.1 Barras de Menú Y Herramientas ............................................................................................ 3
5.8.2 Menú Archivo.......................................................................................................................... 3
5.8.3 Menú Edición .......................................................................................................................... 3
5.8.4 Menú Ver ................................................................................................................................ 3
5.8.5 Menú Maestros ....................................................................................................................... 3
5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.8.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.8.8 Beneficiarios ........................................................................................................................... 3
5.8.9 Recursos Humanos ................................................................................................................ 3
5.8.10 Aspiraciones ......................................................................................................................... 3
5.8.11 Regla Negocio ..................................................................................................................... 3
5.8.12 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.9 Lista de Personal ....................................................................................................................... 3
5.10 Tarjetas .................................................................................................................................... 3
5.11 Códigos Barras ........................................................................................................................ 3
5.12 Socios ...................................................................................................................................... 3
5.12.1 Barras de Menú Y Herramientas .......................................................................................... 3
5.12.2 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.12.3 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.12.4 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.12.5 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios ........................................................................... 3
5.13 Nombres (Outlook) .................................................................................................................. 3
5.14 Artículos ................................................................................................................................... 3
5.14.1 Barras de menú y herramientas. .......................................................................................... 3
5.14.2 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.14.3 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.14.4 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.14.5 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artículos ........................................................................ 3
5.14.7 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.14.8 Precios .................................................................................................................................. 3
5.14.9 Planeación ............................................................................................................................ 3
5.14.10 Otros Datos......................................................................................................................... 3
5.14.11 Datos Importación............................................................................................................... 3
5.14.12 Sistema Detallista. .............................................................................................................. 3
5.14.13 WMS ................................................................................................................................... 3
5.15 Catálogos................................................................................................................................. 3
5.16 Lista de artículos...................................................................................................................... 3
5.17 Lista De Precios Específicos ................................................................................................... 3
5.18 Editar Datos Plantación en Lista ............................................................................................. 3
5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes ...................................................................................... 3
5.19.1 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.19.2 Datos Pedimento. ................................................................................................................. 3
5.19.3 Rectificación Pedimento. ...................................................................................................... 3
5.19.4 Rectificación Pedimento. ...................................................................................................... 3
5.20 Código de Barras..................................................................................................................... 3
5.21 Opciones.................................................................................................................................. 3
5.22 Espacios .................................................................................................................................. 3
5.22.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.22.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.22.3 Menú Ver. ............................................................................................................................. 3
5.22.4 Menú Maestros. .................................................................................................................... 3
5.22.5 Carpeta Datos Generales..................................................................................................... 3
5.22.6 Carpeta Otros Datos............................................................................................................. 3
5.23 Activos Fijos............................................................................................................................. 3
5.23.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.23.2 Menú Edición. ....................................................................................................................... 3
5.23.3 Menú Ver. ............................................................................................................................. 3
5.23.4 Menú Maestros. .................................................................................................................... 3
5.23.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.23.6 Seguro. ................................................................................................................................. 3
5.23.7 Garantía................................................................................................................................ 3
5.23.8 Mantenimiento. ..................................................................................................................... 3
5.23.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.24 Almacenes ............................................................................................................................... 3
5.24.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.24.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.24.3 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.24.4 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.24.5 Dirección............................................................................................................................... 3
5.25 Reportes .................................................................................................................................. 3
5.25.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.25.2 Menú Edición. ....................................................................................................................... 3
6.25.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
6.25.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
6.25.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.25.6 Problema .............................................................................................................................. 3
5.25.7 Solución ................................................................................................................................ 3
5.25.8 Comentarios ......................................................................................................................... 3
5.26 VIN (Vehicle Identification Number) ........................................................................................ 3
5.26.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.26.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.26.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.26.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.26.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.26.6 Precios .................................................................................................................................. 3
5.26.7 Fechas .................................................................................................................................. 3
5.26.8 Códigos................................................................................................................................. 3
5.26.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.26.10 Unidad a Cambio. ............................................................................................................... 3
5.28 Cuentas de Dinero................................................................................................................... 3
5.27.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.27.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.27.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.27.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.27.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.27.6 Datos Cuenta Bancaria......................................................................................................... 3
5.28 Listas de Cuentas .................................................................................................................... 3
5.29 Conceptos (Gastos)................................................................................................................. 3
5.29.1 Lista ...................................................................................................................................... 3
 5.30 Centros Costos ....................................................................................................................... 3
5.30.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.30.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.30.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.30.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.30.5 Descripción de la pantalla Centro de Costos ....................................................................... 3
5.31 Proyectos ................................................................................................................................. 3
5.31.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.31.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.31.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.31.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.31.5 Proyecto................................................................................................................................ 3
5.31.6 Dirección............................................................................................................................... 3
5.31.7 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios ........................................................................................................ 3
5.32 Estaciones de Trabajo ............................................................................................................. 3
5.32.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.32.2 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.32.3 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.32.4 Estación de Trabajo.............................................................................................................. 3
5.33 Centros de Trabajo .................................................................................................................. 3
5.33.1 Menú Archivo........................................................................................................................ 3
5.33.2 Menú Edición ........................................................................................................................ 3
5.33.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 3
5.33.4 Menú Maestros ..................................................................................................................... 3
5.33.5 Centro Trabajo...................................................................................................................... 3
5.33.6 Valores por Omisión ............................................................................................................. 3
5.33.7 Cambiar Orden .................................................................................................................... 3
5.33.8 Editar en Lista...................................................................................................................... 3
5.34. Rutas de Producción .............................................................................................................. 3
5.35. Cuentas Contables ................................................................................................................ 3
5.35.1. Menú Archivo....................................................................................................................... 3
5.35.2. Menú Edición. ...................................................................................................................... 3
5.35.3. Menú Ver. ............................................................................................................................ 3
5.35.4. Menú Maestros. ................................................................................................................... 3
5.35.5. Detalles................................................................................................................................ 3
5.35.6 Configuración........................................................................................................................ 3
5.36 Lista de Cuentas...................................................................................................................... 3
VI. Mejoras .......................................................................................................................................... 3
6.1 Retención PITEX ....................................................................................................................... 3
6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN ...................................................................................... 3
6.3 Validación de Agrupadores en Artículos. .................................................................................. 3
6.4 Añadir Agentes al Cliente. ......................................................................................................... 3
6.5 Validación de RFC Duplicado en el Cliente............................................................................... 3
6.6 Pestaña Seguros en el VIN. ...................................................................................................... 3
6.7 Datos de VIN Editables.............................................................................................................. 3
6.8 Error en Vista de Unidades........................................................................................................ 3
6.9 Cambios al Cálculo de Intereses Plan Piso............................................................................... 3
6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios ......................................................... 3
6.11 Clientes del Artículo................................................................................................................. 3
6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador. ............................................... 3
6.13 Explorador de Lista de Precios................................................................................................ 3
6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal..................................................................... 3
6.15 Campo Presentación del Artículo. ........................................................................................... 3
6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago. ........................................................................... 3
6.17 Garantía en el Artículo............................................................................................................. 3
6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente. ................................................................................ 3
6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado................................................................... 3
 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 9 de 249

MODULO CUENTAS

I. INTRODUCCION
Las Cuentas son los Catálogos Operativos en donde se puede dar de Alta, Baja o Modificaciones
la información que tienen contenida.

Las Cuentas están compuestas por Clientes, Proveedores, Agentes, Personal, Artículos, Espacios,
VIN, Cuentas de Dinero, Concepto de Gastos, Centros de Costos, Proyectos, Estaciones y Centros
de Trabajo, Rutas de Producción y Cuentas Contables.

1.1 Objetivo

Proporcionar la información completa y actualizada de todo factor relacionado con la operación de

la empresa.

II. ACCESO A INTELISIS

Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.

Imagen 1 – Icono Intélisis

En la ventana Acceso Intélisis registre los siguientes datos.

2.1 Descripción de campos

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente.

• CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 10 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 2 – Acceso Intélisis

USUARIO CONTRASEÑA

DEMO DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador
del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.

• EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

Imagen 3 – Selección de empresa

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

• SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente.

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26 05 06
 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 11 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 4 – Selección de sucursal

Presione el botón

Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intélisis

III. ESTRUCTURA DEL ERP

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 6 – Pantalla Principal Intélisis

La estructura del ERP esta dada por Cuentas, Módulos y Movimientos.

• Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intélisis.
P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc.

• Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una serie
de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas
por Pagar, Recursos Humanos, etc.

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

26 05 06
 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 12 de 249

MODULO CUENTAS

• Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura,
Transferencia, Gasto, etc.

3.1 Catálogos.

• Clientes • Proveedores
• Agentes • Personal
• Socio • Nombres (Outlook)
• Artículos • Espacios
• Activos Fijos • Almacenes
• Reportes • VIN
• Cuentas de Dinero • Conceptos (gastos)
• Centros Costos • Proyectos
• Estaciones Trabajo • Centros Trabajo
• Rutas Producción • Cuentas Contables

IV. CUENTAS
4.1 Ingreso a los campos de Cuentas

Ruta de Acceso
Menú General / Cuentas / Clientes /
Paso 1
Clientes
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Después de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla “Abrir–Clientes”

NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccionó el catalogo Cliente, lo mismo aplica para cualquier
otro módulo.

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 13 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 7 – Pantalla Abrir Clientes

Al desplegarse el Tablero Abrir Clientes, se mostraran todos aquellos clientes que se han
registrado dentro del sistema Intelisis. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la
información, la pantalla permite solicitar información específica por medio de sus filtros de
búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario
puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.

4.2 Elementos que integran el Tablero de Control

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la
funcionalidad de los mismos:

4.2.1 Filtros de búsqueda

a) Buscar

Imagen 8 – Filtro Buscar

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26 05 06
 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en
este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se
capturen en dicho filtro.

Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro
y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier
carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la
cadena.

b) Estatus

Imagen 9 – Filtro Estatus

Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en
este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente.

Al seleccionar el botón se desplegarán todas las posiciones que contempla el sistema de los
movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla:

a) Todos, muestra todos los clientes no importando el estatus que tuviesen.

b) Alta, muestra todos los clientes que tienen estatus alta.
c) Bloqueados (aviso), muestra los clientes que tienen estatus bloqueado con aviso.
d) Bloqueados, muestra a todos los cliente que tienen un estatus de bloqueado.
e) Baja, muestra a todos los clientes que tienen estatus baja.
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

c) Situación

Imagen 10 – Filtro Situación

Con este filtro se desplegarán los Clientes que tengan ligada una Situación para su Control.

En la siguiente Imagen se visualizan los nombres de los clientes que se encuentran en el módulo
de que se trate, los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

4.2.2 Árbol de búsqueda

El árbol de búsqueda, muestra todas las carpetas creadas para guardar los archivos. Este filtro
sirve para buscar a un cliente cuando ya se conoce la ruta para acceder a el.

4.2.3 Lista clientes

Además de mostrar la información de los clientes registrados, cuenta con un menú secundario que
aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área.
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Imagen 11 – Menú Secundario

Las opciones que presenta son las siguientes:

• Abrir: Con esta opción se podrá acceder y visualizar al cliente seleccionado.

• Actualizar: Esta opción actualiza el listado de clientes que están dados de alta en el
sistema.
• Imprimir: Esta opción manda imprimir una lista con todos los clientes que están cargados
en el sistema.
• Presentación Preeliminar: Despliega una presentación preeliminar del listado de clientes.

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 16 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 12 – Presentación Preeliminar

• Enviar a Excel: Envía el listado de clientes a Excel en un archivo listo para guardarse con
otro nombre.
• Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades
particulares que se tengan.
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 13 – Personalizar Vista

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 17 de 249

MODULO CUENTAS

4.2.4 Formas de presentación

ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Al presionar este botón se actualiza la información generada en el
Actualizar
sistema.
Indica al tablero generar una vista de la información en forma de
Iconos grandes
botones grandes.
Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono
Iconos pequeños
el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños.
Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus
Vista con detalles
detalles en forma de lista.

4.2.5 Botones de Acceso

BOTÓN DESCRIPCIÓN
Su función es desplegar la información capturada con anterioridad de un objeto
seleccionado, en este caso la de un cliente.

Permite ingresar nueva información al sistema.

Cancela las acciones que se están realizando.

Copiar los datos de un Cliente si así se requiere, pero se tendrá que cambiar la
clave.

Al oprimir el botón <Abrir>, <Copiar> o <Nuevo>, aparece una pantalla con Carpetas de
información. Si se hace doble clic en el cliente también lo abre.
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V. PANTALLAS DE CAPTURA

5.1. Clientes
Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Clientes
Seleccionar Clientes

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MODULO CUENTAS

Imagen 14 – Pantalla de Captura

5.2 Barras de menú y herramientas.

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Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a
algunas opciones de los menús. A continuación se hace una descripción de los menús y sus
opciones.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.2.1 Menú Archivo

Imagen 15 – Pantalla Clientes – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+N Esta opción se permite capturar un nuevo cliente dentro de la pantalla.

Nuevo
Despliega el tablero de control para la elección de un determinado cliente
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Ctrl.+A
Abrir que se desee consultar.

Guardar Ctrl.+G Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.
Cambios
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el
usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la
Ctrl.+F12
ventana situaciones y proceder a la validación del cliente.
Situación
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir
la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo.
Plantillas Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
Ctrl.+F11
Office aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 16 – Ventana Plantillas Office

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
Eliminar eliminaría la información de algún cliente seleccionado.
Esta opción despliega una pantalla que nos permite realizar movimientos
en uno de los módulos con relación al cliente.

Generar
Movimiento

Imagen 17- Menú Archivo – Generar Movimiento

Para agregar mas movimientos es necesario ingresar a la
siguiente ruta: Menú Principal / Configuración / Otros / Movimientos
desde el Cliente.
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Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo

Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.2.2 Menú Edición

Imagen 18 – Pantalla Clientes – Menú Edición

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Relación del Con esta opción podemos relacionar al cliente con otros clientes que
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Ctrl.+R estén dados de alta en el sistema.

Cliente:

Asignar Al dar un clic en esta opción, se podrá asignar espacios al cliente, ya

Espacios: sea una bodega, una habitación, etc.

Participación en Asigna eventos con relación al cliente.

Eventos:
Esta opción nos despliega una pantalla llamada Sucursales del
Sucursales: Ctrl.+s Cliente, en donde se darán de alta en el sistema las sucursales del
cliente.

Contactos del Ingresa en al sistema los contactos con que tiene relación el cliente.
Cliente:

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MODULO CUENTAS

En esta versión se pueden agregar campos extra a las cuentas

y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK o que los
haga el área de desarrollo. En esta opción se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.

Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema

mandará el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
requerido".

Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo

extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema
mandará el mensaje "Dato Incorrecto".

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente

ruta:

Campos Extras: Ctrl.+1 Ruta de Acceso

Menú principal / Configuración / General / Campos Extras
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Imagen 19 – Ventana Campos Extras

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MODULO CUENTAS

Básicamente esta opción permite asignar agentes al cliente. Los

agentes se dan de alta en la siguiente dirección.

Ruta de Acceso
Menú principal / Cuentas / Agentes
*Nota. El dar de alta a un agente se explica mas adelante.
Agentes del
Ctrl.+A
Cliente:

Imagen 20- Menú Edición – Agentes del Cliente

Permite ingresar al sistema los pedidos que el cliente efectúa por
omisión.

Pedido por
Omisión:

Imagen 21- Menú Edición – Pedido por Omisión

Permite conciliar los movimientos realizados hacia el cliente.
Básicamente es la comprobación de que los movimientos se
encuentren sin errores.
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Conciliar
Movimiento:

Imagen 22- Menú Edición - Conciliar

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MODULO CUENTAS

Permite crear y asignar tareas hacia el cliente. Al pulsar esta opción se

despliega la pantalla mostrada en la parte inferior (Imagen 23), que
cuenta con diversas pestañas que indican el estatus de la tarea
asignada “No comenzada, En Curso, Completada, A la Espera de Otra
Persona, Aplazada, Cancelada, Eliminada, Todas”. También contiene
los filtros de búsqueda para facilitar su localización “Buscar,
Vencimiento, Usuario, Proyecto, UEN”.
Para crear una Tarea, se utiliza el icono <Nuevo> en el que se
desplegara una pantalla con los siguientes campos:
Se captura una breve descripción de la
tarea. Para crear un asunto o tarea es
Asunto necesario hacerlo desde Menú Principal /
Configuración / Otros / Tareas / Por
Omisión.
Fecha Inicio Se coloca la fecha de inicio en la que se
Estimada estima se de comienzo a la tarea asignada.
Fecha inicio Es la fecha en que se dio inicio la tarea.
Usuario Se elige al usuario responsable de esa
Responsable tarea en específico.
Se elije el estado de la tarea, este puede
ser “No Comenzada, En Curso,
Completada, A la Espera de Otra Persona,
Estado Aplazada, Cancelada, Eliminada”. Para
crear estos estados es necesario ingresar a
Menú Principal / Configuración / Otros /
Tareas: Ctrl.+T Tareas / Estados.
Indica el porcentaje de avance con respecto
%
a la tarea asignada.
Se coloca la fecha de conclusión en la que
Fecha Conclusión
se estima se de comienzo a la tarea
Estimada
asignada.
Fecha Conclusión Es la fecha en que se dio fin a la tarea.
Es el usuario encargado de realizar
Usuario Asignado
directamente la tarea.
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Imagen 23 – Menú Edición – Tareas

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MODULO CUENTAS

El icono <Detalle> despliega una pantalla donde se encuentran dos

pestañas “Bitácora y Comentarios”. En la pestaña Bitácora, se agregan
los eventos realizados dentro de la tarea, para crear estos eventos se
debe utilizar el icono llamado <Agregar Evento>, donde se hace una
breve descripción y se le asigna una fecha al evento en cuestión. En
la pestaña Comentarios, se describen los comentarios sobre sucesos
ocurridos durante la realización del evento.
El icono <Completar Selección> como su nombre lo indica, coloca en
estatus completada la tarea que fue seleccionada.
Los campos mostrados en esta pantalla, son los mismos que al
momento de crear uno nuevo con excepción del campo donde se
indica el tipo de tarea, para crear los tipos de tarea es necesario seguir
la siguiente ruta Menú Principal / Configuración / Otros / Tareas / Tipos
Permite asignar propiedades al Cliente que servirán como un
clasificador para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor
Propiedades: F11 actual de cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Menú principal / Configuración / General /
Propiedades
Permite realizar evaluaciones periódicas al cliente con respecto al
servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva evaluación
es necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual permitirá buscar la
evaluación requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluación.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Menú
Principal / Configuración / General / Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las cuales
con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo Punto, nos
Evaluaciones: indica el punto de análisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
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evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada una de

ellas.
Permite ingresar documentación anexa con respecto a los clientes. la
pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos: F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la
ruta Menú Principal / Configuración / Documentación / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.

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MODULO CUENTAS

Muestra un listado con la documentación del cliente. Para poder

Documentación: ingresar al sistema nueva documentación, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuración / Documentación / Clientes.
Permite ingresar al sistema las políticas bajo las cuales se tendrá trato
Política: Mayús.+Ctrl.+O
con el cliente.
Permite ingresar al sistema a determinado número de personas que en
Referencia:
algún caso especial nos podrán dar referencias del cliente.
Permite ingresar eventos o actividades en relación con los
clientes.

Agregar Evento: Ctrl.+E

Imagen 24 – Agregar Evento

Permite asignar artículos al cliente en base a la presentación,
Artículos del
Cliente
tamaño, cantidad y estatus del artículo. Los artículos se dan de
alta en Menú Principal / Cuentas / Artículos / Artículos.
Esta opción permite ingresar más descripciones en cuestión
Otros Datos Ctrl.+ O
con el cliente.
Tiene la funcionalidad de poder ingresar al sistema números
Otros Teléfonos telefónicos con los cuales se podrá tener comunicación con el
cliente.
Otros Datos - Permite ingresar datos adicionales al cliente como lo son la
Reportes UEN de la que forma parte entre otros datos.
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MODULO CUENTAS

5.2.3 Menú Ver

Imagen 25 – Pantalla Clientes – Menú Ver

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
Muestra la un listado con los precios manejados con respecto a los
Lista Precios:
productos que se encuentran en el sistema.
Permite llevar un control sobre los eventos realizados en relación con el
cliente. La bitácora del cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que
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formo parte del evento.

Bitácora: Ctrl. + B El botón <Bitácora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
evento en especial con la ayuda de los filtros de búsqueda.
El botón <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitácora del cliente.
Nos muestra información del cliente como son sus Datos Generales,
Información: Ctrl. + I Datos de Venta, Crédito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que
se han ingresado al dar de alta al cliente.
Muestra los cubos de Ventas, Cuentas por Cobrar, Embarques y el Cubo
Cubos:
de Atención Clientes.

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MODULO CUENTAS

InteliMapa es una aplicación novedosa para la consulta de mapas

urbanos, que permite a diferencia de productos semejantes en el
mercado, manipular mapas digitales vectoriales en lugar de
imágenes raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta únicas.

De esta manera el usuario interactúa de manera natural con el

mapa, y este despliega solo la información que necesita.

Mapa:

Imagen 26 – Pantalla InteliMapas

Mensajes: Muestra los mensajes enviados y recibidos por los clientes.

Despliega una pantalla donde nos permite observar todos los

Movimiento
movimientos que el cliente ha realizado desde que se dio de alta en el
del Cliente:
sistema.
Muestra la lista negra con los nombres y registros de las personas que
forman parte de esta. Para ingresar al sistema nuevos datos a esta lista
Lista Negra:
negra es necesario seguir la siguiente ruta Menú Principal / Configuración
/ Otros / Lista Negra (Contactos).
Despliega un listado con los nombres y registros de las personas que
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Lista conforman la lista políticos. Para dar de alta a un nuevo político es

Políticos: necesario ingresar a Menú Principal / Configuración / Otros / Lista
Políticos.
Muestra un registro con las modificaciones y actualizaciones que se han
Histórico de
efectuado a los datos del cliente. Este registro el sistema lo genera
Cambios:
automáticamente.
Clientes Muestra una lista con la clave, nombre y teléfono de todos los clientes
Parecidos: parecidos.

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5.2.4 Menú Maestros

Imagen 27 – Pantalla Clientes – Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
Esta opción, permite crear en el sistema Intélisis las
Categorías: categorías a las que pertenecen los clientes de la empresa.

En esta opción, se crean en el sistema los grupos que estarán

Grupos: dentro de las diferentes categorías que se les asignaron a los
clientes.

Esta opción permite crear las familias de los diferentes

Familias: clientes, que se encuentran dentro de los grupos.
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Nota: Al crear las Categorías, Grupos y Familias estas se mostraran en los campos que
tienen su mismo nombre dentro del menú genera.

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5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes

5.3.1 Datos Generales

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Imagen 28 – Pantalla Clientes – Datos Generales.

Contiene la clave del Cliente, misma que servirá para identificar los movimientos realizados
* Clave:
con él. La clave es única, no se permiten duplicados.
Los tipos de Cliente, sólo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador.
Cliente: Este tipo es el más común, con él se pueden realizar operaciones de
venta. Es el tipo por omisión.
Deudor: Los deudores diversos no pueden registrar movimientos de ventas, pero
sí pueden registrar cobros y facturas.
Prospecto Es el que esta siendo evaluado para que en un futuro prospecto se
* Tipo:
pueda convertir en Cliente.
Bancario: Señala que se trata de una Institución Financiera con la que se está
realizando la operación.
Exportación: Se clasifica así a los Clientes con los que se realizan operaciones de
exportación.
Gubernamental: Este tipo de Cliente indica que se trata de una Entidad

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MODULO CUENTAS

Gubernamental con la que se está realizando la operación.

Filial: Se usa cuando el Cliente es una organización que pertenece a un Grupo de
Empresas.
Ejemplo: Imbursa es una filial del grupo Carso.
Paciente: Se requiere a los Clientes que reciben un Servicio Médico.
Médico: Se refiere básicamente a las Aseguradoras que proporcionan servicios
médicos.
Estructura: El Cliente se convertirá en un agrupador tipo árbol.
Indicar si el Cliente pertenece a una rama o agrupador. Funciona como una estructura de
Rama:
árbol
Indicar
* Estatus: Alta: Señalar si se trata del Alta de un Cliente.
Baja: Designar si se trata de la Baja de un Cliente.
* Nombre: Capturar el nombre o Razón Social completo del Cliente.
Capturar el nombre corto del Cliente, mismo que servirá para realizar consultas y reportes.
Nombre Corto: Ejemplo: IFE (Instituto Federal Electoral) ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales.
RFC: Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente.

Permite asignar la Categoría

Imagen 29 – Menú Maestros – Categorías
a la que pertenece el
Después de acceder a la ruta entes mencionadas, se
Cliente, misma que forma
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
parte de los agrupadores de
nombres de las categorías. Al finalizar se dará un clic en el
la Cuenta.
Categoría: botón llamado Guardar y Cerrar.
Las Categorías se dan de
alta en Menú General /
Cuentas / Clientes / (en la
barra de herramientas)
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Maestros / Categorías.

Imagen 30 – Categorías de Clientes

CURP: Capturar la Clave Única de Registro de Población del Cliente.
Indicar el Grupo al que
pertenece el Cliente, misma
que forma parte de los
Grupo: agrupadores de la Cuenta.
Los Grupos se dan de alta
en Menú General / Cuentas /
Clientes / (en la barra de Imagen 31 – Menú Maestros – Grupos

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MODULO CUENTAS

herramientas) Maestros /
Grupos. Después de acceder a la ruta entes mencionadas, se
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
nombres de los grupos. Al finalizar se dará un clic en el
botón llamado Guardar y Cerrar.

Imagen 32 – Menú Maestros – Grupos

Muestra la Familia a la que Imagen 33 – Menú Maestros – Familias

pertenece el Cliente, misma Después de acceder a la ruta entes mencionadas, se
que forma parte de los desplegara una pantalla en donde se capturaran los
agrupadores de la Cuenta. nombres de las familias. Al finalizar se dará un clic en el
Familia: Las Familias se dan de alta botón llamado Guardar y Cerrar.
en Menú General / Cuentas/
Cliente / (en la barra de
herramientas) Maestros /
Familias.
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Imagen 34 – Menú Maestros – Familias

Dirección: Capturar la Dirección Fiscal completa del Cliente.
Entre las Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del Cliente.
Calles:
Plano: Se puede indicar como referencia, la localización del domicilio fiscal en la Guía Roji.
Capturar alguna información adicional referenciada al Cliente.
Observaciones:

Delegación: Indicar la delegación política a la cual pertenece el domicilio fiscal del Cliente.
Colonia: Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.
Código Postal: Indicar el código postal donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.

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Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercancía al Cliente.
Ruta: Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Menú General / Configurar / Embarques
/ Rutas.
Población: Capturar la población en la que se localiza el domicilio del Cliente.
Indicar el Estado de la República Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del
Estado:
Cliente.
País: Indicar el País en el cual se localiza el domicilio fiscal del Cliente.
Teléfonos: Capturar el (los) número (s) telefónico (s) del Cliente.
Fax: Capturar el (los) número (s) de fax del Cliente.
Indicar si es necesario “pedir tono” para el envío de fax.
Pedir Tono:

Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendrá contacto en la empresa del
Contactos:
Cliente.
Correo
Capturar la(s) dirección(es) de correo electrónico de los contactos con el Cliente.
Electrónico:
Avisos
Automáticos Manda un aviso al cliente por medio de su cuenta de correo electrónico.
(e-mail):

Nota. Aquellos que están marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria para el sistema.

Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la información.

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5.3.2 Datos Personales

Imagen 35 – Pantalla Clientes – Datos Personales

Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos Personales>, que se encuentra
en Configuración / Empresas / Menú Edición/ Configuración General/ Carpeta Cliente.
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Nombre Nombre o razón social del cliente.

Dirección: Capturar la Dirección completa del Cliente, esta es diferente a la carpeta de Datos Generales, ya
que esta es Personal y la otra es Fiscal
Entre las Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio Personal del Cliente.
Calles:
Plano: Se puede indicar como referencia, la localización del domicilio Personal en la Guía Roji.
Delegación: Indicar la delegación política a la cual pertenece el domicilio Personal del Cliente.
Colonia: Indicar la colonia donde se localiza el domicilio Personal del Cliente.
Código Indicar el código postal asignado al domicilio Personal del Cliente.
Postal:
Población: Capturar la Población de la República Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del
Cliente.
Estado: Indicar el Estado de la República Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.

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MODULO CUENTAS

País: Indicar el País en el cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.

Teléfonos: Capturar el (los) número (s) telefónico (s) Personal del Cliente.
Teléfono Capturar el (los) número (s) telefónico (s) del teléfono móvil del Cliente.
Móvil:
Fecha de Capturar la fecha de Nacimiento del Cliente
Nacimiento:
Edad: Despliega la Fecha de Nacimiento con base en lo capturado en el campo anterior.
Sexo: Indicar el tipo de sexo del Cliente
Femenino
Masculino
Religión: Indicar la Religión que tiene el Cliente.
Esta información se da de alta en Configurar/ Otros/ Religiones
Profesión: Capturar o Indicar la Profesión del Cliente. Esta tabla se va formando con los valores que se
capturan por el usuario y posteriormente están disponibles para otra alta de Cliente.
Puesto: Capturar o Indicar el Puesto que ocupa el Cliente en su actividad. Esta tabla se va formando con los
valores que se capturan por el usuario y posteriormente están disponibles para otra alta de Cliente.
Titulo: Indicar que título tiene el Cliente. El mantenimiento a esta tabla se da en Configurar / Otros / Títulos
de Clientes. Un ejemplo de esta información es: Sr., Srita., Abogado, Médico, etc.-
Estado Civil: Indicar el estado civil que tiene el Cliente (Casado, Divorciado, Unión Libre o Viudo).
Extranjero: Este campo se activa si el cliente es extranjero.
Cónyuge: Capturar el nombre del Cónyuge del Cliente en caso de ser casado.
Fecha de Indicar la fecha de Matrimonio del Cliente, en caso de ser Casado.
Matrimonio:
Responsable: Capturar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) de las cuales el Cliente es responsable.
Parentesco: Indicar el parentesco de las persona(s) de las cuales el Cliente es responsable (Cónyuge, Hijo. Hija,
Padre, Madre, Hermano, Hermana, Abuelo, Abuela, Nieto, Nieta, Tío, Tía, Sobrino o Sobrina).
Alergias: Capturar las alergias que padece el Cliente. Ejemplo Polvo
Fuma: Indicar con el check si el Cliente Fuma.
Facturar a: Indicar el Cliente del catálogo de Clientes al cual se le va a realizar la Factura por los servicios o
producto vendidos o utilizados por el Cliente principal. Esto tiene la finalidad de poder realizar el
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cobro a un tercero, esta funcionalidad se puede aplicar en el caso de un Cliente al cual no se le

cobra el 100% de un siniestro sino solo el deducible y el resto se realiza a cuenta de la Aseguradora.
Sucursal: Indicar la Sucursal del Cliente del punto anterior.

