PERÚ
CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SIAF-SP CLIENTE
VERSIÓN 19.02.00 – EJECUCIÓN 2019-2020
EXPOSITOR: CPC. ABRAHAM TAVERA RENGIFO
ENERO 2020
OBJETIVO
CAPACITAR A LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS, RESPECTO DE LOS CAMBIOS Y
MEJORAS DE LA VERSIÓN 19.02.00, PARA EL 2019 Y
EJECUCIÓN 2020.
MÓDULO ADMINISTRATIVO – Certificado de Crédito
Presupuestario
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El primer cambio incorporado es el Tipo de Certificación. A partir de la Versión 19.02.00 para el registro de la Certificación de Crédito Presupuestaria la
entidad tendrá que elegir el Tipo de Certificación para Adquisiciones con Perú Compras, Adquisiciones con el SEACE y Otros para Certificados que no
serán vinculados a Perú Compras y SEACE.
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro de la información de un CCP con Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras”:
• El Tipo de Certificación
“Adquisición / Perú
Compras” se utilizará a
partir del 2020. Existen
validaciones
implementadas en el
ORACLE si por error se
transmite un CCP con el
Tipo de Certificación Perú
Compras en el presente
ejercicio.
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro del Compromiso Anual de un CCP con Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras”:
• Con el CCP aprobado la entidad
realizará la reserva del certificado
y la orden de pago en el Aplicativo
Web de Perú Compras con el fin
de asegurar la compra del bien.
• La información de la reserva del
CCP y el registro de la orden de
pago se actualizará en SIAF cliente
previa Tx.
• En el Compromiso Anual se ha
incorporado una nueva
funcionalidad ID-Proceso Perú
Compras, dando F1, la UE podrá
visualizar todas las reservas
hechas en Perú Compras.
• Para el registro del Documento se
han creado dos tipos de
documentos únicamente para la
Adquisición / Perú Compras.
Código 240 (OCAM) y 241 (OSAM)
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro del Compromiso Mensual de un Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras”:
• El registro del Compromiso
Mensual presenta una nueva
funcionalidad, es una ventana que
contendrá información solo de
Compromisos Anuales que
devienen de Adquisiciones de
Perú Compras.
• Al seleccionar el Compromiso
Anual, se puede observar que el
registro de la Orden de Pago
realizada en el aplicativo Web de
Perú Compras tiene dos
secuencias ID-Perú Compras,
correspondientes a Plazos de
entrega.
• Para realizar el pago del primer
entregable de bienes se elegirá la
secuencia uno y cumplido el plazo
de entrega para el segundo
entregable se realizará en otro
Compromiso Mensual.
MÓDULO ADMINISTRATIVO – Solicitud de Apertura de Cuentas
Bancarias
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS:
• A partir de la instalación de la
versión 19.02.00 se ha
incorporado una nueva
funcionalidad: “Solicitud de
Apertura de Cuentas Bancarias”.
• La entidad va poder solicitar al
Banco de la Nación (por el
momento) la apertura de una
cuenta bancaria para
determinado trabajador.
• Para trabajadores que ya tienen
una cuenta aperturada en el
Banco de la Nación, el BN va a
devolver la cuenta que ya tiene
aperturada en la entidad.
• Es requisito que al trabajador de
la entidad esté registrado en el
MCPP ya que se realizará una
validación con el Padrón
persona.
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
Algunas validaciones en el registro de solicitud de apertura de cuentas bancarias:
• ERROR: 1135 – NÚMERO
DE DOCUMENTO NO
EXISTE EN RENIEC
• ERROR: 0924 – RECHAZO
POR INCONSISTENCIAS,
NATURALEZA DE CUENTA
ERRADA
MÓDULO ADMINISTRATIVO – Ticket de Pago AFP
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
TICKET DE PAGO AFP:
• En el Sub Menú Consultas,
opción Consulta de Pago de
Tickets AFP, se ha incorporado
el boton “Por Situación del
Expediente”.
• Dicha Funcionalidad permitirá
al Usuario visualizar los
expedientes girados con
Ticket de Pago AFP, en Fase
Pagado y Pagado Extorno.
• Para un expediente Girado y
Pagado con ticket AFP, el cual
fue extornado en la Fase
Pagado, el sistema permitirá
utilizar el mismo ticket AFP
que fue utilizado en el girado
inicial.
