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Balance de Ingresos y Egresos CEA

El resumen presenta los ingresos y egresos del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Los ingresos totales fueron de $37,544.50 y los egresos totales fueron de $35,269.50, dejando un saldo total de $2,275.00. Los principales ingresos provinieron del alquiler del espacio fotocopiadora, cursos de gráficos y recursos de estudiantes. Los mayores egresos incluyeron agasajos a estudiantes, pago de docentes de cursos de gráficos y gast
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Balance de Ingresos y Egresos CEA

El resumen presenta los ingresos y egresos del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Los ingresos totales fueron de $37,544.50 y los egresos totales fueron de $35,269.50, dejando un saldo total de $2,275.00. Los principales ingresos provinieron del alquiler del espacio fotocopiadora, cursos de gráficos y recursos de estudiantes. Los mayores egresos incluyeron agasajos a estudiantes, pago de docentes de cursos de gráficos y gast
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BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

CENTRO DE ESTUDIANTES ARQUITECTURA


INGRESOS

DETALLE CANTIDAD
ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA 6,475.00
CURSO GRAFICADORES 10,820.00
RECURSOS ESTUDIANTES 17,399.50
RECAUDACION DE CASILLEROS 2,850.00

TOTAL 37,544.50

EGRESOS

DETALLE CANTIDAD
PAGO DOCENTES CURSO GRAFICADOR 3,500.00
GASTOS CENTRO DE ESTUDIANTES 3,763.50
COMPRA DE ACC. PARA REPARACION COMPUTADORAS 2,000.00
PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE 1,760.00
AGASAJO ESTUDIANTES ALMUERZO 14,332.00
COMPRA DE AGUA DE BOTELLON 864.00
NOCHE DE CINE 900.00
AGASAJO ENTRETENIMIENTO 4,250.00
FIESTA DE RECESO INVIERNO 3,900.00

TOTAL 35,269.50

TOTAL INGRESOS 37,544.50

TOTAL EGRESOS 35,269.50

TOTAL SALDO 2,275.00

BALANCE GENERAL "CEA"


40,000.00

35,000.00 37,544.50
35,269.50
30,000.00
BALANCE GENERAL "CEA"
40,000.00

35,000.00 37,544.50
35,269.50
30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

- 2,275.00
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL SALDO
INGRESOS
ALQ. FOTOCOP. CASILLEROS
MES EFECTIVO AÑO EFECTIVO
dic - ene 2018 850.00 2018 1,100.00
feb - mar 2018 500.00 2019 1,750.00
mar - abril 2018 500.00
abr - may 500.00 TOTAL 2,850.00
may - jun 500.00
jun - jul 500.00
jul - ago 250.00 FONDO ESTD.
ago - sep 500.00 AÑO EFECTIVO
sep - oct 500.00 2018 17,400.30
oct - nov 500.00
nov - dic 500.00 TOTAL 17,400.30
dic - ene 2019 375.00
ene - feb - CURSOS GRAF.
feb - mar 2018 - MES EFECTIVO
mar - abril 500.00 3/16/2018 10,820.00
abr - may pendiente

TOTAL 6,475.00 TOTAL 10,820.00

TOTAL INGRESOS 37,545.30

EGRESOS
GRAFICADORES ALQUILER FOTOCOPIADORA
PAGO DOCENTES GASTOS CENTRO
NOMBRES EFECTIVO NOMBRES EFECTIVO
LOPEZ BRANDON 400.00 CARTULINA HILADA 300 HOJAS 240.00
CRISTIAN YUCRA 400.00 IMPRESION 260 HOJAS 650.00
RICARDO ALI 900.00 CARTULINA HILADA 25 HOJAS 12.50
RICARDO ALI 900.00 IMPRESION 25 HOJAS 65.00
RUDY VELIZ 900.00 COMPRA DE CANDADO 1 UNID 80.00
COMPRA DE CANDADO 1 UNID 70.00
TOTAL 3,500.00 COMPRA DE CANDADO 2 UNID 140.00
SELLO CENTRO 2 UNID 100.00
GRAFICADORES MATERIAL DE LIMPIEZA 160.00
COMPRA ACCESORIOS MATERIAL DE ESCRITORIO 86.00
DETALLE EFECTIVO TECHADO DEVOLUCION ROBADO 60.00
ACC. ARREGLO MAQUINAS 2,000.00 FOCO LED 40.00
PAGO POR REPARACION WIFI 80.00
REPARACION CASILLERO 100.00
FOTOCOPIAS 100.00
ARREGLO TV TRANSFORMADOR 150.00
ARREGLO DE TV Y PARLANTE 330.00
TOTAL 2,000.00 REPARACION TV PLANA 800.00
REPARACION TV ANTIGUA 200.00
REPUESTO DE PARLANTE 100.00
REPARACION DE SILLA 200.00
TOTAL 3,763.50