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MODULO CUENTAS

5.3.3 Fiscal

Imagen 36 – Pantalla Clientes – Fiscal

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Clave: Despliega el número de clave del Cliente seleccionado.

Regimen Fiscal: Régimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
CURP: Clave Única de Población
Cédula EPS Número De la célula EPS
PITEX Número de PITEX
En caso de que el cliente trabaje bajo un programa de régimen
Regimen ( Importador ):
importador, se debe indicar en este campo.
Se coloca el registro otorgado por Hacienda en caso de tener
Registro ( Importador ):
régimen importador.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.3.4 Seguro

Imagen 37 – Pantalla Clientes – Seguro

Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos del Seguro>, que se encuentra en
Configuración / Empresas / Menú Edición/ Configuración General/ Carpeta Cliente
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Clave: Despliega el número de clave del Cliente seleccionado.

Indicar del catálogo de Clientes la clave de la Aseguradora que atiende a
Aseguradora:
ese Cliente
Nombre del Asegurado Indicar el nombre del Cliente que se esta utilizando.
Capturar la clase o tipo de póliza que tiene contratado el Cliente.
Tipo de Póliza: Para registrar esta información se requiere ir a Configurar / Otros / Tipos
Pólizas (Seguros)
Número de Póliza: Capturar el número de póliza que tiene contratado el Cliente.
Cobertura: La cobertura es el tiempo de duración de la póliza.
Referencia de la Póliza: Capturar la referencia que tiene la póliza.
Deducible: Capturar el importe del deducible de la póliza.
Moneda del Deducible: Indicar la moneda en la que se contrato la póliza.
% Coaseguro Capturar el % del Coaseguro.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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5.3.5 Datos Ventas

Imagen 38 – Pantalla Clientes – Datos Ventas

Sucursal Cliente Indicar la Sucursal que deberá aparecer por omisión al capturar los
(por Omisión): Movimientos del cliente.
Moneda por Indicar la Moneda por omisión del Cliente.
Omisión:
Agente Ventas: Indicar por omisión el Agente que le vende al Cliente, el cual se obtiene
del catálogo de Agentes.
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Indicar por omisión el Agente que le da Servicio al Cliente, el cual se

Agente Servicio:
obtiene del catálogo de Agentes.
Indicar al cobrador por omisión que será el responsable de la cobranza
Cobrador:
para el Cliente, el cual se obtiene del catálogo de agentes.
Sucursal Indicar la sucursal que dio de alta al Cliente, o bien, la que atiende al
Empresa: Cliente.
Día Revisión: Indicar el(los) día(s) en que se realizará la revisión de la cartera vencida.
Horario: Capturar el horario para la revisión de la cartera vencida.
Día Pago: Indicar el(los) día(s) en que la empresa deberá cobrar al Cliente.
Horario: Capturar el horario en que se efectuarán los cobros de facturas.
Publico: Este campo se activa si la empresa es pública.
Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la información.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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5.3.6 Regla Negocio

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Imagen 39 – Pantalla Clientes – Regla Negocio

Aquí se registran los datos propios de las condiciones de venta que se tienen con ese Cliente.

Indicar la lista de precios asignada al Cliente, que por omisión se presentará en los
movimientos de ventas del Cliente.
Lista Precios:
Para dar de alta las Listas de Precios, es ingresar a Menú General / Cuentas / Artículos
/ Listas de Precios Específicas.
Indicar el Descuento Global (llamado también Descuentos en Cascada) que por
omisión se presentará en los movimientos de ventas del Cliente.
Descuento:
Para dar de alta los Descuentos Globales, es necesario ingresar al Menú General /
Configurar / Ventas / Descuentos Globales.
Bonificación Con ésta opción, cada operación de venta que se le realice al Cliente, generará una

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MODULO CUENTAS

Automática: Nota de Crédito en Cuentas por Cobrar, como si se tratara de un descuento.

No: No se le genera bonificación automática.

Directa: Cuando se elige ésta opción, la bonificación que se origina, es sobre el
porcentaje establecido en la casilla “% Bonificación Automática”.
Múltiple: Cuando se elige ésta opción, la bonificación que se origina, es sobre el
porcentaje establecido por el Concepto de la venta y el Porcentaje establecido en el
menú Edición del Cliente, opción “Bonificación Automática Múltiple”.

Nota: Para habilitar ésta opción activar el check “Bonificaciones Automáticas” que se
encuentra en el Menú General / Configurar / Empresas / abrir la empresa / Edición / 2.
Configuración Módulos / Ventas (2) / Bonificaciones Automáticas.
Esta casilla aparecerá solo si se eligió la Bonificación Automática Directa. Se indica el
% Bonificación
porcentaje por el cual se generará la Bonificación (Nota de Crédito) en el módulo de
Automática:
Cuentas por Cobrar.
Indicar alguna Condición de Pago por omisión, que le sea exigible al cliente al momento
de realizar un movimiento.
Condición Pago:
El registro de esta información se da en Menú General / Configurar / Generales /
Condiciones de Pago-Cobro.
Indicar la Forma de Envío de mercancía por omisión que utiliza el Cliente.
Forma Envío: El registro de esta información se da en Menú General / Configurar / Embarques /
Formas de Envío.
Se establecen zonas con un diferente IVA para cada zona y estable a cada cliente.
Zona Impuestos: El registro de esta información se da en Menú General / Configurar / Otros / Zonas de
Impuestos.
En caso de que el Cliente esté participando o se quiera referenciar a un Proyecto
Proyecto: específico se selecciona el proyecto en éste campo.
El registro de esta información se da en Menú General / Cuentas / Proyectos.
Indicar el Almacén por omisión, en el cual se harán las ventas, devoluciones, etc. al
Almacén (por
Cliente.
omisión):
El registro de esta información se da en Menú General / Cuentas / Almacenes.
Al activar ésta opción, se podrán realizar Ventas a Consignación al Cliente y aparecerá
Ventas el campo “Almacén Ventas Consignación” del lado derecho de esta opción, donde se
Consignación deberá seleccionar el Almacén en donde se encuentran las Mercancías en
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Consignación.
Con ésta opción se da la instrucción al sistema para que bloquee a un Cliente cuando
tiene retraso en sus pagos de acuerdo a los siguientes valores:

(Empresa): Al seleccionar ésta opción, el sistema tomará el valor de “Días de

Morosidad” que se encuentra en la configuración de la empresa, misma que aplicará de
forma general para los Clientes.
Para configurar el número de días de morosidad para todos los Clientes, es necesario
Bloquear
ingresar al Menú General / Configurar / Empresas (seleccionar la empresa a configurar)
Morosos:
/ Edición / 2. Configuración Módulos / Regla Negocio.
No: No Se bloquean los Clientes a pesar de tener días de retraso en los
pagos.
Si: Se bloquean automáticamente los Clientes que tienen su condición de
pago vencida.
1 Día Tolerancia Al seleccionar ésta opción, el Cliente tendrá un día de gracia
para pagar su adeudo; al paso de ese día y al no recibir el pago, el sistema

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MODULO CUENTAS

bloqueará al Cliente.
Con el resto de las opciones, se darán los días de gracia de acuerdo a la selección.
Especificar Días Tolerancia: Al seleccionar ésta opción, el sistema permitirá
en éste mismo campo especificar el número de días que se le darán de gracia
al Cliente
Con ésta opción, el sistema verifica que no se registren movimientos que rebasen el
límite de crédito asignado a un Cliente.
Las opciones que se pueden elegir para realizar ésta verificación son:
(Empresa): Al elegir ésta opción, el sistema tomará el valor de “Checar Límite
de Crédito a partir de:” que se encuentra en la configuración de la empresa,
Checar Límite
misma que aplicará de forma general para los clientes.
de Crédito
Cotización: Verifica a partir de la(s) cotización(es) realizada(s) en el módulo
(a partir de):
de Ventas para cada Cliente.
Pedido: Verifica a partir de (los) pedido(s) realizado(s) en el módulo de Ventas
para cada Cliente.
Venta: Verifica a partir de la(s) venta(as) realizada(s) en el módulo de Ventas
para cada Cliente.
Permite mover la fecha de vencimiento establecida por el sistema de acuerdo a la
condición de pago del Cliente.
Las opciones a elegir para mover las fechas de vencimiento son:
No: No recorre el vencimiento, quedándose la fecha establecida de la
condición de pago.
Seleccionar día de la semana: Se puede seleccionar algún día de la semana:
Recorrer
Lunes, Martes, Miércoles, etc.
Vencimiento:
Quincena: El vencimiento se recorre a todos los días 15 y 30 ó 31 de cada
mes.
Fin de Mes: El vencimiento se recorre a todos los días 30 ó 31 de cada mes.
Día Específico: El vencimiento se recorre a un día específico, el sistema
permite capturar un número de día al cual se recorrerá el vencimiento.
Ejemplo: Al seleccionar Día Específico “5”, se recorre a todos los días 5 del mes.
Con ésta opción se puede recalcular la fecha de vencimiento y se asigna la condición
de acuerdo a la fecha en la que se entregue la mercancía al Cliente.
Ejemplo: Se realiza una venta el día lunes 1 de abril, con una condición de pago de 7
días (naturales), por lo que la fecha de vencimiento es el lunes 7 de abril, pero la
mercancía debe ser entregada en el domicilio del cliente por lo cual debe ser
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embarcada tardando 1 día, el vencimiento de la Cuenta por Cobrar será el martes 8 de

abril.
Recalcular el
Las opciones elegir para mover las fechas de vencimiento son:
Vencimiento
(Empresa): Al elegir ésta opción, el sistema tomará el valor de “Recalcular el
en base a la
Vencimiento con base en la Fecha Entrega del Embarque:” que se encuentra
Fecha Entrega
en la configuración de la empresa, misma que aplicará de forma general para
del embarque:
los Clientes.
No: La fecha de vencimiento de la venta, no se mueve por lo que el Cliente
debe pagar en la fecha estipulada a la condición de pago.
Si: La fecha de vencimiento de la venta inicia a partir de que el Cliente recibe
la mercancía.
Lo anterior de acuerdo a la fecha de embarque.

Si esta casilla se activa se apaga la de política de crédito ya que se definirá una

Política Crédito especial y no las que se dan de alta en configurar/ generales/ políticas de crédito.
Especial: Límite de Saldo: Indica el Límite de Crédito Máximo que podrá aspirar en
cliente para Cotización, Pedidos y Facturación

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MODULO CUENTAS

Límite de Pedidos: Señalar el importe máximo sobre los pedidos que podrá
tener el Cliente con la empresa.
Días Máximos: Designar el número de días máximo de crédito, a los que
estará sujeta la Política Especial de Crédito.
Condiciones Específicas: Indicar alguna Condición de Pago que le sea
exigible al cliente al momento de realizar un movimiento.
Para dar de alta las Condiciones de Pago, es necesario acceder al Menú General /
Configurar / Generales / Condiciones de Pago-Cobro

Moneda: Indicar la moneda en la cual se consideran las Políticas de Crédito Especial.

Indicar la Política de Crédito a la que estará sujeto el Cliente.
Política Crédito:
El registro de esta información se da en Menú General / Configurar / Políticas /Crédito.
Movimiento Este campo nos permite escoger el tipo de venta a crédito que se asignara a el cliente
Venta Crédito: que se esta dando de alta en el sistema.
Otros Cargos
En este campo se escoge el cargo automático que se le asignara al cliente.
(Automáticos):
Este campo marca el límite de saldo que será permitido, al ser activado este activa
Limite Saldo:
otros tres campos que son: Limite Pedido, Cantidad del saldo y el tipo de moneda.
Pedidos Al activar esta opción (apagada por omisión) el sistema permite surtir pedidos de forma
Parciales: parcial al Cliente, es decir sólo una parte del pedido original.
Esta opción (apagada por omisión), cuando se activa esta opción el sistema manejará
Descuento
“Descuentos por Pronto Pago” y el cobro de “Recargos”.
Pronto Pago
El porcentaje para el cálculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Menú
/ Recargos:
General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (éstas tasas son diarias).
Al activar esta opción (apagada por omisión), se podrán conciliar los movimientos del
Conciliar Cliente.
Movimientos: Para conciliar movimientos, se deberá seleccionar del Menú Edición del cliente, la
opción Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de función F8.
Al activar esta opción (apagada por omisión), se indica si al cliente NO se le cobra el
Exento del ISAN:
Impuesto ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos).

Al momento de dar de alta un Forma de Cobro en el Menú General / Configurar

/Generales / Formas de Pago / Cobro, a ésta se le puede configurar que sea una forma
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Acepta Formas restringida, es decir, que cualquier Cliente puede pagar con ella.
de Pago Al estar configurando al Cliente y no se le activa la opción, al momento de hacer una
Restringidas venta y querer cobrarle con dicha opción, aparece una ventana con el mensaje: “Forma
de Pago Restringida”.
En caso contrario, si se le habilita al Cliente dicha opción, el Cliente puede pagar con
cualquier forma de pago que exista en el sistema.

Permitir Precios
Al activar esta casilla, se le indica al sistema que permita que nuestro cliente pueda
Inferiores al
obtener precios inferiores en la compra del producto.
Mismo:

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MODULO CUENTAS

5.3.7 Perfiles

Imagen 40 – Pantalla Clientes – Regla Negocio

Al Activar cualquiera de estas opciones: Proveedor, Personal, Agente, Almacén, Centro de costos,
Proyecto, Centro Trabajo, Estación Trabajo y Espacio. El sistema al dar de alta ese cliente, al
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mismo tiempo lo da de Alta como cualquiera otra de estas cuentas, sin que tener que entrar
específicamente a cada una de ellas.

Se utiliza la pestaña de perfiles cuando la clave del cliente es igual para cada catálogo que
seleccione el usuario.

Los perfiles pueden ser por Proveedor, Personal, Agente, Almacén, Centro Costos, Proyecto,
Centro Trabajo, Estación de Trabajo y Espacio

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management)

Imagen 41 – Pantalla Clientes – CRM

Cliente Nombre o Razón social del cliente

Importe Importe asignado al cliente
Cantidad Número de artículos asignados
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Presupuesto
Cantidad de compra asignada al cliente
Asignado
Etapa Etapa de consumo
Probabilidad
Probabilidad de que se cierre un negocio con este cliente
de cierre
Fecha Aprox.
Fecha aproximada de cierre de la venta
Cierre
Descripción: Descripción de la relación que se ha tenido con el cliente como son sus
1y2 consumos, pagos y otras transacciones.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.3.9 Internet

Esta pestaña fue creada básicamente para configuración necesaria para el e-Commerce en la
parte Cliente.

Imagen 42 – Pantalla Clientes – Internet

En éste campo se escribe la contraseña que se le dará al Cliente de

Contraseña: INTELISIS para que ingrese a nuestra página de Comercio Electrónico. Esta
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contraseña se puede cambiar por Internet por parte del usuario.

Contraseña La contraseña limitada permite acceso los clientes a solo algunas partes del
limitada sistema.
Al marcar ésta casilla el Cliente de INTELISIS, sólo podrá ver en el Comercio
Ver Disponible Electrónico los artículos que se encuentren disponibles en los almacenes, de
Artículos: lo contrario, podrá visualizar todos pero se corre el riesgo de que al momento
de vender no existan disponibles.
Al marcar ésta casilla el Cliente de INTELISIS, sólo podrá ver en el Comercio
Ver Unicamente
Electrónico los artículos que están definidos dentro de la lista de Precios que
Artículos Lista
por omisión tiene el Cliente en la carpeta de Regla de Negocios.
Específica:

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.3.10 Otros Datos

Imagen 43 – Pantalla Clientes – Otros

Se indica la cuenta contable especifica para el cliente que se esta dando de

Cuenta Contable:
alta.
El Mensaje Emergente es una pantalla que aparece cuando se le agrega el
Mensaje
mensaje al cliente y es totalmente informativo y dicho mensaje aparece en
Emergente:
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Ventas y CXC.
Dirección Internet: Capturar la dirección de Internet del Cliente.
Permite que la clave de un artículo pueda ser diferente dependiendo del
Cliente o Almacén. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que
aprenderse las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias
Otro Idioma: claves haciendo el proceso de solicitud más ágil.
Deberá desplegar la ventana y seleccionar la clave o código alterno del idioma
en cuestión.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Menú General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
Fecha Alta: En este campo se indica la fecha en que se dio de alta al cliente.
Ultimo Cambio: India la fecha en que se realizo el último cambio.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

5.4 Lista de Clientes

Esta opción permite crear como su nombre lo indica una Lista de Clientes pertenecientes a una
empresa. Cada una de las listas que están dadas de alta en el sistema contienen un listado del
grupo de clientes que la conforman.

Ruta de Acceso
Ir al Menú General / Cuentas / Clientes
Seleccionar Lista de Clientes

Imagen 44 – Pantalla de Lista de Clientes

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NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccionó Lista de Clientes, lo mismo aplica para cualquier otra
Lista.

En ésta pantalla, existen dos columnas a capturar de acuerdo a la cantidad de información

requerida:

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 45 – Lista Clientes – Pantalla de Captura

Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Cliente(s) a utilizar.

Lista:

Se debe indicar al usuario que podrá tener acceso a dicha lista, al dar doble clic
Visible: en dicho campo, aparecen las claves. Por omisión aparece “General”, que
indica que todos los usuarios tienen acceso a la lista.

Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botón
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana.
Aparece la siguiente ventana, en la cual se deben agregar los Clientes que forman parte de la lista,
al dar doble clic en el campo Cliente, aparece el catálogo de los mismos para seleccionarlos, con
dicha opción aparece el nombre del Cliente.
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Imagen 46 – Lista Clientes – Opción Grupos

En la parte superior de la ventana aparece el botón “Grupos”, el cual puede ser utilizado para
agrupar a los Clientes dentro de la lista. Al pulsar el botón grupos, se despliega la pantalla llamada
Grupos – Lista de Clientes, en esta pantalla aparecen tres botones que son: <Guardar y
Cerrar>, <Subgrupos> y <Ordenar Grupos>.

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MODULO CUENTAS

Imagen 47 – Pantalla Grupos.

Sub Grupos Organiza en subgrupos la lista de clientes.

Con esta opción, se pueden ordenar los clientes dentro de la lista como
Ordenar Grupos mejor convenga o para facilitar su consulta dentro de la lista.

Imagen 48 – Ordenar Grupo

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Imagen 49 – Personalizar Vista

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MODULO CUENTAS

5.5 Proveedores

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Proveedores

En la Pantalla Proveedores se dan de Alta, Baja y Modificaciones a todos los Proveedores,

Acreedores y Deudores del sistema.

5.5.1 Barras de menú y herramientas.

Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a
algunas opciones de los menús. A continuación se hace una descripción de los menús y sus
opciones.

5.5.2 Menú Archivo

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Imagen 50 – Pantalla Proveedores - Menú Archivo.

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+N Esta opción se permite capturar un nuevo cliente.

Nuevo

Ctrl.+A Despliega el tablero de control para que elija el cliente que desee abrir.
Abrir

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

Guardar Ctrl.+G
captura.
Cambios
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el
usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la
Ctrl.+F12
ventana situaciones y proceder a la validación del proveedor.
Situación
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir
la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

Plantillas
Ctrl.+F11
Office

Imagen 51 – Ventana Plantillas Office

Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Proveedores
Eliminar afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción
“Cancelar”.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
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correspondiente.

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MODULO CUENTAS

5.5.3 Menú Edición

Imagen 52 –Pantalla Proveedores - Menú Edición

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Ctrl.+1 En esta versión se pueden agregar campos extra a las
cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis
SDK o que los haga el área de desarrollo. En esta opción se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.

Si un campo no se captura y es requerido entonces el

sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del
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Grupo Y es requerido".

Campos extras Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo

extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema
mandará el mensaje "Dato Incorrecto".

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la

siguiente ruta:

Ruta de Acceso
Menú principal / Configuración / General / Campos Extras

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MODULO CUENTAS

Imagen 53 – Ventana Campos Extras

Con esta opción podemos relacionar al proveedor con otros
Relaciones: Ctrl.+R proveedores que estén dados de alta en el sistema.

Especifica el crédito que los proveedores proporcionan a la

Líneas de Crédito: empresa.

Permite asignar artículos al proveedor, para asignar un

nuevo articulo es necesario pulsar el botón <Nuevo>, esta
acción nos traslada a la pestaña Detalles que contiene los
campos “Articulo, Opciones, Clave Proveedor Articulo, Días
Respuesta (Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo,
Artículos del
proveedor:
Ultima Cotización Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima
Cotización”. Al finalizar la captura de los datos en los campo
se pulsa el botón <Guardar y Cerrar>. Los artículos se dan
de alta en Menú Principal / Cuentas / Artículos / Artículos.
También se encuentra la pestaña Lista que es la que
muestra todos los artículos del proveedor.
Esta función permite ingresar al sistema la cantidad de
Cuota del artículos de una familia determinada que la empresa esta
Proveedor: comprometida a adquirir en un tiempo determinado, con la
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finalidad de tener un descuento en la adquisición de estos.

Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo
un movimiento.
Control+T
Tareas Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág. 23
“Menú Edición del Cliente”.

Propiedades F11 Muestra un listado de las propiedades del proveedor.

Permite realizar evaluaciones periódicas a los proveedores con
respecto al servicio que se esta brindando.
Evaluación
Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág. 24
“Menú Edición del Cliente”.
Sirven para incluir a los movimientos referencias,
F4 comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de Internet,
Anexos
Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner),

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

formatos de gastos, como son, recibos de teléfono, luz,

renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de
anexos que se quieran registrar que intervengan en los
Gastos.

Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se

capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaña Detalles.

Imagen 54 – Ventana Editar Anexos

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Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado y

el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para generar
el archivo anexo.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 55 – Ventana Anexos

Mayús.+Ctrl.+O Permite ingresar al sistema las políticas bajo las cuales se tendrá
trato con el cliente.

Política

Imagen 56 – Ventana Políticas de Movimiento

Ctrl.+E Agrega un evento al movimiento, se adicionan los
comentarios relativos a este.

Agregar Evento
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Imagen 57 – Agregar Evento

Muestra un listado con la documentación del proveedor. Para
poder ingresar al sistema nueva documentación, es necesario
Documentación:
seguir la siguiente ruta Principal / Configuración / Documentación /
Clientes.
Permite ingresar al sistema a determinado número de personas
Referencias: que en algún caso especial nos podrán dar referencias del
proveedor.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.4 Menú Ver

Imagen 58 – Pantalla Proveedores - Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite llevar un control sobre los eventos realizados en
relación con el proveedor. La bitácora del Proveedor nos
muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del
evento.
El botón <Bitácora Movimientos> nos permite localizar y
visualizar un evento en especial con la ayuda de los filtros
de búsqueda.
El botón <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de
alta un evento a la bitácora del proveedor.
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Bitácora Control+B

Imagen 59 – Ventana Bitácora del Movimiento

Nos muestra información del proveedor como son sus Datos
Generales, Datos de Venta, Crédito especial, Seguro y
Información Ctrl.+I
CRM. Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta
al proveedor.

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MODULO CUENTAS

.
Imagen 60 – Pantalla Información del Proveedor

InteliMapa es una aplicación novedosa para la

consulta de mapas urbanos, que permite a diferencia
de productos semejantes en el mercado, manipular
mapas digitales vectoriales en lugar de imágenes
raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta únicas.

De esta manera el usuario interactúa de manera

natural con el mapa, y este despliega solo la
información que necesita.

Mapa
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Imagen 61 – Pantalla InteliMapas

Cubos Muestra los cubos de los proveedores.
Muestra los mensajes enviados y recibidos por los
Mensajes proveedores.
Muestra la lista negra con los nombres y registros de las
personas que forman parte de esta. Para ingresar al sistema
Lista Negra: Mayús.+Ctrl.+N nuevos datos a esta lista negra es necesario seguir la
siguiente ruta Menú Principal / Configuración / Otros / Lista
Negra (Contactos).

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.5 Menú Maestros

Imagen 62 – Pantalla Proveedores - Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
Esta opción, permite crear en el sistema Intélisis las
Categorías: categorías a las que pertenecen los proveedores de la
empresa.

Muestra la Familia a la que pertenece los proveedores, misma

Familias: que forma parte de los agrupadores de la Cuenta.
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5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores

La pantalla de Proveedores se tiene cinco diferentes pestañas “Datos Generales, Regla Negocio,
Campos y Pagos, Fiscal, Otros Datos”. En cada una de ellas se encuentran los campos
necesarios para dar de alta y modificar a los diferentes proveedores con los que contamos.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.7 Datos Generales

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Imagen 63 – Pantalla Proveedores – Datos Generales

* Clave: Contiene la clave del Proveedor, misma que servirá para identificar los movimientos
realizados con él.
* Tipo: Los tipos de Proveedor, sólo son informativos y funcionan como un clasificador o
agrupador.
Proveedor, Acreedor, Consultor, Responsable, Inst. Financiera, Importación,
Relacionados, Impuestos, Reservas, Propietario, Socio Ínter compañía,
Arrendadora, Aseguradoras, Provisión, Estructuras
Rama: Indicar si el Proveedor pertenece a una rama o agrupador.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

* Estatus: Indicar
Alta: Señalar si se trata del Alta de un Proveedor.
Baja: Designar si se trata de la Baja de un Proveedor.
* Nombre: Capturar el nombre completo de la empresa proveedora.
Beneficiario al Se pone el nombre de la persona que es beneficiaria al pago y en automático aparece
pagar. en el cheque de Tesorería.

Nombre Corto: Capturar el nombre corto del Proveedor, mismo que servirá para realizar consultas y
reportes.
RFC: Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor.

Categoría: Permite asignar la Categoría a la que pertenece el Proveedor, misma que forma parte de
los agrupadores de la Cuenta.
Las Categorías se dan de alta en Menú General / Cuentas / Clientes / (en la barra de
herramientas) Maestros / Categorías.

CURP: Capturar la Clave Única de Registro de Población del Proveedor.

Familia: Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los
agrupadores de la Cuenta.
Las Familias se dan de alta en Menú General / Cuentas/ Proveedores / (en la barra de
herramientas) Maestros / Familias.
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Dirección Capturar la Dirección Fiscal completa del Proveedor.

Entre las Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del
Calles Proveedor.
Plano Se puede indicar como referencia, la localización del domicilio fiscal en la Guía Roji.
Observaciones Capturar alguna información adicional referenciada al Proveedor.
Delegación Indicar la delegación política a la cual pertenece el domicilio fiscal del Proveedor.
Colonia Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Código Postal Indicar el código postal donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Ruta Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercancía al
Proveedor.
Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Menú General / Configurar /
Embarques / Rutas.
Población Capturar la población en la que se localiza el domicilio del Proveedor.
Estado Indicar el Estado de la República Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del

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MODULO CUENTAS

Proveedor.
País Indicar el País en el cual se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Teléfonos Capturar el (los) número (s) telefónico (s) del Proveedor.
Fax Capturar el (los) número (s) de fax del Proveedor.
Pedir Tono Indicar si es necesario “pedir tono” para el envío de fax.
Contactos Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendrá contacto en la empresa del
Proveedor.
Correo Capturar la(s) dirección(es) de correo electrónico de los contactos con el Proveedor.
Electrónico
Avisos Esta opción manda un aviso automático por coreo electrónico a los proveedores
Automáticos

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

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MODULO CUENTAS

5.5.8 Regla de Negocio

Imagen 64 – Pantalla Proveedores – Regla Negocios

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Proyecto: Indicar el nombre del proyecto para el proveedor asignado.

Indicar la condición de pago acordad por el proveedor, pudiendo ser a la fecha, a 30
Condición:
días, 60 etc.
Forma Pago: Indicar la forma de pago requerida por el proveedor, ya sea efectivo, cheque, etc.
Indicar de acuerdo a las listas de precios que se tengan dadas en el menú de lista de
Lista Precios:
precios, cuál de ellas se manejara para el proveedor que se esta dando de alta.
Es la cuenta operativa de la empresa con la cual se le deposita por deposita a un
Cuenta Dinero:
Proveedor.
Indicar en el recuadro, si se desea que el sistema efectúe esta operación al habilitarla,
Pagarés:
aparece otro campo en el que aparece el % de aforo.
Descuento Esta opción (apagada por omisión), cuando se activa esta opción el sistema manejará
pronto pago / “Descuentos por Pronto Pago” y el cobro de “Recargos”.
recargos: El porcentaje para el cálculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Menú

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MODULO CUENTAS

General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (éstas tasas son diarias).
Al activar esta opción (apagada por omisión), se podrán conciliar los movimientos del
Conciliar Cliente.
movimientos: Para conciliar movimientos, se deberá seleccionar del Menú Edición del cliente, la
opción Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de función F8

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

5.5.9 Compras y Pagos

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Imagen 65 – Pantalla Proveedores – Compras y Pagos

Indicar la forma de envío, de acuerdo a las condiciones que maneje el

Forma Envío:
proveedor.
Zona Impuestos: Indicar el lugar de zona de impuestos.
Descuento: Indicar el descuento global que maneja el proveedor en las compras.
Almacén: Indicar el nombre del almacén por Default para que aparezca en compras.
Agente: Indicar del agente asignado por el proveedor.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Indicar el nombre de la persona a la que se le endose un pago, de acuerdo a

Endosar a:
lo indicado por el proveedor.
Días de revisión: Se indican los días de revisión que maneje el proveedor para el pago.
Días de pago: Se indican los días que maneje el proveedor para realizar los pagos
Cuenta Proveedor: Indicar el Número de cuenta que proporciona el proveedor para el depósito.
Indicar el nombre del banco o sucursal al que se le realizará el depósito de
Banco Sucursal:
pago.

5.5.10 Fiscal
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Imagen 66 – Pantalla Proveedores – Fiscal

Régimen Fiscal Régimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.

RFC Registro Federal de Contribuyentes.
CURP Clave Única de Población

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.11 Otros Datos

Imagen 67 – Pantalla Proveedores – Otros Datos

Dirección Internet: Capturar la dirección de Internet del Cliente.

En caso de requerir un mensaje que aparezca en el módulo de Ventas con
Mensaje Emergente:
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respecto al Cliente, indicar el texto en éste campo.

Leyenda Cheques: Indicar si se requiere una leyenda que aparezca en los cheques
% Comisión: Indica el porcentaje de comisión que tendrán los proveedores.
Cuenta Contable: Indicar el número de cuenta contable.
Permite que la clave de un artículo pueda ser diferente dependiendo del Cliente o
Almacén. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que aprenderse
las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias claves haciendo el
Otro Idioma: proceso de solicitud más ágil.
Deberá desplegar la ventana y seleccionar la clave o código alterno del idioma en
cuestión.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Menú General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
Contraseña (Internet): Indicar la clave de contraseña en Internet.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la información.

