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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

2014 13,485.07 13,485.07 13,485.07

0113 "PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON PRIMER 13,485.07 13,485.07 13,485.07 0108 2.222399 4.000084 0113
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 13,485.07 13,485.07 13,485.07
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 13,485.07 13,485.07 13,485.07
[Link].3.1 ELABORACION DE 13,485.07 13,485.07 13,485.07
001860 GC 0001N 13,485.13 6/11/2014 PLANILLA ANUALIZA 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 Pago de planilla de personal para la eleaboracion de
Expediente Tecnico correspondiente al mes de mayo 2014

001860 GC 0001
0002
M 0.15 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 Pago de planilla de personal para la eleaboracion de
Expediente Tecnico correspondiente al mes de mayo 2014

001860 GC 0001
0003
M 0.24 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 Pago de planilla de personal para la eleaboracion de
Expediente Tecnico correspondiente al mes de mayo 2014

001860 GC 0001
0004
R -0.45 6/11/2014 PLANILLA ANUALIZA 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 Pago de planilla de personal para la eleaboracion de
Expediente Tecnico correspondiente al mes de mayo 2014

001860 GD 0002
0001
N 13,485.13 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA
001860 GD 0002
M 0.15 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA
001860 GD 0002
0003
M 0.24 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA
001860 GD 0002
0004
C -0.45 6/11/2014 PLANILLA UNICA DE 096             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA
001860 GG 0003
0001
N 1,113.00 6/13/2014 COMPROBANTES DE P4233             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/13/2014 CHEQUE GIRADO 82760151 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0138529 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON
PRIMERO DE MAYO YJIRON INCA GARCILASO DE LA
VEGA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-
PUNO-PUNO Rubro 07, Suma que se gira para el pago de
PRESTACION DE SALUD de la planilla de personal para la
eleaboracion dem
001860 GG 0004
0001
N 9,830.90 6/13/2014 COMPROBANTES DE P4245             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/13/2014 CHEQUE GIRADO 82760160 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0138529 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON
PRIMERO DE MAYO YJIRON INCA GARCILASO DE LA
VEGA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-
PUNO-PUNO Rubro 07, Suma que se gira para el pago de
la planilla de personal para la eleaboracion de Expediente
Tecnico corr
001860 GG 0005
0001
N 110.00 6/16/2014 COMPROBANTES DE P4273             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/16/2014 CHEQUE GIRADO 82760174 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0138529 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON
PRIMERO DE MAYO YJIRON INCA GARCILASO DE LA
VEGA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-
PUNO-PUNO Rubro 07, Suma que se gira para el pago de
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES la planilla de
personal para la eleaborac
001860 GG 0006
0001
N 950.00 6/16/2014 COMPROBANTES DE P4300             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/16/2014 CHEQUE GIRADO 82760194 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0138529 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON
PRIMERO DE MAYO YJIRON INCA GARCILASO DE LA
VEGA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-
PUNO-PUNO Rubro 07, Suma que se gira para el pago de
imp. a la renta 5ta cat. de la planilla de personal para la
eleaboracio
001860 GG 0007
0001
N 1,481.17 6/23/2014 COMPROBANTES DE P4548             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/23/2014 CHEQUE GIRADO 82760315 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0138529 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JIRON
PRIMERO DE MAYO YJIRON INCA GARCILASO DE LA
VEGA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-
PUNO-PUNO Rubro 07, Suma que se gira para el pago de
AFP de la planilla de personal para la eleaboracion de
Expediente Tecni
001860 GP 0003
0001
N 6/16/2014 PAGADO POR BN 4233             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/16/2014 CHEQUE GIRADO 82760151 SUNAT / BANCO DE LA NACION
001860 GP 0004
0001
N 6/17/2014 PAGADO POR BN 4245             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/17/2014 CHEQUE GIRADO 82760160 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001860 GP 0005
0001
N 6/17/2014 PAGADO POR BN 4273             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/17/2014 CHEQUE GIRADO 82760174 SUNAT / BANCO DE LA NACION
001860 GP 0006
0001
N 6/17/2014 PAGADO POR BN 4300             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/17/2014 CHEQUE GIRADO 82760194 SUNAT / BANCO DE LA NACION
001860 GP 0007
0001
N 6/27/2014 PAGADO POR BN 4548             0108 2.222399 4.000084 0113 07-A  [Link].3.1 6/27/2014 CHEQUE GIRADO 82760315 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO

2015 482,000.55 480,954.55 480,954.55

0027 0113804 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 482,000.55 480,954.55 480,954.55 0108 2.222399 4.000075 0027
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 482,000.55 480,954.55 480,954.55
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 482,000.55 480,954.55 480,954.55
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 193,674.33 192,628.33 192,628.33
002580 GC 0001
N 35,356.59 7/1/2015 PLANILLA ANUALIZA 087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015
002580 GC 0001
0002
M 0.46 7/1/2015 PLANILLA UNICA DE 0087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015
002580 GC 0001
0003
R -0.35 7/1/2015 PLANILLA ANUALIZA 087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015
002580 GD 0002
0001
N 35,356.59 7/1/2015 PLANILLA UNICA DE 0087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002580 GD 0002
M 0.46 7/1/2015 PLANILLA UNICA DE 0087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002580 GD 0002
0003
C -0.35 7/1/2015 PLANILLA UNICA DE 0087             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002580 GG 0003
0001
N 28,682.44 7/2/2015 COMPROBANTES DE P4636             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/2/2015 CHEQUE GIRADO 89402503 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002580 GG 0004
0001
N 2,145.36 7/7/2015 COMPROBANTES DE P4786             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/7/2015 CHEQUE GIRADO 89402610 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planilla de haberes
correspondiente al m
002580 GG 0005
0001
N 1,498.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5153             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402895 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de snp 5310 de la planilla de haberes
correspondiente
002580 GG 0006
0001
N 2,589.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5211             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402938 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla
de haberes
002580 GG 0007
0001
N 441.90 7/24/2015 COMPROBANTES DE P5501             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/24/2015 CHEQUE GIRADO 89403075 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de seguros c.r.s. de la planilla de haberes
correspond
002580 GP 0003
0001
N 7/3/2015 PAGADO POR BN 4636             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/3/2015 CHEQUE GIRADO 89402503 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002580 GP 0004
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4786             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402610 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002580 GP 0005
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5153             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402895 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002580 GP 0006
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5211             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402938 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002580 GP 0007
0001
N 8/6/2015 PAGADO POR BN 5501             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/6/2015 CHEQUE GIRADO 89403075 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002696 GC 0001
N 19,110.63 7/6/2015 PLANILLA ANUALIZA 93             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015
002696 GC 0001
0002
M 0.18 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015
002696 GC 0001
0003
M 0.05 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015
002696 GC 0001
0004
R -0.20 7/6/2015 PLANILLA ANUALIZA 93             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015
002696 GD 0002
0001
N 19,110.63 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002696 GD 0002
M 0.18 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002696 GD 0002
0003
M 0.05 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002696 GD 0002
0004
C -0.20 7/6/2015 PLANILLA UNICA DE 0093             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002696 GG 0003
0001
N 15,212.71 7/7/2015 COMPROBANTES DE P4764             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/7/2015 CHEQUE GIRADO 89402597 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planilla de empleados contratados
mes de junio 2
002696 GG 0004
0001
N 1,524.95 7/8/2015 COMPROBANTES DE P4801             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402621 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planilla de empleados
contratados mes de
002696 GG 0005
0001
N 93.00 7/17/2015 COMPROBANTES DE P5108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/17/2015 CHEQUE GIRADO 89402866 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de I. RENTA DE 5TA 3052 de la planillade
empleados con
002696 GG 0006
0001
N 702.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5163             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402886 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de snp 5310 de la planilla de empleados
contratados me
002696 GG 0007
0001
N 1,578.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5200             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402929 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla
de empleado
002696 GP 0003
0001
N 7/8/2015 PAGADO POR BN 4764             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402597 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002696 GP 0004
0001
N 7/9/2015 PAGADO POR BN 4801             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402621 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002696 GP 0005
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402866 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002696 GP 0006
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5163             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402886 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002696 GP 0007
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5200             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402929 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003174 GC 0001
N 43,706.29 7/23/2015 PLANILLA ANUALIZA 0104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015
003174 GC 0001
0002
M 0.33 7/23/2015 PLANILLA UNICA DE 00104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015
003174 GC 0001
0003
R -0.48 7/23/2015 PLANILLA ANUALIZA 0104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE JORNAL DE
OBREROS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015
003174 GD 0002
0001
N 43,706.29 7/23/2015 PLANILLA UNICA DE 00104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4
003174 GD 0002
M 0.33 7/23/2015 PLANILLA UNICA DE 00104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4
003174 GD 0002
0003
C -0.48 7/23/2015 PLANILLA UNICA DE 00104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4
003174 GG 0003
0001
N 35,872.15 7/24/2015 COMPROBANTES DE P5498             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/24/2015 CHEQUE GIRADO 89403072 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira apra el pago de la planilla de obreros de
inversioncorrespondiente
003174 GG 0004
0001
N 2,654.04 8/7/2015 COMPROBANTES DE P5941             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/7/2015 CHEQUE GIRADO 89403367 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de pago de AFP'S Profuturo, Integra, Habitat, segun Planilla
correspon
003174 GG 0005
0001
N 3,067.00 8/18/2015 COMPROBANTES DE P6268             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361512 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de pago de prestacion de salud 5210, segun Planilla
correspondiente al
003174 GG 0006
0001
N 1,611.00 8/18/2015 COMPROBANTES DE P6324             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361570 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de pago de sistema nacional de pensiones 5310, segun
Planilla correspo
003174 GG 0007
0001
N 501.95 8/31/2015 COMPROBANTES DE P6743             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/31/2015 CHEQUE GIRADO 90361849 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de pago de SEGURO C.R.S., segun Planilla
correspondiente al mes de Jul
003174 GP 0003
0001
N 7/25/2015 PAGADO POR BN 5498             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/25/2015 CHEQUE GIRADO 89403072 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003174 GP 0004
0001
N 8/7/2015 PAGADO POR BN 5941             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/7/2015 CHEQUE GIRADO 89403367 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003174 GP 0005
0001
N 8/19/2015 PAGADO POR BN 6268             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361512 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003174 GP 0006
0001
N 8/20/2015 PAGADO POR BN 6324             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/20/2015 CHEQUE GIRADO 90361570 SUNAT/BANCO DE LA NACION
 Página 3 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

003174 GP 0007
0001
N 9/15/2015 PAGADO POR BN 6743             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/15/2015 CHEQUE GIRADO 90361849 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003355 GC 0002
0001
N 18,289.73 7/24/2015 PLANILLA ANUALIZA 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE LA PLLA. DE HABER
DE EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015.
003355 GC 0002
M 0.29 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE LA PLLA. DE HABER
DE EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015.
003355 GC 0002
0003
R -0.16 7/24/2015 PLANILLA ANUALIZA 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE COMPROMISO DE LA PLLA. DE HABER
DE EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015.
003355 GD 0003
0001
N 18,289.73 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 EGUN PLLA. DE EMPLEADOS CONTRATADOS
INVERSION DEL MES DE JULIIO
003355 GD 0003
0002
M 0.29 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 EGUN PLLA. DE EMPLEADOS CONTRATADOS
INVERSION DEL MES DE JULIIO
003355 GD 0003
C -0.16 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 107             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 EGUN PLLA. DE EMPLEADOS CONTRATADOS
INVERSION DEL MES DE JULIIO
003355 GG 0004
0001
N 14,768.00 8/3/2015 COMPROBANTES DE P5797             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/3/2015 CHEQUE GIRADO 89403288 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planilla de haberes del
personalcontratado corre
003355 GG 0005
0001
N 1,607.86 8/7/2015 COMPROBANTES DE P5969             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/7/2015 CHEQUE GIRADO 89403394 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planilla de haberes del
personal contrat
003355 GG 0006
0001
N 1,456.00 8/17/2015 COMPROBANTES DE P6248             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/17/2015 CHEQUE GIRADO 90361493 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla
de haberess
003355 GG 0007
0001
N 458.00 8/18/2015 COMPROBANTES DE P6310             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361545 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de sistema nacional de pensiones 5310 de
la planilla d
003355 GP 0004
0001
N 8/4/2015 PAGADO POR BN 5797             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/4/2015 CHEQUE GIRADO 89403288 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003355 GP 0005
0001
N 8/7/2015 PAGADO POR BN 5969             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/7/2015 CHEQUE GIRADO 89403394 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003355 GP 0006
0001
N 8/19/2015 PAGADO POR BN 6248             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361493 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003355 GP 0007
0001
N 8/19/2015 PAGADO POR BN 6310             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361545 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003404 GC 0001
N 2,525.79 7/24/2015 PLANILLA ANUALIZA 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE JORNAL DEL OBRERO
EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015
003404 GC 0001
0003
M 0.40 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE JORNAL DEL OBRERO
EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015
003404 GC 0001
0004
M 0.24 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE JORNAL DEL OBRERO
EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015
003404 GD 0002
0001
N 2,525.79 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
003404 GD 0002
0003
M 0.40 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
003404 GD 0002
0004
M 0.24 7/24/2015 PLANILLA UNICA DE 108             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
003404 GG 0003
0001
N 2,071.53 7/31/2015 COMPROBANTES DE P5737             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 7/31/2015 CHEQUE GIRADO 89403251 CANQUE TIQUILLOCA LICARIO ALEJANDR 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planilla de obreros de
inversioncorrespondiente0
003404 GG 0004
0001
N 174.00 8/18/2015 COMPROBANTES DE P6272             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361516 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla
de obrerosd
003404 GG 0005
0001
N 251.00 8/18/2015 COMPROBANTES DE P6325             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361555 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de sistema nacional de pensiones 5310 de
la planilla d
003404 GG 0006
0001
N 29.90 8/31/2015 COMPROBANTES DE P6745             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/31/2015 CHEQUE GIRADO 90361851 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de SEGURO C.R.S. de la planilla de
obreros de inversio
003404 GP 0003
0001
N 8/10/2015 PAGADO POR BN 5737             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/10/2015 CHEQUE GIRADO 89403251 CANQUE TIQUILLOCA LICARIO ALEJANDRO
003404 GP 0004
0001
N 8/19/2015 PAGADO POR BN 6272             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361516 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003404 GP 0005
0001
N 8/20/2015 PAGADO POR BN 6325             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 8/20/2015 CHEQUE GIRADO 90361555 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003404 GP 0006
0001
N 9/22/2015 PAGADO POR BN 6745             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/22/2015 CHEQUE GIRADO 90361851 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004176 GC 0001
N 36,511.02 8/28/2015 PLANILLA ANUALIZA 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de agosto del 2015
004176 GC 0001
0002
M 14,631.65 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de agosto del 2015
004176 GC 0001
0003
R -0.41 8/28/2015 PLANILLA ANUALIZA 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de agosto del 2015
004176 GD 0002
0001
N 36,511.02 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA
004176 GD 0002
M 14,631.65 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA
004176 GD 0002
0003
C -0.41 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 134             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA
004176 GG 0003
0001
N 3,420.71 9/7/2015 COMPROBANTES DE P6969             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/7/2015 CHEQUE GIRADO 90362018 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de la AFPs de la planilla de haberes de
obreros de inversio
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

004176 GG 0004
0001
N 41,612.69 9/10/2015 COMPROBANTES DE P7122             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/10/2015 CHEQUE GIRADO 91398532 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados por inve
004176 GG 0005
0001
N 3,669.00 9/14/2015 COMPROBANTES DE P7219             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398587 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla de
haberes de em
004176 GG 0006
0001
N 1,808.00 9/15/2015 COMPROBANTES DE P7290             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/15/2015 CHEQUE GIRADO 91398638 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de sistema nacional de pensiones 5310 de
laplanilla de habe
004176 GG 0007
0001
N 631.86 9/25/2015 COMPROBANTES DE P7591             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/25/2015 CHEQUE GIRADO 91398822 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de SEGUROS C.R.S. de la planilla de haberes
de empleados c
004176 GP 0003
0001
N 9/8/2015 PAGADO POR BN 6969             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362018 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004176 GP 0004
0001
N 9/10/2015 PAGADO POR BN 7122             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/10/2015 CHEQUE GIRADO 91398532 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004176 GP 0005
0001
N 9/17/2015 PAGADO POR BN 7219             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/17/2015 CHEQUE GIRADO 91398587 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004176 GP 0006
0001
N 9/16/2015 PAGADO POR BN 7290             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 91398638 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004176 GP 0007
0001
N 9/30/2015 PAGADO POR BN 7591             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/30/2015 CHEQUE GIRADO 91398822 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004457 GC 0001
N 12,900.60 9/10/2015 PLANILLA ANUALIZA 0000135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004457 GC 0001
0002
M 0.29 9/10/2015 PLANILLA UNICA DE 135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004457 GC 0001
0003
R -0.19 9/10/2015 PLANILLA ANUALIZA 0000135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004457 GD 0002
0001
N 12,900.60 9/10/2015 PLANILLA UNICA DE 135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004457 GD 0002
M 0.29 9/10/2015 PLANILLA UNICA DE 135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004457 GD 0002
0003
C -0.19 9/10/2015 PLANILLA UNICA DE 135             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004457 GD 0002
0004
C -1,046.00 8/23/2017 PLANILLA UNICA DE MEMO.Nº 832-2017-M             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004457 GG 0003
0001
N 10,331.70 9/10/2015 COMPROBANTES DE P7149             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/10/2015 CHEQUE GIRADO 91398534 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados por inve
004457 GG 0004
0001
N 1,065.00 9/14/2015 COMPROBANTES DE P7210             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398577 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla de
haberes de e
004457 GG 0005
0001
N 458.00 9/14/2015 COMPROBANTES DE P7273             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398624 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para el pago de sistema nacional de pensiones 5310 de
laplanilla de hab
004457 GP 0003
0001
N 9/14/2015 PAGADO POR BN 7149             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398534 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004457 GP 0004
0001
N 9/17/2015 PAGADO POR BN 7210             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/17/2015 CHEQUE GIRADO 91398577 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004457 GP 0005
0001
N 9/16/2015 PAGADO POR BN 7273             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 91398624 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004918 GC 0001
N 5,187.33 10/1/2015 PLANILLA ANUALIZA 0161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de setiembre del 2015
004918 GC 0001
0002
M 0.48 10/1/2015 PLANILLA UNICA DE 161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de setiembre del 2015
004918 GC 0001
0003
R -0.27 10/1/2015 PLANILLA ANUALIZA 0161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de setiembre del 2015
004918 GD 0002
0001
N 5,187.33 10/1/2015 PLANILLA UNICA DE 161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004918 GD 0002
M 0.48 10/1/2015 PLANILLA UNICA DE 161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004918 GD 0002
0003
C -0.27 10/1/2015 PLANILLA UNICA DE 161             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004918 GG 0003
0001
N 3,944.61 10/2/2015 COMPROBANTES DE P7780             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/2/2015 CHEQUE GIRADO 91398937 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de obreros de
inversion correpond
004918 GG 0004
0001
N 292.23 10/6/2015 COMPROBANTES DE P7840             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/6/2015 CHEQUE GIRADO 91398987 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de haberes de obreros
de inversion c
004918 GG 0005
0001
N 690.00 10/16/2015 COMPROBANTES DE P8153             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/16/2015 CHEQUE GIRADO 91399198 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de Prestacion de salud 5210 de la planilla de
haberes de ob
004918 GG 0006
0001
N 201.00 10/16/2015 COMPROBANTES DE P8198             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/16/2015 CHEQUE GIRADO 91399241 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de S.N.P. 5310 de la planilla de haberes
deobreros de inver
004918 GG 0007
0001
N 59.70 10/28/2015 COMPROBANTES DE P8521             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/28/2015 CHEQUE GIRADO 91399402 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de Seguros C.R.S. de la planilla de haberesde
obreros de in
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

004918 GP 0003
0001
N 10/6/2015 PAGADO POR BN 7780             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/6/2015 CHEQUE GIRADO 91398937 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004918 GP 0004
0001
N 10/13/2015 PAGADO POR BN 7840             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/13/2015 CHEQUE GIRADO 91398987 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004918 GP 0005
0001
N 10/20/2015 PAGADO POR BN 8153             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/20/2015 CHEQUE GIRADO 91399198 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
004918 GP 0006
0001
N 10/21/2015 PAGADO POR BN 8198             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/21/2015 CHEQUE GIRADO 91399241 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
004918 GP 0007
0001
N 11/27/2015 PAGADO POR BN 8521             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 11/27/2015 CHEQUE GIRADO 91399402 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004956 GC 0001
N 5,454.90 10/5/2015 PLANILLA ANUALIZA 0160             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE DEL 2015.
004956 GC 0001
0002
R -0.86 10/5/2015 PLANILLA ANUALIZA 0160             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE DEL 2015.
004956 GD 0002
0001
N 5,454.90 10/5/2015 PLANILLA UNICA DE 160             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004956 GD 0002
C -0.86 10/5/2015 PLANILLA UNICA DE 160             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
004956 GG 0003
0001
N 4,257.77 10/6/2015 COMPROBANTES DE P7861             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/6/2015 CHEQUE GIRADO 91399004 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para para el pago de la planilla de haberes de
empleadoscontratados pore
004956 GG 0004
0001
N 520.27 10/7/2015 COMPROBANTES DE P7903             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/7/2015 CHEQUE GIRADO 91399032 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g i ra
para para el pago de AFPs de la planilla de haberes de
empleados contr
004956 GG 0005
0001
N 585.00 10/16/2015 COMPROBANTES DE P8142             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/16/2015 CHEQUE GIRADO 91399187 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para para el pago de Prestacion de Salud 5210 de la planilla
de haberes
004956 GG 0006
0001
N 91.00 10/16/2015 COMPROBANTES DE P8185             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/16/2015 CHEQUE GIRADO 91399228 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para para el pago de S.N.P. 5310 de la planilla de haberes
de empleados
004956 GP 0003
0001
N 10/7/2015 PAGADO POR BN 7861             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/7/2015 CHEQUE GIRADO 91399004 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004956 GP 0004
0001
N 10/9/2015 PAGADO POR BN 7903             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/9/2015 CHEQUE GIRADO 91399032 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004956 GP 0005
0001
N 10/20/2015 PAGADO POR BN 8142             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/20/2015 CHEQUE GIRADO 91399187 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
004956 GP 0006
0001
N 10/21/2015 PAGADO POR BN 8185             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.4 10/21/2015 CHEQUE GIRADO 91399228 SUNAT/ BANCO DE LA NACION

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 175,654.90 175,654.90 175,654.90

002092 GC 0001
N 827.00 6/4/2015 DISPOSITIVO LEGAL 363-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 REGISTRO DE COMPROMISO HABLITACION DE
FONDOS POR APERTURA DE CAJA CHICA, A NOMBRE
DEL TAP GUMERCINDO MARIACA TILA, SEGUM
MEMO.363-2015-MPP/GA, INFORME Nº 315-2015-
MPP/GIM, INFORMENº 005-2015-MPP/GIM Y
RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002092 GD 0002
0001
N 827.00 6/5/2015 RESOLUCION ADMINI 060-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GA
002092 GG 0003
0001
N 827.00 6/8/2015 COMPROBANTES DE P4092             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 6/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402272 MARIACA TILA GUMERCINDO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO RUBRO 07 SUMA
QUESE GIRA PARA LA HABLITACION DE FONDOS POR
APERTURA DE CAJA CHICA, A NOMBRE6

002092 GP 0003
0001
N 6/12/2015 PAGADO POR BN 4092             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 6/12/2015 CHEQUE GIRADO 89402272 MARIACA TILA GUMERCINDO
002092 GR 0004
0001
N 12/29/2017 RENDICION DE CUEN INFORME Nª 251-2017             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5
002319 GC 0001
N 1,581.20 6/9/2015 ORDEN DE COMPRA -00449 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS, OBRA
MEJORAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 0118

002319 GD 0002
0001
N 1,581.20 6/25/2015 FACTURA 004-002546 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 004-002546.

002319 GG 0003
0001
N 1,581.20 7/3/2015 COMPROBANTES DE P4704 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/3/2015 CHEQUE GIRADO 89402557 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de combustible seguno/c
n° 00449, fa
002319 GP 0003
0001
N 7/10/2015 PAGADO POR BN 4704 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/10/2015 CHEQUE GIRADO 89402557 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L.
002322 GC 0001
N 3,176.00 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00478 10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE BIENES, OBRA MEJORAMIENTO Y
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOSPROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO
Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01191.

002322 GD 0002
0001
N 3,176.00 6/19/2015 FACTURA 001-0002314 10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-0002314.

002322 GG 0003
0001
N 3,176.00 7/2/2015 COMPROBANTES DE P4619 10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/2/2015 CHEQUE GIRADO 89402493 ROQUE SALAZAR JULIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de material de
construccion para la4
002322 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4619 10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402493 ROQUE SALAZAR JULIA
002324 GC 0001
N 7,067.00 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00481 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE BIENES , OBRA MEJORAMIENTO Y
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01202.

002324 GD 0002
0001
N 3,454.00 7/6/2015 FACTURA 001-0000010 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nro. 001-0000010
002324 GD 0003
0001
N 3,613.00 7/6/2015 FACTURA 001-0000023 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-0000023.
 Página 6 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002324 GG 0004
0001
N 3,454.00 12/29/2015 COMPROBANTES DE P10779 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 12/29/2015 CHEQUE GIRADO 92793064 COILA VARGAS YESENIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la O/C Nº 00481, adquisicion de materiales
de seguridad
002324 GG 0005
0001
N 3,613.00 12/29/2015 COMPROBANTES DE P10780 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 12/29/2015 CHEQUE GIRADO 92793065 COILA VARGAS YESENIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la O/C Nº 00481, adquisicion de materiales
de seguridad
002324 GP 0004
0001
N 3/16/2016 PAGADO POR BN 10779 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 3/16/2016 CHEQUE GIRADO 92793064 COILA VARGAS YESENIA
002324 GP 0005
0001
N 3/16/2016 PAGADO POR BN 10780 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 3/16/2016 CHEQUE GIRADO 92793065 COILA VARGAS YESENIA
002327 GC 0001
N 1,273.00 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00473 20600194098 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GEN 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE PINTURA Y THINER, OBRA
MEJORAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01200.

002327 GD 0002
0001
N 1,273.00 6/16/2015 FACTURA 001-000158 20600194098 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GEN 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-000158.

002327 GG 0003
0001
N 1,273.00 7/3/2015 COMPROBANTES DE P4702 20600194098 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GEN 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/3/2015 CHEQUE GIRADO 89402555 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENE0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de material de
construccion segun O/
002327 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4702 20600194098 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GEN 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402555 ANDAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.
002328 GC 0001
N 246.00 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00472 20448170471 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C.0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE OCRE Y YESO, OBRA
MEJORAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01187

002328 GD 0002
0001
N 246.00 7/3/2015 FACTURA 001-000607 20448170471 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C.0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nro. 001-000607
002328 GG 0003
0001
N 246.00 7/24/2015 COMPROBANTES DE P5613 20448170471 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C.0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/24/2015 CHEQUE GIRADO 89403179 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C.
0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gir apara el pago por la adquiscion de material de
construccion segun o/
002328 GP 0003
0001
N 9/3/2015 PAGADO POR BN 5613 20448170471 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C.0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/3/2015 CHEQUE GIRADO 89403179 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L.
002329 GC 0001
N 920.00 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00471 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO Y ACEITE, OBRA
MEJORAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01

002329 GD 0002
0001
N 920.00 6/24/2015 FACTURA 001-000120 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-000120.

002329 GG 0003
0001
N 920.00 7/3/2015 COMPROBANTES DE P4703 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/3/2015 CHEQUE GIRADO 89402556 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de asfalto liquido segun
O/C N° 0047
002329 GP 0003
0001
N 7/15/2015 PAGADO POR BN 4703 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/15/2015 CHEQUE GIRADO 89402556 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
002330 GC 0001
N 7,633.37 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00470 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE CLAVO Y ALAMBRE, OBRA
MEJORAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTON° 01181

002330 GD 0002
0001
N 7,633.37 6/23/2015 FACTURA 001-000109 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-000109.

002330 GG 0003
0001
N 7,633.37 7/10/2015 COMPROBANTES DE P4894 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/10/2015 CHEQUE GIRADO 89402724 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de material de
construccion segun O/
002330 GP 0003
0001
N 7/15/2015 PAGADO POR BN 4894 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/15/2015 CHEQUE GIRADO 89402724 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
002382 GC 0001
N 9,989.50 6/12/2015 ORDEN DE COMPRA -00477 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE RODILLO,
TRIPLAY, MADERA TORNILLO, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIENTO N° 01187
002382 GD 0002
0001
N 9,989.50 6/19/2015 FACTURA 003-000574 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 003-000574.

