Diario General
Dafne Vicente Taveras 19-1654
2019-08-01 al 2021-08-31
Entrada Descripción Fecha Total
1001 Cuenta 4/8/2021 5,000,000.00
Corriente
No.13051824 -
Balance Inicial
No. Cuenta Debito Credito
11103 cuenta corriente DOP 5,000,000.00
Banreservas
31201 Dafne Vicente Taveras 5,000,000.00
1002 Para registrar 4/8/2021 7,300,000.00
aporte
contable del la
Sr. Dafne
Vicente
Taveras
No. Cuenta Debito Credito
12202 Vehiculos o Equipos de 1,500,000.00
Transporte
12201 Mobiliario de Oficina 800,000.00
12102 Edificaciones 5,000,000.00
31201 Dafne Vicente Taveras 7,300,000.00
1003 Pino 2/8/2019 0
Dominicano,
S. A. - Balance
Inicial
No. Cuenta Debito Credito
317 Balance Inicial (POR
CONCILIAR)
21101 Cuentas por Pagar
Proveedores
1004 PINO 2/8/2019 354,000.00
DOMINICANO,
S. A. - Gasto /
Compra #1001
No. Cuenta Debito Credito
5 Compras y Costos 300,000.00
21101 Cuentas por Pagar 354,000.00
Proveedores
11602 ITBIS Adelantados en 54,000.00
compras
1005 Pino 4/8/2021 0
Dominicano,
S. A. - Balance
Inicial -
Reverso
(#1003)
No. Cuenta Debito Credito
317 Balance Inicial (POR
CONCILIAR)
21101 Cuentas por Pagar
Proveedores
1006 Pago: PINO 4/8/2021 354,000.00
DOMINICANO,
S. A. - Gasto /
Compra #1001
con ref /
cheque #0001
No. Cuenta Debito Credito
21101 Cuentas por Pagar 354,000.00
Proveedores
11103 cuenta corriente DOP 354,000.00
Banreservas
1007 AZULEJOS 4/8/2021 324,500.00
DEL CARIBE -
Gasto /
Compra #1002
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 275,000.00
Productos Terminados
21101 Cuentas por Pagar 324,500.00
Proveedores
11602 ITBIS Adelantados en 49,500.00
compras
1008 Pago: 4/8/2021 324,500.00
AZULEJOS
DEL CARIBE -
Gasto /
Compra #1002
con ref /
cheque #1001
No. Cuenta Debito Credito
21101 Cuentas por Pagar 324,500.00
Proveedores
11103 cuenta corriente DOP 324,500.00
Banreservas
1009 AZULEJOS 4/8/2021 32,450.00
DEL CARIBE -
Nota de
Crédito de
proveedor
#1001 -
Devolución de
mercancía
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 15,000.00
Productos Terminados
11303 Inventario de Mercancias o 12,500.00
Productos Terminados
21101 Cuentas por Pagar 32,450.00
Proveedores
11603 ITBIS Adelantados en 4,950.00
servicios
1010 AZULEJOS 4/8/2021 418,900.00
DEL CARIBE -
Gasto /
Compra #1003
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 355,000.00
Productos Terminados
21101 Cuentas por Pagar 418,900.00
Proveedores
11602 ITBIS Adelantados en 63,900.00
compras
1011 Nota de 4/8/2021 0
Crédito #1001
aplicada a
Gasto /
Compras
#1003
No. Cuenta Debito Credito
21101 Cuentas por Pagar
Proveedores
21101 Cuentas por Pagar
Proveedores
1012 Pago: 4/8/2021 418,900.00
AZULEJOS
DEL CARIBE -
Gasto /
Compra #1003
con ref /
cheque #1002
No. Cuenta Debito Credito
21101 Cuentas por Pagar 418,900.00
Proveedores
11103 cuenta corriente DOP 418,900.00
Banreservas
1013 Venta de 4/8/2021 32,500.00
articulos de
inventario -
Factura #1001
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 32,500.00
Productos Terminados
521 Costo de Ventas 32,500.00
1014 Ferreteria 4/8/2021 76,700.00
Americana -
Factura #1001
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes 76,700.00
411 Ingresos por Ventas Locales 65,000.00
22102 ITBIS en Ventas Cobrado 11,700.00
18%
1015 Pago: 4/8/2021 76,700.00
Ferreteria
Americana -
Factura #1001
con recibo
#1001
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes 76,700.00
11103 cuenta corriente DOP 76,700.00
Banreservas
1016 Ferreteria 4/8/2021 6,000.00
Americana -
Nota de
Crédito #1001
- Inventario /
Devolución de
mercancía
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 6,000.00
Productos Terminados
521 Costo de Ventas 6,000.00
1017 Ferreteria 4/8/2021 14,160.00
Americana -
Nota de
Crédito #1001
- Devolución
de mercancía
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes 14,160.00
411 Ingresos por Ventas Locales 12,000.00
22102 ITBIS en Ventas Cobrado 2,160.00
18%
1018 Venta de 4/8/2021 61,500.00
articulos de
inventario -
Factura #1002
No. Cuenta Debito Credito
11303 Inventario de Mercancias o 61,500.00
Productos Terminados
521 Costo de Ventas 61,500.00
1019 Ferreteria 4/8/2021 145,140.00
Americana -
Factura #1002
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes 145,140.00
411 Ingresos por Ventas Locales 123,000.00
22102 ITBIS en Ventas Cobrado 22,140.00
18%
1020 Nota de 4/8/2021 0
Crédito #1001
aplicada a
Factura #1002
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes
11201 Cuentas por Cobrar Clientes
1021 Pago: 4/8/2021 130,980.00
Ferreteria
Americana -
Factura #1002
con recibo
#1002
No. Cuenta Debito Credito
11201 Cuentas por Cobrar Clientes 130,980.00
11103 cuenta corriente DOP 130,980.00
Banreservas