ALQUILER FOTOCOPIADORA
PAGO TV CABLE AGASAJO 2018 POLLOS
DETALLE EFECTIVO DETALLE EFECTIVO
JUN a DIC 2017 + ENE 2018 640.00 900 PLATOS PANCHITA 12,600.00
FEB a JUN 2018 400.00 40 CAJAS DE GASEOSA 1,516.00
JUL a OCT 2018 320.00 VASOS DE 500 ml 216.00
NOVIEMBRE 80.00
DICIEMBRE 80.00
ENE - FEB 2019 160.00
MAR - ABR 2019 80.00

TOTAL 1,760.00 TOTAL 14,332.00

ALQUILER FOTOCOPIADORA
COMPRA DE AGUA NOCHE DE CINE
FECHA EFECTIVO DETALLE EFECTIVO
DICIEMBRE 2017 48.00 GRANO PARA PIPOCA 200.00
MARZO2018 48.00 BOLSAS 20.00
ABRIL 2018 48.00 ACEITE 2 LT 30.00
MAYO 2018 48.00 ENVASE PARA PIPOCAS 300 unid 250.00
JUNIO 2018 48.00 VASOS 350 ml 50.00
JULIO 2018 48.00 MANTEQUILLA 50.00
AGOSTO 2018 48.00 PALA PIPOQUERA 15.00
SEPTIEMBRE 2018 48.00 COCACOLA 3 TL 20 UNIDADES 260.00
OCTUBRE 2018 48.00 TAXI 25.00
NOVIEMBRE 2018 48.00
DICIEMBRE 2018 48.00 TOTAL 900.00
ENERO 2019 48.00
FEBRERO 2019 48.00 AGASAJO ENTRETENIMIENTO
DICIEMBRE 2024 48.00 DETALLE EFECTIVO
ENERO 2019 48.00 AMPLIFICACION 1700.00
FEBRERO 2019 48.00 ALQUILER DE TARIMA 1600.00
MARZO 2019 48.00 BAUTIZO 450.00
ABRIL 2019 48.00 CANTA SAN SIMON 500.00

TOTAL 864.00 TOTAL 4,250.00

FIESTA JULIO
DETALLE EFECTIVO
MANILLAS PARA LA FIESTA 700.00
BANNERS 200 200.00
RESERVA FABRIK 3000.00

TOTAL 3,900.00

TOTAL EGRESOS 35,269.50

SALDO 2,275.80
INGRESOS
ALQ. FOTOCOP. CURSOS GRAF.
MES EFECTIVO MES EFECTIVO
dic - ene 2018 850.00 3/16/2018 10,820.00
feb - mar 2018 500.00
mar - abril 2018 500.00
abr - may 500.00
may - jun 500.00
jun - jul 500.00
jul - ago 250.00
ago - sep 500.00
sep - oct 500.00
oct - nov 500.00
nov - dic 500.00
dic - ene 2019 375.00
ene - feb -
feb - mar 2018 -
mar - abril 500.00
abr - may pendiente

TOTAL 6475 TOTAL 10,820.00

CASILLEROS FONDO ESTD.