002382 GG 0003
0001
N 9,589.92 7/6/2015 COMPROBANTES DE P4735 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/6/2015 CHEQUE GIRADO 89402578 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de madera segun O/C
N° 00477, FACTUR
002382 GG 0004
0001
N 399.58 7/6/2015 COMPROBANTES DE P4736 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/6/2015 CHEQUE GIRADO 89402579 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID / BANC0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la detraccion del 4% por la adquiscion
de madera s
002382 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4735 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402578 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID
002382 GP 0004
0001
N 7/15/2015 PAGADO POR BN 4736 10024060531 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/15/2015 CHEQUE GIRADO 89402579 MADARIAGA TAPIA TERESA INGRID / BANCO DE LA NACION
002505 GC 0001
N 165.00 6/24/2015 ORDEN DE COMPRA -00562 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE BALDE DE
PLASTICO, BOMBA DE SUCCION, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIENTO N° 01375
002505 GD 0002
0001
N 165.00 7/2/2015 FACTURA 001-000142 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nro. 001-000142
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002505 GG 0003
0001
N 165.00 7/30/2015 COMPROBANTES DE P5658 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/30/2015 CHEQUE GIRADO 89403211 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de bienes para la obra
segun O/C Nªt
002505 GP 0003
0001
N 8/11/2015 PAGADO POR BN 5658 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/11/2015 CHEQUE GIRADO 89403211 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
002517 GC 0001
N 25,200.00 6/24/2015 ORDEN DE COMPRA -00561 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR LA ADQUSICION DE PIEDRA DE
ORIGEN VOLCANICO SEGU PROCESO DE SELECCION
AMC-017-2015-MPP/CEP
002517 GD 0002
0001
N 25,200.00 6/26/2015 FACTURA 001-0000169 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-0000169
002517 GG 0003
0001
N 22,680.00 7/9/2015 COMPROBANTES DE P4825 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402643 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de piedra segun O/C N°
00561, FACTUR
002517 GG 0004
0001
N 2,520.00 7/9/2015 COMPROBANTES DE P4826 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402644 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de DETRACCIONES DEL 10% por la
adquiscion de piedra se
002517 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4825 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402643 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MAQ. S.R.L.
002517 GP 0004
0001
N 7/15/2015 PAGADO POR BN 4826 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/15/2015 CHEQUE GIRADO 89402644 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MAQ. S.R.L. / BANCO DE LA N
002537 GC 0001
N 16,089.93 6/30/2015 ORDEN DE COMPRA -00595 20448372180 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COME0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE FIERROS DE
1/2 SEGU PORCESO AMC-018-2015
002537 GD 0002
0001
N 16,089.93 6/30/2015 FACTURA 001-01474 20448372180 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COME0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-01474
002537 GG 0003
0001
N 16,089.93 7/10/2015 COMPROBANTES DE P4898 20448372180 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COME0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/10/2015 TRANSFERENCIA A CU15000027 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COME
0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de material de
construccion segun pr
002537 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4898 20448372180 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COME0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 TRANSFERENCIA A CU15000027 CORPORATIVOS FEDIMAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
002560 GC 0001
N 380.00 6/24/2015 ORDEN DE COMPRA -00557 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICIOND E TONER PARA IMPRESORA HP LASER
JET, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N°01192

002560 GD 0002
0001
N 380.00 7/8/2015 FACTURA 001-0002644 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-0002644.

002560 GG 0003
0001
N 380.00 8/19/2015 COMPROBANTES DE P6385 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361599 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de toner para impresora
HPJET laser -1102
002560 GP 0003
0001
N 8/25/2015 PAGADO POR BN 6385 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/25/2015 CHEQUE GIRADO 90361599 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002665 GC 0001
N 185.00 7/3/2015 ORDEN DE COMPRA -00625 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01413.
002665 GD 0002
0001
N 185.00 7/7/2015 FACTURA 001-0002643 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-0002643
002665 GG 0003
0001
N 185.00 7/30/2015 COMPROBANTES DE P5659 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/30/2015 CHEQUE GIRADO 89403212 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de toner segun o/c nª
00625, factura
002665 GP 0003
0001
N 8/17/2015 PAGADO POR BN 5659 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/17/2015 CHEQUE GIRADO 89403212 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002702 GC 0001
N 100.00 7/6/2015 ORDEN DE COMPRA -00638 10415474381 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
AQDUISICION DE MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N°01524.
002702 GD 0002
0001
N 100.00 7/7/2015 BOLETA DE VENTA 001-0016983 10415474381 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA N°
001-0016983.
002702 GG 0003
0001
N 100.00 7/24/2015 COMPROBANTES DE P5603 10415474381 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/24/2015 CHEQUE GIRADO 89403169 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira apra el pago por la adquiscion de medicamentos y
botiquin para la o
002702 GP 0003
0001
N 8/18/2015 PAGADO POR BN 5603 10415474381 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 89403169 DUEÑAS CHAYÑA SANDY MARIVEL
002739 GC 0001
N 1,000.00 7/7/2015 DISPOSITIVO LEGAL 462-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 Registro de Compromiso de habilitacion de fondos por
apertura de caja chica, a nombre del TAP. Gumercindo
Mariaca Tila,según Memo. Nº 462-2015-MPP/GA, Informe
Nº 0163-2015-MPP/GPP/SGP
002739 GC 0001
0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 Registro de Compromiso de habilitacion de fondos por
apertura de caja chica, a nombre del TAP. Gumercindo
Mariaca Tila,según Memo. Nº 462-2015-MPP/GA, Informe
Nº 0163-2015-MPP/GPP/SGP
002739 GD 0002
0001
N 1,000.00 7/7/2015 RESOLUCION ADMINI 060-2015-MPP/GM             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002739 GD 0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002739 GG 0003
0001
N 1,000.00 7/9/2015 COMPROBANTES DE P4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402646 MARIACA TILA GUMERCINDO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira la habilitacion de fondos por apertura de caja chica, a
nombre del4
002739 GG 0003
0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 12/31/2015 RECIBO DE INGRESO 307 BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira la habilitacion de fondos por apertura de caja chica, a
nombre del4
002739 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402646 MARIACA TILA GUMERCINDO
002769 GC 0001
N 25,760.00 7/8/2015 ORDEN DE COMPRA -00654 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL B5 S-
50, SEGUN PROCESO SELECCION AMC N° 019-2015

002769 GD 0002
0001
N 25,760.00 7/8/2015 FACTURA 004-002583 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 0047-002582
 Página 8 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002769 GG 0003
0001
N 25,760.00 7/24/2015 COMPROBANTES DE P5600 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 7/24/2015 CHEQUE GIRADO 89403166 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquisicion de 2300 galones de
petroleo segun S
002769 GP 0003
0001
N 8/6/2015 PAGADO POR BN 5600 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/6/2015 CHEQUE GIRADO 89403166 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L.
002891 GC 0001
N 66,552.00 7/8/2015 ORDEN DE COMPRA -00655 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP DE42.50 KG, SEGUN PROCESO DE
SELECCION ADS-012-2015
002891 GC 0001
0002
A -66,552.00 7/8/2015 ORDEN DE COMPRA -00655 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP DE42.50 KG, SEGUN PROCESO DE
SELECCION ADS-012-2015
002891 GC 0002
0001
N 39,825.00 7/8/2015 ORDEN DE COMPRA -00655 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP DE42.50 KG, SEGUN PROCESO DE
SELECCION ADS-012-2015
002891 GD 0003
0001
N 39,825.00 7/20/2015 FACTURA 001-000197 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000197
002891 GG 0004
0001
N 39,825.00 8/3/2015 COMPROBANTES DE P5809 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/3/2015 CHEQUE GIRADO 89403300 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de 2250 bolsas de
cemento puzolanico
002891 GP 0004
0001
N 8/12/2015 PAGADO POR BN 5809 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/12/2015 CHEQUE GIRADO 89403300 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDA
003046 GC 0001
N 26,727.00 7/16/2015 ORDEN DE COMPRA -00723 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP DE42.50 KG SEGUN PROCESO DE
SELECCION ADS N° 012-2015
003046 GD 0002
0001
N 26,727.00 7/23/2015 FACTURA 001-000198 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000198
003046 GG 0003
0001
N 26,727.00 8/3/2015 COMPROBANTES DE P5807 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/3/2015 CHEQUE GIRADO 89403298 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de 1510 bolsas de
cemento segun O/CN
003046 GP 0003
0001
N 8/12/2015 PAGADO POR BN 5807 20447852854 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/12/2015 CHEQUE GIRADO 89403298 C&B CONSTRUCTORA BUENAVENTURA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDA
003058 GC 0001
N 120.00 7/16/2015 ORDEN DE COMPRA -00735 20406293271 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA, SEGUN LA HOJA
DE REQUERIMIENTO N° 01697.
003058 GD 0002
0001
N 120.00 7/24/2015 FACTURA 001-0132571 20406293271 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-0132571
003058 GG 0003
0001
N 120.00 8/4/2015 COMPROBANTES DE P5839 20406293271 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/4/2015 CHEQUE GIRADO 89403310 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de 40 unidades de leche
evaporada se
003058 GP 0003
0001
N 8/21/2015 PAGADO POR BN 5839 20406293271 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/21/2015 CHEQUE GIRADO 89403310 IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L.
003059 GC 0001
N 575.90 7/17/2015 ORDEN DE COMPRA -00761 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01192.
003059 GD 0002
0001
N 507.20 7/20/2015 BOLETA DE VENTA 002-000014 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5
003059 GD 0003
0001
N 68.70 7/20/2015 BOLETA DE VENTA 002-000015 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA N°002-000015

003059 GG 0004
0001
N 507.20 8/6/2015 COMPROBANTES DE P5916 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/6/2015 CHEQUE GIRADO 89403351 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de materiales de
escritorio segun o/
003059 GG 0005
0001
N 68.70 8/6/2015 COMPROBANTES DE P5917 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/6/2015 CHEQUE GIRADO 89403352 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago por la adquiscion de materiales de
escritorio segun o/
003059 GP 0004
0001
N 8/11/2015 PAGADO POR BN 5916 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/11/2015 CHEQUE GIRADO 89403351 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT
003059 GP 0005
0001
N 8/11/2015 PAGADO POR BN 5917 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/11/2015 CHEQUE GIRADO 89403352 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT
003060 GC 0001
N 1,449.00 7/15/2015 ORDEN DE COMPRA -00710 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 01682
003060 GD 0002
0001
N 1,449.00 7/31/2015 FACTURA 001-0000060 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-0000034
003060 GG 0003
0001
N 1,449.00 8/10/2015 COMPROBANTES DE P5997 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/10/2015 CHEQUE GIRADO 90361366 COILA VARGAS YESENIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de adquisicion de implementtos de proteccion segun
Informe de Requerim
003060 GP 0003
0001
N 8/17/2015 PAGADO POR BN 5997 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/17/2015 CHEQUE GIRADO 90361366 COILA VARGAS YESENIA
003062 GC 0001
N 1,377.00 7/17/2015 ORDEN DE COMPRA -00759 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE BIENES, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 01684.
003062 GD 0002
0001
N 1,377.00 7/21/2015 FACTURA 001-000204 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000204
003062 GG 0003
0001
N 1,377.00 8/10/2015 COMPROBANTES DE P6000 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/10/2015 CHEQUE GIRADO 90361369 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de Adquisicion de Bienes segun Informe de
Requerimientode Bienes Nº 01
003062 GP 0003
0001
N 8/24/2015 PAGADO POR BN 6000 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/24/2015 CHEQUE GIRADO 90361369 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
003378 GC 0001
N 480.00 7/23/2015 ORDEN DE COMPRA -00807 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE GENERA POR LA ADQUISICON DE
PLACA RECORDATORIAGRANITO NEGRO, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01698.
003378 GD 0002
0001
N 480.00 7/24/2015 FACTURA 001-001328 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-001328
003378 GG 0003
0001
N 480.00 8/10/2015 COMPROBANTES DE P6002 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/10/2015 CHEQUE GIRADO 90361371 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO: Importe por concepto
de adquisicion de placa recordatorio de granito negro,segun
Informe Re
003378 GP 0003
0001
N 8/18/2015 PAGADO POR BN 6002 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/18/2015 CHEQUE GIRADO 90361371 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL
003835 GC 0001
N 145.00 8/13/2015 ORDEN DE COMPRA -00911 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR ADQUISICION DE
TECNOPORT, SEGUNLA HOJA DE REQUERIMIENTO N°
211 4.
 Página 9 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

003835 GD 0002
0001
N 145.00 8/13/2015 FACTURA 001-000132 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001 - 000132
003835 GG 0003
0001
N 145.00 8/26/2015 COMPROBANTES DE P6570 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/26/2015 CHEQUE GIRADO 90361725 CRUZ CHIRAPO DELIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de tecnopor segun hoja de
requerimiento n
003835 GP 0003
0001
N 9/1/2015 PAGADO POR BN 6570 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/1/2015 CHEQUE GIRADO 90361725 CRUZ CHIRAPO DELIA
003836 GC 0001
N 560.00 8/13/2015 ORDEN DE COMPRA -00908 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR ADQUISICION DE
PETROLEO DIESEL,SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 2113
003836 GD 0002
0001
N 560.00 8/26/2015 FACTURA 001-022455 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-022455
003836 GG 0003
0001
N 560.00 9/16/2015 COMPROBANTES DE P7350 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 91398679 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de petroleo segun hoja de
requerimiento n
003836 GP 0003
0001
N 10/21/2015 PAGADO POR BN 7350 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 10/21/2015 CHEQUE GIRADO 91398679 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L.
003837 GC 0001
N 810.00 8/13/2015 ORDEN DE COMPRA -00909 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE ARENA FINA, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO
N° 2097.
003837 GD 0002
0001
N 810.00 8/14/2015 FACTURA 001-0000188 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-0000188
003837 GG 0003
0001
N 729.00 8/26/2015 COMPROBANTES DE P6613 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/26/2015 CHEQUE GIRADO 90361759 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de 15 m3 de arena fina
segun o/c nª 00909
003837 GG 0004
0001
N 81.00 8/26/2015 COMPROBANTES DE P6614 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 8/26/2015 CHEQUE GIRADO 90361760 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la detraccion del 10% por la adquiscion de
15 m3 de are
003837 GP 0003
0001
N 9/1/2015 PAGADO POR BN 6613 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/1/2015 CHEQUE GIRADO 90361759 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MAQ. S.R.L.
003837 GP 0004
0001
N 9/1/2015 PAGADO POR BN 6614 20448319882 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MA
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/1/2015 CHEQUE GIRADO 90361760 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MAQ. S.R.L./BANCO DE LA NAC
004028 GC 0001
N 1,328.00 8/24/2015 ORDEN DE COMPRA -955 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICIOND
E BIENES, SEGUNLA HOJA DE REQUERIMIENTO N°
2136.
004028 GD 0002
0001
N 864.00 8/28/2015 FACTURA 001-000299 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000299
004028 GD 0003
0001
N 464.00 8/28/2015 FACTURA 001-000300 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000300
004028 GG 0004
0001
N 864.00 9/8/2015 COMPROBANTES DE P7048 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362077 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
apra el pago por la adquiscion de materiales de
construccion segun hojaA
004028 GG 0005
0001
N 464.00 9/8/2015 COMPROBANTES DE P7049 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362078 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
apra el pago por la adquiscion de materiales de
construccion segun hojaA
004028 GP 0004
0001
N 9/17/2015 PAGADO POR BN 7048 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/17/2015 CHEQUE GIRADO 90362077 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
004028 GP 0005
0001
N 9/17/2015 PAGADO POR BN 7049 20600230663 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/17/2015 CHEQUE GIRADO 90362078 GRUPO DISTRIBUIDORA INTI E.I.R.L.
004029 GC 0001
N 525.00 8/24/2015 ORDEN DE COMPRA -953 20448312446 RODRIGO CORPORACION FERRETERA EMPR
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE ASFALTO LIQUIDO RC 250, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 2144.
004029 GD 0002
0001
N 525.00 8/25/2015 FACTURA 001-002950 20448312446 RODRIGO CORPORACION FERRETERA EMPR
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-002950
004029 GG 0003
0001
N 525.00 9/8/2015 COMPROBANTES DE P7060 20448312446 RODRIGO CORPORACION FERRETERA EMPR
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362089 RODRIGO CORPORACION FERRETERA E.I. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
apra el pago por la adquiscion de asfalto liquido segun hoja
de requerim
004029 GP 0003
0001
N 9/16/2015 PAGADO POR BN 7060 20448312446 RODRIGO CORPORACION FERRETERA EMPR
0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 90362089 RODRIGO CORPORACION FERRETERA [Link]
004030 GC 0001
N 476.00 8/24/2015 ORDEN DE COMPRA -954 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE MADERA TRIPLAY, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 2138.
004030 GD 0002
0001
N 476.00 9/1/2015 FACTURA 001-000144 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000144
004030 GG 0003
0001
N 476.00 10/5/2015 COMPROBANTES DE P7797 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 10/5/2015 CHEQUE GIRADO 91398953 CRUZ CHIRAPO DELIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquscion de madera triplay lupuna
segun requerimien
004030 GP 0003
0001
N 10/9/2015 PAGADO POR BN 7797 10013444833 CRUZ CHIRAPO DELIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 10/9/2015 CHEQUE GIRADO 91398953 CRUZ CHIRAPO DELIA
004131 GC 0001
N 664.00 8/24/2015 ORDEN DE COMPRA -952 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE BIENES, SEGUNLA HOJA DE REQUERIMIENTO
N°2148.
004131 GD 0002
0001
N 664.00 8/28/2015 FACTURA 001-000126 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000126
004131 GG 0003
0001
N 664.00 9/8/2015 COMPROBANTES DE P7059 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362088 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de materiales de
construccion segun O/C N
004131 GP 0003
0001
N 9/29/2015 PAGADO POR BN 7059 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.5 9/29/2015 CHEQUE GIRADO 90362088 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L.

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR 77,812.80 77,812.80 77,812.80

002092 GC 0001
N 950.00 6/4/2015 DISPOSITIVO LEGAL 363-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 REGISTRO DE COMPROMISO HABLITACION DE
FONDOS POR APERTURA DE CAJA CHICA, A NOMBRE
DEL TAP GUMERCINDO MARIACA TILA, SEGUM
MEMO.363-2015-MPP/GA, INFORME Nº 315-2015-
MPP/GIM, INFORMENº 005-2015-MPP/GIM Y
RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002092 GD 0002
0001
N 950.00 6/5/2015 RESOLUCION ADMINI 060-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GA
 Página 10 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002092 GG 0003
0001
N 950.00 6/8/2015 COMPROBANTES DE P4092             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 6/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402272 MARIACA TILA GUMERCINDO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO RUBRO 07 SUMA
QUESE GIRA PARA LA HABLITACION DE FONDOS POR
APERTURA DE CAJA CHICA, A NOMBRE6

002092 GP 0003
0001
N 6/12/2015 PAGADO POR BN 4092             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 6/12/2015 CHEQUE GIRADO 89402272 MARIACA TILA GUMERCINDO
002092 GR 0004
0001
N 12/29/2017 RENDICION DE CUEN INFORME Nª 251-2017             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6
002372 GC 0001
N 2,130.00 6/16/2015 ORDEN DE SERVICIO 01477 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO POR
SERVICIO DE ALQUILERDE MOTOBOMBA Y
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD
DEPUNO.

002372 GC 0001
0002
R -600.00 12/23/2015 ORDEN DE SERVICIO 01477 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO POR
SERVICIO DE ALQUILERDE MOTOBOMBA Y
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD
DEPUNO.

002372 GD 0002
0001
N 2,130.00 6/16/2015 ORDEN DE SERVICIO 01477 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6
002372 GD 0002
A -2,130.00 11/26/2015 DOCUMENTO INTERN 01477 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6
002372 GD 0003
0001
N 1,530.00 11/26/2015 FACTURA 001-000123 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000123
002372 GG 0004
0001
N 1,377.00 12/29/2015 COMPROBANTES DE P10722 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/29/2015 CHEQUE GIRADO 92793023 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la O/S Nº 01477, por servicio de alquiler de
maquinaria
002372 GG 0005
0001
N 153.00 12/29/2015 COMPROBANTES DE P10723 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/29/2015 CHEQUE GIRADO 92793024 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la detraccion de la O/S Nº 01477, por
servicio de alqui
002372 GP 0004
0001
N 2/5/2016 PAGADO POR BN 10722 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 2/5/2016 CHEQUE GIRADO 92793023 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT
002372 GP 0005
0001
N 2/9/2016 PAGADO POR BN 10723 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 2/9/2016 CHEQUE GIRADO 92793024 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT
002392 GC 0001
N 1,850.00 6/16/2015 ORDEN DE SERVICIO 01476 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO QUE SE GENERA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO Y
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA,
SEGUNLA HOJA DE REUQERIENTO N° 01374
002392 GC 0001
0002
R -1,476.00 11/26/2015 ORDEN DE SERVICIO 01476 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO QUE SE GENERA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO Y
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA,
SEGUNLA HOJA DE REUQERIENTO N° 01374
002392 GD 0002
0001
N 1,850.00 6/16/2015 ORDEN DE SERVICIO 01476 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIO QUE SE DEVENGA POR EL
SERVICIO DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO Y
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA, SEGUN
LA HOJA DE REUQERIENTO N° 01374
002392 GD 0002
A -1,850.00 12/7/2015 DOCUMENTO INTERN 01476 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIO QUE SE DEVENGA POR EL
SERVICIO DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO Y
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA, SEGUN
LA HOJA DE REUQERIENTO N° 01374
002392 GD 0004
0001
N 1,850.00 11/26/2015 FACTURA 001-000124 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000124
002392 GD 0004
0002
C -1,476.00 11/26/2015 FACTURA 001-000124 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000124
002392 GG 0005
0001
N 374.00 12/21/2015 COMPROBANTES DE P10374 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/21/2015 TRANSFERENCIA A CU15000145 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO. Importe que se gira por
el servicio de alquiler de vibrador y compactadora para la
obra ,se
002392 GP 0005
0001
N 12/21/2015 PAGADO POR BN 10374 20448621741 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIA0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/21/2015 TRANSFERENCIA A CU15000145 VELA CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT
002739 GC 0001
N 1,000.00 7/7/2015 DISPOSITIVO LEGAL 462-2015-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 Registro de Compromiso de habilitacion de fondos por
apertura de caja chica, a nombre del TAP. Gumercindo
Mariaca Tila,según Memo. Nº 462-2015-MPP/GA, Informe
Nº 0163-2015-MPP/GPP/SGP
002739 GC 0001
0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 Registro de Compromiso de habilitacion de fondos por
apertura de caja chica, a nombre del TAP. Gumercindo
Mariaca Tila,según Memo. Nº 462-2015-MPP/GA, Informe
Nº 0163-2015-MPP/GPP/SGP
002739 GD 0002
0001
N 1,000.00 7/7/2015 RESOLUCION ADMINI 060-2015-MPP/GM             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002739 GD 0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 060-2015-MPP/GM
002739 GG 0003
0001
N 1,000.00 7/9/2015 COMPROBANTES DE P4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402646 MARIACA TILA GUMERCINDO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira la habilitacion de fondos por apertura de caja chica, a
nombre del4
002739 GG 0003
0002
D -1,000.00 7/9/2015 PAPELETA DE DEPOSI4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/31/2015 RECIBO DE INGRESO 307 BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira la habilitacion de fondos por apertura de caja chica, a
nombre del4
002739 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4828             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402646 MARIACA TILA GUMERCINDO
002828 GC 0001
X 33,902.00 7/9/2015 ORDEN DE SERVICIO 01691 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIO QUE SE COMPROMETE POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMEINTO N° 01527.
002828 GC 0001
0002
X -33,902.00 7/9/2015 ORDEN DE SERVICIO 01691 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIO QUE SE COMPROMETE POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMEINTO N° 01527.
002828 GC 0002
0001
N 36,084.00 7/9/2015 ORDEN DE SERVICIO 001691 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6
002828 GD 0003
0001
N 36,084.00 7/22/2015 FACTURA 007-000992 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 007 000992
002828 GG 0004
0001
N 36,084.00 10/27/2015 COMPROBANTES DE P8446 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 10/27/2015 CHEQUE GIRADO 91399361 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/ TA0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de aluiler de maquinaria
pesada segun hoj
 Página 11 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002828 GP 0004
0001
N 12/4/2015 PAGADO POR BN 8446 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/4/2015 CHEQUE GIRADO 91399361 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/ TASAS 701-026799
002842 GC 0001
N 11,620.00 7/9/2015 ORDEN DE SERVICIO 01692 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIO QUE SE COMPROMETE POR
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS, SEGUN LA
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01681.
002842 GD 0002
0001
N 11,620.00 7/9/2015 FACTURA 007-000985 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 007 000985
002842 GG 0003
0001
N 11,620.00 12/4/2015 COMPROBANTES DE P9692 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/4/2015 CHEQUE GIRADO 92792389 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/TAS0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la orden de servicio Nº 01692 servicio de
alquiler de m
002842 GP 0003
0001
N 12/18/2015 PAGADO POR BN 9692 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/18/2015 CHEQUE GIRADO 92792389 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/TASAS 0701-026799
002966 GC 0001
N 600.00 7/10/2015 ORDEN DE SERVICIO 01700 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN DE SERVICIOQ UE SE COMPROMETE POR
SERVICIO DE PRUEBASDE CALIDAD DE CONCRETO
ROTURA, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N°
01523.
002966 GD 0002
0001
N 600.00 9/2/2015 FACTURA 001-00786 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6
002966 GG 0003
0001
N 600.00 10/2/2015 COMPROBANTES DE P7770 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 10/2/2015 CHEQUE GIRADO 91398929 GEOPOL E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de prueba de calidad de
concreto segun ho
002966 GP 0003
0001
N 11/26/2015 PAGADO POR BN 7770 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 11/26/2015 CHEQUE GIRADO 91398929 GEOPOL E.I.R.L.
003276 GC 0001
N 160.00 7/24/2015 ORDEN DE SERVICIO 01833 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIO DE
FOTOCOPIADO PARA LAOBRA
003276 GD 0002
0001
N 160.00 8/17/2015 BOLETA DE VENTA 002-000040 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN B/V Nº 002 000040
003276 GG 0003
0001
N 160.00 8/24/2015 COMPROBANTES DE P6538 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/24/2015 CHEQUE GIRADO 90361695 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de fotocopias segun nhoja de
requerimient
003276 GP 0003
0001
N 8/29/2015 PAGADO POR BN 6538 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/29/2015 CHEQUE GIRADO 90361695 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT
003740 GC 0001
N 2,000.00 8/11/2015 ORDEN DE SERVICIO 02064 10013181719 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIO DE
ALQUILER DE ALAMCENY OFICINA, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 01523
003740 GD 0002
0001
N 2,000.00 8/12/2015 TICKETS O CINTAS C 2987739 10013181719 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN TECKETS.
003740 GG 0003
0001
N 2,000.00 8/27/2015 COMPROBANTES DE P6665 10013181719 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/27/2015 CHEQUE GIRADO 90361789 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de alquiler de almacen y
oficina para lao
003740 GP 0003
0001
N 8/28/2015 PAGADO POR BN 6665 10013181719 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/28/2015 CHEQUE GIRADO 90361789 ROJAS HUARACHA FREDDY WALTER
003741 GC 0001
N 460.00 8/11/2015 ORDEN DE SERVICIO 02061 10421404301 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIO FR
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y
MIRA, SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 01699.

