ACTIVIDAD DE FLUJO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS
UTILIDAD CAMBIARIA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
OTROS GASTOS
PÉRDIDA CAMBIARIA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
IRVING GONZALO LOZANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDAD DE FLUJO, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019
$ 2,521,578.00
$ 886,742.00
$ 1,634,836.00
$ 198,653.00
$ 124,253.00
$ 1,311,930.00
$ 49,875.00
$ 17,863.00
$ 54,025.00
$ 43,258.00
$ 13,578.00
$ 31,785.00
$ 1,345,072.00
$ 391,521.00
$ 953,551.00
[Link] CARCAMO ASCENCION
CONTADOR GENERAL
ACT $ 9,395,608.00 $ 8,267,663.00
PAS $ 3,681,771.00 $ 3,438,077.00
CAP $ 5,713,837.00 $ 4,829,586.00
DIF $ - $ -
ACTIVIDAD DE FLUJO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
2019 2018
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 46,500.00 $ 54,000.00
BANCOS $ 1,175,360.00 $ 569,700.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 24,325.00 $ 32,000.00
CLIENTES $ 808,500.00 $ 554,400.00
ALMACEN $ 1,117,000.00 $ 1,078,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 400,400.00 $ 361,900.00
IVA ACRED $ 46,200.00 $ 215,600.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 25,423.00 $ 35,263.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 3,643,708.00 $ 2,900,863.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE OFICINA $ 385,000.00 $ 400,400.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA -$ 154,000.00 -$ 38,600.00
EQUIPO DE CÓMPUTO $ 1,409,100.00 $ 800,800.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -$ 246,400.00 -$ 92,400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,079,000.00 $ 1,540,000.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 1,147,300.00 -$ 970,200.00
EDIFICIOS $ 2,618,000.00 $ 2,506,000.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS -$ 385,000.00 -$ 557,900.00
TERRENOS $ 1,193,500.00 $ 1,778,700.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 5,751,900.00 $ 5,366,800.00
TOTAL DE ACTIVO $ 9,395,608.00 $ 8,267,663.00
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 1,755,600.00 $ 970,200.00
ACREEDORES $ 1,131,900.00 $ 1,370,000.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 55,279.00 $ 10,075.00
IVA TRASLADADO $ 261,600.00 $ 354,200.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 391,521.00 $ 414,025.00
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO $ 3,595,900.00 $ 3,118,500.00
PASIVO A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 85,871.00 $ 319,577.00
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO $ 85,871.00 $ 319,577.00
TOTAL DE PASIVO $ 3,681,771.00 $ 3,438,077.00
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $ 3,780,700.00 $ 3,850,000.00
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO $ 3,780,700.00 $ 3,850,000.00
CAPITAL GANADO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 979,586.00 $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 953,551.00 $ 979,586.00
TOTAL DE CAPITAL GANADO $ 1,933,137.00 $ 979,586.00
TOTAL DE CAPITAL $ 5,713,837.00 $ 4,829,586.00
IRVING GONZALO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
A. DE C.V.
NANCIERA
SALIDA ENTRADA
$ 7,675.00
$ 254,100.00
$ 39,000.00
$ 38,500.00
$ 169,400.00
$ 9,840.00
$ 15,400.00
$ 115,400.00
$ 608,300.00
$ 154,000.00
$ 539,000.00
$ 177,100.00
$ 112,000.00
$ 172,900.00 $ 273,600.00
$ 585,200.00
$ 785,400.00
$ 238,100.00
$ 45,204.00
$ 92,600.00
$ 22,504.00
$ 233,706.00
$ 69,300.00
$ 979,586.00
$ 26,035.00
C.P. RODRIGO CARCAMO ASCENCION
CONTADOR GENERAL
ACTIVIDAD DE FLUJO, S.A. DE C.V.
PAPEL DE TRABAJO
CONCEPTO IMPORTE
VENTAS NETAS $ 2,521,578.00
CLIENTES $ 254,100.00
COBRO A CLIENTES $ 2,267,478.00
COSTO DE VENTAS $ 886,742.00
INVENTARIOS $ 39,000.00
PROVEEDORES $ 785,400.00
PAGO A PROVEEDORES $ 140,342.00
GASTOS DE VENTA $ 198,653.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 124,253.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 49,875.00
UTILIDAD CAMBIARIA $ 17,863.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO $ 54,025.00
OTROS GASTOS $ 43,258.00
PÉRDIDA CAMBIARIA $ 13,578.00
GASTOS FINANCIEROS $ 31,785.00
DEPRECIACIONES $ 273,600.00
PAGO POR GASTOS $ 16,164.00
SALIDAS ENTRADAS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 7,675.00
DEUDORES DIVERSOS $ 38,500.00
IVA ACRED $ 169,400.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 9,840.00
EQUIPO DE OFICINA $ 15,400.00
EQUIPO DE CÓMPUTO $ 608,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 539,000.00
EDIFICIOS $ 112,000.00
TERRENOS $ 585,200.00
ACREEDORES $ 238,100.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 45,204.00
IVA TRASLADADO $ 92,600.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 22,504.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 233,706.00
CAPITAL SOCIAL $ 69,300.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 979,586.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 26,035.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 391,521.00
IRVING GONZALO LOZANO C.P. RODRIGO CARCAMO A
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR GENER
V.
TIPO DE MOVIMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
C.P. RODRIGO CARCAMO ASCENCION
CONTADOR GENERAL
ACTIVIDAD DE FLUJO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRO A CLIENTES $ 2,267,478.00
PAGO A PROVEEDORES -$ 140,342.00
PAGO POR GASTOS -$ 16,164.00
IVA ACRED $ 169,400.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 9,840.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 45,204.00
IVA TRASLADADO -$ 92,600.00
IMPUESTOS POR PAGAR -$ 22,504.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO -$ 233,706.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD -$ 391,521.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTS DE OPERACIÓN $ 1,595,085.00
ACTIVIDADES DE INVERSION
EQUIPO DE OFICINA $ 15,400.00
EQUIPO DE CÓMPUTO -$ 608,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 539,000.00
EDIFICIOS -$ 112,000.00
TERRENOS $ 585,200.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTS DE INVERSION -$ 658,700.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 7,675.00
DEUDORES DIVERSOS -$ 38,500.00
ACREEDORES -$ 238,100.00
CAPITAL SOCIAL -$ 69,300.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTS DE FINANCIAMIENTO -$ 338,225.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES (VARIACIONES) $ 598,160.00
CAJA Y BANCOS 2018 $ 623,700.00
FLUJO DE EFECTIVO 2019 $ 1,221,860.00
SALDO DE EFECTIVO DEL PERIODO ACTUAL (CAJA Y BANCOS 2019) $ 1,221,860.00
DIFERENCIA $ -
IRVING GONZALO LOZANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.V.
DICIEMBRE DE 2019
$ -
C.P. RODRIGO CARCAMO ASCENCION
CONTADOR GENERAL