Utesa
Contabilidad computarizada
Luis Almonte 214-4220
[Link] es Daceasy
DacEasy es un programa fácil de usar para llevar la completa contabilidad de una empresa desde el manejo de
cuentas los cambios con las transacciones que estas requieren, control de inventario, reportes de balances, pagos,
compras, etc. Modulos integrados al DacEasy.
2. Hacer mención de la opción de menú en Daceasy y definir cada una.
MENU ARCHIVO. Este menú se utiliza para realizar backup o ejecutar
otras operaciones. Los copando son abrir, configuración fácil, copiar,
respaldar/restaurar, importar exportar consolidar exportar
facturación, Utilidades salir.
MENU EDICION. Se utiliza para configurar o modificar registro
individuales dentro de un módulo. Los comandos don lo siguientes:
cuentas, clientes, proveedores, productos servicios articulo maestro
activo fijos, código de compras, código de facturación, vendedor,
numero de series tablas, valor por omisión.
TRANSACCION. Esta es cuándo se quiera entrar transacciones relativas a
cualquiera de la siguientes: Libro Mayor, cuenta por cobrar, cuenta
por pagar, efectivo, impresión de efectivo, compras impresión de
efectivo, compras, impresión de compras, facturación impresión de
facturación, ensamble, inventario físico, ajuste de inventarios,
recurrente entrada, recurrente generación.
DIARIOS. Se utiliza para imprimir. Los comandos son: Libro mayor,
cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación,
ensamble, inventarios físicos
ASENTAR. Acece a este para postear las transacciones. Los comandos
son: Libro mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco compras,
facturación, ensamble, inventarios físicos.
REPORTES. Este es utilizado para correr los reportes. Los comandos son
Libro mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, inventario ensamble
análisis de Fact.
DACACCESS. Este se utiliza para crear reporte. Los comandos son
Reportador financiero, consultas, generador de reportes.
PERIODOS. Es utilizado para ejecutar operaciones necesitadas
periódicamente. Los comandos son: libro mayor, por cobrar, por pagar,
inventario purgar, cambio global.
MODULOS. Para acceder a otro módulo de daceasy que este interfaceados
con daceasy contabilidad. Los comando son: payroll, orden entry, point
of sale, job costing.
3. Que son teclas de funciones en Daceasy
Son Utilizada Para Rápidamente Accesar a la Actividades Específicas.
Las siguientes teclas de funciones pueden ser utilizadas en cualquier
punto en el programa.
4. Diga cuales son las teclas de funciones en Daceasy y definir su función
FI presiones está en cualquier campo para desplegar una pantalla de
ayuda describiendo el campo en detalle.
SHIFT+FI esta combinación desplegara el índice de ayuda.
F2 se utiliza para visualizar la lista de otras teclas de función activadas.
SHIFT+F2 para desplegar en la pantalla la calculadora.
F4 Para desplegar y cambiar la fecha del sistema.
F5 Para desplegar el campo de la búsqueda.
F6 es la tecla universal para borrar en daceasy.
SHIFT+F6 esta combinación de teclas para borrar líneas individuales en
la transacción.
F7 es utilizada para imprimir reportes cuando este en pantalla.
F8 utilice para adherir datos desde los campos a lo largo de daceasy.
F9 para dar un backup a los datos ante del posteo.
SHIFT+F9 este se usa para desviar el orden de la lista en la búsqueda.
F10 es la tecla universal para gravar en daceasy.
SHIFT+F10 para desplegar por pantalla la versión del daceasy.
5. Hacer mención de las opciones de la caja de dialogo abrir compañía, definir cada
uno. Identificación
Introduzca una descripción breve de su compañía en el campo de identificación del sistema. El identificador de
nombre es solamente usado para identificar la compañía en la caja de diálogo Abrir Compañía .
Directorio
Introduzca la ruta donde quiera que residan sus datos en el disco duro o presione Buscar y seleccionar la carpeta
de los datos. Cada compañía en DacEasy debe tener una ruta única.
Use la Configuración Fácil de DacEasy
La configuración fácil de DacEasy le da una lista de pasos que puede correr en minutos. Este proceso
automático le asiste en la entrada de montos mínimos de información requerida antes de entrar las actividades
diarias.
