PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - QUE LABORA DE FORMA
MENSUAL
N°. REMUNERACION
CARGO COSTO NOMINA MENSUAL
TRABAJADORES MENSUAL
Administrador- contador 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
2 $ 1,000,000 $ 2,000,000
Apoyo de Ventas 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000
Oficios varios 2 $ 908,526 $ 1,817,052
AUXILIO DE TRANSP 1 $ 106,454 $ 106,454
Sub-total $ 6,923,506
CONCEPTO %
Prima 8.33% $ 576,728
Cesantias 8.33% $ 576,728
CARGA Intereses 1.00% $ 69,235
Vacaciones 4.17% $ 284,271
PRESTACIONAL EPS, AFP, Arl. 21.02% $ 1,455,459
$ -
TOTAL CARGA PRESTACIONAL 42.85% $ 2,962,422
Dotaciones (3)
TOTAL GASTO $ 9,885,928
VO - QUE LABORA DE FORMA
COSTO NOMINA
ANUAL
$ 12,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 21,804,624
$ 1,277,448
$ 83,082,072
$ 6,920,737
Empleado Empleador Total Aportes
$ 6,920,737
$ 830,821 4% 8.5% 12.5%
$ 3,411,253 4% 12% 16.0%
$ 17,465,513 0.522% 0.522%
$ - 21.022% 29.0%
$ 35,549,060
$ 450,000
$ 119,081,132
Aportes
Seguridad
EPS
PENSION
ARL
Presupuestos
Dettale Valor Mensual Valor Anual
Gastos
Arriendos $ 800,000 $ 9,600,000
Acueducto y Alcantarillado $ 80,000 $ 960,000
Energia $ 120,000 $ 1,440,000
Internet $ 80,000 $ 960,000
Elmentos de Aseo y cafeteria $ 40,000 $ 480,000
Viaticos $ - $ -
Papeleria $ 20,000 $ 240,000
Dotacion $ 65,000 $ 780,000
Gastos Legales $ 185,000 $ 185,000
PUBLICIDAD $ 100,000 $ 1,200,000
HONORARIOS $ 450,000 $ 5,400,000
$ 21,245,000
RELACION DE GASTOS
1.0348
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 14,645,000 $ 15,154,646 $ 15,682,028
GASTOS OPECIONALES $ 1,200,000 $ 1,241,760 $ 1,284,973
OTROS GASTOS $ 5,400,000 $ 5,587,920 $ 5,782,380
$ 21,245,000 $ 21,984,326 $ 22,749,381
Articulos Cantidad Total
Capacitacion Basica 1 $ 500,000.00
Afiliaciones a seguridad social 1 $ 800,000.00
Asesoria en Diseño e Implementacion del sistema de gestion 1 $ 700,000.00
Auditorias de sistema de gestion 1 $ 600,000.00
Capacitacion especialzada en brigados 1 $ 1,000,000.00
PROYECCION DE INRESOS
Politica de Cartera año 1
Ventas de Contado 90% $ 38,880,000
centas a credito 10% $ 4,320,000
$ 43,200,000
PROYECCION DE GASTOS
BENEFICIOS EMPLEADOS $ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14,645,000
GASTOS OPERATIVOS $ 1,200,000
OTROS GASTOS $ 5,400,000
Mensuales Anuales
$ 500,000.00 $ 6,000,000.00
$ 800,000.00 $ 9,600,000.00
$ 700,000.00 $ 8,400,000.00
$ 600,000.00 $ 7,200,000.00
$ 1,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 43,200,000.00
1.0348
año 2 año 3
$ 40,233,024 $ 41,633,133
$ 4,470,336 $ 4,625,904
$ 44,703,360 $ 46,259,037
$ - $ -
$ 15,154,646 $ 15,682,028
$ 1,241,760 $ 1,284,973
$ 5,587,920 $ 5,782,380
TABLA DE INVERSION
Activos fijos (discriminar) Proveedores
Terrenos
Construcciones
Total de maquinaria y equipo
Equipos de Computo
Total de muebles y enseres
Sllas
mesas de trabajo
Publicidad y mercadeo
tarjetas de Presentacion $ 3,000,000.00
Adecuaciones
Adecuacion
Inversión total $ 3,000,000.00
TABLA DE INVERSION
A crédito Bancario Recursos propios Total requerido
$- 0 $
$ -
0 0 0
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$- $ $
$- $ $
0 0 0
$ 1,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 4,000,000.00
$- $ $
0 0 0
$ - $ - $ 3,000,000.00
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
0 0 0
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$- $ $
$ 3,500,000.00 $ 5,000,000.00 $ 11,500,000.00
FLUJO DE CAJA COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXX
Inversión
I. Ingresos operativos
VENTAS DE CONTADO
RECAUDO POR VENTAS A CREDITO
Total de ingresos operativos
II. Gastos operativos fijos Inversión
Pago Por beneficios empleados
Pagos Gastos Administrativos
Pagos Gastos Operativos
Otros Pagos
Total de gastos y costos
Superávit (déficit) operativo
MPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Año 1 Año 2 Año 3
$ 38,880,000 $ 40,233,024 $ 41,633,133
$ $ 4,320,000.00 $ 4,470,336.00
$- $- $-
$ $ $
$ 38,880,000 $ 44,553,024 $ 46,103,469
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3
$ - $ - $ -
$ 14,645,000 $ 15,154,646 $ 15,682,028
$ 1,200,000 $ 1,241,760 $ 1,284,973
$ 5,400,000 $ 5,587,920 $ 5,782,380
$ 21,245,000 $ 21,984,326 $ 22,749,381
$ 17,635,000 $ 22,568,698 $ 23,354,089