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Reglas de Inversión: VAN y Tasa de Descuento

Este documento trata sobre las principales reglas de inversión como el valor actual neto y la tasa de descuento. Explica que el valor actual neto es el valor presente de los flujos de efectivo netos de un proyecto descontados a una tasa de descuento. También define la tasa de descuento y explica los diferentes tipos como el racional y bancario.
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Reglas de Inversión: VAN y Tasa de Descuento

Este documento trata sobre las principales reglas de inversión como el valor actual neto y la tasa de descuento. Explica que el valor actual neto es el valor presente de los flujos de efectivo netos de un proyecto descontados a una tasa de descuento. También define la tasa de descuento y explica los diferentes tipos como el racional y bancario.
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES


ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"


UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL

“REGLAS DE INVERSION: EL VALOR ACTUAL


NETO Y TASA DE DESCUENTO”
Integrantes:
- Saraí Fabiana Chiroque Figueroa
- Tania De la Sota Callata
- Diana Carolina Rodríguez Chata
- Jerson Ticona Calisaya
Curso:
Finanzas I
Ciclo:
VII B

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INDICE
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................2
REGLAS DE INVERSIÓN................................................................................................................3
VALOR ACTUAL NETO.................................................................................................................5
FÓRMULA DE VALOR ACTUAL NETO................................................................................6
EJEMPLOS DEL VAN................................................................................................................8
PAY BACK o ´´Plazo de recuperación´´.....................................................................................9
TASA DE DESCUENTO................................................................................................................11
1. CONCEPTO...........................................................................................................................11
2. OBEJTIVO.............................................................................................................................11
3. FORMULA.............................................................................................................................11
4. SIMBOLOGIA.......................................................................................................................12
5. CLASES DE DESCUENTO..................................................................................................12
5.1 DESCUENTO RACIONAL...........................................................................................12
5.1.1 DESCUENTO RACIONAL SIMPLE...................................................................12
[Link] FORMULA.............................................................................................................13
[Link] EJEMPLO...............................................................................................................13
5.1.2 DESCUENTO RACIONAL COMPUESTO............................................................13
[Link] FORMULA.............................................................................................................13
[Link] EJEMPLO...............................................................................................................13
5.2 DESCUENTO BANCARIO...........................................................................................14
5.2.1 DESCUENTO BANCARIO SIMPLE...................................................................14
[Link] FORMULA.............................................................................................................14
[Link] EJEMPLO...............................................................................................................14
5.2.2 DESCUENTO BANCARIO COMPUESTO.........................................................15
[Link] FORMULA.............................................................................................................15
[Link] EJEMPLO...............................................................................................................15
CONCLUSIONES...........................................................................................................................16
RECOMENDACIONES..................................................................................................................17
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................18

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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se tratara sobre las principales Reglas de Inversión, Los inversores

con mayor experiencia en los mercados financieros saben perfectamente la aplicación de

estas, y por este motivo no dudan en aplicar estas estrategias a sus modelos de inversión. Se

trata de las reglas más básicas en la inversión. Sirven fundamentalmente para la bolsa, pero

también para otros productos o diseños financieros de gran difusión popular; valor neto

actual y la tasa de descuento son algunos de ellos.

El valor Actual Neto El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los

flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la

diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos

netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el

proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. Y la

Tasa de Descuento es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual

de un pago futuro.

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REGLAS DE INVERSIÓN

La inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una

empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incrementen con las ganancias que

genere ese proyecto empresarial.[ CITATION BBV18 \l 10250 ]

Los criterios de inversión son las reglas a través de las cuáles un inversor basa sus decisiones de

inversión. Si bien es cierto, que no existe una teoría perfecta respecto a la hoja de ruta que hay que

seguir para realizar una inversión rentable, existen métodos de análisis que permiten tener más

información respecto a la viabilidad de esa inversión.

