$-
$50,000,000
$100,000,000
$150,000,000
$200,000,000
$250,000,000
$300,000,000
$350,000,000
3115 aportes sociales
Cuotas o partes de interés social
Socio x
311505
Socio y
Socio Z
1105 Caja
Caja general
Parcial
Socio x
110505
Socio y
Debe
Chart Title
Socio Z
Haber
Flota y equipo de transporte
1540
Socio x
Equipo de oficina
1524
Socio Y
Mercancias no fabricadas por la empresa
1435
Socio z
Equipo de computación y comunicación
1528
Socio z
Karen Sofia Galindez
1
Codigo Cuenta Parcial Debe
3115 aportes sociales
311505 Cuotas o partes de interés social
Socio x $ 100,000,000
Socio y $ 100,000,000
Socio Z $ 100,000,000
1105 Caja
110505 Caja general
Socio x $ 35,000,000 $ 125,000,000
Socio y $ 50,000,000
Socio Z $ 40,000,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 50,000,000
Socio x $ 50,000,000
1524 Equipo de oficina $ 50,000,000
Socio Y $ 50,000,000
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 65,000,000
Socio z $ 65,000,000
1528 Equipo de computación y comunicación $ 10,000,000
Socio z $ 10,000,000
2
Codigo Cuenta Parcial Debe
1105 Caja
110505 Caja general
BBVA cta corriene $ 87,500,000
Bancolombia ahorros $ 37,500,000
1110 Bancos $ 87,500,000
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene $ 87,500,000
1120 Cuentas de ahorros $ 37,500,000
112005 Bancos
11200501 Bancolombia ahorros $ 37,500,000
3
Codigo Cuenta Parcial Debe
5220 Arrendamientos $ 3,000,000
522010 Construcciones y edificaciones $ 3,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque No 701 $ 3,000,000
4
Codigo Cuenta Parcial Debe
6205 De mercancias $ 20,000,000
620501 Terpel $ 20,000,000
2205 Nacionales
5
Codigo Cuenta Parcial Debe
5235 Servicios $ 1,400,000
523560 Publicidad, propaganda y promoción $ 1,400,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque No 702 $ 1,400,000
6
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 7,500,000
1305 Clientes $ 1,500,000
130505 nacionales $ 1,500,000
1105 Caja $ 6,000,000
110505 Caja general $ 6,000,000
7
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 3,500,000
1305 Clientes $ 3,500,000
130505 nacionales
13050501 Pedro Pablo $ 3,500,000
8
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 15,000,000
1305 Clientes $ 10,500,000
130505 nacionales
13050502 Alcaldia de mocoa $ 10,500,000
1105 Caja $ 10,500,000
110505 Caja general $ 4,500,000
9
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 35,000,000
1305 Clientes $ 21,000,000
130505 nacionales
13050503 Gobernacion del putumayo $ 21,000,000
1105 Caja $ 14,000,000
110505 Caja general $ 14,000,000
10
Codigo Cuenta Parcial Debe
1105 Caja
110505 Caja general $ 30,500,000
1110 Bancos $ 30,500,000
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene $ 30,500,000
11
Codigo Cuenta Parcial Debe
6205 De mercancias $ 150,000,000
620502 Mobil $ 15,000,000
2205 Nacionales $ 9,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 703 $ 6,000,000
12
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 6,500,000
1305 Clientes $ 2,600,000
130505 nacionales
13050504 Q Ks $ 2,600,000
1105 Caja $ 3,900,000
110505 Caja general $ 3,900,000
13
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 11,500,000
1305 Clientes $ 2,300,000
130505 nacionales
13050505 Juan de Arco $ 2,300,000
1105 Caja $ 9,200,000
110505 Caja general $ 9,200,000
14
Codigo Cuenta Parcial Debe
5195 Diversos $ 6,000,000
519525 Elemjentos de aseos y cafeteria $ 6,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 704 $ 6,000,000
15
Codigo Cuenta Parcial Debe
5135 Servicios $ 890,000
513525 Acueducto $ 450,000
513530 Energia $ 260,000
513535 Telefono $ 180,000
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 705 $ 450,000
11100501 BBVA cta corriene cheque no 706 $ 260,000
11100501 BBVA cta corriene cheque no 707 $ 180,000
16
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 15,500,000
1305 Clientes $ 15,500,000
130505 nacionales
13050506 Todo lindo $ 15,500,000
17
Codigo Cuenta Parcial Debe
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 4,000,000
1305 Clientes $ 4,000,000
130505 nacionales
13050507 Rosa melo $ 4,000,000
18
Codigo Cuenta Parcial Debe
5110 Honorarios $ 4,900,000
511030 Asesoria financiera
51103001 Joaquin Reyes $ 4,900,000
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 708 $ 4,900,000
19
Codigo Cuenta Parcial Debe
1305 Clientes
130505 nacionales
13050503 Gobernacion del putumayo $ 21,000,000
1105 Caja $ 21,000,000
110505 Caja general $ 21,000,000
20
Codigo Cuenta Parcial Debe
1105 Caja
110505 Caja general $ 34,100,000
1110 Bancos $ 23,870,000
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene $ 23,870,000
1120 Cuentas de ahorros $ 10,230,000
112005 Bancos
11200501 Bancolombia ahorros $ 10,230,000
21
Codigo Cuenta Parcial Debe
2105 Bancos nacionales
210520 Aceptaciones bancarias
21052001 Banco BBVA $ 300,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 300,000,000
11100501 BBVA cta corriene $ 300,000,000
22
Codigo Cuenta Parcial Debe
1540 Flota y equipo de transporte $ 280,000,000
154008 Camiones, volquetas y furgones $ 280,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 709 $ 280,000,000
23
Codigo Cuenta Parcial Debe
5130 Seguros $ 3,500,000
513020 Vida colectiva $ 3,500,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 710 $ 3,500,000
24
Codigo Cuenta Parcial Debe
5130 Seguros $ 5,000,000
513040 Flota y equipo de transporte $ 5,000,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 710 $ 5,000,000
25
Codigo Cuenta Parcial Debe
5305 Financieros $ 6,500,000
530505 Gastos bancarios $ 5,000,000
530520 Intereses $ 1,500,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 BBVA cta corriene cheque no 710 $ 6,500,000
Haber
$ 300,000,000
Haber
$ 125,000,000
Haber
$ 3,000,000
Haber
$ 20,000,000
Haber
$ 1,400,000
Haber
$ 1,400,000
Haber
$ 3,500,000
Haber
$ 15,000,000
Haber
$ 35,000,000
Haber
$ 30,500,000
Haber
$ 9,000,000
$ 6,000,000
Haber
$ 6,500,000
Haber
$ 11,500,000
Haber
$ 6,000,000
Haber
$ 890,000
Haber
$ 15,500,000
Haber
$ 4,000,000
Haber
$ 4,900,000
Haber
$ 21,000,000
Haber
$ 34,100,000
Haber
$ 300,000,000
Haber
$ 280,000,000
Haber
$ 3,500,000
Haber
$ 5,000,000
Haber
$ 6,500,000