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MODULO CUENTAS

5.6 Lista De Proveedores

Esta opción permite crear como su nombre lo indica una Lista de Proveedores pertenecientes a
una empresa. Cada una de las listas que están dadas de alta en el sistema contiene un listado del
grupo de proveedores que la conforman.

Ruta de Acceso
Ir al Menú General / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Lista de Proveedores

Después de haber seguido la ruta mencionada anteriormente, se desplegara una pantalla. En esta
pantalla se dan de alta los proveedores que pertenecen a una lista identificada con algún nombre.

Al dar un clic en el botón , aparece el formato en el cuál al seleccionar de la pantalla

anterior a un proveedor, éste será clasificado en un grupo de proveedores.
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Imagen 68 – Lista de Proveedores

Por ejemplo en la tabla anterior se selecciono a Proveedores Certificados, lo cuál se deben incluir
todos aquellos proveedores que pertenecen a este tipo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 69 – Lista de Proveedores – Proveedores Certificados

Al indicar en la columna de proveedor aparece al asistente de menú del cuál se deriva el tablero
de control de Proveedores, para que de los existentes se indique el que pertenecerá en la lista de
Proveedores.
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Imagen 70 – Proveedores

Al indicar el icono nos abre pantallas de captura de las cuales el proveedor (es), se
pueden dividir en grupos y a su vez en subgrupos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 71 – Grupos - Lista de Proveedores

El icono realiza la actividad de ordenar grupos.

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Imagen 72 – Ordenar Grupos

Al indicar el icono permite subdividir el grupo de proveedores, en grupos más

pequeños, esta herramienta es útil para familias de proveedores que son muy grandes, donde las
matrices las dividen en sucursales y a su vez en tiendas.
Al indicar el icono se define el último eslabón de la familia de proveedores.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 73 – Subgrupos

5.7 Agentes

Agentes es un catálogo en donde se pueden categorizar varios tipos de empleados para un fin en
específico, se les puede pagar bonos y comisiones de manera automática en el caso del módulo
de Ventas y el pago puede ser por Tesorería o genera una percepción que se pre-configura en el
agente al Módulo de Nóminas.

Los tipos de Agentes disponibles en el sistema son:

Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor, Chofer, Asistente, Edecán,
Aspirante, Promotor, Asesor, Mecánico.

En el sistema e posible crear más Tipos de Agentes en Configurar / Otros / Tipos de Cuentas /
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Tipos de Agentes

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú General / Cuentas
Paso 2: Seleccionar la opción Agentes

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.7.1 Barras de menú y herramientas.

5.7.2 Menú Archivo

Imagen 74 – Pantalla Agentes – Menú Archivo

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TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Nuevo Ctrl.+N Permite la captura de un nuevo Agente.

Abrir Ctrl.+A Despliega el tablero de control para que elija el Agente que desee abrir.

Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

Ctrl.+G
Cambios captura.
Plantillas Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
Ctrl.+F11
Office aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 75 – Ventana Plantillas Office

Esta opción permite eliminar del sistema aquellos datos que han sido
capturados pero que no fueron afectados. Los agentes afectados no
Eliminar
podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

5.7.3 Menú Edición

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Imagen 76 – Pantalla Agentes – Menú Edición

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Ctrl.+1 En esta versión se pueden agregar campos extra a las
cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis
SDK o que los haga el área de desarrollo. En esta opción
se capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas
de acuerdo a los grupos que se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el
sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".

Si se tiene alguna validación (creada al configurar el

campo extra), de acuerdo a los datos y la validación, el
sistema mandará el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la
siguiente ruta:

Campos extras Ruta de Acceso

Menú principal / Configuración / General / Campos Extras
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Imagen 77 – Ventana Campos Extras

Permite crear y asignar tareas hacia el Agente.
Control+T Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág.
Tareas
23 “Menú Edición del Cliente”.

F11 Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador

para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de
Propiedades cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Menú principal / Configuración / General /
Propiedades
Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento,
Evaluación donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas
evaluaciones.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Sirven para incluir a los movimientos referencias,

comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de
Internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante
un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de
teléfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario
consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que
intervengan en los Gastos.

Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se

capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaña Detalles.

F4
Anexos

Imagen 78 – Ventana Editar Anexos

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Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado

y el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para
generar el archivo anexo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 79 – Ventana Anexos

Permite ingresar al sistema las políticas bajo las cuales se
tendrá trato con el cliente.

Política Mayús.+Ctrl.+O

Imagen 80 – Ventana Políticas de Movimiento

Permite ingresar al sistema a determinado número de personas
Referencias que en algún caso especial nos podrán dar referencias del
Agente.
Clientes del Permite ingresar al sistema los clientes asignados a un agente
Agente en específico.
Personal Permite asignar a un cierto número de personal al Agente en
Asignado cuestión.
Actividades Ctrl.+K Esta función permite asignar actividades al Agente.
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5.7.4 Menú Ver

Imagen 81 – Pantalla Agentes - Menú Ver

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Nos muestra información del cliente como son sus Datos
Generales, Datos de Venta, Crédito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al cliente.

Información Ctrl.+1

Imagen 82 – Pantalla Información del Agente

Muestra los mensajes enviados y recibidos por el Agente.

Mensajes
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Imagen 83 – Pantalla Mensajes del Agente

Cubos Muestra los cubos relacionados con los Agentes.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.7.5 Menú Maestros

Imagen 84 – Pantalla Agentes – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Categorías Permite asignar la Categoría a la que pertenece el Agente

Grupos Indicar el Grupo al que pertenece el Agente

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Muestra la Familia a la que pertenece el Agente, misma que forma

Familias parte de los agrupadores de la Cuenta.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes

5.7.7 Datos Generales

Imagen 85 – Pantalla Agentes – Datos Generales

Los campos marcados con un asterisco (*), son de captura obligatoria para el sistema.
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Capturar la clave del Agente, misma que servirá para identificar los movimientos realizados con él. El
* Clave:
sistema da una clave por omisión, aunque puede ser modificada.
Los tipos de agente sólo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador. Los diferentes
* Tipo: tipos son: Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor, Chofer, Asistente, Edecán,
Aspirante y Promotor.
*Nombre: Se deberá capturar los datos que identifiquen al agente.
*Estatus: Por omisión aparece el estatus ALTA.
Se selecciona el agrupador al que pertenece el agente en caso de ser necesario. Estas categorías se
Categoría:
registran en el Menú “Maestro / Categorías” de esta pantalla.
Se selecciona el agrupador al que pertenecerá el agente en caso de ser necesario. Los grupos se
Grupo:
registran en el Menú “Maestro / Grupos” de esta pantalla.
Se selecciona la sucursal a la que pertenece el agente en caso de ser necesario. Los registro de estas
Sucursal:
será a partir de la ruta “Menú General / Configurar / Sucursales”.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

En este campo se podrá seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

Sin
No calcula comisión alguna
Comisión
Si selecciona esta opción, deberá capturar el porcentaje en el campo siguiente (%:),
Por
de tal forma que la comisión será un porcentaje fijo sobre el importe de la factura
Factura:
sin impuestos

Menú General / Cuentas / Artículos / Artículos / Menú Maestros / Tipos de

Comisiones.
Si selecciona esta opción, deberá indicar por artículo el tipo de comisión. La ruta
para definir los tipos de comisiones es:

Por Nombre: Indique el nombre del tipo de comisión.

Artículo: Tipo: Los posibles valores son Venta o Utilidad.
Tipo
Comisión: Indique el porcentaje de comisión sobre la venta o utilidad. Si
%:
indicó el porcentaje no deberá indicar el importe y viceversa.
Importe: Indique el importe fijo de comisión al realizarse la venta.

Una vez capturados los tipos de comisiones, deberá indicar a cada artículo en el
campo “Tipo Comisión” el valor deseado.
Por Cálculo combinado de las opciones Factura y Artículo, es decir, que la comisión
Factura / será la suma del porcentaje indicado en el agente, más el tipo de comisión del
Artículo artículo.
Si selecciona esta opción, deberá indicar por cliente el porcentaje de comisión y en
qué empresa se aplica. La ruta para definir los porcentajes de comisión por cliente /
Por empresa es:
Cliente:
Menú General / Cuentas / Agentes / Menú Edición / Clientes
del Agente.

Cuota: Asignar la cuota para el Agente.

% Indica el porcentaje de la cuota asignada.
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Si habilita esta opción, se inhibe la carpeta Datos Personales del Agente y se habilitan las opciones
En
Personal, Movimiento y Concepto. Al seleccionar esta casilla, las comisiones pendientes serán
Nómina:
incluidas al generarse la Nómina en lugar de ser pagadas desde el módulo de Comisiones y Destajos

Equipo: Al activar esta casilla, se habilitará el icono Equipo , el cual permite integrar a los agentes a un
determinado equipo. Se puede asignar una comisión en equipo.
Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los agrupadores de la
Familia
Cuenta.
Jornada En este campo se indica el tipo de jornada.

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MODULO CUENTAS

5.7.8 Datos Personales

Imagen 86 – Pantalla Agentes – Datos Personales

Esta carpeta no aparecerá si en la carpeta Datos Generales tiene habilitada la opción “En
Nómina”.

En los campos se capturan los datos personales del agente: el teléfono, extensión, dirección,
colonia, código postal, población, estado, país, zona, acreedor, correo electrónico, Avisos
Automáticos (E-mail), beneficiario al pagar, RFC y CURP.
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Los campos que contemplan del botón Menú , al seleccionarse enlista las alternativas que
proporciona el sistema por omisión a excepción del campo Zonas, las cuales se registran a partir
de la ruta: Menú General / Configurar / Embarques / Zonas.

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MODULO CUENTAS

5.7.9 Otros Datos

Imagen 87 – Pantalla Agentes – Otros Datos

Costo por Este campo sólo es informativo y no tiene efecto para cálculo de proceso
Hora: alguno. Se puede utilizar para reportes.
Mensaje
Indicar un mensaje emergente para el agente.
Emergente:
Artículo
Permite asignar un artículo al Agente.
(Por Omisión):
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Descripción: Descripción del artículo seleccionado aparece automáticamente

Almacén
Selecciona el almacén que aparecerá para este agente por omisión.
(Por Omisión):
Indica la fecha en que fueron dados de alta los datos capturados en los
Fecha Alta:
campos antes mencionados.
Se indica la fecha en se dan de baja los datos capturados en los campos
Fecha Baja:
antes mencionados.

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MODULO CUENTAS

5.8 Personal

Es un Catálogo en donde se dan de Alta, Baja y se realizan modificaciones a las personas que
forman parte de la Empresa. Para efectos del cálculo de la Nómina.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú General / Cuentas / Personal
Paso 2: Seleccionar la opción Personal

5.8.1 Barras de Menú Y Herramientas

5.8.2 Menú Archivo

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Imagen 88 – Pantalla Personal – Menú Archivo

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Nuevo Ctrl.+N Permite capturar un los datos de un nuevo Personal.
Abrir Ctrl.+A Despliega el tablero de control para que elija el Personal que desee abrir.

Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

Ctrl.+G
Cambios captura.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

Plantillas
Ctrl.+F11
Office

Imagen 89 – Ventana Plantillas Office

Elimina del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero
Eliminar que no fueron afectados. El Personal afectados no podrán eliminarse, en
este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.
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MODULO CUENTAS

5.8.3 Menú Edición

Imagen 90 – Pantalla Personal – Menú Edición

OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCION

En esta versión se pueden agregar campos extra a las
cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK
o que los haga el área de desarrollo. En esta opción se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.

Si un campo no se captura y es requerido entonces el

sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".
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Campos Extras Ctrl.+1 Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo

extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema
mandará el mensaje "Dato Incorrecto".

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la

siguiente ruta:

Ruta de Acceso
Menú principal / Configuración / General / Campos Extras

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MODULO CUENTAS

Imagen 91 – Ventana Campos Extras

Permite crear y asignar tareas hacia el Personal.
Control+T Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág. 23
Tareas
“Menú Edición del Cliente”.

Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador

para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de
Propiedades F11
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Menú principal / Configuración / General / Propiedades
Permite realizar evaluaciones periódicas al Personal con respecto
al servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva
evaluación es necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual
permitirá buscar la evaluación requerida por medio de la fecha y el
tipo de evaluación. Para crear las evaluaciones es necesario seguir
la siguiente ruta Menú Principal / Configuración / General /
Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las
cuales con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo
Evaluaciones
Punto, nos indica el punto de análisis que se esta evaluando y en el
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campo Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la parte

lateral derecha se da una breve descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada
una de ellas.
Permite ingresar documentación anexa con respecto a los clientes.
la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
Anexos F4
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado,

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MODULO CUENTAS

para ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir

la ruta Menú Principal / Configuración / Documentación / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

Imagen 92 – Ventana Editar Anexos

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Imagen 93 – Ventana Anexos

Muestra un listado con la documentación del Personal. Para poder
Documentación ingresar al sistema nueva documentación, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuración / Documentación / Clientes.
Permite ingresar al sistema las políticas bajo las cuales se tendrá
trato con el cliente.

Políticas Mayús.+Ctrl.+O

Imagen 94 – Ventana Políticas de Movimiento

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MODULO CUENTAS

5.8.4 Menú Ver

Imagen 95 – Pantalla Personal – Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Nos muestra información del cliente como son sus Datos Generales, Datos de
Información Ctrl.+I Venta, Crédito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que se han
ingresado al dar de alta al Personal.
Cubo. Despliega los cubos de nomina.
Mensajes Despliega la pantalla donde se muestran los mensajes enviados al personal.
Parecidos Ctrl.+P Despliega un listado con personal que posee características semejantes.
Ultimo Pago Indica el movimiento, la empresa y el último pago realizado al personal.
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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.8.5 Menú Maestros

Imagen 96 – Pantalla Personal – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite crear los puestos en el sistema, para dar de alta un nuevo puesto se
debe pulsar el botón <Nuevo>. En la pestaña General se encuentran los
campos “Puesto, Descripción, Sueldo Diario por Omisión”, así como sus
nombres lo indican en estos campos se ingresa el nombre del nuevo puesto
así como su descripción y el sueldo diario asignado al puesto. En la pestaña
Perfil se encuentran campos que indican el perfil que se deben de cumplir
para el puesto como lo son “Experiencia (años), Experiencia en Puesto (años),
Experiencia en Área (años), Grado Máximo de Estudios, Conocimientos,
Idioma 1 – 2, % Hablado, % Lectura, % Escrito, Actividades, Edad mínima,
Edad Máxima, Estado Civil, Sexo, Sueldo Mínimo, Sueldo Máximo” así como
los check “Requiere Experiencia, Requiere Titulo, Requiere Viajar, Requiere
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Automóvil, Requiere Cambio de Residencia”.

Puestos

Imagen 97 – Menú Maestros – Puestos de Trabajo

Departamentos Permite dar de alta en el sistema los departamentos que conforman a la

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

empresa. La pantalla desplegada posee dos pestañas, la pestaña Lista que

muestra un listado con los diferentes departamentos que ya han sido cargados
en el sistema, la pestaña Detalles que contiene los siguientes campos:
*Departamento: En este campo se indica el nombre del departamento.
*Descripción: Se captura una breve descripción del departamento.
*Localidad: Se indica la localidad a la que pertenece el departamento.
*Cuentas de Dinero: Se indica la cuenta de dinero a la que pertenece el
departamento. Las cuentas de dinero son generadas en Menú General /
Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.
*Sucursal Especifica: Se indica la Sucursal a la que pertenece el
Departamento.

Imagen 98 – Menú Maestros – Departamentos - Lista

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Imagen 99 – Menú Maestros – Departamentos - Detalles

Genera las Categorías del personal, para dar de alta una nueva
categoría es necesario indicar el nombre de la categoría, una breve
Categorías
descripción de esta misma así como el sueldo diario mínimo, sueldo
medio y sueldo diario máximo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite Crear en el sistema los grupos que estarán asignados al Personal.

Grupos

Imagen 100 – Menú Maestros – Departamentos - Grupos

Como su nombre lo indica esta opción permite dar de alta en el sistema las
diferentes nacionalidades a las que podría pertenecer el personal.

Nacionalidades

Imagen 101 – Menú Maestros – Departamentos - Nacionalidades

Niveles
Permite dar de alta en el sistema el nivel académico del personal.
Académicos
Da de alta en el sistema las valuaciones laborales que se asignaran al
Valuaciones
personal dependiendo de si carácter. Estas valuaciones pueden ser Activo,
Laborales
Líder ó Pasivo.
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Permite crear las diferentes Zonas Económicas que se manejan en la

Zona Económica
empresa.
En caso de que la empresa cuente con uno o varios sindicatos, esta
Sindicatos opción permite darlos de alta en el sistema para que en caso de que el
personal pertenezca a uno de ellos se le pueda asignar.
Áreas Ingresa las áreas a las que se ara referencia al personal.
Fuentes Permite ingresar las Fuentes al sistema.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes

5.8.7 Datos Generales.

Imagen 102 – Pantalla Personal – Datos Generales

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Capturar la clave del Personal, misma que servirá para identificar los movimientos
* Clave:
realizados con él.
Los tipos de Personal, sólo son informativos y funcionan como un clasificador o
Tipo:
agrupador para el Personal.
Empleado: Personal que labora para la empresa.
Personal que percibe su sueldo a través del régimen de
honorarios. Si un trabajador tiene una relación de
Honorarios:
honorarios constante por 3 meses ya se considera como
trabajador de planta
Persona que percibe su sueldo a través del régimen
Comisionista:
Comisiones.
Persona que sigue percibiendo su sueldo a través del
Asimilables: régimen de honorarios después del periodo que marca la
ley.
Personal que es contratado por una empresa, pero su lugar
Externo:
de trabajo es en otra.
Persona (l) que se asocia con otra(s) persona(s) para crear
Asociado:
o expandir una empresa.
Consejero: Personal que tiene función de consejero en la empresa.
Persona que aporta capital a una empresa a través de la
Accionista:
compra de acciones.
Es el estatus inicial por el que pasa todo el personal al
Aspirante: momento de ser dado de alta en el sistema y que a través
del módulo de Recursos Humanos se le puede cambiar.
Es el estatus en e que se encuentra el Personal y son Aspirantes, Candidatos,
Estatus:
Altas, Bajas, Bloqueados y Finiquitos

NOTA: No todos los campos son mencionados, ya que estos mismos se han descrito con
anterioridad.
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Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la información.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.8.8 Beneficiarios

Imagen 103 – Pantalla Personal - Beneficiarios

Beneficiario Campo para Capturar el Nombre de la Persona a Beneficiar

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Parentesco Campo para Capturar el Parentesco de la Persona a Beneficiar

Fecha de
Campo para la Fecha de Nacimientos de la Persona a Beneficiar
Nacimiento
Campo para Capturar el Porcentaje que le Corresponde Persona a
% Porcentaje
Beneficiar

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.8.9 Recursos Humanos

Imagen 104 – Pantalla Personal – Recursos Humanos

Indicar a la persona que será el jefe inmediato. Puede consultar con F9 o el Botón tipo
Reporta a:
Consulta las Cuentas de Personal.
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De ser necesario, indicar el Centro de Costos en el cual se registrarán las actividades

del personal.
Centro Costos:
Los Centros de Costos, se dan de alta en Menú General / Cuentas / Centros de
Costos.
Reclutador Número del reclutador.
Sucursal Trabajo Sucursal del reclutador
Recomendado por Número de quien recomienda.
UEN Unidad Estratégica de Negocio a la que pertenece el que recomienda.
Área en que ingresa la persona. Este campo se utiliza cuando el área es diferente a
Área
los departamentos.
Actividad Actividad básica de la persona.
Fuente a la que pertenece la persona. Es el medio de información por el cual se enteró
Fuente del empleo propuesto.
Se cargan en Cuentas /Personal / Personal / Maestros / Fuentes.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Seleccionar el Nivel de estudios que puede comprobar la persona.

Los Niveles académicos se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la misma
Nivel Académico:
ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botón <Abrir> / Edición /
Maestros / Niveles Académicos.
Seleccionar el perfil o comportamiento de la persona.
Las Valuaciones Laborales se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la
Valuación Laboral:
misma ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botón <Abrir> /
Edición / Maestros / Valuaciones Laborales.
Fecha de
Fecha en que ingreso a la empresa.
Antigüedad
Antigüedad Campo auto calculado resta la fecha actual a la de ingreso.
Último día de pago Se despliega la última fecha en que se realizo un pago a dicha persona.
Es la fecha de alta en la Empresa y en e l IMSS. La fecha de antigüedad y la fecha de
Fecha de Alta
Alta pueden ser las mismas.
Es sistema asigna esta fecha con el concepto de la baja desde el proceso / Recursos
Fecha Baja
Humanos y se asignan las bajas
Departamento Departamento al que se asigna la persona
Puesto Puesto asignado.
Categoría Clasificador de categoría.
Grupo Clasificador de Grupo

5.8.10 Aspiraciones
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Imagen 105 – Pantalla Personal - Aspiraciones

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MODULO CUENTAS

Seleccionar la fecha tentativa en la cual la persona podría ingresar a la empresa

Fecha Aspira:
o cualquier otro evento posterior.
Indicar el sueldo que podría percibir la persona al momento de ingresar a la
Sueldo Aspira:
empresa, o bien, tras ocurrir un ascenso o aumento salarial.
Seleccionar el Departamento al que va a ingresar la persona una vez que es
Departamento contratada, o bien, el Departamento al que puede aspirar en una promoción o
Aspira: ascenso.
Los Departamentos se pueden agregar, editar o eliminar en la misma ventana
de Personal / Maestros / Departamentos.
Seleccionar el puesto que ocupará la persona una vez que es contratada, o
Puesto Aspira: bien, el Puesto al que puede aspirar en una Promoción o ascenso.
Los Puestos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Puestos.
Seleccionar la categoría a la que pertenecerá la persona una vez que es
contratada, o bien, la categoría a la que puede subir por un cambio de
departamento, puesto o sueldo.
Categoría Las Categoría son los “Tabulares de Sueldos” donde se estipula el sueldo
Aspira: mínimo y el sueldo máximo que podrá percibir una persona al momento de
indicar esa jerarquía.
Las Categoría se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros /
Categorías.
Seleccionar el Grupo de Trabajo al que pertenecerá la persona una vez que es
Grupo Aspira: contratada, o bien, el grupo al que puede pertenecer a través del tiempo.
Los Grupos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Grupos.

Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la información .

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MODULO CUENTAS

5.8.11 Regla Negocio

Imagen 106 – Pantalla Personal – Regla Negocios

Nomina por Omisión Nomina a la que esta relacionada la persona.

Indicar la Forma de Pago asignada a la cuenta. Se asigna la forma de pago
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Forma Pago: que se utilizará para los pagos de la Nómina y pueden ser tarjeta de debito,
en efectivo, etc.
Banco/Sucursal: Señalar la Sucursal donde fue abierta la Cuenta de Dinero de la persona.
Si la forma de pago es depósito bancario, este campo indica el número de
Cuenta Personal:
Cuenta Bancaria de la persona.
Es el conjunto de cuentas operativas o Cajas que utiliza la compañía para
Cuenta Pago:
pagarle a su empleados
Descripción Nombre del banco o datos relacionados con la cuenta.
Vehículo Vehiculo asignado a esta persona por parte de la empresa.
Descripción Descripción del vehiculo como marca y sub marca
Placas Placas del Vehículo
Registro AFORE: Digitar el número de Afiliación a la Afore.
Afore: Indicar la Institución Bancaria que maneja la Afore de la persona.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Nombre Nombre de la empresa de Afore.

Sindicato: En caso de requerirlo, seleccionar el Sindicato al que pertenece la Persona.
Existen 3 zonas económicas en el territorio nacional, seleccionar la que
*Zona Económica:
corresponda al lugar de trabajo de la Persona.
Seleccionar el oficio que corresponda a las actividades de la Persona. Al
Oficio Mínimo
momento de seleccionar alguna aparecerá su descripción en el campo de la
Profesional:
derecha.
Descripción Se describe el oficio de las actividades de la persona.
Tipo de contrato que se le da a la persona, pudiendo ser entre otros:
Tipo Contrato
Temporal, Permanente, Becario.
Tipo Periodo Periodo de pago, semanal, quincenal.
Vencimiento
Fecha de vencimiento del contrato.
Contrato
Jornada Jornada laboral a la que esta signada la persona.
Tipo Sueldo Tipo de sueldo.
Monto que la persona percibe por día. Es el importe de sueldo convertido a
Sueldo Diario
sueldo por día.
SDI Es el campo de Salario Diario Integrado.
Moneda Moneda en que se le hará el pago.
Sueldo Mínimo
Es el sueldo mínimo que percibe la persona.
Profesional

Nota:
A continuación aparecen campos con la información de Tipo Contrato, Tipo Periodo, Vencimiento
Contrato, Jornada, Tipo de sueldo, Sueldo diario, SDI y moneda que sólo deben ser capturados al
afectar Movimientos en el módulo de Recursos Humanos. Estos no se deben cambiar desde esta
forma.
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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.8.12 Otros Datos

Imagen 107 – Pantalla Personal – Otros Datos

Cliente: Campo que Indica el número exclusivo asignado a un cliente.

Nombre: Campo asociado directamente al número de cliente seccionado.
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta contable
Cuenta Contable:
específica.
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Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta contable

Descripción:
seleccionada
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta de
Cuenta Retenciones:
Retenciones específica.
Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta de retenciones
Descripción:
seleccionada
Cartilla: Campo para capturar el número de Cartilla.
Permiso: Campo para capturar el número de Permiso.
Campo para capturar el nombre de una persona que sirva como
Referencia:
referencia del personal.
Campo para capturar la dirección de una persona que sirva como
Dirección:
referencia del personal.
Teléfono: Campo para capturar el número telefónico de una persona que

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

sirva como referencia del personal.

Es Socio: En este campo se indica si es un socio.

5.9 Lista de Personal

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Personal
Paso 2: Seleccionar la opción Lista de Personal

Después de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla “Lista de Personal”.

Imagen 108 – Listas del Personal

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Lista: Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Personal a utilizar.

Se debe indicar la clave del usuario que podrá tener acceso a
dicha lista. Al dar doble clic en dicho campo, aparecerán las claves,
Visible:
por omisión aparece “General”, que indica que todos los usuarios
tienen acceso a la lista.

Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botón
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana. Aparecerá la siguiente
ventana, en la cual se deben agregar las Personas que forman parte de la lista.

Al dar doble clic en el campo Personal, aparece el catálogo de los mismos para seleccionarlos
(con la opción aparece el nombre de la Persona).

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

En la parte superior de la ventana aparece el botón “Grupos”, el cual puede ser utilizado para
agrupar a las Personas dentro de la lista.

Imagen 109 – Lista del Personal

5.10 Tarjetas

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Personal
Paso 2: Seleccionar la opción Tarjetas

Si quiere tener control del personal a las áreas de trabajo, puede utilizar gafetes, credenciales o
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tarjetas con un número y registrarlas en esta opción. Se puede consultar al Personal con la tecla de
función F9, o pulsando doble clic en el campo Personal.

Imagen 110 – Tarjetas

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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1

MODULO CUENTAS

Al dar un clic en el icono de Excel se desplegara una ventana en donde se encuentran únicamente
dos opciones, en esas dos opciones podremos enviar o recibir datos de un documento de Excel.

Imagen 111 – Tarjetas

En este campo se escribe el nombre del libro del cual se desea recibir los
Libro Excel
datos.
Contraseña Se teclea la contraseña que permite el acceso al libro.
Hoja En este campo se indica el número de la hoja que contiene los datos.
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Rango de Celdas Se indica el rango de las celdas que contienen la información deseada.
Ver Libro Esta opción abre el libro desde Excel.
Cerrar Libro Esta opción cierra el libro.
Agregar Al activar esta opción, únicamente se agregaran los datos.
Reemplazar Al activar esta opción, se reemplazaran los datos.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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2

MODULO CUENTAS

5.11 Códigos Barras

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Personal
Paso 2: Seleccionar la opción Códigos Barras

Se pueden capturar Códigos de Barras para los registros del Personal.

Estos Códigos se podrán anexar a las tarjetas para ser usados, con algún dispositivo, (lector
óptico) para leer la información del empleado y asimismo con el Control de Accesos de INTELISIS.
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Imagen 112 – Códigos Barra - Personal

5.12 Socios

El Catálogo Socios permite dar de alta ó Baja del sistema a los diferentes Socios con que cuenta
la empresa.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Socios

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.12.1 Barras de Menú Y Herramientas

5.12.2 Menú Archivo

Imagen 113 – Pantalla Socios – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Nuevo Ctrl.+N Permite dar de alta en el sistema a un nuevo Socio.

Despliega el tablero de control para la consulta de los Socios cargados en
Abrir Ctrl.+A
el sistema con anterioridad.

Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

Ctrl.+G
Cambios captura.
Plantillas Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
Ctrl.+F11
Office aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.
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Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
Eliminar sido capturados pero que no fueron afectados. Los clientes afectados no
podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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4

MODULO CUENTAS

5.12.3 Menú Edición

Imagen 114 – Pantalla Socios – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite crear y asignar tareas hacia el Socio.
Tareas Ctrl.+T Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág.
23 “Menú Edición del Cliente”.
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador
para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de
Propiedades F11 cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Menú principal / Configuración / General /
Propiedades
Permite realizar evaluaciones periódicas al Socio con respecto a
las actividades que se realizan. Para aplicar una nueva
evaluación es necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual
permitirá buscar la evaluación requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluación. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Menú Principal / Configuración / General /
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Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la
pantalla que se despliega, existen dos pestañas “Negocio y
Personal”, las cuales con tienen dos campos “Punto y
Evaluaciones Respuesta”, en el campo Punto, nos indica el punto de análisis
que se esta evaluando y en el campo Respuesta se califica con
un valor del 0 – 10. En la parte lateral derecha se da una breve
descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada
una de ellas.
Anexos F4 Permite agregar documento para anexarlos al sistema con

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
10
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5

MODULO CUENTAS

respecto al socio.
Nota. Esta función se explica con mayor detalle en la pagina
9 del “menú Edición Clientes”.
Muestra un listado con la documentación del Socio. Para poder
ingresar al sistema nueva documentación, es necesario seguir la
Documentación Mayús.+Ctrl.+O siguiente ruta Principal / Configuración / Documentación /
Clientes.
Esta función permite ingresar políticas que se deben
Política
seguir con respecto a los socios.
Permite ingresar al sistema a determinado número de personas
Referencias que en algún caso especial nos podrán dar referencias del Socio.