Todas estas pautas son algunas de las ideas que hay que seguir y analizar para valorar si una

inversión puede ser rentable o no. Asimismo, es muy importante saber transmitir el modelo de

negocio a los potenciales clientes en la fase inicial del proyecto, además de la visión y misión del

negocio. Con esta premisa, los potenciales clientes se identificarán mucho más con el proyecto de

inversión y con su filosofía.

Las reglas de inversión más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una

inversión son los siguientes:

 Desarrollo de un plan de negocio con el análisis del coste-beneficio de la inversión

o del proyecto que se desea llevar a cabo.

 Conocimiento del producto y del sector en el que se va a operar.

 Fiscalidad y barreras de entrada del sector.

 Análisis de la pérdida potencial máxima y la curva de rendimiento.

 Análisis de los costes fijos y variables.

 Cálculo del VAN y la TIR.

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 Modelo de financiación óptimo.

 Gasto en publicidad y marketing.

 Análisis de economías de escala y expansión internacional.

 Ratio mínimo de riesgo-beneficio de 1:3.

 Dotación a provisiones en caso de momentos dónde el negocio no funciona tan bien

como se esperaba.

 Análisis macroeconómico y microeconómico.

 Manejo de la CRM (Customer relationship management) y de las bases de datos de

los clientes.

 Estructura del capital social y el modelo de empresa.

 Por último, hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje de cualquier negocio y

lo importante que es prestar atención a los pequeños detalles.

Además de todos estos criterios de inversión, siempre es bueno valorar las opiniones de los usuarios

y la imagen que existe de la empresa. Para ello, es necesario acudir a foros dónde se pueda ver

comentarios del servicio que ofrece esta o de empresas del sector para analizar qué es lo que piensa

la gente y por dónde se debe dirimir el negocio detectando cuáles son las áreas más demandadas y

más fuertes como herramientas de venta.

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VALOR ACTUAL NETO

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto cuyo

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de

caja futuros del p en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea

aceptado.

El valor actual neto es un indicador financiero que mide flujos de los futuros ingresos y egresos de

un proyecto, para determinar si hay ganancias o pérdidas después de descontar la inversión inicial.

Permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero de MAXIMIZAR la

inversión. [ CITATION Abe13 \l 10250 ]

Para calcular el valor actual debemos conocer:

a) El tiempo de duración del proyecto o alternativa conocido como la vida útil.

b) El flujo de caja, es decir, los ingresos y egresos en el tiempo.

c) La tasa de descuento o tasa de oportunidad que puede ser constante o variable.

d) En algunos casos el valor mercado del proyecto, que corresponde al calor comercial o

ingreso que se obtiene al final de la vida útil del proyecto.

e) La Matemática Financiera para calcular el Valor presente de los ingresos y el valor presente

de los egresos.[ CITATION Abe13 \l 10250 ]

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FÓRMULA DE VALOR ACTUAL NETO

n
Ft
VAN =−I 0+ ∑
t=1 ( 1+ k )

F1 F2 Fn
VAN =−I 0+ + 2
+…+ n
(1+k ) (1+ k) (1+ k)

F t : Son los flujos de dinero en cada periodo t

I 0 : Es la inversión que se realiza en el momento inicial (t = 0)

n : es el número de periodos de tiempo


k : Es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión
[ CITATION Bre07 \l 10250 ]

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: En primer lugar, ver si las inversiones son

efectuables y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los

criterios de decisión van a ser los siguientes:

 Si VAN>0: Significa que llevar a cabo este proyecto, se obtendrá una utilidad que medida

en pesos de hoy, es igual al valor dado por el VAN de un proyecto, entonces el proyecto es

aceptable.

 Si VAN<0: Significa que llevar a cabo ese proyecto, se obtendrá una pérdida, que medida

en pesos de hoy, es equivalente al valor dado por el VAN, entonces el proyecto no es

aceptable.

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 Si VAN =0: Significa que llevar a cabo este proyecto, no se obtendrá pérdida ni ganancia,

entonces es indiferente aceptarlo o no.[ CITATION Car16 \l 10250 ]

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de

sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es

mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la

inversión.

