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Informe Financiero de Gonzalo Carmona

El documento presenta el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2019 de Shelter Mexiko S.A.S. El activo total es de $4,910,730.97 e incluye efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo. El pasivo total es de $514,141.18 y comprende cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. El capital contable es de $4,396,589.79 e incluye capital social, utilidades acumuladas y del ejercicio.

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Informe Financiero de Gonzalo Carmona

El documento presenta el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2019 de Shelter Mexiko S.A.S. El activo total es de $4,910,730.97 e incluye efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo. El pasivo total es de $514,141.18 y comprende cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. El capital contable es de $4,396,589.79 e incluye capital social, utilidades acumuladas y del ejercicio.

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

SHELTER MEXIKO S.A.S.


ESTADO DE POSICION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA 1 2 3 4
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO $ 2,262,726.63
CUENTAS POR COBRAR $ 506,188.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 143,896.02
ALMACEN $ 1,136,053.63 $ 4,048,864.28
ACTIVO NO CIRCULANTE
PAGOS ANTICIPADOS $ 50,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 811,866.69 $ 861,866.69
TOTAL ACTIVO $ 4,910,730.97
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR $ 370,446.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 143,694.68 $ 514,141.18
TOTAL PASIVO $ 514,141.18
ACTIVO - PASIVO = CAPITAL CONTABLE $ 4,396,589.79
CAPITAL SOCIAL $ 3,150,267.02
APORTACIONES P/FUT AU DE CAPITAL $ 60,000.00
CAPITAL NO EXHIBIDO -$ 100,000.00
GANADO
UTILIDAD ACUMULADA $ 569,908.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 638,978.00
UTILIDAD DEL PERIODO $ 77,436.77

ELABORADO AUTORIZADO

C.P. JORGE GAONA LUNA C.P. GONZALO ELOY CARMONA OCHOA


CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

6° "C" LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

NOTA 1:
EFECTIVO 2262726.63
BANCOS NACIONALES 1271847.77
BANCOS EXTRANJEROS 746878.86
FONDO DE CAJA CHICA 10000
INVERSIONES A PLAZO FIJO 234000

NOTA:2
CUENTAS POR COBRAR $ 506,188.40
DEUDORES DIV $ 2,500.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 84,448.40
CLIENTES $ 419,240.00

NOTA 3:
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 143,896.02
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 12,400.00
INTERESES POR DEVENGAR $ 2,644.40
IVA ACREDITABLE A FAVOR $ 115,151.62
PROVISION DE PAGO DE ISR $ 13,700.00

NOTA 4.
PAGOS ANTICIPADOS $ 50,000.00
SEGURO PAGADO POR ANTIC $ 50,000.00

NOTA 5:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 811,866.69
EQUIPO DE TRANS. 125000
DEPRECIACION ACUMULADA 91145.95
EQ. COMPUTO 43000
DEPRECIACION ACUMULADA 10350
MAQUINARIA Y EQ. 210000
DEPRECIACION ACUMULADA 12250
EDIFICIOS 670546
DEPRECIACION ACUMULADA 122933.36

6° "C" LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

NOTA 6:
CUENTAS POR PAGAR 370,446.50
PROVEEDORES 37500
ACREDORES DIV. 302931.5
DOC POR PAGAR 30015

NOTA 7:
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 143694.69
IVA PENDIENTE DE TRAS. 69026.21
DIVIDENDOS POR PAGAR 50000
IMPUESTOS P.P IVA 473.45
IMPUESTOS P.P ISR 8446.01
IMPUESTOS P.P INFONAVIT 3546
IMPUESTOS P.P SAR 1231
IMPUESTOS P.P CUOTAS OBRERO 3445.84
IMPUESTO P.P IMP/NOMINA 2201.18
IMPUESTO P.P CUOTA PATRONAL 5325

6° "C" LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

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