5.12.4 Menú Ver

Imagen 115 – Pantalla Socios – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Nos muestra información del cliente como son sus Datos
Información: Ctrl.+I Generales, Datos de Venta, Crédito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al Socio.
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5.12.5 Menú Maestros

Imagen 116 – Pantalla Socios – Menú Archivo

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
Categorías: Permite asignar la Categoría a la que pertenece el Socio.

Grupos: Indicar el Grupo al que pertenece el Socio.

Muestra la Familia a la que pertenece el Socio, misma que

Familias: forma parte de los agrupadores de la Cuenta.

5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios

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Imagen 117 – Pantalla Socios

Clave: Se captura la clave asignada al socio.

Nombre: Se captura el nombre del socio.
En este campo, se selecciona el estatus que se le quiera dar al socio. Este
Estatus:
estatus puede ser: Alta, Bloqueado ó Baja. Para que se puedan desplegar

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

estos estatus es necesario dar un clic en el siguiente icono .

En este campo, se le asignara una categoría al socio. Para desplegar la
Categoría:
categoría deseada, se tiene que dar un clic en el icono .
En este campo, se le asignara al socio a un grupo. Para desplegar los
Grupo:
diferentes grupos ya establecidos, se tiene que dar un clic en el icono .
En este campo, se le asigna una familia al socio. Para desplegar las
Familia:
diferentes familias ya establecidas, se tiene que dar un clic en el icono .
En este campo, se selecciona la zona a la que pertenece el socio de la
Zona:
empresa. Para poder asignarla, se da un clic en el icono .
En este campo se asigna al cliente. Para poder seleccionarlo se da un clic
en el icono . Después de dar el clic, se desplegara una pantalla en
donde aparece un buscador y una lista de todos los clientes que están
dados de alta en el sistema.

Cliente:

Imagen 118 – Pantalla Socios - Clientes

En este campo se asigna el acreedor. Para poder seleccionarlo se da un
clic en el icono . Después de dar el clic, se desplegara una pantalla en
donde aparece un buscador y una lista de todos los acreedores que están
dados de alta en el sistema.
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Acreedor:

Imagen 119 – Pantalla Socios - Clientes

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.13 Nombres (Outlook)

La función de Nombres (Outlook) es ligar los mail de los contactos que se tienen dados de alta en
Outlook con el sistema. Estos son en si los mensajes de la bandeja de entrada de Outlook. Los
datos que muestra la pantalla en su parte superior son los datos del contacto, el filtro de búsqueda
y el filtro estatus. En la parte inferior muestra los contactos “Clientes, Proveedores, Agentes y
Personal” con los cuales se les podrán relacionar. Así como al usuario que podrá ver los mail, las
tareas entre otras cosas desde estos catálogos.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Nombres (Outlook)

Imagen 120 – Pantalla Identificar Nombres Outlook

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5.14 Artículos

El tablero de control de artículos tiene la finalidad de dar de alta, baja y modificaciones aun artículo
en específico
Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos
Seleccionar Artículos

5.14.1 Barras de menú y herramientas.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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9

MODULO CUENTAS

Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura. La barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a
algunas opciones de los menús.

5.14.2 Menú Archivo

Imagen 121 – Pantalla Artículos – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+N Permite ingresar al sistema los datos de captura de un nuevo Artículo.

Nuevo
Esta opción permite consultar los datos de un Artículo para
Abrir Ctrl.+A
modificaciones.
Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de
Ctrl.+G
Cambios captura.
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el
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usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la
Ctrl.+F12
Situación ventana situaciones y proceder a la validación del Socio.
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir
la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
Plantillas
Office
Ctrl.+F11 aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por
Intélisis.
Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Socios afectados no
Eliminar
podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.
Generar Genera un movimiento de solicitud al almacén correspondiente con
Solicitud respecto al artículo en cuestión.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.14.3 Menú Edición

Imagen 122 – Pantalla Artículos – Menú Edición

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TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite ingresar al sistema la información referente a la localización
Articulo en
Ctrl.+T del artículo así como su localización y el almacén en el que se
almacén:
encuentra.
Esta función permite crear una plantación alterna para algunos
artículos que lo requieran. Para dar de alta en el sistema una nueva
Excepción de Plantación, es necesario pulsar el botón <Nuevo>.
Excepciones
Los campos requeridos para crear las Excepciones son “si
Planeación:
Almacén, Tiempo de Entrega, Unidad, TE Seguridad, Tamaño de
Lote, Cantidad, Múltiplos, Proveedor, Rota Producción, Inventario
Seguridad, Ruta Distribución.
Permite llevar un control de los conteos realizados a los articulo.
Para ingresarlos al sistema es necesario elegir el almacén en el que
Conteo Cíclico:
se realizo el conteo, la fecha en que fue realizado y la fecha en que
se repetirá el conteo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Compra Permite ingresar al sistema las compras prorrateados indicando las
Prorrateada: sucursales y las cantidades a comprar.
Otras En caso de que existan otras presentaciones de un mismo articulo,
Presentaciones: esta función permite generarlas en el sistema.
Permite generar en el sistema las unidades con las que se trabajara
Unidades: Ctrl.+U
el articulo en cuestiona.
En caso de que el artículo este conformado por varios
Componentes: Ctrl.+F8
componentes, se habilita esta opción e ingresan los datos.
En caso de que el artículo necesite accesorios, esta opción permite
generarlos en el sistema. Para habilitar esta opción es necesario
Accesorios:
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaña Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artículos.
Esta opción permite dar de alta en el sistema las refacciones
necesarias para un artículo en caso de que este las necesite. Para
darlas de alta solo se debe de especificar la refacción,
Refacciones: describiéndola brevemente y especificando la cantidad necesaria
que utiliza el articulo. Para habilitar esta opción es necesario
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaña Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artículos.
Espacios
Se ingresan los espacios específicos que corresponden al artículo.
Específicos:
Se ingresan los servicios que se realizan al artículo especificando la
cantidad de estos. Para habilitar esta opción es necesario habilitar
Servicios:
el check Accesorios que se encuentra en la pestaña Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artículos.
Ingresa al sistema los consumibles del artículo en caso de que este
los requiera. Para habilitar esta opción es necesario habilitar el
Consumibles:
check Accesorios que se encuentra en la pestaña Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artículos.
En caso de existir sustitutos para el artículo, esta opción permite
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darlos de alta en el sistema indicando el artículo sustituto así como

una breve descripción y su factor. Para habilitar esta opción es
Sustitutos:
necesario habilitar el check Accesorios que se encuentra en la
pestaña Otros Datos dentro de la misma pantalla de captura de los
Artículos.
Permite ingresar al sistema los materiales que conforman al artículo
en cuestión, indicado “Cantidad, Merma, Unidad, Desperdicio,
Almacén, Utiliza en (en que parte del proceso de fabricación se
utiliza el material)” y en caso de que se requiera utilizar los campos
Lista Materiales: Ctrl.+M
“Ver Costo Acumulado, %” es necesario habilitar los check de
estos mismos campos que se encuentran en la parte lateral derecha
de la pantalla. Para habilitar esta función, es necesario habilitar el
check Se Produce que se encuentra en la pestaña Plantación.
Permite dar de alta en el sistema las actividades con relación al
Actividades Ctrl.+K artículo indicando la cantidad de tiempo que se invierte en cada
actividad y el costo que esta genera.

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Precios
Asigna el precio específico al artículo.
Específicos:
Costos: Se ingresan los costos de fabricación del artículo.
Permite indicar en el sistema el costo de la maquila en caso de que
Tarifas Maquila: el artículo lo requiera, Es necesario indicar el centro o parte del
proceso donde se mandara a maquila y el costo por artículo.
Permite ingresar al sistema los proveedores relacionados con el
artículo. Para asignar un nuevo proveedor al articulo, es necesario
pulsar el botón <Nuevo> y capturar la información requerida en los
Proveedores: campos “Opción (en caso de que el articulo así lo requiera),
Proveedor, Clave Proveedor Articulo, Días Respuesta
(Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo, Ultima Cotización,
Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima Cotización”
En caso de que se maneje algún idioma especial en cuestión con el
artículo, esta función permite indicarlo al sistema. Los idiomas se
Otros Idiomas:
dan de alta desde Menú General / Configuración / Otros / Otros
Idiomas.
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador para
ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de cada
Propiedades: F11
una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Menú principal / Configuración / General / Propiedades
Permite realizar evaluaciones periódicas al artículo como una
especie de check list. Para aplicar una nueva evaluación es
necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual permitirá buscar la
evaluación requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluación.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta
Menú Principal / Configuración / General / Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las
cuales con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo
Evaluaciones: Punto, nos indica el punto de análisis que se esta evaluando y en el
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campo Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la parte

lateral derecha se da una breve descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada una
de ellas.
Permite ingresar documentación anexa. la pantalla que se despliega
contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
Anexos: F4 documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir
la ruta Menú Principal / Configuración / Documentación / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.
Permite agregar documentación que respalde la facturación del
Anexos al artículo. Es necesario habilitar el check Anexos al Facturar que se
Facturar: encuentra localizado en la pestaña Otros Datos para que esta
función se habilite.
Muestra un listado con la documentación correspondiente al
artículo. Para poder ingresar al sistema nueva documentación, es
Documentación:
necesario seguir la siguiente ruta Principal / Configuración /
Documentación / Clientes.
Permite ingresar al sistema las políticas bajo las cuales se
Política: Mayús.+Ctrl.+O
manejaran los artículos.
Información En caso de que se requiera hacer observaciones en cuestión del
Adicional: artículo, esta opción permite capturarlas en el sistema.

5.14.4 Menú Ver

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 123 – Pantalla Artículos – Menú Edición

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Cambios a
Permite visualizar la información con respecto a cambios recientes a
Listas de
los precios del artículo.
Precios:
Nos muestra información del Artículo como son sus Datos Generales,
Información: Ctrl.+I Precios, Costos, (Costos Nivel Sucursal). Entre otros datos que se han
ingresado al darlo de alta.
Muestra el plan de producción del artículo y las cantidades de las que
Plan: Mayús.+Ctrl.+P
se podrán disponer.

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Cubos: Muestra los cubos de los artículos.
Mapa: Muestra las capas de costo de los artículos.
Estructura
Despliega un listado con los materiales que conforman el producto.
Producto
Capas de Muestra un listado con los movimientos y sus fechas, costo unitario,
Costos existencia y el costo total del producto.

5.14.5 Menú Maestros

Imagen 124 – Pantalla Artículos – Menú Maestros

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TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite ingresar al sistema las categorías en las que estarán divididos
los artículos.

Categorías:

Imagen 125 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Categorías

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

En esta opción, se crean en el sistema los grupos que estarán dentro

Grupos: Ctrl.+I de las diferentes categorías que se les asignaron a los Artículos.

Esta opción permite crear las familias de los diferentes Artículos, que
Familias: Mayús.+Ctrl.+P se encuentran dentro de los grupos.

Permite dar de alta en el sistema las diferentes líneas de los artículos,

Líneas:
estas pueden ser por dar un ejemplo “casual, infantil, lujo, etc”
Esta opción permite ingresar en el sistema los fabricantes. Al pulsar el
botón <Nuevo> e ingresar los datos requeridos en los campos
“Nombre, Teléfonos, Internet, Notas”, se podra dar de alta a un
fabricante.

Fabricantes:

Imagen 126 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Fabricantes

Ingresa en el sistema los departamentos que forman parte del área de

producción, asignándoles el porcentaje de merma que cada uno
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genera.

Departamentos
(Sistema
Detallista):

Imagen 127 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Departamentos

Modelos: Ingresa en el sistema los diferentes modelos de los artículos.

Versiones: Permite ingresar al sistema las versiones de los artículos.
Categorías En caso de que los artículos que fueron dados de alta en el sistema
Activos Fijos: sean Activos Fijos, esta función permite crear las categorías a las que

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
estos perteneces. Para crear una nueva categoría es necesario
capturar la información necesaria a los campos “Categoría, %
depreciación Anual, Vida Útil (meses), Periodicidad
Mantenimiento, Inicio Depreciación, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario”.

Imagen 128 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Categoría AF

Permite ingresar las diferentes categorías de producción de los

artículos que se manejan en la empresa.

Categorías
Producción:

Imagen 129 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Categoría

Producción

Permite ingresar la sistema las diferentes temporadas del año en las

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Temporadas: que se manejan determinados articulo, estas pueden ser Navideña,

Otoño, Invierno, verano, etc.
Presentaciones: Permite ingresar al sistema las diferentes presentaciones del artículo.
En caso de que se manejen comisiones con respecto a un artículo,
esta función permite ingresar al sistema los tipos de Comisiones que
se manejaran.

Tipo de
Comisiones:

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Imagen 130 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tipo de
Comisiones

Al pulsar el icono , se muestra un histórico de

los movimientos que se han hecho con respecto a las comisiones.

Imagen 131 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tipo de

Comisiones

Esta función permite ingresar en el sistema los topos de aranceles

que se manejaran.
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Tipo de Imagen 132 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Aranceles

Aranceles:
Al pulsar el icono , se muestra una pantalla en
donde se puede escoger el tipo de tratado comercial asignando el
%IGI.

Imagen 133 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tratados

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Tipo de En caso de que los artículos necesiten un empaque, esta función
Empaques: ingresa en el sistema los tipos de empaque que se utilizaran.

5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artículos

5.14.7 Datos Generales

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Imagen 134 – Pantalla Artículos – Datos Generales

Nota. Aquellos campos marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria.

Contiene la clave del Artículo, misma que servirá para identificar los movimientos y realizar
* Clave:
consultas.

Los Tipos de artículos que se podrán seleccionar son:

Tipo: Normal: Este tipo de artículo no cuenta con ninguna característica especial que lo distinga y se
utiliza cuando no se requiere un control adicional para sus Movimientos.
Servicio: Se utiliza para registrar los servicios que se facturan a clientes; no son

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MODULO CUENTAS

tangibles y por lo tanto no necesitan estar inventariados para hacer operaciones con
ellos.
Este tipo de artículos se utilizan para la funcionalidad de Espacios del sistema
Serie: Se utiliza cuando el No de Serie es único por cada artículo. Permite llevar un
control que involucre el registro de los números de serie asociados al artículo. Ejemplo:
Computadoras, Teléfonos Celulares, etc.
Lote: Elija si necesita que se registren los lotes asociados al artículo. Ejemplo:
medicinas y embutidos.
VIN: Siglas en inglés: Número de Identificación Vehicular (Vehicle Identification
Number) Es para registrar exclusivamente vehículos automotores.
Para tener activado éste tipo de artículo, es necesario hacerlo desde el Menú General /
Configurar / Empresas / Seleccionar la Empresa y presionar el botón <Abrir> / Edición / 2.
Configuración Módulos / Inventarios (2) / VIN’s.
Partida: Este tipo de artículo se utiliza para registrar y controlar movimientos de
Artículos que involucran Números de Serie, Colores, Metros y Kilogramos.
Ejemplo: Rollos de tela.
Los Artículos de este tipo tienen características especiales y se definen en el Menú Edición,
Partidas. Para que aparezca Partidas en el Menú Edición se debe seleccionar previamente esta
opción y guardar la información o posicionarse sobre algún otro campo.
Juego Registra y controla movimientos de artículos juego (kit´s de artículos). A éste
tipo de artículos se le deben agregar los componentes del juego.
La asignación de los componentes se define desde la misma ventana de artículos Edición /
Componentes. Para que aparezca Componentes en el Menú Edición se debe seleccionar
previamente esta opción y guardar la información. o posicionarse sobre algún otro campo.
Estructura: Indica que al dar de alta al artículo, este formará parte de la estructura tipo
árbol y en el podrán agruparse más artículos. Esta estructura se podrá visualizar en la
ventana “Abrir-Artículos, del lado derecho.
Ejemplo:
Televisor (tipo estructura)
Televisor 17pulg (tipo estructura)
Phillips modelo A1458 (tipo normal, rama Televisor 17pulg)
Sanyo modelo 678 (tipo normal rama Televisor 17pulg )
Televisor 15pulg (tipo estructura)
Trinitron modelo JHG14 (tipo normal rama Televisor 15pulg)
En éste campo se deberá indicar si el artículo tiene opciones los valores que presenta son los
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siguientes:
No; No maneja opciones. (valor que presenta por omisión)
Si; El artículo maneja opciones.
Matriz Si maneja opciones, pero se visualiza en forma de Matriz, es decir, solo dos
variables de opción que conforman la misma.
Opciones:
Para dar de alta las opciones hay que poner que si o matriz y guardar la información o hacer clic
en otro campo, al hacer esto aparece en el menú de edición opciones
Las opciones, permiten que aún artículo se le pueda asignar una clave principal y cada una de
sus variables tenga otra clave.

Ejemplo: En los automóviles existen opciones como automático, estándar, con radio, sin radio,
etc.

Rama: Indicar si el artículo pertenece a un agrupador (artículo tipo estructura).

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MODULO CUENTAS

Seleccionar el estatus que tiene cada artículo.

Prototipo: Indica que el artículo es sólo una prueba y que aún no se comercializa
hasta su aprobación.
Alta: Si el artículo esta listo para realizar cualquier tipo de movimiento.
*Estatus: Descontinuado: El artículo ya no se comercializa o produce, ha terminado su
existencia en el mercado.
Bloqueado: Señala que el artículo esta detenido temporalmente y será comercializado
hasta recibir la autorización.
Baja: Si el artículo ya no se comercializa o produce permanentemente.

Este campo sólo es informativo, se utiliza para conocer cual es el estatus en el precio del
artículo. Los valores son
Sin cambio
Estatus
Nuevo
Precio:
Subió
Bajó
Descontinuado

Capturar la descripción (nombre) completa del artículo.

En la parte inferior a éste campo, existe otro que no tiene nombre, éste se llama “Descripción 2”
Descripción: y es la continuación en caso de que la descripción sea muy larga.
El siguiente campo a la derecha de la “Descripción 2” se llama “Nombre Corto”, que se utiliza
sólo en caso de querer nombrar o identificar al artículo con un nombre corto.
Unidad de Seleccionar la unidad en la que se vende el artículo.
venta: Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.
Unidad
En este campo se indica el tipo de unidad que se desea. Ejemplo: Kg, L, Rollo, Pza, Paquete.
Traspaso:
# Partes: Indica el número de partes o piezas.
Capturar el porcentaje Mínimo de utilidad que deberá tener el Artículo al realizar su venta. Este
% Margen: rango de porcentaje será el que los vendedores podrán utilizar para cerrar la venta.

% Margen: Capturar el porcentaje de utilidad que deberá tener el artículo en un movimiento de ventas.
Moneda Indicar la moneda en la que se registrará el precio de la venta del artículo.
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Venta:
Unidad Indicar la unidad en que se compra o se produce el artículo.
Compra / Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.
Producción:
Capturar el peso del artículo. La unidad en la que se indique el peso, deberá ser la misma que
se indique en la capacidad de peso del vehículo de embarques. Este se define en el Menú
Peso:
General / Configurar / Embarques / Vehículos / Capacidad Peso. No se habla de unidad sólo de
números
Capturar el volumen (espacio) del artículo. La unidad en la que se indique el volumen, deberá
ser la misma que se indique en la capacidad de volumen del vehículo de embarques. Este se
Volumen:
define en el Menú General / Configurar / Embarques / Vehículos / Capacidad Volumen. No se
habla de unidad sólo de números.
Capturar el Porcentaje de descuento que el proveedor otorga para el artículo.
% Desc.
Este valor de descuento aparecerá en los movimientos que se realicen en el módulo de
Compras:
Compras.

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MODULO CUENTAS

El ABC (Activity Based Costing o Costeo Basado en Actividades) se desarrolló como

herramienta práctica para resolver un problema que se le presenta a la mayoría de las empresas
actuales.
ABC: El ABC es una clasificación que se le efectúa a los artículos en base a:
Los Artículos con más utilidad y más rotación.
Los que tienen alta utilidad y mala rotación.
Los que tienen suficiente utilidad y buena rotación, etc.
Moneda Indicar la moneda en que la que se registran los costos del artículo.
Costo:
Indicar la Categoría o agrupador al que pertenece el artículo. Esta opción servirá para realizar
Categoría: consultas con mayor rapidez.
Las Categorías se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Categorías.
Indicar el Grupo al que pertenece el artículo. Esta opción servirá para realizar consultas con
Grupo: mayor rapidez.
Los Grupos se dan de en la barra de herramientas elegir Maestros / Grupos.
Indicar la Familia o agrupador al que pertenece el artículo. Esta opción servirá para realizar
Familia: consultas con mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.
Indicar la Línea al que pertenece el artículo. Ejemplo: si el artículo es de Línea Blanca,
Electrónica, Primavera-Verano, etc. Esta opción servirá para realizar consultas con mayor
Líneas:
rapidez.
Las Líneas se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Líneas.
Indicar el Fabricante al que pertenece el artículo. Esta opción servirá para realizar consultas con
Fabricante: mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.
Código Indicar el código o clave del artículo con el que el fabricante lo identifica.
Fabricante:
Indicar el tipo de Comisión que se utilizará para realizar el cálculo de la comisión por la venta del
Tipo artículo.
Comisión: Los Tipos de Comisión se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos
Comisión.
Si el artículo es un Activo Fijo, seleccionar la Categoría a la que pertenece:
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Mobiliario y equipo de oficina

Maquinaria y equipo
Categoría Equipo de Transporte
Activo Fijo: Equipo de Cómputo

Las Categorías de Activos Fijos se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros /
Categorías Activos Fijos.
Indicar el tipo de Arancel que paga el artículo. Esta opción se utiliza en el módulo de Compras
para agregar los gastos adicionales por la Aduana.
Los Tipos de Arancel se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos de
Aranceles.
Para que el Arancel aplique en el costo del artículo, en Menú General / Procesos / Compras /
Arancel:
seleccionar Nuevo / movimiento “Entrada con Gastos”. / Menú Edición seleccionar Gastos
Diversos y después de capturar los datos que ahí se solicitan, seleccionar el campo “Prorratear
por” la opción Arancel.

También aparece un campo más en el detalle del Movimiento llamado “Costo Inventario” en

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MODULO CUENTAS

donde se refleja el costo del Artículo más los gastos adicionales al producto.
% IVA: Indicar el porcentaje de IVA que será aplicado al artículo al comprar y vender.
Indicar el IEPS (Impuestos Especiales para Productos y Servicios) o ISAN (Impuesto Sobre
% IEPS o
Automóviles Nuevos cuado se utilice vertical de automotrices) en porcentaje para comprar o
ISAN:
vender.
Indicar el porcentaje de impuesto adicional además del IVA que se aplicará a artículos de lujo
% Impuesto 3
para comprar o vender.
% Retención
Se indica el porcentaje de retención con respecto al Impuesto Sobre la Renta.
ISR:
% Retención
Se indica el porcentaje de retención con respecto al IVA
IVA:
% Retención
Si existiese algún otro tipo de retención, se indicara en este campo.
3:
Indica el tipo de costeo que se desea realizar. Ejemplo: Promedio, Estándar, Reposición, UEPS,
Tipo Costeo:
PEPS.

Capture los datos correspondientes a cada Artículo y al finalizar guarde la información.

5.14.8 Precios
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Imagen 135 – Pantalla Artículos - Precios

En esta carpeta se capturan los precios a los cuales se puede vender el artículo con base en la
lista correspondiente.

Si se activa el en Configurar / Empresa / Configuración General / Precios y Costos el sistema

Inhibe los precios en el catálogo

Los campos de la carpeta Precios se explican a continuación:

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MODULO CUENTAS

Este campo es la lista de precios número 1, en ella se debe capturar el precio del
artículo.
Este valor no se puede editar si está activo el Módulo de Precios y Costos (Menú
Precio Lista: General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botón
<Abrir> / Edición / 1. Configuración General / carpeta General / Módulo Precios y
Costos). En caso de que esté activo se hace un movimiento nuevo en precios y
costos llamado precio
Capturar los diferentes precios que tendrá el artículo para cada lista El sistema
maneja hasta 10 listas de precios, aunque de ser necesario, se pueden crear más a
través de listas de precio específicas.

Para visualizar mas de una listas de precios, se deberán seleccionar el número que
se utilizara en el Menú General / Configuración / Empresas / seleccionar la
Precio 2, 3: empresa y presionar el botón <Abrir> / Edición / 2. Configuración Módulos / Ventas
/ Listas de Precios.

Estos valores no se pueden editar si está activo el Módulo de Precios y Costos

(Menú General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el
botón <Abrir> / Edición / 1. Configuración General / carpeta General / Módulo
Precios y Costos.
Al indicar un precio mínimo para el artículo, no dejará que la venta del mismo sea
menor a lo indicado en dicho campo.

Precio Para habilitar ésta opción, se deberá realizar desde el Menú General /
Mínimo: Configuración / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botón <Abrir> /
Edición / 2. Configuración Módulos / Ventas / Validar Precios y seleccionar Precio
Mínimo.

Capture los datos correspondientes a cada Artículo y al finalizar guarde la información.

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5.14.9 Planeación

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MODULO CUENTAS

Imagen 136 – Pantalla Artículo – Plantación

En esta carpeta se indica si el artículo se utilizará para Venta, Compra o Producción, y con base en
esto se solicitaran algunos datos adicionales.

Los campos que conforman Planeación se explican a continuación son:

Se activa este campo para los artículos que se van a vender de no ser así no deja elaborar
Se vende:
ventas con los artículos que no tienen prendida la bandera.
Al activar el check, se mostrarán los siguientes campos:
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Tipo de Compra Indicar si el artículo se compra:

Local: La compra de este artículo se podrá realizar desde la ubicación del usuario no
importando si es Matriz o Sucursal.

Centralizada: El usuario realiza las compras generales desde la matriz para toda la
Empresa, restringiendo a las sucursales para que no realicen la adquisición de este
Se compra: producto o servicio.
El usuario se va a ver restringido a las compras locales cuando tenga activo el
check “Limitar a Compras Locales”, que se encuentra en Configurar/ Usuarios/
Configuración/ Carpeta de Otros
Proveedor (por omisión): Seleccionar al Proveedor por omisión al que se le
compra el artículo.
Tiempo de Entrega: Indicar el tiempo estándar en el que el Proveedor entrega la
mercancía a la Empresa.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercancía a los almacenes.

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MODULO CUENTAS

Unidad: Seleccionar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de

entrega e seguridad: Días, Semanas o Meses.
Almacén Orden: Seleccionar el almacén en el cual se encuentra ubicado el
artículo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Menú General / Cuentas / Almacenes.
Estos campos se utilizan principalmente con el planeador de ordenes ya que en base a los
tiempos de seguridad calcula cuando se deben de efectuar las ordenes de compra o de
producción para un pedido X
Este campo sólo aparece si está habilitado el módulo de Producción desde el Menú General
/ Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presiona el botón <Abrir> / Edición / 1.
Configuración General / carpeta General / marcar casilla Módulo Producción.
Las Rutas de Producción se dan de alta en el Menú General / Cuentas / Ruta Producción
ver Manual de Producción de INTELISIS.

Producción (por omisión) Seleccionar la Ruta de Producción por omisión que manejará el
proceso productivo del artículo.

Se produce: Tiempo de Entrega Indicar el tiempo estándar en el que el Proveedor entrega la mercancía
a la Empresa.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el Tiempo de Entrega:
Días, Semanas o Meses.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercancía a los almacenes.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de entrega e
seguridad: Días, Semanas o Meses.
Almacén Orden: Indicar el almacén en el cual se encuentra ubicado el artículo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Menú General / Cuentas / Almacenes
Aparece solo si se activa el check de “Se produce”.
Se usa cuando el artículo se produce utilizando fórmulas, por ejemplo las medicinas. Debe
Es Formula: tener cuidado: si el artículo se vende no debe habilitar el campo formula, ya que el sistema
no permite vender un artículo tipo formula.

En este campo se escoge el tipo de compra que se desea realizar. Por ejemplo: Local o
Tipo Compra:
centralizada.
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La adquisición de un artículo dependerá del presupuesto asignado a este mismo. En este

campo se indica el tipo de presupuesto con que este artículo contara. Existen cuatro
opciones en el sistema:
*NO: Indica que no existe un presupuesto fijo para el articulo.
Validar
*Mensual: Indica que el presupuesto será manejado mensualmente en la adquisición de los
Presupuesto
artículos.
Compra:
*Acumulado: Indica que el presupuesto se manejara de forma acumulada por si en un
pedido no fue necesario la adquisición limite, estos podrán ser adquiridos junto con el
siguiente presupuesto.
Anual: Indica que se tendrá un presupuesto anual para la adquisición del articulo.
Proveedor En este campo se coloca el proveedor al que se desea comprar. El dar un clic en la
(por opción , se desplegara la pantalla de búsqueda de proveedores en donde escogeremos a
omisión): nuestro proveedor.
Tiempo
En este campo se indicara el tiempo de entrega.
Entrega:

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MODULO CUENTAS

Unidad: En este campo se escogerá la unidad de tiempo de entrega.

Almacén
Se indica el almacén donde se ordenan los artículos.
Orden:

Capture los datos correspondientes a cada Artículo y al finalizar guarde la información .

5.14.10 Otros Datos

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MODULO CUENTAS

Imagen 137 – Pantalla Artículos – Otros Datos

Tiene Accesorios: Al activar este chekbox se activa en el menú edición la opción accesorios donde
se dan de alta los accesorios del articulo, lo mismo sucede con refacciones,
servicios, sustitutos etc.
Tiene Refacciones: Activar el check si el artículo tiene refacciones; por ejemplo: un automóvil tiene
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refacciones. Ejemplo en un automóvil las bujías, filtros, etc.

Tiene Servicios: Activar el check si el artículo tiene servicios asociados a él. Ejemplo en un
automóvil, Servicio de mantenimiento, reparación, soporte, etc.
Tiene Consumibles: Activar el check si el artículo cuenta con algún tipo de consumible para su
funcionamiento. Ejemplo en una Fotocopiadora el Toner.
Tiene Sustitutos: Activar el check si el artículo tiene sustitutos, es decir, que si no hay existencias
del artículo, se tiene un equivalente.

Al activar alguna de las opciones o todas, automáticamente en la Barra de Herramientas de la

ventana de Artículos, se visualizarán las opciones que se indicaron para su detalle.

Tiene Caducidad: Ayuda a controlar los artículos que tienen fecha de caducidad, tal es el caso
de Medicinas, Lácteos o Embutidos, por citar algunos ejemplos.
Requiere refrigeración: Marcar la casilla si el artículo requiere refrigeración, por ser perecedero.