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le conviene o

no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor para la entidad; pero no

siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN más

bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por

motivos estratégicos u otros motivos que en ese momento interesen a dicha entidad.[ CITATION

Abe13 \l 10250 ]

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de valor para la

empresa:

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor.

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor.

- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor

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EJEMPLOS DEL VAN


EJERCICIO 1:
La empresa Armani está pensando en ampliar su negocio hacia la venta de lentes, ofrece un

proyecto de inversión en el que tiene que invertir 6000 euros y tras esta inversión se recibirá 2000

euros el primer año, 3000 euros el segundo año, 2500 euros el tercer año y 4000 euros el cuarto año.

Por lo que los flujos de caja serían -6000 / 2000 / 3000 / 2500 / 4000

Suponiendo que la tasa de descuento del dinero es un 4% al año, ¿Cuál será el VAN de la

inversión?

F1 F2 Fn
VAN =−I 0+ + +…+
(1+k ) (1+ k)2 (1+ k)
n

2000 3000 2500 4000


VAN =−6000+ + + +
( 1+0.04 ) ( 1+ 0.04 ) ( 1+0.04 ) (1+0.04) 4
2 3

VAN =4338.45 euros

RESPUESTA: El valor neto de la inversión en este momento es 4338.45 euros. Como es positiva,

conviene que se realice la inversión.

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PAY BACK o ´´Plazo de recuperación´´

Es el periodo de tiempo o número de años que necesita una inversión para que el valor

actualizado de los flujos netos de Caja, igualen al capital invertido, es decir se trata de una

estrategia, un indicador usado de las empresas para calcular el periodo de retorno de

inversión en un proyecto.

Payback es un término muy usado entre los gestores de empresas, es muy importante para

las finanzas.

Para calcular el payback de una empresa basta sumar los flujos de caja líquidos esperados

para cada año hasta que se alcance el valor del costo inicial aplicado para empezar el

negocio.

EJERCICIO 2:

La empresa WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su

negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica de ciclismo. Para ello, ha

previsto un desembolso de 200 euros, tras esta inversión se recibirá 50 euros el primer año, 50 euros

el segundo año, 100 euros el tercer año y 50 euros el tercer año.

a. Calcular el plazo de recuperación (pay-back) del proyecto, sabiendo que el plazo mínimo es

de 5 años

b. Calcular el valor actual neto (VAN) para un coste del 8%.

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a. PAY-BACK:

-200 50 50 100 50

0 1 2 3 4

 En el segundo año recupera 50 + 50 = 100; Aún no se ha recuperado toda la inversión, falta

por recuperar 200 – 100 = 100

 En el tercer año 50 + 50 + 100 = 200; La inversión se recupera durante el tercer año.

 EL PROYECTO TARDARA 3 AÑOS EN RECUPERARSE, sería aceptable pues recupera

el desembolso inicial por que recuperara la inversión antes de los 5 años previstos.

b. VALOR ACTUAL NETO:

F1 F2 Fn
VAN =−I 0+ + 2
+…+
(1+k ) (1+ k) (1+ k)n

50 50 100 50
VAN =−200+ + + +
( 1+0.08 ) ( 1+0.08 ) ( 1+0.08 ) (1+0.08)4
2 3

VAN =5.30 euros

RESPUESTA: El valor neto de la inversión en este momento es 5.30 euros. Como es positiva,

conviene que se realice la inversión.

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TASA DE DESCUENTO

1. CONCEPTO

Es una operación financiera que consiste en obtener el pago anticipado de Títulos Valores:

letras, pagarés, entre otros que son documentos generales de créditos por cobrar, por medio

de la cesión o endoso del derecho del poseedor a otra persona, más común de una

institución crediticia. Ésta paga el importe del documento deduciendo los intereses

anticipadamente, por el tiempo que falta para el vencimiento de las obligaciones. El

descuento constituye esa diferencia entre el monto de la deuda a vencimiento, y el importe

recibido adelantado al presente, valor que finalmente implica una ganancia a favor de la

institución en mención.[ CITATION Car \l 10250 ]

2. OBEJTIVO

En la práctica habitual estas operaciones se deben a la necesidad de los acreedores de

anticipar los cobros pendientes antes del vencimiento de los mismos acudiendo a los

intermediarios financieros.