003741 GD 0002
0001
N 460.00 8/25/2015 BOLETA DE VENTA 002-000027 10421404301 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN B/V Nº 002 000027
003741 GG 0003
0001
N 460.00 8/31/2015 COMPROBANTES DE P6773 10421404301 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/31/2015 CHEQUE GIRADO 90361867 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de alquiler de nivel topografico
tripodeN
003741 GP 0003
0001
N 9/3/2015 PAGADO POR BN 6773 10421404301 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 9/3/2015 CHEQUE GIRADO 90361867 SUCAPUCA FLORES MARTHA IRMA
003834 GC 0001
N 170.00 8/13/2015 ORDEN DE SERVICIO 2094 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIOS
ELABORACION DE BANER,SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 1906.
003834 GD 0002
0001
N 170.00 8/20/2015 BOLETA DE VENTA 0-0001208 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN B/V Nº 0001208
003834 GG 0003
0001
N 170.00 8/24/2015 COMPROBANTES DE P6536 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 8/24/2015 CHEQUE GIRADO 90361693 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la aelaboracion de baner segun hoja de
requerimiento nª
003834 GP 0003
0001
N 9/4/2015 PAGADO POR BN 6536 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 9/4/2015 CHEQUE GIRADO 90361693 CORPORACION MERU E.I.R.L.
004484 GC 0001
N 1,100.00 9/9/2015 ORDEN DE SERVICIO 2325 10013019563 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIO DE
SOLDADURA, SEGUN LAHOJA DWE REQUERIMIENTO
N° 2258
004484 GD 0002
0001
N 1,100.00 9/30/2015 RECIBO POR HONORAE001-2 10013019563 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN RECIBO Nº E001 2
004484 GG 0003
0001
N 1,100.00 10/5/2015 COMPROBANTES DE P7794 10013019563 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 10/5/2015 CHEQUE GIRADO 91398950 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de habilitacion e instalacion de
sumidero
004484 GP 0003
0001
N 10/22/2015 PAGADO POR BN 7794 10013019563 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 10/22/2015 CHEQUE GIRADO 91398950 HUANCA ROQUE YOLANDA FLORA
006998 GC 0001
N 22,764.80 11/20/2015 ORDEN DE SERVICIO 2914 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR SERVICIO D EALQUILER DE
MAQUINARIAS
006998 GD 0002
0001
N 22,764.80 11/27/2015 FACTURA 007-001503 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 007 001503
006998 GG 0003
0001
N 22,764.80 12/30/2015 COMPROBANTES DE P10875 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/30/2015 CHEQUE GIRADO 92793132 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/TA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO, importe que se gira
para el pago de la O/S Nº 02914, por servicio de alquiler de
maquinaria
006998 GP 0003
0001
N 12/31/2015 PAGADO POR BN 10875 20146247084 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].2.6 12/31/2015 CHEQUE GIRADO 92793132 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO/TASAS

[Link].3.1 ELABORACION DE 13,597.76 13,597.76 13,597.76

002598 GC 0001
N 13,597.30 7/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015.
002598 GC 0001
0002
M 0.40 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015.
002598 GC 0001
0003
M 0.28 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015.
 Página 12 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002598 GC 0001
0004
R -0.22 7/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 REGISTRO DE COMPROMISO PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015.
002598 GD 0002
0001
N 13,597.30 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA.
002598 GD 0002
M 0.40 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA.
002598 GD 0002
0003
M 0.28 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA.
002598 GD 0002
0004
C -0.22 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 90             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 SEGUN PLLA.
002598 GG 0003
0001
N 10,847.49 7/9/2015 COMPROBANTES DE P4822             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/9/2015 CHEQUE GIRADO 89402642 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planiolla de empleados contratdos de
inversion c
002598 GG 0004
0001
N 23.00 7/17/2015 COMPROBANTES DE P5104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/17/2015 CHEQUE GIRADO 89402861 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de I. RENTA DE 5TA 3052 de la planiolla
de empleados c
002598 GG 0005
0001
N 794.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5136             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402904 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de ISNP 5310 de la planiolla de
empleados contratdos d
002598 GG 0006
0001
N 1,123.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5194             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402923 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de prestacion de salud 5210 de la planiolla
de emplead
002598 GG 0007
0001
N 810.27 7/23/2015 COMPROBANTES DE P5443             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/23/2015 CHEQUE GIRADO 89403045 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planiolla de empleados
contratdos de inv
002598 GP 0003
0001
N 7/13/2015 PAGADO POR BN 4822             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/13/2015 CHEQUE GIRADO 89402642 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002598 GP 0004
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5104             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402861 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002598 GP 0005
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5136             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402904 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002598 GP 0006
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5194             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402923 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002598 GP 0007
0001
N 7/30/2015 PAGADO POR BN 5443             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].3.1 7/30/2015 CHEQUE GIRADO 89403045 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 20,074.36 20,074.36 20,074.36

002053 GC 0001
N 1,697.25 6/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 0070             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO PAGO PLLA. DE HABER
DE EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2015
002053 GC 0001
0002
R -0.14 6/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 0070             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO PAGO PLLA. DE HABER
DE EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2015
002053 GD 0002
0001
N 1,697.25 6/2/2015 PLANILLA UNICA DE 0070             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002053 GD 0002
C -0.14 6/2/2015 PLANILLA UNICA DE 0070             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002053 GG 0003
0001
N 1,354.37 6/3/2015 COMPROBANTES DE P3986             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/3/2015 CHEQUE GIRADO 89402211 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planilla de inversion correspondiente
al mes de
002053 GG 0004
0001
N 202.74 6/8/2015 COMPROBANTES DE P4075             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402260 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planilla de inversion
correspondiente al
002053 GG 0005
0001
N 140.00 6/16/2015 COMPROBANTES DE P4236             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/16/2015 CHEQUE GIRADO 89402358 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de PRESTACION DE SALUD 5210 de la
planilla de inversio
002053 GP 0003
0001
N 6/5/2015 PAGADO POR BN 3986             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/5/2015 CHEQUE GIRADO 89402211 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002053 GP 0004
0001
N 6/15/2015 PAGADO POR BN 4075             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/15/2015 CHEQUE GIRADO 89402260 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002053 GP 0005
0001
N 6/17/2015 PAGADO POR BN 4236             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 6/17/2015 CHEQUE GIRADO 89402358 SUNAT / BANCO DE LA NACION
002633 GC 0001
N 3,636.97 7/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 0089             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015
002633 GC 0001
0002
R -0.36 7/2/2015 PLANILLA ANUALIZA 0089             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. DE HABER DE
EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015
002633 GD 0002
0001
N 3,636.97 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 0089             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002633 GD 0002
C -0.36 7/2/2015 PLANILLA UNICA DE 0089             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002633 GG 0003
0001
N 2,860.17 7/6/2015 COMPROBANTES DE P4713             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/6/2015 CHEQUE GIRADO 89402562 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de la planila de empleados contrados
correspondiente a
002633 GG 0004
0001
N 434.44 7/8/2015 COMPROBANTES DE P4802             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402622 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de AFPs de la planila de empleados
contrados correspon
002633 GG 0005
0001
N 42.00 7/17/2015 COMPROBANTES DE P5099             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/17/2015 CHEQUE GIRADO 89402857 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de i. renta de 5ta 3052 de la planila de
empleados con
 Página 13 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002633 GG 0006
0001
N 300.00 7/20/2015 COMPROBANTES DE P5187             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402916 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma quese
gira para el pago de iprestacion de salud 5210 de la planila
de empleado
002633 GP 0003
0001
N 7/8/2015 PAGADO POR BN 4713             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/8/2015 CHEQUE GIRADO 89402562 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002633 GP 0004
0001
N 7/10/2015 PAGADO POR BN 4802             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/10/2015 CHEQUE GIRADO 89402622 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002633 GP 0005
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5099             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402857 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
002633 GP 0006
0001
N 7/20/2015 PAGADO POR BN 5187             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/20/2015 CHEQUE GIRADO 89402916 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003420 GC 0001
N 6,157.60 7/30/2015 PLANILLA ANUALIZA 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (SUPERVISION), CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015
003420 GC 0001
0002
M 0.57 7/30/2015 PLANILLA UNICA DE 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (SUPERVISION), CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015
003420 GC 0001
0003
R -0.15 7/30/2015 PLANILLA ANUALIZA 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (SUPERVISION), CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2015
003420 GD 0002
0001
N 6,157.60 7/30/2015 PLANILLA UNICA DE 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
003420 GD 0002
M 0.57 7/30/2015 PLANILLA UNICA DE 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
003420 GD 0002
0003
C -0.15 7/30/2015 PLANILLA UNICA DE 115             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
003420 GG 0003
0001
N 4,947.59 7/31/2015 COMPROBANTES DE P5746             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 7/31/2015 CHEQUE GIRADO 89403255 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma se gira
para el pago de la planilla de empleados contratados
correspondiente a
003420 GG 0004
0001
N 678.43 8/7/2015 COMPROBANTES DE P5970             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/7/2015 CHEQUE GIRADO 89403395 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma se gira
para el pago de AFPs de la planilla de empleados
contratados correspon
003420 GG 0005
0001
N 491.00 8/17/2015 COMPROBANTES DE P6259             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/17/2015 CHEQUE GIRADO 90361503 SUNAT/ BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma se gira
para el pago de prestacion de salud 5210 de la planillade
empleados co
003420 GG 0006
0001
N 41.00 8/19/2015 COMPROBANTES DE P6364             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361586 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Rubro 07 suma se gira
para el pago de [Link] de 5ta 3052 de la planilla de
empleados contra
003420 GP 0003
0001
N 8/5/2015 PAGADO POR BN 5746             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/5/2015 CHEQUE GIRADO 89403255 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003420 GP 0004
0001
N 8/10/2015 PAGADO POR BN 5970             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/10/2015 CHEQUE GIRADO 89403395 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
003420 GP 0005
0001
N 8/19/2015 PAGADO POR BN 6259             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/19/2015 CHEQUE GIRADO 90361503 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
003420 GP 0006
0001
N 8/20/2015 PAGADO POR BN 6364             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 8/20/2015 CHEQUE GIRADO 90361586 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004193 GC 0001
N 6,157.60 8/28/2015 PLANILLA ANUALIZA 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004193 GC 0001
0002
M 0.57 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004193 GC 0001
0003
R -0.19 8/28/2015 PLANILLA ANUALIZA 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
DEL 2015
004193 GD 0002
0001
N 6,157.60 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
004193 GD 0002
M 0.57 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
004193 GD 0002
0003
C -0.19 8/28/2015 PLANILLA UNICA DE 129             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
004193 GG 0003
0001
N 4,393.55 9/1/2015 COMPROBANTES DE P6797             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/1/2015 CHEQUE GIRADO 90361889 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004193 GG 0003
0002
A -4,393.55 9/1/2015 COMPROBANTES DE P6797             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/1/2015 CHEQUE GIRADO 90361889 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004193 GG 0004
0001
N 4,939.55 9/2/2015 COMPROBANTES DE P6849             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/2/2015 CHEQUE GIRADO 90361927 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados por inve
004193 GG 0005
0001
N 678.43 9/8/2015 COMPROBANTES DE P7017             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/8/2015 CHEQUE GIRADO 90362050 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de haberes de
empleados contratados
004193 GG 0006
0001
N 491.00 9/14/2015 COMPROBANTES DE P7201             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398568 SUNAT / BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para el pago de prestacion de salud 5210 de la planilla de
haberes de e
004193 GG 0007
0001
N 49.00 9/14/2015 COMPROBANTES DE P7283             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/14/2015 CHEQUE GIRADO 91398631 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se g ira
para el pago de [Link] de 5ta 3052 de la planilla de
haberes de emplea
004193 GP 0004
0001
N 9/4/2015 PAGADO POR BN 6849             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/4/2015 CHEQUE GIRADO 90361927 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004193 GP 0005
0001
N 9/11/2015 PAGADO POR BN 7017             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/11/2015 CHEQUE GIRADO 90362050 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
004193 GP 0006
0001
N 9/16/2015 PAGADO POR BN 7201             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 91398568 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004193 GP 0007
0001
N 9/16/2015 PAGADO POR BN 7283             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 9/16/2015 CHEQUE GIRADO 91398631 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005578 GC 0001
N 2,424.64 11/6/2015 PLANILLA ANUALIZA 0000158             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE LA PLLA. DE HABER DE EMPLEADOS
CONTRATADOS (SUPERVISION), CORRESPONDIENTE
A L MES DE SETIEMBRE DEL 2015.

005578 GD 0002
0001
N 2,424.64 11/6/2015 PLANILLA UNICA DE 158             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
 Página 14 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

005578 GG 0003
0001
N 1,934.82 11/20/2015 COMPROBANTES DE P9159             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 11/20/2015 CHEQUE GIRADO 91399824 QUISO LAURA ALEXANDER PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de planilla de
empleadocontratado correspondiente al mes de Setiembre.
segun planilla adjunto al p
005578 GG 0004
0001
N 489.82 1/29/2016 COMPROBANTES DE P0874             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 1/29/2016 CHEQUE GIRADO 94103520 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales
AFPs,SEGUROS C,R,S,de planilla de empleado contratado
correspondiente al mes de.
005578 GG 0004
0002
A -489.82 1/29/2016 DOCUMENTO INTERN 0874             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 1/29/2016 CHEQUE GIRADO 94103520 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales
AFPs,SEGUROS C,R,S,de planilla de empleado contratado
correspondiente al mes de.
005578 GG 0005
0001
N 289.62 2/3/2016 COMPROBANTES DE P0929             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/3/2016 CHEQUE GIRADO 94103554 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales AFPs,de
planilla de empleado contratado correspondiente al mes de
Setiembre. seg
005578 GG 0006
0001
N 200.20 2/3/2016 COMPROBANTES DE P0930             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/3/2016 CHEQUE GIRADO 94103555 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales Prestacion
de Salud 5210, de planilla de empleado contratado
correspondiente ale
005578 GG 0006
0003
A -200.20 2/3/2016 DOCUMENTO INTERN 0930             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/3/2016 CHEQUE GIRADO 94103555 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales Prestacion
de Salud 5210, de planilla de empleado contratado
correspondiente ale
005578 GG 0007
0001
N 200.20 2/5/2016 COMPROBANTES DE P1047             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/5/2016 CHEQUE GIRADO 94103633 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE
MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO:
Importe por concepto de pago de leyes sociales Prestacion
de Salud 5210, de planilla de empleado contratado
correspondiente ale
005578 GP 0003
0001
N 3/30/2016 PAGADO POR BN 9159             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 3/30/2016 CHEQUE GIRADO 91399824 QUISO LAURA ALEXANDER
005578 GP 0005
0001
N 2/27/2016 PAGADO POR BN 0929             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/27/2016 CHEQUE GIRADO 94103554 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
005578 GP 0007
0001
N 2/27/2016 PAGADO POR BN 1047             0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.1 2/27/2016 CHEQUE GIRADO 94103633 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO

[Link].4.2 GASTO POR LA CO 736.40 736.40 736.40

002875 GC 0001
N 503.00 6/26/2015 ORDEN DE COMPRA -00591 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE BIENES, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 01393.
002875 GD 0002
0001
N 503.00 7/16/2015 FACTURA 001-0000025 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-0000025.

002875 GG 0003
0001
N 503.00 8/14/2015 COMPROBANTES DE P6214 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 8/14/2015 CHEQUE GIRADO 90361478 COILA VARGAS YESENIA 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquiscion de implementos de seguridad
segun hoja de
002875 GP 0003
0001
N 8/20/2015 PAGADO POR BN 6214 10455755200 COILA VARGAS YESENIA 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 8/20/2015 CHEQUE GIRADO 90361478 COILA VARGAS YESENIA
004129 GC 0001
N 233.40 8/26/2015 ORDEN DE COMPRA -978 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN LA HOJA DE
REQUERIMIENTO N° 1414.
004129 GD 0002
0001
N 233.40 9/3/2015 BOLETA DE VENTA 002-000049 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 DEVENGADO SEGUN B/V NRO. 002-000049
004129 GG 0003
0001
N 233.40 9/11/2015 COMPROBANTES DE P7166 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 9/11/2015 CHEQUE GIRADO 91398540 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de materiales de escritorio
segun reuqer
004129 GP 0003
0001
N 9/15/2015 PAGADO POR BN 7166 10419942907 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.2 9/15/2015 CHEQUE GIRADO 91398540 GARCIA AGUILAR VIOLETA MARGOT

[Link].4.3 GASTO POR LA CO 450.00 450.00 450.00

003863 GC 0001
N 450.00 8/17/2015 ORDEN DE SERVICIO 2115 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.3 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR SERVICIO DE
CONTRO DE CONCRETO Y DENSIDAD DE CAMPO,
SEGUN LA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 1951.
003863 GD 0002
0001
N 450.00 9/15/2015 FACTURA 001-00793 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.3 SEGUN FACTURA Nº 001 00793
003863 GG 0003
0001
N 450.00 10/13/2015 COMPROBANTES DE P8033 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.3 10/13/2015 CHEQUE GIRADO 91399109 GEOPOL E.I.R.L. 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
apra el pago por los servicios de control de concreto de
resistencia a l
003863 GP 0003
0001
N 11/26/2015 PAGADO POR BN 8033 20406282075 GEOPOL E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000075 0027 07-A  [Link].4.3 11/26/2015 CHEQUE GIRADO 91399109 GEOPOL E.I.R.L.

2016 5,000.00
0133 "PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO 5,000.00 0108 2.222399 4.000084 0133
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 5,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 5,000.00
[Link].4.99 OTROS GASTOS 5,000.00
008898 GC 0001
N 2,200.00 12/19/2016 ORDEN DE SERVICIO 04584 10452004599 YUPANQUI MENDOZA ANA MARIA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 OORDEN QUE SE COMPROMETE POR EL SERVICIO DE
CONTRATACION DELIQUIDADOR FINANCIERO DE
OBRA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL
JIRON PRIMERO DE MAYO Y JIRON INCA GARCILAZO
DE LA VEGA DE LA URBANIZACION ROMEP DE LA
CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO.

008898 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2016 RECIBO POR HONORAE001-16 10452004599 YUPANQUI MENDOZA ANA MARIA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 POR EL DEVENGADO SEGUN N° E001-16
008898 GD 0002
A -2,200.00 10/31/2017 DOCUMENTO INTERN E001-MEMO.Nº1054-2 10452004599 YUPANQUI MENDOZA ANA MARIA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 POR EL DEVENGADO SEGUN N° E001-16
 Página 15 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

009012 GC 0001
N 2,800.00 12/19/2016 ORDEN DE SERVICIO 04602 10434951131 VENTURA PONGO MARTHA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE INGENIERO LIQUIDADOR DE
OBRAS, PARA LA OBRA "0164042 PAVIMENTACION DE
VIAS EN EL JR. PRIMERO DE MAYO Y JR. INCA
GARCILAZO DE LA VEGA DE LA URBANIZACION ROMEP
DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-
PUN

009012 GD 0002
0001
N 2,800.00 12/30/2016 RECIBO POR HONORAE001-18 10434951131 VENTURA PONGO MARTHA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 POR EL DEVENGADO SEGUN N° E001-18
009012 GD 0002
A -2,800.00 10/31/2017 DOCUMENTO INTERN E001-MEMO.Nº1054-2 10434951131 VENTURA PONGO MARTHA 0108 2.222399 4.000084 0133 07-A  [Link].4.99 POR EL DEVENGADO SEGUN N° E001-18

2017 52,455.88 52,455.88 52,455.88

0025 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 51,409.88 51,409.88 51,409.88 0108 2.222399 4.000084 0025
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 51,409.88 51,409.88 51,409.88
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 51,409.88 51,409.88 51,409.88
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 7,779.29 7,779.29 7,779.29
008044 GC 0001
N 4,266.95 12/27/2017 PLANILLA ANUALIZA 352             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros contratados,
correspondiente al mes de diciembre del 2017.
008044 GD 0002
0001
N 4,266.95 12/27/2017 PLANILLA UNICA DE 352             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 Según Plla.
008044 GG 0003
0001
N 3,415.08 12/27/2017 COMPROBANTES DE P11658             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 12/27/2017 CHEQUE GIRADO 03318864 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de obreros de
construccion correspond
008044 GG 0004
0001
N 247.77 1/9/2018 COMPROBANTES DE P00185             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/9/2018 CHEQUE GIRADO 03319078 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de la planilla de haberes
de obreros de cons
008044 GG 0005
0001
N 382.50 1/12/2018 COMPROBANTES DE P00458             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000160 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de prestacion de salud - 5210 de la
planilla de habe
008044 GG 0006
0001
N 170.70 1/12/2018 COMPROBANTES DE P00485             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000168 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de SNP - 5310 de la planilla de
haberes de obreros d
008044 GG 0007
0001
N 50.90 1/24/2018 COMPROBANTES DE P00961             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/24/2018 CHEQUE GIRADO 03319337 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de SEGUROS C.R.S. de la planilla de haberes
de obreros de const
008044 GP 0003
0001
N 12/30/2017 PAGADO POR BN 11658             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 12/30/2017 CHEQUE GIRADO 03318864 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008044 GP 0004
0001
N 1/24/2018 PAGADO POR BN 00185             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/24/2018 CHEQUE GIRADO 03319078 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008044 GP 0005
0001
N 1/16/2018 PAGADO POR BN 00458             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000160 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008044 GP 0006
0001
N 1/16/2018 PAGADO POR BN 00485             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000168 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008044 GP 0007
0001
N 2/14/2018 PAGADO POR BN 00961             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 2/14/2018 CHEQUE GIRADO 03319337 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008158 GC 0001
N 3,512.34 12/27/2017 PLANILLA ANUALIZA 0353             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes diciembre del 2017.
008158 GD 0002
0001
N 3,512.34 12/27/2017 PLANILLA UNICA DE 0353             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA
008158 GG 0003
0001
N 2,827.50 12/29/2017 COMPROBANTES DE P11850             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 12/29/2017 CHEQUE GIRADO 03318948 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados administrati
008158 GG 0004
0001
N 288.91 1/8/2018 COMPROBANTES DE P00086             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/8/2018 CHEQUE GIRADO 03319030 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de empleados contratados
de inversión corres
008158 GG 0005
0001
N 297.98 1/12/2018 COMPROBANTES DE P00447             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000138 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de prestacion de salud - 5210 de
empleados contratad
008158 GG 0006
0001
N 97.95 1/12/2018 COMPROBANTES DE P00476             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000153 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de SNP - 5310 de empleados
contratados de inversión
008158 GP 0003
0001
N 1/5/2018 PAGADO POR BN 11850             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/5/2018 CHEQUE GIRADO 03318948 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008158 GP 0004
0001
N 1/24/2018 PAGADO POR BN 00086             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/24/2018 CHEQUE GIRADO 03319030 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008158 GP 0005
0001
N 1/16/2018 PAGADO POR BN 00447             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000138 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008158 GP 0006
0001
N 1/16/2018 PAGADO POR BN 00476             0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.4 1/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000153 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 27,630.59 27,630.59 27,630.59

008112 GC 0001
N 4,750.00 12/27/2017 ORDEN DE COMPRA -01736 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPRPOMISO DE ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES,SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTO N°
04998, COTIZACION N° 04302, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZA

008112 GD 0002
0001
N 4,750.00 12/28/2017 FACTURA 001-000755 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008112 GG 0003
0001
N 4,750.00 1/17/2018 COMPROBANTES DE P00673 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/17/2018 TRANSFERENCIA A CU18000217 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO,POR LA
ADQUISICION DEHERRAMIENTAS MANUALES O/C
N°01736FACTURA N° 000755 , GUIA DE RENISION
REMIT
 Página 16 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

008112 GP 0003
0001
N 1/18/2018 PAGADO POR BN 00673 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18000217 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L.
008274 GC 0001
N 7,314.50 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -001780 20601910986 FERRELUX H & M E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA DESAGUEY AGUA, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, HOJA DE
REQUERIMIENTO N°5066, SOLICITUD DE COTIZACION
N°4359, CUADRO COMPARATIVO N° 807 PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN

008274 GD 0002
0001
N 7,314.50 12/29/2017 FACTURA 001-000626 20601910986 FERRELUX H & M E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008274 GG 0003
0001
N 7,314.50 1/17/2018 COMPROBANTES DE P00700 20601910986 FERRELUX H & M E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/17/2018 TRANSFERENCIA A CU18000253 FERRELUX H & M E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de vestuario e implementos
deseguridad segun

008274 GP 0003
0001
N 1/18/2018 PAGADO POR BN 00700 20601910986 FERRELUX H & M E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18000253 FERRELUX H & M E.I.R.L.
008276 GC 0001
N 14,943.34 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -001779 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE TRIPLAY Y
MADERA PARA ENCOFRADO, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, HOJA DE
REQUERIMIENTO N°5110, SOLICITUD DE COTIZACION
N°4307, CUADRO COMPARATIVO N°00805 PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMFRAESTRUCTURAVIAL
EN LOS BAR

008276 GD 0002
0001
N 14,943.34 12/29/2017 FACTURA 002-00005 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL DEVENGUE DE LA FACTURA 002- N
008276 GG 0003
0001
N 14,345.61 1/19/2018 COMPROBANTES DE P00796 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/19/2018 CHEQUE GIRADO 03319288 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de triplay y madera para
encofrado segun O/C

008276 GG 0004
0001
N 597.73 1/19/2018 COMPROBANTES DE P00797 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/19/2018 CHEQUE GIRADO 03319289 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de detracciones del 10% por la adquisicion de
triplay y madera0
008276 GP 0003
0001
N 1/25/2018 PAGADO POR BN 00796 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/25/2018 CHEQUE GIRADO 03319288 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE
008276 GP 0004
0001
N 1/26/2018 PAGADO POR BN 00797 10018627111 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/26/2018 CHEQUE GIRADO 03319289 VELASQUEZ MOYA CESAR ENRIQUE
008277 GC 0001
N 1,814.80 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -01773 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALAMBRE,
VARILAS DE FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS PARA
MADERA SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO N°5005,
SOLICTUD DE COTIZACION N°4303 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CES

008277 GC 0001
0003
A -1,814.80 12/29/2017 ORDEN DE COMPRA -01773 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALAMBRE,
VARILAS DE FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS PARA
MADERA SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO N°5005,
SOLICTUD DE COTIZACION N°4303 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CES

008277 GD 0002
0001
N 1,814.80 12/29/2017 FACTURA 001-000623 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008277 GD 0002
A -1,814.80 12/29/2017 DOCUMENTO INTERN 001-000623 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008293 GC 0001
N 755.00 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -01772 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUSIICION DE MALLA DE
SEGURIDAD, CINTA SEÑALIZADORA Y CONO DE
SEGURIDAD, SEGUN EL REQUERIMIENTO N°5114,
SOLICITUD DE COTIZACION N°04308 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CES

008293 GC 0001
0002
A -755.00 12/29/2017 DOCUMENTO INTERN PROV.N°907-2018-MP 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUSIICION DE MALLA DE
SEGURIDAD, CINTA SEÑALIZADORA Y CONO DE
SEGURIDAD, SEGUN EL REQUERIMIENTO N°5114,
SOLICITUD DE COTIZACION N°04308 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CES

008293 GD 0002
0001
N 755.00 12/29/2017 FACTURA 001-000622 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008293 GD 0002
A -755.00 12/29/2017 DOCUMENTO INTERN 001-000622 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008294 GC 0001
N 974.05 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -01771 20448316352 GRUPO CORPORATIVO MASFE SOCIEDAD 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGUN
REQUERIMIENTO N°05020, SOLICITUD DE COTIZACION
N°04310 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESA

008294 GC 0001
0002
A -974.05 12/29/2017 ORDEN DE COMPRA -01771 20448316352 GRUPO CORPORATIVO MASFE SOCIEDAD 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGUN
REQUERIMIENTO N°05020, SOLICITUD DE COTIZACION
N°04310 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESA

008294 GD 0002
0001
N 974.05 12/29/2017 FACTURA 001-003112 20448316352 GRUPO CORPORATIVO MASFE SOCIEDAD 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008294 GD 0002
A -974.05 12/29/2017 DOCUMENTO INTERN 001-003112 20448316352 GRUPO CORPORATIVO MASFE SOCIEDAD 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
008295 GC 0001
N 622.75 12/28/2017 ORDEN DE COMPRA -01774 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE UTILES DE OFICINA , SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS , HOJA DE
REQUERIMIENTO N°5019, SOLICITUD DE COTIZACION
N°4299 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACI
008295 GD 0002
0001
N 622.75 12/29/2017 BOLETA DE VENTA 001-004604 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5
 Página 17 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

008295 GG 0003
0001
N 622.75 1/31/2018 COMPROBANTES DE P01135 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 1/31/2018 TRANSFERENCIA A CU18000351 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de utiles de oficina segun
O/C Nª 01774, B/V
008295 GP 0003
0001
N 2/1/2018 PAGADO POR BN 01135 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].2.5 2/1/2018 TRANSFERENCIA A CU18000351 FUENTES PALOMINO MARIVEL

[Link].3.1 ELABORACION DE 16,000.00 16,000.00 16,000.00

007788 GC 0001
N 16,000.00 12/18/2017 ORDEN DE SERVICIO 03919 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ELABORACION
DEL EXPEDIENTETECNICO CON EL OBJETIVO DE
ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJOI

007788 GD 0002
0001
N 16,000.00 12/19/2017 RECIBO POR HONORAE001-36 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 SEGUN RECIBO Nº E001 36
007788 GG 0003
0001
N 14,720.00 12/21/2017 COMPROBANTES DE P11495 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 12/21/2017 CHEQUE GIRADO 03318787 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO. Importe que se gira
para el pago de la orden de servicio Nª 03919, por el
servicio de elaboraci
007788 GG 0004
0001
N 1,280.00 12/21/2017 COMPROBANTES DE P11496 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 12/21/2017 TRANSFERENCIA A CU17002329 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO. Importe que se gira
por la RETENCION del 8% IR cuarta categoria de la orden
de servicio Nª 0391
007788 GP 0003
0001
N 12/26/2017 PAGADO POR BN 11495 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 12/26/2017 CHEQUE GIRADO 03318787 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM
007788 GP 0004
0001
N 12/27/2017 PAGADO POR BN 11496 10465837611 LIMACHI ARELA JHON WILLIAM 0108 2.222399 4.000084 0025 07-A  [Link].3.1 12/27/2017 TRANSFERENCIA A CU17002329 SUNAT/BANCO DE LA NACION

0165 "PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO 1,046.00 1,046.00 1,046.00 0108 2.222399 4.000075 0165
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 1,046.00 1,046.00 1,046.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 1,046.00 1,046.00 1,046.00
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 1,046.00 1,046.00 1,046.00
008163 GC 0001
N 1,046.00 12/28/2017 DISPOSITIVO LEGAL 375-2017-MPP/GA             0108 2.222399 4.000075 0165 07-A  [Link].2.4 Registro Plla. devengado agosto 2015 AFP de Empleados
Contratados, según Memo. Nº 1362-2017-MPP/GA

008163 GD 0002
0001
N 1,046.00 12/28/2017 PLANILLA UNICA DE 135-2015             0108 2.222399 4.000075 0165 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
008163 GG 0003
0001
N 1,046.00 12/29/2017 COMPROBANTES DE P11794             0108 2.222399 4.000075 0165 07-A  [Link].2.4 12/29/2017 CHEQUE GIRADO 03318915 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0164042 PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO
DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO Importe que se gira
para el pago de devengado agosto 2015 AFP de Empleados
Contratados, segú
008163 GP 0003
0001
N 1/10/2018 PAGADO POR BN 11794             0108 2.222399 4.000075 0165 07-A  [Link].2.4 1/10/2018 CHEQUE GIRADO 03318915 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO