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MODULO CUENTAS

Mostrar en Internet: Habilitar esta opción si el artículo puede ser visto por Internet a través del
Módulo de e-comerse (adicional al sistema).
Controla Espacios: Permite efectuar la reservación de espacios en los artículos o productos tipo
servicio, tal es el caso de: camas de hospital, boletos de cine, autobús o
avión, así como cuartos de hotel, entre otros. Con la finalidad de que se
conozca la capacidad de ocupación y disponibilidad de los mismos.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar ésta opción, se debe configurar desde el Menú General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botón <Abrir>
/ Edición / Configuración General / Carpeta General /activar la opción
<Control Espacios>r
Espacios Específicos: Permite la asignación de un espacio específico al artículo, cuando se activa
esta opción en el Menú / Edición / se habilita una opción “Espacios
Específicos” para que se realice esta actividad.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar ésta opción, se debe configurar desde el Menú General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botón <Abrir>
/ Edición / Configuración General / Carpeta General /activar la opción
<Control Espacios>r
Pesar Báscula: Permite que el producto registre el peso a través de una báscula que se
utilizará en el Punto de Venta de INTELISIS
Categoría Producción: Seleccionar la Categoría de Producción a la que pertenece el artículo en
caso de que se produzca.
Las Categorías de Producción se dan de alta en la barra de herramientas
elegir Maestros / Categorías Producción.

Este campo sólo aparece cuando se activa el módulo de Producción desde

el Menú General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y
presionar el botón <Abrir> / Edición / 1. Configuración General / carpeta
General / Módulo Producción.
Grupo Producción: Seleccionar el Grupo de Producción al que pertenece el artículo en caso de
que se produzca.
Este campo sólo aparece cuando se activa el módulo de Producción desde
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el Menú General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y

presionar el botón <Abrir> / Edición / 1. Configuración General / carpeta
General / Módulo Producción.
Merma: Indicar el porcentaje o cantidad (según la configuración) de Merma que se
genera para la producción del artículo.
Desperdicio: Indicar el porcentaje o cantidad (según la configuración) de Desperdicio que
se genera para la producción del artículo
NOM: Indicar el número de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Vencimiento: Indicar fecha de vencimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Cantidad Mínima Venta: Restringe las cantidades de venta de un artículo para que no se puedan
efectuar movimientos debajo de este parámetro.
Ejemplo si a un artículo le anoto 100 en este campo, y quiero hacer un
pedido por una cantidad menor no me permitirá avanzar la operación,
enviando el mensaje:
Precaución Cantidad Incorrecta (no cubre el mínimo) indicando el (los)
articulo(s) con esta característica.

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Horas: Este campo se utiliza cuando el Artículo es tipo servicio y es para contar con
un tiempo estándar en el cual se deberá realizar este. Ejemplo Afinación de
Motor 2.45 horas.
Mensaje Emergente: En caso de requerir un mensaje que aparezca en el módulo de Compras,
Inventarios y/o Ventas cuando se utilice este artículo, indicar el texto en éste
campo.
Deducible: Activar el check si el artículo tiene deducible.
Excluir Desc. Forma Esta opción se activa en caso de que se tengan que excluir descuentos.
Pago:
Actividades: Esta opción indicara si el articulo cuanta con actividades.
Lotes Fijos: Se activara esta opción en el caso de que el artículo sea manejado por
Lotes Fijos.
Lotes Consecutivos: Se activara esta opción en caso de que el artículo sea manejado por Lotes
Consecutivos.
Cuenta Contable: En este campo se elige la cuenta contable a la que se hará referencia, esta
se elegirá al presionar el icono .
Descripción: En este campo aparecerá la descripción de la cuenta contable que se ha
elegido.
Tipo Catalogo: En este campo se escogerá el tipo de catalogo, esto se hará dando un clic al
icono , para que se desplieguen los tipos de catalogo.
Garantía (Plazo): Se coloca el plazo de la garantía del artículo.
Tipo Empaque: En este campo se escoge el tipo de empaque del artículo.
Cantidad Máxima Venta: En este campo se captura el número de la cantidad máxima de venta.
Tiene Dirección: En caso de tener dirección se activa esta opción. Automáticamente se
genera una pestaña donde serán ingresados los datos de la dirección.
Código Alterno: Se captura el código alterno del artículo.

Capture los datos correspondientes a cada Artículo y al finalizar guarde la información.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.14.11 Datos Importación.

Imagen 138 – Artículos – Espacios

Esta carpeta se habilita al momento de activar en el Menú General / Configurar / Empresas /

seleccionar la empresa y presionar el botón <Abrir> / Edición / Configuración General / opción
<Control Espacios>.

Clave: Despliega la clave del artículo que se esta consultando.

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Descripción: Despliega la descripción del artículo que se esta consultando.

En este campo se indica el tipo de arancel asignado al artículo, los tipos de aranceles se
Arancel: desplegaran al dar un clic en el botón .

En este campo aparecerá automáticamente el porcentaje del arancel seleccionado

%IGI:
anteriormente.
En este campo se indica el tipo de arancel para el desperdicio, los tipos de aranceles se
Arancel
Desperdicio: desplegaran al dar un clic en el botón .

En este campo aparecerá automáticamente el porcentaje del arancel seleccionado

Porcentaje:
anteriormente.

Pais Origen: Al dar un clic en el botón , se desplegara una lista de países, de los cuales se elegirá el
correspondiente.
Localidad Se captura la localidad Origen del artículo importado.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Origen:
Tratado
En este campo se elegirá el tratado correspondiente.
Comercial:
Programa
Se elije el programa sectorial bajo el cual esta regido el artículo.
Sectorial:

Clave Pedimento En este campo se indica la clave de pedimento, esta se elije al dar un clic al botón .

Regimen En este campo se indica el régimen pedimento, esta se elije al dar un clic al botón .
Pedimento:
Permiso: Se ingresa el la clave del permiso.
Renglon: Se ingresa la clave del renglón.

5.14.12 Sistema Detallista.

Imagen 139 – Pantalla Artículos – Sistema Detallista

Esta carpeta se habilita al momento de encender en el Menú General / Configurar / Empresas /

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seleccionar la empresa y presionar el botón <Abrir> / Edición / 2. Configuración Módulos /

Inventarios / Revisión Artículos.

Departamento: En este campo se coloca el departamento, para elegirlo es necesario dar

un clic en el botón , donde se desplegara un listado con todos los
departamentos dados de alta en el sistema.
Nombre: Automáticamente se desplegara el nombre del departamento elegido en
este campo.
% Merma: Muestra el porcentaje de merma, este aparece de forma automática al
momento de elegir el departamento correspondiente.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.14.13 WMS

Imagen 140 – Pantalla Artículos - WMS

Cantidad Para colocar la cantidad de tarimas en este campo es necesario dar un clic en
Tarima:
el botón , donde se desplegara calculadora que permite colocar la cantidad
deseada.
Unidad Tarima: En este campo se indica el tipo de unidad en las tarimas. Se da un clic en el
botón se despliega una lista de los tipos de unidad que están dadas de alta
en el sistema.
Mínimo Para colocar mínimo en domicilio en este campo es necesario dar un clic en el
(en domicilios):
botón , donde se desplegara calculadora.
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5.15 Catálogos

Los catálogos son clasificaciones que se les proporciona a los artículos.

En la pantalla llamada catálogos, se crean los catálogos donde se clasifican los artículos que se
manejan dentro del sistema.

La ruta de acceso a Catálogos es la siguiente:

Ruta de acceso:
Ir a Menú General / Cuentas / Artículos / Catálogos
Seleccionar Catálogos

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Después de seguir la ruta de acceso anterior, se despliega una pantalla llamada Configurar
Catálogo de Artículo.

Imagen 141 - Pantalla Configurar Catálogos de Artículos

Al pulsar el botón <nuevo>, se despliega una pantalla llamada Catálogos, en donde

se ingresan los datos necesarios para crear un catalogo nuevo.
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Imagen 142 – Configurar Catálogos de Articulo – Catalogo

En este campo se indica el grupo al que pertenecerá el

Grupo:
catalogo que será creado.
En este campo se coloca el nombre con el que se identificara
Nombre:
el nuevo catalogo.
Titulo Si se desea que aparezca el titulo verticalmente se debe de
Vertical: activar este campo.
Titulo Si se desea que aparezca el titulo horizontalmente se debe de
Horizontal: activar este campo.
Columnas: En este campo se indica el numero de columnas que llevara el

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de

desplazamiento.
En este campo se indica el numero de renglones que llevara el
Renglones: catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de

desplazamiento.
En este campo se elegirá el icono que distinguirá al catalogo
que se esta creando. Para poder elegir uno, se debe de dar un
clic en el espacio en blando del campo Icono, inmediatamente
se desplegara una pantalla llamada Dibujos. Esta pantalla
cuenta con cuatro pestañas, las cuales contienen diversas
imágenes para poder elegir.

Icono:

Imagen 143 – Pantalla Dibujos - Iconos

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Imagen 144 – Pantalla Dibujos - Botones

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 145 – Pantalla Dibujos - Imágenes

Imagen 146 – Pantalla Dibujos - Señales

Este botón, nos permite hacer cambios en un catalogo ya existente. Únicamente se

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tiene que seleccionar el catalogo que se va a editar y darle un clic en la opción

Editar y se desplegara la pantalla llamada Catalogo en donde se podrá hacer todos
los cambios que se requieran.
Al dar un clic en esta opción, aparecerá una pantalla llamada Grupos de Catálogos.
En esta pantalla se crean los grupos a los que pertenecen los catálogos. Al crear los
grupos, estos se activaran en el campo grupos de la pantalla Catálogo.

Imagen 147 – Configurar Catálogos de Articulo – Grupo de Catálogos

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Esta opción cerrara la pantalla artículos.

5.16 Lista de artículos

La lista de artículos es una función que nos permite visualizar los artículos que ya se han dado de
alta con anterioridad, así como sus grupos, subgrupos y sub sub grupo.

La ruta de acceso para ingresar a esta función es:

Ruta de acceso
Ir a Menú Principal / Cuentas / Artículos / Lista de Artículos
Seleccionar Lista de Artículos

Al ingresar a la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista de Artículos.

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Imagen 148 – Pantalla Lista de Artículos

Opción Descripción
Lista Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Artículos(s) a utilizar.

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MODULO CUENTAS

Indicar la clave del usuario que podrá tener acceso (ver y utilizar) la lista; al dar doble clic aparecen
las claves. Por omisión, aparece “General”, que indica que todos los usuarios tienen acceso.

General: La lista de Artículos la pueden ver todos los Usuarios y todas las Empresas que se
encuentren en la base de datos.
Visible
Clave de la Empresa: Aparece la clave de la Empresa donde se está firmando el Usuario, por lo que
al seleccionarla, sólo los usuarios de esa Empresa podrán ver la lista.

Clave del Usuario: En la siguiente opción aparece la clave del Usuario que se está firmando, por lo
que al seleccionarla, sólo ese Usuarios podrá ver la lista.

La pantalla Lista de Artículos, contiene dos iconos cuyas funciones son:

La función Editar Lista, permite agregar los artículos que formaran parte de
la lista de artículos, indicando el grupo y el sub grupo al que pertenecerán.
Esta opción nos guarda en el sistema la lista de artículos creada e
inmediatamente cierra la pantalla utilizada.

.
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Imagen 149 – Pantalla Lista de Artículos – Nombre del Articulo

En esta pantalla se encuentran los siguientes campos:

Campo Descripción
En este campo se indica la clave de los artículos a los que se hace referencia. Para
Artículo: poder realizar esto, se debe de dar un clic en el botón , al hacer esto se desplegara la
pantalla del buscador de artículos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 150 – Pantalla Lista de Artículos – Nombre del Articulo

En esta pantalla se dará un clic en el artículo que va a añadir a la lista de artículos. En

este campo únicamente se mostrara la clave del artículo mencionado.
El campo descripción muestra en nombre del articulo seleccionado. Este aparecerá
Descripción:
automáticamente después de seleccionar el artículo.
Los grupos son una especie de clasificación de los artículos. Estos grupos se dan de alta

dándole un clic en el botón , al hacer esto de despliega una pantalla llamada

Grupos – Lista de Artículos en donde daremos de alta los grupos según los artículos que
estemos manejando.

Grupo:
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Imagen 151 – Pantalla Lista de Artículos – Grupos

Los Sub Grupos son otra clasificación de los artículos basadas en los grupos antes
mencionados. Para dar de alta los Sub Grupos se debe de dar un clic en el
Sub Grupo:
botón , e inmediatamente aparecerá una pantalla llamada Sub Grupos donde
se podrán crear los Sub Grupos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 152 – Pantalla Lista de Artículos – Sub Grupos

Esta clasificación es la más detallada de los grupos ya que algunos artículos así lo
requieren. Para dar de alta estos subgrupos, se debe de dar un clic en el
Sub Sub
botón , se desplegara una pantalla llamada Sub Grupos. En esta pantalla
Grupos
se dará de alta esta clasificación e inmediatamente se tendrá que dar un clic en el

botón para que se queden guardados en el sistema.

5.17 Lista De Precios Específicos

En esta opción, se crean las listas de precios específicos que se les asignaran a los artículos. Para
ingresar se debe de seguir la siguiente ruta:

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos
Seleccionar Lista de Precios Específicos

Después de seguir la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista Precios
Específicos.
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Imagen 153 – Pantalla Lista Precios Específicos

Esta pantalla, contiene siete campos “Nombre, Descripción, Moneda, Precios Netos, Grupo, Zona,
Region”, en donde se coloca la información necesaria para crear la nueva lista de precios. A
continuación se explican estos campos:

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MODULO CUENTAS

Campo Descripción
En este campo se coloca el nombre de la Lista de Precios Específicos que se
Nombre
esta creando.
En este campo se captura una breve descripción para una mejor identificación
Descripción
de la Lista de Precios Específicos.
Se indica el tipo de moneda que manejara la nueva Lista de Precios
Moneda
Específicos
En este campo se indica si la nueva Lista de Precios Específicos manejara o
no los precios netos. Esta opción se escoge dándole un clic en el icono , en
donde se desplegaran las opciones “SI y NO”.
Precios Netos

En este campo se coloca el grupo al que pertenecerá la nueva Lista de

Precios Específicos. Para crear los grupos se debe de dar un clic en el
icono . Se desplegara una pantalla llamada Grupos-Lista de Precios,
en donde se capturan los diferentes grupos. Al finalizar solo hay que dar un
clic en el icono .

Grupo

Imagen 154 – Pantalla Grupos – Listas de Precios

Zona Capturar la Zona (texto libre) al que aplica la lista.
Región Se especifica la región a la cual pertenece el precio específico del artículo.
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En la pantalla de Lista de Precios Específicos se encuentra el icono llamado Editar Lista , este
icono nos despliega una pantalla llamada Lista de Precios Específicos. En esta pantalla se les asigna el precio
a los artículos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 155 – Lista de Precios Específicos.

Campo Descripción

Al dar un clic en el icono , se despliega la pantalla del buscador de artículos. En ella se

selecciona el artículo para que sea desplegado en este campo. Este icono no responderá si
Articulo el Módulo Precios y Costos esta seleccionado, esto en el Menú General / Configurar /
Empresas / seleccionar la Empresa y presionar el botón <Abrir> /Edición / 1. Configuración
General / Carpeta General / Módulo Precios y Costos.
Descripción En este campo se hace una breve descripción del artículo.
En este campo se coloca el precio que se le asignara al artículo. Al dar un clic en el
Precio
icono , se desplegara la pantalla de la calculadora donde se captura la cantidad.
Costo Despliega el costo promedio que tiene el artículo para que sirva como referencia al precio
Promedio que se le asignará. El costo no se puede editar en ésta ventana.
Ultimo Despliega el último costo que tiene el artículo para que sirva como referencia con el precio
Costo que se asignará. El costo no se puede cambiar en ésta ventana.
Margen
Despliega en porcentaje la diferencia entre el precio y el costo promedio.
Promedio
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En esta pantalla se encuentra el icono llamado Precios , al dar un clic en el icono se

despliega una pequeña pantalla llamada Asistente Listas de Precios. En esta pantalla se podrá
asignar un nuevo precio al artículo con base al ya establecido.

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MODULO CUENTAS

Imagen 156 – Asistente Lista de Precios

Campo Descripción
Precio a Únicamente en este caso, este campo automáticamente coloca el
Modificar Precio.

Base Al dar un clic en el icono , se despliega una lista con todas las
bases de precios y costos que están dadas de alta en el sistema.
En este campo contiene cuatro opciones donde únicamente
podremos escoger una de ellas, estas opciones son:
ƒ Porcentaje: Esta opción nos permite modificar el precio
actual conforme a un porcentaje asignado.
ƒ Margen: Al seleccionar ésta opción, se podrá indicar
un porcentaje de incremento (+) o decremento (-) que
tendrá el precio del artículo. La ecuación del Margen
es: (Precio / %).
Usar ƒ Margen Artículo: Esta opción permite modificar el precio
actual por medio del margen de un artículo.
ƒ Margen Mínimo: En Menú General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botón <Abrir>
/Edición / 2. Configuración Módulos / Ventas / en el campo
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Validar precios seleccionar Margen Mínimo y en Cuentas /

Artículo / Carpeta general se habilita una opción que se
llama margen mínimo aquí se pone la cantidad que toma
como base para hacer el calculo de acuerdo a la lista de
precios a modificar y a la base que va a utilizar.
Este campo solo aparece cuando en “Usar”, se selecciona
Porcentaje y Margen. Para registrar un porcentaje positivo, se indica
% (+/-)
la cantidad, pero cuando es un porcentaje negativo, se debe
anteponer el signo (-).
Si no se desea obtener en el resultado números decimales, marcar
la opción redondeo para ajustar el resultado a la unidad que
convenga.
Redondear
Nota: Los cambios de precios se realizarán a partir de donde se
seleccione el artículo, es decir, a partir de esa línea hacia abajo.

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MODULO CUENTAS

El icono , muestra una vista resumen de la lista de precios, misma que se podrá: imprimir, tener
una vista preliminar, migrarla a Excel y/o personalizar vista a través de los iconos
correspondientes.

Imagen 157 – Pantalla Precio 10

5.18 Editar Datos Plantación en Lista

Esta opción nos permite modificar los datos de plantación de los artículos. Algunos de estos
campos fueron indicados al momento de crear el artículo en Menú Principal / Cuentas / Artículos /
Artículos y en la misma ruta Edición /Artículo en Almacenes y Excepciones de Planeación.

Para poder ingresar a esta opción es necesario seguir la siguiente ruta de acceso.

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos
Seleccionar Editar Datos Planeación en Lista
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Al ingresar a la ruta, se desplegara una pantalla llamada Artículos – Datos Planeación, en esta
pantalla se modifican y agregan los datos requeridos.

Se sugiere que todos los artículos estén asociados al menos a un agrupador (categoría, grupo
familia, etc.), para que sea más cómoda la edición, de lo contrario, se tendrán que buscar los
artículos uno por uno a través del filtro “Buscar”
.

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MODULO CUENTAS

Imagen 158 – Pantalla Artículos – Datos Planeación

Clave: Indica la clave del Artículo. En la parte superior de la ventana aparece su descripción.
Se compra: Editar si el artículo lo compra la empresa, o no.
Se Vende: Cambiar si el artículo lo vende la Empresa o no.
Se Produce: Modificar si el artículo lo produce, o no. Sólo aparecerá si esta habilitado el módulo de
Producción.
Tiempo Entrega : Permite editar el tiempo que tarda la entrega de mercancía por parte del proveedor a la
empresa.
Unidad : Permite cambiar la unidad de tiempo en la que se calcula el tiempo de entrega.
Inventario. Permite modificar el número de unidades que forman parte del inventario de seguridad.
Seguridad:
Tamaño Lote: Permite editar el tipo de tamaño del lote del artículo.
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Lote cantidad: Permite cambiar la cantidad de unidades que forman el lote del artículo.
Lote múltiplos: Permite modificar los múltiplos en los que se mueve el artículo en el inventario.
Almacén Orden: Permite editar el almacén de orden (donde se encuentra el artículo).
Ruta producción: Permite cambiar la ruta de producción que tiene asignada el artículo para producirlo.

Al finalizar, oprimir el botón <Guardar y Cerrar>.

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MODULO CUENTAS

5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes

Esta opción aparece si se encuentra habilitado lo siguiente: Menú General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botón <Abrir> / 2. Configuración Módulos / carpeta
Inventarios / opción Series –Lotes –VIN’s – Partidas.

Esta opción es utilizada para modificar de manera más rápida las propiedades de Series / Lotes de
los artículos. Además permite asociar información necesaria a los números de serie o lote e
inclusive a movimientos de Compras, como: el número de pedimento el puerto de llegada, las
fecha de embarque o de llegada o algún otro campo que requiera.

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos
Seleccionar Editar Propiedades de Serie/Lote

Al ingresar a esta ruta, se despliega una pantalla llamada Propiedades de Serie/Lotes. Desde esta
ventana no podrá crear una nueva Propiedad, pero si podrá editarla.
Esta pantalla contiene cuatro diferentes carpetas, cuyos campos se describen a continuación.

5.19.1 Datos Generales.

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Imagen 159 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Datos Generales

Permite capturar información que sea necesaria.

Descripción 1…:
En la parte superior de la ventana aparece la “Descripción” del artículo.
Indicar las fechas de acuerdo al control que se requiera de las series y los lotes, así como
Fecha 1…
de los pedimentos.

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MODULO CUENTAS

5.19.2 Datos Pedimento.

Imagen 160 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Datos Pedimento

Clave: Seleccionar la clave que corresponda:

A1: Importación o exportación definitiva.
A4: Depósito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al
almacén fiscal, y lo sacan con el G1 (Extracción y pago de impuestos
del Depósito Fiscal). Este pedimento únicamente desglosa valores.
Puede ser también mercancía que requiera ser etiquetada antes de salir
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del almacén.
Régimen: Permite indicar el régimen del que se trate:
IMD: Importación definitiva.
DFI: Depósito Fiscal.
Tipo: En este campo se indica el tipo de pedimento al que se hace referencia, ya
sea Temporal, Virtual o Definitivo.
Vencimiento: Se marca la fecha de expiración del pedimento.
Aduana: Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Menú Principal /
Configurar / Otros/importación / Aduanas
Sección: Indica la sección a la que pertenece la aduana.
Denominación: En este campo de forma automática muestra la denominación de la aduana.
DTA: Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 ó 4
meses, se calcula del 8 al millar, con un mínimo de $ 164 pesos (el cual puede
ser modificado )

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

IVA: Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado

IGI: Capturar el impuesto General de Importación, valor que se calcula de acuerdo
a tarifas generales de importación, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa
de la ley aduanera (fracción arancelaria) o (tratado, convenio).
Total: Es el valor total que resulta del costo del DTA, IVA y el IGI.
Rectificación: Este campo nos permite visualizar las pestañas llamadas Rectificación
pedimento y Observaciones.
Valor Dólares: Valor de origen de la mercancía.
Valor Aduana: Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.
Valor Comercial: Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercancía.

5.19.3 Rectificación Pedimento.

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Imagen 161 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Rectificación Pedimento

Seleccionar la clave que corresponda:

A1: Importación o exportación definitiva.
A4: Depósito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al almacén fiscal, y lo
Clave:
sacan con el G1 (Extracción y pago de impuestos del Depósito Fiscal). Este pedimento
únicamente desglosa valores.
Puede ser también mercancía que requiera ser etiquetada antes de salir del almacén.
Permite indicar el régimen del que se trate:
Régimen: IMD: Importación definitiva.
DFI: Depósito Fiscal.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Numero
Este campo indica el numero de pedimento correspondiente al que se esta editando.
Pedimento:
Valor Dólares: Valor de origen de la mercancía.
Valor Aduana: Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.
Valor Comercial: Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercancía.
Agente Aduanal: Indicar del catálogo de Proveedores la clave de la Agencia Aduanal.
Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Menú Principal/Configurar/ Otros/
Aduana:
Aduanas

Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 ó 4 meses, se calcula
DTA:
del 8 al millar, con un mínimo de $ 164 pesos (el cual puede ser modificado )
IVA: Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado
Capturar el impuesto General de Importación, valor que se calcula de acuerdo a tarifas generales
IGI: de importación, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa de la ley aduanera (fracción arancelaria)
o (tratado, convenio).
En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguiente botones:
Este botón guarda la información y cierra la ventana.

Se pueden editar anexos a las series, a los lotes y a los pedimentos.

5.19.4 Rectificación Pedimento.

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Imagen 162 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Observaciones

En esta pestaña únicamente se colocan las observaciones sobre los datos que han sido editados
en las tres pestañas anteriores.

Al finalizar, oprimir el botón <Guardar y cerrar> .

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.20 Código de Barras

El ERP Intélisis, permite asignar a los artículos un código de barras que permita realizar capturas
con el lector de códigos. Para ingresar a esta opción, es necesario seguir la siguiente ruta de
acceso:

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos

Seleccionar Código de Barras

Se desplegara una ventana con el titulo “Códigos Barras – Artículos”. En esta pantalla se asigna al
un determinado articulo un código de barras. Los códigos de barras son creados en la siguiente
dirección Menú General / Configuración / Otros / Códigos de Barras.
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Imagen 163 – Código de Barras - Artículo

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Código de En este campo automáticamente se ingresa el código de barras. Para que este código se
Barras: despliegue es necesario utilizar el filtro de búsqueda y teclear la clave del código.
Artículo: Se indica el artículo al que será asignado el código de barras.
Observaciones: En este campo se colocan las observaciones con respecto al artículo.
Descripción: Despliega el nombre del artículo y/o la opción, que corresponde a la clave seleccionada
Capturar la cantidad que va a leer la unidad lectora del código de barras (esta unidad se usa
Cantidad: en inventarios, compras o ventas para ahorrarse tiempo de teclear o cuando se tiene una
entrada de compra y se leen los códigos para generar la entrada de compra).
Unidad: Capturar la unidad que va a leer la unidad lectora del código de barras.
Serie / Lote: Capturar el Serie/Lote que va a leer la unidad lectora del código de barras.

Al finalizar, oprimir el botón <Guardar> y <Cerrar> .

5.21 Opciones

Las opciones son las diversas presentaciones de un articulo, estas puedes ser el color, el tamaño o
cualquier otro tipo de presentación dependientemente del producto que se este manejando. Para
asignar las opciones a los productos, es necesario ingresar a la siguiente ruta de acceso:
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Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Artículos
Seleccionar Opciones

Las opciones sólo podrán ser utilizadas si en el Menú general / Cuentas / Artículos/ Artículos /
Carpeta Datos Generales se seleccionó en el campo Opción el valor “Si”.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 164 – Opciones

Se despliega una pantalla llamada Opciones. Las opciones se pueden usar de 2 formas con puras
letras que seria cada letra equivalente a una opción por ejemplo a = rojo b= amarillo, etc. O se
pueden hacer sablistas donde a sea color y dentro el detalle seria 1= rojo 2 = amarillo etc. Por lo
que el color amarillo ya no seria la opción b sino la a2

En ella podemos ver la siguiente información:

Indicar la letra con la que se identificará la opción. Las opciones se identifican por una
sola letra, por lo que máximo se pueden crear 28 opciones diferentes. Sin embargo en
Letra: cada letra de opción se puede crear una cantidad infinita de sub clasificaciones o listas
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que se pueden usar para muchos tipos de opciones por ejemplo de la opción a1 hasta la
a199 se tiene opciones de colores y de la a1000 a la a2000 de telas etc.
Descripción: Capturar el nombre de la opción.
Esta validación lo que hace es permitir crear las sablistas que comentaba arriba y no
Detalles: limitare a 28 opciones por lo que las opciones ya no van a ser una letra solamente sino
que van a ir acompañadas por un numero

Si selecciono <Si> en Detalles, se activara este campo. Aquí seleccionará el

orden en que el sistema debe presentar los detalles de las opciones:
No: Presenta los detalles de las opciones en el orden en que fueron
capturados. Ejemplo: 1. Azul 2. Verde 3. Rojo
Orden Detalle:
Alfabético Presenta los detalles de las opciones por orden alfabético.
Ejemplo: Azul Rojo Verde
Numérico Presenta los detalles de las opciones por número ascendente.
Ejemplo: Rojo Azul Verde

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Con éste campo, se visualizará de diferente forma la selección de una opción en los
módulos de Ventas, Compras e Inventarios:
Nombre: Al seleccionar éste valor, sólo muestra el nombre de la opción (ver número
correspondiente en la imagen anterior).
Número-Nombre Al seleccionar éste valor, muestra tanto el número del detalle como el
Ayuda
nombre.
Captura:
Nombre (Número) Al seleccionar éste valor, muestra el nombre y entre paréntesis el
número del detalle. Número / Validar Nombre Al seleccionar éste valor, sólo se
visualizarán los números de los detalles y el sistema posteriormente mostrará el nombre.
Buscar Al seleccionar éste valor, el usuario debe buscar el nombre del detalle que desee
agregar

En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguientes botones

Guarda la información y cierra la ventana.

Crea un nuevo renglón de captura para otra opción.

Elimina una opción registrada. La opción no se podrá eliminar si tiene movimientos realizados
con ella.
Si en la columna”Detalles” esta indicado que sí tiene detalles, se habilita éste icono, el cual
despliega la pantalla llamada Detalles de la Opción. En ésta pantalla, se dan de alta los
detalles de la opción, al presionar el botón <Nuevo>, capturar el número y el nombre del
detalle.
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.
Imagen 165 - Pantalla Opciones – Detalles de la Opción
Al finalizar la captura presionar el botón <Guardar y Cerrar> .
Nota: Este proceso se debe hacer con todos los detalles en todas las opciones, siempre y
cuando en la columna detalles se haya indicado que sí.

Para cada opción, se pueden crear listas que agrupan a los “detalles”.
Ejemplo: Crear una lista llamada “Colores más vendidos”, donde no necesariamente se
utilizaran todos los colores si no solo algunos de ellos o inclusive poner 2 listas de opciones
totalmente diferentes bajo la misma letra.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

En la parte superior aparece nuevamente el

botón <Detalles>, el cual al presionarlo
muestra la siguiente ventana que permite la
selección de los detalles que formarán parte
de la lista creada.
Imagen 166 - Pantalla Opciones – Lista de
Opción

Al finalizar la captura presionar el botón

<Guardar y Cerrar>.

Imagen 167 - Pantalla Opciones – Detalles

de la Lista
Para asignar precios adicionales, es necesario que las opciones se hayan asignado al artículo.
A cada opción con detalles o una combinación de opciones con sus detalles, se pueden
asignar precios específicos.
Opción: Indicar la opción que tendrá el precio específico.
Descripción: Al indicar la clave de la opción, o bien la clave que se forma de la combinación
de las opciones aparece automáticamente su descripción.
Artículo específico: Seleccionar el artículo al cual aplica ésta clave de opción.
Descripción: Una vez seleccionado el artículo, aparece automáticamente el nombre del
mismo.
Importe (+ / -): Indicar el importe que se adicionará al precio del artículo.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar la cantidad. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar la cantidad.
Moneda: Seleccionar la moneda en la que se están definiendo los precios de los artículos por
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opciones
% (+ / -): También el sistema permite que el incremento o decremento adicional al precio, se
dé por un porcentaje.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar el porcentaje. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar el porcentaje.

