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Estado de Flujos de Efectivo 2023

Este documento presenta el estado de flujos de efectivo de una entidad por los años 20xx y 20xx. Muestra los movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las actividades de operación, inversión y financiamiento, así como los saldos iniciales y finales de efectivo y equivalentes de efectivo para cada año.

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Este documento presenta el estado de flujos de efectivo de una entidad por los años 20xx y 20xx. Muestra los movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las actividades de operación, inversión y financiamiento, así como los saldos iniciales y finales de efectivo y equivalentes de efectivo para cada año.

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Nacional de Contabilidad Pública EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:
CONCEPTOS 20… 20…

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad
Donaciones Corrientes en Efectivo
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Transferencias Corrientes Otorgadas
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones de Capital en Efectivo
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

….................................... …………………………… ………………………………….


CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

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