2018 385,734.21 385,734.21 385,734.21

0078 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 385,734.21 385,734.21 385,734.21 0148 2.222399 4.000084 0078
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 385,734.21 385,734.21 385,734.21
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 385,734.21 385,734.21 385,734.21
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 140,953.99 140,953.99 140,953.99
000457 GC 0001
N 6,303.38 2/5/2018 PLANILLA ANUALIZA 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de empleados contrados,
correspondiente al mes de enero del 2018.
000457 GC 0001
0002
M 0.06 2/5/2018 PLANILLA UNICA DE 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de empleados contrados,
correspondiente al mes de enero del 2018.
000457 GC 0001
0003
R -0.91 2/5/2018 PLANILLA ANUALIZA 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de empleados contrados,
correspondiente al mes de enero del 2018.
000457 GD 0002
0001
N 6,303.38 2/5/2018 PLANILLA UNICA DE 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000457 GD 0002
M 0.06 2/5/2018 PLANILLA UNICA DE 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000457 GD 0002
0003
C -0.91 2/5/2018 PLANILLA UNICA DE 0020             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000457 GG 0003
0001
N 5,041.70 2/5/2018 COMPROBANTES DE P01288             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/5/2018 CHEQUE GIRADO 03319449 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO Registro de la Plla. de haber de empleados contrados,
correspondiente al mes de enero del 2018. de la meta 0078
mejoramiento de la infraestrucctura vial del jr dante nava
cuadra barrio progreso -puno
000457 GG 0004
0001
N 577.83 2/7/2018 COMPROBANTES DE P01324             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/7/2018 CHEQUE GIRADO 05241917 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de AFPs de los empleados contratados de
invercioncorespondientea
000457 GG 0005
0001
N 520.00 2/14/2018 COMPROBANTES DE P01415             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000393 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de aportes de prestacion (5210) de los
empleados contratados de0
000457 GG 0006
0001
N 112.00 2/14/2018 COMPROBANTES DE P01430             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000409 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de Sistema Nacional de Pensiones (5310) de los
empleados contrat
000457 GG 0007
0001
N 51.00 2/14/2018 COMPROBANTES DE P01439             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000418 SUNAT/BANCO DE LA NACION 232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DEPUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de Impuesto a la renta de 5ta Categoria (3052)
de los empleados co
000457 GP 0003
0001
N 2/9/2018 PAGADO POR BN 01288             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/9/2018 CHEQUE GIRADO 03319449 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000457 GP 0004
0001
N 2/14/2018 PAGADO POR BN 01324             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/14/2018 CHEQUE GIRADO 05241917 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000457 GP 0005
0001
N 2/15/2018 PAGADO POR BN 01415             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000393 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000457 GP 0006
0001
N 2/16/2018 PAGADO POR BN 01430             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000409 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000457 GP 0007
0001
N 2/16/2018 PAGADO POR BN 01439             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 2/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000418 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000939 GC 0001
N 10,937.88 3/1/2018 PLANILLA ANUALIZA 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de febrero del 2018.
000939 GC 0001
0002
R -0.40 3/1/2018 PLANILLA ANUALIZA 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de febrero del 2018.
 Página 18 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000939 GC 0001
0003
R -0.60 10/24/2018 PLANILLA ANUALIZA 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de febrero del 2018.
000939 GD 0002
0001
N 10,937.88 3/1/2018 PLANILLA UNICA DE 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000939 GD 0002
C -0.40 3/1/2018 PLANILLA UNICA DE 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000939 GD 0002
0003
C -0.60 10/24/2018 PLANILLA UNICA DE 48             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000939 GG 0003
0001
N 8,805.63 3/5/2018 COMPROBANTES DE P01945             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/5/2018 CHEQUE GIRADO 05242154 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de obreros de
inversion correspondien
000939 GG 0004
0001
N 716.21 3/6/2018 COMPROBANTES DE P02011             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/6/2018 CHEQUE GIRADO 05242170 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de haberes de obreros
deinversion corres
000939 GG 0005
0001
N 918.00 3/14/2018 COMPROBANTES DE P02379             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000473 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud (5210) de la planilla de
haberes de obre
000939 GG 0006
0001
N 366.00 3/14/2018 COMPROBANTES DE P02424             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000513 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de SNP (5310) de la planilla de haberes de
obreros de inversion
000939 GG 0007
0001
N 131.04 3/22/2018 COMPROBANTES DE P02762             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/22/2018 CHEQUE GIRADO 05242410 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de seguros c.r.s. de la planilla de haberes de
obreros de inver
000939 GP 0003
0001
N 3/7/2018 PAGADO POR BN 01945             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/7/2018 CHEQUE GIRADO 05242154 MARIACA TILA GUMERCINDO
000939 GP 0004
0001
N 3/14/2018 PAGADO POR BN 02011             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/14/2018 CHEQUE GIRADO 05242170 MARIACA TILA GUMERCINDO
000939 GP 0005
0001
N 3/15/2018 PAGADO POR BN 02379             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000473 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000939 GP 0006
0001
N 3/15/2018 PAGADO POR BN 02424             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000513 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000939 GP 0007
0001
N 3/27/2018 PAGADO POR BN 02762             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/27/2018 CHEQUE GIRADO 05242410 MARIACA TILA GUMERCINDO
001029 GC 0001
N 2,698.13 3/2/2018 PLANILLA ANUALIZA 0052             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de febrero del 2018.
001029 GC 0001
0002
M 0.44 3/2/2018 PLANILLA UNICA DE 0052             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de febrero del 2018.
001029 GD 0002
0001
N 2,698.13 3/2/2018 PLANILLA UNICA DE 0052             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001029 GD 0002
M 0.44 3/2/2018 PLANILLA UNICA DE 0052             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001029 GG 0003
0001
N 2,149.23 3/6/2018 COMPROBANTES DE P02005             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/6/2018 CHEQUE GIRADO 05242166 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados de inversion
001029 GG 0004
0001
N 310.34 3/12/2018 COMPROBANTES DE P02266             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/12/2018 CHEQUE GIRADO 05242244 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de haberes de
empleados contratados de i
001029 GG 0005
0001
N 239.00 3/14/2018 COMPROBANTES DE P02393             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000486 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago prestacion de salud (5210) de la planilla de
haberes de emplead
001029 GP 0003
0001
N 3/7/2018 PAGADO POR BN 02005             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/7/2018 CHEQUE GIRADO 05242166 MARIACA TILA GUMERCINDO
001029 GP 0004
0001
N 3/14/2018 PAGADO POR BN 02266             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/14/2018 CHEQUE GIRADO 05242244 MARIACA TILA GUMERCINDO
001029 GP 0005
0001
N 3/15/2018 PAGADO POR BN 02393             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000486 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001607 GC 0001
N 1,137.73 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de obreros contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001607 GC 0001
0002
M 0.10 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de obreros contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001607 GC 0001
0003
R -0.40 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de obreros contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001607 GD 0002
0001
N 1,137.73 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001607 GD 0002
M 0.10 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001607 GD 0002
0003
C -0.40 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 96             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001607 GG 0003
0001
N 925.08 3/28/2018 COMPROBANTES DE P02969             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 3/28/2018 CHEQUE GIRADO 05242475 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de haberes de obreros de
construccion correspond
001607 GG 0004
0001
N 51.26 4/5/2018 COMPROBANTES DE P03107             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/5/2018 CHEQUE GIRADO 05242540 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de haberes de obreros
de construccion co
001607 GG 0005
0001
N 82.00 4/12/2018 COMPROBANTES DE P03388             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000654 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud (5210) de la planilla de
haberes de obre
001607 GG 0006
0001
N 65.00 4/13/2018 COMPROBANTES DE P03450             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000683 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de SNP(5310) de la planilla de haberes de
obreros de construcci
 Página 19 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001607 GG 0007
0001
N 14.09 4/18/2018 COMPROBANTES DE P03602             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242679 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de SEGUROS C.R.S. de la planilla de haberes
de obreros de const
001607 GP 0003
0001
N 4/10/2018 PAGADO POR BN 02969             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242475 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001607 GP 0004
0001
N 4/11/2018 PAGADO POR BN 03107             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/11/2018 CHEQUE GIRADO 05242540 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001607 GP 0005
0001
N 4/13/2018 PAGADO POR BN 03388             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000654 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001607 GP 0006
0001
N 4/16/2018 PAGADO POR BN 03450             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000683 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001607 GP 0007
0001
N 5/14/2018 PAGADO POR BN 03602             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/14/2018 CHEQUE GIRADO 05242679 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001629 GC 0001
N 38,794.84 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001629 GC 0001
0002
M 0.44 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001629 GC 0001
0003
M 0.04 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001629 GD 0002
0001
N 38,794.84 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001629 GD 0002
M 0.44 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001629 GD 0002
0003
M 0.04 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0086             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001629 GG 0003
0001
N 31,623.75 4/2/2018 COMPROBANTES DE P02999             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/2/2018 CHEQUE GIRADO 05242486 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla N° 00086 de Obreros de
construccion Civil, pagon
001629 GG 0004
0001
N 2,497.75 4/5/2018 COMPROBANTES DE P03106             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/5/2018 CHEQUE GIRADO 05242539 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla N° 00086 de Obreros de
construccion Civi
001629 GG 0005
0001
N 2,790.00 4/12/2018 COMPROBANTES DE P03385             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000651 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud (5210) de la planilla N°
00086 de Obrero
001629 GG 0006
0001
N 1,410.00 4/13/2018 COMPROBANTES DE P03445             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000680 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de SNP (5310) de la planilla N° 00086 de
Obrerosde construccion
001629 GG 0007
0001
N 473.82 4/18/2018 COMPROBANTES DE P03598             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242676 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de seguros C.R.S. de la planilla N° 00086 de
Obreros de constru
001629 GP 0003
0001
N 4/4/2018 PAGADO POR BN 02999             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/4/2018 CHEQUE GIRADO 05242486 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001629 GP 0004
0001
N 4/10/2018 PAGADO POR BN 03106             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242539 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001629 GP 0005
0001
N 4/13/2018 PAGADO POR BN 03385             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000651 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001629 GP 0006
0001
N 4/16/2018 PAGADO POR BN 03445             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000680 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001629 GP 0007
0001
N 4/25/2018 PAGADO POR BN 03598             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/25/2018 CHEQUE GIRADO 05242676 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001643 GC 0002
0001
N 13,428.55 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 000101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haberes de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001643 GC 0002
M 0.22 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haberes de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001643 GC 0002
0003
M 0.15 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haberes de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001643 GC 0002
0004
M 0.13 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haberes de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001643 GD 0003
0001
N 13,428.55 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001643 GD 0003
0002
M 0.22 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001643 GD 0003
M 0.15 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001643 GD 0003
0004
M 0.13 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 00101             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
001643 GG 0004
0001
N 10,751.49 4/3/2018 COMPROBANTES DE P03035             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/3/2018 CHEQUE GIRADO 05242508 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se que
segira para el pago de la planilla de haberes de empleados
contratados de inv
001643 GG 0005
0001
N 1,235.56 4/10/2018 COMPROBANTES DE P03223             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242585 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se que
segira para el pago de AFPs de la planilla de haberes de
empleados contratado
001643 GG 0006
0001
N 1,109.00 4/12/2018 COMPROBANTES DE P03375             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000642 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se que
segira para el pago de prestacion de salud (5210) de la
planilla de haberes d
001643 GG 0007
0001
N 280.00 4/13/2018 COMPROBANTES DE P03440             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000676 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se que
segira para el pago de SNP (5310) de la planilla de haberes
de empleados cont
001643 GG 0008
0001
N 53.00 4/13/2018 COMPROBANTES DE P03486             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000695 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se que
segira para el pago de RENTA DE 5TA (3052) de la planilla
de haberes de emple

001643 GP 0004
0001
N 4/9/2018 PAGADO POR BN 03035             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242508 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001643 GP 0005
0001
N 4/12/2018 PAGADO POR BN 03223             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/12/2018 CHEQUE GIRADO 05242585 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001643 GP 0006
0001
N 4/13/2018 PAGADO POR BN 03375             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000642 SUNAT/BANCO DE LA NACION
 Página 20 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001643 GP 0007
0001
N 4/16/2018 PAGADO POR BN 03440             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000676 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001643 GP 0008
0001
N 4/16/2018 PAGADO POR BN 03486             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 4/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000695 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002290 GC 0001
N 54,753.60 5/7/2018 PLANILLA ANUALIZA 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GC 0001
0002
M 0.40 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GC 0001
0003
M 83.58 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GC 0001
0004
M 0.02 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GC 0001
0005
R -0.44 5/7/2018 PLANILLA ANUALIZA 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GC 0001
0006
R -83.58 5/7/2018 PLANILLA ANUALIZA 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes abril del 2018.
002290 GD 0002
0001
N 54,753.60 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GD 0002
M 0.40 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GD 0002
0003
M 83.58 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GD 0002
0004
M 0.02 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GD 0002
0005
C -0.44 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GD 0002
0006
C -83.58 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 166             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002290 GG 0003
0001
N 44,655.42 5/7/2018 COMPROBANTES DE P03951             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/7/2018 CHEQUE GIRADO 05242775 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO Importe que se gira para el pago de la Planilla N° 000166
obreros de construccion civil, correspondiente al mes de
Abril del año 2018, adjunto planilla unica de pagos.
002290 GG 0004
0001
N 3,828.84 5/8/2018 COMPROBANTES DE P03986             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/8/2018 CHEQUE GIRADO 05242802 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de la planilla de obreros
de construccion ci
002290 GG 0005
0001
N 3,909.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04228             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000849 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de Prestacion de salud, codigo de tributo 5210
correspondiente a
002290 GG 0006
0001
N 1,687.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04229             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000850 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de SNP, codigo de tributo 5310 correspondiente
almes de Abril de
002290 GG 0007
0001
N 673.32 5/16/2018 COMPROBANTES DE P04397             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 CHEQUE GIRADO 05242876 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de SCRS 1.53%, correspondiente al mes de
Abril del 2018
002290 GP 0003
0001
N 5/8/2018 PAGADO POR BN 03951             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/8/2018 CHEQUE GIRADO 05242775 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002290 GP 0004
0001
N 5/9/2018 PAGADO POR BN 03986             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242802 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002290 GP 0005
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04228             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000849 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002290 GP 0006
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04229             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000850 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002290 GP 0007
0001
N 5/21/2018 PAGADO POR BN 04397             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/21/2018 CHEQUE GIRADO 05242876 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002292 GC 0001
N 12,900.60 5/7/2018 PLANILLA ANUALIZA 0167             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de abril del 2018.
002292 GC 0001
0002
M 0.03 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 0167             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de abril del 2018.
002292 GD 0002
0001
N 12,900.60 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 0167             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002292 GD 0002
M 0.03 5/7/2018 PLANILLA UNICA DE 0167             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
002292 GG 0003
0001
N 10,324.07 5/7/2018 COMPROBANTES DE P03950             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/7/2018 CHEQUE GIRADO 05242774 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la Planilla N° 000167 empleados
contratados -administrativos
002292 GG 0004
0001
N 1,062.91 5/8/2018 COMPROBANTES DE P03995             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/8/2018 CHEQUE GIRADO 05242811 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de la planilla de
contratadosadministrativos
002292 GG 0005
0001
N 172.65 5/9/2018 COMPROBANTES DE P04083             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242846 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de la planilla de
contratadosde administrati
002292 GG 0006
0001
N 1,065.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04243             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000865 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de Prestacion de salud, codigo de tributo 5210
correspondiente a
002292 GG 0007
0001
N 217.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04244             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000866 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de SNP, codigo de tributo 5310 correspondiente
almes de Abril de
002292 GG 0008
0001
N 59.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04245             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000867 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago del impuesto a la renta de 5ta categoria codigo
de tributo 3052
002292 GP 0003
0001
N 5/8/2018 PAGADO POR BN 03950             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/8/2018 CHEQUE GIRADO 05242774 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002292 GP 0004
0001
N 5/9/2018 PAGADO POR BN 03995             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242811 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002292 GP 0005
0001
N 5/25/2018 PAGADO POR BN 04083             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/25/2018 CHEQUE GIRADO 05242846 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002292 GP 0006
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04243             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000865 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002292 GP 0007
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04244             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000866 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002292 GP 0008
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04245             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.4 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000867 SUNAT/BANCO DE LA NACION
 Página 21 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 206,843.80 206,843.80 206,843.80

000519 GC 0001
N 1,489.00 2/5/2018 ORDEN DE COMPRA -00041 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBERIA
DE AGUA POTABLE; SEGUN REQUERIMIENTO N°
00142, COTIZACION N° 00403, PARA LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTENAVA CUADRA (2,3, Y 4) DEL BARRIO
PROGRESO, DE LA CIUDAD DEPUNO, DISTRITO DE

000519 GD 0002
0001
N 1,489.00 3/22/2018 FACTURA 001-000908 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000908
000519 GG 0003
0001
N 1,340.10 5/28/2018 COMPROBANTES DE P04792 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/28/2018 TRANSFERENCIA A CU18001012 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de tuberia de agua potable,
segun O/C Nª 000

000519 GG 0004
0001
N 148.90 5/28/2018 COMPROBANTES DE P04793 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/28/2018 CHEQUE GIRADO 05243012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para la retención de penalidad de 8 dias de la O/C Nª
00041, FACTURA Nª 0001
000519 GP 0003
0001
N 6/4/2018 PAGADO POR BN 04792 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 6/4/2018 TRANSFERENCIA A CU18001012 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L.
000519 GP 0004
0001
N 6/12/2018 PAGADO POR BN 04793 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 6/12/2018 CHEQUE GIRADO 05243012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
000520 GC 0001
N 720.00 2/5/2018 ORDEN DE COMPRA -00042 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MALLA DE
SEGURIDAD, CINTA SEÑALIZADORA Y CONO DE
SEGURIDAD; SEGUN REQUERIMIENTO N° 00147,
COTIZACION N° 00404; PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAVA CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO
PROGRE

000520 GD 0002
0001
N 720.00 2/13/2018 FACTURA 001-000644 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000644
000520 GG 0003
0001
N 648.00 5/10/2018 COMPROBANTES DE P04155 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/10/2018 TRANSFERENCIA A CU18000823 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de malla de seguridad, cinta
señalizadora, según
000520 GG 0004
0001
N 72.00 5/10/2018 COMPROBANTES DE P04156 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242856 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la penalidad del 10% del proveedor CORPORACION
SUR G&E E.I.R.L. según In
000520 GP 0003
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04155 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000823 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L.
000520 GP 0004
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04156 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/24/2018 CHEQUE GIRADO 05242856 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
000566 GC 0001
N 825.00 2/6/2018 ORDEN DE COMPRA -00050 10022887896 VELARDE DE CACERES ELVIRA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE PARA LA ADQUISICION
DE ASFALTO RC -250, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON DANTE
NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, SE
LA CIUDAD DE PUNO, DRISTRITO DE PUNO, SEGUN
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 0149I

000566 GD 0002
0001
N 825.00 4/13/2018 FACTURA 001-000480 10022887896 VELARDE DE CACERES ELVIRA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000480
000566 GG 0003
0001
N 825.00 4/26/2018 COMPROBANTES DE P03793 10022887896 VELARDE DE CACERES ELVIRA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18000748 VELARDE DE CACERES ELVIRA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de asfalto liquido rc-250,
segun O/C Nª 0005
000566 GP 0003
0001
N 4/27/2018 PAGADO POR BN 03793 10022887896 VELARDE DE CACERES ELVIRA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/27/2018 TRANSFERENCIA A CU18000748 VELARDE DE CACERES ELVIRA
000569 GC 0001
N 1,974.00 2/6/2018 ORDEN DE COMPRA -00051 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE PARA LA ADQUISICION
DE ALAMBRE, VARILLA DE FIERRO Y CLAVOS, PARA LA
OBRA: PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON DANTE NAVA
CUADRA(2,3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, SE LA
CIUDAD DE PUNO, DRISTRITO DE PUNO, SEG

000569 GD 0002
0001
N 1,974.00 2/15/2018 FACTURA 001-000645 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000645
000569 GG 0004
0001
N 1,776.60 5/10/2018 COMPROBANTES DE P04153 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/10/2018 TRANSFERENCIA A CU18000825 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de alambre, varilla de fierro,
según especificac
000569 GG 0005
0001
N 197.40 5/10/2018 COMPROBANTES DE P04154 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242857 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la penalidad del 10% del proveedor CORPORACION
SUR G&E E.I.R.L. según In
000569 GP 0004
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04153 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000825 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L.
000569 GP 0005
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04154 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/24/2018 CHEQUE GIRADO 05242857 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
000575 GC 0001
N 1,382.00 2/6/2018 ORDEN DE COMPRA -00049 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE PARA LA ADQUISICION
DE PINTURA Y THINER, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JIRON DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL BARRIO
PROGRESO, SE LA CIUDAD DE PUNO, DRISTRITO DE
PUNO, SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO N° 0140

000575 GD 0002
0001
N 1,382.00 2/20/2018 FACTURA 001-000754 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000754
000575 GG 0003
0001
N 1,312.90 4/23/2018 COMPROBANTES DE P03655 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/23/2018 TRANSFERENCIA A CU18000708 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de pintura y thinner, según
especificacion tecni
000575 GG 0004
0001
N 69.10 4/23/2018 COMPROBANTES DE P03656 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/23/2018 CHEQUE GIRADO 05242705 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de penalidad por un dia al proveedor A&D
CORPORATIVO E.I.R.L. se
 Página 22 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000575 GP 0003
0001
N 4/25/2018 PAGADO POR BN 03655 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/25/2018 TRANSFERENCIA A CU18000708 A & D CORPORATIVO E.I.R.L.
000575 GP 0004
0001
N 5/8/2018 PAGADO POR BN 03656 20601443253 A & D CORPORATIVO E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/8/2018 CHEQUE GIRADO 05242705 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
000583 GC 0001
N 32,190.00 2/8/2018 ORDEN DE COMPRA -00067 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
REQUERIMIENTO N° 00135, COTIZACION N° 00398.
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2,3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DELA
CIUDAD DE PUN

000583 GD 0002
0001
N 32,190.00 2/8/2018 FACTURA 001-029589 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 001-029589.
000583 GG 0003
0001
N 32,190.00 6/14/2018 COMPROBANTES DE P05398 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 6/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18001157 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de combustible segun O/C
Nª 0067, FACTURA Nª

000583 GP 0003
0001
N 6/18/2018 PAGADO POR BN 05398 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 6/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18001157 GRIFO DUJI E.I.R.L.
000591 GC 0001
N 309.80 2/6/2018 ORDEN DE COMPRA -00052 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE YESO,
OCRES, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA TEFLON,
SOLDADURA ELECTRICA, LIJA DE FIERRO;SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO N°
00139, COTIZACION N° 00400, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL

000591 GD 0002
0001
N 309.80 2/16/2018 FACTURA 001-000646 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000646
000591 GG 0003
0001
N 278.82 5/9/2018 COMPROBANTES DE P04076 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/9/2018 TRANSFERENCIA A CU18000790 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de materiales de construccion ,
según especifica
000591 GG 0004
0001
N 30.98 5/9/2018 COMPROBANTES DE P04077 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242840 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la penalidad al provvedor corporacion sur G&E E.I.R.L.
Informe N° 015-20
000591 GP 0003
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04076 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000790 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L.
000591 GP 0004
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04077 20542642085 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/24/2018 CHEQUE GIRADO 05242840 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
000682 GC 0001
N 324.00 2/14/2018 ORDEN DE COMPRA -00073 20448822487 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
GIGANTOGRAFIA BANNER (INCLUYE ESTRUCTURA
METALICA DE SOSTENIMIENTO), SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO N°
00148, COTIZACION N° 00405; PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAV

000682 GD 0002
0001
N 324.00 3/9/2018 FACTURA 001-000752 20448822487 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000752
000682 GG 0003
0001
N 324.00 3/26/2018 COMPROBANTES DE P02856 20448822487 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 3/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18000572 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONI 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de GIGANTOGRAFIA
BANNERS, según especificacion t
000682 GP 0003
0001
N 3/28/2018 PAGADO POR BN 02856 20448822487 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 3/28/2018 TRANSFERENCIA A CU18000572 CONSORCIO GRAFISOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
001194 GC 0001
N 15,180.00 3/9/2018 ORDEN DE COMPRA -00177 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL
GRANULAR, MATERIAL LIGANTE, AFIRMADO, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO N°
00368, COTIZACION N° 00644, CUADRO
COMPARATIVON° 00087; PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DAN

001194 GD 0002
0001
N 15,180.00 3/28/2018 FACTURA 002-000012 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 002-00012
001194 GG 0003
0001
N 13,662.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04518 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242929 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO IMPORTE QUE SE
GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
GRANULAR, MATERIAL LIGANTE, AFIRMA

001194 GG 0004
0001
N 1,518.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04519 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242930 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO/B0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se Gira
por Concepto de Pago de Detraccion del 10% de
BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMAND

001194 GP 0003
0001
N 5/29/2018 PAGADO POR BN 04518 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/29/2018 CHEQUE GIRADO 05242929 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO
001194 GP 0004
0001
N 6/4/2018 PAGADO POR BN 04519 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 6/4/2018 CHEQUE GIRADO 05242930 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO/BANCO DE LA NACION
001195 GC 0001
N 32,020.00 3/9/2018 ORDEN DE COMPRA -00178 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
AGREGADOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
REQUERIMIENTO N° 00369, COTIZACION N° 00645,
CUADRO COMPARATIVO N° 00088, PARA: LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3Y 4) DEL BARRIO

001195 GD 0002
0001
N 32,020.00 3/28/2018 FACTURA 002-00007 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 002-000007
001195 GD 0002
0003
A -32,020.00 4/17/2018 DOCUMENTO INTERN 002-00007 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 002-000007
001195 GD 0003
0001
N 32,020.00 4/17/2018 FACTURA 002-000014 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 002-000014
001195 GG 0004
0001
N 28,818.00 7/30/2018 COMPROBANTES DE P06746 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 7/30/2018 CHEQUE GIRADO 06605391 HUANCA PARILLO FLORA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de la Adquisicion de Agregados, según
especificacion tecnica, re
001195 GG 0005
0001
N 3,202.00 7/30/2018 COMPROBANTES DE P06747 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 7/30/2018 CHEQUE GIRADO 06605392 HUANCA PARILLO FLORA /BANCO DE LA N 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se Gira
por la detraccion del 10% Segun Factura N° 002-0014

001195 GP 0004
0001
N 8/9/2018 PAGADO POR BN 06746 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 8/9/2018 CHEQUE GIRADO 06605391 HUANCA PARILLO FLORA
 Página 23 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001195 GP 0005
0001
N 8/10/2018 PAGADO POR BN 06747 10024328576 HUANCA PARILLO FLORA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 8/10/2018 CHEQUE GIRADO 06605392 HUANCA PARILLO FLORA /BANCO DE LA NACION
001310 GC 0001
N 28,350.00 3/7/2018 ORDEN DE COMPRA -00170 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION SUMINISTRO
DE ROCA GRANDE,SEGUN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, REQUERIMIENTO N° 00367, COTIZACION N°
00643, CUADRO COMPARATIVO N° 00092. PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVACUADRA ( 2,3 Y 4

001310 GD 0002
0001
N 28,350.00 3/28/2018 FACTURA 001-000208 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000208
001310 GG 0004
0001
N 25,515.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04514 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18000950 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT
0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la ADQUISICION SUMINISTRO DE ROCA GRANDE,
SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICA

001310 GG 0005
0001
N 2,835.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04515 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242926 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MUL0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se Gira
por Concepto de Pago de Detraccion del 10% de JJ
BALLON EJECUTORES Y SERVICI

001310 GP 0004
0001
N 5/21/2018 PAGADO POR BN 04514 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18000950 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
001310 GP 0005
0001
N 5/28/2018 PAGADO POR BN 04515 20448889981 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULT0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/28/2018 CHEQUE GIRADO 05242926 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION
001479 GC 0001
N 31,080.00 3/19/2018 ORDEN DE COMPRA -00214 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE
SELECCION SIE N°04-2018-MPP/OEC-1 CONTRATO
N°010-2018-MPP/BIENES, PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR

001479 GD 0002
0001
N 31,080.00 3/22/2018 FACTURA 006-000029 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 006-000029
001479 GG 0003
0001
N 31,080.00 4/25/2018 COMPROBANTES DE P03729 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/25/2018 TRANSFERENCIA A CU18000736 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de cemento portland tipo IP
42.5 KG, segun O
001479 GP 0003
0001
N 4/26/2018 PAGADO POR BN 03729 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18000736 F & S CONSTRUCSUR S.A.C.
001526 GC 0001
N 31,080.00 3/23/2018 ORDEN DE COMPRA -00233 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE
SELECCION SIE N°04-2018-MPP/OEC-1 CONTRATO
N°010-2018-MPP/BIENES, PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR

001526 GD 0002
0001
N 31,080.00 3/28/2018 FACTURA 006-000032 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 006-000032
001526 GG 0003
0001
N 31,080.00 4/26/2018 COMPROBANTES DE P03756 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18000742 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de cemento portland tipo IP
42.5 KG, Segun espec
001526 GP 0003
0001
N 4/27/2018 PAGADO POR BN 03756 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/27/2018 TRANSFERENCIA A CU18000742 F & S CONSTRUCSUR S.A.C.
001667 GC 0001
N 22,200.00 4/2/2018 ORDEN DE COMPRA -00259 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 ORDEN QUE SE COMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE
SELECCION SIE N°04-2018-MPP/OEC-1 CONTRATO
N°010-2018-MPP/BIENES, PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR

001667 GD 0002
0001
N 22,200.00 4/7/2018 FACTURA 006-000036 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 006-000036
001667 GG 0003
0001
N 22,200.00 4/26/2018 COMPROBANTES DE P03754 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18000741 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por concepto de adquisicion de cemento portland tipo IP
42.5 KG, Segun espec
001667 GP 0003
0001
N 4/27/2018 PAGADO POR BN 03755 20601862418 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 4/27/2018 TRANSFERENCIA A CU18000741 F & S CONSTRUCSUR S.A.C.
002105 GC 0001
N 168.00 4/19/2018 ORDEN DE COMPRA -00322 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTA
PARA IMPRESORA EPSON Y CR-R 700, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGUN
REQUERIMIENTO N° 00239, COTIZACION N° 01181,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DELO

002105 GD 0002
0001
N 168.00 4/26/2018 FACTURA 001-008783 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-008783
002105 GG 0003
0001
N 168.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04511 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18000954 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO IMPORTE QUE SE
GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTA
PARA IMPRESORA EPSON YCR-R 700, SEGUN

002105 GP 0003
0001
N 5/21/2018 PAGADO POR BN 04511 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 5/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18000954 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002745 GC 0001
N 7,552.00 5/18/2018 ORDEN DE COMPRA -00467 20542715228 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE SILICONA,
FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE MOTOR DE
DIFERENTES CODIGOS, SEGUN REQUERIMIENTO
N°01285, COTIZACION N° 01295, CUADRO
COMPARATIVON° 00235, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DAN

002745 GD 0002
0001
N 7,552.00 6/8/2018 FACTURA 002-001770 20542715228 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA NUMERO 002 - 001770

002745 GG 0003
0001
N 7,552.00 7/13/2018 COMPROBANTES DE P06491 20542715228 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 7/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18001430 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I
0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de la Adquisicion de Silicona y filtros, según
especificacion te
002745 GP 0003
0001
N 7/17/2018 PAGADO POR BN 06491 20542715228 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.5 7/17/2018 TRANSFERENCIA A CU18001430 CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I.R.L.
 Página 24 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR 21,402.64 21,402.64 21,402.64

000683 GC 0001
N 2,622.00 2/14/2018 ORDEN DE SERVICIO 00518 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPORMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE
SUELOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00151, COTIZACION N°00487;
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE

000683 GD 0002
0001
N 2,622.00 6/4/2018 FACTURA 001-000254 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000254
000683 GG 0003
0001
N 2,307.36 6/15/2018 COMPROBANTES DE P05467 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/15/2018 CHEQUE GIRADO 05243235 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago del servicio de analisis de suelo, según
especificacion tecnica,
000683 GG 0004
0001
N 314.64 6/15/2018 COMPROBANTES DE P05468 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/15/2018 CHEQUE GIRADO 05243236 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. /BAN 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la detraccion del 12% segun Factura N° 001-000254

000683 GP 0003
0001
N 6/21/2018 PAGADO POR BN 05467 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/21/2018 CHEQUE GIRADO 05243235 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L.
000683 GP 0004
0001
N 6/27/2018 PAGADO POR BN 05468 20448707548 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/27/2018 CHEQUE GIRADO 05243236 ASESORES TECNICOS J & L E.I.R.L. /BANCO DE LA NACION
000735 GC 0001
N 5,043.30 2/14/2018 ORDEN DE SERVICIO 00514 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPORMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS
LIVIANOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00155, COTIZACION N° 00489;
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2,3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE PU

000735 GD 0002
0001
N 5,043.30 7/23/2018 FACTURA 002-000331 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 002 000331
000735 GG 0003
0001
N 4,438.10 9/17/2018 COMPROBANTES DE P08088 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 9/17/2018 TRANSFERENCIA A CU18001869 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago por el servicio de Alquiler de equipos livianos,
según especific
000735 GG 0004
0001
N 605.20 9/17/2018 COMPROBANTES DE P08089 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 9/17/2018 CHEQUE GIRADO 06605833 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA /BA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO IMPORTE QUE SE
GIRA POR LA DETRACCION DEL 12% , SEGUN
FACTURA N° 002-000331, ADJUNTO