Imagen 168 – Pantalla Opciones – Precios Adicionales

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Al finalizar de crear las opciones de los artículos, únicamente se debe de dar un clic en el icono de
<Guardar y cerrar> .

5.22 Espacios

Espacio es una funcionalidad que tiene el sistema para reservar el artículo por una unidad de
tiempo que puede ser definido en días u horas. Los espacios pueden utilizarse en: reservaciones
de cuartos de Hotel, asientos de Autobús, Boletos de Avión, Registro de Visitantes a Congresos y
Cursos, Quirófanos de Hospitales, entre otros. Para ingresar a esta funcionalidad del sistema, es
necesario seguir la siguiente ruta de acceso:

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Espacios

Aún cuando los Espacios son Cuentas es necesario dar de alta ciertos valores para su
funcionamiento, en la siguiente ruta: Menú Principal / Configuración / Empresas / Seleccionar la
Empresa / Edición / 2. Configuración Módulos / Carpeta Espacios.
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5.22.1 Menú Archivo

Imagen 169 – Pantalla Espacios – Menú Archivos.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Con esta opción se puede da de alta un nuevo espacio dentro del
Nuevo Ctrl.+N sistema.

Permite visualizar los datos de un espacio ya creado en el sistema para

Abrir Ctrl.+A su modificación.

Guardar Ctrl.+G Guarda las modificaciones que se han realizado a los espacios.

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el

usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validación.
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es
requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar
con el flujo.

Situación Ctrl.+F12

Imagen 170 – Menú Archivos. - Situación

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad.
Eliminar
Cerrar Alt.+F4 Cierra la pantalla Espacios.
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5.22.2 Menú Edición

Imagen 171 – Pantalla Espacios – Menú Edición.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Determina las fechas en que el espacio tiene validez o disponibilidad
para la función por la que fue creado.

Fechas Válidas
Ctrl.+F

Imagen 172 – Menú Edición – Fechas Válidas

5.22.3 Menú Ver.

Imagen 173 – Pantalla Espacios – Menú Ver

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TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Información Nos muestra información del cliente como son sus Datos Generales,
Ctrl.+I Otros Datos, Activos Fijos.

Activos Fijos
Muestra los activos Fijos asignados al espacio.
Asignados

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Esta opción despliega una pantalla donde se asigna la fecha y horas

en que el espacio será ocupado para realizar las actividades.

Plan
Mayús.+Ctrl.+P

Imagen 174 – Menú Ver – Pantalla Plan.

5.22.4 Menú Maestros.

Imagen 175 – Pantalla Espacios – Menú Maestros

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Esta opción da de alta en el sistema los tipos de espacio que se
manejaran. Ejemplo: Cuarto Doble, Cuarto Sencillo, Recuperación,
Urgencias, etc.

Tipos

Imagen 176 – Menú Maestros – Tipos de Espacios.

5.22.5 Carpeta Datos Generales

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Imagen 177 – Pantalla Espacios – Datos Generales.

Espacio: Capturar la clave del Espacio.

Nombre: Se asigna el nombre al Espacio.
Tipo: Indicar el tipo de Espacio que se utilizará. Por ejemplo: un cuarto doble o uno sencillo.
Estatus: En este campo se indica si el espacio tiene un estatus de Alta, Baja o Bloqueado.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Fecha Alta: Indicar la Fecha en la cual empezó a operar el Espacio.

Fecha Baja: Indicar la Fecha en la cual se dio de baja el Espacio.
Ultimo Este campo hace referencia a la fecha en que se realizo el último mantenimiento al espacio.
Mantenimietno:
Observaciones: Si es necesario indicar una observación con respecto al espacio que se esta dando de alta
en el sistema, se debe de colocar en este campo.

5.22.6 Carpeta Otros Datos

Imagen 178 – Pantalla Espacios – Otros Datos

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Espacio: Despliega la clave del Espacio. Esto se hace de forma automática.

*Descripción Estos campos son de captura libre, tal como se capture la información se va
1 al 10: formando la tabla.

Al finalizar, oprimir el botón <Guardar y cerrar> .

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

5.23 Activos Fijos

Para que un Artículo sea un Activo Fijo, primero se debe dar de alta el artículo como Tipo Serie y
estar asignado al Almacén de Activos Fijos.

Para Ingresar a esta opción, se debe seguir la siguiente ruta:

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas / Activos Fijos

5.23.1 Menú Archivo

Imagen 179 – Pantalla Activos Fijos – Menú Archivo

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Con esta opción, se abre un artículo existente para darlo de alta como
Abrir Ctrl.+A
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un activo fijo.

Guardar Guarda las modificaciones hechas al Activo Fijo.

Ctrl.+G
Cambios
Cerrar Alt.+F4 Cierra la pantalla de Activos Fijos.

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MODULO CUENTAS

5.23.2 Menú Edición.

Imagen 180 – Pantalla Activos Fijos – Menú Edición.

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador para
ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de cada una de
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Menú
principal / Configuración / General / Propiedades

Propiedades F11

Imagen 181 – Menú Edición – Pantalla Propiedades.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite realizar evaluaciones periódicas al los activos fijos como una

especie de check list. Para aplicar una nueva evaluación es necesario
pulsar el botón <Agregar>, el cual permitirá buscar la evaluación
requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluación. Para crear las
evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Menú Principal /
Configuración / General / Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las cuales
con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo Punto, nos
Evaluaciones indica el punto de análisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada una de
ellas.

Permite ingresar documentación anexa con respecto a los clientes. la

pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la ruta
Menú Principal / Configuración / Documentación / Artículos.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.
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5.23.3 Menú Ver.

Imagen 182 – Menú Ver

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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Muestra la información del artículo asignado como Activo Fijo.

Artículo Ctrl.+ I

Imagen 183 – Menú Ver – Información del Artículo

Historial Permite visualizar un historial de los movimientos realizados al activo
Ctrl.+ H fijo así como las fechas en que estos fueron efectuados.
Artículo / Serie

Depreciaciones Despliega una ventana informativa con respecto al valor actual del
y Ctrl.+ D activo fijo así como las reevaluaciones que se le han hecho en fechas
Reevaluaciones anteriores.

Gastos del Muestra la pantalla donde se muestra los gastos generados por el
Ctrl.+ F Activo Fijo.
Activo Fijo

5.23.4 Menú Maestros.

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Imagen 184 – Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

Esta opción, permite crear nuevas categorías para los activos fijos
indicando en los campos “% Depreciación Anual, Vida (Útil en meses),
Periodicidad Mantenimiento, Inicio depreciación, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario”.

Categorías

Imagen 185 – Menú Maestros – Categorías de Activos Fijos.

5.23.5 Datos Generales.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 186 – Activos Fijos - Pantalla Datos Generales

Localización Ubicación física del Activo Fijo

Categoría a la que pertenece el Activo Fijo. Las categorías se dan de alta
Categoría
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en Menú maestros.
Referencia Se ingresa la referencia del Activo Fijo.
Departamento Departamento al que se asigna el Activo Fijo
Licencia Se ingresa el numero de la licencia del Activo Fijo
Arrendadora Se selecciona la clave de la arrendadora
Nombre Nombre de la arrendadora
Centro Costos Se indica el Centros de Costos al que se asigno el Activo Fijo.
Descripción Descripción del centro de costos
Cliente Clave Cliente al que se asigno el Activo Fijo
Nombre Nombre del cliente
Valor Adquirir Valor en que se adquirió el Activo Fijo
Fecha Adquisición Fecha en que compro el Activo Fijo
Inicio Depreciación Fecha en que inicia la depreciación.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Moneda Moneda en que se realizo la transacción

Meses Vida útil Meses de vida en que el Activo Fijo será útil.
Meses Depreciados Número de meses en que se depreciara el Activo Fijo
%Depreciado Porcentaje ya depreciado.
Utilización Se especifica el uso del Activo Fijo
Última depreciación Fecha de la última depreciación, este campo se llena automáticamente.
Depreciación
Se indica la depreciación acumulada del Activo Fijo.
Acumulada
Indica el Valor histórico neto del Activo Fijo. Este campo se genera
Valor Histórico Neto
automáticamente.
Indica la Fecha de la última reevaluación. Este campo se genera
Ultima Reevaluación
automáticamente.
Muestra el Valor que se obtuvo en la reevaluación. Este campo se genera
Valor Reevaluado
automáticamente.
Observaciones Se capturan las Observaciones respecto al Activo Fijo.
Nombre del Responsable del Activo Fijo. Este campo se genera
Responsable
automáticamente.
Muestra el espacio al que pertenece el Activo Fijo. Este campo se genera
Espacio
automáticamente.
El estatus en que se encuentra el activo fijo ejemplo: en reparación. Este
Estatus
campo se genera automáticamente.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.23.6 Seguro.

Imagen 187 – Activos Fijos – Pantalla Seguro

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Aseguradora Se selecciona la aseguradora, con la que se tiene contrato para este

artículo
Nombre Despliega automáticamente el nombre de la aseguradora.
Tipo Póliza Se define el tipo de póliza, el cual se define por la aseguradora.
Inicio Seguro Se indica la Fecha de Inicio del Seguro.
Vencimiento Póliza Seguro Se indica la Fecha en que vence el Seguro.
Monto Asegurado Se especifica la cantidad del Monto por el cual el artículo esta asegurado.
Seguro Acumulado Monto acumulado del seguro. Este campo se genera automáticamente.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
16
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8

MODULO CUENTAS

5.23.7 Garantía.

Imagen 188 – Pantalla de Activos Fijos – Garantía.

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Referencia (Garantía) Se ingresa la referencia que se tengan del Activo Fijo.

Vencimiento Garantía Se indica la Fecha de vencimiento de la garantía del Activo Fijo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
16
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
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MODULO CUENTAS

5.23.8 Mantenimiento.

Imagen 189 – Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento

Siguiente
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Fecha en que se realizará el siguiente mantenimiento.

Mantenimiento
Periodicidad en que se realizará el mantenimiento: semanal,
Periodicidad
quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual.
Cantidad Número de mantenimientos requeridos
Unidad Unidades de los mantenimientos
Ultimo Mantenimiento Fecha de ultimo mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimientos acumulados del artículo
acumulado
Horas Acumuladas Horas de mantenimiento acumuladas
Mantenimiento Mantenimientos realizados
Promedio Promedio de mantenimientos
Vencimiento Póliza
Fecha de vencimiento de la póliza de mantenimiento
mantenimiento

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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0

MODULO CUENTAS

Ultima reparación Fecha de la última reparación.

Reparaciones
Número de reparaciones realizadas.
acumuladas
Horas acumuladas Suma de horas de reparación.
Reparaciones Numero de reparaciones realizadas.
Promedio Promedio de reparaciones.

5.23.9 Otros Datos.

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Imagen 190 – Pantalla Activos Fijos – Otros Datos

UEN Unidad Estratégica de Negocio a la que esta asignado el Activo Fijo

Nombre Nombre de la UEN
Proyecto Proyecto al que se le asigno el Activo Fijo.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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1

MODULO CUENTAS

Actividad Actividad que desempeña el Activo Fijo.

5.24 Almacenes

Los almacenes son un factor importante de la empresa, así como son requeridos por el sistema
para asignar artículos que se dan de alta.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / CUENTAS
Paso 2: Seleccionar la opción Almacenes

5.24.1 Menú Archivo

Imagen 191 – Pantalla Almacenes – Menú Archivo

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TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+ N Ingresar al sistema un nuevo almacén.

Nuevo
Permite hacer consultas a la información de almacenes que se
Abrir Ctrl.+A encuentran dados de alta en el sistema para su modificación.

Guardar Guarda las modificaciones hechas al almacén.

Ctrl.+G
Cambios
Cerrar Alt.+F4 Cierra la pantalla.

Elimina todos los cambios realizados dentro de los campos de la

Eliminar pantalla.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las

Plantilla Office Ctrl.+ F11
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.
Muestra un listado con los almacenes que ya están dados de alta en el
Cambiar Orden sistema, esta función permite cambiar el orden en el listado de los
almacenes.

5.24.2 Menú Edición

Imagen 192 – Pantalla Almacenes – Menú Edición

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
En esta versión se pueden agregar campos extra a las cuentas
y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK o que los
haga el área de desarrollo. En esta opción se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.

Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema

mandará el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
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requerido".
Campos Extras Ctrl.+1
Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo
extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema
mandará el mensaje "Dato Incorrecto".

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente

ruta:

Ruta de Acceso
Menú principal / Configuración / General / Campos Extras

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador para

ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de cada una de
Propiedades F11 ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Menú
principal / Configuración / General / Propiedades

Permite ingresar documentación anexa con respecto a los Almacenes.

la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la ruta
Menú Principal / Configuración / Documentación / Almacenes.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.

Muestra un listado con la documentación. Para poder ingresar al

Documentación sistema nueva documentación, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuración / Documentación / Almacenes.

Permite ingresar al sistema a determinado número de personas que en

Referencias algún caso especial nos podrán dar referencias del Almacén.

Esta opción permite ingresar al sistema el tipo y frecuencia de los

Conteo Cíclico conteos cíclicos que se realizan en el almacén.

5.24.3 Menú Maestros

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Imagen 193 – Pantalla Almacenes – Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Permite Generar en el sistema los grupos en los que serán divididos los
Grupos almacenes.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.24.4 Datos Generales

Imagen 194 – Pantalla Almacenes – Datos Generales

Contiene la clave del almacén, misma que servirá para identificar los movimientos
Clave:
realizados en él.
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Con la ayuda del botón se podrá seleccionar cualquiera de los siguientes tipos:
NORMAL.- Este campo indica si el almacén contiene Artículos para venta y
compra.
PROCESO.- Aquellos artículos que no han llegado a su etapa final.
ACTIVOS FIJOS.- Mobiliario, equipo o artículos que forman parte del activo fijo
Tipo: de la empresa. el almacén que ocupemos deberá ser de activos fijos ya que si
no el sistema no va a reconocer nada al entrar a cuentas / activos fijos
GARANTIAS.- Para artículos que están en garantía o las refacciones que se
utilizan para reparación de producción.
ESTRUCTURA.- Aquellos materiales que se utilizan para la construcción de
alguna área.
Nombre: Indicar un concepto o denominación como se identifica el almacén.
Rama: Indica la rama a la que pertenece el almacén.
Seleccionar la sucursal en la que está localizado el almacén; si este campo indica
Sucursal:
Sucursal 0, se interpreta que no importa a donde se realice el movimiento de sucursal, ya

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

que se hará en la matriz.

Sucursal
Este campo indica la sucursal que se tomara como referencia para el almacén.
Referencia:
Ruta: Indica la ruta en la que se encuentra el almacén.
De acuerdo a las opciones que se encuentren configuradas en este campo se selecciona
Grupo: con el botón alguno de los grupos mencionados, para que indique a cual pertenecerá
el almacén.
Encargado: Se indica el nombre del responsable de atender el almacén.
Teléfonos: En este campo se capturan los números telefónicos del almacén.

Exclusivo de: Con ayuda del botón , se elige si el almacén esta concentrado a solo ser de; Compra,
Compra venta, Venta o inventario.
Otros
Este campo permite una interacción entre sucursales que manejan diferente idioma.
Idiomas:
Cuenta
Indica la cuenta contable con la que opera el almacén.
Contable:
Puede ser:
Alta
Estatus:
Bloqueado
Baja
Mostrar en Si se maneja el comercio electrónico, al habilitar este campo los clientes y/o proveedores
Internet: podrán observar los artículos y sus existencias mediante una clave de acceso.
Mostrar
únicamente Al habilitar este campo el sistema realiza un filtro, para hacer más rápida la localización
artículos de información sobre los artículos que están en existencia.
disponibles:
Excluir
Al habilitar este campo excluye la función de planeación de artículos.
planeación:
Almacén de Al habilitar este campo el registro de almacén se hará destinado al almacén de
segundas: segundas.
WMS: Activa la función WMS para el almacén que se esta generando.
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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.24.5 Dirección

Imagen 195 – Pantalla Almacenes - Dirección

Dirección Ubicación física en donde se encuentra el almacén.

Entre las Calles Calles de referencia para encontrar más fácilmente la dirección.
Plano Plano en que se encuentra la ubicación del Almacén.
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Observaciones Observaciones para localizar el almacén.

Delegación. Delegación política, municipio o entidad.
Colonia Colonia de la dirección
Código Postal Código postal.
Población Poblado o entidad en donde se encuentra el almacén.
Estado Estado de la republica en donde se encuentra ubicado.
País País en donde se encuentra el almacén.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.25 Reportes

Como su nombre lo indica, los reportes permiten hacer comentarios informativo de alguna situación
sobre el sistema o alguna problemática y la solución aplicada para que los usuarios autorizados
puedan visualizarla.

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas
Seleccionar Reportes

5.25.1 Menú Archivo

Imagen 196 – Pantalla Reportes - Menú Archivo

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TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+N Esta opción se permite crear un nuevo reporte en el sistema.

Nuevo
Permite visualizar un reporte generado con anterioridad para su
Ctrl.+A
Abrir modificación o conclusión del mismo.

Guardar Ctrl.+G Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.
Cambios
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el
Ctrl.+F12 usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la
Situación ventana situaciones y proceder a la validación.
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo.
Presentación
Ctrl.+P Muestra una vista previa del reporte en forma de impresión.
preeliminar
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

5.25.2 Menú Edición.

Imagen 197 – Pantalla Reportes - Menú Edición

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Permite crear y asignar tareas.
Tareas Ctrl.+T Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág. 23
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“Menú Edición del Cliente”.

Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador para

ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de cada una
Propiedades: F11
de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a
Menú principal / Configuración / General / Propiedades

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
17
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MODULO CUENTAS

Permite realizar evaluaciones periódicas. Para aplicar una nueva

evaluación es necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual permitirá
buscar la evaluación requerida por medio de la fecha y el tipo de
evaluación. Para crear las evaluaciones es necesario seguir la
siguiente ruta Menú Principal / Configuración / General / Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las cuales
con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo Punto, nos
indica el punto de análisis que se esta evaluando y en el campo
Evaluaciones:
Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripción del punto en análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada una de
ellas.
Permite ingresar documentación anexa con respecto a los Reportes. la
pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos: F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la
ruta Menú Principal / Configuración / Documentación.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.
Muestra un listado con la documentación. Para poder ingresar al
Documentación: sistema nueva documentación, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuración / Documentación.
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Agregar Evento: Ctrl.+E Permite ingresar eventos o actividades.

6.25.3 Menú Ver

Imagen 198 – Pantalla Reportes - Menú Ver

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
Permite llevar un control sobre los eventos realizados. La bitácora del
cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del evento.
El botón <Bitácora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
Bitácora: Ctrl. + B
evento en especial con la ayuda de los filtros de búsqueda.
El botón <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitácora.
Conversación F7 Permite llevas a cabo una conversación con otro usuario.
Muestra un informe histórico del reporte, indicando la fecha en que se dio
Tiempos de alta, el estatus en que se encuentra, la situación y el tiempo que a
transcurrido.

6.25.4 Menú Maestros

Imagen 199 – Pantalla Reportes - Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCION
OPCION
RAPIDAS
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Permite dar de alta en el sistema los tipos de reporte que se

Tipos:
manejaran, indicando al responsable por omisión del reporte.
Esta opción, permite crear en el sistema Intélisis las
Categorías:
categorías a las que pertenecen los reportes.
En esta opción, se crean en el sistema los grupos que estarán
Grupos: dentro de las diferentes categorías que se les asignaron a los
reportes.
Esta opción permite crear las familias de los reportes, que se
Familias:
encuentran dentro de los grupos.

6.25.5 Datos Generales

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 200 – Pantalla Reportes - Datos Generales

Asunto Se coloca el titulo con el que se identificara el reporte.

Reporte Indica automáticamente el número de reporte.
Fecha Emision Se indica la fecha de emisión del reporte.
Fecha
Se indica la fecha requerida.
Requerida
Fecha
Se indica la fecha de autorización.
Autorizacion
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Estatus Indica el estatus en que se encuentra el reporte.

Fecha Estimada Se indica la fecha estimada en que se concluirá el reporte.
Fecha de
Indica la fecha de entrega del reporte.
Entrega
Indica el estado en que se encuentra el reporte, este puede están en un estado
Estado
“Esperando Respuesta”.
Tipo Se indica el tipo de reporte. El tipo de reporte de da de alta en el menú Maestros.
Se indica la categoría del reporte. El tipo de reporte de da de alta en el menú
Categoria
Maestros.
Se indica el grupo al que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en el
Grupo
menú Maestros.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Se indica la familia a la que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en

Familia
el menú Maestros.
Cliente Se elige el cliente por el cual se genero el reporte.
Sucursal Cliete Se indica la sucursal del cliente.
Agente Se escoge al agente que tiene relación con el reporte.
Personal Se elige al personal que tiene relación con el reporte.
Proveedor En caso de requerirse, se ingresa al proveedor.
VIN Se indica el VIN en el reporte si este hace referencia al VIN.
Proyecto Se elige el proyecto base del cual se genera el reporte.
UEN En caso de ser requerido se elige la UEN.
Empresa Indica la empresa a la que pertenece el usuario que esta generando el reporte.
Sucursal Se elige la sucursal de la empresa seleccionada.
Se hace referencia al responsable del motivo por el cual se esta generando el
Responsable
reporte.
Desarrollador Se ingresa el nombre del desarrollador que dará solución al reporte.

5.25.6 Problema
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Imagen 201 – Pantalla Reportes - Problema

En esta pestaña, se indica el problema causa por el cual se esta generando el reporte.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.25.7 Solución

Imagen 202 – Pantalla Reportes - Solución

En esta pestaña se indica la solución que se dio al problema causa del reporte generado.

5.25.8 Comentarios
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Imagen 203 – Pantalla Reportes - Comentarios

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

En caso de ser requerido, se ingresan los comentarios con relación al problema y solución que
fueron hechas.

5.26 VIN (Vehicle Identification Number)

Los VIN’s es una característica de los transportes terrestres de pasajeros como lo son los
automóviles, camiones, camionetas y motocicletas entre otros que permite el registro de diferentes
números de serie para un artículo como es el caso del número de serie del motor y del chasis así
como otras cualidades de estos productos.

Ruta de Acceso
Ir al Menú principal / Cuentas
Seleccionar VIN

5.26.1 Menú Archivo

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Imagen 204 - Pantalla VINs – Menú Archivo

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS

Ctrl.+ N Permite ingresar al sistema un nuevo VIN.

Nuevo
Esta función permite visualizar VIN’s generados con anterioridad en el
Abrir Ctrl.+A sistema para su actualización o corrección de datos.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Guardar
Ctrl.+G Guarda las modificaciones hechas al VIN.
Cambios
Cerrar Alt.+F4 Cierra la pantalla.

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
Eliminar eliminaría la información de algún cliente seleccionado.

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el

usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validación.
Situación Ctrl.+ F12
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es
requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar
con el flujo.

5.26.2 Menú Edición

Imagen 205 – Pantalla VINs – Menú Edición

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Permite ingresar al sistema los componentes con que cuenta el VIN,
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para esto se debe de ingresar en los campos “Tipo, Clave, Concepto,

Costo, Precio Crédito, Precio Contado, Bonificación, Estadística”.

Componentes F7 El botón <Transferir Componente>, tiene la función de transferir un

componente a otro VIN.
El botón <Tipo de Componentes>, permite ingresar al sistema el tipo
de componente, que es el que se utiliza en el campo Tipo.

Ingresa al sistema una póliza de seguro para el VIN. Para generarla es

necesario pulsar el botón <Nuevo>. En la pantalla se encuentran los
campos “Tipo de Póliza, Aseguradora, Nombre, Numero de Póliza,
Seguros Ctrl.+ S Plan, Tipo de Deducible, Prima Neta, Estado, Fecha Emisión,
Vencimiento, Observaciones”, en donde se captura la información
correspondiente.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite ingresar documentación anexa. La pantalla que se despliega

contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la ruta
Menú Principal / Configuración / Documentación / VIN
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.

Muestra un listado con la documentación. Para poder ingresar al

Documentación sistema nueva documentación, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuración / Documentación / VIN.

5.26.3 Menú Ver

Imagen 206 – Pantalla VINs – Menú Ver

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TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Nos muestra la información con respecto al VIN, como lo son “Datos
Información VIN, Código VIN, Movimientos, Datos Pedimento, Control de Calidad”.

En caso de que el VIN genere algún costo en cuestión de piso, esta

Costo Piso F7 opción despliega una ventana con toda la información referente.

Histórico de Muestra una lista con los cambios que se han realizado al VIN desde
Cambios que fue creado, así como la fecha de estos cambios.

Ventas Esta opción, nos muestra el estatus del VIN.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
18
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
7

MODULO CUENTAS

5.26.4 Menú Maestros

Imagen 207 - Pantalla VINs – Menú Maestros

TECLAS DESCRIPCIÓN
OPCION
RÁPIDAS
Permite ingresar en el sistema las aduanas, para esto se ingresar la
Aduanas información correspondiente a los campos “Aduana, Sección,
denominación”.

Colores Ingresa en el sistema los colores del VIN.

Esta función permite ingresar al sistema los tipos de póliza que se

Tipos de Póliza manejaran al momento de asegurar a un VIN.

Planes de Esta función permite ingresar al sistema los diferentes planes de póliza
Póliza que se manejaran al momento de asegurar a un VIN.

Estados de Esta función permite ingresar al sistema los Estados de póliza que se
Pólizas manejaran al momento de asegurar a un VIN.
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5.26.5 Datos Generales

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
18
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
8

MODULO CUENTAS

Imagen 208 - Pantalla VIN’s – Datos Generales

VIN: Se asigna una clave única para el VIN.

Artículo: Se indica el Artículo que fue creado como VIN.
Modelo: Muestra el año al que pertenece el modelo.
Tipo Unidad: Indica si el vehiculo es de tipo Nuevo, Seminuevo o De Servicio.
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Número Motor: Capturar el número de motor de la Unidad

Placas: Capturar el número de placas de la Unidad
Número Llave: Capturar el número llave
Kilometros: Capturar el número de Kilómetros con los que cuenta la Unidad
Clave Vehicular: Capturar la Clave Vehicular de la Unidad
Registro
Capturar el número del Registro Vehicular de la Unidad
Vehicular:
Indicar la Aduna por la cual se recibió la Unidad, en caso de que esta sea de
Aduana:
procedencia Extranjera. El mantenimiento a esta tabla se lleva a cabo en
Configurar / Otros / importación / Aduanas.
Capturar el número de Pedimento Aduanal donde se comprueba el ingresa legal
Pedimento:
de la Unidad, al país cuando este es de procedencia Extranjera

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
18
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
9

MODULO CUENTAS

Fecha Carta Indicar la Fecha de la Expedición de la Carta de Crédito que se negocio con la
Crédito: Institución Bancaria para la adquisición de la Unidad.
Capturar la Tasa a la cual se pacto la Carta de Crédito que se negocio con la
Tasa:
Institución Bancaria
Fecha Factura: Indicar la Fecha de la Factura Fiscal con la que cuenta la Unidad
Fecha En caso de que el VIN sea importado, este campo muestra la fecha de su
Importacion: importación.
Fecha Factura: Indica la fecha en que se genero la factura.
Fecha Carta
Indica la fecha de la carta en que se expidió la carta de crédito.
Credito:
Ultimo Servicio: Indicar la Fecha en la cual se realizó el último servicio a la Unidad
Siguiente
Indicar la Fecha en la que se le debe de realizar el siguiente servicio a la Unidad.
Servicio:
Vencimiento
Muestra la fecha en que la garantía del vehiculo vence.
Garantia:

Tipo Compra: Indica el tipo de compra con que fue adquirido el vehiculo.

# Ecónomico: Indica el número económico del vehiculo.

Blindado: Esta opción se activa en caso del que el VIN sea blindado.

Cliente: Se indica el cliente al que esta asignado el VIN.

Conductor: Muestra el nombre del conductor del VIN.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
0

MODULO CUENTAS

5.26.6 Precios

Imagen 209 - Pantalla VIN’s - Precios

Costo: Indica el costo del Vehiculo.

Precio Credito: Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere a crédito.
Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo se adquiere a
ISAN Crédito:
crédito.
IVA Crédito: Muestra la cantidad correspondiste al IVA cuando el vehiculo se adquiere a crédito.
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Precio Crédito Este campo muestra el total del costo del vehiculo cuando la compra de este se
Total: realiza a crédito.
Precio Contado: Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.
Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo es adquirido de
ISAN Contado:
contado.
Muestra la cantidad correspondiente al IVA cuando el vehiculo se adquiere de
IVA Contado:
contado.
Precio Contado
Muestra el total del precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.
Total:

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
1

MODULO CUENTAS

5.26.7 Fechas

Imagen 210 – Pantalla VIN’s - Fechas

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Fecha Factura
Indica la fecha en la que esta expedida la factura de compra.
Compra:
Fecha Entrada
Indica la fecha de entrada del MRS.
MRS:
Fecha Salida
Indica la fecha de salida del MRS.
MRS:
Fecha entrada: Indica la fecha de entrada.
Fecha Salida: Indica la fecha de salida.
Fecha Pago: Indica la Fecha de Pago.
Fecha Baja: Indica la Fecha de Baja.
Dias Indica los días de Antigüedad.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
2

MODULO CUENTAS

Antigüedad:
Dias Libres
Indica el número de días libres de intereses.
Intereses:
Dias Libres
India los días adicionales.
Adicionales:
Fecha Inicio
Indica la fecha en que dio inicio el costo de piso del VIN.
Costo Piso:
Ultimo Pago
Indica la última fecha en que se pago el Costo Fijo.
Costo Piso:

5.26.8 Códigos
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Imagen 211 – Pantalla VIN’s - Códigos

Código Radio: Indicar el código de radio.

Código Transmisión: Indicar el código de transmisión.
Codigo Color: Indicar el código de color
Código Llanta 1 a la
Indicar el código de cada una de las 5 llantas.
5:

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
3

MODULO CUENTAS

5.26.9 Otros Datos.

Imagen 212 – Pantalla VIN’s – Otros Datos

Color Exterior: Indica el color exterior del vehiculo.

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Color Interior: Indica el color interior del vehiculo.

Otras Bonificaciones
Indica la cantidad en cuestión de las bonificaciones del VIN.
1 - 3:
Bonificacion
Indica la cantidad de la bonificación del contrato de servicio.
Contrato Servicio:
Tipo Venta: Se muestra el tipo de venta, este aparece automáticamente.

Importe Venta: Muestra el importe de venta del VIN, este se despliega automáticamente.

Kilometros Salida: Se indica el kilometraje de salida.

Contrato: Se ingresa la clave del contrato.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
4

MODULO CUENTAS

Ultima llamada: Se indica la fecha de la última llamada.

