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Informe de Saldos Bancarios 2015

Este informe resume los saldos bancarios de Compañía La Cordobesa s.a. de c.v. al 31 de diciembre de 2015, incluyendo un saldo de $7,542,189 en su cuenta corriente de cheques, un préstamo de $300,000 con vencimiento en marzo de 2014 y tasas de interés variables, y las firmas autorizadas para firmar cheques en representación de la compañía. No había otras obligaciones u operaciones a la fecha del informe.

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Informe de Saldos Bancarios 2015

Este informe resume los saldos bancarios de Compañía La Cordobesa s.a. de c.v. al 31 de diciembre de 2015, incluyendo un saldo de $7,542,189 en su cuenta corriente de cheques, un préstamo de $300,000 con vencimiento en marzo de 2014 y tasas de interés variables, y las firmas autorizadas para firmar cheques en representación de la compañía. No había otras obligaciones u operaciones a la fecha del informe.

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Confirmación de saldos bancarios

Este informe se refiere a todas las


Sucursales del banco, a menos que
Indique lo contrario.

________________ Cía., Contadores Públicos


Córdoba Ver.

Muy señores nuestros

Por instrucciones de Compañía La Cordobesa s.a. de c.v. a continuación les informamos acerca
de las cantidades que en nuestros libros aparecen a su favor o a su cargo por concepto de
cheques, préstamos, descuentos, contingencias, etc. Al 31 de diciembre del 2015.

1.- Cuentas de depósito en cuenta de cheques

Número Nombre y características Saldo


14775 Cuenta corriente de cheques $ 7,542,189.00

2.- Obligaciones directas por préstamos, créditos, etc. Como sigue:

No. Pagare Fecha De Inicio Fecha Vencimiento Tasa interés Garantía Cantidad
20502 01.08.2013 31.03.2014 T.I.I.P´. + 10 PTS. Inventarios $ 300,000.00

3.- Firmas autorizadas para firmar cheques:


Simón Dueño Real Individual Rosario Gastón Del Rio Mancomunada
Andrés Controla Pérez Mancomunada Rubén Dedor Rico Mancomunada
Santiago Dineros González Mancomunada

4.- Operaciones diversas: Valores en custodia y/o garantía, créditos comerciales irrevocables, etc.

Descripción Saldo
NINGUNO

Con excepción de las operaciones arriba mencionadas, el depositante no tenia a la fecha indicada
alguna obligación directa o contingente a favor de esta institución.

Atentamente
Córdoba Veracruz a 12 de enero del 2016

____________________
Banamex

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