000735 GP 0003
0001
N 9/19/2018 PAGADO POR BN 08088 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 9/19/2018 TRANSFERENCIA A CU18001869 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA
000735 GP 0004
0001
N 9/25/2018 PAGADO POR BN 08089 10238519808 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 9/25/2018 CHEQUE GIRADO 06605833 CARRILLO VACCARO JUANA VICTORIA /BANCO DE LA NACION
001063 GC 0001
N 1,800.00 3/1/2018 ORDEN DE SERVICIO 00714 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00154, COTIZACIONN° 00690, Y
SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA N°58-2018-MPP/SG. PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

001063 GD 0002
0001
N 1,800.00 4/5/2018 BOLETA DE VENTA 001-000103 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN BOLETA DE VENTA Nº 001-000103
001063 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/23/2018 COMPROBANTES DE P03658 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 4/23/2018 CHEQUE GIRADO 05242706 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de servicio de alquiler de camioneta 4X4 doble
cabina, según ter
001063 GP 0003
0001
N 4/26/2018 PAGADO POR BN 03658 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 4/26/2018 CHEQUE GIRADO 05242706 LA VILLA CHURA JEAN MARCO
001309 GC 0001
N 300.00 3/12/2018 ORDEN DE SERVICIO 00891 10012104010 PARRILLO ONQUE ESTEBAN 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE DIFUSION,
SEGUN TERMINOS DE REFERNCIA, EL
REQUERIMIENTO N° 00157, COTIZACION N°
00490,PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE PUNO, D

001309 GD 0002
0001
N 300.00 3/28/2018 BOLETA DE VENTA 001-00039 10012104010 PARRILLO ONQUE ESTEBAN 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA NRO. 001-
00039
001309 GG 0003
0001
N 300.00 4/4/2018 COMPROBANTES DE P03059 10012104010 PARRILLO ONQUE ESTEBAN 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 4/4/2018 CHEQUE GIRADO 05242514 PARRILLO ONQUE ESTEBAN 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de servicio de Difusion, según requerimiento N°
00157, Cotizacio
001309 GP 0003
0001
N 4/12/2018 PAGADO POR BN 03059 10012104010 PARRILLO ONQUE ESTEBAN 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 4/12/2018 CHEQUE GIRADO 05242514 PARRILLO ONQUE ESTEBAN
001916 GC 0001
N 505.00 4/16/2018 ORDEN DE SERVICIO 01206 10733882480 CUENTAS LAMPA ROSMERY 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS, SEGUN
TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN REQUERIMIENTO
N° 00232, COTIZACION N° 01162, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAVA CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO
PROGRE

001916 GD 0002
0001
N 505.00 4/24/2018 BOLETA DE VENTA 001-000005 10733882480 CUENTAS LAMPA ROSMERY 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN B/V Nº 001 000005
001916 GG 0003
0001
N 505.00 5/17/2018 COMPROBANTES DE P04492 10733882480 CUENTAS LAMPA ROSMERY 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 5/17/2018 CHEQUE GIRADO 05242908 CUENTAS LAMPA ROSMERY 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO IMPORTE QUE SE
GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Y PLOTEO DE PLANOS, SEGUN TERMINOS D

001916 GP 0003
0001
N 5/23/2018 PAGADO POR BN 04492 10733882480 CUENTAS LAMPA ROSMERY 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 5/23/2018 CHEQUE GIRADO 05242908 CUENTAS LAMPA ROSMERY
002104 GC 0001
N 1,800.00 4/19/2018 ORDEN DE SERVICIO 01243 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE ALQUILER DE CAMIONETA,
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN
REQUERIMIENTO N° 00154, COTIZACION N° 00690,
CUADRO COMPARATIVO N° 00073, EL CONTRATO DE
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 58-2018-
MPP/SG. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA

002104 GD 0002
0001
N 1,800.00 4/27/2018 BOLETA DE VENTA 001-000104 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN BOLETA DE VENTA Nº 001-000104
 Página 25 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002104 GG 0003
0001
N 1,800.00 6/1/2018 COMPROBANTES DE P04931 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/1/2018 CHEQUE GIRADO 05243068 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de alquiler de camioneta,
segun O/S Nª 01243,
002104 GG 0003
0002
A -1,800.00 11/14/2018 DOCUMENTO INTERN H.C.Nº043-2018-MPP/ 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/1/2018 CHEQUE GIRADO 05243068 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de alquiler de camioneta,
segun O/S Nª 01243,
002104 GG 0004
0001
N 1,800.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P10061 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 11/28/2018 CHEQUE GIRADO 06606605 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de alquiler de camioneta,
segun O/S Nª 01243,
002104 GP 0004
0001
N 12/20/2018 PAGADO POR BN 10061 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 12/20/2018 CHEQUE GIRADO 06606605 LA VILLA CHURA JEAN MARCO
002195 GC 0001
N 1,400.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01325 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CAPACITACION SOBRE MITIGACION DE IMPACTO
NEGATIVO EN EL AIRE SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA, REQUERIMIENTO N° 00152, COTIZACION
N° 01161. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3

002195 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/1/2018 RECIBO POR HONORAE001-39 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN RECIBO Nº E001 39
002195 GG 0003
0001
N 1,400.00 8/7/2018 COMPROBANTES DE P06985 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 8/7/2018 CHEQUE GIRADO 06605493 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de capacitacion sobre
mitigacion de impacto n
002195 GG 0003
0002
A -1,400.00 9/10/2018 DOCUMENTO INTERN PROV.Nº1671-2018-M 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 8/7/2018 CHEQUE GIRADO 06605493 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de capacitacion sobre
mitigacion de impacto n
002195 GG 0004
0001
N 1,400.00 9/19/2018 COMPROBANTES DE P08119 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 9/19/2018 CHEQUE GIRADO 06605846 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de capacitacion sobre
mitigacion de impacto n
002195 GP 0004
0001
N 10/3/2018 PAGADO POR BN 08119 10422399157 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 10/3/2018 CHEQUE GIRADO 06605846 ARAPA LUQUE EDGAR LUIS
002253 GC 0001
N 1,200.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01333 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ESCULTORES
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTO
N° 01307, COTIZACION N° 01412, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAVA CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO
PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO, D

002253 GD 0002
0001
N 1,200.00 4/30/2018 BOLETA DE VENTA 001-000005 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN BOLETA DE VENTA Nº 001-000005
002253 GG 0003
0001
N 1,200.00 6/1/2018 COMPROBANTES DE P04933 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/1/2018 CHEQUE GIRADO 05243070 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de escultores segun O/S Nª
01333, B/V Nª 001-
002253 GP 0003
0001
N 6/7/2018 PAGADO POR BN 04933 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/7/2018 CHEQUE GIRADO 05243070 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO
002339 GC 0001
N 989.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01332 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ELABORACION
E INSTALACION DE BARANDAS, SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA, REQUERIMIENTO N° 01306, COTIZACION
N° 01388. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LAINFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRE

002339 GD 0002
0001
N 989.00 4/30/2018 BOLETA DE VENTA 001-000004 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN BOLETA DE VENTA Nº 001-000004
002339 GG 0003
0001
N 989.00 6/1/2018 COMPROBANTES DE P04935 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/1/2018 CHEQUE GIRADO 05243072 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de elaboracion e
instalacionesde barandas, se
002339 GP 0003
0001
N 6/7/2018 PAGADO POR BN 04935 10443394872 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/7/2018 CHEQUE GIRADO 05243072 CRUZ CRUZ EVER SENOBIO
002340 GC 0001
N 600.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01331 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
ESTACION TOTAL(INCLUYE TRIPODE Y PRISMAS),
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN
REQUERIMIENTO N° 01305, COTIZACION N° 01414,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3

002340 GD 0002
0001
N 600.00 6/11/2018 BOLETA DE VENTA 001-0000168 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN B/V Nº 001 0000168
002340 GG 0003
0001
N 600.00 6/14/2018 COMPROBANTES DE P05412 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/14/2018 CHEQUE GIRADO 05243230 TIPO AMANQUI EVA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los serviciso de alquiler de estacion total
(incluye tripod
002340 GG 0003
0002
A -600.00 11/14/2018 DOCUMENTO INTERN H.C.Nº043-2018-MPP/ 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/14/2018 CHEQUE GIRADO 05243230 TIPO AMANQUI EVA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los serviciso de alquiler de estacion total
(incluye tripod
002340 GG 0004
0001
N 600.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P10075 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 11/28/2018 CHEQUE GIRADO 06606617 TIPO AMANQUI EVA 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los serviciso de alquiler de estacion total
(incluye tripod
002340 GP 0004
0001
N 12/22/2018 PAGADO POR BN 10075 10427648368 TIPO AMANQUI EVA 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 12/22/2018 CHEQUE GIRADO 06606617 TIPO AMANQUI EVA
 Página 26 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002341 GC 0001
N 520.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01329 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ELABORACION
DE PLACA RECORDATORIA QUE INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO, SEGUN TERMINOS
DE REFERENCIA, SEGUN REQUERIMIENTO N° 01276,
COTIZACION N° 01400, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DAN

002341 GD 0002
0001
N 520.00 5/15/2018 FACTURA 001-001678 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 001678
002341 GG 0003
0001
N 520.00 6/7/2018 COMPROBANTES DE P05125 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/7/2018 TRANSFERENCIA A CU18001059 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago del servicio de elaboracion de placa
recordatoria, según especif
002341 GP 0003
0001
N 6/12/2018 PAGADO POR BN 05125 20406391958 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18001059 MARMOLES Y PIEDRAS EIRL
002510 GC 0001
N 1,800.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01403 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
SEGUN REQUERIMIENTO N° 00154, COTIZACION N°
00690, CUADRO COMPARATIVO N° 00073, EL
CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA N° 58-2018-MPP/SG. PARA LA OBRA:
MEJORA

002510 GC 0001
0003
A -1,800.00 10/12/2018 ORDEN DE SERVICIO 01403 10476774247 LA VILLA CHURA JEAN MARCO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
SEGUN REQUERIMIENTO N° 00154, COTIZACION N°
00690, CUADRO COMPARATIVO N° 00073, EL
CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA N° 58-2018-MPP/SG. PARA LA OBRA:
MEJORA

002744 GC 0001
N 3,580.00 4/27/2018 ORDEN DE SERVICIO 01328 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE REUBICACION
DE POSTES DE CONCRETO ARMADO, SEGUN
REQUERIMIENTO N° 01304, COTIZACION N° 01413,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE P

002744 GD 0002
0001
N 3,580.00 6/7/2018 FACTURA 001-000016 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000016
002744 GG 0003
0001
N 3,150.40 6/14/2018 COMPROBANTES DE P05413 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/14/2018 CHEQUE GIRADO 05243231 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los serviciso de rehubicacion de postes de
concreto segun O
002744 GG 0004
0001
N 429.60 6/14/2018 COMPROBANTES DE P05414 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/14/2018 CHEQUE GIRADO 05243232 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO/BANCO0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de detracciones del 12% por los serviciso de
rehubicacion de po
002744 GP 0003
0001
N 6/19/2018 PAGADO POR BN 05413 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/19/2018 CHEQUE GIRADO 05243231 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO
002744 GP 0004
0001
N 6/27/2018 PAGADO POR BN 05414 10448546450 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/27/2018 CHEQUE GIRADO 05243232 QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO/BANCO DE LA NACION
003099 GC 0001
N 1,043.34 5/10/2018 ORDEN DE SERVICIO 01497 20163947693 [Link] DE SANEAMIENTO BASIC 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO DE SERVICIO N°01435 PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE

003099 GD 0002
0001
N 1,043.34 6/7/2018 RECIBO SERVICIOS P002-00253984 20163947693 [Link] DE SANEAMIENTO BASIC 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 SEGUN RECIBO Nº 002 00253984
003099 GG 0003
0001
N 1,043.34 6/11/2018 COMPROBANTES DE P05193 20163947693 [Link] DE SANEAMIENTO BASIC 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 6/11/2018 CHEQUE GIRADO 05243204 [Link] DE SANEAMIENTO BASIC 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por los servicios de agua potable y
alcantarillado segun O/S Nª
003099 GP 0003
0001
N 7/4/2018 PAGADO POR BN 05193 20163947693 [Link] DE SANEAMIENTO BASIC 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].2.6 7/4/2018 CHEQUE GIRADO 05243204 [Link] DE SANEAMIENTO BASICO PUNO S A

[Link].3.1 ELABORACION DE 2,900.00 2,900.00 2,900.00

002507 GC 0001
N 2,900.00 5/11/2018 ORDEN DE SERVICIO 01514 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE EVALUACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA-2017, REQUERIMIENTO N°03478-2017,
SOLICITUD DE COTIZACION N°02835-2017, CONTRATO
DELOCACION DE SERVICIOS N°651-2017-MPP/SG.,
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL-

002507 GD 0002
0001
N 2,900.00 5/14/2018 RECIBO POR HONORAE001-55 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 SEGUN RECIBO Nº E001 55
002507 GG 0003
0001
N 2,668.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04539 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 5/18/2018 CHEQUE GIRADO 05242934 NOA ALIAGA ROGELIO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO, IMPORTE QUE SE
GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGU

002507 GG 0004
0001
N 232.00 5/18/2018 COMPROBANTES DE P04540 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 5/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18000957 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO, IMPORTE QUE SE
GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE 4TA
CATEGIRA DEL SERVICIO DE EVALUACION DE

002507 GP 0003
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04539 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 5/24/2018 CHEQUE GIRADO 05242934 NOA ALIAGA ROGELIO
002507 GP 0004
0001
N 5/21/2018 PAGADO POR BN 04540 10013275888 NOA ALIAGA ROGELIO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].3.1 5/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18000957 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 12,272.58 12,272.58 12,272.58

000439 GC 0001
N 3,050.35 2/2/2018 PLANILLA ANUALIZA 021             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados
(supervisión), correspondiente al mes de enero del 2018.
000439 GD 0002
0001
N 3,050.35 2/2/2018 PLANILLA UNICA DE 021             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
000439 GG 0003
0001
N 2,418.51 2/2/2018 COMPROBANTES DE P01250             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/2/2018 CHEQUE GIRADO 03319436 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO Importe que se gira para el pago de la planilla de empleados
contratados de supervision correspondiente al mes de
enerosegun planilla Nª 0021, adjunto al presente.
 Página 27 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000439 GG 0004
0001
N 343.10 2/7/2018 COMPROBANTES DE P01323             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/7/2018 CHEQUE GIRADO 05241916 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO Importe que se gira por el pago de AFPs de los empleados
contratados de inversiones correspondiente al mes de
Enero del2018, de diferemtes metas segun planilla de
pagos de aportes.
000439 GG 0005
0001
N 251.86 2/14/2018 COMPROBANTES DE P01416             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000394 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se gira por el pago de aportes de prestacion
desalud (5210) de los empleados contratados de
inversiones correspondiente al mes de Enero del 2018, de
diferemtes metas segun planilla de pagos de aportes.
000439 GG 0007
0001
N 36.88 2/14/2018 COMPROBANTES DE P01440             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000419 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se gira por el pago de Impuesto a la Renta de
5ta Categoria (3052) de los empleados contratados de
inversiones correspondiente al mes de Enero del 2018, de
diferemtes metas segun planilla de pagos de aportes.
000439 GP 0003
0001
N 2/6/2018 PAGADO POR BN 01250             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/6/2018 CHEQUE GIRADO 03319436 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000439 GP 0004
0001
N 2/14/2018 PAGADO POR BN 01323             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/14/2018 CHEQUE GIRADO 05241916 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000439 GP 0005
0001
N 2/15/2018 PAGADO POR BN 01416             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000394 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000439 GP 0007
0001
N 2/16/2018 PAGADO POR BN 01440             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 2/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000419 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000948 GC 0001
N 1,948.38 3/1/2018 PLANILLA ANUALIZA 00049             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados
(supervisión), correspondiente al mes de febrero del 2018.

000948 GC 0001
0002
M 0.12 3/1/2018 PLANILLA UNICA DE 49             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados
(supervisión), correspondiente al mes de febrero del 2018.

000948 GD 0002
0001
N 1,948.38 3/1/2018 PLANILLA UNICA DE 49             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA
000948 GD 0002
M 0.12 3/1/2018 PLANILLA UNICA DE 49             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA
000948 GG 0003
0001
N 1,568.35 3/5/2018 COMPROBANTES DE P01955             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/5/2018 CHEQUE GIRADO 05242161 FLORES NINARAQUI ELI EBERT 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla de empleados contratados de
supervision correspo
000948 GG 0004
0001
N 219.15 3/12/2018 COMPROBANTES DE P02271             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/12/2018 CHEQUE GIRADO 05242248 MARIACA TILA GUMERCINDO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla de empleados
contratados de supervisionl
000948 GG 0005
0001
N 161.00 3/14/2018 COMPROBANTES DE P02382             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000476 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud (5210) de la planilla de
empleados contr
000948 GP 0003
0001
N 3/16/2018 PAGADO POR BN 01955             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/16/2018 CHEQUE GIRADO 05242161 FLORES NINARAQUI ELI EBERT
000948 GP 0004
0001
N 3/14/2018 PAGADO POR BN 02271             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/14/2018 CHEQUE GIRADO 05242248 MARIACA TILA GUMERCINDO
000948 GP 0005
0001
N 3/15/2018 PAGADO POR BN 02382             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 3/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000476 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001647 GC 0001
N 3,636.97 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 0102             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001647 GC 0001
0002
R -0.32 3/28/2018 PLANILLA ANUALIZA 0102             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de marzo del 2018.
001647 GD 0002
0001
N 3,636.97 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0102             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
001647 GD 0002
C -0.32 3/28/2018 PLANILLA UNICA DE 0102             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
001647 GG 0003
0001
N 2,861.57 4/2/2018 COMPROBANTES DE P03004             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/2/2018 CHEQUE GIRADO 05242489 FLORES NINARAQUI ELI EBERT 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la planilla N° 000102 de empleados
contratados - supervision
001647 GG 0004
0001
N 409.08 4/10/2018 COMPROBANTES DE P03229             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242590 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de AFPs de la planilla N° 000102 de
empleados contratados - sup
001647 GG 0005
0001
N 300.00 4/12/2018 COMPROBANTES DE P03378             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18000645 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de prestacion de salud ( 5210) de la planilla
N°000102 de emple
001647 GG 0006
0001
N 66.00 4/13/2018 COMPROBANTES DE P03492             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000697 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de renta de 5ta (3052) de la planilla N° 000102
de empleados co
001647 GP 0003
0001
N 4/6/2018 PAGADO POR BN 03004             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/6/2018 CHEQUE GIRADO 05242489 FLORES NINARAQUI ELI EBERT
001647 GP 0004
0001
N 4/13/2018 PAGADO POR BN 03229             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/13/2018 CHEQUE GIRADO 05242590 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001647 GP 0005
0001
N 4/13/2018 PAGADO POR BN 03378             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/13/2018 TRANSFERENCIA A CU18000645 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001647 GP 0006
0001
N 4/16/2018 PAGADO POR BN 03492             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 4/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000697 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002368 GC 0001
N 3,636.97 5/9/2018 PLANILLA ANUALIZA 000168             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de abril del 2018.
002368 GC 0001
0002
M 0.11 5/9/2018 PLANILLA UNICA DE 000168             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de haber de Empleados Contratados,
correspondiente al mes de abril del 2018.
002368 GD 0002
0001
N 3,636.97 5/9/2018 PLANILLA UNICA DE 000168             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002368 GD 0002
M 0.11 5/9/2018 PLANILLA UNICA DE 000168             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 SEGUN PLLA.
002368 GG 0003
0001
N 409.08 5/9/2018 COMPROBANTES DE P04087             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/9/2018 CHEQUE GIRADO 05242850 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de aportes de AFPs de la planilla de
contratadosde administrati
002368 GG 0004
0001
N 2,851.00 5/10/2018 COMPROBANTES DE P04148             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/10/2018 CHEQUE GIRADO 05242854 FLORES NINARAQUI ELI EBERT 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago de la Planilla N° 000168 empleados
contratados -supervision, co
 Página 28 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002368 GG 0005
0001
N 300.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04313             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000895 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago de Prestacion de salud, codigo de tributo 5210
correspondiente a
002368 GG 0006
0001
N 77.00 5/15/2018 COMPROBANTES DE P04314             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18000897 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago del impuesto a la renta de 5ta categoria codigo
de tributo 3052
002368 GP 0003
0001
N 5/21/2018 PAGADO POR BN 04087             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/21/2018 CHEQUE GIRADO 05242850 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
002368 GP 0004
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04148             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/16/2018 CHEQUE GIRADO 05242854 FLORES NINARAQUI ELI EBERT
002368 GP 0005
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04213             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000895 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002368 GP 0006
0001
N 5/16/2018 PAGADO POR BN 04314             0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.1 5/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000897 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].4.2 GASTO POR LA CO 841.20 841.20 841.20

001564 GC 0001
N 520.00 3/26/2018 ORDEN DE SERVICIO 01055 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE
SUELO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00675, COTIZACION N° 00961,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE P

001564 GC 0001
0002
A -520.00 3/26/2018 ORDEN DE SERVICIO 01055 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE
SUELO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00675, COTIZACION N° 00961,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE P

001565 GC 0001
N 435.00 3/26/2018 ORDEN DE COMPRA -00239 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 POR EL COMRROMISO DE ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO N°
00671, COTIZACION N° 00966, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
JR. DANTE NAVA CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO
PROGRESO, DEU

001565 GD 0002
0001
N 435.00 3/27/2018 FACTURA 001-000921 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-000921
001565 GG 0003
0001
N 435.00 5/21/2018 COMPROBANTES DE P04590 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 5/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18000966 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la Adquisicion de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNI

001565 GP 0003
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04590 20601644119 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 5/24/2018 TRANSFERENCIA A CU18000966 F & R CORPORATIVOS MENDOZA E.I.R.L.
001735 GC 0001
N 146.20 4/6/2018 ORDEN DE COMPRA -00283 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 ORDEN QUE SECOMPROMETE POR LA ADQUISICION
DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO N°
00673, REQUERIMIENTO N° 00674, COTIZACION N°
[Link] LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE
NAVACUADRA (2, 3 Y

001735 GD 0002
0001
N 146.20 4/13/2018 BOLETA DE VENTA 001-004710 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 DEVENGADO SEGUN B/V NRO. 001-004710
001735 GG 0003
0001
N 146.20 5/21/2018 COMPROBANTES DE P04589 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 5/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18000967 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por la Adquisicion de UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS,

001735 GP 0003
0001
N 5/24/2018 PAGADO POR BN 04589 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 5/24/2018 TRANSFERENCIA A CU18000967 FUENTES PALOMINO MARIVEL
002176 GC 0001
N 260.00 4/23/2018 ORDEN DE COMPRA -00351 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONNER
DE IMPRESORA SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, REQUERIMIENTO N° 00672, COTIZACION N°
00967, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA CI

002176 GD 0002
0001
N 260.00 4/30/2018 FACTURA 001-008789 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 DEVENGADO SEGUN FACTURA NUMERO 001-008789

002176 GG 0003
0001
N 260.00 6/11/2018 COMPROBANTES DE P05195 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 6/11/2018 TRANSFERENCIA A CU18001067 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
para el pago por la adquisicion de tonner para impresora,
segun O/C Nª 00.35

002176 GP 0003
0001
N 6/12/2018 PAGADO POR BN 05195 20448746101 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONI 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.2 6/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18001067 GRUPO COMPUTINTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[Link].4.3 GASTO POR LA CO 520.00 520.00 520.00

002217 GC 0001
N 520.00 3/26/2018 ORDEN DE SERVICIO 01055 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.3 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE
SUELO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
REQUERIMIENTO N° 00675, COTIZACION N° 00961,
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAVA
CUADRA (2, 3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA
CIUDAD DE P

002217 GD 0002
0001
N 520.00 5/15/2018 FACTURA 001-000072 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.3 SEGUN FACTURA Nº 001 000072
002217 GG 0003
0001
N 520.00 6/15/2018 COMPROBANTES DE P05469 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.3 6/15/2018 CHEQUE GIRADO 05243237 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0232521 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL
BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO,
DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO Importe que se gira
por el pago del servicio de analisis de suelo, según
especificacion tecnica,
002217 GP 0003
0001
N 6/25/2018 PAGADO POR BN 05469 20600309642 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.3 6/25/2018 CHEQUE GIRADO 05243237 CONSULTORES Y EJECUTORES CORNEJO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[Link].4.99 OTROS GASTOS

 Página 29 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

006062 GC 0001
N 4,150.00 10/9/2018 ORDEN DE SERVICIO 02797 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.99 POR LA CONTRATACION DE LIQUIDADOR TECNICO DE
OBRAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 0078-
0232521 Y REQUERIMIENTO N° 01826,COTIZACION N°
02559, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
301-2018 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAV

006062 GC 0001
0002
A -4,150.00 12/31/2018 ORDEN DE SERVICIO 02797 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.99 POR LA CONTRATACION DE LIQUIDADOR TECNICO DE
OBRAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 0078-
0232521 Y REQUERIMIENTO N° 01826,COTIZACION N°
02559, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
301-2018 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAV

006063 GC 0001
N 3,445.00 10/9/2018 ORDEN DE SERVICIO 02796 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.99 POR LA CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR
DE OBRA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 0078-
0232521 Y REQUERIMIENTO N° 01826,COTIZACION N°
02560, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
300-2018 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAV

006063 GC 0001
0002
A -3,445.00 12/31/2018 ORDEN DE SERVICIO 02796 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0078 07-A  [Link].4.99 POR LA CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR
DE OBRA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 0078-
0232521 Y REQUERIMIENTO N° 01826,COTIZACION N°
02560, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
300-2018 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALDEL JR. DANTE NAV

0107 "PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO 0148 2.222399 6.000002 0107

2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI
[Link].4.99 OTROS GASTOS
002519 GC 0001
N 2,200.00 5/11/2018 ORDEN DE SERVICIO 01501 10452004599 YUPANQUI MENDOZA ANA MARIA 0148 2.222399 6.000002 0107 07-A  [Link].4.99 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTO
N° 01152, COTIZACION N° 01168, Y SEGUN CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIO N°132-2018-MPP/S.G.
PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL

002519 GC 0001
0002
A -2,200.00 12/31/2018 ORDEN DE SERVICIO 01501 10452004599 YUPANQUI MENDOZA ANA MARIA 0148 2.222399 6.000002 0107 07-A  [Link].4.99 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTO
N° 01152, COTIZACION N° 01168, Y SEGUN CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIO N°132-2018-MPP/S.G.
PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL

002520 GC 0001
N 2,800.00 5/11/2018 ORDEN DE SERVICIO 01500 10012755797 COLQUE MEDINA ROGELIO SERAFIN 0148 2.222399 6.000002 0107 07-A  [Link].4.99 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTO
N° 01152, COTIZACION N° 01168, Y SEGUN CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIO N°132-2018-MPP/S.G.
PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL

002520 GC 0001
0002
A -2,800.00 12/31/2018 ORDEN DE SERVICIO 01500 10012755797 COLQUE MEDINA ROGELIO SERAFIN 0148 2.222399 6.000002 0107 07-A  [Link].4.99 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTO
N° 01152, COTIZACION N° 01168, Y SEGUN CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIO N°132-2018-MPP/S.G.
PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL

2019 319,429.05 319,281.05 319,281.05

0134 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 7,595.00 7,595.00 7,595.00 0148 2.222399 4.000084 0134
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 7,595.00 7,595.00 7,595.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 7,595.00 7,595.00 7,595.00
[Link].4.99 OTROS GASTOS 7,595.00 7,595.00 7,595.00
007645 GC 0001
N 4,150.00 11/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 2996 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION
DE LIQUIDADOR TECNICO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ENLOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU
007645 GD 0002
0001
N 4,150.00 12/24/2019 RECIBO POR HONORAE001-58 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-58
007645 GG 0003
0001
N 3,818.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11213 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094363 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO LIQUIDADOR TECNICO DE OBRA,
SEGUN O/S N° 02996, RHE N° E001-58, HOJA DE
COORDINACION N° 513-2019-MPP/OSyLI DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N° 33 DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 002-2019-
MPP/OS

007645 GG 0004
0001
N 332.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11214 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094364 SUNAT / BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 8%
DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR) POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO LIQUIDADOR TECNICO DE OBRA,
SEGUN O/S N° 02996, RHE N° E001-58, HOJA DE
COORDINACION N° 513-2019-MPP/OSyLI DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N° 33 DE/

007645 GP 0003
0001
N 1/15/2020 PAGADO POR BN 11213 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 1/15/2020 CHEQUE GIRADO 12094363 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL
007645 GP 0004
0001
N 1/20/2020 PAGADO POR BN 11214 10446610568 MAMANI HUERTA BRIAN MIJAIL 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 12094364 SUNAT / BANCO DE LA NACION
007652 GC 0001
N 3,445.00 11/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 2997 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION
DE CONTADOR LIQUIDADOR DE LA OBRA

007652 GD 0002
0001
N 3,445.00 12/24/2019 RECIBO POR HONORAE001-27 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-27
007652 GG 0003
0001
N 3,445.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11215 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094365 TICONA FLORES UBALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO CONTADOR LIQUIDADOR
FINANCIERO DE OBRA, SEGUN O/S N° 02997, RHE
N°E001-27, HOJA DE COORDINACION N° 514-2019-
MPP/OSyLI DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO
N° 33 DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 007-

007652 GP 0003
0001
N 1/10/2020 PAGADO POR BN 11215 10413529994 TICONA FLORES UBALDO 0148 2.222399 4.000084 0134 07-A  [Link].4.99 1/10/2020 CHEQUE GIRADO 12094365 TICONA FLORES UBALDO

0175 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 307,334.05 307,186.05 307,186.05 0148 2.222399 4.000084 0175
 Página 30 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 307,334.05 307,186.05 307,186.05