Siguiente Llamada: Se indica la fecha de la próxima llamada.

No Llamar: Se activa esta opción en caso de no querer realizar ninguna llamada.

# Llamadas: Se indica el número de llamadas.

Se activa esta opción en caso de que se realice algún tipo de bono por
Bono Lealtad:
lealtad.

5.26.10 Unidad a Cambio.

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Imagen 213 – Pantalla VIN’s – Unidad a Cambio

VIN: Número de VIN que corresponde a la unidad que se esta entregando a cambio en la
Agencia.
Kilometros: Cantidad de Kilometraje con la que cuenta la unidad que se esta entregando a cambio
en la Agencia.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MI-MC-CUEN-2800 17/OCTUBRE/2005 27/JUNIO/ 2007 1 de 249
5

MODULO CUENTAS

5.28 Cuentas de Dinero

Las cuentas de dinero son cuentas operativas o cajas con las que se paga o cobra en la
compañía.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas
Paso 2: Seleccionar Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.

5.27.1 Menú Archivo

Imagen 214 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Nuevo Ctrl.+N Esta opción se permite crear una nueva cuenta de dinero en el sistema.
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Permite visualizar una Cuenta de Dinero generada anteriormente para

Abrir Ctrl.+A
realizar correcciones o actualizaciones a los datos de esta misma.

Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

Ctrl.+G
Cambios captura.
Plantillas Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
Ctrl.+F11
Office aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.
Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
Eliminar sido capturados pero que no fueron afectados.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
19
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6

MODULO CUENTAS

5.27.2 Menú Edición

Imagen 215 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Edición

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Despliega una pantalla en donde se muestran los movimientos
Conciliar
F8 realizados con respecto a las cuentas de dinero, para la revisión de estos
Movimiento
mismos y efectuar la conciliación.
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador para
ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de cada una de
Propiedades F11
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Menú
principal / Configuración / General / Propiedades
Permite ingresar documentación anexa. la pantalla que se despliega
contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos de
forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
Anexos F4 <Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo seleccionado, para
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ingresar al sistema nueva documentación es necesario seguir la ruta

Menú Principal / Configuración / Documentación / Cuentas de Dinero.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos o
asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.
Se asigna la documentación correspondiente a la cuenta de dinero, esta
Documentación documentación se configura desde menú General / Configuración /
Documentación / Cuentas de Dinero.
Referencias Permite indicar las referencias de la Cuenta de Dinero.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.27.3 Menú Ver

Imagen 216 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Muestra la información de las cuentas de dinero con respecto a los datos
Información Ctrl.+I generales, el saldo, los movimientos por conciliar, posfechados y
pendientes.

5.27.4 Menú Maestros

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Imagen 217 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Muestra la pantalla en donde se darán de alta las categorías asignadas a
Categorías
las cuentas de dinero.
Esta opción permite crear los grupos asignados a las categorías que ya
Grupos
han sido dadas de alta en el sistema.
Dentro de los grupos existen familias y esta opción permite darlas de alta
Familias
dentro del sistema.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS
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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.27.5 Datos Generales

Imagen 218 – Pantalla cuentas de Dinero – Datos Generales

Clave: Se indica una clave que identifique la nueva Cuenta de Dinero.

Tipo: Del menú se identifica si la cuenta es de Banco, Caja o Estructura..

Descripción: Se define una descripción de la Cuenta Contable.

Rama: Asigna la rama a la que pertenece la Cuenta de Dinero.

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Se indica el uso que le será asignado a la Cuenta de Dinero. “Operación ó

Uso:
Inversión”.
Estatus: Se identifica que estatus se le da a la cuenta; Alta, Bloqueado ó Baja.
Empresa: Se indica la empresa para la cual fue creada la Cuenta de Dinero.
Sucursal: Se indica en que sucursal va aplicar esta cuenta.
Cuenta contable: Se identifica el número de cuenta contable que manejará el sistema Intelisis.
Conciliar Se indica en el cuadro si requiere que el sistema concilie movimientos de forma
Movimientos: automática.

Categoría: Se indica la categoría a la que será asignada la cuenta de dinero.

Grupo: Se indica el grupo al que será asignada la cuenta de dinero.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Familia: Se indica la familia a la que será asignada la cuenta de dinero.

5.27.6 Datos Cuenta Bancaria

Imagen 219 – Pantalla cuentas de Dinero – Datos Cuenta Bancaria

Cuenta habiente: Se indica el nombre de la persona que es dueña de la cuenta de dinero.

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Indicar el nombre de la Institución Bancaria en la que esta registrada la

Institución:
cuenta de dinero.
Número cuenta: Indicar el número de cuenta bancaria.
En este campo se ingresa la clave de algún artículo o servicio contratado
Cable:
y se pague con esta cuenta de dinero.
Indicar el tipo de moneda en la que se realiza la operación bancaria.
Moneda:
Ejemplo; Pesos, dólares, Libras.

Sucursal Bancaria: Indica la Sucursal bancaria.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.28 Listas de Cuentas

La lista de cunetas permite desarrollar un listado de todas las cuentas de dinero que están dadas
de alta en el sistema, dividiéndolas en grupos y subgrupos.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas / Cuentas de Dinero
Paso 2: Seleccionar Listas de cuentas

Imagen 220 – Pantalla Lista de Cuentas

En este campo se coloca el nombre asignado a la lista de

Lista:
cuentas.
Indica usuario que tendrá acceso a la lista de cuentas, esta se
Visible: elige con la ayuda del icono . Este icono despliega el nombre
de las empresas dadas de alta en el sistema.
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La Lista de Cuentas se edita con el icono que despliega la pantalla en donde se eligen
las cuentas de dinero que formaran parte de la lista.

Imagen 221 – Pantalla Lista de Cuentas – Editar Lista

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Cuentas: Se elige la Cuenta de Dinero que formara parte de la lista.

Aparece de forma automática al seleccionar la cuenta de
Descripción: dinero. La descripción se define al momento de crear la
Cuenta de Dinero en la pestaña de Datos Generales.
Se elige el grupo al que pertenece la Cuenta de Dinero.
Grupos: Estos grupos son dados de alta dando un clic en el
icono .
En caso de ser necesario, se asignara un subgrupo, este se
genera al dar un clic en el icono que se
Subgrupos:
encuentra ubicado en la pantalla donde se generaron los
grupos.

5.29 Conceptos (Gastos)

Conceptos (Gastos) como su nombre lo indica, son las percepciones que se usaran para asignar
un gasto en la empresa como lo son las Comisiones, Fletes, Honorarios, etc.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas
Paso 2: Seleccionar Conceptos (Gastos)

5.29.1 Lista
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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
20
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MODULO CUENTAS

Imagen 222 – Pantalla Conceptos Gastos – Lista

En la pestaña con el nombre Lista, se encuentra un listado de los conceptos que han sido creados
con anterioridad.

Guarda los cambios realizados y cierra la pantalla.

Permite generar un nuevo concepto de gastos.

Elimina un concepto ya existente.

Muestra el cubo relacionado con gastos.

A través de esta opción, se pueden seleccionar los acreedores que

están relacionados al concepto de gastos
El concepto de Gastos podrá ser generado en el módulo y el
importe por el cual es elaborado, se puede dividir entre diferentes
Centros de Costos, Sucursales o UEN’s.
En esta opción se ingresan las políticas relacionadas con el
concepto de gastos que se esta generando.
Permite cambiar el orden en que se encuentra el listado de los
conceptos de gastos. Se podrán seguir las instrucciones marcadas
en el ángulo superior derecho para ordenar los conceptos.
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Imagen 223 – Pantalla Conceptos Gastos – Detalle

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Concepto: Se ingresa el nombre del concepto que será generado.

Cuenta: Se asigna una Cuenta Contable al Concepto de Gastos.
Este opción, es sólo para identificar la frecuencia con la que se realiza el
Tipo:
gasto (fijo o variable)
% Deducible: Indica el porcentaje en el que el concepto es deducible.
Indica el porcentaje de IVA que se calcula del concepto, mismo que será
% IVA:
mostrado en el movimiento de Gastos a nivel detalle.
Indicar el porcentaje de retención sobre el ISR que tendrá el concepto,
% Retención ISR:
mismo que será descontado en el movimiento de Gastos.
% Retención IVA Indicar el porcentaje de retención sobre el IVA
Limite Deducible: Indica la cantidad del límite deducible.
En este campo se podrá seleccionar el nombre de algún agrupador al que
Clasificación
pertenecerá el concepto que se esta editando.
En este campo se podrá seleccionar el nombre de algún sub-agrupador al
Subclasificación
que pertenecerá el concepto que se esta editando.
Validar Este campo indica el tipo de validación del presupuesto que se requiere, ya
Presupuesto: sea mensual, acumulado, anual o sin validar (NO).
Indirecto Aplica a empresas de auto transporté
Visible caja
registradora
Al habilitar el check el sistema automáticamente muestra el gasto.
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5.30 Centros Costos

Los Centros de Costos son agrupadores que le ayudaran a la empresa a ordenar sus costos por
áreas de trabajo y/o centros de trabajo, y estos centros de trabajo a su vez están asignados a una
Cuenta de Dinero.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas
Paso 2: Seleccionar Centros Costos.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.30.1 Menú Archivo

Imagen 224 – Pantalla Centro de Costos – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Guardar Ctrl.+ G Permite guardar los cambios efectuados a los Centros de Costos.
Nuevo Permite ingresar en el sistema un nuevo Centro de Costos.
Eliminar Elimina un centro de costos ya existente.
Cerrar Alt.+ F4 Cierra la pantalla.

5.30.2 Menú Edición

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Imagen 225 – Pantalla Centro de Costos – Menú Edición

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite asignar un presupuesto mensual al Centro de Costos.
Presupuesto: Ctrl.+ F11

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 126 – Menú Edición - Presupuestos

Al pulsar el botón <Asistente>, permite asignar un
presupuesto mensual por medio de seis diferentes métodos
“Base x Mes, Base/Mes, Base+%, Base+%(compuesto),
Base+Tabla, Base+Índice”. Para que esta función calcule el
presupuesto mensual es necesario ingresar el presupuesto
base en el campo Importe Base. Los campos “Porcentaje,
Tabla, Ejercicio” son habilitados o deshabilitados según el
tipo de método utilizado. En la tabla que se encuentra en la
parte derecha de la pantalla, se muestran los meses del año
y el presupuesto de cada uno de ellos al finalizar el cálculo,
para esto debe ser pulsado el botón <Recalcular>.
El botón <Ejercicio> tiene la funcionalidad de especificar el
ejercicio por año.

5.30.3 Menú Ver

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Imagen 227 – Pantalla Centro de Costos – Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite explorar los centros de costos, mostrando el tipo de
Explorar Ctrl.+ E moneda, los cargos, los abonos así como el mes en que fueron
realizados en el centro de costos que se esta explorando.
Actualizar F5 Actualiza los datos de todos los Centro de Costos.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.30.4 Menú Maestros

Imagen 228 – Pantalla Centro de Costos – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Esta opción crea los grupos en los que serán asignados los centros
Grupos
de costos.

5.30.5 Descripción de la pantalla Centro de Costos

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 229 – Pantalla Centro de Costos

Al pulsar el icono , se podrá ingresar al sistema un nuevo registro de centro de costos,

capturando la información necesaria dentro de los campos “Clave, Descripción, Grupo, Subgrupo”
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 230 – Pantalla Centros de Costos - Campos

Se utiliza cada vez que se agregue un Centro de Costos.

Elimina el registro

Se utiliza en caso de que se genere un presupuesto para un Centro

de Costos, en el cuál se indica en que periodo (mes) y el importe en
el que se aplicara este presupuesto.

Este icono sirve para explorar el centro de costos.

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 CUENTAS

FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
20
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9

MODULO CUENTAS

5.31 Proyectos

Los Proyectos son una ejecución planificada, destinada a lograr ciertos objetivos específicos con
un presupuesto dado y un período especificado.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú Principal / Cuentas
Paso 2: Seleccionar Proyecto

5.31.1 Menú Archivo

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Imagen 231 – Pantalla Proyectos – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Nuevo Ctrl.+N Permite ingresar al sistema un nuevo proyecto.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Esta función permite visualizar los proyectos generados en el sistema
Abrir Ctrl.+A
para su modificación o actualización.
Guardar
Ctrl.+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado a un proyecto.
Cambios
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el
Situación usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la
Ctrl.+F12
ventana situaciones y proceder a la validación.
Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir
la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo.
Eliminar Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados.
Excel Permite migrar datos desde una tabla realizada en Excel.
Asignar Permite asignar un peso al proyecto con relación a los demás proyectos
Pesos que se encuentren dados de alta en el sistema.
Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo
Cerrar Alt.+F4
correspondiente.
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5.31.2 Menú Edición

Imagen 232 – Pantalla Proyectos – Menú Edición

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite crear y asignar tareas relacionadas con el proyecto.
Tareas Ctrl.+ T Nota. Esta Función se explica con mayor detalle en la Pág.
23 “Menú Edición del Cliente”.
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador
para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de
Propiedades cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Menú principal / Configuración / General / Propiedades
Permite realizar evaluaciones periódicas. Para aplicar una nueva
evaluación es necesario pulsar el botón <Agregar>, el cual
permitirá buscar la evaluación requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluación. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Menú Principal / Configuración / General /
Evaluaciones.
El botón <Editar> nos permite aplicar la evaluación, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestañas “Negocio y Personal”, las
cuales con tienen dos campos “Punto y Respuesta”, en el campo
Punto, nos indica el punto de análisis que se esta evaluando y en
Evaluaciones el campo Respuesta se califica con un valor del 0 – 10. En la
parte lateral derecha se da una breve descripción del punto en
análisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluación efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluación
efectuada y la calificación total de esta misma.
El Icono <Histórico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas así como la fecha y la calificación de cada
una de ellas.
Permite ingresar documentación anexa. la pantalla que se
despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno

ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
Anexos recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentación es
necesario seguir la ruta Menú Principal / Configuración /
Documentación / Proyecto.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.
Contactos Esta función permite asignar al proyecto los contactos encargados
Asignados del mismo, estos contactos pueden ser tanto Proveedores,
Personal, Agentes, Clientes”.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 233 – Menú Edición – Personal Asignado

Asigna espacios, si así lo requiere el proyecto, ingresando a los
campos “Fecha, Espacio, Hora, Cliente, Proyecto, Estatus”, la
información correspondiente.
Nota: Hay que tener el modulo de espacios activo

Asignar Espacio

Imagen 234 – Menú Edición – Asignar Espacio

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5.31.3 Menú Ver

Imagen 235 – Pantalla Proyectos – Menú Ver

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Muestra la información referente al proyecto en caso que se
requiera una consulta rápida.

Información
Ctrl.+ I

Imagen 236 – Menú Ver - Información

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.31.4 Menú Maestros

Imagen 237 – Pantalla Proyectos – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Categorías: Permite crear las categorías en las que los proyectos serán
asignados.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 238 – Menú Maestros - Categorías

5.31.5 Proyecto
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 239 – Pantalla Proyectos - Proyecto

Nombre: Se ingresa el nombre con el que se identificara el Proyecto.

Descripción: Se realiza una breve descripción del Proyecto.
Rama: Muestra la rama a la que pertenece el proyecto.
Se indican observaciones que deban ser tomadas en cuenta en el
Observaciones :
proyecto.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Indica la categoría a la que pertenece el proyecto. Las categorías se

Categoría:
dan de alta en Menú Maestros.

Presupuesto: Indica el presupuesto destinado para el proyecto.

Fecha inicio: Se indica la fecha en la que arranca el proyecto

Fecha fin: Se indica la fecha de plazo en la que tendrá fin el proyecto.
Especifica el tipo de proyecto, ya sea del tipo Normal o del tipo
Tipo:
Estructura.
Se indica el estatus que mantendrá el proyecto, el cuál puede ser:
ƒ Alta.
Estatus:
ƒ Bloqueado.
ƒ Baja.

5.31.6 Dirección
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 240 – Pantalla Proyectos – Dirección

En los campos que se encuentran en la pestaña Dirección, se ingresan las referencias de la

ubicación del la empresa donde se estará realizando el Proyecto.

5.31.7 Otros Datos

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 241 – Pantalla Proyectos – Otros Datos

Se puede ingresar la información requerida, como son

Descripción 1-10 responsables, ubicaciones, teléfonos, direcciones o datos
necesarios para el proyecto.
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5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

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 P
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o CUENTAS

FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 242 – Pantalla Proyectos – Inicio, Fin

Se indica el Inicio, fin y cualquier observación relacionada con el proyecto, como son minutas,
acuerdos, avances, problemáticas, comentarios, etc. Con respecto a las etapas del proyecto.

5.32 Estaciones de Trabajo

Las Estaciones de trabajo son aquellos activos que son utilizados para la generación de los
artículos como la maquinaría, líneas de producción, células de trabajo, operadores que efectúan
una o varias operaciones en una ruta de producción.

Ruta de Acceso:
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FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 243 – Pantalla Estaciones de Trabajo – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Nuevo Ctrl.+N Ingresar al sistema una nueva Estación de Trabajo.

Permite visualizar las estaciones de trabajo generadas con

Abrir Ctrl.+A anterioridad en el sistema para la modificación o actualización de la
información.
Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de
Ctrl.+G
Cambios captura.

Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que

Eliminar han sido capturados pero que no fueron afectados.

Cerrar Alt.+F4 Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura

5.32.2 Menú Ver

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 244 – Estaciones de Trabajo – Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Calendario Despliega la pantalla del calendario para consulta de fechas.

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 245 – Menú Ver - Calendario

5.32.3 Menú Maestros

Imagen 246 – Pantalla Estaciones de Trabajo – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite crear las categorías en las que serán asignadas las
estaciones de trabajo.

Categorías
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Imagen 247 – Menú Maestros - Categorías

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.32.4 Estación de Trabajo

Imagen 248 – Pantalla Estaciones de Trabajo

Se asigna una clave a la Estación de Trabajo, que servirá para identificar

Clave
los movimientos realizados en ella.
Descripción Anotar la descripción completa o el nombre de la Estación de Trabajo
Indicar sí, la Estación de Trabajo está:
Alta
Estatus
Bloqueado
Baja
Al seleccionar un Centro de Trabajo, saldrán por omisión los datos de:
Días Semana, Turnos Diarios, Horas Turno, % Eficiencia y % Utilización.
Centro de
Sí desea cambiar estos datos, hágalo directamente en los campos.
Trabajo
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Recuerde que normalmente los datos del Centro de Trabajo y la

Estación de Trabajo son diferentes.
Centro de Se indica el Centro de Costos bajo el cual estarán sujetas las estaciones
Costos de trabajo.
Descripción Al momento de seleccionar un Centro de Trabajo existente aparecerá el
nombre o la descripción de éste.
Indicar si la Estación de Trabajo, se encuentra agrupado en alguna
Categoría
categoría.
Días Semana Indicar el número de días que está en operación la Estación de Trabajo.

Turnos Indicar el número de Turnos de Trabajo que se tienen en la Estación de

Diarios Trabajo.

Indicar el número de horas por turno que se tienen en la Estación de

Horas Turno
Trabajo.

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MODULO CUENTAS

% Eficiencia Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene la Estación de Trabajo

% Utilización Indicar el porcentaje de utilización que tiene la Estación de Trabajo.

Capacidad Es el cálculo automático, de acuerdo a lo que se defina en los campos:

Calculada días semana, turnos diarios, horas turno, % eficiencia, % utilización.

Al terminar de capturar la información, es necesario <Guardar y Cerrar>.

5.33 Centros de Trabajo

Los centros de trabajo son las posiciones en que se desarrolla una actividad productiva, puede ser
una maquinaría, zona de ensamble, banco de trabajo o área específica de una actividad.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú General / Configurar / Cuentas / Centros de Trabajo
Paso 2: Seleccionar / Centros de Trabajo

5.33.1 Menú Archivo

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo – Menú Archivo

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Esta opción se permite ingresar al sistema un nuevo Centro de
Nuevo Ctrl.+N
Trabajo.
Permite visualizar los Centros de Trabajo generados con
Abrir Ctrl.+A anterioridad en el sistema para la modificación o actualización de la
información.

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Guardar Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de
Ctrl.+G
Cambios captura.

Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que

Eliminar han sido capturados pero que no fueron afectados.

Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del

Cerrar Alt.+F4
módulo correspondiente.

5.33.2 Menú Edición

Imagen 250 – Pantalla Centros de Trabajo – Menú Edición

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite asignar el tiempo de recorrido promedio del producto
cuando este pasa por el centro de trabajo.

Tiempos
Movimientos Ctrl.+T
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 251 – Menú Edición – Tiempos Movimientos

En caso de que parte de los artículos o piezas que los conforman
Tarifas se manden maquilar, en esta opción se asigna el costo unitario por
Maquila Ctrl.+ F pieza maquilada.
Nota. Esta opción es activada siempre y cuando se active el
campo Maquila ubicado en la pestaña de centros de trabajo.

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 252 – Menú Edición – Tarifas Maquila

5.33.3 Menú Ver

Imagen 253 – Pantalla Centros Trabajo – Menú Ver

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

RÁPIDAS
Muestra la información referente a los Centros de Trabajo en caso que se
requiera una consulta rápida.

Información
Ctrl.+ I

Imagen 254 – Menú Ver - Información

Mayús.+Ctrl.+ Muestra el plan de producción que se espera obtener en un determinado
Plan P periodo de tiempo.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS

Imagen 255 – Menú Ver - Plan

Muestra la grafica que es generada con respecto al plan de producción.

Gráfica

Imagen 256 – Menú Ver - Gráfica

Despliega una pantalla en donde nos informa por medio de una tabla la
capacidad total que se puede producir en el centro de trabajo.

Capacidad
Total
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 257 – Menú Ver – Capacidad Total

Nos muestra un listado con las estaciones que conforman el centro de
trabajo.

Estaciones
del Centro Ctrl.+ E
Trabajo

Imagen 258 – Menú Ver – Estaciones del centro de trabajo

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MODULO CUENTAS

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Despliega la pantalla del calendario para la consulta de fechas.

Calendario

Imagen 259 – Menú Ver - Calendario

5.33.4 Menú Maestros

Imagen 260 – Pantalla Centro Trabajo – Menú Maestros

TECLAS
OPCION DESCRIPCION
RÁPIDAS
Permite ingresar en el sistema los tipos de Centros de trabajo en los
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Tipos
que serán divididos estos mismos.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

5.33.5 Centro Trabajo

Imagen 261 – Pantalla Centros de Trabajo

Permite crear una clave al Centro de Trabajo, misma que servirá para
Clave
identificar los movimientos realizados en ella
Indica el Estado del Centro de Trabajo y los cuales pueden ser:
ƒ Alta
Estatus
ƒ Bloqueado
ƒ Baja
Descripción Anotar la descripción completa o el nombre del Centro de Trabajo.
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Es un agrupador para los Centros de Trabajo. Para ingresar en el

Tipo sistema los tipos de Centros de Trabajo, es necesario ingresar al menú
Maestros.
Si existe algún almacén de proceso asociado al Centro de Trabajo.
Almacén Proceso Recuerde que para ligar el almacén al Centro de Trabajo primeramente
lo debe dar de alta en la ruta Cuentas / Almacenes / Almacenes.
Indique el tiempo que tarda una orden de producción para entrar al
Tiempo Cola
Centro de trabajo. Este dato es un estándar el cual calculamos y sólo
(horas)
introducimos los datos en este campo.
Indique el tiempo que tarda en moverse una orden de producción al
Tiempo Espera siguiente Centro de Trabajo. Este es un tiempo que es inherente al
(horas) proceso. Por ejemplo si pinto un material. Debo esperar un tiempo
determinado para que la pintura no se dañe.
Costo Mano Obra Indicar el costo por hora que tiene la mano de obra involucrada en la

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

(por hora) operación del Centro de Trabajo.

Indicar los costos indirectos que se involucran en la operación del

Costo Indirectos
Centro de Trabajo.
(por hora)

Indicar la moneda en que se registran los costos de los procesos que se

Moneda
llevan a cabo en el Centro de Trabajo.
Maquila Indica si algunas piezas son maquiladas.

5.33.6 Valores por Omisión

® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 262 – Pantalla Centros de Trabajo – Valores por Omisión.

Clave Contiene la clave del Centro de Trabajo, misma que servirá para
identificar los movimientos realizados en ella.
Días Semana Indicar el número de días que está en operación el Centro de Trabajo.
Turnos Diarios Indicar el número de turnos de trabajo que se tienen en el Centro de
Trabajo.
Horas Turno Indicar el número de horas por turno que se tienen en el Centro de
Trabajo.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

% Eficiencia Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene el Centro de Trabajo.

% Utilización Indicar el porcentaje de utilización que tiene el Centro de Trabajo.

Al terminar de capturar la información, es necesario Guardar la información.

5.33.7 Cambiar Orden

Esta función permite cambiar el orden en el que se encuentran los Centros de Trabajo. Para
cambiar el orden basta con seleccionar el Centro de Trabajo con el Mouse y arrastrar hasta
colocarlo en el lugar indicado. Otra forma de cambiar los Centros de Trabajo es dar un Clic con el
Mouse en la parte superior de la barra que tiene por nombre “Descripción”, y automáticamente
cambiaran de posición. Al terminar únicamente se dará un clic en la opción Guardar Nuevo Orden.

Imagen 263 – Pantalla Cambiar orden – Centros de Trabajo.

5.33.8 Editar en Lista

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Esta función, nos permite editar la información contenida en los Centros de Trabajo especificando
Tiempos de espera y Cola, así como cambiar Costos y Gastos. Al concluir la edición de los Centros
de Trabajo, únicamente se debe dar un clic en la opción Guardar y Cerrar.

Imagen 264 – Pantalla Cambiar orden – Editar en Lista.

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MODULO CUENTAS

Clave Clave del centro de trabajo

Tiempo en que un material debe estar en cola para ingresar a este
Tiempo Cola (Horas)
centro de trabajo.
Tiempo Espera Tiempo en que se debe de aguardar para hacer uso del centro de
(Horas) trabajo.
Costo Mano de Obra
Costo de la mano de obra medido en horas.
(Por Hora)
Gastos Indirectos
Gastos que se deben realizar por hora de trabajo.
(por Hora)
Moneda Moneda a utilizar
Descripción Este campo muestra la descripción del centro de trabajo.
Muestra el tipo de actividad que es efectuada en ese centro de
Tipo
trabajo.
Almacén Proceso Se indica el Almacén al que pertenece el centro de trabajo.

5.34. Rutas de Producción

Las Rutas de Producción nos indican las etapas y el orden de los Centros de Traba por el cual un
producto pasa para su fabricación. La ruta para crear una Ruta de Producción se muestra a
continuación.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú General / Cuentas
Paso 2: Seleccionar / Rutas de Producción
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Imagen 265 – Rutas de Producción.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

La opción Nuevo, permite crear una nueva Ruta de Producción. Al dar un

Nuevo
clic en la opción, únicamente se deben de capturar los datos en los
campos.

Campo Descripción
Se ingresa la clave o el nombre con que
Ruta será identificada la nueva ruta de
Producción.
En este campo se ingresa una breve
Descripción
descripción de la Ruta de Producción.
Se podrá elegir la Categoría a la que
pertenece la Ruta de Producción, estas
Categoría categorías son creadas al dar un clic en
el icono .

Eliminar Con esta opción podrá eliminar una Ruta de Producción.

Ruta Esta opción nos permite ingresar los Centros de Trabajo que
conformaran la Ruta de Producción. Para generarlas, se debe dar un clic
en el icono y se desplegara la una pantalla en la cual ingresaremos
los datos correspondientes a cada uno de los campos señalados.

Imagen 266 – Rutas de Producción – Ruta.

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Campo Descripción
En esta opción se indica el orden en que
Orden transcurrirán las operaciones de la Ruta
de Producción.
Centro Se elige el Centro de Trabajo al que
Trabajo pertenecerá la actividad.
Se ingresa la actividad que se realiza en
Tipo
el Centro de Trabajo.
Se indica la operación realizada. Estas
Operación operaciones son creadas dando un clic
en el icono .

Ruta

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MODULO CUENTAS

Alterna
Las Rutas Alternas son útiles en el caso de una contingencia en la Ruta
principal, estas sirven como escape al la crisis sustituyendo a la Ruta
Principal. Para indicarla es necesario dar un clic en el icono , donde se
desplegara una pantalla en la que ingresaremos los datos
correspondientes.

Imagen 267 – Rutas de Producción – Rutas Alternas.

Categoría Permite crear las categorías en las que se clasificaran la Ruta de

Producción.

Al terminar de capturar la información, es necesario Guardar la información.

Recuerde ligar la ruta de producción al artículo en el Menú: Configurar/Cuentas/Artículos/Artículos/

Planeación .

5.35. Cuentas Contables

Las Cuentas Contables son agrupaciones sistemáticas de los cargos y abonos relacionados a una
persona o situación de la misma naturaleza, que se registran bajo un encabezamiento o titulo que
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las identifica. El sistema cuanta con la función de crear estas cuentas contables, para hacer esto es
necesario ingresar a la siguiente ruta.

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Menú General / Cuentas / Cuentas Contables
Paso 2: Seleccionar / Cuentas Contables

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MODULO CUENTAS

5.35.1. Menú Archivo

Imagen 268 – Pantalla Cuentas – Menú Archivo.

Función Descripción
Guardar Guarda en el sistema los datos capturados al generar
Cambios. una nueva cuenta contable o al corregirlos.
Nueva Permite generar una nueva Cuenta Contable.
Permite eliminar del sistema una Cuenta Contable que
Eliminar
sea innecesaria.
Cerrar Cierra la pantalla.

5.35.2. Menú Edición.

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Imagen 269 – Pantalla Cuentas – Menú Edición.

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MODULO CUENTAS

Función Descripción
Permite asignar propiedades que servirán como un clasificador
para ciertas actividades, asignándoles la fecha y valor actual de
Propiedades cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Menú principal / Configuración / General /
Propiedades
Permite ingresar documentación anexa. La pantalla que se
despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar
uno ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
Anexos recibidos.
<Documentación> Asigna documentación al anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentación es
necesario seguir la ruta Menú Principal / Configuración /
Documentación / Cuentas Contables.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.
Muestra un listado con la documentación del cliente. Para poder
ingresar al sistema nueva documentación, es necesario seguir
Documentación. la siguiente ruta Principal / Configuración / Documentación /
Cuentas Contables.
Nos despliega una pantalla donde nos muestra el
presupuesto de la Cuenta. Con el Botón <Ejercicio>
Presupuesto
permite visualizar presupuestos de años anteriores o el
presupuesto actual.
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5.35.3. Menú Ver.

Imagen 270 – Pantalla Cuentas – Menú Ver.