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
REBAJAS Y ANULACIONES DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES AL 2019:
• A solicitud de la Dirección General del Tesoro Púbico, los próximos días se implementará la Anulación y/o rebaja de devengados de registros de
años anteriores al año 2019, en fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, dicha anulación y/o rebaja será en forma automática.
• De conformidad al numeral 8 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de la DIRECTIVA Nº 001-2019-EF/52.03 “REGISTRO DE TRANSACCIONES PARA
LA ADECUADA DETERMINACIÓN DEL SALDO DE BALANCE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS”…“Las entidades debieron anular o rebajar registros SIAF
de gastos devengados pendientes de giro correspondientes a años anteriores al presente año fiscal, hasta el 15 de agosto de 2019.
• Aquellos registros SIAF correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores, de fuentes de financiamiento distintas a Recursos
Ordinarios, que no hayan sido anulados o rebajados en la base de datos MEF, SERÁN ANULADOS O REBAJADOS DE FORMA AUTOMÁTICA
(después de la conciliación del marco legal a partir del 8vo día hábil, del mes de marzo), y se remitirán las respectivas secuencias de anulación y/o
rebaja según corresponda, a las UEs a través del SIAF-SP.
• Las entidades deben tener en cuenta lo siguiente:
1. La Unidad Ejecutora visualizará la anulación con una secuencia 6000.
2. Para devengados que fueron girados de forma parcial, la entidad recepcionará una secuencia de rebaja también con el correlativo 6000.
3. Para devengados que fueron girados y estos girados fueron anulados, también les llegará una secuencia de anulación con la secuencia
6000.
4. A fin de equilibrar los estados presupuestarios y financieros en el 2019, la entidad debe registrar una Operación de Ingreso con afectación
al Saldo de Balance por el monto de la anulación del Devengado.
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
REBAJAS Y ANULACIONES DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES AL 2019:
• A continuación se muestra la pantalla de uno de los casos:
CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO
REBAJAS Y ANULACIONES DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES AL 2019:
• Respecto el registro SIAF Año 2019:
MÓDULO ADMINISTRATIVO - Calendario de Pago
Respecto al Calendario de Pago, a partir del 2020 se implementan los siguientes
cambios:
1. Se retira en el SIAF Cliente y BD MEF la validación que para realizar giros la
entidad tenga el respectivo calendario de pagos.
2. A partir del 2020, el sistema validará en la fase girado que tenga devengado
aprobado y su correspondiente asignación financiera.
3. Se retira la opción “Ampliación de Calendario de Pagos Mensual”
4. Se retiran las consultas: “Saldo de Calendario de Pagos Mensuales” y
“Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos Mensuales”
5. Se retiran los reportes: “Ejecución de Girados VS Calendario de Pago”,
“Programación de Calendario de Pagos”, “Solicitud Ampliación” y Calendario
de Pago”
6. Se retira el reporte: “Programación de Pago VS Girado” del módulo de
procesos presupuestarios del SIAF Cliente.
Se modifican las etiquetas de las siguientes opciones:
1. Actual : Menú Registro\ Programación Mensual de Pagos.
A partir del 2020 : Menú Registro\ Programación de Pagos.
2. Actual : Menú Proceso\Control de Envío de Programación de Calendario de
Pago.
A partir del 2020 : Control de Envío de Programación de Pago.
1. A partir del ejercicio presupuestal 2020 la DGTP ya no aprobará el “Calendario de Pago” por toda fuente financiamiento, es decir, las entidades
podrán GIRAR en el SIAF-SP sobre la base del devengado aprobado. No obstante, el Tesorero de la entidad seguirá registrando y actualizando la
programación mensual de pagos a través del SIAF-SP (no se transmitirá) y lo presentará al Director General de Administración en forma mensual,
hasta el 25 de cada mes, con la finalidad de que realicen el seguimiento y control de la ejecución del gasto, a la vez, establezcan una adecuada y
oportuna disposición de los fondos públicos. La información correspondiente al mes de enero es presentada por el Tesorero al Administrador los
cinco (5) primeros días calendarios de dicho mes.
2. Para las fuentes de financiamiento que financian :
a. FONDES
b. Operaciones Oficiales de Crédito provenientes de la emisión interna de bonos, destinados al financiamiento de proyectos de inversión.