07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 307,334.05 307,186.05 307,186.05
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 78,597.52 78,597.52 78,597.52
006452 GC 0001
N 14,285.91 11/28/2019 PLANILLA ANUALIZA 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de noviembre del
2019.
006452 GC 0001
0002
M 0.20 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de noviembre del
2019.
006452 GC 0001
0003
R -0.07 11/28/2019 PLANILLA ANUALIZA 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de noviembre del
2019.
006452 GD 0002
0001
N 14,285.91 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
006452 GD 0002
M 0.20 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
006452 GD 0002
0003
C -0.07 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 00285             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
006452 GG 0003
0001
N 11,525.26 11/29/2019 COMPROBANTES DE P09084             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 11/29/2019 CHEQUE GIRADO 12093589 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS. SEGUN
PLANILLA Nº 000285. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE. DE LA OBRA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPACAMARU, CESAR VA

006452 GG 0004
0001
N 1,023.78 12/5/2019 COMPROBANTES DE P09347             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/5/2019 CHEQUE GIRADO 12093716 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS.
SEGUN PLANILLA Nº 000285. CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE. DE LA OBRA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,

006452 GG 0005
0001
N 1,185.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09765             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001768 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA PLAN
ILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS. SEGUN
PLANILLA Nº 000285. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE. DE LA OBRA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BA

006452 GG 0006
0001
N 552.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09766             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001769 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR . DE LA
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS. SEGUN
PLANILLA Nº 000285. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE. DE LA OBRA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN

006452 GP 0003
0001
N 12/4/2019 PAGADO POR BN 09084             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/4/2019 CHEQUE GIRADO 12093589 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006452 GP 0004
0001
N 12/10/2019 PAGADO POR BN 09347             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/10/2019 CHEQUE GIRADO 12093716 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006452 GP 0005
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 09765             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001768 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006452 GP 0006
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 09766             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001769 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006461 GC 0001
N 14,505.34 11/28/2019 PLANILLA ANUALIZA 286             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GC 0001
0002
M 0.37 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 286.             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GC 0001
0003
R -0.41 11/28/2019 PLANILLA ANUALIZA 286             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GD 0002
0001
N 14,505.34 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 286.             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GD 0002
M 0.37 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 286.             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GD 0002
0003
C -0.41 11/28/2019 PLANILLA UNICA DE 286.             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de noviembre del 2019.
006461 GG 0003
0001
N 11,843.97 11/29/2019 COMPROBANTES DE P09118             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 11/29/2019 CHEQUE GIRADO 12093611 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEPUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000286 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA, AFECTOA LA META
011380

006461 GG 0004
0001
N 1,072.70 12/4/2019 COMPROBANTES DE P09249             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/4/2019 CHEQUE GIRADO 12093660 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000286 Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
AFECTO A L

006461 GG 0005
0001
N 1,103.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09844             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001826 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº000286 Y
DOCUMEN

006461 GG 0006
0001
N 310.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09845             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001827 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR . DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 0002868

006461 GG 0007
0001
N 175.63 12/17/2019 COMPROBANTES DE P010205             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/17/2019 CHEQUE GIRADO 12093937 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
(S.C.R.S. 1.53%) DEL TRABAJADOR. DE LA PLANILLA DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº000286 Y
DOCUME

006461 GP 0003
0001
N 12/4/2019 PAGADO POR BN 09118             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/4/2019 CHEQUE GIRADO 12093611 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006461 GP 0004
0001
N 12/10/2019 PAGADO POR BN 09249             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/10/2019 CHEQUE GIRADO 12093660 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006461 GP 0005
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 09844             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001826 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006461 GP 0006
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 09845             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001827 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006461 GP 0007
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 010205             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/9/2020 CHEQUE GIRADO 12093937 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007576 GC 0001
N 33,748.97 12/26/2019 PLANILLA ANUALIZA 324             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de diciembre del 2019.
 Página 31 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

007576 GC 0001
0002
R -1.62 12/26/2019 PLANILLA ANUALIZA 324             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de diciembre del 2019.
007576 GD 0002
0001
N 33,748.97 12/26/2019 PLANILLA UNICA DE 324             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
007576 GD 0002
C -1.62 12/26/2019 PLANILLA UNICA DE 324             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
007576 GG 0003
0001
N 27,421.38 12/30/2019 COMPROBANTES DE P10812             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/30/2019 CHEQUE GIRADO 12094168 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL
2. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2019. PLANILLA Nº 000324. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,

007576 GG 0004
0001
N 2,551.67 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11238             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094380 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LAS AFPs. DE LAPLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL 2. CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2019. PLANILLA Nº 000324. DE LA
META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO,E

007576 GG 0005
0001
N 2,663.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11724             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002250 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000324. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN

007576 GG 0006
0001
N 689.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11725             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002251 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
[Link] Nº 000324. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA V

007576 GG 0007
0001
N 412.30 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11878             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602061 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
(S.C.R.S. 1.53%) DEL TRABAJADOR. DE LA PLANILLA DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000324. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E
007576 GG 0008
0001
N 10.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P12092             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602124 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DESCUENTO A FAVOR DE (STCC) SINDICATO DE
TRABAJADORES DE CONSTRUCION [Link] LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000324. DELA META 0113804O
007576 GP 0004
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 11238             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/9/2020 CHEQUE GIRADO 12094380 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007576 GP 0005
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11724             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002250 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007576 GP 0006
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11725             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002251 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007576 GP 0007
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 11878             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602061 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007576 GP 0008
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 12092             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602124 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH
007827 GC 0001
N 16,059.33 12/30/2019 PLANILLA ANUALIZA 00325             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

007827 GC 0001
0002
R -0.50 12/30/2019 PLANILLA ANUALIZA 00325             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

007827 GD 0002
0001
N 16,059.33 12/30/2019 PLANILLA UNICA DE 00325             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
007827 GD 0002
C -0.50 12/30/2019 PLANILLA UNICA DE 00325             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
007827 GG 0003
0001
N 12,965.89 12/31/2019 COMPROBANTES DE P10984             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094254 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE
ADMINISTRATIVOS INVERSION 2. CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PLANILLA Nº 000325.
DE LA META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS P

007827 GG 0004
0001
N 1,175.94 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11067             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094300 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LAS AFPs. DE LAPLANILLA DE EMPLEADOS
CONTRATADOS DE ADMINISTRATIVOS INVERSION 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000325. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN L

007827 GG 0005
0001
N 1,326.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11694             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002219 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
DEADMINISTRATIVOS INVERSION 2.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000325. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INF

007827 GG 0006
0001
N 591.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11695             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002220 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR. DE LA
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE
ADMINISTRATIVOS INVERSION 2. CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PLANILLA Nº 000325.
DE LA META 0113804MEJORAMIENTO DE

007827 GP 0003
0001
N 1/8/2020 PAGADO POR BN 10984             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/8/2020 CHEQUE GIRADO 12094254 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007827 GP 0004
0001
N 1/10/2020 PAGADO POR BN 11067             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/10/2020 CHEQUE GIRADO 12094300 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007827 GP 0005
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11694             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002219 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007827 GP 0006
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11695             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.4 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002220 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 196,586.81 196,586.81 196,586.81

005661 GC 0001
N 29,900.00 10/28/2019 ORDEN DE COMPRA -01461 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO MESNUAL QUE SE REALIZA PARA LA
ADQUISICION DE DIESEL PARA LA META: 0175
005661 GD 0002
0001
N 29,900.00 12/4/2019 FACTURA F001-00005936 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA F001-00005936 POR LA
ADQUISICION DELA ORDEN DE COMPRA N°1461.
005661 GG 0003
0001
N 29,900.00 12/27/2019 COMPROBANTES DE P010722 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/27/2019 TRANSFERENCIA A CU19002022 GRIFO DUJI E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
DIESEL, SEGUN O/CNª 01461, FACTURA ELECTRONICA
Nª F001-0000 5936, INFORME Nª1025-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD D
ECOMPRA, INFORME Nª 066-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO Nª 30
 Página 32 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

005661 GP 0003
0001
N 1/14/2020 PAGADO POR BN 010722 20448383386 GRIFO DUJI E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/14/2020 TRANSFERENCIA A CU19002022 GRIFO DUJI E.I.R.L.
005715 GC 0001
N 1,000.00 10/29/2019 DISPOSITIVO LEGAL 770-2019-MPP/GA             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GC 0001
0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GC 0001
0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GD 0002
0001
N 1,000.00 10/29/2019 RESOLUCION ADMINI 307-2019-MPP/GM             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GD 0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GD 0002
0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/7/2019 COMPROBANTES DE P07938             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 11/7/2019 CHEQUE GIRADO 12093273 GUMERCINDO MARIACA TILA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA

005715 GG 0003
0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA

005715 GG 0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA

005715 GP 0003
0001
N 11/12/2019 PAGADO POR BN 07938             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 12093273 GUMERCINDO MARIACA TILA
005715 GR 0004
0001
N 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5
005808 GC 0001
N 6,318.50 10/30/2019 ORDEN DE COMPRA -01486 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL PARA LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA META: 0175

005808 GD 0002
0001
N 6,318.50 11/9/2019 FACTURA 001-000031 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-N°000031 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1486.

005808 GG 0003
0001
N 6,318.50 11/28/2019 COMPROBANTES DE P09015 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 11/28/2019 TRANSFERENCIA A CU19001634 LLANOS ANCACHI LUZ MERY IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C Nª 01486,
FACTURA Nª 001-000031, INFORME Nª 497-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME Nª 034-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO Nª

005808 GP 0003
0001
N 12/2/2019 PAGADO POR BN 09015 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/2/2019 TRANSFERENCIA A CU19001634 LLANOS ANCACHI LUZ MERY
005949 GC 0001
N 29,380.00 11/11/2019 ORDEN DE COMPRA -01539 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL QUE SE REALIZA PARA LA
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA META: 0175
005949 GC 0001
0002
A -29,380.00 11/11/2019 DOCUMENTO INTERN 01539 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL QUE SE REALIZA PARA LA
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA META: 0175
006141 GC 0001
N 22,950.00 11/15/2019 ORDEN DE COMPRA -01596 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE ROCA DE DIAMETRO PARA LA META: 0175

006141 GD 0002
0001
N 22,950.00 12/2/2019 FACTURA E001-64 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-64 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1596.
006141 GG 0003
0001
N 20,655.00 12/24/2019 COMPROBANTES DE P010595 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/24/2019 CHEQUE GIRADO 12094113 MUNDOMIXER S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR LA ADQUISICIONDE ROCA DE DIAMETRO PARA LA
META: 0175. SEGUN INFORME Nº 830-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ. ORDEN DE COMPRA Nº
01596, FACTURA Nº E001-64.
006141 GG 0004
0001
N 2,295.00 12/24/2019 COMPROBANTES DE P010596 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/24/2019 CHEQUE GIRADO 12094114 MUNDOMIXER S.A.C. / BANCO DE LA NACI IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA DETRACCION POR LA ADQUISICION DE ROCA DE
DIAMETRO PARA LA META: 0175. SEGUN INFORME Nº
830-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ. ORDEN DE
COMPRANº 01596, FACTURA Nº E001-64.

006141 GP 0003
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 010595 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/30/2019 CHEQUE GIRADO 12094113 MUNDOMIXER S.A.C.
006141 GP 0004
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 010596 20542762226 MUNDOMIXER S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/30/2019 CHEQUE GIRADO 12094114 MUNDOMIXER S.A.C. / BANCO DE LA NACION
006174 GC 0001
N 14,690.00 11/11/2019 ORDEN DE COMPRA -01539. 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE CEMENTO PARA LA META: 0175
CORREPSONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA
006174 GD 0002
0001
N 14,690.00 11/18/2019 FACTURA F001-00000008 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA F001-00000008 POR LA
ADQUISICION DELA ORDEN DE COMPRA N°1539.
006174 GG 0003
0001
N 14,690.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09937 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001876 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE
CEMENTO PORTLAND, SEGUN O/C N° 01539, FACTURA
ELECTRONICA N° F001-0000008, INFORME N° 556-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 036-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FROMA

006174 GP 0003
0001
N 12/16/2019 PAGADO POR BN 09937 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/16/2019 TRANSFERENCIA A CU19001876 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
006215 GC 0001
N 13,578.00 11/20/2019 ORDEN DE COMPRA -01632 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE AGREGADOS PARA LA META: 0175
006215 GD 0002
0001
N 13,578.00 11/30/2019 FACTURA 001-000732 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-N°000732 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1632..

006215 GG 0003
0001
N 12,220.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11643 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002200 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROELIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS Y HORMIGON, SEGUN O/C 01632,
FACTURA Nª 001-000732, INFORME Nª 831-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME Nª 048-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO Nª 30
DER
 Página 33 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

006215 GG 0004
0001
N 1,358.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11644 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602025 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROELIMPORTE
E QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR ADQUISICION DE AGREGADOS Y HORMIGON,
SEGUN O/C 01632, FACTURA Nª 001-000732, INFORME
Nª 831-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DE COMPRA, INFORME Nª 048-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMIDAD DE CO

006215 GP 0003
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11643 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002200 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL E.I.R.L.
006215 GP 0004
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 11644 20405467152 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602025 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ROEL E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION
006217 GC 0001
N 1,281.00 11/20/2019 ORDEN DE COMPRA -01633 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA LA META: 0175

006217 GD 0002
0001
N 1,281.00 11/23/2019 FACTURA E001-83 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-83 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1633.
006217 GG 0003
0001
N 1,281.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE P09743 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19001795 MEGA FER EDU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE DISCO
DE CORTE Y OTROS, SEGUN O/C N° 01633, FACTURA
ELECTRONICA N° E001-83, INFORME N° 682-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 040-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DECOMPRA, FORMATO

006217 GP 0003
0001
N 12/16/2019 PAGADO POR BN 09743 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/16/2019 TRANSFERENCIA A CU19001795 MEGA FER EDU E.I.R.L.
006250 GC 0001
N 14,690.00 11/20/2019 ORDEN DE COMPRA -01636 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE CEMENTO PARA LA META: 0176
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
006250 GD 0002
0001
N 14,690.00 12/5/2019 FACTURA F001-00000010 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA F001-0000000010 POR
LA ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1636.

006250 GG 0003
0001
N 14,690.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11581 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002166 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIONDE
CEMENTO PORTLAND, SEGUN O/C N° 01636, FACTURA
ELECTRONICA N° F001-00000010, INFORME N° 1024-
2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 068-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDADDE COMPRA, FORM

006250 GP 0003
0001
N 1/15/2020 PAGADO POR BN 11581 20603228902 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/15/2020 TRANSFERENCIA A CU19002166 CONSTRUMARK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
006266 GC 0001
N 476.90 11/22/2019 ORDEN DE COMPRA -01677 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE MATERIALESDE ESCRITORIO PARA LA META: 0175

006266 GD 0002
0001
N 362.40 11/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-005435 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA 001-N°005435
POR LA ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA
N°1677.
006266 GD 0003
0001
N 114.50 11/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-005436 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA 001-N°005436
POR LA ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA
N°1677
006266 GG 0004
0001
N 362.40 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09951 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001891 FUENTES PALOMINO MARIVEL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 01677, B/V
N° 001-005435, INFORME N° 789-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 044-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N° 30
DE

006266 GG 0005
0001
N 114.50 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09952 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001892 FUENTES PALOMINO MARIVEL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 01677, B/V
N° 001-005436, INFORME N° 789-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 044-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N° 30
DE

006266 GP 0004
0001
N 12/23/2019 PAGADO POR BN 09951 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/23/2019 TRANSFERENCIA A CU19001891 FUENTES PALOMINO MARIVEL
006266 GP 0005
0001
N 12/23/2019 PAGADO POR BN 09952 10406201088 FUENTES PALOMINO MARIVEL 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/23/2019 TRANSFERENCIA A CU19001892 FUENTES PALOMINO MARIVEL
006272 GC 0001
N 1,644.00 11/22/2019 ORDEN DE COMPRA -01672 20448320031 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE GASOHOL PARA LA META: 0175
006272 GD 0002
0001
N 1,644.00 12/3/2019 FACTURA F001-006547 20448320031 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA F001-006547 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1672.

006272 GG 0003
0001
N 1,644.00 12/24/2019 COMPROBANTES DE P010562 20448320031 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/24/2019 TRANSFERENCIA A CU19001999 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES [Link] QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
GASOHOL DE 84 OCT., SEGUN O/C N° 01672, FACTURA
ELECTRONICA N° F001-006547, INFORME N° 1022-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFROME N° 067-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FR

006272 GP 0003
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 010562 20448320031 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/30/2019 TRANSFERENCIA A CU19001999 CADRI-MAX SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
006320 GC 0001
N 5,605.60 11/26/2019 ORDEN DE COMPRA -01687 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE MATERIALESDE FERRETERIA PARA LA META: 0175

006320 GD 0002
0001
N 5,173.60 11/30/2019 FACTURA E001-88 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-88 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1687
006320 GD 0003
0001
N 432.00 11/30/2019 FACTURA E001-89 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-89 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1687
006320 GG 0004
0001
N 5,173.60 12/13/2019 COMPROBANTES DE P010011 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001893 MEGA FER EDU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 01687,
FACTURA ELECTRONICA N° E001-88,INFORME N° 788-
2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFOMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 045-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FOR

006320 GG 0005
0001
N 432.00 12/13/2019 COMPROBANTES DE P010012 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001894 MEGA FER EDU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 01687,
FACTURA ELECTRONICA N° E001-89,INFORME N° 788-
2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFOMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 045-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FOR

006320 GP 0004
0001
N 12/18/2019 PAGADO POR BN 010011 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/18/2019 TRANSFERENCIA A CU19001893 MEGA FER EDU E.I.R.L.
006320 GP 0005
0001
N 12/19/2019 PAGADO POR BN 010012 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/19/2019 TRANSFERENCIA A CU19001894 MEGA FER EDU E.I.R.L.
006331 GC 0001
N 12,430.00 11/26/2019 ORDEN DE COMPRA -01690 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE MADERAS CORRIENTE Y ROLLIZOS PARA LA META:
0175
 Página 34 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

006331 GD 0002
0001
N 12,430.00 11/28/2019 FACTURA E001-179 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-179 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1690.
006331 GG 0003
0001
N 11,933.00 12/24/2019 COMPROBANTES DE P010587 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/24/2019 TRANSFERENCIA A CU19002008 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MADERA AGUANO Y TRIPLAY, SEGUN O/C N° 01690,
FACTURA ELECTRONICA N° E001-179,INFORME N° 790-
2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 046-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMDIAD DE COMPRA, FO

006331 GG 0004
0001
N 497.00 12/24/2019 COMPROBANTES DE P010588 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/24/2019 CHEQUE GIRADO 12094109 CORPORACION TITICACHI PERU S. A. C. / IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRCCION DEL 4%
POR ADQUISICIONDE MADERA AGUANO Y TRIPLAY,
SEGUN O/C N° 01690, FACTURA ELECTRONICA N°
E001-179, INFORME N° 790-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 046-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONF

006331 GP 0003
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 010587 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/30/2019 TRANSFERENCIA A CU19002008 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
006331 GP 0004
0001
N 1/14/2020 PAGADO POR BN 010588 20448400574 CORPORACION TITICACHI PERU SOCIEDA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/14/2020 CHEQUE GIRADO 12094109 CORPORACION TITICACHI PERU S. A. C. / BANCO DE LA NACION
006504 GC 0001
N 389.05 11/29/2019 CONVENIO MARCO - 01727 20602914284 SIC COLOR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQUERIMIENTO N°
04479 PARA LA META N° 0175 PARA LA SUB GERENCIA
DE OBRAS PUBLICAS OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y UR

006504 GD 0002
0001
N 389.05 12/2/2019 FACTURA E001-262 20602914284 SIC COLOR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-262 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1727
006504 GG 0003
0001
N 389.05 12/27/2019 COMPROBANTES DE P010718 20602914284 SIC COLOR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/27/2019 TRANSFERENCIA A CU19002042 SIC COLOR E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
TONNER, SEGUN O/CNº 01727, FACTURA
ELECTRONICA Nº E001-262, INFORME Nº1056-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD, FORMATO
Nº 30 DE CONFORMIDAD, ORDEN DE COMPRA 465708-
2019 PERU COMPRAS, REQUERIMIENTO DE BIENESR

006504 GP 0003
0001
N 1/3/2020 PAGADO POR BN 010718 20602914284 SIC COLOR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/3/2020 TRANSFERENCIA A CU19002042 SIC COLOR E.I.R.L.
006575 GC 0001
N 7,100.00 12/4/2019 ORDEN DE COMPRA -01764 10409236621 QUISPE QUISPE LIDIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE CAMARA DE LLANTAS , PROTECTOR DE CAMARA
PARA LA META: 0175
006575 GD 0002
0001
N 7,100.00 12/5/2019 FACTURA E001-287 10409236621 QUISPE QUISPE LIDIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-287 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1764.
006575 GG 0003
0001
N 7,100.00 12/27/2019 COMPROBANTES DE P010723 10409236621 QUISPE QUISPE LIDIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/27/2019 TRANSFERENCIA A CU19002023 QUISPE QUISPE LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CAMARA PARA LLANTA, SEGUN O/C Nª 01764,
FACTURA ELECTRONICA Nª E001-287, INFORME Nª
1055-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD
D ECOMPRA, INFORME Nª 071-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, FORMA

006575 GP 0003
0001
N 1/14/2020 PAGADO POR BN 010723 10409236621 QUISPE QUISPE LIDIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/14/2020 TRANSFERENCIA A CU19002023 QUISPE QUISPE LIDIA
006810 GC 0001
N 3,844.44 12/10/2019 CONVENIO MARCO - 01866 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE POR LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA META N° 0175,
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO-P

006810 GD 0002
0001
N 3,844.44 12/14/2019 FACTURA F001-5119 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA F001-5119 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1866.
006810 GG 0003
0001
N 3,844.44 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11924 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002349 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
LLANTAS PARA CAMION VOLQUETA - PEU COMPRAS,
SEGUN O/C N° 01866, FACTURA ELECTRONICA N°
F001-5119, INFORME N° 1143-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 084-2019/MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CON

006810 GP 0003
0001
N 1/21/2020 PAGADO POR BN 11924 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/21/2020 TRANSFERENCIA A CU19002349 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA
006974 GC 0001
N 16,009.00 12/13/2019 ORDEN DE COMPRA -01944 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE GRAVILLA YARENA FINA PARA LA META: 0175

006974 GD 0002
0001
N 16,009.00 12/26/2019 FACTURA 001-0000061 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 001-0000061
006974 GG 0003
0001
N 14,408.00 1/23/2020 COMPROBANTES DE P00103 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/23/2020 TRANSFERENCIA A CU20000020 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION [Link] QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
GRAVILLA, ARENA, SEGUN O/C N° 01944, FACTURA N°
001-0000061, INFORME N° 1296-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 097-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N° 30
DER

006974 GG 0004
0001
N 1,601.00 1/23/2020 COMPROBANTES DE P00104 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/23/2020 CHEQUE GIRADO 14602231 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION [Link] QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LA ADQUISICION DE GRAVILLA, ARENA, SEGUN
O/C N° 01944, FACTURA N° 001-0000061, INFORME N°
1296-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD
DE COMPRA, INFORME N° 097-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DECONFORMIDAD DES
006974 GP 0003
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 00103 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/28/2020 TRANSFERENCIA A CU20000020 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R.L.
006974 GP 0004
0001
N 2/4/2020 PAGADO POR BN 00104 20600258291 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 2/4/2020 CHEQUE GIRADO 14602231 CONCIV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R.L. / BANCO DE LA NACION
007015 GC 0001
N 1,000.00 12/13/2019 ORDEN DE COMPRA -01928 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE HOJA DE SIERRA, CARRETILLAS Y OTROS PARA LA
META: 01928
007015 GD 0002
0001
N 1,000.00 12/18/2019 FACTURA 001-000044 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-N°000044 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1928.

007015 GG 0003
0001
N 1,000.00 12/30/2019 COMPROBANTES DE P010789 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/30/2019 TRANSFERENCIA A CU19002095 LLANOS ANCACHI LUZ MERY IMPORTE QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION DE
HOJA DE SIERRA Y OTROS, SEGUN O/C N° 01928,
FACTURA N° 001-000044, INFORME N° 1142-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 079-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD COMPRA, FORMATO N° 3

007015 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 010789 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/9/2020 TRANSFERENCIA A CU19002095 LLANOS ANCACHI LUZ MERY
007119 GC 0001
N 974.00 12/16/2019 ORDEN DE COMPRA -01974 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE PAJA DE FIBRA GRUESA PARA LA META: 175.
 Página 35 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

007119 GD 0002
0001
N 974.00 12/20/2019 FACTURA 001-000069 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-N°000069 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1974.

007119 GG 0003
0001
N 959.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11895 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002326 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAJA
DE FIBRA GRUESA Y OTROS, SEGUN O/C N° 01974,
FACTURA N° 001-000069, INFORME N° 30 DE
CONFORMIDAD DE BIENES, INFORME N° 1140-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, FORMATO N° 30 DE CONFORMIDAD DEQ
007119 GG 0004
0001
N 15.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11896 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602072 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO S. A. C. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 1.5%
DE LA ADQUISICION DE PAJA DE FIBRA GRUESA Y
OTROS, SEGUN O/C N° 01974, FACTURA N° 001-000069,
INFORME N° 30 DE CONFORMIDAD DE BIENES,
INFORME N° 1140-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DECOMPRA, FORMATO

007119 GP 0003
0001
N 1/17/2020 PAGADO POR BN 11895 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/17/2020 TRANSFERENCIA A CU19002326 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
007119 GP 0004
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 11896 20602378102 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO SOCIED 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602072 GRUPO CORPORATIVO SCORPIO S. A. C. / BANCO DE LA NACION
007120 GC 0001
N 3,834.00 12/13/2019 ORDEN DE COMPRA -1927 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA META: 175.

007120 GD 0002
0001
N 3,834.00 12/18/2019 FACTURA 003-000017 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 003-N°000017 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1927
007120 GG 0003
0001
N 3,834.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11338 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094443 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 01927,
FACTURA N° 003-000017, INFORME N° 1191-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 078-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N

007120 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 11338 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/9/2020 CHEQUE GIRADO 12094443 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA
007121 GC 0001
N 127.52 12/13/2019 ORDEN DE COMPRA -01925 10753206260 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA META: 175.

007121 GD 0002
0001
N 127.52 12/20/2019 FACTURA 001-000124 10753206260 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-N°000124 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1925.

007121 GG 0003
0001
N 127.52 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11941 10753206260 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002356 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 01925,
FACTURA N° 001-000124, INFORME N° 1141-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 080-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N

007121 GP 0003
0001
N 1/21/2020 PAGADO POR BN 11941 10753206260 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/21/2020 TRANSFERENCIA A CU19002356 CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE
007134 GC 0001
N 5,658.80 12/13/2019 ORDEN DE COMPRA -01926 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE CONO DE SEGURIDAD Y OTROS PARA LA META:
0175
007134 GD 0002
0001
N 5,658.80 12/18/2019 FACTURA 003-000021 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA 003-N°000021 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1926.

007134 GG 0003
0001
N 5,658.80 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11337 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094442 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CONO DE SEGURIDADY OTROS, SEGUN O/C N° 01926,
FACTURA N° 003-000021, INFORMEN° 1227-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 090-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N°

007134 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 11337 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/9/2020 CHEQUE GIRADO 12094442 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA
007203 GC 0001
N 33,086.00 12/16/2019 ORDEN DE COMPRA -01973 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION
DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG. PARA
LA META: 0175
007203 GD 0002
0001
N 33,086.00 12/21/2019 FACTURA E001-102 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA E001-102 POR LA
ADQUISICION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1973.
007203 GG 0003
0001
N 33,086.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11926 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002351 MEGA FER EDU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORTLAND,SEGUN O/C 01973, FACTURA
ELECTRONICA N° E001-102, INFORME N° 1185-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 081-2019-MPP/GIM/SGO/RO-BQA
DE CONFORMIDAD DE COMPRA, FORMATO N° 30

007203 GP 0003
0001
N 1/21/2020 PAGADO POR BN 11926 20604035822 MEGA FER EDU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.5 1/21/2020 TRANSFERENCIA A CU19002351 MEGA FER EDU E.I.R.L.