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MODULO CUENTAS

Función Descripción
Despliega una pantalla en donde se muestra la
Información
información esencial de la Cuenta Contable.
Esta opción despliega una pantalla que nos muestra las
cuentas que están dadas de alta en el sistema.

Catalogo de
Cuentas

Imagen 271 – Catalogo de Cuentas.

Actualizar Genera una actualización automática de los catálogos.

5.35.4. Menú Maestros.

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Imagen 272 – Pantalla Cuentas – Menú Maestros.

Función Descripción
Esta opción, permite crear en el sistema Intélisis las categorías
Categorías a las que pertenecen las cuentas.

En esta opción, se crean en el sistema los grupos que estarán

Grupos dentro de las diferentes categorías que se les asignaron a las
cuentas.

Familias Esta opción permite crear las familias de las diferentes cuentas,

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MODULO CUENTAS

que se encuentran dentro de los grupos.

5.35.5. Detalles.

Imagen 273 – Pantalla Cuentas – Detalles.

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ENCABEZADO
Clave Identificación que se le da a la cuenta
Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Descripción
Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. País X.

DETALLES
Clave Clave de la cuenta
Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Descripción Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. País X., es la
misma que aparece en el encabezado.

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MODULO CUENTAS

Tipo de cuenta, pudiendo ser de

Estructura
Tipo Mayor
Sub Cuenta
Auxiliar.
Sub cuenta Clave de la sub cuenta, se puede seleccionar del
de: listado de cuentas.
Descripción Descripción automática de la sub cuenta.
Tipo de estatus en que se encuentra la cuenta
pudiendo ser:
Tipo Alta
Bloqueada
Baja
Es
Se habilita si el tipo de cuenta es de tipo Acumulativo.
Acumulativa
Es Se habilita si la cuenta es de algún acreedor al que se
Acreedora le realizarán depósito.

5.35.6 Configuración
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MODULO CUENTAS

Imagen 274 – Pantalla Cuentas – Configuración.

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CONFIGURACIÓN

Categoría Categoría a la que pertenece la cuenta.

Familia Familia a la que pertenece la cuenta.
Grupo Grupo al que pertenece la cuenta.
Ajuste Se habilita si se desea que se vaya a realizar algún tipo
Inflacionario de ajuste de acuerdo a la inflación.

5.36 Lista de Cuentas

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MODULO CUENTAS

Son agrupadores de las cuentas existentes, los grupos se realizan de acuerdo a las necesidades
de la empresa.

Imagen 275 – Lista de Cuentas.

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MODULO CUENTAS

VI. Mejoras

6.1 Retención PITEX

A partir de la versión 2500 en la pestaña Fiscal ubicada en el catalogo de Cuentas / Clientes /

Clientes, se agrego el campo llamado Programa de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación (PITEX). En este campo se captura el número de registro PITEX del Cliente.

6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN

A partir de la versión 2500, bajo la necesidad de tener un límite de crédito por departamento, para
lo cual se sugiere que este campo se ingrese en la pestaña de Regla de Negocio de las sucursales
del cliente. Con base a éste último campo deberá de validar el límite de crédito de acuerdo a la
sucursal que se seleccione en un pedido. Así mismo también una vez que se exceda cualquiera de
los límites de crédito de cualquier sucursal, se deberá de bloquear el cliente.

6.3 Validación de Agrupadores en Artículos.

Se agrego un TRIGGER dentro del scrip de SQL, ([Link]). Esta corrección fue realizada a
partir de la versiona 2500, de esta manera cuando se desee dar de alta un Artículo, el sistema
mandara un error con la leyenda “falta indicar la Categoría y Falta Indicar el Grupo”, en caso
de que cualquiera de estos no se haya capturado, de esta forma no se darán de alta los artículos.

6.4 Añadir Agentes al Cliente.

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Con la necesidad de poder asignar un par de agentes mas al cliente que corresponde a cuentas
por cobrar, a partir de la versión 2636 se agregaron dos campos con el nombre de “Agente 3 y
Agente 4” dentro de la pestaña Datos de Venta que se encuentra en Cuentas / Clientes / Clientes.

6.5 Validación de RFC Duplicado en el Cliente.

A partir de la versión 2600, bajo el requerimiento que impida la duplicación de un RFC en clientes.
Ahora al duplicarse el RFC, el sistema manda un mensaje de error con la leyenda “El RFC ya
existe en “####”, el numero que aparece entre comillas corresponde al numero del cliente que
tiene el mismo RFC.

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MODULO CUENTAS

6.6 Pestaña Seguros en el VIN.

Se requirió que en el proceso de Cuentas / VIN se adicione una pestaña con campos para
completar información como lo son: Tipo de Póliza, Aseguradora, No de Póliza, Plan, Deducible,
Prima Neta (importe), Estado, Fecha de Vencimiento, Fecha Emisión y Observaciones. A demás
de que este cuadro de información se repita tres o cuatro veces dentro de la misma pestaña y esta
misma se pueda guardan en Historial. A partir de la versión 2600 y 2611, se agrego el botón
Seguros en la barra de herramientas de la pantalla y en la pestaña de seguros se muestra cada
uno de los campos que fueron solicitados, además de tener opción de poder guardar varias pólizas
de un VIN como un histórico.

6.7 Datos de VIN Editables.

Se requirió que en Cuentas / VIN, todos los campos sean editables (excepto los de la pestaña
Fechas y Ford Otros Datos) aún cuando el VIN se encuentre reservado o facturado, ya que la
información de estos campos se obtiene hasta el momento de la facturación, y En la pestaña de
Datos Generales se requiere todos los campos excepto: VIN, Modelo, Tipo Unidad, Artículo, Fecha
Factura y Pedimento. Esta modificación fue compilada a partir de la versión 2600 quedando de la
siguiente forma: Todos los campos de Cuentas / VIN son editables excepto los campos de las
pestañas Fechas y Ford (Otros Datos), así como en la pestaño de Datos Generales los campos
VIN, Modelo, Tipo de Unidad, Articulo, Fecha de Factura y Pedimento no son editables.

6.8 Error en Vista de Unidades.

Se requirió que al momento de sacar el Disponible por unidad, se debería multiplicar el disponible
por el factor declarado en unidades por artículo y desplegar lo establecido. Esta corrección fue
realizada a partir de la versión 2500, realizada también en la versión abierta 2634. En estas
versiones ya se muestran correctamente las vistas de unidades.
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6.9 Cambios al Cálculo de Intereses Plan Piso.

Se requirió que en el calculo de intereses por Plan Piso, la fecha a partir de la cuál comenzarán a
correr los intereses de Plan Piso sea la fecha de la factura emitida por la Planta Chrysler a la
Agencia, la cual se ingresará en el campo Fecha Factura en el catálogo de VINs en la pestaña de
Chrysler (Otros Datos) y el importe sobre el cual se calculan los intereses es el total de la factura
compra. A partir de la versión 2652 con los objetos de Automundo, se agregó el campo Fecha
Pago en la Carpeta Fechas VIN, cuando se capture esa fecha se dejara de calcular los intereses
por Plan Piso.

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6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios

Se requirió el aumento de los caracteres del campo Nombre en la Lista Precios Específicos dentro
del catalogo de Cuentas. Como no es un cambio realizable el aumento de caracteres en este
campo, la solución más factible fue agregar el campo llamado Descripción el cual cuenta con 100
caracteres y se puede añadir a diferentes consultas. Este cambio queda en la versión abierta 2652.

6.11 Clientes del Artículo.

Se requirió asignar clientes a un artículo, para filtrar y validar que no se venda un artículo a un
cliente que no lo tenga asignado, así como tres tablas a nivel del cliente con los campos
informativos Artículos del Cliente, Competencia, Requerimientos del Cliente y validar el campo
Control de Calidad de la tabla de artículo. A partir de la versión 2652 se incluyo la opción Artículos
del Cliente, cuya función es filtrar los artículos que se encuentren en la lista del cliente. Se
incluyeron también los campos tamaño y estatus, este último puede funcionar como un control de
calidad.

6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador.

A partir de la versión 2660 los componentes VIN pueden ser editables cuando su estado sea
Ordenado. Esta corrección fue requerida ya que los componentes generales solo se dan de alta
una vez, pero el departamento de contabilidad necesita agregar cuotas justo antes de la entrada de
compra.

6.13 Explorador de Lista de Precios.

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Se requirió la restricción del acceso al nivel de la lista de precios. A partir de la versión abierta
2663, se agrego el campo Accesos, mediante el cuál se podrá especificar el usuario o grupo de
usuarios que tendrán acceso a editar la lista de precios. También se agrego un catalogo en donde
se especifican los nombres de los grupos a los que pertenecerá determinada Lista de Precios.

6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal.

Se requirió que en la tabla Personal, el campo Registro IMSS sea requerido al momento de dar de
alta a una persona que sea del Tipo empleado, por el contrario si el personal a registrar es del tipo
Comisionista, este campo no debe ser requerido. En solución a este requerimiento, ahora el
sistema no permite guardar la información en caso de que el campo Registro IMSS se encuentre

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MODULO CUENTAS

vacío al dar de alta al personal del tipo Empleado, en caso de que el tipo de personal sea
Comisionista no habrá ningún problema al guardar la información.

6.15 Campo Presentación del Artículo.

Se hizo el requerimiento para agregar el campo Presentación para poder identificar el Artículo. A
partir de la versión 2700, este campo fue anexado y se puede localizar en el Menú principal /
Cuentas / Articulo / Articulo.

6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago.

Se requirió que en la carpeta de Hábitos de Pago que se encuentra dentro de la Información del
Cliente, en el campo Días de Retrazo no muestre información cuando el cliente paga antes de la
fecha establecida. A partir de la versión 2700 no se toman en cuenta los movimientos que se hayan
cobrado con anticipación a la fecha de vencimiento, por lo que no se considerará para el promedio
Días Retraso.

6.17 Garantía en el Artículo.

Se realizo el requerimiento para que se agregara en Cuentas/Artículos un campo para especificar

el periodo de la Garantía para los artículos, este campo debe verse en la factura para hacer
validas las Garantías dentro del periodo especificado, al igual que la información debe reflejarse
en el explorador y tener en automático los vencimientos de la garantía. A partir de la versión 2700
en la carpeta Otros Datos se encuentra el campo llamado Garantía (Plazo).

6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente.

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Fue requerido un modulo de atención a sucursales que contenga los campos para indicar la
Sucursal, al Gerente y al Empleado para los clientes que tienen sucursales. A partir de la versión
2700 en todos los movimientos aparece el campo llamado Sucursal y en la tabla de sucursales ya
se encuentra el campo de “Encargado”. Sin embargo se agregó el campo ‘Encargado’ en los Datos
Generales de la Sucursal del Cliente.

6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado.

Se realizo el requerimiento para que se pueda configurar a nivel producto el costo identificado de
los artículos tipo Serie y Lote. Esta mejora fue realizada a partir de la versión 2700, por medio de la
desactivación de los checks Costeo por Series/VINs" y el de "Costeo por Lotes/Partidas" que
se encuentran en el Menú principal / Configuración / Empresa / <Seleccionar la Empresa> / Edición

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MODULO CUENTAS

/ Configuración Módulos, esto hará que dentro de la tabla de la pantalla de Cuentas / Artículos /
Artículos / Datos Generales se habilite un check Costo Identificado, el cual se debe de activar.
Con esto se puede tener identificado el costo de las Series o Lotes de solo ciertos Artículos.
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MODULO CUENTAS

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 – Icono Intélisis.................................................................................................................... 3

Imagen 2 – Acceso Intélisis................................................................................................................. 3
Imagen 3 – Selección de empresa...................................................................................................... 3
Imagen 4 – Selección de sucursal ...................................................................................................... 3
Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intélisis .................................................................................................. 3
Imagen 6 – Pantalla Principal Intélisis ................................................................................................ 3
Imagen 7 – Pantalla Abrir Clientes...................................................................................................... 3
Imagen 8 – Filtro Buscar ..................................................................................................................... 3
Imagen 9 – Filtro Estatus .................................................................................................................... 3
Imagen 10 – Filtro Situación................................................................................................................ 3
Imagen 11 – Menú Secundario ........................................................................................................... 3
Imagen 12 – Presentación Preeliminar ............................................................................................... 3
Imagen 13 – Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 14 – Pantalla de Captura ....................................................................................................... 3
Imagen 15 – Pantalla Clientes – Menú Archivo .................................................................................. 3
Imagen 16 – Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 17- Menú Archivo – Generar Movimiento .............................................................................. 3
Imagen 18 – Pantalla Clientes – Menú Edición .................................................................................. 3
Imagen 19 – Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 20- Menú Edición – Agentes del Cliente ................................................................................ 3
Imagen 21- Menú Edición – Pedido por Omisión................................................................................ 3
Imagen 22- Menú Edición - Conciliar .................................................................................................. 3
Imagen 23 – Menú Edición – Tareas .................................................................................................. 3
Imagen 24 – Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 25 – Pantalla Clientes – Menú Ver......................................................................................... 3
Imagen 26 – Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 27 – Pantalla Clientes – Menú Maestros ............................................................................... 3
Imagen 28 – Pantalla Clientes – Datos Generales. ........................................................................... 3
Imagen 29 – Menú Maestros – Categorías......................................................................................... 3
Imagen 30 – Categorías de Clientes................................................................................................... 3
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Imagen 31 – Menú Maestros – Grupos............................................................................................... 3

Imagen 32 – Menú Maestros – Grupos.............................................................................................. 3
Imagen 33 – Menú Maestros – Familias ............................................................................................ 3
Imagen 34 – Menú Maestros – Familias ............................................................................................ 3
Imagen 35 – Pantalla Clientes – Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 36 – Pantalla Clientes – Fiscal............................................................................................... 3
Imagen 37 – Pantalla Clientes – Seguro............................................................................................. 3
Imagen 38 – Pantalla Clientes – Datos Ventas................................................................................... 3
Imagen 39 – Pantalla Clientes – Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 40 – Pantalla Clientes – Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 41 – Pantalla Clientes – CRM ................................................................................................ 3
Imagen 42 – Pantalla Clientes – Internet ............................................................................................ 3
Imagen 43 – Pantalla Clientes – Otros ............................................................................................... 3
Imagen 44 – Pantalla de Lista de Clientes.......................................................................................... 3
Imagen 45 – Lista Clientes – Pantalla de Captura.............................................................................. 3
Imagen 46 – Lista Clientes – Opción Grupos ..................................................................................... 3

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MODULO CUENTAS

Imagen 47 – Pantalla Grupos.............................................................................................................. 3

Imagen 48 – Ordenar Grupo ............................................................................................................... 3
Imagen 49 – Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 50 – Pantalla Proveedores - Menú Archivo............................................................................ 3
Imagen 51 – Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 52 –Pantalla Proveedores - Menú Edición............................................................................ 3
Imagen 53 – Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 54 – Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 55 – Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 56 – Ventana Políticas de Movimiento................................................................................... 3
Imagen 57 – Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 58 – Pantalla Proveedores - Menú Ver ................................................................................. 3
Imagen 59 – Ventana Bitácora del Movimiento .................................................................................. 3
Imagen 60 – Pantalla Información del Proveedor ............................................................................... 3
Imagen 61 – Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 62 – Pantalla Proveedores - Menú Maestros......................................................................... 3
Imagen 63 – Pantalla Proveedores – Datos Generales...................................................................... 3
Imagen 64 – Pantalla Proveedores – Regla Negocios ....................................................................... 3
Imagen 65 – Pantalla Proveedores – Compras y Pagos ................................................................... 3
Imagen 66 – Pantalla Proveedores – Fiscal ...................................................................................... 3
Imagen 67 – Pantalla Proveedores – Otros Datos.............................................................................. 3
Imagen 68 – Lista de Proveedores .................................................................................................... 3
Imagen 69 – Lista de Proveedores – Proveedores Certificados........................................................ 3
Imagen 70 – Proveedores .................................................................................................................. 3
Imagen 71 – Grupos - Lista de Proveedores ...................................................................................... 3
Imagen 72 – Ordenar Grupos ............................................................................................................. 3
Imagen 73 – Subgrupos ...................................................................................................................... 3
Imagen 74 – Pantalla Agentes – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 75 – Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 76 – Pantalla Agentes – Menú Edición ................................................................................. 3
Imagen 77 – Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 78 – Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
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Imagen 79 – Ventana Anexos ............................................................................................................. 3

Imagen 80 – Ventana Políticas de Movimiento................................................................................... 3
Imagen 81 – Pantalla Agentes - Menú Ver ........................................................................................ 3
Imagen 82 – Pantalla Información del Agente .................................................................................... 3
Imagen 83 – Pantalla Mensajes del Agente........................................................................................ 3
Imagen 84 – Pantalla Agentes – Menú Maestros ............................................................................... 3
Imagen 85 – Pantalla Agentes – Datos Generales ............................................................................. 3
Imagen 86 – Pantalla Agentes – Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 87 – Pantalla Agentes – Otros Datos..................................................................................... 3
Imagen 88 – Pantalla Personal – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 89 – Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 90 – Pantalla Personal – Menú Edición ................................................................................ 3
Imagen 91 – Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 92 – Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 93 – Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 94 – Ventana Políticas de Movimiento................................................................................... 3

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 95 – Pantalla Personal – Menú Ver ...................................................................................... 3

Imagen 96 – Pantalla Personal – Menú Maestros ............................................................................. 3
Imagen 97 – Menú Maestros – Puestos de Trabajo .......................................................................... 3
Imagen 98 – Menú Maestros – Departamentos - Lista ...................................................................... 3
Imagen 99 – Menú Maestros – Departamentos - Detalles ................................................................ 3
Imagen 100 – Menú Maestros – Departamentos - Grupos................................................................ 3
Imagen 101 – Menú Maestros – Departamentos - Nacionalidades................................................... 3
Imagen 102 – Pantalla Personal – Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 103 – Pantalla Personal - Beneficiarios ................................................................................ 3
Imagen 104 – Pantalla Personal – Recursos Humanos ..................................................................... 3
Imagen 105 – Pantalla Personal - Aspiraciones ................................................................................ 3
Imagen 106 – Pantalla Personal – Regla Negocios........................................................................... 3
Imagen 107 – Pantalla Personal – Otros Datos.................................................................................. 3
Imagen 108 – Listas del Personal...................................................................................................... 3
Imagen 109 – Lista del Personal........................................................................................................ 3
Imagen 110 – Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 111 – Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 112 – Códigos Barra - Personal............................................................................................ 3
Imagen 113 – Pantalla Socios – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 114 – Pantalla Socios – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 115 – Pantalla Socios – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 116 – Pantalla Socios – Menú Archivo ................................................................................. 3
Imagen 117 – Pantalla Socios............................................................................................................ 3
Imagen 118 – Pantalla Socios - Clientes ............................................................................................ 3
Imagen 119 – Pantalla Socios - Clientes ........................................................................................... 3
Imagen 120 – Pantalla Identificar Nombres Outlook.......................................................................... 3
Imagen 121 – Pantalla Artículos – Menú Archivo ............................................................................... 3
Imagen 122 – Pantalla Artículos – Menú Edición .............................................................................. 3
Imagen 123 – Pantalla Artículos – Menú Edición .............................................................................. 3
Imagen 124 – Pantalla Artículos – Menú Maestros ........................................................................... 3
Imagen 125 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Categorías ...................................................... 3
Imagen 126 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Fabricantes ..................................................... 3
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Imagen 127 – Pantalla Artículos – Menú Maestros - Departamentos ............................................... 3

Imagen 128 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Categoría AF.................................................. 3
Imagen 129 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Categoría Producción .................................... 3
Imagen 130 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 131 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 132 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Aranceles ....................................................... 3
Imagen 133 – Pantalla Artículos – Menú Maestros – Tratados ......................................................... 3
Imagen 134 – Pantalla Artículos – Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 135 – Pantalla Artículos - Precios .......................................................................................... 3
Imagen 136 – Pantalla Artículo – Plantación ..................................................................................... 3
Imagen 137 – Pantalla Artículos – Otros Datos ................................................................................. 3
Imagen 138 – Artículos – Espacios.................................................................................................... 3
Imagen 139 – Pantalla Artículos – Sistema Detallista ..................................................................... 3
Imagen 140 – Pantalla Artículos - WMS ............................................................................................ 3
Imagen 141 - Pantalla Configurar Catálogos de Artículos................................................................. 3
Imagen 142 – Configurar Catálogos de Articulo – Catalogo.............................................................. 3

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MODULO CUENTAS

Imagen 143 – Pantalla Dibujos - Iconos ............................................................................................ 3

Imagen 144 – Pantalla Dibujos - Botones.......................................................................................... 3
Imagen 145 – Pantalla Dibujos - Imágenes ....................................................................................... 3
Imagen 146 – Pantalla Dibujos - Señales .......................................................................................... 3
Imagen 147 – Configurar Catálogos de Articulo – Grupo de Catálogos............................................ 3
Imagen 148 – Pantalla Lista de Artículos........................................................................................... 3
Imagen 149 – Pantalla Lista de Artículos – Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 150 – Pantalla Lista de Artículos – Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 151 – Pantalla Lista de Artículos – Grupos........................................................................... 3
Imagen 152 – Pantalla Lista de Artículos – Sub Grupos ................................................................... 3
Imagen 153 – Pantalla Lista Precios Específicos .............................................................................. 3
Imagen 154 – Pantalla Grupos – Listas de Precios ........................................................................... 3
Imagen 155 – Lista de Precios Específicos. ...................................................................................... 3
Imagen 156 – Asistente Lista de Precios........................................................................................... 3
Imagen 157 – Pantalla Precio 10 ....................................................................................................... 3
Imagen 158 – Pantalla Artículos – Datos Planeación........................................................................ 3
Imagen 159 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Datos Generales ........................................... 3
Imagen 160 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Datos Pedimento........................................... 3
Imagen 161 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Rectificación Pedimento................................ 3
Imagen 162 – Pantalla Propiedades de Serie/Lote – Observaciones .............................................. 3
Imagen 163 – Código de Barras - Artículo......................................................................................... 3
Imagen 164 – Opciones ..................................................................................................................... 3
Imagen 165 - Pantalla Opciones – Detalles de la Opción ................................................................. 3
Imagen 166 - Pantalla Opciones – Lista de Opción........................................................................... 3
Imagen 167 - Pantalla Opciones – Detalles de la Lista ..................................................................... 3
Imagen 168 – Pantalla Opciones – Precios Adicionales ................................................................... 3
Imagen 169 – Pantalla Espacios – Menú Archivos............................................................................ 3
Imagen 170 – Menú Archivos. - Situación ......................................................................................... 3
Imagen 171 – Pantalla Espacios – Menú Edición.............................................................................. 3
Imagen 172 – Menú Edición – Fechas Válidas.................................................................................. 3
Imagen 173 – Pantalla Espacios – Menú Ver ................................................................................... 3
Imagen 174 – Menú Ver – Pantalla Plan. .......................................................................................... 3
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Imagen 175 – Pantalla Espacios – Menú Maestros........................................................................... 3

Imagen 176 – Menú Maestros – Tipos de Espacios. ......................................................................... 3
Imagen 177 – Pantalla Espacios – Datos Generales. ....................................................................... 3
Imagen 178 – Pantalla Espacios – Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 179 – Pantalla Activos Fijos – Menú Archivo ........................................................................ 3
Imagen 180 – Pantalla Activos Fijos – Menú Edición. ........................................................................ 3
Imagen 181 – Menú Edición – Pantalla Propiedades. ....................................................................... 3
Imagen 182 – Menú Ver..................................................................................................................... 3
Imagen 183 – Menú Ver – Información del Artículo........................................................................... 3
Imagen 184 – Menú Maestros............................................................................................................ 3
Imagen 185 – Menú Maestros – Categorías de Activos Fijos. .......................................................... 3
Imagen 186 – Activos Fijos - Pantalla Datos Generales.................................................................... 3
Imagen 187 – Activos Fijos – Pantalla Seguro .................................................................................. 3
Imagen 188 – Pantalla de Activos Fijos – Garantía. .......................................................................... 3
Imagen 189 – Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento ....................................................................... 3
Imagen 190 – Pantalla Activos Fijos – Otros Datos........................................................................... 3

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 191 – Pantalla Almacenes – Menú Archivo .......................................................................... 3

Imagen 192 – Pantalla Almacenes – Menú Edición........................................................................... 3
Imagen 193 – Pantalla Almacenes – Menú Maestros ....................................................................... 3
Imagen 194 – Pantalla Almacenes – Datos Generales ..................................................................... 3
Imagen 195 – Pantalla Almacenes - Dirección .................................................................................. 3
Imagen 196 – Pantalla Reportes - Menú Archivo ............................................................................. 3
Imagen 197 – Pantalla Reportes - Menú Edición.............................................................................. 3
Imagen 198 – Pantalla Reportes - Menú Ver.................................................................................... 3
Imagen 199 – Pantalla Reportes - Menú Maestros........................................................................... 3
Imagen 200 – Pantalla Reportes - Datos Generales ........................................................................ 3
Imagen 201 – Pantalla Reportes - Problema .................................................................................... 3
Imagen 202 – Pantalla Reportes - Solución...................................................................................... 3
Imagen 203 – Pantalla Reportes - Comentarios ............................................................................... 3
Imagen 204 - Pantalla VINs – Menú Archivo ...................................................................................... 3
Imagen 205 – Pantalla VINs – Menú Edición..................................................................................... 3
Imagen 206 – Pantalla VINs – Menú Ver........................................................................................... 3
Imagen 207 - Pantalla VINs – Menú Maestros ................................................................................... 3
Imagen 208 - Pantalla VIN’s – Datos Generales ................................................................................ 3
Imagen 209 - Pantalla VIN’s - Precios ................................................................................................ 3
Imagen 210 – Pantalla VIN’s - Fechas............................................................................................... 3
Imagen 211 – Pantalla VIN’s - Códigos ............................................................................................. 3
Imagen 212 – Pantalla VIN’s – Otros Datos ...................................................................................... 3
Imagen 213 – Pantalla VIN’s – Unidad a Cambio.............................................................................. 3
Imagen 214 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Archivo .............................................................. 3
Imagen 215 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Edición .............................................................. 3
Imagen 216 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Ver .................................................................... 3
Imagen 217 – Pantalla Cuentas de Dinero – Menú Maestros ........................................................... 3
Imagen 218 – Pantalla cuentas de Dinero – Datos Generales.......................................................... 3
Imagen 219 – Pantalla cuentas de Dinero – Datos Cuenta Bancaria ............................................... 3
Imagen 220 – Pantalla Lista de Cuentas ........................................................................................... 3
Imagen 221 – Pantalla Lista de Cuentas – Editar Lista ..................................................................... 3
Imagen 222 – Pantalla Conceptos Gastos – Lista ............................................................................. 3
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Imagen 223 – Pantalla Conceptos Gastos – Detalle ......................................................................... 3

Imagen 224 – Pantalla Centro de Costos – Menú Archivo ................................................................. 3
Imagen 225 – Pantalla Centro de Costos – Menú Edición ................................................................ 3
Imagen 126 – Menú Edición - Presupuestos ...................................................................................... 3
Imagen 227 – Pantalla Centro de Costos – Menú Ver ...................................................................... 3
Imagen 228 – Pantalla Centro de Costos – Menú Maestros ............................................................. 3
Imagen 229 – Pantalla Centro de Costos .......................................................................................... 3
Imagen 230 – Pantalla Centros de Costos - Campos........................................................................ 3
Imagen 231 – Pantalla Proyectos – Menú Archivo ............................................................................ 3
Imagen 232 – Pantalla Proyectos – Menú Edición ............................................................................ 3
Imagen 233 – Menú Edición – Personal Asignado ............................................................................ 3
Imagen 234 – Menú Edición – Asignar Espacio ................................................................................ 3
Imagen 235 – Pantalla Proyectos – Menú Ver................................................................................... 3
Imagen 236 – Menú Ver - Información................................................................................................ 3
Imagen 237 – Pantalla Proyectos – Menú Maestros ......................................................................... 3
Imagen 238 – Menú Maestros - Categorías....................................................................................... 3

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MODULO CUENTAS

Imagen 239 – Pantalla Proyectos - Proyecto..................................................................................... 3

Imagen 240 – Pantalla Proyectos – Dirección ................................................................................... 3
Imagen 241 – Pantalla Proyectos – Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 242 – Pantalla Proyectos – Inicio, Fin................................................................................... 3
Imagen 243 – Pantalla Estaciones de Trabajo – Menú Archivo ........................................................ 3
Imagen 244 – Estaciones de Trabajo – Menú Ver............................................................................. 3
Imagen 245 – Menú Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 246 – Pantalla Estaciones de Trabajo – Menú Maestros ..................................................... 3
Imagen 247 – Menú Maestros - Categorías....................................................................................... 3
Imagen 248 – Pantalla Estaciones de Trabajo .................................................................................. 3
Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo – Menú Archivo .................................................................. 3
Imagen 250 – Pantalla Centros de Trabajo – Menú Edición ............................................................. 3
Imagen 251 – Menú Edición – Tiempos Movimientos ....................................................................... 3
Imagen 252 – Menú Edición – Tarifas Maquila.................................................................................. 3
Imagen 253 – Pantalla Centros Trabajo – Menú Ver......................................................................... 3
Imagen 254 – Menú Ver - Información............................................................................................... 3
Imagen 255 – Menú Ver - Plan .......................................................................................................... 3
Imagen 256 – Menú Ver - Gráfica ...................................................................................................... 3
Imagen 257 – Menú Ver – Capacidad Total ...................................................................................... 3
Imagen 258 – Menú Ver – Estaciones del centro de trabajo ............................................................. 3
Imagen 259 – Menú Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 260 – Pantalla Centro Trabajo – Menú Maestros ................................................................. 3
Imagen 261 – Pantalla Centros de Trabajo ....................................................................................... 3
Imagen 262 – Pantalla Centros de Trabajo – Valores por Omisión................................................... 3
Imagen 263 – Pantalla Cambiar orden – Centros de Trabajo. .......................................................... 3
Imagen 264 – Pantalla Cambiar orden – Editar en Lista. .................................................................. 3
Imagen 265 – Rutas de Producción.................................................................................................... 3
Imagen 266 – Rutas de Producción – Ruta. ...................................................................................... 3
Imagen 267 – Rutas de Producción – Rutas Alternas. ...................................................................... 3
Imagen 268 – Pantalla Cuentas – Menú Archivo.............................................................................. 3
Imagen 269 – Pantalla Cuentas – Menú Edición. ............................................................................. 3
Imagen 270 – Pantalla Cuentas – Menú Ver. ................................................................................... 3
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Imagen 271 – Catalogo de Cuentas. ................................................................................................. 3

Imagen 272 – Pantalla Cuentas – Menú Maestros........................................................................... 3
Imagen 273 – Pantalla Cuentas – Detalles....................................................................................... 3
Imagen 274 – Pantalla Cuentas – Configuración.............................................................................. 3
Imagen 275 – Lista de Cuentas. ......................................................................................................... 3

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