Los intermediarios financieros cobran una cantidad en concepto de intereses que se

descuentan sobre el capital a vencimiento de la operación.

3. FORMULA

D = S - P

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4. SIMBOLOGIA

D = Descuento

P = Valor presente del título-valor en el descuento racional y Valor líquido en el

descuento bancario

S = Valor nominal del título-valor, Valor futuro

n = Periodos de tiempo que faltan para el vencimiento del título-valor

i = Tasa de interés aplicable sobre P

d = Tasa de descuento aplicable sobre S

CLASES
RACIONAL BANCARIO
 Simple  Simple
 Compuesto  Compuesto

5. CLASES DE DESCUENTO

5.1 DESCUENTO RACIONAL

5.1.1 DESCUENTO RACIONAL SIMPLE

Es una operación de los descuentos que se obtiene o se aplica en el interés o

sobre el valor del efectivo de los créditos cobrados anticipadamente. La

diferencia entre la cantidad a pagar y su valor actual recibe el nombre de

descuento racional o matemático, no es lo mismo que el descuento bancario.

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Este tipo de descuento es más beneficioso para las empresas.[ CITATION

Eco14 \l 10250 ]

[Link] FORMULA

1
Drs = S [ 1−
1+ ¿ ]
[Link] EJEMPLO

Una letra de $ 4,000 con vencimiento el 13 de enero del 2,015 es

descontada el 15 de diciembre del 2,014 a una tasa de interés simple anual

del 24%. Determine el importe del Drs.

1
[
Drs = S 1−
1+ ¿ ]
S = 4,000 PC
1
n = 29 d.

i = 24% a.
Drs = 4,000
1−
[
1+
0.24
360 ( )
(29) ] = 75.87 dic. : 31 -15 = 16

ene. : 01 al 13 = 13
Drs= ? 29
dias

5.1.2 DESCUENTO RACIONAL COMPUESTO

Para anticipar el vencimiento del capital futuro se considera generador de los

intereses de un período el capital al inicio de dicho período, utilizando el tipo

de interés vigente en dicho período.

[Link] FORMULA

Drc = S [ 1 – ( 1 + i ) - n ]

[Link] EJEMPLO

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Determine el Drc a aplicarse a un pagare con Valor Nominal de $ 16,000 y

con vencimiento a 60 dias. Utilice una tasa efectiva mensual del 6%.

Drc = S [ 1 – ( 1 + i ) - n ]

Drc= ?

S = 16,000 Drc = 16,000 [ 1 – ( 1 + 0.06 ) - 2 ] = 1,760.06

n = 60 d. = 2 m.

i = 6% m.

5.2 DESCUENTO BANCARIO

5.2.1 DESCUENTO BANCARIO SIMPLE

El descuento bancario simple constituye el interés calculado sobre el valor

nominal S de un título valor, importe a deducir de dicho monto para hallar el

valor líquido C. Su cálculo nace del producto del valor nominal, la tasa de

descuento y el número de periodos que faltan para el vencimiento de la

operación.[ CITATION Día \l 10250 ]

[Link] FORMULA

Dbs = S . d . n

[Link] EJEMPLO

Calcule el Dbs al 03 de marzo sobre un documento con valor nominal de $

8,000 y con fecha de vencimiento el 18 de mayo. Utilice una tasa de

descuento mensual del 4%.

Dbs = S . d . n

PC

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Dbs= ? mar.: 31 – 03 = 28
S = 8,000 Dbs = 8,000 ( 0.04) 76= 810.67 abr. : …………. = 30
n = 76 d. 30 may.: 01 al 18 = 18
d = 4% m. 76 días

5.2.2 DESCUENTO BANCARIO COMPUESTO.

El descuento bancario compuesto consiste en una serie de descuentos simples,

donde en primer término se aplica el descuento por un período sobre el valor

nominal de la deuda a vencimiento, encontrando el valor líquido al final de este

primer período, o al comienzo del segundo período.