En estos casos, las entidades realizarán programación mensual de pagos para que la DGTP autorice la “Asignación Financiera”, siempre que el
importe autorizado por norma legal sea mayor a 5 000 000, 00 (cinco millones y 00/100 soles). Para ello las entidades presentarán el “Anexo -
Programación Mensual de Pagos para la Autorización de la Asignación Financiera (Soles)” que se encuentra adjunto en la RD Nº 060-2019-
EF/52.03. Si el monto autorizado por norma legal es igual o menor a 5 000 000, 00 (cinco millones y 00/100 soles), la DGTP autoriza la
Asignación Financiera sin requerir Anexo.
El registro y actualización del citado “Anexo” se remite a la DGTP debidamente suscrita por el Director General de Administración y Tesorero
en forma mensual a través de la siguiente dirección electrónica: [Link]@[Link] hasta el veinticinco (25) de cada mes. La
información correspondiente al mes de enero es presentada los cinco (5) primeros días calendarios de dicho mes.
La ampliación de la “Asignación Financiera” puede ser solicitada por la entidad a través del citado “Anexo”, hasta el día quince (15) de cada
mes, siempre que haya registrado previamente el Gasto Devengado.
A partir del 01 de enero de 2020, queda derogada la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03 y sus modificatorias, y el artículo 15 de la
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS 2020
Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03 Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03
FONDES Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales provenientes de la emisión interna de bonos, destinados al financiamiento de proyectos de inversión
ANEXO
Programación Mensual de Pagos para la Autorización de la Asignación Financiera
(Soles)
** Registrar las asignaciones financieras recibidas y los devengados efectivamente realizados para cada mes
MÓDULO ADMINISTRATIVO – Beneficiario OPE
DIAGRAMA DE PROCESO GENERAL
1 2 3
REGISTRO DE
REGISTRO DE REGISTRO DE
FIRMA
BENEFICIARIOS EXPEDIENTE SIAF
ELECTRÓNICA
I. REGISTRO DE BENEFICIARIOS OPE
1. Se ha implementado una nueva opción en el Menú “Mantenimiento”, cuya
etiqueta es : “Beneficiarios OPE”
II. REGISTRO DEL EXPEDIENTE SIAF
1. Tipos de Operación habilitados para utilizar el código de documento “B” – Orden
de Pago Electrónico :
II. REGISTRO DEL EXPEDIENTE SIAF
2. Se ha creado un nuevo documento “B” para los giros denominado:
095 – Orden de Pago Electrónico
Registro de Gasto
Registro de Ingreso
III. REGISTRO DE FIRMA ELECTRÓNICA OPE
1. Se ha creado un nuevo tipo de firma “Orden de Pago Electrónica” de acuerdo a la
siguiente interfaz:
La fase Girado debe ser firmada electrónicamente, por dos de los Responsables de
manejo de cuentas, de lo contrario la operación no podrá ser trasmitida. Cuando la
operación se encuentre aprobada, se enviará un correo electrónico al Beneficiario
indicando que se puede acercar al banco a cobrar.
MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF
A partir de la Versión 19.02.00 en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF se
implementan nuevas opciones:
1. Generar Solicitud de Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones.
Opción que permitirá cruzar información entre la BD Cliente y BD MEF, con respecto
a las transferencias financieras recibidas, así como distribuidas.
Esta Solicitud tendrá el mismo procedimiento que la generación de Solicitud de Notas de
Modificación Presupuestal, una vez trasmitida y aprobada por la BD-MEF, se procederá a conciliar
la Solicitud, en la opción que lleva el mismo nombre y se encuentra en el Sub Menú Procesos.
SOLICITUD APROBADA
2. Conciliar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones. Se procederá a
conciliar la Solicitud, en la opción que lleva el mismo nombre y se encuentra en el
sub menú “Procesos”
CONCILIACIÓN SIN DIFERENCIAS
3. Consultar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones. Verificar si hay
diferencias entre la BD Cliente y la BD MEF:
Pago a Proveedores con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
[Link]
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Abraham Tavera Rengifo
Implantador MEF
CONECTAMEF San Martín – Tarapoto
Ministerio de Economía y Finanzas
Teléfono: 01-3115930 Anexo: 6204
RPC: 940378479
atavera@[Link]
Ministerio de Economía y Finanzas 38