AÑO EFECTIVO AÑO EFECTIVO
2018 1,100.00 2018 17,400.30
2019 1,750.00

TOTAL 2,850.00 TOTAL 17,400.30

TOTAL INGRESOS 37,545.30


BALANCE
CURSO GRAFICADORES ALQUILER FOTOCOPIADORA

INGRESOS 10,820.00 INGRESOS 6,475.00


EGRESOS 5,000.00 EGRESOS 4,801.50
SALDO 5,820.00 SALDO 1,673.50
EGRESOS
GRAFICADORES ALQUILER FOTOCOPIADORA
PAGO DOCENTES PAGO TV CABLE
NOMBRE efectivo DETALLE efectivo
LOPEZ BRANDON 400.00 JUN a DIC 2017 + ENE 2018 640.00
CRISTIAN YUCRA 400.00 FEB a JUN 2018 400.00
RICARDO ALI 900.00 JUL a OCT 2018 320.00
RICARDO ALI 900.00 NOVIEMBRE 80.00
RUDY VELIZ 900.00 DICIEMBRE 80.00
ENE - FEB 2019 160.00
MAR - ABR 2019 80.00

TOTAL 3,500.00 TOTAL 1,760.00

GRAFICADORES ALQUILER FOTOCOPIADORA


COMPRA COMPRA DE AGUA
NOMBRE efectivo DETALLE efectivo
ACC. ARREGLO MAQUINAS 1,500.00 PENDI DICIEMBRE 2017 36.00
MARZO2018 36.00
ABRIL 2018 36.00
MAYO 2018 36.00
JUNIO 2018 36.00
JULIO 2018 36.00
AGOSTO 2018 36.00
SEPTIEMBRE 2018 36.00
OCTUBRE 2018 36.00
TOTAL 1,500.00 NOVIEMBRE 2018 36.00
DICIEMBRE 2018 36.00
TOTAL EGRESOS 5,000.00 ENERO 2019 36.00
FEBRERO 2019 36.00
DICIEMBRE 2024 36.00
ENERO 2019 36.00
FEBRERO 2019 36.00
MARZO 2019 36.00
ABRIL 2019 36.00
TOTAL 648.00
S
ALQUILER FOTOCOPIADORA
GASTOS
NOMBRE efectivo
CARTULINA HILADA 300 HOJAS 240.00
IMPRESION 260 HOJAS 650.00
CARTULINA HILADA 25 HOJAS 12.50
IMPRESION 25 HOJAS 65.00
COMPRA DE CANDADO 1 80.00
COMPRA DE CANDADO 1 70.00
COMPRA DE CANDADO 2 70.00
SELLO CENTRO 2 100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA 160.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 86.00 CUADERNO ACTAS, TINTA, RECIBERO, NEPACO
TECHADO DEVOLUCION ROBADO 60.00
FOCO LED 40.00
PAGO POR REPARACION WIFI 80.00
REPARACION CASILLERO 100
FOTOCOPIAS 100.00
ARREGLO TV TRANSFORMADOR 150.00
ARREGLO DE TV Y PARLANTE 330.00

TOTAL 2,393.50

1500 REPARACION DE ACC JEAN MARCO


RECIBERO, NEPACO

Common questions

Con tecnología de IA

High expenditures on social events, like 14,332.00 for student lunches and 4,250.00 on entertainment, prioritize student engagement but limit funds available for academic or infrastructural improvements. This allocation might reflect a strategic decision prioritizing student satisfaction but poses financial implications, like reduced cushion for unexpected expenses . Balancing social and educational investments could mitigate these impacts.

The Centro de Estudiantes de Arquitectura allocated funds for technical infrastructure maintenance, as evidenced by expenses like the purchase of accessories for computer repairs (2,000.00) and various smaller expenses related to technology maintenance such as the repair of WiFi (80.00) and TV equipment (1,480.00 combined for different repairs). The total for such maintenance-related expenses showcases a structured approach towards maintaining essential student services.

Allocating funds for cultural and social activities, such as a substantial 4,250.00 for entertainment shows a strategic focus on student community engagement. These activities strengthen peer connections and student belonging, indirectly supporting the academic environment by enhancing mental well-being and social support networks . Investing in culture and social activities could be an acknowledgment of the holistic needs of students beyond academics.

