COMPAÑÍA MATRIZ
NOMBRES DR CR
BHD / LEON 1,760,000.00
CUENTAS X COBRAR 2,325,000.00
INVENTARIOS 01/02/2021 6824500
SEGUROS ADELANTADOS 1,685,125.00
TERRENO 2,850,000.00
EDIFICIO 3,945,250.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE 4,490,000.00
EQUIPOS DE OFICINA 1,545,000.00
CUENTAS X PAGAR 4583797
DOCUMENTOS X PAGAR 9000000
CAPITAL PAGADO 285,125
UTILIDADES ACUMULADAS 4,770,000.00
VENTAS CONTADO 5,000,000.00
VENTAS CREDITOS 8,000,000.00
DESCUENTO P/ PAGO 500,000.00
DIVIDENDOS GANADOS 400,000.00
FLETES S/ VENTAS 630,000.00
COMPRA MERCANCIAS 4485000
SUELDOS PAGADOS 225,500.00
TELEFONO 237,500.00
COMBUSTIBLES 535,350.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS 132,500.00
CARGOS BANCARIOS 109,400.00
MATERIALES DE OFICINA 478,550.00
DIETAS 214,560.00
VIATICOS 233,850.00
MATERIALES DE EMPAQUE 217,456.00
INTERESES S/ PRESTAMOS 525,420.00
COMISIONES S/ PRESTAMOS 348,961.00
TOTAL $ 4,085,000.00 -
INVENTARIO FINAL 100,000.00
CIA X
BALANCE GENERAL
2/28/2021
RD$
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
BHD / LEON 850,000.00
CUENTAS X COBRAR 2,200,000.00
DOCUMENTOS X COBRAR 2,450,000.00
INVENTARIOS FINAL 235,456.00
SEGUROS ADELANTADOS 350,000.00
TOTAL ACT CIRCULANTES 6,085,456.00
ACTIVOS FIJOS
TERRENO 1,455,000.00
EDIFICIO 2,565,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,450,000.00
MAQUINARIAS 5,650,000.00
TOTAL ACT FIJOS 12,120,000.00
TOTAL ACTIVOS 18,205,456.00
PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES
CUENTAS X PAGAR 3,913,233.00
PRESTAMOS X PAGAR 9,000,000.00
IMPUESTOS X PAGAR 16,592.31
TOTAL PASIVOS 12,929,825.31
CAPITAL
CAPITAL PAGADO 2,500,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS 3,000,000.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS - 9,344,854.10
TOTAL CAPITAL - 3,844,854.10
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 9,084,971.21
ASIENTOS DE CIERRES 1
FECHA DETALLE DEBITO
12/31/2019 INGRESOS GENERALES
VENTAS CONTADO 5,000,000.00
VENTAS CREDITO 8,000,000.00
OTROS INGRESOS
DESC/P PAGO 500,000.00
DIVIDENDOS GANADOS 400,000.00
FLETES S/VENTAS GANADOS 630,000.00
VS
CAPITAL
GANANCIAS Y/O PERDIDAS
PARA CERRAR LAS CUENTAS NOMINAS ACREEDORAS
ASIENTO DE CIERRE 2
FECHA DETALLE DEBITO
12/31/2021 CAPITAL
GANANCIAS Y/O PERDIDAS 11,209,500.00
CIA X
ESTADO DE COSTO
2/28/2021
RD$
INVENTARIO INICIAL 6824500
MAS
COMPRA MERCANCIAS 4485000
MENOS
-
MERCANCIA DISPONIBLE 11,309,500.00
MENOS
INVENTARIO FINAL 235,456.00
COSTO DE VENTAS 11,074,044.00
CIA X
ESTADO DE RESULTADO
2/28/2021
RD$
INGRESOS GENERALES
VENTA CONTADO 5,000,000.00
VENTA CREDITOS 8,000,000.00
TOTAL VENTAS -
OTROS INGRESOS
DESC P/ PAGO -
DIVIDENDOS GANADOS -
ALQUILERES GANADOS -
COMISIONES GANADAS -
FLETES S/ VENTAS GANADO -
INTERESES GANADOS -
TOTAL OTROS INGRESOS -
TOTAL INGRESOS -
COSTO
COSTOS DE VENTAS 11,074,044.00
UTILIDADES BRUTAS - 11,074,044.00
GASTOS
GASTOS GENERALES 558,638.00
GASTOS FINANCIEROS 1,168,488.00
TOTAL GASTOS 1,727,126.00
UTILIDADES ANTE DE IMP - 12,801,170.00
0.27 0.27
IMPUESTO S/ RENTA - 3,456,315.90
UTILIDADES DESPUES DE IMP - 9,344,854.10
9,120,484.79
RAZON DE DEUDAS
TOTAL DE ACTIVOS
TOTAL DE PASIVOS
RD
CREDITO
14,530,000.00
CREDITO