Si selecciona esta opción, la opción Configurar lista de cheques se desplegará para guiarle desde el proceso de
configuración.
Catálogo Tipos de cuentas
Seleccione el catálogo de cuentas que más se adapte a las necesidades de su compañía. DacEasy le provee 10
catálogos de cuentas ejemplos. Si lo prefiere, puede seleccionar la opción que le permita crear su propio
catálogo de cuentas con la estructura de sus propias cuentas.
Cada ejemplo del catálogo puede modificarse de acuerdo a las necesidades de específicas de cada compañía.
Desde que resulta imposible adaptar un catálogo de cuentas a toda situación de negocio, DacEasy le da la
posibilidad de modificar el catálogo de cuentas ejemplos de acuerdo a las necesidades de su negocio.
Generalmente es más fácil modificar uno existente y adaptarlo a las necesidades, que crear uno desde el inicio.
Todos los catálogos de cuentas ejemplos contienen generalmente cuentas similares, con modificaciones en las
cuentas por cobrar, ingresos y costos. Esas áreas son específicas del tipo de compañía que fue seleccionada.
Tipo de Capital
Seleccione el tipo de capital apropiado para su negocio. DacEasy usa este campo para determinar cuáles cuentas
de capital para incluir en su catálogo de cuentas ejemplo.
• Único Dueño—Seleccione este tipo si una persona es propietaria de su negocio. Es frecuente que el
propietario invierta y retire, así como el monto del ingreso neto (o perdidas), son unidos dentro de una
sola cuenta de cada fin de periodo.
• Sociedad Anónima por Acciones—Seleccione ese tipo si su negocio es de mas de dos o más personas.
La sección de capital del catálogo de cuentas de una compañía por acciones incluye inversiones y
retiros de las cuentas por cada socio.
Corporación—Seleccione este tipo si inversionistas han comprado acciones en almacén. Una
corporación
6. Menciones las Opciones en la caja de diálogo Agregar Compañía y defina cada
una de ella.
Agregar una nueva compañía
1. Seleccione Abrir del menú Archivo. La caja de diálogo Abrir compañía se aparecerá.
2. Haga Clic en Agregar. La caja de diálogo de la Agregar Compañía aparecerá.
3. Complete cada campo y confirme el espacio requerido disponible en el disco. Sugerencia: Haga Clic en
Ayuda de la Identificación del Sistema y aparecerá información detallada relacionada con cada campo.
4. Haga Clic en Aceptar para agregar la compañía.
7. Qué es departamentalización
La departamentalización consiste en separar y agrupar las funciones de una empresa conforme a su naturaleza;
en otras palabras, a través de la división del trabajo, donde las diversas tareas se delegan de la manera más
lógica, se agrupan todas aquellas actividades similares, dando paso a la especialización.
8. Diga que nos permite el método de departamentalización en daceasy. Nos permite
departamentizar las ventas, devoluciones de ventas y costo ventas por inventario o cliente.
9. Diga los pasos para:
a. Copiar una compañía existente.
• Seleccione Copiar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Copiar Archivo aparecerá.
• Haga doble-clic sobre la compañía que quiere copiar. La caja de diálogo Copiar Compañía
aparecerá.
• Entre en los campos apropiados el nombre de la compañía y la ubicación en el disco duro.
• Seleccione el tipo de información a copiar en el campo ¿Archivos con saldo cero?
• Todo—Seleccione esa opción y una compañía con datos en blanco será creada. La información
idéntica a la compañía copiada, pero sin saldos.
• Cuentas—Seleccione esa opción y la compañía será creada sin información de saldos. La nueva
compañía incluirá el catálogo de cuentas.
• Nada—Seleccione esa opción para crear una copia exacta, incluyendo saldos, de la compañía que
seleccionó.
• Verifique que el espacio requerido es menor que el espacio disponible en el disco.
• Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Identificación del sistema para una
descripción detallada de cada campo.
• Haga clic en Aceptar para agregar una nueva compañía.
b. Para hacer un respaldo de datos
• Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. La caja de diálogo Respaldo /
Restaurando Archivos aparecerá.
• Seleccione Respaldo en el campo operación.
• Seleccione el tipo de archivos para el respaldo: Contabilidad o Nómina.
• Introduzca la fuente y el destino de los datos de los archivos.
