LICEO JUAN MANTOVANI
CURSO: Auditoria.
GRADO: sexto perito contador
DOCENTE: Tania Lorenzana
NOMBRE: Kimberly Sofia González sacarías
CLAVE: 1
PUNTEO:
Cedula NO. "C"
Elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
Revisado por: Tania Lorenzana
EL ÉXITO
EMPRESA: S.A FECHA: 2 de mayo de 2021
CAJERO: JUAREZ HORA: 18:00 pm.
1 EFECTIVO
BILLETES
Denominación cantidad valor
Q Q Q
200.00 4.00 800.00
Q Q Q
100.00 10.00 1,000.00
Q Q Q
50.00 20.00 1,000.00
Q Q Q
20.00 35.00 700.00
Q Q Q
10.00 45.00 450.00
Q Q Q
5.00 25.00 125.00
Q Q Q
1.00 50.00 50.00
Q
SUB-TOTAL 4,125.00
MONEDAS
Q Q
1.00 75 75.00
Q Q
0.50 0 -
Q Q
0.25 0 -
Q Q
0.10 0 -
Q Q
0.50 0 -
Q Q Q
0.10 0 - 75.00
Q
SUB-TOTAL 4,200.00
Total de efectivo
ll.
CHEQUES
Nombre nombre del numero de
del banco emisor cheque fecha concepto valor Q
TOTAL:
Q
TOTAL DE EFECTIVO Y CHEQUES 4,200.00
La cantidad de Q.4,200.00 , representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques) que se encuentra en mi
poder al momento de arqueo, los que fueron revisados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera
satisfacción.
responsable auditor
Cedula No.: "B"
Iniciales: -
Fecha: 2 de mayo de 2021
Preparado
Empresa: EL ÉXITO S.A por: Sofia Gonzalez Sacarias
Fecha: 2 de mayo de 2021 Revisado por: Tania Lorenzana
NO. De
NO. concepto/proveedor fecha documento valor Q.
Q
1 agua potable/EMPAGUA 25-mar 1250 60.00
Q
2 telefono/TELGUA 28-mar 185 175.00
Q
3 internet/ YEGO 28-mar 3654 160.00
Q
4 Reparacion maquina de escribir/talleres Ebenezer 5-abr 895 350.00
Q
5 aguapura/Salvavidas 20-mar 3654 45.00
Q
6 Pago de un flete/Ruben Diaz 15-abr 951 75.00
Q
7 Extraccion de basura/Recicladora S.A 31-mar 357 40.00
Q
8 Energia electrica/ EGSSA 31-mar 852 350.00
Q
9 anticipo de salarios/Romeo Ramos (contador) 10-abr 258 250.00
Q
10 suministros de limpieza/ la barata 15-abr 963 85.00
Q
11 telefono/TELGUA 28-abr 247 198.00
Q
12 Energia electrica/ EGSSA 30-abr 1588 340.00
Q
13 Extraccion de basura/Recicladora S.A 30-abr 1236 40.00
Q
14 agua potable/EMPAGUA 25-abr 654 60.00
Q
15 aguapura /salvavidas 10-abr 987 45.00
Q
TOTAL: 2,273.00
Los documentos detallados en esta cedula de auditoria con valor total de Q.2273.00
quedan en el poder del encargado: JUAREZ
OBSERVACIONES: se examinaron los documentos detallados y se constata que llenan los requisitos
legales para ser aceptados como gastos de la empresas.
AUDITOR.
INTEGRACION DE FONDOS DE CAJA.
Cedula NO. "A"
Fecha: 2 de mayo 2021
Empresa: EL ÉXITO S.A Preparado por: Sofia Gonzalez Sacarias
Fecha: 2 de mayo de 2021 Revisado por: Tania Lorenzana
TOTALES
NO. De Fondo Comprobado Diferencia
orden conceptos REF. asignado Q. Q. (+/-)Q.
1 fondo asignado 123654 Q.6,500.00
Q
2 ARQUEO DE FONDOS CED "C" 4,200.00
Q
3 ANALISIS DE COMPROBANTES CED "B" 2,273.00
Q
4 FALTANTE 27.00
Q
TOTALES Q.6,500.00 6,473.00
Integracion de la diferencia
1 FONDO ASIGADO Q.6,500.00
Q
2 COMPROBANTE 6,473.00
Q
3 FALTANTE 27.00
OBSERVACIONES:
se detecto mediante la cedula de integracion de fondos que existe un faltante de caja el cual
asiciende a Q27.00.
AUDITOR
PLIEGO DE AJUSTES.
Cedula no. D
elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
revisado por: Tania Lorenzana
[Link] CUENTAS /CONCEPTOS DEBE HABER
P#1 2/05/2021
faltante de caja Q 27.00
caja general Q 27.00
R// registro de faltante de caja chica Q 27.00 Q 27.00
P#2 2/05/2021
Deudores(Deudores empleados/Juarez) Q 27.00
faltante de caja Q 27.00
R// Cargo del valor faltante encontrado Q 27.00 Q 27.00
mediante la cedula de integración,
descontado al empleado encargado.
P#3 2/05/2021
caja general Q 27.00
Deudores(Deudores empleados/Juarez) Q 27.00
R// registro de cancelación del faltante Q 27.00 Q 27.00
encontrado en la cedula de integración
de caja chica, por el empleado
responsable