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Conciliación Bancaria Joyería El Rubí

Este documento presenta la conciliación bancaria de Joyería El Rubí al 30 de septiembre de 2019 con Banamex. Muestra el saldo según los libros de la empresa ($865,767), abonos no correspondidos por el banco que suman $871,965, abonos no correspondidos por la empresa de $600, cargos no correspondidos por el banco que suman $310,180 y cargos no correspondidos por la empresa que suman $201,060.

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Conciliación Bancaria Joyería El Rubí

Este documento presenta la conciliación bancaria de Joyería El Rubí al 30 de septiembre de 2019 con Banamex. Muestra el saldo según los libros de la empresa ($865,767), abonos no correspondidos por el banco que suman $871,965, abonos no correspondidos por la empresa de $600, cargos no correspondidos por el banco que suman $310,180 y cargos no correspondidos por la empresa que suman $201,060.

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JOYERÍA EL RUBÍ S.A. DE C.V.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


BANAMEX CUENTA: M-1234 MONEDA NACIONAL

SALDO SEGÚN LIBROS $865,767


+MÁS ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESP POR EL BANCO
(7 DIF EN EL CH-6 A FAVOR DEL EXCELSIOR $ 100.00
CHEQUE 4 PENDIENTE DE COBRO $ 30,000.00
CHEQUE 9 PENDIENTE DE COBRO $ 80,310.00
CHEQUE 10 PENDIENTE DE COBRO $ 300,650.00
CHEQUE 11 EN TRÁNSITO $ 90,400.00
CHEQUE 13 EN TRÁNSITO $ 170,419.00
CHEQUE 14 EN TRÁNSITO $ 200,086.00
$ 871,965.00
+MÁS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(8 ERROR CONTABLE $ 600.00
-MENOS CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
(5 CH-901860 $ 210,170.00
(1 ERROR CONTABLE $ 10.00
(2 CH-68003 $ 100,000.00
$ 310,180.00
-MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESP POR LA EMPRESA
(3 CH-90 $ 190,340.00
(4 CH-2 ERROR CONTABLE $ 10,000.00
(4 CH-12 ERROR CONTABLE $ 720.00

JOYERÍA EL RUBÍ S.A. DE C.V. CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. BANAMEX CUENTA: M-1234 MONEDA NACIONAL SAL

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