• Haga clic en Aceptar. Se desplegará un mensaje de confirmación.
• Escoja Sí para hacer un respaldo. Inicie insertando el disco como lo requiere.
• Cuando restaura un respaldo de DacEasy, sus datos retornan al estado en que fue hecho el
respaldo.
c. Para restaurar sus datos
• Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. Aparecerá la caja de diálogo Respaldo /
Restaurar de Archivo aparecerá.
• Seleccione Restaurar en el campo operación.
• Seleccione el tipo de archivos a restaurar: Contabilidad o Nómina.
• Introduzca la fuente de los datos y el destino.
• Sugerencia: Haga clic en Por Omisión para agregar la ruta.
• Haga clic en Aceptar. Un mensaje de confirmación aparecerá.
• Elija Sí para restaurar el respaldo. Puede insertar los discos como requiera.
• Cuando DacEasy está trabajando con un archivo, el archivo es protegido de manera que no puede ser
abierto por otro usuario. Cuando ese proceso esta completo, el archivo es desprotegido. Si el proceso
no es concluido apropiadamente el archivo podría quedar protegido. Para que el archivo vuelva a su
antiguo estado, debe borrar los atributos de los archivos
d. Para importar datos
• Seleccione Importar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Importar Archivo aparecerá.
• Seleccione el tipo de archivo a importar.
• La Disposición del archivo por omisión aparecerá. Acepte el archivo por omisión o introduzca el
nombre de un archivo diferente.
• Si la disposición no existe o necesita ser editado, Haga clic en Campos y un mensaje de confirmación
aparecerá.
• Si no necesita agregar o editar la disposición del archivo, continúe con el paso 8.
• Seleccione Sí para crear la disposición del archivo. La caja de diálogo Formato de Archivo aparecerá.
• Seleccione un campo en la ventana de campos disponibles y haga clic en Insertar para mover el campo
a la ventana de campos selectos.
10. Diga los pasos para agregar o editar.
a) Para agregar o editar una cuenta
Seleccione Cuentas dentro del menú de Edición. La caja de diálogo Editar Cuentas se mostrará.
Si usted esta agregando una nueva cuenta, teclee un código para identificar la cuenta.
Si usted esta editando una cuenta existente, teclee el código de cuenta o haga clic en Buscar y seleccione un
código de la lista que se muestra.
Complete cada campo en el área de estructura de cuenta.
Complete el área de Información de Transacción.
La cuenta de consolidación es solamente requerida si usted utiliza la característica de Consolidación para
combinar los libros mayores de varias compañías que tienen diferentes estructuras de catálogos de cuentas.
Si la cuenta es una cuenta de bancos, marque la opción Cuenta de conciliable si usted desea utilizar el módulo
de Efectivo.
Si planea imprimir el Estado de Flujos de Efectivo, asigne la cuenta al Grupo de Flujo de Efectivo apropiado.
Seleccione Aceptar para guardar la información de la cuenta.
Teclee cada cliente cuya información usted quiere controlar. El registro del cliente se actualiza cuando usted
asienta transacciones conteniendo el código del cliente.
b) Para agregar o editar un proveedor
Seleccione Proveedores dentro del menú de Editar. Se muestra la caja de diálogo Editar Proveedor.
Si usted esta agregando un nuevo proveedor, teclee un código para identificar el proveedor. Si usted esta
editando un proveedor existente, teclee el código o en Buscar y seleccione el proveedor de la lista que se
muestra.
Digite el nombre del proveedor en el área de encabezado y completo todos los campos aplicables en la carpeta
de Dirección.
Clic en la carpeta Cuenta y complete todos los campos aplicables.
El campo Cuenta CxP es requerido.
La tabla de Términos y de Impuesto son requeridas para proveedores de factura abierta y saldo diferido. Clic
Buscar desde el campo apropiado para seleccionar un código existente o clic en Agregar para añadir uno
nuevo.
Clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.
Clic OK para grabar el registro del proveedor.
c) servicios
Ingrese una grabación por cada servicio que usted quiera introducir en facturas y devoluciones de ventas, en
listas de componentes por buenos ensambles, y por el cual usted quiere almacenar información histórica. La
información histórica actualiza cuando usted asienta transacciones que contiene el código de servicio .