The allocation for repairs and maintenance, such as 2,000.00 for computer repairs and smaller amounts for various tech maintenance tasks, reflects a reasonable commitment to maintaining essential student facilities . However, with advanced technology needs, this might necessitate reassessment to ensure robustness. Effective allocation has maintained operability but might benefit from increased investment to preclude larger future costs. Balancing immediate needs with long-term infrastructure goals could enhance efficiency.

The spending has resulted in a positive balance of 2,275.00, indicating a prudent financial management approach. However, optimizing areas with large expenditure such as student entertainment and meals (totaling over 18,000.00 in two line items) could enhance savings or allow reallocation to academic resources or infrastructure . Prioritizing essential academic utilities over social activities might optimize resource use.

The expenses for student lunches and entertainment reflect significant investment in student welfare and community building, with 14,332.00 allocated for 'Agasajo Estudiantes Almuerzo' and 4,250.00 for 'Agasajo Entretenimiento' . These figures indicate a priority on fostering a supportive and engaging student environment, potentially aiming to increase student satisfaction and participation in campus activities.

The Centro de Estudiantes de Arquitectura generated a total of 37,544.50 in revenues, which includes several streams: Alquiler Espacio Fotocopiadora (6,475.00), Curso Graficadores (10,820.00), Recursos Estudiantes (17,399.50), and Recaudacion de Casilleros (2,850.00).

The essential revenue streams include Alquiler Espacio Fotocopiadora (6,475.00), Curso Graficadores (10,820.00), and Recursos Estudiantes (17,399.50), as well as locker fees (2,850.00). These were likely chosen for their consistency and reliability, with courses and photocopy services directly supporting academic needs while lockers provide essential storage solutions, thus aligning with student daily operations and needs.

Improving financial surplus could involve diversifying revenue sources, such as organizing paid workshops or expanding rentable services, while optimizing current expenditures by reviewing social event costs against benefits. Implementing cost-saving measures in operational overheads, and establishing emergency funds for unpredicted expenses, could further stabilize financial health . Engaging student feedback to reassess priorities might also promote a more balanced budget reflective of broader needs.

The small positive balance of 2,275.00 against total revenues of 37,544.50 and total expenses of 35,269.50 suggests a tight budget management with minimal surplus, reflecting effective but constrained financial operations . This efficiency could be beneficial for maximizing utility of funds but might also indicate limited financial flexibility, necessitating careful monitoring to avoid potential deficits.

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS 
CENTRO DE ESTUDIANTES ARQUITECTURA
INGRESOS
DETALLE
CANTIDAD
ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
TOTAL SALDO
 -   
 5,000.00 
 10,000.00 
 15,000.00 
 20,000.00 
 25,000.00 
 30,000.00 
 35,000
INGRESOS
ALQ. FOTOCOP.
CASILLEROS
MES
EFECTIVO
AÑO
EFECTIVO
dic - ene 2018
           850.00 
2018
        1,100.00 
feb - ma
TOTAL 
        2,000.00 
REPARACION TV PLANA
           800.00 
REPARACION TV ANTIGUA
           200.00 
 REPUESTO DE PARLANT
DETALLE
EFECTIVO
MANILLAS PARA LA FIESTA
700.00
BANNERS 200
200.00
RESERVA FABRIK
3000.00
TOTAL 
        3,900.00 
TOTAL EGRE
INGRESOS
ALQ. FOTOCOP.
CURSOS GRAF.
MES
EFECTIVO
MES
EFECTIVO
dic - ene 2018
           850.00 
3/16/2018         10,820.00
BALANCE
CURSO GRAFICADORES
ALQUILER FOTOCOPIADORA
INGRESOS
                                  10,820.00 
INGRESOS
EGRESOS
GRAFICADORES
ALQUILER FOTOCOPIADORA
PAGO DOCENTES
PAGO TV CABLE
NOMBRE
efectivo
DETALLE
efectivo
LOPEZ BRANDON
TOTAL 
      648.00
ALQUILER FOTOCOPIADORA
GASTOS
NOMBRE
efectivo
CARTULINA HILADA 300 HOJAS
         240.00 
IMPRESION 260 HOJAS
         650.00

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