TEXTILES JADUE

NIT: 830.959.988 - 3
CALLE 46 # 13 - 23 FACTURA DE VENTA
TEL: 320 8715401
CORREO: TEXTILESJADUE
REGIMEN COMUN

FECHA DE EMISION: 30 JULIO 2020

CLIENTE SHOP STYLE LTDA DIRECCION CRA 11 C 82 - 2

NIT/CC NIT: 800.528.463 - 4 TELEFONO TEL. 452 19 64
CIUDAD BOGOTA D.C CORREO ELECTRONICO
shopstyle2020@gm

REFERENCIA ARTTICULO CANTIDAD valor u.

594569 ROLLO DE TELAS 26 $ 78,000
38486785 HILOS 180 $ 8,000
345678 CORDONES 350 $ 1,200
576778 ETIQUETA 9200 $ 400

SUBTOTAL
valor en l: cinco millones cuarenta cuarenta y un mil cuatrocientos catorce pesos
IVA
OBSERVACIONES: TOTAL

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO DE RECIBIO

ANDRES ROMERO
VALENTINA BEJAR
 FACTURA DE VENTA NO.2456

20

CRA 11 C 82 - 21
TEL. 452 19 64 FECHA

shopstyle2020@[Link]
CODIGO CUENTA
valor u. valor total 143501 mercancias no fab por la empresa -buzos
$ 78,000 $ 2,028,000 143502 mercancias no fab por la empresa -hilos
$ 8,000 $ 1,440,000 143503 mercancias no fab por la empresa-cordone
$ 1,200 $ 420,000 143504 mercancias no fab por la empresa-etiquet
$ 400 $ 3,680,000 240805 iva en compras
236540 compras (rte fte)
236801 impuesto de industria y comercio
220505 proveedores-TEXTILES JADUE
SUMAS IGUALES

SUBTOTAL $ 7,568,000 PREPARADO REVISADO

IVA $ 1,437,920
TOTAL $ 9,005,920
DANIELA GARCIA MARIO GOMEZ

FIRMA Y SELLO DE RECIBIO

LENTINA BEJARANO
 SHOP STYLE

NIT: 800.528.463 - 4 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NO.

TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]

30 JULIO 2020

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

as no fab por la empresa -buzos $ 2,028,000
ias no fab por la empresa -hilos $ 1,440,000
s no fab por la empresa-cordones $ 420,000
s no fab por la empresa-etiqueta $ 3,680,000
iva en compras $ 1,437,920
compras (rte fte) $ 189,200
esto de industria y comercio $ 31,029
veedores-TEXTILES JADUE $ 8,785,691
SUMAS IGUALES $ 9,005,920 $ 9,005,920

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO

ARIO GOMEZ MANUEL FERNANDEZ

MARIANA BOHORQUEZ DUVAN BELTRAN
 CODIGO
56678923 CUENTA NO.
CHEQUE NO. 86

FECHA: jueves 30 de julio, 2020 NIT: 830.959.988-3

CONCEPTO compra de mercancia CHEQUE NO. 5

Apertura de cuenta corriente FECHA: 14 de mayo, 2020
A favor de: Banco de Bogota
PAGUESE A LA ORDEN DE TEXTILES JAD
saldo anterior
consignacion LA SUMA DE
suma OCHO MILLONES SETECIENTOS OC

este cheque $ 8,785,691

saldo que pasa
 SHOP STYLE LTD
CUENTA NO. 56678923 NIT: 800.528.463 -
Inserta tu logo TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@gmail.
$ 8,785,691
PAGADO A:TEXTILES JADUE
C.C./ N.I.T. NIT: 830.959.988-3
DIRECCIÓNCALLE 87#78 BIS 45
TEXTILES JADUE LA SUMA DE (en letras):

CODIGO CO
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO 111005 MONED
250505 proveedores-

CHEQUE No. 86
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 56678923
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIO

PREPARADO
JUANA PEREZ
 SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL. 452 19 64 No.
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link] --78--
EXTILES JADUE FECHA: 30 JULIO 2020
NIT: 830.959.988-3 VALOR $ 8,785,691
ALLE 87#78 BIS 45
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

MONEDA NACIONAL 8,785,691
proveedores-TEXTILES JADUE 8,785,691

SUMAS 8,785,691 8,785,691

86 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
56678923
CHAPINERO

C.C. / N.I.T. 56788943

FECHA RECIBIDO: 30 JULIO 2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANA JIMENEZ MARIA VARGAS SARA RIOS
 SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA
NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo TEL. 452 19 64

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____

FECHA DE VENCIMIENTO: __

CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL

C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___
CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

56240103 BUZOS 400

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA

NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo
TEL. 452 19 64

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____

 FECHA DE VENCIMIENTO: __

CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL

C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___

CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

56240103 BUZOS 120

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA

NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo
TEL. 452 19 64

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____

FECHA DE VENCIMIENTO: __

CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL

C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___

CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

56240103 BUZOS 380

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 FACTURA DE VENTA No 256984

8/6/2020
9/6/2020

RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA

PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA

EFECTIVO 413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 20,039,695 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN
SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO

SUBTOTAL: $ $ 20,039,695
IVA: $ $ 3,807,542
TOTAL: $ $ 23,847,237
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA DE VENTA No 256985

6/9/2020
 6/15/2020

RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA

PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA

413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
EFECTIVO
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 6,011,909 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO

SUBTOTAL: $ $ 6,011,909
IVA: $ $ 1,142,263
TOTAL: $ $ 7,154,171
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA DE VENTA No 256986

6/9/2020
6/15/2020

RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA

 PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA
413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
EFECTIVO
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 19,037,711 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO

SUBTOTAL: $ $ 19,037,711
IVA: $ $ 3,617,165
TOTAL: $ $ 22,654,876
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 SHOP STYLE LTDA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]

05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 20,039,695
IVA POR PAGAR 19% $ 3,807,542
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 500,992
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 221,238
CLIENTES $ 23,125,007
COSTO BUSOS UNISEX $ 11,133,164
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 11,133,164
SUMAS IGUALES $ 34,980,402 $ 34,980,402

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO

SHOP STYLE LTDA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]
 NRO. 000008

shopstyle2020@[Link]

05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 6,011,909
IVA POR PAGAR 19% $ 1,142,263
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 150,298
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 66,371
CLIENTES $ 6,937,502
COSTO BUSOS UNISEX $ 3,339,949
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 3,339,949

SUMAS IGUALES $ 10,494,120 $ 10,494,120

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO

SHOP STYLE LTDA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]

05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

 CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 19,037,711
IVA POR PAGAR 19% $ 3,617,165
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 475,943
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 210,176
CLIENTES $ 21,968,757
COSTO BUSOS UNISEX $ 10,576,506
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 10,576,506

SUMAS IGUALES $ 33,231,381 $ 33,231,381

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO
 SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]

RECIBIDO DE: PARIS SHOP

C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4

CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 23,125,007
130505 CLIENTES $ 23,125,007

SUMAS IGUALES $ 23,125,007 $ 23,125,007

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SHOP STYLE LTDA

NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]
RECIBIDO DE: PARIS SHOP
C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 6,937,502
130505 CLIENTES $ 6,937,502

SUMAS IGUALES $ 6,937,502 $ 6,937,502

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SHOP STYLE LTDA

NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21

shopstyle2020@[Link]

RECIBIDO DE: PARIS SHOP

C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 21,968,757
130505 CLIENTES $ 21,968,757

SUMAS IGUALES $ 21,968,757 $ 21,968,757

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 CUENTA No. 036898009

RECIBO DE CAJA No. 008

CHEQUE No. 14

FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
VALOR $ $ - LA SUMA DE: VEINTI TR
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior

CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación ____ LAU

Suma
TE -este cheque 23,125,007
Saldo que pasa

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.

CUENTA No. 036898009

RECIBO DE CAJA No. 008

CHEQUE No. 8

FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
 VALOR $ $ - LA SUMA DE: SEIS MILLO
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior
CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación
Suma
TE -este cheque 6,937,502

Saldo que pasa

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.

CUENTA No. 036898009

RECIBO DE CAJA No. 008

CHEQUE No. 8

FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
VALOR $ $ - LA SUMA DE: VEINTI UN
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior
CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación
Suma
TE -este cheque 21,968,757

Saldo que pasa

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.
 NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009

CHEQUE No. 00008

FECHA:______8/6/2020 $ 23,125,007

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA

LA SUMA DE: VEINTI TRES MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL SIETE PESOS

____ LAURA BEJARANO_______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009

CHEQUE No. 00008

FECHA:__________________________ $ 6,937,502

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS

LAURA BEJARANO
FIRMA Y SELLO

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009

CHEQUE No. 00008

FECHA:__________________________ $ 21,968,757

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA

LA SUMA DE: VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LAURA BEJARANO
FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
NOMBRE DEL "ACEPTO PAGO PARCIAL " EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCO DE BO 36898009 23,125,007 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ

NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
 NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE
PAGOS
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE
COMPENSACI No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO DE BO 36898009 6,937,502 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ

NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE
COMPENSACI No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO DE BO 36898009 21,968,757 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE
 OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 23,125,007

NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 6,937,502

NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 21,968,757

NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 DOCUMENTO ENTRADAS
FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
30-Aug 2456 PROD. TOTAL 980 $ 27,833
6-Aug 256984 VENTA DE MERCANCIA
6-Aug 256985 VENTA DE MERCANCIA
7-Aug 256986 VENTA DE MERCANCIA
NTRADAS SALIDAS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
$ 27,276,252 980 $ 27,833 $ 27,276,252
400 $ 27,833 $ 11,133,164 580 $ 27,833 $ 16,143,088
120 $ 27,833 $ 3,339,949 460 $ 27,833 $ 12,803,139
380 $ 27,833 $ 10,576,506 80 $ 27,833 $ 2,226,633
BUZOS 80%
$ 8,906,531 $ 20,039,695
PRECIO DE VTA $ 50,099