A este valor obtenido se aplica el descuento por segunda vez, y así

sucesivamente. De esto se entiende que el plazo tiene al menos dos periodos de

descuento.

[Link] FORMULA

Dbc = S [ 1 - ( 1 - d ) n ]

[Link] EJEMPLO

Halle el Dbc de una letra cuyo valor nominal es de $ 14,000 y vence dentro

de 45 días. La tasa nominal anual es de 36% con periodo de descuento

mensual.

D = ?
S = 14,000 Drc = 14,000 [ 1 - ( 1 - 0.03 ) 1.5 ] = $ 625.25
n = 45 d = 1.5 m.
d = 36% a. = 3% m.

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CONCLUSIONES

PRIMERA: Conclusiones respecto al VAN los supuestos mencionados precedentemente,

restrictivos pero consistentes ya que afectan a todos los proyectos de igual forma, permiten que el

VAN sea útil para comparar proyectos mutuamente excluyentes, aunque presenten montos de

inversion diferentes (escala de inversión) o diferentes patrones de flujos de efectivo.

SEGUNDA: El VAN es el criterio que debe utilizarse para el análisis y evaluación de proyectos, ya

sean independientes o mutuamente excluyentes.

TERCERA: La elección de la tasa de descuento por parte de los Bancos Centrales es vital para la

política monetaria de los países, al igual que es de gran utilidad para la toma de decisiones de

inversión. Principalmente porque permite, a través del calcular el valor actual neto (VAN) de una

inversión, ver si un proyecto es rentable o no, dado que tiene en cuenta la suma de los flujos de caja

de una inversión aplicada una tasa de descuento. A su vez, también permite saber la tasa interna de

rendimiento o TIR, que es el tipo de descuento que hace que el VAN sea igual a cero.

CUARTA: La tasa de descuento es la inversa a la tasa de interés, que sirve para aumentar el valor (o

añadir intereses) en el dinero presente. La tasa de descuento por el contrario, resta valor al dinero

futuro cuando se traslada al presente, excepto si la tasa de descuento es negativa, caso que supondrá

que vale más el dinero futuro que el actual. La tasa de interés se utiliza para obtener el incremento a

una cantidad original, mientras que la tasa de descuento se resta de una cantidad esperada para

obtener una cantidad en el presente.

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RECOMENDACIONES

PRIMERA: La tasa de descuento es muy útil para conocer cuánto vale el dinero del futuro en la

actualidad.

SEGUNDA: Esta tasa de descuento puede ser diferente para cada ejercicio proyectado, de tal

manera que cada flujo de caja libre estimado en cada período se descuente a su tasa de descuento

concreta, por lo que deberíamos calcular una tasa de descuento que resulte aplicable a cada flujo de

caja libre.

TERCERA: La tasa de descuento, es aquella utilizada para descontar los flujos futuros de efectivo

mediante la técnica del valor presente neto, y es una variable clave de este proceso. Sin embargo, no

es fácil de determinar pudiendo utilizarse distintos datos en función del objetivo de la valoración.

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BIBLIOGRAFÍA

BBVA. (2018). [Link]


proyectos-para-invertir/.

Díaz Mata, A. (s.f.). Matemáticas Financieras.

Economipedia. (2014). [Link]

Marcus, B. M. (2007). Fundamentos de Finanzas Corporativas. En B. M. Marcus, Funadamentos de


Finanzas Corporativas (pág. 764). España-Madrid: McGrawHill.

Morales, A. M. (2013). Matemáticas Financieras, aplicado a las ciencias


económicas,administrativas y contables. En A. M. Morales, Matemáticas
Financieras,aplicado a las ciencias económicas,administrativas y contables (pág. 344).
Colombia- Bogotá: Ediciones de la U.

Valdez, C. A. (2016). Matematica Financiera , Un enfoque práctico solucionario y problemas. En C.


A. Valdez. Peú.

Valdez, C. A. (s.f.). Matemática financiera: Interés y Descuento.

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