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR 22,860.50 22,712.50 22,712.50

005715 GC 0001
N 1,000.00 10/29/2019 DISPOSITIVO LEGAL 770-2019-MPP/GA             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GC 0001
0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GC 0001
0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 Registro de habilitación de apertura de Caja Chica a
nombredel TAP. Gumercindo Mariaca Tila, según memo. Nº
770-2019-MPP/GA, H.C. Nº 608-2019-MPP/Gim.
005715 GD 0002
0001
N 1,000.00 10/29/2019 RESOLUCION ADMINI 307-2019-MPP/GM             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GD 0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GD 0002
0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 SEGUN RESOLUCION Nº 307-2019-MPP/GM
005715 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/7/2019 COMPROBANTES DE P07938             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 11/7/2019 CHEQUE GIRADO 12093273 GUMERCINDO MARIACA TILA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA

005715 GG 0003
0002
H -1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA
 Página 36 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

005715 GG 0003
I 1,000.00 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
HABILITACION DE CAJA CHICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO. A NOMBRE DE GUMERCINDO MARIACA TILA.
MEMORA

005715 GP 0003
0001
N 11/12/2019 PAGADO POR BN 07938             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 12093273 GUMERCINDO MARIACA TILA
005715 GR 0004
0001
N 12/31/2019 RENDICION DE CUEN Rend.296inf.305-2019             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6
006592 GC 0001
N 440.00 11/6/2019 ORDEN DE SERVICIO 2758 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE
GIGANTOGRAFIA BANNER ( INCLUYE ESTRUCTURA DE
SOSTENIMIENTO), PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES
CIPRECES Y LOS CLAVELES CUADRA 04 DEL BARRIO
PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO, PROV

006592 GD 0002
0001
N 440.00 11/25/2019 FACTURA 001-003622 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6
006592 GG 0003
0001
N 440.00 12/13/2019 COMPROBANTES DE P010021 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001914 CORPORACION MERU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA, SEGUN O/S N° 2758,
FACTURA N° 001-003622, INFORME N° 744-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME N° 039-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMAT

006592 GP 0003
0001
N 12/19/2019 PAGADO POR BN 010021 20448205798 CORPORACION MERU E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/19/2019 TRANSFERENCIA A CU19001914 CORPORACION MERU E.I.R.L.
006879 GC 0001
N 3,081.00 11/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 2896 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS LIVIANOS,COMPACTADORA VIBRATORIA,
VIBRADOR DE CONCRETO Y MEZCLADORA DE
CONCRETO, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES CIPRECES
Y LOS CLAVELES CUADRA 04 DELBARRIO
PROGRESON

006879 GC 0001
0002
R -1,603.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN 098-2019-MPP/GIM 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS LIVIANOS,COMPACTADORA VIBRATORIA,
VIBRADOR DE CONCRETO Y MEZCLADORA DE
CONCRETO, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES CIPRECES
Y LOS CLAVELES CUADRA 04 DELBARRIO
PROGRESON

006879 GD 0002
0001
N 1,478.00 12/26/2019 RECIBO POR HONORA001-000046 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 001-000046
006879 GD 0002
C -148.00 11/16/2020 FACTURA MEMO-.611-20 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 001-000046
006879 GG 0003
0001
N 1,330.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P12226 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002469 LLANOS ANCACHI LUZ MERY IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE MOTOBOMBA, COMPACTADORA Y
OTROS, O/S Nª 02896, FACTURA Nª 001-000046,
INFORME Nª 1291-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAADDE SERVICIO, INFORME Nª 098-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMDIAD DE SER

006879 GG 0004
0001
N 148.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P12227 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602183 LLANOS ANCACHI LUZ MERY / BANCO DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTOBOMBA,
COMPACTADORA Y OTROS, O/S Nª 02896, FACTURA Nª
001-000046, INFORME Nª 1291-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 098-2019-MPP/GIM/SGOPM/R

006879 GG 0004
0003
A -148.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P12227 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602183 LLANOS ANCACHI LUZ MERY / BANCO DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTOBOMBA,
COMPACTADORA Y OTROS, O/S Nª 02896, FACTURA Nª
001-000046, INFORME Nª 1291-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 098-2019-MPP/GIM/SGOPM/R

006879 GG 0005
0001
N 148.00 1/30/2020 COMPROBANTES DE P00380 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/30/2020 CHEQUE GIRADO 14602314 LLANOS ANCACHI LUZ MERY / BANCO DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTOBOMBA,
COMPACTADORA Y OTROS, O/S Nª 02896, FACTURA Nª
001-000046, INFORME Nª 1291-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 098-2019-MPP/GIM/SGOPM/R

006879 GG 0005
0002
A -148.00 11/16/2020 DOCUMENTO INTERN HC.N°070-2020-MPP/ 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/30/2020 CHEQUE GIRADO 14602314 LLANOS ANCACHI LUZ MERY / BANCO DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTOBOMBA,
COMPACTADORA Y OTROS, O/S Nª 02896, FACTURA Nª
001-000046, INFORME Nª 1291-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 098-2019-MPP/GIM/SGOPM/R

006879 GP 0003
0001
N 1/23/2020 PAGADO POR BN 12226 10755554877 LLANOS ANCACHI LUZ MERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/23/2020 TRANSFERENCIA A CU19002469 LLANOS ANCACHI LUZ MERY
006919 GC 0001
N 700.00 11/20/2019 ORDEN DE SERVICIO 2864 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO ALQUILER DE
ALMACEN PROYECTO SRTA. JENY, SERVICIO DE
ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
006919 GC 0001
0002
A -700.00 11/20/2019 ORDEN DE SERVICIO 2864 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO ALQUILER DE
ALMACEN PROYECTO SRTA. JENY, SERVICIO DE
ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
006919 GD 0002
0001
N 700.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-12
006919 GD 0002
A -700.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN E001-12 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-12
006960 GC 0001
N 1,540.50 11/21/2019 ORDEN DE SERVICIO 2874 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
NIVEL TOPOGRAFICOY TEODOLITO, DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS JIRONES CIPRECES Y LOS CLAVELES CUADRA 04
DEL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO
006960 GD 0002
0001
N 1,540.50 12/26/2019 RECIBO POR HONORAE001-39 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-39
006960 GG 0003
0001
N 1,540.50 12/31/2019 COMPROBANTES DE P12022 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602100 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO, SEGUN O/S Nª
02874, RHE Nª E001-39, INFORME Nª 1230-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 086-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO-

006960 GP 0003
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 12022 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602100 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER
 Página 37 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

007167 GC 0001
N 8,580.00 12/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 3033 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 Y D3
PARA LA EJECUCION PROYECTO
007167 GD 0002
0001
N 8,580.00 12/26/2019 FACTURA E001-17 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN FACTURA N°
E001-17
007167 GG 0007
0001
N 7,722.00 1/23/2020 COMPROBANTES DE P00105 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/23/2020 TRANSFERENCIA A CU20000090 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/S N°
03033, FACTURA ELECTRONICA N° E001-17, INFORME
N° 1226-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 089-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMDIAD DE SE

007167 GG 0008
0001
N 858.00 1/23/2020 COMPROBANTES DE P00106 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/23/2020 CHEQUE GIRADO 14602232 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EMP
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CARGADOR
FRONTAL, SEGUN O/S N° 03033, FACTURA
ELECTRONICA N° E001-17, INFORME N° 1226-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIOS, INFORME N° 089-2019-MPP/GIM/SGOPM/R

007167 GP 0007
0001
N 1/31/2020 PAGADO POR BN 00105 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/31/2020 TRANSFERENCIA A CU20000090 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
007167 GP 0008
0001
N 2/13/2020 PAGADO POR BN 00106 20603810130 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EM0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 2/13/2020 CHEQUE GIRADO 14602232 CORPORACION R & K CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / BANCO DE LA NACION
007261 GC 0001
N 632.00 11/25/2019 ORDEN DE SERVICIO 2960 10013060679 JIMENEZ MITA MARUJA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMETER POR SERVICIO DE PLOTEO DE
PLANOS A2, SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A3,
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO;SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA,
INFORME Nº 015-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA,
INFORME Nº 511-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ,
PROVEIDO NºE

007261 GD 0002
0001
N 632.00 12/27/2019 FACTURA 002-001103 10013060679 JIMENEZ MITA MARUJA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA N° 002-001103
007261 GG 0003
0001
N 632.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11584 10013060679 JIMENEZ MITA MARUJA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002169 JIMENEZ MITA MARUJA IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
PLOTEOS, SEGUN O/SN° 02960, FACTURA N° 002-
001103, INFORME N° 1229-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME N° 088-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FROMATO N° 33
DE CONFORM

007261 GP 0003
0001
N 1/16/2020 PAGADO POR BN 11584 10013060679 JIMENEZ MITA MARUJA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/16/2020 TRANSFERENCIA A CU19002169 JIMENEZ MITA MARUJA
007300 GC 0001
N 1,800.00 11/26/2019 ORDEN DE SERVICIO 2965 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPORMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4X DOBLECABINA
007300 GD 0002
0001
N 1,800.00 12/27/2019 FACTURA 001-000368 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN FACTURA 001-
000368
007300 GG 0003
0001
N 1,584.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11527 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602014 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLAIMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S Nª 02965,
FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª 1228-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N

007300 GG 0003
0002
A -1,584.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11527 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602014 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLAIMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S Nª 02965,
FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª 1228-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N

007300 GG 0004
0001
N 216.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11528 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602015 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12%
POR SERVICIOSDE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN
O/S Nª 02965, FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª
1228-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMIDAD D

007300 GG 0004
0002
A -216.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11528 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602015 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12%
POR SERVICIOSDE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN
O/S Nª 02965, FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª
1228-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMIDAD D

007300 GG 0005
0001
N 1,584.00 1/30/2020 COMPROBANTES DE P00462 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/30/2020 CHEQUE GIRADO 14602368 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLAIMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S Nª 02965,
FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª 1228-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N

007300 GG 0006
0001
N 216.00 1/30/2020 COMPROBANTES DE P00463 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/30/2020 CHEQUE GIRADO 14602369 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12%
RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLASA
POR SERVICIOSDE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN
O/S Nª 02965, FACTURA Nª 001-000368, INFORME Nª
1228-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO, INFORME Nª 091-2019-
MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE CONFORMIDAD D

007300 GP 0005
0001
N 2/20/2020 PAGADO POR BN 00462 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 2/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602368 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLASA
007300 GP 0006
0001
N 2/26/2020 PAGADO POR BN 00463 10405834010 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLA 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 2/26/2020 CHEQUE GIRADO 14602369 RAMOS MAMANCHURA GREGORIA NICOLASA / BANCO DE LA NACION
007333 GC 0001
N 368.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 3311 10475018881 RODRIGUEZ TICONA VICTOR MAGNO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPEOMISO POR SERVICIO DE SC ENSAYO DE
CONCRETO (RESISTENCIA A LA COMPRENSION), PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS JIRONES CIPRECES Y LOS CLAVELES
CUADRA 04 DEL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE
PUNO
007333 GC 0001
0002
A -368.00 12/17/2019 DOCUMENTO INTERN 3311 10475018881 RODRIGUEZ TICONA VICTOR MAGNO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPEOMISO POR SERVICIO DE SC ENSAYO DE
CONCRETO (RESISTENCIA A LA COMPRENSION), PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS JIRONES CIPRECES Y LOS CLAVELES
CUADRA 04 DEL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE
PUNO
007333 GD 0002
0001
N 368.00 12/31/2019 BOLETA DE VENTA 001-2 10475018881 RODRIGUEZ TICONA VICTOR MAGNO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6
007333 GD 0002
A -368.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 001-2 10475018881 RODRIGUEZ TICONA VICTOR MAGNO 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6
 Página 38 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

007354 GC 0001
N 3,500.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 3312 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION
TECNICA Y MEDIDASCOMPLEMENTARIAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA LAOBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS JIRONES CIPRECES Y LOS CLAVELES CUADRA 04
DEL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO

007354 GD 0002
0001
N 3,500.00 12/28/2019 RECIBO POR HONORAE001-47 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-47
007354 GG 0003
0001
N 3,220.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11824 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602052 PINZAS LOPEZ MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 093-2019-
MPP

007354 GG 0003
0002
A -3,220.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11824 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602052 PINZAS LOPEZ MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 093-2019-
MPP

007354 GG 0004
0001
N 280.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11825 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602053 SUNAT / BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 8%
DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR) DE LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ

007354 GG 0004
0002
A -280.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11825 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602053 SUNAT / BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 8%
DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR) DE LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ

007354 GG 0006
0001
N 3,220.00 1/20/2020 COMPROBANTES DE P00054 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602206 PINZAS LOPEZ MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 093-2019-
MPP

007354 GG 0007
0001
N 280.00 1/20/2020 COMPROBANTES DE P00055 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602207 SUNAT / BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION 8% DEL
IMPUESTO A LA RENTA (IR) POR LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SEGUN O/S N° 03312, RHE N° E001-47,
INFORME N° 1299-2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE

007354 GP 0006
0001
N 2/13/2020 PAGADO POR BN 00054 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 2/13/2020 CHEQUE GIRADO 14602206 PINZAS LOPEZ MILAGROS
007354 GP 0007
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00055 10404016038 PINZAS LOPEZ MILAGROS 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 2/18/2020 CHEQUE GIRADO 14602207 SUNAT / BANCO DE LA NACION
007378 GC 0001
N 390.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 3313 10404056285 CHOQUECOTA SERRANO NERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR SERVICIO DE PLACA
RECORDATORIA PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIO
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LACIUDAD DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO-PUNO"
007378 GD 0002
0001
N 390.00 12/21/2019 BOLETA DE VENTA 002-000163 10404056285 CHOQUECOTA SERRANO NERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN B/V N° 002-000163

007378 GG 0003
0001
N 390.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11220 10404056285 CHOQUECOTA SERRANO NERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094370 CHOQUECOTA SERRANO NERY IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
PLACA RECORDATORIA, SEGUN O/S N° 03313, B/V N°
002-000163, INFORME N° 1193-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFOMRIDAD DE
SERVICIO, INFORME N°085-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N° 33
DEI

007378 GP 0003
0001
N 1/14/2020 PAGADO POR BN 11220 10404056285 CHOQUECOTA SERRANO NERY 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/14/2020 CHEQUE GIRADO 12094370 CHOQUECOTA SERRANO NERY
007711 GC 0001
N 3,500.00 12/20/2019 ORDEN DE SERVICIO 3355 10437158946 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION
TECNICA Y MEDIDASCOMPLEMNETARIAS. META: 0175.
SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION.

007711 GD 0002
0001
N 3,500.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-27 10437158946 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 IMPORTE QUE SE DEVENGA SEGUN R/H N° E001-27
007711 GG 0003
0001
N 3,500.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11822 10437158946 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 14602050 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
IMPLEMENTACION TECNICA Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS, SEGUN O/S N° 03355, RHE N°
E001-27, INFORME N° 1287-2019-
MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO, INFORME N° 092-2019-MPP/GIM/SGOPM/RO-
BQA DECONFORMIDAD DET

007711 GP 0003
0001
N 1/21/2020 PAGADO POR BN 11822 10437158946 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES 0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].2.6 1/21/2020 CHEQUE GIRADO 14602050 QUISPE AMANQUI NELSON HERMES

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 9,289.22 9,289.22 9,289.22

006582 GC 0001
N 4,565.89 12/3/2019 PLANILLA ANUALIZA 000289             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLLA. NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADOS SUPERVISION DEL MES DE
NOVIEMBRE
006582 GD 0002
0001
N 4,565.89 12/3/2019 PLANILLA UNICA DE 0000289             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLAS NORMAL
EMPLEADO CONTRATADO DEL MES DE NOVIEMBRE

006582 GG 0003
0001
N 3,713.45 12/4/2019 COMPROBANTES DE P09280             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/4/2019 CHEQUE GIRADO 12093677 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
SUPERVISION. SEGUN PLANILLA Nº
[Link] AL MES DE NOVIEMBRE.
DE LA OBRA META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMA
 Página 39 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

006582 GG 0004
0001
N 475.44 12/5/2019 COMPROBANTES DE P09321             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/5/2019 CHEQUE GIRADO 12093702 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
SUPERVISION. SEGUN PLANILLA Nº 000289.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DE LA
OBRA META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO,E

006582 GG 0005
0001
N 377.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE P09822             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001794 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA PLAN
ILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS SUPERVISION.
SEGUN PLANILLA Nº 000289. CORRESPONDIENTE AL
MESDE NOVIEMBRE. DE LA OBRA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIA

006582 GP 0003
0001
N 12/9/2019 PAGADO POR BN 09280             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/9/2019 CHEQUE GIRADO 12093677 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006582 GP 0004
0001
N 12/16/2019 PAGADO POR BN 09321             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/16/2019 CHEQUE GIRADO 12093702 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
006582 GP 0005
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 09822             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/13/2019 TRANSFERENCIA A CU19001794 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007583 GC 0001
N 4,723.33 12/26/2019 PLANILLA ANUALIZA 0326             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

007583 GD 0002
0001
N 4,723.33 12/26/2019 PLANILLA UNICA DE 0326             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 Según Plla.
007583 GG 0003
0001
N 3,841.50 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11023             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094266 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE
SUPERVISION. CORRESPONDIENTE AL MESDE
DICIEMBRE DEL 2019. PLANILLA Nº 000326. DE LA
META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AM

007583 GG 0004
0001
N 491.83 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11099             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/31/2019 CHEQUE GIRADO 12094322 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LAS AFPs. DE LAPLANILLA DE EMPLEADOS
CONTRATADOS DE SUPERVISION.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA Nº 000326. DE LA META 0113804
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGR

007583 GG 0005
0001
N 390.00 12/31/2019 COMPROBANTES DE P11764             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 12/31/2019 TRANSFERENCIA A CU19002277 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
DESUPERVISION. CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2019. PLANILLA Nº 000326. DE LA
META 0113804 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIA

007583 GP 0003
0001
N 1/8/2020 PAGADO POR BN 11023             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 1/8/2020 CHEQUE GIRADO 12094266 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007583 GP 0004
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 11099             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 12094322 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
007583 GP 0005
0001
N 1/17/2020 PAGADO POR BN 11764             0148 2.222399 4.000084 0175 07-A  [Link].4.1 1/17/2020 TRANSFERENCIA A CU19002277 SUNAT/BANCO DE LA NACION

0195 "PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0148 2.222399 6.000002 0195
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 4,500.00 4,500.00 4,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 4,500.00 4,500.00 4,500.00
[Link].4.99 OTROS GASTOS 4,500.00 4,500.00 4,500.00
006966 GC 0001
N 2,000.00 12/4/2019 ORDEN DE SERVICIO 03066 10421023668 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 COMPROMISO POR EL SERVICIOS DIVERSOS
PRESTADOS POR TERCEROSPARA LIQUIDACION
FINANCIERA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA META: 0195
006966 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-21 10421023668 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 DEVENGADO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-21
006966 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/20/2020 COMPROBANTES DE P00058 10421023668 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602210 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO
CONTADOR PARA LALIQUIDACION FINANCIERA DE LA
OBRA "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en los
Barrios Progreso, Tupac Amaru, Cesar Vallejo y Urb." ,
SEGUN O/S Nª 03066, RHE Nª E001-21, HOJA DE
COORDINACION N
006966 GP 0003
0001
N 2/13/2020 PAGADO POR BN 00058 10421023668 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 2/13/2020 CHEQUE GIRADO 14602210 CALSIN FLORES MILAGROS CRISTINA
007078 GC 0001
N 2,500.00 12/4/2019 ORDEN DE SERVICIO 3064 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION
PARA LIQUIDACIONTECNICO DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU

007078 GD 0002
0001
N 2,500.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-73 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 DEVENGADO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-73
007078 GG 0003
0001
N 2,300.00 1/20/2020 COMPROBANTES DE P00061 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602213 GOMEZ BLANCO WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO
INGENIERO PARA LA LIQUIDACION TECNICA DE LA
OBRA "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en Los
Barrios Progreso, Tupac Amaru, Cesar Vallejo y
Urbanizacion" , SEGUN O/S Nª 03064, RHE Nª E001-73,
HOJA DE COORDIN
007078 GG 0004
0001
N 200.00 1/20/2020 COMPROBANTES DE P00062 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 1/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602214 SUNAT / BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION 8% DEL
IMPUESTO A LA RENTA (IR) DE LOS SERVICIOS COMO
INGENIERO PARA LA LIQUIDACION TECNICA DE LA
OBRA "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en Los
Barrios Progreso, Tupac Amaru, Cesar Vallejo y
Urbanizacion", SEGU
007078 GP 0003
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 00061 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 1/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602213 GOMEZ BLANCO WILLIAM
007078 GP 0004
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00062 10013245661 GOMEZ BLANCO WILLIAM 0148 2.222399 6.000002 0195 07-A  [Link].4.99 2/18/2020 CHEQUE GIRADO 14602214 SUNAT / BANCO DE LA NACION

2020 136,284.52 136,284.52 136,284.52

0041 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 59,656.19 59,656.19 59,656.19 0148 2.222399 4.000084 0041
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 59,656.19 59,656.19 59,656.19
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 59,656.19 59,656.19 59,656.19
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 37,640.55 37,640.55 37,640.55
000298 GC 0002
0001
N 23,155.65 2/3/2020 PLANILLA ANUALIZA 035             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de enero del 2020.
000298 GC 0002
M 0.45 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 035             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de Jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de enero del 2020.
000298 GD 0003
0001
N 23,155.65 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 035             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Segun Plla.
000298 GD 0003
0002
M 0.45 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 035             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Segun Plla.
 Página 40 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000298 GG 0004
0001
N 18,719.69 2/5/2020 COMPROBANTES DE P00557             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/5/2020 CHEQUE GIRADO 14602413 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
PLANILLA Nº 000035. DE LA META 0274208
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR

000298 GG 0005
0001
N 1,487.46 2/6/2020 COMPROBANTES DE P00604             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/6/2020 CHEQUE GIRADO 14602440 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs. DE LA PLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2020. PLANILLA Nº 000035. DE LA META
0274208MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMAR

000298 GG 0006
0001
N 1,902.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00813             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000235 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
PLANILLA Nº000035. DE LA META 0274208
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BA

000298 GG 0007
0001
N 629.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00814             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000236 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
PLANILLA Nº 000035. DE LA META 0274208
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E
000298 GG 0008
0001
N 150.00 2/20/2020 COMPROBANTES DE P01000             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602536 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DESCUENTO A FAVOR DE (STCC) SINDICATO DE
TRABAJADORES DE CONSTRUCION [Link] LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
PLANILLA Nº 000035. DE LA META 0274208 MEJOR
000298 GG 0009
0001
N 267.95 2/21/2020 COMPROBANTES DE P01058             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/21/2020 CHEQUE GIRADO 14602550 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
(S.C.R.S. 1.53%). DE LA PLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2020. PLANILLA Nº 000035. DE LA META
0274208 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRES

000298 GP 0004
0001
N 2/7/2020 PAGADO POR BN 00557             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/7/2020 CHEQUE GIRADO 14602413 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000298 GP 0005
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 00604             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602440 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000298 GP 0006
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00813             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000235 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000298 GP 0007
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00814             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000236 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000298 GP 0008
0001
N 2/27/2020 PAGADO POR BN 01000             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/27/2020 CHEQUE GIRADO 14602536 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH
000298 GP 0009
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 01058             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602550 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000308 GC 0001
N 500.70 2/3/2020 PLANILLA ANUALIZA 037             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de enero del 2020.
000308 GC 0001
0002
R -0.35 2/3/2020 PLANILLA ANUALIZA 037             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de jornal de Obreros Contratados,
correspondiente al mes de enero del 2020.
000308 GD 0002
0001
N 500.70 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 037             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000308 GD 0002
C -0.35 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 037             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000308 GG 0003
0001
N 429.04 2/3/2020 COMPROBANTES DE P00528             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/3/2020 CHEQUE GIRADO 14602406 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEPUNO, REINTEGRO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000037 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA, AFECTO A LAR

000308 GG 0004
0001
N 20.86 2/6/2020 COMPROBANTES DE P00605             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/6/2020 CHEQUE GIRADO 14602441 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs. DE LA PLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, REINTEGRO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000037 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA,

000308 GG 0005
0001
N 14.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00823             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000245 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE
DE 2019, SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 00003

000308 GG 0006
0001
N 30.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00824             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000246 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR. DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE
DE 2019, SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS N

000308 GG 0007
0001
N 6.45 2/21/2020 COMPROBANTES DE P01064             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/21/2020 CHEQUE GIRADO 14602556 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
(S.C.R.S. 1.53%). DE LA PLANILLA DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, REINTEGRO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000037 Y
DOCUMENTAC

000308 GP 0003
0001
N 2/20/2020 PAGADO POR BN 00528             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602406 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000308 GP 0004
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 00605             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602441 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000308 GP 0005
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00823             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000245 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000308 GP 0006
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00824             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000246 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000308 GP 0007
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 01064             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602556 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000317 GC 0001
N 13,983.11 2/3/2020 PLANILLA ANUALIZA 039             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes enero del 2020.
000317 GC 0001
0002
M 0.99 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 039             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes enero del 2020.
000317 GD 0002
0001
N 13,983.11 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 039             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Según Plla.
000317 GD 0002
M 0.99 2/3/2020 PLANILLA UNICA DE 039             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 Según Plla.
 Página 41 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000317 GG 0003
0001
N 11,260.59 2/7/2020 COMPROBANTES DE P00642             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/7/2020 CHEQUE GIRADO 14602453 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS INVERSION. DE LA
MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000039 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA,AFECTO A LA MET

000317 GG 0004
0001
N 870.51 2/7/2020 COMPROBANTES DE P00676             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/7/2020 CHEQUE GIRADO 14602465 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
EMPLEADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
INVERSION. DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2020, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000039 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, AF

000317 GG 0005
0001
N 1,092.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00784             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000206 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS INVERSION. DE LA
MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000039 Y

000317 GG 0006
0001
N 592.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00785             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000207 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE SNP/ONP DEL TRABAJADOR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS INVERSION. DE LA
MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 0

000317 GG 0007
0001
N 169.00 2/17/2020 COMPROBANTES DE P00786             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/17/2020 TRANSFERENCIA A CU20000208 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE RENTAS DE 5TA CATEGORIA DEL
TRABAJADOR. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE EMPLEADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
INVERSION. DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2020, SEGUN PLANILLA UNI

000317 GP 0003
0001
N 2/13/2020 PAGADO POR BN 00642             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/13/2020 CHEQUE GIRADO 14602453 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000317 GP 0004
0001
N 2/27/2020 PAGADO POR BN 00676             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/27/2020 CHEQUE GIRADO 14602465 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000317 GP 0005
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00784             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000206 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000317 GP 0006
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00785             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000207 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000317 GP 0007
0001
N 2/18/2020 PAGADO POR BN 00786             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.4 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000208 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 15,859.20 15,859.20 15,859.20

000062 GC 0001
N 15,859.20 1/23/2020 CONVENIO MARCO - 00011 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.5 ORDEN DE COMPRA QUE SE COMPROMETE PARA LA
ADQUISICION DE NEOMATICOS (LLANTAS) PARA LA
META: 0041 PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO-
PUNO", M
000062 GD 0002
0001
N 15,859.20 1/27/2020 FACTURA F027-21604 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.5 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° F027-21604,
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2020-MPP-
GIM-SGOPM/JJCA.
000062 GG 0003
0001
N 15,859.20 2/21/2020 COMPROBANTES DE P01049 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.5 2/21/2020 TRANSFERENCIA A CU20000282 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
NEUMATICOS - LLANTAS POSTERIORES PARA CAMION
VOLQUETE - PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 011,
FACTURA ELECTRONICA N° F027-21604, INFORME N°
034-2020-MPP-GIM-SGOPM/JJCA DE CONFORMIDAD DE
COMPRA, INFORME N° 019-2020-MPP/

000062 GP 0003
0001
N 2/25/2020 PAGADO POR BN 01049 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.5 2/25/2020 TRANSFERENCIA A CU20000282 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR 1,300.00 1,300.00 1,300.00

000004 GC 0001
N 360.00 1/21/2020 ORDEN DE SERVICIO 00057 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
ESTACION TOTAL, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES
CIPRECES Y LOS CLAVELES CUADRA 04 DEL BARRIO
PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO - PUNO", SEGUNTERMINOS DE REF

000004 GD 0002
0001
N 360.00 3/11/2020 FACTURA E001-1 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-
1
000004 GG 0003
0001
N 360.00 6/18/2020 COMPROBANTES DE P03210 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 6/18/2020 CHEQUE GIRADO 15357876 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS DE ALQUILERDE ESTACION TOTAL,
SEGUN O/S N° 057, RHE N° FACTURA ELECTRONICA
N° E001-1, INFORME N° 294-2020-MPP-GIM-
SGOPM/JJCA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO,
INFORME N° 031-2020-MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE
CONFORMID

000004 GP 0003
0001
N 7/3/2020 PAGADO POR BN 03210 10716018704 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 15357876 CCALLOHUANCA BELLIDO NEY CLEVER
000076 GC 0001
N 700.00 1/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 54 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
000076 GD 0002
0001
N 700.00 1/27/2020 FACTURA E001-2 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº E001 2
000076 GG 0003
0001
N 700.00 1/31/2020 COMPROBANTES DE P00521 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 1/31/2020 CHEQUE GIRADO 14602399 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE ALMACEN, SEGUN O/S Nª 054, FACTURA
ELECTRONICA Nª E001-2, HOJA DE COORDINACION Nª
007-2020-MPP-GIM-SGOPM/MACA, INFORME Nª 012-
2020-MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA, INFORME Nª 1288-
2019-MPP/GIM/SGOPM/FACHZ DE CONF

000076 GP 0003
0001
N 2/22/2020 PAGADO POR BN 00521 10012199347 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO 0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 2/22/2020 CHEQUE GIRADO 14602399 YLAQUITA GALINDO SEGUNDINO
000337 GC 0001
N 240.00 1/16/2020 ORDEN DE SERVICIO 0028 20448055702 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMER0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 COMPROMISO POR SERIVICIO DE SC ENSAYO DE
CONCRETO (RESISTENCIA A LA COMPRESION), PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS JIRONES CIPRECES Y LOS CLAVELES
CUADRA 04 DEL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE
PUNO", SEGUN TERMINOS DE REFERENC

000337 GD 0002
0001
N 240.00 2/17/2020 FACTURA 001-000398 20448055702 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMER0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 SEGUN FACTURA Nº 001 000398
 Página 42 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000337 GG 0003
0001
N 240.00 2/18/2020 COMPROBANTES DE P00908 20448055702 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMER0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 2/18/2020 TRANSFERENCIA A CU20000272 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMER
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
ENSAYO DE CONCRETO, SEGUN O/S N° 028, FACTURA
N° F001-000398, INFORME N° 230-2020-MPP-GIM-
SGOPM/MACA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO,
INFORME N° 016-2020-MPP/GIM/SGOPM/RO-BQA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, FORMATO N° 33 D

000337 GP 0003
0001
N 2/21/2020 PAGADO POR BN 00908 20448055702 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMER0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].2.6 2/21/2020 TRANSFERENCIA A CU20000272 GEOTECNIA INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 4,856.44 4,856.44 4,856.44

000362 GC 0001
N 4,131.00 2/4/2020 PLANILLA ANUALIZA 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes enero del 2020.
000362 GC 0001
0003
M 725.66 2/4/2020 PLANILLA UNICA DE 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes enero del 2020.
000362 GC 0001
0004
R -0.22 2/4/2020 PLANILLA ANUALIZA 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Registro de la Plla. de remuneraciones de Empleados
Contratados, correspondiente al mes enero del 2020.
000362 GD 0002
0001
N 4,131.00 2/4/2020 PLANILLA UNICA DE 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Según Plla.
000362 GD 0002
0003
M 725.66 2/4/2020 PLANILLA UNICA DE 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Según Plla.
000362 GD 0002
0004
C -0.22 2/4/2020 PLANILLA UNICA DE 41             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 Según Plla.
000362 GG 0009
0001
N 491.83 2/19/2020 COMPROBANTES DE P00943             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/19/2020 CHEQUE GIRADO 14602517 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs. DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
DE SUPERVISION. CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2020. PLANILLA Nº 000041. DE LA META
0274208 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TU

000362 GG 0010
0001
N 390.00 2/19/2020 COMPROBANTES DE P00944             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/19/2020 CHEQUE GIRADO 14602518 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
DESUPERVISION. CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2020. PLANILLA Nº 000041. DE LA META
0274208 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN

000362 GG 0011
0001
N 154.00 2/19/2020 COMPROBANTES DE P00945             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/19/2020 CHEQUE GIRADO 14602519 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RETENCIONES DE RENTAS DE 5TA CATEGORIA DEL
TRABAJADOR. DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS
CONTRATADOS DE SUPERVISION.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
PLANILLA Nº 000041. DE LA META 0274208
MEJORAMIENTO DE LA

000362 GG 0012
0001
N 3,820.61 2/20/2020 COMPROBANTES DE P01031             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/20/2020 CHEQUE GIRADO 14602545 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE
SUPERVISION. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO
DEL 2020. PLANILLA Nº 000041. DE LA META 0274208
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,

000362 GP 0009
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 00943             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602517 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000362 GP 0010
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 00944             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602518 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000362 GP 0011
0001
N 2/28/2020 PAGADO POR BN 00945             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/28/2020 CHEQUE GIRADO 14602519 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000362 GP 0012
0001
N 2/25/2020 PAGADO POR BN 01031             0148 2.222399 4.000084 0041 07-A  [Link].4.1 2/25/2020 CHEQUE GIRADO 14602545 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO

0167 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 76,628.33 76,628.33 76,628.33 0148 2.222399 4.000084 0167
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 76,628.33 76,628.33 76,628.33
00 RECURSOS ORDINARIOS 76,628.33 76,628.33 76,628.33
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 37,597.09 37,597.09 37,597.09
008122 GC 0001
N 24,124.15 12/29/2020 PLANILLA ANUALIZA 000365             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020,SEGUN PLANILLA N° 000365, AFECTO A META :
0167 - 0274208 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU,A

008122 GD 0002
0001
N 24,124.15 12/29/2020 PLANILLA UNICA DE 000365             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 Segun Plla. Nº 000365
008122 GG 0003
0001
N 19,548.60 12/29/2020 COMPROBANTES DE P11154             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 12/29/2020 CHEQUE GIRADO 15359509 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA NORMAL DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL
DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN
PLANILLA Nº 000365 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
AFECTO AC

008122 GG 0004
0001
N 1,948.46 1/6/2021 COMPROBANTES DE P00346             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/6/2021 CHEQUE GIRADO 16513170 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
OBRERO CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000365 Y DOCUMENTACION AD

008122 GG 0005
0001
N 50.00 1/8/2021 COMPROBANTES DE P00616             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/8/2021 CHEQUE GIRADO 16513259 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DESCUENTOS A FAVOR STCC, BASE PUNO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2020,SEGUN PLANILLAN

008122 GG 0006
0001
N 1,905.75 1/13/2021 COMPROBANTES DE P01089             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/13/2021 TRANSFERENCIA A CU21000678 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SEGUN PLANILLA

008122 GG 0007
0001
N 381.22 1/13/2021 COMPROBANTES DE P01194             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/13/2021 TRANSFERENCIA A CU21000822 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES ALSNP/ONP REGULAR DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SEGUN PLANILLA
 Página 43 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

008122 GG 0008
0001
N 290.12 1/14/2021 COMPROBANTES DE P01348             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/14/2021 CHEQUE GIRADO 16513334 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR APORTES DE S.C.R.S. 1.53% DE LA PLANILLA
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Y SEGUN CODIGO
TRIBUTAR

008122 GP 0004
0001
N 1/14/2021 PAGADO POR BN 00346             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/14/2021 CHEQUE GIRADO 16513170 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008122 GP 0005
0001
N 1/18/2021 PAGADO POR BN 00616             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/18/2021 CHEQUE GIRADO 16513259 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH
008122 GP 0006
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 01089             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21000678 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008122 GP 0007
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 01194             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21000822 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008122 GP 0008
0001
N 1/21/2021 PAGADO POR BN 01348             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/21/2021 CHEQUE GIRADO 16513334 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008137 GC 0001
N 13,472.94 12/29/2020 PLANILLA ANUALIZA 000364             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - ADMINISTRATIVOS DE
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN PLANILLA N° 000364-
2020, AFECTO A META: 0167 -0274208 MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIO

008137 GD 0002
0001
N 13,472.94 12/29/2020 PLANILLA UNICA DE 000364             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 Segun Plla. Nº 000364
008137 GG 0003
0001
N 10,863.18 12/30/2020 COMPROBANTES DE P11276             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 12/30/2020 CHEQUE GIRADO 15359537 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS - ADMINISTRATIVOS DEINVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020,
SEGUN PLANILLA UNICA DEPAGOS Nº 0003647

008137 GG 0004
0001
N 1,497.31 1/6/2021 COMPROBANTES DE P00310             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/6/2021 CHEQUE GIRADO 16513134 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
EMPLEADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2020, SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº

008137 GG 0005
0001
N 1,112.45 1/13/2021 COMPROBANTES DE P01059             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/13/2021 TRANSFERENCIA A CU21000647 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO ADMINISTRATIVOS DE INVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SEGUN P
008137 GP 0003
0001
N 1/7/2021 PAGADO POR BN 11276             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/7/2021 CHEQUE GIRADO 15359537 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008137 GP 0004
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 00310             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/15/2021 CHEQUE GIRADO 16513134 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008137 GP 0005
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 01059             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.4 1/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21000647 SUNAT/BANCO DE LA NACION

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 35,011.80 35,011.80 35,011.80

007461 GC 0001
N 3,881.80 12/14/2020 ORDEN DE COMPRA -2097 10012338665 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso mensual por la adquisicion de materiales de
construccion
007461 GD 0002
0001
N 3,881.80 12/18/2020 FACTURA E001-496 10012338665 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 FACTURA Nº E001-496
007461 GG 0003
0001
N 3,881.80 1/7/2021 COMPROBANTES DE P00496 10012338665 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 1/7/2021 TRANSFERENCIA A CU21000348 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO",

007461 GP 0003
0001
N 1/11/2021 PAGADO POR BN 00496 10012338665 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 1/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21000348 TICONA CUTIPA BEATA SIMONA
007510 GC 0001
N 31,130.00 12/15/2020 ORDEN DE COMPRA -2104 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de combustible diesel y
gasohol
007510 GD 0002
0001
N 31,130.00 12/18/2020 FACTURA F003-00001092 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 FACTURA Nº F003-00001092
007510 GG 0003
0001
N 31,130.00 1/20/2021 COMPROBANTES DE P01775 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 1/20/2021 TRANSFERENCIA A CU21001338 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO Y
GASOHOL 84 PLUS, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO,PROVINCIA DE PU

007510 GP 0003
0001
N 1/22/2021 PAGADO POR BN 01775 20230397709 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L. 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 1/22/2021 TRANSFERENCIA A CU21001338 SERVICENTRO JOMAFRI S. R. L.
007874 GC 0001
N 12,000.50 12/22/2020 ORDEN DE COMPRA -2245 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de madera y rollizo
007874 GC 0001
0002
A -12,000.50 12/22/2020 ORDEN DE COMPRA -2245 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de madera y rollizo
007880 GC 0001
N 8,033.00 12/22/2020 ORDEN DE COMPRA -2248 20603963319 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso por la aduqisicion de equipos proteccion
personal
007880 GC 0001
0002
A -8,033.00 12/22/2020 ORDEN DE COMPRA -2248 20603963319 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 compromiso por la aduqisicion de equipos proteccion
personal
008084 GC 0001
N 1,886.00 12/28/2020 ORDEN DE COMPRA -2329 20602758851 CONTRATISTAS GENERALES FERRECONT E.0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES
008084 GC 0001
0002
A -1,886.00 12/28/2020 ORDEN DE COMPRA -2329 20602758851 CONTRATISTAS GENERALES FERRECONT E.0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR

007929 GC 0001
N 6,456.00 12/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 3672 10732989655 MAMANI MAMANI RUTH MIRIAM 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MANQUINARIA MENOR, SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA
007929 GC 0001
0002
A -6,456.00 12/31/2020 ORDEN DE SERVICIO 3672 10732989655 MAMANI MAMANI RUTH MIRIAM 0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MANQUINARIA MENOR, SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 4,019.44 4,019.44 4,019.44

008170 GC 0001
N 4,019.44 12/29/2020 PLANILLA ANUALIZA 000369             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - SUPERVISION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020,
DE LA MPP, SEGUN PLANILLA Nª000369 - 2020, AFECTO
A META: 0167 - 0274208 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL ENLOS BARRIOS PRO
 Página 44 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

008170 GD 0002
0001
N 4,019.44 12/29/2020 PLANILLA UNICA DE 000369             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - SUPERVISION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020,
DE LA MPP, SEGUN PLANILLA Nª000369 - 2020, AFECTO
A META: 0167 - 0274208 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PRO

008170 GG 0003
0001
N 3,225.00 1/4/2021 COMPROBANTES DE P00038             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/4/2021 CHEQUE GIRADO 16513030 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS - SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIIEMBRE DE 2020, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000369 Y DOCUMENTACION

008170 GG 0004
0001
N 325.00 1/13/2021 COMPROBANTES DE P01107             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/13/2021 TRANSFERENCIA A CU21000704 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO ADMINISTRATIVOS SUPERVISION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SEGUN PL

008170 GG 0005
0001
N 469.44 1/13/2021 COMPROBANTES DE P01206             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/13/2021 TRANSFERENCIA A CU21000835 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES ALSNP/ONP REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO - SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN PLANILLA UNICA D

008170 GP 0003
0001
N 1/14/2021 PAGADO POR BN 00038             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/14/2021 CHEQUE GIRADO 16513030 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
008170 GP 0004
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 01107             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21000704 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008170 GP 0005
0001
N 1/15/2021 PAGADO POR BN 01206             0148 2.222399 4.000084 0167 00-B  [Link].4.1 1/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21000835 SUNAT/BANCO DE LA NACION

07 FONDO DE COMPENSACION MUNI

[Link].3.1 ELABORACION DE
001199 GC 0001
N 21,200.00 3/10/2020 ORDEN DE SERVICIO 00593 10414564441 PACCO MESCCO JUAN FRANCISCO 0148 2.222399 4.000084 0167 07-A  [Link].3.1 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DEL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJOY URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE

001199 GC 0001
0002
A -21,200.00 12/31/2020 ORDEN DE SERVICIO 00593 10414564441 PACCO MESCCO JUAN FRANCISCO 0148 2.222399 4.000084 0167 07-A  [Link].3.1 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DEL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJOY URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE

2021 287,808.51 252,357.38 174,827.68

0147 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 287,808.51 252,357.38 174,827.68 0148 2.222399 4.000084 0147
2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT 287,808.51 252,357.38 174,827.68
07 FONDO DE COMPENSACION MUNI 287,808.51 252,357.38 174,827.68
[Link].2.4 COSTO DE CONSTR 102,234.85 102,234.85 91,212.85
000676 GC 0001
N 29,807.84 2/3/2021 PLANILLA ANUALIZA 00017             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,
SEGUN PLANILLA N° 00017, AFECTO A META : 0147-
[Link] DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,
CESARU
000676 GD 0002
0001
N 29,807.84 2/4/2021 PLANILLA UNICA DE 00017             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA.
000676 GG 0003
0001
N 24,495.21 2/4/2021 COMPROBANTES DE P02341             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/4/2021 CHEQUE GIRADO 16513609 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA NORMAL DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL AÑO 2021, SEGUN PLANILLA Nº 000017
Y DOCUMENTACION ADJUNTA AFECTO ALA META:
027420

000676 GG 0004
0001
N 2,383.13 2/5/2021 COMPROBANTES DE P02376             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/5/2021 CHEQUE GIRADO 16513640 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
OBRERO CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2021, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000017 Y DOCUMENTACION ADJUNT

000676 GG 0005
0001
N 2,049.06 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02570             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001776 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,
SEGUN PLANILLA UNI

000676 GG 0006
0001
N 479.65 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02654             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001861 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES ALSNP/ONP REGULAR DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,
SEGUN PLANILLA UNI

000676 GG 0007
0001
N 350.79 2/15/2021 COMPROBANTES DE P02784             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 CHEQUE GIRADO 16513761 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR APORTES DE S.C.R.S. 1.53% DE LA PLANILLA
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2021, SEGUN
PLANILLA UNICA DE PAGOS Y SEGUN CODIGO
TRIBUTARIO 5211
 Página 45 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000676 GG 0008
0001
N 50.00 2/19/2021 COMPROBANTES DE P03010             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/19/2021 CHEQUE GIRADO 16513829 PUMA SANGA CARMEN ELISABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DESCUENTOS A FAVOR STCC, BASE PUNO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,
SEGUN PLANILLA UNI

000676 GP 0003
0001
N 2/9/2021 PAGADO POR BN 02341             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/9/2021 CHEQUE GIRADO 16513609 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000676 GP 0004
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02376             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 CHEQUE GIRADO 16513640 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000676 GP 0005
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02570             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001776 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000676 GP 0006
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02654             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001861 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000676 GP 0007
0001
N 2/22/2021 PAGADO POR BN 02784             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/22/2021 CHEQUE GIRADO 16513761 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000731 GC 0001
N 14,913.26 2/4/2021 PLANILLA ANUALIZA 00018             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - ADMINISTRATIVOS
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2021, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUNO, SEGUN PLANILLA Nª 00018 - 2021, AFECTO
AMETA 147 [Link] DE LA INFRA

000731 GD 0002
0001
N 14,913.26 2/4/2021 PLANILLA UNICA DE 00018             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - ADMINISTRATIVOS
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2021, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUNO, SEGUN PLANILLA Nª 00018 - 2021, AFECTO
AMETA 147 [Link] DE LA INFRAE

000731 GG 0003
0001
N 12,009.28 2/8/2021 COMPROBANTES DE P02436             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/8/2021 CHEQUE GIRADO 16513681 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS - ADMINISTRATIVOS DEINVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000018 Y D

000731 GG 0004
0001
N 1,486.10 2/8/2021 COMPROBANTES DE P02470             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/8/2021 CHEQUE GIRADO 16513715 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
EMPLEADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2021, SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 0000

000731 GG 0005
0001
N 1,222.50 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02536             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001738 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO ADMINISTRATIVOS DE INVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,
SEGUN PLANI

000731 GG 0006
0001
N 114.00 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02632             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001836 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES ALSNP/ONP REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO - ADMINISTRATIVOS DE INVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2021,
SEGUN PLAN

000731 GG 0007
0001
N 80.90 2/12/2021 COMPROBANTES DE P02701             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/12/2021 TRANSFERENCIA A CU21001892 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR APORTES DE 5TACATEGORIA EMPLEADOS
CONTRATADOS - ADMINISTRATIVOS INVERSIONDE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN
PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 0000018;SEGUN
CODIGO TRIB

000731 GP 0003
0001
N 2/16/2021 PAGADO POR BN 02436             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/16/2021 CHEQUE GIRADO 16513681 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000731 GP 0004
0001
N 2/17/2021 PAGADO POR BN 02470             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/17/2021 CHEQUE GIRADO 16513715 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000731 GP 0005
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02536             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001738 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000731 GP 0006
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02632             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001836 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000731 GP 0007
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02701             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001892 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001453 GC 0001
N 41,235.13 3/4/2021 PLANILLA ANUALIZA 00040             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,
SEGUN PLANILLA N° 00040, AFECTO A META : 0147-
0274208 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,
CES

001453 GD 0002
0001
N 41,235.13 3/5/2021 PLANILLA UNICA DE 00040             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 Según PLLa. Nº 0040
001453 GG 0003
0001
N 33,520.16 3/5/2021 COMPROBANTES DE P03347             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 3/5/2021 CHEQUE GIRADO 16513890 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA NORMAL DE OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2021, SEGUN PLANILLA Nº
000040 Y DOCUMENTACION ADJUNTA AFECTOA LA
META:02742

001453 GP 0003
0001
N 3/8/2021 PAGADO POR BN 03347             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 3/8/2021 CHEQUE GIRADO 16513890 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
001551 GC 0001
N 16,278.62 3/8/2021 PLANILLA ANUALIZA 00042             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - ADMINISTRATIVOS DE
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2021, SEGUN PLANILLA N° 000147-2021, AFECTO A
META: 00147-0274208 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOSA

001551 GD 0002
0001
N 16,278.62 3/9/2021 PLANILLA UNICA DE 00042             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 SEGUN PLLA. Nº 00042
001551 GG 0003
0001
N 12,972.07 3/9/2021 COMPROBANTES DE P03439             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.4 3/9/2021 CHEQUE GIRADO 16513917 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS - ADMINISTRATIVOS DEINVERSION DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,
SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS Nº 000042 Y

[Link].2.5 COSTO DE CONSTR 172,848.50 144,160.70 77,653.00

000378 GC 0001
N 5,670.00 1/26/2021 ORDEN DE COMPRA -43 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de herramientas manuales e
insumos de ferreteria
000378 GD 0002
0001
N 5,670.00 1/30/2021 FACTURA 003-96 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 003-000096
 Página 46 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000378 GG 0003
0001
N 5,670.00 2/18/2021 COMPROBANTES DE P02910 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/18/2021 TRANSFERENCIA A CU21002044 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES E
INSUMOS DE FERRETERIA, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO - PUNO -

000378 GP 0003
0001
N 2/23/2021 PAGADO POR BN 02910 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/23/2021 TRANSFERENCIA A CU21002044 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA
000382 GC 0001
N 288.00 1/26/2021 ORDEN DE COMPRA -40 10013443055 CANLLAHUA APAZA LEANDRO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de señales restrictivas
000382 GD 0002
0001
N 288.00 1/30/2021 BOLETA DE VENTA 001-00196 10013443055 CANLLAHUA APAZA LEANDRO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA N° 000196
000382 GG 0003
0001
N 288.00 2/18/2021 COMPROBANTES DE P02911 10013443055 CANLLAHUA APAZA LEANDRO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/18/2021 TRANSFERENCIA A CU21002042 CANLLAHUA APAZA LEANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SEÑALES RESTRICTIVAS, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,
CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA
CIUDAD DE PUNO - PUNO - PUNO", SEGUN O/C N° 0040

000382 GP 0003
0001
N 2/23/2021 PAGADO POR BN 02911 10013443055 CANLLAHUA APAZA LEANDRO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/23/2021 TRANSFERENCIA A CU21002042 CANLLAHUA APAZA LEANDRO
000386 GC 0001
N 744.00 1/26/2021 ORDEN DE COMPRA -46 10417943132 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de utiles de escritorio
000386 GD 0002
0001
N 744.00 1/28/2021 BOLETA DE VENTA 001-6 10417943132 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE VENTA N° 001-6
000386 GG 0004
0001
N 744.00 2/18/2021 COMPROBANTES DE P02909 10417943132 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/18/2021 TRANSFERENCIA A CU21002046 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU,
CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA
CIUDAD DE PUNO - PUNO - PUNO", SEGUN O/C N° 0046

000386 GP 0004
0001
N 2/23/2021 PAGADO POR BN 02909 10417943132 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/23/2021 TRANSFERENCIA A CU21002046 VILCA CRUZ CESAR WILFREDO
000388 GC 0001
N 400.00 1/26/2021 ORDEN DE COMPRA -47 20600200217 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de botiquin y medicamentos

000388 GD 0002
0001
N 400.00 1/29/2021 FACTURA E001-254 20600200217 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001-254
000388 GG 0003
0001
N 400.00 2/22/2021 COMPROBANTES DE P03052 20600200217 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/22/2021 TRANSFERENCIA A CU21002099 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BOTIQUINY MEDICAMNETOS DE
PRIMEROS SUXILIOS, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DEPUNO -
PUNO - PU

000388 GP 0003
0001
N 2/23/2021 PAGADO POR BN 03052 20600200217 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/23/2021 TRANSFERENCIA A CU21002099 SERVICIOS GENERALES MITSHU S.A.C.
000389 GC 0001
N 34,500.00 1/26/2021 ORDEN DE COMPRA -44 20600246101 FRABECAN E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de hormigon
000389 GD 0002
0001
N 34,500.00 2/24/2021 FACTURA E001-14 20600246101 FRABECAN E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 14
000389 GG 0003
0001
N 31,050.00 3/5/2021 COMPROBANTES DE P03309 20600246101 FRABECAN E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/5/2021 TRANSFERENCIA A CU21002280 FRABECAN E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE HORMIGONDE RIO, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO - PUNO - PUNO", SEGUN O/C N° 044, FACTU

000389 GG 0004
0001
N 3,450.00 3/5/2021 COMPROBANTES DE P03310 20600246101 FRABECAN E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/5/2021 CHEQUE GIRADO 16513877 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DETRACCION DEL 10% POR ADQUISICION DE
HORMIGON DE RIO, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO -
PUNO - PUNO",

000389 GP 0003
0001
N 3/9/2021 PAGADO POR BN 03309 20600246101 FRABECAN E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 TRANSFERENCIA A CU21002280 FRABECAN E.I.R.L.
000434 GC 0001
N 34,510.00 1/27/2021 ORDEN DE COMPRA -61 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 Compromiso por la adquisicion de Cemento Segun
Especificaciones Tecnicas.
000434 GD 0002
0001
N 34,510.00 2/21/2021 FACTURA E001-26 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 26
000434 GG 0003
0001
N 34,510.00 3/5/2021 COMPROBANTES DE P03315 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/5/2021 TRANSFERENCIA A CU21002284 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CEMENTO PORLAND TIPO IP (42.5
KG)-RUMI, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO -
PUNO - PUNO",

000434 GP 0003
0001
N 3/9/2021 PAGADO POR BN 03315 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 TRANSFERENCIA A CU21002284 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
000660 GC 0001
N 1,000.00 2/3/2021 DISPOSITIVO LEGAL 061-2021-MPP/GA             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 Registro de habilitación de fondos por apertura de Caja
Chica a nombre TAP. Paul Ramos Centeno, según Memo.
Nº 061-2021-MPP/GA
000660 GD 0002
0001
N 1,000.00 2/3/2021 RESOLUCION ADMINI 28-2021-MPP/GM             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 Según resolución Nº 28-2021-MPP/GM
000660 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/3/2021 COMPROBANTES DE P02315             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/3/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000044 RAMOS CENTENO PAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO"; CERTIFICAC

000660 GP 0003
0001
N 2/8/2021 PAGADO POR BN 02315             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 2/8/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000044 RAMOS CENTENO PAUL
001016 GC 0001
N 4,072.80 2/18/2021 ORDEN DE COMPRA -314 20603187009 INDUSTRIAS Y NEGOCIOS DEL SUR EMPRE 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 comopromiso la adquiaicion de imateriales de aseo y
bioseguridad
001016 GD 0002
0001
N 4,072.80 2/23/2021 FACTURA E001-403 20603187009 INDUSTRIAS Y NEGOCIOS DEL SUR EMPRE 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 403
001017 GC 0001
N 3,990.00 2/18/2021 ORDEN DE COMPRA -313 20600811348 ROMA SUR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de materiales de construccion

001017 GD 0003
0001
N 3,990.00 2/20/2021 FACTURA 001-000254 20600811348 ROMA SUR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001- 000254
001017 GG 0004
0001
N 3/9/2021 COMPROBANTES DE P03401 20600811348 ROMA SUR E.I.R.L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 TRANSFERENCIA A CU21002341 ROMA SUR E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO -
PUNO - PUNO", SEGUN O/C N

001019 GC 0001
N 13,521.00 2/18/2021 ORDEN DE COMPRA -312 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 comopromiso la adquiaicion de madera y rollizo
001019 GD 0002
0001
N 13,521.00 2/20/2021 FACTURA E001-80 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 80
 Página 47 de 48
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001019 GG 0003
0001
N 3/9/2021 COMPROBANTES DE P03399 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 TRANSFERENCIA A CU21002339 RAMOS PUMA TEOFILA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MADERA YROLLIZO, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO - PUNO - PUNO", SEGUN O/C N° 0312, FAC

001019 GG 0004
0001
N 541.00 3/9/2021 COMPROBANTES DE P03400 10417772281 RAMOS PUMA TEOFILA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 CHEQUE GIRADO 16513907 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DETRACCION DEL 4 % POR ADQUISICION DE MADERA
Y ROLLIZO, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO-
PUNO - PUNO",

001020 GC 0001
N 5,943.00 2/18/2021 ORDEN DE COMPRA -311 20603963319 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 comopromiso la adquiaicion de implementos de seguridad
001020 GD 0002
0001
N 5,943.00 2/20/2021 FACTURA E001-119 20603963319 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 119
001020 GG 0003
0001
N 3/9/2021 COMPROBANTES DE P03402 20603963319 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 3/9/2021 TRANSFERENCIA A CU21002343 MEGACONSTRUCCIONES ING & GEG EMPRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS
PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y
URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO -
PUNO - PUNO", SEGUN O/C N°E

001022 GC 0001
N 2,880.00 2/17/2021 ORDEN DE COMPRA -301 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 Compromiso mensual por la adquisicion de implementos de
seguridad
001022 GD 0002
0001
N 2,880.00 2/22/2021 FACTURA 003-000109 10433459267 ILLACUTIPA ANCACHI SILVIA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 003- 000109
001134 GC 0001
N 34,582.50 2/22/2021 ORDEN DE COMPRA -333 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de cemento
001134 GD 0002
0001
N 34,582.50 3/1/2021 FACTURA E001-28 20603219822 CORPORATIVOS SANTA FE SOCIEDAD AN 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 28
001149 GC 0001
N 2,059.40 2/23/2021 ORDEN DE COMPRA -354 20604260257 DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de materiales de construccion

001149 GD 0002
0001
N 2,059.40 2/25/2021 FACTURA E001-505 20604260257 DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 DEVENGADO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°
E001- 505
001424 GC 0001
N 485.00 3/4/2021 ORDEN DE COMPRA -465 10733041221 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 compromiso por la adquisicion de imprimante, pintura y
brocha
001564 GC 0001
N 27,070.00 3/8/2021 ORDEN DE COMPRA -506 10013439449 MERCADO GOMEZ MAGDALENA 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 Compromiso mensual por la adquisicion de repuestos para
vehiculos
001648 GC 0001
N 1,132.80 3/9/2021 ORDEN DE COMPRA 520 20602061206 INVERSIONES DOMINICK A & V E.I.R. L. 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.5 COMPROMISO MENSUAL POR ADQUISICION DE
PINTURA VIAL PARA LA META 147.

[Link].2.6 COSTO DE CONSTR 3,040.00 1,000.00 1,000.00

000591 GC 0001
N 1,200.00 1/27/2021 ORDEN DE SERVICIO 00287 10013256697 MAMANI MAMANI MARY LUZ 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 compromiso mensul de servicios de alquiler de almacen,
oficina y caseta de guardiania
000660 GC 0001
N 1,000.00 2/3/2021 DISPOSITIVO LEGAL 061-2021-MPP/GA             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 Registro de habilitación de fondos por apertura de Caja
Chica a nombre TAP. Paul Ramos Centeno, según Memo.
Nº 061-2021-MPP/GA
000660 GD 0002
0001
N 1,000.00 2/3/2021 RESOLUCION ADMINI 28-2021-MPP/GM             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 Según resolución Nº 28-2021-MPP/GM
000660 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/3/2021 COMPROBANTES DE P02315             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 2/3/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000044 RAMOS CENTENO PAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR
VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE
PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO"; CERTIFICAC

000660 GP 0003
0001
N 2/8/2021 PAGADO POR BN 02315             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 2/8/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000044 RAMOS CENTENO PAUL
001478 GC 0001
N 840.00 2/12/2021 ORDEN DE SERVICIO 518 10425563489 MACHACA MACHACA LUIS EDUARDO 0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE
MEZCLAS DE CONCRETO, SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA.

[Link].4.1 GASTO POR LA CO 9,685.16 4,961.83 4,961.83

000778 GC 0001
N 4,961.83 2/5/2021 PLANILLA ANUALIZA 00019             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - SUPERVISION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,DE
LA MPP, SEGUN PLANILLA Nª00019 - 2021, AFECTO A
META: 0147 - 0274208 [Link] DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALEN LOS BARRIOS P

000778 GD 0002
0001
N 4,961.83 2/5/2021 PLANILLA UNICA DE 00019             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - SUPERVISION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, DE
LA MPP, SEGUN PLANILLA Nª00019 - 2021, AFECTO A
META: 0147 - 0274208 [Link] DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOSA

000778 GG 0003
0001
N 3,855.06 2/8/2021 COMPROBANTES DE P02457             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/8/2021 CHEQUE GIRADO 16513702 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS
CONTRATADOS - SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE D00019 DE 2021, SEGUN PLANILLA UNICA DE
PAGOS Nº 000019 Y DOCUMENTACION ADJ

000778 GG 0004
0001
N 391.64 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02557             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001761 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES DEESSALUD REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO ADMINISTRATIVOS SUPERVISION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,
SEGUN PLANIL

000778 GG 0005
0001
N 565.70 2/11/2021 COMPROBANTES DE P02644             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/11/2021 TRANSFERENCIA A CU21001850 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTACIONES ALSNP/ONP REGULAR. DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO - SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2021, SEGUN PLANILLA UNICA DE PA

000778 GG 0006
0001
N 149.43 2/12/2021 COMPROBANTES DE P02721             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/12/2021 TRANSFERENCIA A CU21001913 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR APORTES DE 5TACATEGORIA EMPLEADOS
CONTRATADOS - SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2021, SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOS
Nº 000019; SEGUN CODIGO TRIBUTARIO 3052,0
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.222399 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Fecha [Link] [Link]

Año Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

000778 GP 0003
0001
N 2/18/2021 PAGADO POR BN 02457             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/18/2021 CHEQUE GIRADO 16513702 BUSTENCIO CHATTA HIPOLITO MAURO
000778 GP 0004
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02557             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001761 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000778 GP 0005
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02644             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001850 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000778 GP 0006
0001
N 2/15/2021 PAGADO POR BN 02721             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 2/15/2021 TRANSFERENCIA A CU21001913 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001602 GC 0001
N 4,723.33 3/9/2021 PLANILLA ANUALIZA 00044             0148 2.222399 4.000084 0147 07-A  [Link].4.1 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA NORMAL DE
EMPLEADO CONTRATADO - SUPERVISION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,
DE LA MPP, SEGUN PLANILLA Nª 00044 - 2021, AFECTO
A META:0147 -0274208 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRE

TOTAL 1,682,197.79 1,640,552.66 1,563,022.96

INFORMACION AL 10/03/2021 03:23:20 PM 10/03/2021 16:33
ELABORADO POR: Melissa v3.0