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Organigrama del Departamento de Contabilidad

Este documento presenta un organigrama del Departamento de Administración y Finanzas de Hoteles Excellence Resorts, que incluye las secciones de Contabilidad, Compras, Costos, Ingresos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Recursos Humanos. Se describen los roles y responsabilidades clave de cada puesto, como llevar registros contables, gestionar compras y pagos, realizar cobros, y administrar nóminas y beneficios de empleados.

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Leyda Masiel Marte Beca
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Organigrama del Departamento de Contabilidad

Este documento presenta un organigrama del Departamento de Administración y Finanzas de Hoteles Excellence Resorts, que incluye las secciones de Contabilidad, Compras, Costos, Ingresos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Recursos Humanos. Se describen los roles y responsabilidades clave de cada puesto, como llevar registros contables, gestionar compras y pagos, realizar cobros, y administrar nóminas y beneficios de empleados.

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ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA
HOTELES EXCELLENCE RESORTS PATRIMONIALES

(PEQUEÑAS EMPRESAS)

SUBCONTRALOR

CONTADOR
DEPTO DE CAJA Y GENERAL
COMPRAS Y AUDITORIA DE
COSTOS INGRESOS

CUENTAS POR CUENTAS POR


PAGAR COBRAR RRHH

(GRUPO
EXCELLENCE)

ADMINISTRATIVO CAPITAL
HUMANO

DESCRIPCION DE PUESTOS

CONTADOR GENERAL PEQUEÑAS EMPRESAS:

 Registro facturas de costos y gastos.


 Seguimiento y pago a los proveedores.
 Revisión cuadre de cajas y su posterior registro.
 Elaboración y registro de las facturas de ventas y su posterior cobro.
 Registro de los asientos referentes al ciclo contable de las empresas patrimoniales.
 Preparación de las conciliaciones bancarias mensuales.
 Supervisión inventario mensual.
 Preparación y presentación de formatos de envío en la DGII (606-607-608-609).
 Preparación y presentación de las declaraciones juradas mensuales (IR-17, IR-3 e
ITBIS).

SUBCONTRALOR FINANCIERO
 Revisión de los pedidos elaborados por el depto. De compras.
 Revisión de las facturas de compras y servicios.
 Elaboración de proyección de pagos de acuerdo a liquidez en las cuentas bancarias.
 Revisión de los pagos mensuales elaborados previamente por CxP antes de pasar al
contralor financiero.
 Revisión los cuadres de cajas del auditor de ingresos.
 Realizar mensual los arqueos de caja chica.
 Realizar las conciliaciones bancarias mensuales.
 Revisión, ejecución y control de presupuesto.
 Realizar los asientos del ciclo contable correspondientes al cierre mensual.
 Revisión de novedades de nóminas.
 Preparar los estados financieros mensuales.
 Preparar y enviar los formatos de envíos en la DGII (606-607-608-609).

 Preparación y presentación de las declaraciones juradas mensuales (IR-17, IR-3 e


ITBIS).

ENCARGADO DE COMPRAS
 Solicitar y cuadrar los créditos y las fechas de pagos con los suplidores.
 Buscar los mejores precios y ofertas del mercado.
 Realizar los pedidos de acuerdo a las solicitudes de compras de los diferentes
departamentos.
ENCARGADO DE COSTOS
 Recibir la mercancía de los diferentes suplidores y verificar que corresponda de
acuerdo a las especificaciones de contabilidad.
 Dar entrada a las mercancías compradas en el inventario.
 Pasar al depto. De cuentas por pagar las facturas de compras previamente
cargadas al inventario.
 Mantener actualizado el inventario.
 Dar salida a los productos próximo a vencer y mover al almacén de merma.
 Solicitar el crédito a los proveedores de las mercancías que se encuentran en el
almacén de merma por fecha de caducidad.

AUDITOR DE INGRESOS
 Realizar los cuadres de cajas diarios.
 Seguimiento a los depósitos y reclamaciones de Cardnet, Amex y Azul.
 Realizar arqueos de cajas.
 Registrar los depósitos bancarios en el sistema.
 Registrar en el sistema contable los créditos a descontar a los empleados por
faltantes de cajas y compras en las tiendas del grupo, así como los daños por
ocasionados al patrimonio de la empresa.

CUENTAS POR PAGAR

 Registro de las facturas de compras y servicios previamente trabajadas por el


depto. De costos.
 Verificar la proyección de pago que envía contabilidad.
 Preparar los pagos y la solicitud de cheque de los proveedores en tiempo y forma.
 Seguimiento a las notas de crédito pendiente de enviar de los suplidores.
 Solicitar chequera cuando estén próximo a terminarse los cheques disponibles.
 Control del libro de los cheques entregados a los suplidores.
 Apoyar a sub-contraloría en los requerimientos e informes referente al área de
pagos a proveedores.

CUENTAS POR COBRAR


 Gestión y cobro de las facturas y cuotas vencidas o próximo a vencer de los
clientes.
 Enviar estados de cuentas a los clientes periódicamente.
 Mantener limpia la cartera de los clientes.
 Registrar en el sistema los nuevos clientes.
 Registro en el sistema de los depósitos por pago a cuotas o facturas cobradas.
 Realizar facturas inter-empresas cuando lo requiera contraloría.
 Apoyar a sub-contraloría en los requerimientos e informes referentes al área de
cobros y facturación.

RECURSOS HUMANOS (administrativo)

 Entradas y salidas de colaboradores en la TSS


 Aplicación novedades mensuales TSS
 Registro licencias por subsidios enfermedad común y maternidad en TSS
 Seguimiento a los créditos por subsidios.
 Presentación y gestión de los pagos a la TSS e INFOTEP mensualmente.
 Preparación de los informes de DGT-3 y DGT-4
 Llenar formularios de solicitud nuevo ingreso y gestionar firmas con los jefes
departamentales correspondientes.
 Apoyar al departamento legal con la firma de los contratos del personal nuevo
ingreso.

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